财务分析☆ ◇002258 利尔化学 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 34618.15│ 47876.71│ 21533.68│ 60388.82│ 181248.29│ 107238.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 21533.68│ 60388.82│ 181251.94│ 107238.66│
│净利润增长率(%) │ -9.21│ 122.33│ -64.34│ -66.68│ 69.01│ 75.17│
│扣非净利润(万) │ 33455.12│ 47903.94│ 20058.02│ 59706.97│ 184638.23│ 106347.19│
│营业总收(未调整:万) │ 710204.40│ 900775.41│ 731088.17│ 785060.75│ 1013614.42│ 649425.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 731088.17│ 785060.75│ 1013614.42│ 649425.13│
│总营收同比增长率(%) │ 5.86│ 23.21│ -6.88│ -22.55│ 56.08│ 30.70│
│加权净资产收益率(%) │ 4.34│ 6.12│ 2.83│ 8.30│ 31.32│ 24.12│
│资产负债比率(%) │ 45.40│ 42.60│ 42.42│ 41.01│ 34.85│ 43.08│
│净利润现金含量(%) │ 140.91│ 270.83│ 145.12│ 155.42│ 143.26│ 122.83│
│基本每股收益(元) │ 0.4325│ 0.5981│ 0.2690│ 0.7544│ 2.4252│ 1.4583│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4180│ 0.5985│ 0.2506│ 0.7459│ 2.4705│ 2.0246│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4325│ 0.5981│ 0.2690│ 0.7544│ 2.2644│ 2.0358│
│每股资本公积金(元) │ 1.8848│ 1.8848│ 1.8845│ 1.8845│ 1.8880│ 1.6170│
│每股未分配利润(元) │ 6.6362│ 6.4037│ 6.2235│ 5.9676│ 5.7503│ 5.9547│
│每股净资产(元) │ 10.0857│ 9.8554│ 9.6530│ 9.3606│ 9.0821│ 9.0867│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6094│ 1.6199│ 0.3904│ 1.1726│ 3.2439│ 2.5006│
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 34618.15│ 24953.09│ 11506.05│ 47876.71│ 38128.43│ 27054.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38128.43│ 27054.98│
│净利润增长率(%) │ -9.21│ -7.77│ -24.82│ 122.33│ 189.07│ 191.21│
│扣非净利润(万) │ 33455.12│ 24172.08│ 10906.43│ 47903.94│ 38589.86│ 27237.29│
│营业总收(未调整:万) │ 710204.40│ 481594.66│ 231245.67│ 900775.41│ 670905.50│ 450689.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 670905.50│ 450689.29│
│总营收同比增长率(%) │ 5.86│ 6.86│ 10.85│ 23.21│ 29.31│ 35.36│
│加权净资产收益率(%) │ 4.34│ 3.13│ 1.45│ 6.12│ 4.86│ 3.45│
│资产负债比率(%) │ 45.40│ 45.72│ 44.02│ 42.60│ 43.47│ 43.87│
│净利润现金含量(%) │ 140.91│ -14.03│ -299.32│ 270.83│ 167.42│ 117.74│
│基本每股收益(元) │ 0.4325│ 0.3117│ 0.1437│ 0.5981│ 0.4763│ 0.3380│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4180│ 0.3020│ 0.1363│ 0.5985│ 0.4821│ 0.3403│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4325│ 0.3117│ 0.1437│ 0.5981│ 0.4763│ 0.3380│
│每股资本公积金(元) │ 1.8848│ 1.8848│ 1.8848│ 1.8848│ 1.8848│ 1.8848│
│每股未分配利润(元) │ 6.6362│ 6.5155│ 6.5475│ 6.4037│ 6.2999│ 6.3615│
│每股净资产(元) │ 10.0857│ 9.9653│ 10.0027│ 9.8554│ 9.7428│ 9.8036│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6094│ -0.0437│ -0.4303│ 1.6199│ 0.7975│ 0.3980│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.31│ 1.40│ 1.43│ 1.43│ 1.77│
