财务分析☆ ◇002258 利尔化学 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 24953.09│ 47876.71│ 21533.68│ 60388.82│ 181248.29│ 107238.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 21533.68│ 60388.82│ 181251.94│ 107238.66│
│净利润增长率(%) │ -7.77│ 122.33│ -64.34│ -66.68│ 69.01│ 75.17│
│扣非净利润(万) │ 24172.08│ 47903.94│ 20058.02│ 59706.97│ 184638.23│ 106347.19│
│营业总收(未调整:万) │ 481594.66│ 900775.41│ 731088.17│ 785060.75│ 1013614.42│ 649425.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 731088.17│ 785060.75│ 1013614.42│ 649425.13│
│总营收同比增长率(%) │ 6.86│ 23.21│ -6.88│ -22.55│ 56.08│ 30.70│
│加权净资产收益率(%) │ 3.13│ 6.12│ 2.83│ 8.30│ 31.32│ 24.12│
│资产负债比率(%) │ 45.72│ 42.60│ 42.42│ 41.01│ 34.85│ 43.08│
│净利润现金含量(%) │ -14.03│ 270.83│ 145.12│ 155.42│ 143.26│ 122.83│
│基本每股收益(元) │ 0.3117│ 0.5981│ 0.2690│ 0.7544│ 2.4252│ 1.4583│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3020│ 0.5985│ 0.2506│ 0.7459│ 2.4705│ 2.0246│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3117│ 0.5981│ 0.2690│ 0.7544│ 2.2644│ 2.0358│
│每股资本公积金(元) │ 1.8848│ 1.8848│ 1.8845│ 1.8845│ 1.8880│ 1.6170│
│每股未分配利润(元) │ 6.5155│ 6.4037│ 6.2235│ 5.9676│ 5.7503│ 5.9547│
│每股净资产(元) │ 9.9653│ 9.8554│ 9.6530│ 9.3606│ 9.0821│ 9.0867│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0437│ 1.6199│ 0.3904│ 1.1726│ 3.2439│ 2.5006│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 24953.09│ 11506.05│ 47876.71│ 38128.43│ 27054.98│ 15304.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27054.98│ 15304.37│
│净利润增长率(%) │ -7.77│ -24.82│ 122.33│ 189.07│ 191.21│ 219.90│
│扣非净利润(万) │ 24172.08│ 10906.43│ 47903.94│ 38589.86│ 27237.29│ 15023.50│
│营业总收(未调整:万) │ 481594.66│ 231245.67│ 900775.41│ 670905.50│ 450689.29│ 208607.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 450689.29│ 208607.91│
│总营收同比增长率(%) │ 6.86│ 10.85│ 23.21│ 29.31│ 35.36│ 49.99│
│加权净资产收益率(%) │ 3.13│ 1.45│ 6.12│ 4.86│ 3.45│ 1.96│
│资产负债比率(%) │ 45.72│ 44.02│ 42.60│ 43.47│ 43.87│ 43.12│
│净利润现金含量(%) │ -14.03│ -299.32│ 270.83│ 167.42│ 117.74│ -95.25│
│基本每股收益(元) │ 0.3117│ 0.1437│ 0.5981│ 0.4763│ 0.3380│ 0.1912│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3020│ 0.1363│ 0.5985│ 0.4821│ 0.3403│ 0.1877│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3117│ 0.1437│ 0.5981│ 0.4763│ 0.3380│ 0.1912│
│每股资本公积金(元) │ 1.8848│ 1.8848│ 1.8848│ 1.8848│ 1.8848│ 1.8848│
│每股未分配利润(元) │ 6.5155│ 6.5475│ 6.4037│ 6.2999│ 6.3615│ 6.4147│
│每股净资产(元) │ 9.9653│ 10.0027│ 9.8554│ 9.7428│ 9.8036│ 9.8525│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0437│ -0.4303│ 1.6199│ 0.7975│ 0.3980│ -0.1821│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.31│ 1.40│ 1.43│ 1.43│ 1.77│
│速动比率 │ 0.77│ 0.94│ 0.98│ 0.98│ 0.96│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 45.72│ 42.60│ 42.42│ 41.01│ 34.85│ 43.08│
