财务分析☆ ◇002256 兆新股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│无法表示意见│
│归属母公司净利润(万)│ -8919.00│ -8482.43│ -2267.53│ -49686.35│ 5564.47│ -30730.48│
│净利润增长率(%) │ 44.28│ -274.08│ 95.44│ -992.92│ 118.11│ -48.03│
│扣非净利润(万) │ -2281.30│ -14304.41│ -16541.47│ -22240.52│ -19080.15│ -31706.25│
│营业总收入(万元) │ 23960.50│ 33107.98│ 30132.27│ 33986.99│ 41447.72│ 43128.29│
│总营收同比增长率(%) │ -1.30│ 9.88│ -11.34│ -18.00│ -3.90│ -28.55│
│加权净资产收益率(%) │ -7.25│ -6.84│ -1.88│ -34.91│ 3.38│ -17.50│
│资产负债比率(%) │ 24.84│ 21.94│ 37.11│ 40.33│ 38.88│ 39.62│
│净利润现金含量(%) │ 14.39│ -22.72│ -67.61│ 9.76│ 168.43│ -33.48│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ -0.0400│ -0.0100│ -0.2600│ 0.0300│ -0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0117│ -0.0800│ -0.0900│ -0.1200│ -0.1000│ -0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0456│ -0.0434│ -0.0120│ -0.2640│ 0.0296│ -0.1633│
│每股资本公积金(元) │ 0.0838│ 0.0921│ 0.0500│ 0.0443│ 0.0224│ 0.0224│
│每股未分配利润(元) │ -0.5055│ -0.4599│ -0.4328│ -0.4207│ -0.1568│ -0.1863│
│每股净资产(元) │ 0.5988│ 0.6535│ 0.6394│ 0.6459│ 0.8881│ 0.8586│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0066│ 0.0099│ 0.0081│ -0.0258│ 0.0498│ 0.0547│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -8919.00│ 208.92│ 154.73│ -8482.43│ -16007.91│ -12367.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -16007.91│ -12367.72│
│净利润增长率(%) │ 44.28│ 101.69│ 102.39│ -274.08│ -257.29│ -314.13│
│扣非净利润(万) │ -2281.30│ -938.69│ -1082.93│ -14304.41│ -16016.50│ -12363.74│
│营业总收(未调整:万) │ 23960.50│ 16017.50│ 6753.15│ 33107.98│ 24275.65│ 15702.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24275.65│ 15702.87│
│总营收同比增长率(%) │ -1.30│ 2.00│ 1.32│ 9.88│ 5.16│ 6.04│
│加权净资产收益率(%) │ -7.25│ 0.16│ 0.12│ -6.84│ -13.77│ -10.65│
│资产负债比率(%) │ 24.84│ 22.22│ 22.61│ 21.94│ 26.56│ 29.02│
│净利润现金含量(%) │ 14.39│ 8.03│ -635.12│ -22.72│ -8.49│ -0.97│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ 0.0000│ 0.0000│ -0.0400│ -0.0800│ -0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0117│ 0.0000│ -0.0055│ -0.0800│ -0.0851│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0456│ 0.0011│ 0.0008│ -0.0434│ -0.0850│ -0.0657│
│每股资本公积金(元) │ 0.0838│ 0.0904│ 0.0932│ 0.0921│ 0.1026│ 0.0888│
│每股未分配利润(元) │ -0.5055│ -0.4588│ -0.4592│ -0.4599│ -0.5176│ -0.4982│
│每股净资产(元) │ 0.5988│ 0.6521│ 0.6545│ 0.6535│ 0.6210│ 0.6130│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0066│ 0.0001│ -0.0050│ 0.0099│ 0.0072│ 0.0006│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.08│ 2.43│ 0.99│ 0.80│ 0.68│ 1.59│
│速动比率 │ 3.94│ 2.38│ 0.96│ 0.76│ 0.67│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 24.84│ 21.94│ 37.11│ 40.33│ 38.88│ 39.62│
