财务分析☆ ◇002255 海陆重工 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 24096.23│ 34029.60│ 33658.58│ 32959.91│ 75954.05│ -184447.89│
│净利润增长率(%) │ 2.85│ 1.08│ 2.12│ -56.61│ 141.18│ -1050.23│
│扣非净利润(万) │ 22918.66│ 33247.26│ 31130.91│ 31087.28│ 20810.16│ -155003.86│
│营业总收入(万元) │ 177859.24│ 279521.59│ 236480.78│ 253279.10│ 202510.99│ 205967.87│
│总营收同比增长率(%) │ 0.33│ 18.20│ -6.63│ 25.07│ -1.68│ -4.90│
│加权净资产收益率(%) │ 6.33│ 9.67│ 10.57│ 11.58│ 34.57│ -65.56│
│资产负债比率(%) │ 42.40│ 41.68│ 43.33│ 43.59│ 44.28│ 63.28│
│净利润现金含量(%) │ 203.64│ 94.85│ 147.96│ 47.28│ 50.03│ 9.20│
│基本每股收益(元) │ 0.2861│ 0.4040│ 0.4000│ 0.3910│ 0.9018│ -2.1899│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2721│ 0.3950│ 0.3700│ 0.3690│ 0.2471│ -1.8400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2861│ 0.4040│ 0.3996│ 0.3913│ 0.9018│ -2.1899│
│每股资本公积金(元) │ 2.7798│ 2.7799│ 2.7799│ 2.7799│ 2.7799│ 2.5543│
│每股未分配利润(元) │ 0.8973│ 0.6112│ 0.2071│ -0.1925│ -0.5838│ -1.4428│
│每股净资产(元) │ 4.7693│ 4.5433│ 4.1464│ 3.7472│ 3.3488│ 2.2463│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5826│ 0.3832│ 0.5913│ 0.1850│ 0.4511│ -0.2014│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 24096.23│ 12758.10│ 4541.96│ 34029.60│ 23427.47│ 15841.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23427.47│ 15841.92│
│净利润增长率(%) │ 2.85│ -19.47│ 26.03│ 1.08│ 17.40│ 10.50│
│扣非净利润(万) │ 22918.66│ 11800.71│ 4275.50│ 33247.26│ 22011.39│ 15221.77│
│营业总收(未调整:万) │ 177859.24│ 115207.81│ 46537.66│ 279521.59│ 177281.30│ 125972.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 177281.30│ 125972.14│
│总营收同比增长率(%) │ 0.33│ -8.55│ 5.67│ 18.20│ 3.61│ 20.42│
│加权净资产收益率(%) │ 6.33│ 3.40│ 1.23│ 9.67│ 6.75│ 4.62│
│资产负债比率(%) │ 42.40│ 40.64│ 39.85│ 41.68│ 43.04│ 40.99│
│净利润现金含量(%) │ 203.64│ 177.24│ -68.78│ 94.85│ 82.18│ 30.95│
│基本每股收益(元) │ 0.2861│ 0.1515│ 0.0539│ 0.4040│ 0.2781│ 0.1881│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2721│ 0.1401│ 0.0508│ 0.3950│ 0.2613│ 0.1807│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2861│ 0.1515│ 0.0539│ 0.4040│ 0.2781│ 0.1881│
│每股资本公积金(元) │ 2.7798│ 2.7798│ 2.7798│ 2.7799│ 2.7799│ 2.7799│
│每股未分配利润(元) │ 0.8973│ 0.7627│ 0.6651│ 0.6112│ 0.4853│ 0.3952│
│每股净资产(元) │ 4.7693│ 4.6929│ 4.5952│ 4.5433│ 4.4245│ 4.3361│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5826│ 0.2685│ -0.0371│ 0.3832│ 0.2286│ 0.0582│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.81│ 1.81│ 1.66│ 1.57│ 1.43│ 0.99│
│速动比率 │ 1.21│ 1.19│ 1.10│ 1.05│ 0.95│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 42.40│ 41.68│ 43.33│ 43.59│ 44.28│ 63.28│
│产权比率 │ 0.75│ 0.73│ 0.78│ 0.78│ 0.80│ 1.64│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.13│ 0.20│ 0.07│ 0.19│ -0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.81│ 1.87│ 1.89│ 1.81│ 1.74│ 1.79│
│速动比率 │ 1.21│ 1.23│ 1.21│ 1.19│ 1.11│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 42.40│ 40.64│ 39.85│ 41.68│ 43.04│ 40.99│
│产权比率 │ 0.75│ 0.70│ 0.67│ 0.73│ 0.77│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.09│ -0.01│ 0.13│ 0.07│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.78│ 2.83│ 2.53│ 2.87│ 2.46│ 1.54│
│存货周转率 │ 0.83│ 1.43│ 1.42│ 1.84│ 1.52│ 1.84│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.65│ 0.64│ 0.81│ 0.72│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 2.39│ 1.89│ 1.90│ 1.44│ 1.58│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.45│ 0.41│ 0.49│ 0.41│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.78│ 1.12│ 0.46│ 2.83│ 1.89│ 1.36│