│产权比率 │ 0.99│ 0.87│ 0.86│ 0.81│ 0.62│ 0.89│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ 0.31│ 0.08│ 0.26│ 0.72│ 0.50│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.19│ 1.31│ 1.30│ 1.47│ 1.59│
│速动比率 │ 0.77│ 0.84│ 0.94│ 0.95│ 1.06│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 45.72│ 44.02│ 42.60│ 43.47│ 43.87│ 43.12│
│产权比率 │ 0.99│ 0.92│ 0.87│ 0.90│ 0.91│ 0.88│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ -0.07│ 0.31│ 0.14│ 0.07│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.13│ 4.52│ 4.41│ 5.18│ 7.10│ 5.99│
│存货周转率 │ 2.16│ 4.52│ 3.70│ 3.61│ 4.30│ 3.44│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 1.62│ 1.35│ 1.52│ 2.06│ 1.58│
│固定资产周转率 │ 0.63│ 1.18│ 1.06│ 1.49│ 2.51│ 1.80│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.57│ 0.48│ 0.57│ 0.88│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.13│ 0.99│ 4.52│ 3.18│ 2.13│ 1.04│
│存货周转率 │ 2.16│ 1.14│ 4.52│ 3.33│ 2.13│ 0.91│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.40│ 1.62│ 1.16│ 0.75│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 0.63│ 0.30│ 1.18│ 0.88│ 0.61│ 0.28│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.14│ 0.57│ 0.42│ 0.28│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.13│ 6.07│ 2.79│ 8.06│ 24.93│ 21.55│
│销售毛利率 │ 19.05│ 18.92│ 16.06│ 23.34│ 31.98│ 32.00│
│营业利润率 │ 7.34│ 8.01│ 4.82│ 11.23│ 23.96│ 21.07│
│销售净利率 │ 6.11│ 6.45│ 4.08│ 9.77│ 19.98│ 17.90│
│总资产净利率 │ 1.76│ 3.66│ 1.96│ 5.54│ 17.53│ 12.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.13│ 1.44│ 6.07│ 4.89│ 3.45│ 1.94│
│销售毛利率 │ 19.05│ 18.27│ 18.92│ 18.42│ 18.53│ 20.24│
│营业利润率 │ 7.34│ 7.04│ 8.01│ 8.54│ 9.24│ 10.93│
│销售净利率 │ 6.11│ 5.90│ 6.45│ 6.73│ 7.26│ 8.92│
│总资产净利率 │ 1.76│ 0.83│ 3.66│ 2.84│ 2.05│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.86│ 23.21│ -6.88│ -22.55│ 56.08│ 30.70│
│营业利润增长率 │ -15.17│ 105.03│ -60.05│ -63.71│ 77.49│ 76.99│
│净利润增长率 │ -7.77│ 122.33│ -64.34│ -66.68│ 69.01│ 75.17│
│净资产增长率 │ 1.12│ 2.10│ 3.12│ 3.07│ 46.06│ 25.29│
│总资产增长率 │ 6.94│ 3.04│ 5.53│ 15.24│ 25.74│ 20.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.86│ 10.85│ 23.21│ 29.31│ 35.36│ 49.99│
│营业利润增长率 │ -15.17│ -28.62│ 105.03│ 163.60│ 154.55│ 162.25│
│净利润增长率 │ -7.77│ -24.82│ 122.33│ 189.07│ 191.21│ 219.90│
│净资产增长率 │ 1.12│ 1.50│ 2.10│ 0.93│ 1.56│ 2.07│
│总资产增长率 │ 6.94│ 4.06│ 3.04│ 3.23│ 4.40│ 3.37│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 80899.28│ 100277.58│ -19.32│
│应收款项 │--- │ 241419.78│ 211561.30│ 14.11│
│存货 │--- │ 207325.02│ 154355.79│ 34.32│
│固定资产 │--- │ 752406.47│ 767955.60│ -2.02│
│在建工程 │--- │ 192733.97│ 151826.24│ 26.94│
│使用权资产 │--- │ 1529.88│ 1719.86│ -11.05│
│短期借款 │--- │ 104455.71│ 12507.91│ 735.12│