│产权比率 │ 0.34│ 0.31│ 0.60│ 0.70│ 0.65│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.06│ 0.02│ -0.07│ 0.10│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.08│ 2.38│ 2.27│ 2.43│ 1.77│ 1.59│
│速动比率 │ 3.94│ 2.31│ 2.22│ 2.38│ 1.72│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 24.84│ 22.22│ 22.61│ 21.94│ 26.56│ 29.02│
│产权比率 │ 0.34│ 0.32│ 0.33│ 0.31│ 0.42│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.00│ -0.03│ 0.06│ 0.03│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.10│ 1.87│ 1.82│ 1.06│ 0.95│ 1.10│
│存货周转率 │ 7.87│ 13.76│ 9.74│ 10.97│ 12.80│ 9.29│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.47│ 0.51│ 0.55│ 0.68│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 0.40│ 0.53│ 0.52│ 0.39│ 0.32│ 0.30│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.17│ 0.15│ 0.14│ 0.15│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.10│ 0.73│ 0.33│ 1.87│ 1.38│ 0.90│
│存货周转率 │ 7.87│ 6.16│ 2.95│ 13.76│ 8.64│ 6.45│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.09│ 0.47│ 0.36│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 0.40│ 0.27│ 0.11│ 0.53│ 0.39│ 0.25│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.04│ 0.17│ 0.13│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.62│ -6.64│ -1.88│ -40.87│ 3.33│ -19.01│
│销售毛利率 │ 29.96│ 30.44│ 27.67│ 29.77│ 33.85│ 37.90│
│营业利润率 │ -35.69│ -28.55│ -39.03│ -105.86│ -37.24│ -69.47│
│销售净利率 │ -35.53│ -26.37│ -9.13│ -147.16│ 13.09│ -71.77│
│总资产净利率 │ -4.96│ -4.61│ -1.36│ -20.54│ 1.98│ -10.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.62│ 0.16│ 0.12│ -6.64│ -13.69│ -10.72│
│销售毛利率 │ 29.96│ 27.30│ 23.97│ 30.44│ 30.29│ 29.05│
│营业利润率 │ -35.69│ -0.17│ -10.92│ -28.55│ -63.23│ -76.84│
│销售净利率 │ -35.53│ 3.06│ 3.64│ -26.37│ -67.03│ -80.41│
│总资产净利率 │ -4.96│ 0.27│ 0.13│ -4.61│ -8.53│ -6.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.30│ 9.88│ -11.34│ -18.00│ -3.90│ -28.55│
│营业利润增长率 │ 44.29│ 19.63│ 67.31│ -133.07│ 48.48│ -37.90│
│净利润增长率 │ 44.28│ -274.08│ 95.44│ -992.92│ 118.11│ -48.03│
│净资产增长率 │ -8.36│ 6.09│ -1.00│ -27.28│ 3.44│ -15.64│
│总资产增长率 │ -11.29│ -7.57│ -6.39│ -24.43│ 2.06│ -11.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.30│ 2.00│ 1.32│ 9.88│ 5.16│ 6.04│
│营业利润增长率 │ 44.29│ 99.78│ 88.64│ 19.63│ -286.16│ -323.01│
│净利润增长率 │ 44.28│ 101.69│ 102.39│ -274.08│ -257.29│ -314.13│
│净资产增长率 │ -8.36│ -0.21│ 0.15│ 6.09│ -2.92│ -4.17│
│总资产增长率 │ -11.29│ 0.79│ 1.37│ -7.57│ -6.14│ -5.61│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本报告期处置中小│ -8919.00│ -16007.91│ 44.28│
│司股东的净利│微股权导致大额亏│ │ │ │
│润 │损，扣除该影响后│ │ │ │
│ │归母净利润相比上│ │ │ │
│ │年同期减亏66.63%│ │ │ │
│归属于上市公│本报告期非经常性│ -2281.30│ -16016.50│ 85.76│