│存货周转率 │ 0.83│ 0.56│ 0.22│ 1.43│ 0.86│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.25│ 0.10│ 0.65│ 0.41│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 1.04│ 0.42│ 2.39│ 1.51│ 1.06│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.07│ 0.45│ 0.29│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.22│ 9.23│ 10.04│ 10.93│ 28.35│ -97.49│
│销售毛利率 │ 25.56│ 25.49│ 25.27│ 25.06│ 29.34│ 13.67│
│营业利润率 │ 15.57│ 14.72│ 15.66│ 13.92│ 41.95│ -111.64│
│销售净利率 │ 13.05│ 12.47│ 14.78│ 13.57│ 37.73│ -101.82│
│总资产净利率 │ 3.50│ 5.60│ 6.12│ 6.69│ 15.65│ -33.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.22│ 3.35│ 1.22│ 9.23│ 6.53│ 4.51│
│销售毛利率 │ 25.56│ 23.58│ 24.72│ 25.49│ 27.23│ 25.29│
│营业利润率 │ 15.57│ 13.08│ 11.73│ 14.72│ 15.78│ 15.12│
│销售净利率 │ 13.05│ 10.81│ 9.23│ 12.47│ 13.42│ 12.70│
│总资产净利率 │ 3.50│ 1.92│ 0.67│ 5.60│ 3.84│ 2.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.33│ 18.20│ -6.63│ 25.07│ -1.68│ -4.90│
│营业利润增长率 │ -1.02│ 11.10│ 5.03│ -58.48│ 136.94│ -10112.17│
│净利润增长率 │ 2.85│ 1.08│ 2.12│ -56.61│ 141.18│ -1050.23│
│净资产增长率 │ 5.17│ 9.97│ 11.15│ 12.52│ 41.63│ -49.49│
│总资产增长率 │ 6.12│ 7.06│ 10.91│ 11.52│ -1.10│ -35.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.33│ -8.55│ 5.67│ 18.20│ 3.61│ 20.42│
│营业利润增长率 │ -1.02│ -20.87│ 43.86│ 11.10│ 23.27│ 18.81│
│净利润增长率 │ 2.85│ -19.47│ 26.03│ 1.08│ 17.40│ 10.50│
│净资产增长率 │ 5.17│ 3.42│ 1.19│ 9.97│ 6.99│ 4.77│
│总资产增长率 │ 6.12│ 1.41│ -2.03│ 7.06│ 6.58│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │销售商品、提供劳│ 158827.85│ 114344.51│ 38.90│
│ │务收到的现金同比│ │ │ │
│ │增多，从而引起银│ │ │ │
│ │行存款增多 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品到期收回│ 3089.00│ 6500.00│ -52.48│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│应收银行承兑汇票│ 7510.92│ 29156.20│ -74.24│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商材料款│ 37861.57│ 19106.38│ 98.16│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 1040.52│ 602.43│ 72.72│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │车间在建设备工程│ 3692.76│ 1677.84│ 120.09│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票开具│ 10294.34│ 26473.59│ -61.11│
│ │金额减少 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税、企业│ 1181.59│ 1945.38│ -39.26│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│增值税待转销项税│ 23622.49│ 15949.12│ 48.11│
│ │额增加 │ │ │ │
│预计负债 │年初未决诉讼已结│ 0.00│ 504.76│ -100.00│
│ │案支付 │ │ │ │
│未分配利润 │公司盈利，未分配│ 75577.61│ 51481.37│ 46.81│
│ │利润增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入同比增加│ -918.88│ -140.90│ -552.16│
│ │，汇兑收益同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助、增值税│ 2328.86│ 1598.04│ 45.73│
│ │进项税加计抵减、│ │ │ │
│ │债务重组收益同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │债务重组损失同比│ -34.64│ 140.25│ -124.70│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款的坏账损│ 230.53│ -1723.96│ 113.37│
│ │失冲回 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价损失│ -171.14│ 224.73│ -176.16│
│ │、合同资产减值损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置利得│ -0.10│ 33.29│ -100.31│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │无需支付的款项及│ 6.40│ 191.37│ -96.66│
│ │罚款收入减少 │ │ │ │
│少数股东损益│子公司亏损导致少│ -882.58│ 363.73│ -342.64│
│ │数股东亏损 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -78.85│ 4.15│ -2001.81│