│合同负债 │--- │ 6739.80│ 14242.28│ -52.68│
│长期借款 │--- │ 209492.75│ 232357.30│ -9.84│
│租赁负债 │--- │ 1160.86│ 1389.70│ -16.47│
│营业收入 │公司产品产销量同│ 481594.66│ 450689.29│ 6.86│
│ │比上涨 │ │ │ │
│营业成本 │公司产品销量同比│ 389831.83│ 367180.89│ 6.17│
│ │上涨 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 7184.20│ 7590.55│ -5.35│
│管理费用 │--- │ 19320.71│ 18751.45│ 3.04│
│财务费用 │汇兑损失同比大幅│ 10012.20│ 3058.58│ 227.35│
│ │增长（报告期汇兑│ │ │ │
│ │损失6,254.74万元│ │ │ │
│ │，去年同期为汇兑│ │ │ │
│ │收益891.48万元）│ │ │ │
│所得税费用 │利润总额同比下降│ 5668.03│ 7825.63│ -27.57│
│ │所得税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │加大新产品研发投│ 21789.89│ 14251.68│ 52.89│
│ │入同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品支付的现│ -3501.03│ 31854.03│ -110.99│
│的现金流量净│金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -57386.41│ -56276.05│ -1.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期银行融资净│ 41374.52│ 18951.08│ 118.32│
│的现金流量净│额同比增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营、投资、投资│ -21562.93│ -4073.42│ -429.36│
│价物净增加额│活动共同影响 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│子公司江苏快达大│ 23294.41│ 17186.59│ 35.54│
│产 │额存单增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付部分原材料货│ 17541.60│ 12891.96│ 36.07│
│ │款有所增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│受益期超过一年相│ 1018.88│ 624.76│ 63.08│
│ │关资本化支出增加│ │ │ │
│短期借款 │短期流动资金借款│ 61634.17│ 12507.91│ 392.76│
│ │有所增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 127932.64│ 93560.98│ 36.74│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司积极加强市场│ 231245.67│ 208607.91│ 10.85│
│ │开拓，部分产品的│ │ │ │
│ │销量同比增加 │ │ │ │
│归属于上市公│人民币对美元升值│ 11506.05│ 15304.37│ -24.82│
│司股东的净利│导致汇兑损失同比│ │ │ │
│润 │明显增加，以及受│ │ │ │
│ │市场竞争影响部分│ │ │ │
│ │产品价格同比2025│ │ │ │
│ │年1季度仍有所下 │ │ │ │
│ │滑等因素影响 │ │ │ │
│税金及附加 │计提房产税、土地│ 1341.72│ 884.38│ 51.71│
│ │使用税增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发投入有│ 8084.03│ 5273.82│ 53.29│
│ │所增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期汇兑损失有│ 4500.25│ 1213.95│ 270.71│
│ │所增加 │ │ │ │
│公允价值变动│大额存单公允价值│ 88.50│ 17.36│ 409.79│
│收益 │变动增加 │ │ │ │
│信用减值损失│业务增长计提信用│ -904.60│ -291.41│ -210.42│
│ │减值增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期资产报废处│ 32.43│ 71.70│ -54.77│
│ │置收益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额减少所得│ 2516.18│ 4050.42│ -37.88│
│ │税费用减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 80899.28│ 100277.58│ 145035.37│ 146464.29│ 140900.81│ 135015.75│
│存货 │ 207325.02│ 154355.79│ 168872.26│ 162460.90│ 170975.88│ 149604.52│
│应收票据及应收账款 │ 241419.78│ 211561.30│ 187184.51│ 144114.91│ 158810.72│ 126743.64│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13559.45│ 12891.96│ 7244.06│ 17200.72│ 8943.58│ 18801.25│
│其他应收款 │ 4931.42│ 6319.95│ 3903.14│ 619.44│ 911.04│ 1060.87│
