财务分析☆ ◇002258 利尔化学 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13189.95│ 60388.82│ 181248.29│ 107238.66│ 61220.89│ 31114.26│
│净利润增长率(%) │ -76.44│ -66.68│ 69.01│ 75.17│ 96.76│ -46.15│
│扣非净利润(万) │ 11720.01│ 59706.97│ 184638.23│ 106347.19│ 58360.37│ 30103.04│
│营业总收入(万元) │ 518816.43│ 785060.75│ 1013614.42│ 649425.13│ 496874.78│ 416384.21│
│总营收同比增长率(%) │ -13.62│ -22.55│ 56.08│ 30.70│ 19.33│ 3.40│
│加权净资产收益率(%) │ 1.75│ 8.30│ 31.32│ 24.12│ 16.70│ 9.64│
│资产负债比率(%) │ 41.67│ 41.01│ 34.85│ 43.08│ 44.36│ 46.83│
│净利润现金含量(%) │ -217.71│ 155.42│ 143.26│ 122.83│ 146.85│ 189.53│
│基本每股收益(元) │ 0.1648│ 0.7544│ 2.4251│ 2.0416│ 1.1675│ 0.5934│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1464│ 0.7459│ 2.4705│ 2.0246│ 1.1129│ 0.5741│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1648│ 0.7544│ 2.2644│ 2.0358│ 1.1675│ 0.5934│
│每股资本公积金(元) │ 1.8845│ 1.8845│ 1.8880│ 1.6170│ 1.5453│ 1.5450│
│每股未分配利润(元) │ 6.1324│ 5.9676│ 5.7503│ 5.9547│ 4.1440│ 3.0551│
│每股净资产(元) │ 9.5475│ 9.3606│ 9.0821│ 9.0867│ 7.1923│ 6.0206│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3588│ 1.1726│ 3.2439│ 2.5006│ 1.7144│ 1.1246│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13189.95│ 9290.58│ 4784.18│ 60388.82│ 55995.90│ 47968.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 55995.90│ 47968.99│
│净利润增长率(%) │ -76.44│ -80.63│ -82.59│ -66.68│ -62.47│ -54.21│
│扣非净利润(万) │ 11720.01│ 7987.10│ 3749.21│ 59706.97│ 55405.79│ 48135.01│
│营业总收(未调整:万) │ 518816.43│ 332952.83│ 139083.85│ 785060.75│ 600642.25│ 446919.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 600642.25│ 446919.15│
│总营收同比增长率(%) │ -13.62│ -25.50│ -43.05│ -22.55│ -22.42│ -11.99│
│加权净资产收益率(%) │ 1.75│ 1.23│ 0.64│ 8.30│ 7.69│ 6.56│
│资产负债比率(%) │ 41.67│ 40.17│ 40.67│ 41.01│ 37.99│ 36.93│
│净利润现金含量(%) │ -217.71│ -538.28│ -519.30│ 155.42│ 60.35│ 66.10│
│基本每股收益(元) │ 0.1648│ 0.1161│ 0.0598│ 0.7544│ 0.6996│ 0.5993│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1464│ 0.0998│ 0.0468│ 0.7459│ 0.6922│ 0.6014│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1648│ 0.1161│ 0.0598│ 0.7544│ 0.6996│ 0.5993│
│每股资本公积金(元) │ 1.8845│ 1.8845│ 1.8845│ 1.8845│ 1.8845│ 1.8847│
│每股未分配利润(元) │ 6.1324│ 6.0836│ 6.0273│ 5.9676│ 5.9499│ 5.8496│
│每股净资产(元) │ 9.5475│ 9.4932│ 9.4295│ 9.3606│ 9.2999│ 9.1892│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3588│ -0.6248│ -0.3104│ 1.1726│ 0.4222│ 0.3962│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.44│ 1.43│ 1.43│ 1.77│ 1.39│ 1.30│
│速动比率 │ 0.97│ 0.98│ 0.96│ 1.20│ 0.97│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 41.67│ 41.01│ 34.85│ 43.08│ 44.36│ 46.83│
│产权比率 │ 0.83│ 0.81│ 0.62│ 0.89│ 0.95│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.26│ 0.72│ 0.50│ 0.35│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.40│ 1.35│ 1.43│ 1.43│ 1.48│