│的税后净额 │ │ │ │ │
│归属于少数股│子公司亏损，外币│ -921.21│ 365.76│ -351.86│
│东的综合收益│报表折算差额亏损│ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品提供劳务│ 49068.38│ 19252.51│ 154.87│
│的现金流量净│收到的现金同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│购买定期存款所支│ -57480.94│ -3253.95│ -1666.50│
│的现金流量净│付的现金同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│股票回购所支付的│ -5596.22│ -140.56│ -3881.45│
│的现金流量净│现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 132166.61│ 114344.51│ 15.59│
│应收款项 │--- │ 102431.22│ 104153.30│ -1.65│
│合同资产 │--- │ 18526.28│ 17615.04│ 5.17│
│存货 │--- │ 158785.07│ 154516.10│ 2.76│
│长期股权投资│--- │ 14893.67│ 14782.71│ 0.75│
│固定资产 │--- │ 109375.62│ 112807.33│ -3.04│
│在建工程 │核电车间在建工程│ 5763.91│ 1677.84│ 243.53│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期增加土地使用│ 4313.11│ 4049.69│ 6.50│
│ │权租赁 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 490.00│ 500.10│ -2.02│
│合同负债 │--- │ 162250.53│ 138135.99│ 17.46│
│租赁负债 │--- │ 3684.25│ 3782.05│ -2.59│
│交易性金融资│理财产品到期 │ 4200.00│ 6500.00│ -35.38│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│应收银行承兑汇票│ 12198.59│ 29156.20│ -58.16│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商材料款│ 28727.48│ 19106.38│ 50.36│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 847.69│ 602.43│ 40.71│
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │开具银行承兑汇票│ 9340.66│ 26473.59│ -64.72│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税、企业│ 1051.93│ 1945.38│ -45.93│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│增值税待转销项税│ 22318.80│ 15949.12│ 39.94│
│ │额增加 │ │ │ │
│预计负债 │年初未决诉讼已结│ 0.00│ 504.76│ -100.00│
│ │案支付 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 115207.81│ 125972.14│ -8.55│
│营业成本 │--- │ 88041.53│ 94118.14│ -6.46│
│销售费用 │--- │ 2424.96│ 2210.45│ 9.70│
│管理费用 │--- │ 4926.71│ 4505.88│ 9.34│
│财务费用 │利息收入同比增加│ -565.31│ 164.22│ -444.24│
│ │，汇兑收益同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 2044.29│ 2776.57│ -26.37│
│研发投入 │--- │ 5555.20│ 5494.96│ 1.10│
│经营活动产生│销售商品提供劳务│ 22612.47│ 4903.11│ 361.19│
│的现金流量净│收到的现金同比增│ │ │ │
│额 │加，购买商品接受│ │ │ │
│ │劳务所支付的现金│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购买定期存款、购│ -25913.23│ -860.96│ -2909.82│
│的现金流量净│建固定资产所支付│ │ │ │
│额 │的现金同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资收到的现│ -460.27│ 92.11│ -599.72│
│的现金流量净│金同比减少，偿还│ │ │ │
│额 │债务支付的现金同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│现金及现金等│购买定期存款所引│ -3820.78│ 4219.74│ -190.55│
│价物净增加额│起的投资活动产生│ │ │ │
│ │的现金净流量同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助、增值税│ 1755.77│ 558.36│ 214.45│
│ │进项税加计抵减、│ │ │ │
│ │债务重组收益同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算的联营│ 109.80│ 35.60│ 208.42│
│ │企业收益同比增加│ │ │ │
│信用减值损失│应收账款的坏账损│ -330.36│ -78.89│ -318.78│
│ │失计提 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价损失│ -25.49│ 147.78│ -117.25│
│资产处置收益│固定资产处置利得│ 0.00│ 33.29│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │无需支付的款项及│ 2.08│ 179.47│ -98.84│
│ │罚款收入减少 │ │ │ │
│少数股东损益│子公司亏损导致少│ -301.06│ 152.68│ -297.19│
│ │数股东亏损 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -286.49│ 274.08│ -204.53│
│的税后净额 │ │ │ │ │
│归属于少数股│子公司亏损，外币│ -441.44│ 286.98│ -253.83│
│东的综合收益│报表折算差额亏损│ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 158827.85│ 114344.51│ 94105.43│ 58330.50│ 46874.74│ 41339.76│
│存货 │ 164114.45│ 154516.10│ 136579.59│ 111752.73│ 95029.37│ 92680.14│