│司股东的扣除│损益主要为股权处│ │ │ │
│非经常性损益│置亏损，扣非后本│ │ │ │
│的净利润 │报告期相比上年同│ │ │ │
│ │期实现减亏63.24%│ │ │ │
│经营活动产生│支付供应商货款增│ -1283.76│ 1358.69│ -194.49│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1126.52│ 4802.00│ -76.54│
│应收款项 │--- │ 23660.17│ 19985.72│ 18.39│
│合同资产 │--- │ 350.56│ ---│ ---│
│存货 │--- │ 2255.50│ 1522.60│ 48.13│
│长期股权投资│--- │ 18062.75│ 18111.36│ -0.27│
│固定资产 │--- │ 58991.85│ 60714.01│ -2.84│
│在建工程 │--- │ 1465.90│ 172.38│ 750.42│
│使用权资产 │--- │ 2814.43│ 2969.72│ -5.23│
│短期借款 │--- │ 295.00│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 508.32│ 399.23│ 27.33│
│租赁负债 │--- │ 2705.27│ 2732.36│ -0.99│
│营业收入 │--- │ 16017.50│ 15702.87│ 2.00│
│营业成本 │--- │ 11644.59│ 11141.23│ 4.52│
│销售费用 │--- │ 783.81│ 694.78│ 12.81│
│管理费用 │上期计提大额股权│ 2952.95│ 12960.22│ -77.22│
│ │激励费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期有息负债减少│ 855.82│ 2702.06│ -68.33│
│ │，利息费用下降 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 576.54│ 533.80│ 8.01│
│研发投入 │--- │ 409.22│ 344.41│ 18.82│
│经营活动产生│上期收到增值税留│ 16.78│ 119.66│ -85.97│
│的现金流量净│抵退税 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2115.98│ -2278.93│ 7.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期偿还大量债务│ -1701.38│ -11913.35│ 85.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期偿还大量债务│ -3800.57│ -14072.62│ 72.99│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 3472.54│ 4802.00│ 15740.81│ 10618.75│ 4862.50│ 4793.44│
│存货 │ 2743.29│ 1522.60│ 1825.66│ 2650.21│ 1699.77│ 2584.80│
│应收账款 │ 23457.97│ 19985.72│ 15443.46│ 17734.16│ 46594.68│ 40661.37│
│其他应收款 │ 43412.01│ 27504.92│ 25544.54│ 17901.36│ 9727.10│ 4042.33│
│流动资产合计 │ 76042.50│ 77099.68│ 63389.86│ 55769.40│ 66902.80│ 55589.92│
│长期股权投资 │ 17997.15│ 18111.36│ 21863.25│ 51710.30│ 52354.25│ 31967.74│
│固定资产净额 │ 59373.40│ 60714.01│ 63498.21│ 53287.79│ 121007.20│ 139925.65│
│无形资产 │ 2491.10│ 1836.42│ 1916.92│ 6550.78│ 4576.14│ 5609.42│
│非流动资产合计 │ 85375.06│ 104856.05│ 132785.07│ 153800.81│ 210415.49│ 216130.22│
│资产总计 │ 161417.56│ 181955.73│ 196174.93│ 209570.22│ 277318.29│ 271720.15│
│流动负债 │ 18622.37│ 31703.09│ 63931.20│ 69642.23│ 97802.56│ 34970.52│
│非流动负债 │ 21480.05│ 8214.07│ 8877.14│ 14869.03│ 10028.38│ 72689.25│
│负债合计 │ 40102.42│ 39917.16│ 72808.34│ 84511.26│ 107830.94│ 107659.77│
│实收资本 │ 195484.78│ 195459.44│ 188241.19│ 188241.19│ 188241.19│ 188241.19│
│资本公积金 │ 16382.47│ 17995.23│ 9410.60│ 8335.12│ 4210.36│ 4210.36│
│盈余公积 │ 4142.02│ 4142.02│ 4142.02│ 4142.02│ 4142.02│ 4142.02│
│未分配利润 │ -98819.63│ -89900.63│ -81465.58│ -79198.05│ -29511.70│ -35076.16│
│少数股东权益 │ 4256.74│ 14296.59│ 3004.79│ 3479.39│ 2305.44│ 2442.94│