│速动比率 │ 0.97│ 0.90│ 0.84│ 0.98│ 0.96│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 41.67│ 40.17│ 40.67│ 41.01│ 37.99│ 36.93│
│产权比率 │ 0.83│ 0.78│ 0.80│ 0.81│ 0.71│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.14│ -0.07│ 0.26│ 0.11│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.36│ 5.18│ 7.10│ 5.99│ 6.05│ 5.42│
│存货周转率 │ 2.60│ 3.61│ 4.30│ 3.44│ 3.49│ 3.57│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 1.52│ 2.06│ 1.58│ 1.55│ 1.52│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 1.49│ 2.51│ 1.80│ 1.73│ 1.76│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.57│ 0.88│ 0.69│ 0.62│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.36│ 2.24│ 1.05│ 5.18│ 4.17│ 3.01│
│存货周转率 │ 2.60│ 1.64│ 0.63│ 3.61│ 2.83│ 2.09│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.66│ 0.27│ 1.52│ 1.24│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 0.56│ 0.24│ 1.49│ 1.38│ 1.05│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.09│ 0.57│ 0.45│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.73│ 8.06│ 24.93│ 21.55│ 15.41│ 9.27│
│销售毛利率 │ 16.34│ 23.34│ 31.98│ 32.00│ 28.95│ 25.86│
│营业利润率 │ 4.19│ 11.23│ 23.96│ 21.07│ 15.56│ 10.38│
│销售净利率 │ 3.43│ 9.77│ 19.98│ 17.90│ 13.50│ 9.28│
│总资产净利率 │ 1.18│ 5.54│ 17.53│ 12.44│ 8.36│ 5.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.73│ 1.22│ 0.63│ 8.06│ 7.52│ 6.52│
│销售毛利率 │ 16.34│ 17.10│ 19.80│ 23.34│ 24.89│ 26.58│
│营业利润率 │ 4.19│ 4.92│ 6.25│ 11.23│ 13.84│ 16.00│
│销售净利率 │ 3.43│ 3.90│ 5.01│ 9.77│ 11.78│ 13.60│
│总资产净利率 │ 1.18│ 0.88│ 0.47│ 5.54│ 5.27│ 4.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.62│ -22.55│ 56.08│ 30.70│ 19.33│ 3.40│
│营业利润增长率 │ -73.86│ -63.71│ 77.49│ 76.99│ 78.91│ -43.69│
│净利润增长率 │ -76.44│ -66.68│ 69.01│ 75.17│ 96.76│ -46.15│
│净资产增长率 │ 2.00│ 3.07│ 46.06│ 25.29│ 18.30│ 6.36│
│总资产增长率 │ 3.12│ 15.24│ 25.74│ 20.90│ 11.56│ 15.42│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.62│ -25.50│ -43.05│ -22.55│ -22.42│ -11.99│
│营业利润增长率 │ -73.86│ -77.11│ -78.43│ -63.71│ -58.30│ -49.14│
│净利润增长率 │ -76.44│ -80.63│ -82.59│ -66.68│ -62.47│ -54.21│
│净资产增长率 │ 2.00│ 1.42│ 0.74│ 3.07│ 2.40│ 1.18│
│总资产增长率 │ 3.12│ 0.03│ 0.32│ 15.24│ 8.83│ 5.63│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期销售现汇回│ 104294.25│ 146464.29│ -28.79│
│ │款减少 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期开展大额可│ 10180.37│ 11.71│ 86837.40│
│产 │转让定期存单业务│ │ │ │
│预付款项 │预付经营款项增加│ 28491.12│ 17200.72│ 65.64│
│其他非流动资│预付设备款本期结│ 11773.93│ 18964.37│ -37.92│
│产 │算 │ │ │ │
│短期借款 │报告期新增短期借│ 40013.81│ 24011.03│ 66.65│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期待履行交付│ 8242.95│ 18371.59│ -55.13│
│ │商品的合同义务减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上年年│ 17229.48│ 28766.39│ -40.11│