│应收票据及应收账款 │ 99522.34│ 108217.10│ 94659.00│ 94831.37│ 83426.53│ 83841.94│
│合同资产 │ 18673.18│ 17615.04│ 25557.20│ 22090.50│ 13316.69│ ---│
│预付款项 │ 37861.57│ 19106.38│ 21929.60│ 12527.73│ 11123.75│ 7763.71│
│其他应收款 │ 2970.28│ 3540.05│ 4120.29│ 4800.45│ 6509.40│ 8360.33│
│流动资产合计 │ 493610.12│ 453597.80│ 403713.67│ 340394.10│ 284138.47│ 281699.02│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 14946.44│ 14782.71│ 15135.82│ 5341.88│ 5441.72│ 4073.11│
│固定资产净额 │ 114694.44│ 112807.33│ 120880.57│ 129613.43│ 137492.69│ 144239.95│
│在建工程 │ 3692.76│ 1677.84│ 316.40│ 887.49│ 379.32│ 1187.99│
│无形资产 │ 14163.01│ 14447.06│ 14763.58│ 15177.66│ 15497.32│ 15888.84│
│商誉 │ 6249.75│ 6249.75│ 6249.75│ 6249.75│ 6249.75│ 6249.75│
│非流动资产合计 │ 189262.87│ 189873.45│ 196795.79│ 201045.68│ 201362.28│ 209198.23│
│资产总计 │ 682872.99│ 643471.25│ 600509.46│ 541439.78│ 485500.75│ 490897.25│
│应付票据及应付账款 │ 64736.99│ 86042.97│ 82959.52│ 88775.44│ 77787.85│ 94020.34│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 77593.85│
│合同负债 │ 174877.66│ 138135.99│ 135184.52│ 106260.45│ 99076.47│ ---│
│流动负债 │ 273397.33│ 251007.07│ 243135.35│ 217405.16│ 199372.85│ 284339.32│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 9960.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 16145.04│ 17206.31│ 17035.13│ 18614.28│ 15611.61│ 26316.75│
│负债合计 │ 289542.37│ 268213.38│ 260170.47│ 236019.44│ 214984.46│ 310656.07│
│实收资本 │ 84227.11│ 84227.11│ 84227.11│ 84227.11│ 84227.11│ 84227.11│
│资本公积金 │ 234131.28│ 234143.85│ 234143.85│ 234143.85│ 234143.85│ 215143.85│
│盈余公积 │ 9940.89│ 9940.89│ 9940.89│ 9940.89│ 9940.89│ 9940.89│
│未分配利润 │ 75577.61│ 51481.37│ 17443.99│ -16214.59│ -49174.50│ -121519.99│
│少数股东权益 │ 5726.23│ 6694.87│ 5206.31│ 3911.06│ 2557.73│ -8957.66│
│归属母公司权益 │ 387604.39│ 368563.00│ 335132.68│ 301509.28│ 267958.56│ 189198.83│
│股东权益合计 │ 393330.62│ 375257.88│ 340338.99│ 305420.34│ 270516.29│ 180241.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 158827.85│ 132166.61│ 112513.83│ 114344.51│ 107994.38│ 94070.48│
│存货 │ 164114.45│ 158785.07│ 157887.33│ 154516.10│ 164008.41│ 150861.69│
│应收票据及应收账款 │ 99522.34│ 107231.41│ 102744.93│ 108217.10│ 94938.55│ 92996.88│
│合同资产 │ 18673.18│ 18526.28│ 15901.95│ 17615.04│ 23100.48│ 25487.93│
│预付款项 │ 37861.57│ 28727.48│ 24526.51│ 19106.38│ 22449.79│ 12753.13│
│其他应收款 │ 2970.28│ 2971.96│ 2797.11│ 3540.05│ 3910.50│ 4084.25│
│流动资产合计 │ 493610.12│ 465655.09│ 441561.23│ 453597.80│ 450852.94│ 414189.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 14946.44│ 14893.67│ 14786.58│ 14782.71│ 14983.21│ 14933.10│
│固定资产净额 │ 114694.44│ 109375.62│ 110564.23│ 112807.33│ 114296.43│ 116295.56│
│在建工程 │ 3692.76│ 5763.91│ 3135.38│ 1677.84│ 477.18│ 469.37│
│无形资产 │ 14163.01│ 14275.80│ 14333.01│ 14447.06│ 14452.98│ 14562.68│
│商誉 │ 6249.75│ 6249.75│ 6249.75│ 6249.75│ 6249.75│ 6249.75│
│非流动资产合计 │ 189262.87│ 186870.33│ 188825.67│ 189873.45│ 189199.45│ 190885.62│
│资产总计 │ 682872.99│ 652525.42│ 630386.91│ 643471.25│ 640052.40│ 605075.19│
│应付票据及应付账款 │ 64736.99│ 55337.34│ 59792.01│ 86042.97│ 79345.09│ 71351.12│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 174877.66│ 162250.53│ 146195.07│ 138135.99│ 157367.75│ 138818.58│
│流动负债 │ 273397.33│ 248695.32│ 234074.92│ 251007.07│ 259099.46│ 231241.92│
│长期借款 │ ---│
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