│流动资产合计 │ 627704.74│ 548179.88│ 567322.97│ 516569.43│ 515734.91│ 467936.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 752406.47│ 767955.60│ 760782.26│ 620552.32│ 434689.17│ 374018.98│
│在建工程 │ 192733.97│ 151826.24│ 99673.31│ 202015.91│ 181481.08│ 93498.89│
│无形资产 │ 98612.61│ 98954.10│ 102688.10│ 105042.49│ 93986.78│ 62285.00│
│商誉 │ 2251.58│ 2251.58│ 2251.58│ 2251.58│ 2251.58│ 2251.58│
│非流动资产合计 │ 1096587.02│ 1064179.32│ 997524.79│ 966326.81│ 770899.66│ 555280.39│
│资产总计 │ 1724291.75│ 1612359.20│ 1564847.76│ 1482896.25│ 1286634.57│ 1023216.72│
│应付票据及应付账款 │ 304324.60│ 259187.32│ 223527.27│ 226699.50│ 207598.18│ 139707.27│
│预收款项 │ 436.11│ 468.43│ 519.72│ 297.60│ 92.66│ 31.02│
│合同负债 │ 6739.80│ 14242.28│ 17983.35│ 18371.59│ 31692.60│ 33765.34│
│流动负债 │ 546854.36│ 418166.88│ 405046.46│ 361555.44│ 359796.27│ 264319.45│
│长期借款 │ 209492.75│ 232357.30│ 215551.15│ 200133.03│ 55958.05│ 82694.77│
│长期应付款 │ 1920.00│ 5786.03│ 9866.03│ 7946.91│ 5833.42│ 4903.65│
│非流动负债 │ 241576.62│ 268758.23│ 258739.58│ 246560.30│ 88537.28│ 176443.81│
│负债合计 │ 788430.98│ 686925.11│ 663786.04│ 608115.74│ 448333.54│ 440763.25│
│实收资本 │ 80043.72│ 80043.72│ 80043.72│ 80043.72│ 80043.72│ 52677.33│
│资本公积金 │ 150869.44│ 150869.44│ 150843.38│ 150843.38│ 151123.28│ 85178.63│
│盈余公积 │ 40021.86│ 40021.86│ 38585.75│ 37539.61│ 34559.18│ 26338.66│
│未分配利润 │ 521521.34│ 512576.99│ 498153.88│ 477666.34│ 460276.15│ 313675.53│
│少数股东权益 │ 138201.05│ 136573.42│ 128402.93│ 125526.25│ 111334.14│ 84730.40│
│归属母公司权益 │ 797659.72│ 788860.67│ 772658.79│ 749254.26│ 726966.89│ 497723.07│
│股东权益合计 │ 935860.77│ 925434.09│ 901061.72│ 874780.51│ 838301.03│ 582453.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80899.28│ 71200.49│ 100277.58│ 114433.01│ 140588.29│ 114827.74│
│存货 │ 207325.02│ 176860.67│ 154355.79│ 159445.29│ 176498.34│ 194995.15│
│应收票据及应收账款 │ 241419.78│ 256697.06│ 211561.30│ 234251.72│ 235186.95│ 214649.02│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13559.45│ 17541.60│ 12891.96│ 11953.44│ 14524.18│ 14104.03│
│其他应收款 │ 4931.42│ 5274.87│ 6319.95│ 6779.67│ 7177.00│ 3019.70│
│流动资产合计 │ 627704.74│ 600080.01│ 548179.88│ 592091.64│ 638765.67│ 619016.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 752406.47│ 752983.19│ 767955.60│ 757150.05│ 728382.88│ 747545.51│
│在建工程 │ 192733.97│ 182041.01│ 151826.24│ 124095.60│ 127619.79│ 111231.36│
│无形资产 │ 98612.61│ 98174.41│ 98954.10│ 98889.79│ 99250.50│ 102013.34│
│商誉 │ 2251.58│ 2251.58│ 2251.58│ 2251.58│ 2251.58│ 2251.58│
│非流动资产合计 │ 1096587.02│ 1077687.23│ 1064179.32│ 1023337.73│ 994945.01│ 998491.25│
│资产总计 │ 1724291.75│ 1677767.24│ 1612359.20│ 1615429.37│ 1633710.68│ 1617507.72│
│应付票据及应付账款 │ 304324.60│ 272865.60│ 259187.32│ 255414.12│ 265651.64│ 243467.16│