│股东权益合计 │ 121315.13│ 142038.57│ 123366.60│ 125058.95│ 169487.35│ 164060.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3472.54│ 1126.52│ 2921.04│ 4802.00│ 4577.27│ 1682.41│
│存货 │ 2743.29│ 2255.50│ 1955.14│ 1522.60│ 2090.62│ 1626.64│
│应收账款 │ 23457.97│ 23660.17│ 20832.22│ 19985.72│ 19718.13│ 19360.92│
│其他应收款 │ 43412.01│ 46732.04│ 26751.14│ 27504.92│ 21520.74│ 24564.72│
│流动资产合计 │ 76042.50│ 78928.33│ 76491.80│ 77099.68│ 72392.10│ 71873.53│
│长期股权投资 │ 17997.15│ 18062.75│ 18127.00│ 18111.36│ 24798.10│ 24836.71│
│固定资产净额 │ 59373.40│ 58991.85│ 60218.81│ 60714.01│ 61850.09│ 61340.65│
│无形资产 │ 2491.10│ 2510.41│ 2529.99│ 1836.42│ 1865.24│ 1882.86│
│非流动资产合计 │ 85375.06│ 104465.98│ 107960.39│ 104856.05│ 112389.45│ 113936.63│
│资产总计 │ 161417.56│ 183394.31│ 184452.19│ 181955.73│ 184781.55│ 185810.16│
│流动负债 │ 18622.37│ 33148.21│ 33638.05│ 31703.09│ 40862.75│ 45214.63│
│非流动负债 │ 21480.05│ 7606.46│ 8061.66│ 8214.07│ 8222.93│ 8714.08│
│负债合计 │ 40102.42│ 40754.67│ 41699.71│ 39917.16│ 49085.69│ 53928.70│
│实收资本 │ 195484.78│ 195484.78│ 195459.44│ 195459.44│ 190805.85│ 188241.19│
│资本公积金 │ 16382.47│ 17665.94│ 18219.05│ 17995.23│ 19317.14│ 16724.69│
│盈余公积 │ 4142.02│ 4142.02│ 4142.02│ 4142.02│ 4142.02│ 4142.02│
│未分配利润 │ -98819.63│ -89691.71│ -89745.90│ -89900.63│ -97426.11│ -93785.92│
│少数股东权益 │ 4256.74│ 15172.08│ 14817.96│ 14296.59│ 18799.61│ 16498.09│
│股东权益合计 │ 121315.13│ 142639.65│ 142752.49│ 142038.57│ 135695.86│ 131881.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23960.50│ 33107.98│ 30132.27│ 33986.99│ 41447.72│ 43128.29│
│营业成本 │ 16781.49│ 23029.91│ 21795.53│ 23868.01│ 27417.44│ 26781.77│
│营业税金及附加 │ 341.75│ 519.36│ 603.22│ 541.01│ 559.77│ 595.00│
│销售费用 │ 1148.19│ 1443.62│ 1124.13│ 1219.63│ 1138.51│ 2099.50│
│财务费用 │ 1995.42│ 4529.82│ 9068.49│ 13026.54│ 14867.31│ 14610.63│
│管理费用 │ 5191.27│ 14310.11│ 21011.37│ 12433.20│ 6113.95│ 5077.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 10.29│ 8.49│ 151.35│ -1456.50│ ---│ -4072.38│
│投资收益 │ -7831.28│ 3711.79│ 12191.87│ -12857.85│ -1004.85│ -1218.27│
│营业利润 │ -8551.96│ -9452.83│ -11761.65│ -35980.13│ -15437.17│ -29960.73│
│营业外收入 │ 1837.94│ 2014.73│ 11383.12│ 572.60│ 24745.85│ 165.47│
│营业外支出 │ 804.80│ 190.57│ 427.20│ 14907.44│ 3650.63│ 296.70│
│利润总额 │ -7518.82│ -7628.66│ -805.74│ -50314.96│ 5658.04│ -30091.97│
│所得税 │ 993.54│ 1102.60│ 1944.68│ -301.19│ 231.07│ 861.66│
│净利润 │ -8512.36│ -8731.26│ -2750.42│ -50013.77│ 5426.97│ -30953.62│
│归属母公司净利润 │ -8919.00│ -8482.43│ -2267.53│ -49686.35│ 5564.47│ -30730.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23960.50│ 16017.50│ 6753.15│ 33107.98│ 24275.65│ 15702.87│
│营业成本 │ 16781.49│ 11644.59│ 5134.40│ 23029.91│ 16923.78│ 11141.23│
│营业税金及附加 │ 341.75│ 218.75│ 74.80│ 519.36│ 355.45│ 237.91│