│ │终绩效、工资 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交所得│ 2125.89│ 4825.62│ -55.95│
│ │税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 80288.64│ 41508.68│ 93.43│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│递延所得税负│会计与税法暂时性│ 3120.67│ 8352.00│ -62.64│
│债 │差异总额减少 │ │ │ │
│专项储备 │报告期计提未使用│ 4931.55│ 3161.21│ 56.00│
│ │安全储备增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息费用增│ 4288.97│ -613.47│ 799.13│
│ │加、汇兑收益减少│ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提的资产│ -2766.78│ -1006.96│ -174.77│
│ │减值准备增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本年利润总额减少│ 3895.18│ 12155.11│ -67.95│
│ │所得税费用减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 82666.54│ 146464.29│ -43.56│
│应收款项 │--- │ 152597.47│ 144114.91│ 5.89│
│存货 │--- │ 173196.15│ 162460.90│ 6.61│
│固定资产 │--- │ 569333.08│ 620552.32│ -8.25│
│在建工程 │--- │ 281772.07│ 202015.91│ 39.48│
│使用权资产 │--- │ 1635.48│ 1072.53│ 52.49│
│短期借款 │--- │ 34519.82│ 24011.03│ 43.77│
│合同负债 │--- │ 9837.63│ 18371.59│ -46.45│
│长期借款 │--- │ 202368.64│ 200133.03│ 1.12│
│租赁负债 │--- │ 1265.23│ 833.97│ 51.71│
│营业收入 │主要产品销售价格│ 332952.83│ 446919.15│ -25.50│
│ │同比下降 │ │ │ │
│营业成本 │部分原料采购价格│ 276011.33│ 328125.66│ -15.88│
│ │同比下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 6320.48│ 6040.76│ 4.63│
│管理费用 │--- │ 19816.43│ 21071.62│ -5.96│
│财务费用 │项目完工借款费用│ 941.33│ -1477.11│ 163.73│
│ │停止资本化及汇兑│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额同比减少│ 3320.62│ 10539.79│ -68.49│
│ │相应减少所得税费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│研发投入 │报告期中试研发产│ 15180.38│ 20175.87│ -24.76│
│ │品产出增加材料净│ │ │ │
│ │投入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入同比下降│ -50009.25│ 31709.53│ -257.71│
│的现金流量净│以及利润额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│部分基地项目已基│ -63371.26│ -125118.25│ 49.35│
│的现金流量净│本建成相应投资支│ │ │ │
│额 │出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行融资净额同比│ 47692.28│ 69785.91│ -31.66│
│的现金流量净│有所减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营、投资、筹资│ -63758.21│ -23183.52│ -175.02│
│价物净增加额│活动共同影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 104294.25│ 146464.29│ 140900.81│ 135015.75│ 116103.93│ 73907.01│
│存货 │ 171227.80│ 162460.90│ 170975.88│ 149604.52│ 106838.16│ 95611.91│
│应收账款 │ 164267.64│ 144114.91│ 158810.72│ 126743.64│ 90001.77│ 74291.49│
│其他应收款 │ 668.20│ 619.44│ 911.04│ 1060.87│ 631.98│ 796.67│
│流动资产合计 │ 531656.10│ 516569.43│ 515734.91│ 467936.33│ 354411.24│ 288653.07│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 659889.31│ 620552.32│ 434689.17│ 374018.98│ 346275.41│ 227428.46│
│无形资产 │ 104857.73│ 105042.49│ 93986.78│ 62285.00│ 41450.44│ 41139.53│
│非流动资产合计 │ 997502.68│ 966326.81│ 770899.66│ 555280.39│ 491909.34│ 470002.78│