│预收款项 │ 436.11│ 375.79│ 468.43│ 722.05│ 511.57│ 415.92│
│合同负债 │ 6739.80│ 11916.87│ 14242.28│ 9776.69│ 9842.36│ 14158.04│
│流动负债 │ 546854.36│ 505194.31│ 418166.88│ 456553.40│ 435721.08│ 389000.75│
│长期借款 │ 209492.75│ 196552.59│ 232357.30│ 207320.16│ 240779.92│ 265917.33│
│长期应付款 │ 1920.00│ 5786.03│ 5786.03│ 6874.74│ 8954.88│ 9949.15│
│非流动负债 │ 241576.62│ 233297.29│ 268758.23│ 245643.15│ 281039.91│ 308499.47│
│负债合计 │ 788430.98│ 738491.60│ 686925.11│ 702196.55│ 716760.99│ 697500.22│
│实收资本 │ 80043.72│ 80043.72│ 80043.72│ 80043.72│ 80043.72│ 80043.72│
│资本公积金 │ 150869.44│ 150869.44│ 150869.44│ 150869.82│ 150869.82│ 150869.82│
│盈余公积 │ 40021.86│ 40021.86│ 40021.86│ 38585.75│ 38585.75│ 38585.75│
│未分配利润 │ 521521.34│ 524083.04│ 512576.99│ 504264.82│ 509200.11│ 513458.25│
│少数股东权益 │ 138201.05│ 138621.85│ 136573.42│ 133383.56│ 132234.96│ 131373.86│
│归属母公司权益 │ 797659.72│ 800653.79│ 788860.67│ 779849.26│ 784714.72│ 788633.64│
│股东权益合计 │ 935860.77│ 939275.64│ 925434.09│ 913232.83│ 916949.69│ 920007.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 481594.66│ 900775.41│ 731088.17│ 785060.75│ 1013614.42│ 649425.13│
│营业总成本 │ 448489.38│ 831228.83│ 698014.30│ 694541.18│ 771762.72│ 516745.37│
│营业税金及附加 │ 2904.22│ 5366.92│ 4862.82│ 4217.39│ 3981.88│ 2630.54│
│销售费用 │ 7184.20│ 15883.79│ 13724.44│ 11751.56│ 11928.48│ 8006.36│
│财务费用 │ 10012.20│ 8429.66│ 3045.20│ 1479.58│ -6902.19│ 9813.96│
│管理费用 │ 19320.71│ 38759.48│ 36319.69│ 45087.96│ 36710.93│ 30006.92│
│资产减值损失 │ -147.51│ -3647.21│ -5474.74│ -5131.78│ -1054.13│ -671.89│
│公允价值变动净收益 │ 202.69│ 169.70│ -90.72│ -1191.76│ -832.83│ 2135.42│
│投资收益 │ 0.68│ 99.58│ 61.44│ -0.49│ -510.52│ 63.89│
│营业利润 │ 35339.52│ 72177.41│ 35204.11│ 88130.41│ 242832.77│ 136814.81│
│营业外收入 │ 172.06│ 250.84│ 342.56│ 172.58│ 815.12│ 505.27│
│营业外支出 │ 420.19│ 3037.08│ 1294.99│ 585.51│ 6962.35│ 4514.73│
│利润总额 │ 35091.38│ 69391.17│ 34251.68│ 87717.48│ 236685.54│ 132805.36│
│所得税 │ 5668.03│ 11319.70│ 4408.99│ 10991.66│ 34188.47│ 16540.77│
│净利润 │ 29423.35│ 58071.48│ 29842.69│ 76725.82│ 202497.08│ 116264.58│
│归属母公司净利润 │ 24953.09│ 47876.71│ 21533.68│ 60388.82│ 181248.29│ 107238.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 481594.66│ 231245.67│ 900775.41│ 670905.50│ 450689.29│ 208607.91│
│营业总成本 │ 448489.38│ 215548.77│ 831228.83│ 615112.77│ 410837.23│ 186601.17│
│营业税金及附加 │ 2904.22│ 1341.72│ 5366.92│ 3517.88│ 2798.78│ 884.38│
│销售费用 │ 7184.20│ 3181.61│ 15883.79│ 11542.54│ 7590.55│ 3512.57│
│财务费用 │ 10012.20│ 4500.25│ 8429.66│ 5324.41│ 3058.58│ 1213.95│
│管理费用 │ 19320.71│ 9445.30│ 38759.48│ 28027.33│ 18751.45│ 9321.90│
│资产减值损失 │ -147.51│ -492.24│ -3647.21│ -2052.99│ -602.33│ -398.62│
│公允价值变动净收益 │ 202.69│ 88.50│ 169.70│ 98.51│ 49.54│ 17.36│