│销售费用 │ 1148.19│ 783.81│ 410.91│ 1443.62│ 1077.76│ 694.78│
│财务费用 │ 1995.42│ 855.82│ 352.73│ 4529.82│ 3518.58│ 2702.06│
│管理费用 │ 5191.27│ 2952.95│ 1724.57│ 14310.11│ 17824.72│ 12960.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 10.29│ 6.44│ ---│ 8.49│ ---│ ---│
│投资收益 │ -7831.28│ -48.37│ 15.71│ 3711.79│ -215.17│ -272.54│
│营业利润 │ -8551.96│ -26.76│ -737.18│ -9452.83│ -15349.97│ -12066.38│
│营业外收入 │ 1837.94│ 1490.07│ 1166.10│ 2014.73│ 29.39│ 27.17│
│营业外支出 │ 804.80│ 396.76│ -0.57│ 190.57│ 141.06│ 54.38│
│利润总额 │ -7518.82│ 1066.55│ 429.49│ -7628.66│ -15461.64│ -12093.58│
│所得税 │ 993.54│ 576.54│ 183.57│ 1102.60│ 810.11│ 533.80│
│净利润 │ -8512.36│ 490.01│ 245.92│ -8731.26│ -16271.75│ -12627.38│
│归属母公司净利润 │ -8919.00│ 208.92│ 154.73│ -8482.43│ -16007.91│ -12367.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24395.16│ 33618.08│ 39824.36│ 33358.98│ 38260.64│ 43049.83│
│经营活动现金流出 │ 25678.92│ 31691.24│ 38291.23│ 38208.62│ 28888.44│ 32760.46│
│经营活动现金流量净额│ -1283.76│ 1926.84│ 1533.13│ -4849.63│ 9372.21│ 10289.37│
│投资活动现金流入 │ 16128.08│ 7341.19│ 43964.14│ 32535.02│ 11669.90│ 5349.32│
│资本性支出 │ 1876.22│ 2167.25│ 2771.80│ 8990.34│ 3399.09│ 4466.02│
│投资活动现金流出 │ 19876.11│ 5908.99│ 28918.00│ 10612.94│ 5997.42│ 4733.58│
│投资活动现金流量净额│ -3748.03│ 1432.20│ 15046.14│ 21922.08│ 5672.49│ 615.74│
│筹资活动现金流入 │ 31432.85│ 69841.72│ 22920.00│ 12950.00│ 1200.00│ 91098.51│
│筹资活动现金流出 │ 27682.42│ 84414.68│ 34402.84│ 21272.31│ 18141.91│ 104180.52│
│筹资活动现金流量净额│ 3750.42│ -14572.96│ -11482.84│ -8322.31│ -16941.91│ -13082.02│
│汇率变动对现金的影响│ -109.52│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1390.89│ -11213.92│ 5096.42│ 8750.13│ -1897.21│ -2176.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24395.16│ 14862.77│ 7669.84│ 33618.08│ 24083.68│ 14794.43│
│经营活动现金流出 │ 25678.92│ 14845.98│ 8652.59│ 31691.24│ 22724.99│ 14674.77│
│经营活动现金流量净额│ -1283.76│ 16.78│ -982.75│ 1926.84│ 1358.69│ 119.66│
│投资活动现金流入 │ 16128.08│ 3421.50│ 1563.50│ 7341.19│ 5040.55│ 3040.50│
│资本性支出 │ 1876.22│ 1493.75│ 871.29│ 2167.25│ 1947.52│ 1871.65│
│投资活动现金流出 │ 19876.11│ 5537.48│ 3232.13│ 5908.99│ 5689.26│ 5319.43│
│投资活动现金流量净额│ -3748.03│ -2115.98│ -1668.63│ 1432.20│ -648.71│ -2278.93│
│筹资活动现金流入 │ 31432.85│ 5388.17│ 4482.91│ 69841.72│ 61657.52│ 55212.00│
│筹资活动现金流出 │ 27682.42│ 7089.55│ 3612.93│ 84414.68│ 73545.29│ 67125.35│
│筹资活动现金流量净额│ 3750.42│ -1701.38│ 869.98│ -14572.96│ -11887.77│ -11913.35│
│汇率变动对现金的影响│ -109.52│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1390.89│ -3800.57│ -1781.40│ -11213.92│ -11177.79│ -14072.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6665.26│ 20.13│ -6466.60│ 76.24│
│二季报 │ 9037.61│ 27
|