│资产总计 │ 1529158.79│ 1482896.25│ 1286634.57│ 1023216.72│ 846320.59│ 758655.85│
│流动负债 │ 369895.45│ 361555.44│ 359796.27│ 264319.45│ 255880.38│ 221585.97│
│非流动负债 │ 267307.55│ 246560.30│ 88537.28│ 176443.81│ 119507.20│ 133664.73│
│负债合计 │ 637202.99│ 608115.74│ 448333.54│ 440763.25│ 375387.58│ 355250.70│
│实收资本 │ 80043.72│ 80043.72│ 80043.72│ 52677.33│ 52438.07│ 52437.64│
│资本公积金 │ 150843.38│ 150843.38│ 151123.28│ 85178.63│ 81030.76│ 81014.92│
│盈余公积 │ 37539.61│ 37539.61│ 34559.18│ 26338.66│ 25966.00│ 21843.26│
│未分配利润 │ 490856.28│ 477666.34│ 460276.15│ 313675.53│ 217302.51│ 160204.36│
│少数股东权益 │ 127741.25│ 125526.25│ 111334.14│ 84730.40│ 73677.39│ 67594.73│
│股东权益合计 │ 891955.79│ 874780.51│ 838301.03│ 582453.47│ 470933.01│ 403405.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 104294.25│ 82666.54│ 115789.16│ 146464.29│ 110071.77│ 118638.01│
│存货 │ 171227.80│ 173196.15│ 189132.41│ 162460.90│ 148365.57│ 143006.22│
│应收账款 │ 164267.64│ 152597.47│ 121161.38│ 144114.91│ 129556.26│ 137946.36│
│其他应收款 │ 668.20│ 688.87│ 771.99│ 619.44│ 658.11│ 861.09│
│流动资产合计 │ 531656.10│ 488132.79│ 502003.07│ 516569.43│ 450312.97│ 454630.81│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 659889.31│ 569333.08│ 537036.69│ 620552.32│ 433722.60│ 420133.29│
│无形资产 │ 104857.73│ 105493.59│ 105600.04│ 105042.49│ 105076.71│ 101080.64│
│非流动资产合计 │ 997502.68│ 995228.60│ 985660.49│ 966326.81│ 949915.11│ 904451.19│
│资产总计 │ 1529158.79│ 1483361.38│ 1487663.56│ 1482896.25│ 1400228.08│ 1359082.00│
│流动负债 │ 369895.45│ 348546.59│ 371093.57│ 361555.44│ 314232.54│ 307680.58│
│非流动负债 │ 267307.55│ 247392.34│ 233967.42│ 246560.30│ 217691.36│ 194236.72│
│负债合计 │ 637202.99│ 595938.93│ 605060.99│ 608115.74│ 531923.90│ 501917.30│
│实收资本 │ 80043.72│ 80043.72│ 80043.72│ 80043.72│ 80043.72│ 80043.72│
│资本公积金 │ 150843.38│ 150843.38│ 150843.38│ 150843.38│ 150843.38│ 150856.79│
│盈余公积 │ 37539.61│ 37539.61│ 37539.61│ 37539.61│ 34559.18│ 34559.18│
│未分配利润 │ 490856.28│ 486956.92│ 482450.52│ 477666.34│ 476250.19│ 468223.28│
│少数股东权益 │ 127741.25│ 127549.94│ 127830.74│ 125526.25│ 123903.82│ 121629.36│
│股东权益合计 │ 891955.79│ 887422.45│ 882602.57│ 874780.51│ 868304.18│ 857164.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 518816.43│ 785060.75│ 1013614.42│ 649425.13│ 496874.78│ 416384.21│
│营业成本 │ 434028.56│ 601815.67│ 689464.45│ 441578.50│ 353005.18│ 308694.21│
│营业税金及附加 │ 3147.89│ 4217.39│ 3981.88│ 2630.54│ 1989.35│ 1973.36│
│销售费用 │ 9656.20│ 11751.56│ 11928.48│ 8006.36│ 12448.49│ 13332.74│
│财务费用 │ 4288.97│ 1479.58│ -6902.19│ 9813.96│ 12899.88│ 7839.27│
│管理费用 │ 29749.59│ 45087.96│ 36710.93│ 30006.92│ 22830.07│ 21100.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 80.77│ -1191.76│ -832.83│ 2135.42│ 701.58│ 1310.30│