│投资收益 │ 0.68│ 0.68│ 99.58│ 99.58│ 99.58│ 99.58│
│营业利润 │ 35339.52│ 16276.97│ 72177.41│ 57289.56│ 41659.01│ 22803.04│
│营业外收入 │ 172.06│ 32.43│ 250.84│ 171.36│ 139.01│ 71.70│
│营业外支出 │ 420.19│ 159.42│ 3037.08│ 2029.90│ 1244.56│ 216.46│
│利润总额 │ 35091.38│ 16149.98│ 69391.17│ 55431.03│ 40553.46│ 22658.28│
│所得税 │ 5668.03│ 2516.18│ 11319.70│ 10309.76│ 7825.63│ 4050.42│
│净利润 │ 29423.35│ 13633.80│ 58071.48│ 45121.26│ 32727.84│ 18607.86│
│归属母公司净利润 │ 24953.09│ 11506.05│ 47876.71│ 38128.43│ 27054.98│ 15304.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 384757.39│ 813217.38│ 633308.54│ 711864.78│ 946882.55│ 539692.43│
│经营活动现金流出 │ 388258.43│ 683550.87│ 602058.10│ 618007.43│ 687226.82│ 407969.44│
│经营活动现金流量净额│ -3501.03│ 129666.51│ 31250.44│ 93857.35│ 259655.73│ 131722.99│
│投资活动现金流入 │ 728.56│ 7700.09│ 22268.63│ 15978.47│ 6480.55│ 2289.23│
│投资活动现金流出 │ 58114.97│ 131530.99│ 136846.63│ 207813.12│ 226162.25│ 80586.31│
│投资活动现金流量净额│ -57386.41│ -123830.90│ -114577.99│ -191834.65│ -219681.70│ -78297.08│
│筹资活动现金流入 │ 140931.87│ 195456.37│ 188581.52│ 220611.74│ 73916.77│ 122900.08│
│筹资活动现金流出 │ 99557.36│ 247469.66│ 113085.41│ 118783.92│ 111254.09│ 154229.94│
│筹资活动现金流量净额│ 41374.52│ -52013.29│ 75496.12│ 101827.82│ -37337.32│ -31329.86│
│汇率变动对现金的影响│ -2050.00│ 1592.20│ 2722.91│ 962.61│ 2519.43│ -531.85│
│现金及等价物净增加额│ -21562.93│ -44585.48│ -5108.52│ 4813.13│ 5156.13│ 21564.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 384757.39│ 161643.20│ 813217.38│ 576510.19│ 367610.31│ 151737.09│
│经营活动现金流出 │ 388258.43│ 196082.63│ 683550.87│ 512675.49│ 335756.28│ 166314.75│
│经营活动现金流量净额│ -3501.03│ -34439.43│ 129666.51│ 63834.70│ 31854.03│ -14577.66│
│投资活动现金流入 │ 728.56│ 716.38│ 7700.09│ 8146.72│ 7604.50│ 6044.71│
│投资活动现金流出 │ 58114.97│ 30905.33│ 131530.99│ 92087.59│ 63880.55│ 38446.91│
│投资活动现金流量净额│ -57386.41│ -30188.95│ -123830.90│ -83940.87│ -56276.05│ -32402.20│
│筹资活动现金流入 │ 140931.87│ 70045.95│ 195456.37│ 155187.57│ 141662.13│ 88714.94│
│筹资活动现金流出 │ 99557.36│ 32602.19│ 247469.66│ 165106.77│ 122711.05│ 73288.67│
│筹资活动现金流量净额│ 41374.52│ 37443.76│ -52013.29│ -9919.20│ 18951.08│ 15426.27│
│汇率变动对现金的影响│ -2050.00│ -865.01│ 1592.20│ 1689.39│ 1397.53│ 987.32│
│现金及等价物净增加额│ -21562.93│ -28049.63│ -44585.48│ -28335.98│ -4073.42│ -30566.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 208607.91│ 23.16│ 15304.37│ 31.97│
│二季报 │ 242081.39│ 26.87│ 11750.61│ 24.54│
│三季报 │ 220216.21│ 24.45│ 11073.45│ 23.13│
│四季报 │ 229869.91│ 25.52│ 9748.28│ 20.36│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 139083.85│ 19.02│ 4784.18│ 22.22│
│二季报 │ 193868.98│ 26.52│ 4506.40│ 20.93│
│三季报 │ 185863.60│ 25.42│ 3899.37│ 18.11│
│四季报 │ 212271.74│ 29.04│ 8343.73│ 38.75│
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