│投资收益 │ 2.32│ -0.49│ -510.52│ 63.89│ 184.62│ -3565.48│
│营业利润 │ 21733.63│ 88130.41│ 242832.77│ 136814.81│ 77299.22│ 43206.04│
│营业外收入 │ 210.88│ 172.58│ 815.12│ 505.27│ 679.15│ 1381.44│
│营业外支出 │ 245.78│ 585.51│ 6962.35│ 4514.73│ 654.02│ 582.94│
│利润总额 │ 21698.74│ 87717.48│ 236685.54│ 132805.36│ 77324.34│ 44004.54│
│所得税 │ 3895.18│ 10991.66│ 34188.47│ 16540.77│ 10270.18│ 5348.02│
│净利润 │ 17803.55│ 76725.82│ 202497.08│ 116264.58│ 67054.17│ 38656.52│
│归属母公司净利润 │ 13189.95│ 60388.82│ 181248.29│ 107238.66│ 61220.89│ 31114.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 518816.43│ 332952.83│ 139083.85│ 785060.75│ 600642.25│ 446919.15│
│营业成本 │ 434028.56│ 276011.33│ 111541.95│ 601815.67│ 451170.96│ 328125.66│
│营业税金及附加 │ 3147.89│ 2337.98│ 620.97│ 4217.39│ 2637.16│ 2124.16│
│销售费用 │ 9656.20│ 6320.48│ 2770.09│ 11751.56│ 8916.86│ 6040.76│
│财务费用 │ 4288.97│ 941.33│ 479.36│ 1479.58│ -613.47│ -1477.11│
│管理费用 │ 29749.59│ 19816.43│ 10466.98│ 45087.96│ 31578.80│ 21071.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 80.77│ 10.15│ -15.34│ -1191.76│ -1243.19│ -1146.18│
│投资收益 │ 2.32│ -0.96│ -4.32│ -0.49│ -58.74│ -182.92│
│营业利润 │ 21733.63│ 16365.78│ 8695.18│ 88130.41│ 83145.39│ 71510.08│
│营业外收入 │ 210.88│ 67.72│ 62.78│ 172.58│ 133.73│ 54.23│
│营业外支出 │ 245.78│ 119.26│ 80.33│ 585.51│ 361.12│ 247.23│
│利润总额 │ 21698.74│ 16314.24│ 8677.63│ 87717.48│ 82918.00│ 71317.08│
│所得税 │ 3895.18│ 3320.62│ 1709.85│ 10991.66│ 12155.11│ 10539.79│
│净利润 │ 17803.55│ 12993.62│ 6967.78│ 76725.82│ 70762.88│ 60777.28│
│归属母公司净利润 │ 13189.95│ 9290.58│ 4784.18│ 60388.82│ 55995.90│ 47968.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 469779.34│ 711864.78│ 946882.55│ 539692.43│ 443182.47│ 323297.67│
│经营活动现金流出 │ 498495.28│ 618007.43│ 687226.82│ 407969.44│ 353282.34│ 264325.34│
│经营活动现金流量净额│ -28715.94│ 93857.35│ 259655.73│ 131722.99│ 89900.14│ 58972.34│
│投资活动现金流入 │ 7947.26│ 15978.47│ 6480.55│ 2289.23│ 2341.78│ 296.12│
│资本性支出 │ 80571.22│ 197211.04│ 220890.06│ 80174.76│ 45469.95│ 73584.57│
│投资活动现金流出 │ 95154.79│ 207813.12│ 226162.25│ 80586.31│ 52820.01│ 76543.20│
│投资活动现金流量净额│ -87207.52│ -191834.65│ -219681.70│ -78297.08│ -50478.23│ -76247.07│
│筹资活动现金流入 │ 140840.82│ 220611.74│ 73916.77│ 122900.08│ 125509.60│ 132243.52│
│筹资活动现金流出 │ 69433.37│ 118783.92│ 111254.09│ 154229.94│ 118187.03│ 106001.24│
│筹资活动现金流量净额│ 71407.45│ 101827.82│ -37337.32│ -31329.86│ 7322.58│ 26242.27│
│汇率变动对现金的影响│ 2210.25│ 962.61│ 2519.43│ -531.85│ -884.07│ -505.61│
│现金及等价物净增加额│ -42305.77│ 4813.13│ 5156.13│ 21564.20│ 45860.42│ 8461.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 469779.34│ 283502.05│ 148234.88│ 711864.78│ 541148.22│ 399489.43│
│经营活动现金流出 │ 498495.28│ 333511.29│ 173079.13│ 6
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