│速动比率 │ 0.78│ 0.94│ 0.98│ 0.98│ 0.96│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 45.40│ 42.60│ 42.42│ 41.01│ 34.85│ 43.08│
│产权比率 │ 0.98│ 0.87│ 0.86│ 0.81│ 0.62│ 0.89│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ 0.31│ 0.08│ 0.26│ 0.72│ 0.50│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.15│ 1.19│ 1.31│ 1.30│ 1.47│
│速动比率 │ 0.78│ 0.77│ 0.84│ 0.94│ 0.95│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 45.40│ 45.72│ 44.02│ 42.60│ 43.47│ 43.87│
│产权比率 │ 0.98│ 0.99│ 0.92│ 0.87│ 0.90│ 0.91│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ -0.01│ -0.07│ 0.31│ 0.14│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.19│ 4.52│ 4.41│ 5.18│ 7.10│ 5.99│
│存货周转率 │ 3.24│ 4.52│ 3.70│ 3.61│ 4.30│ 3.44│
│流动资产周转率 │ 1.22│ 1.62│ 1.35│ 1.52│ 2.06│ 1.58│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 1.18│ 1.06│ 1.49│ 2.51│ 1.80│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.57│ 0.48│ 0.57│ 0.88│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.19│ 2.13│ 0.99│ 4.52│ 3.18│ 2.13│
│存货周转率 │ 3.24│ 2.16│ 1.14│ 4.52│ 3.33│ 2.13│
│流动资产周转率 │ 1.22│ 0.82│ 0.40│ 1.62│ 1.16│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 0.63│ 0.30│ 1.18│ 0.88│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.29│ 0.14│ 0.57│ 0.42│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.29│ 6.07│ 2.79│ 8.06│ 24.93│ 21.55│
│销售毛利率 │ 18.79│ 18.92│ 16.06│ 23.34│ 31.98│ 32.00│
│营业利润率 │ 6.80│ 8.01│ 4.82│ 11.23│ 23.96│ 21.07│
│销售净利率 │ 5.70│ 6.45│ 4.08│ 9.77│ 19.98│ 17.90│
│总资产净利率 │ 2.42│ 3.66│ 1.96│ 5.54│ 17.53│ 12.44│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.29│ 3.13│ 1.44│ 6.07│ 4.89│ 3.45│
│销售毛利率 │ 18.79│ 19.05│ 18.27│ 18.92│ 18.42│ 18.53│
│营业利润率 │ 6.80│ 7.34│ 7.04│ 8.01│ 8.54│ 9.24│
│销售净利率 │ 5.70│ 6.11│ 5.90│ 6.45│ 6.73│ 7.26│
│总资产净利率 │ 2.42│ 1.76│ 0.83│ 3.66│ 2.84│ 2.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.86│ 23.21│ -6.88│ -22.55│ 56.08│ 30.70│
│营业利润增长率 │ -15.71│ 105.03│ -60.05│ -63.71│ 77.49│ 76.99│
│净利润增长率 │ -9.21│ 122.33│ -64.34│ -66.68│ 69.01│ 75.17│
│净资产增长率 │ 2.34│ 2.10│ 3.12│ 3.07│ 46.06│ 25.29│
│总资产增长率 │ 7.54│ 3.04│ 5.53│ 15.24│ 25.74│ 20.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.86│ 6.86│ 10.85│ 23.21│ 29.31│ 35.36│
│营业利润增长率 │ -15.71│ -15.17│ -28.62│ 105.03│ 163.60│ 154.55│
│净利润增长率 │ -9.21│ -7.77│ -24.82│ 122.33│ 189.07│ 191.21│
│净资产增长率 │ 2.34│ 1.12│ 1.50│ 2.10│ 0.93│ 1.56│
│总资产增长率 │ 7.54│ 6.94│ 4.06│ 3.04│ 3.23│ 4.40│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│子公司快达农化大│ 30546.41│ 17186.59│ 77.73│
│产 │额存单增加 │ │ │ │
│应收款项融资│收到银行承兑汇票│ 23327.80│ 17772.20│ 31.26│
│ │回款增加 │ │ │ │
│存货 │新产线及部分产能│ 201653.88│ 154355.79│ 30.64│
│ │有所增加 │ │ │ │
│短期借款 │存货增加占用短期│ 102558.36│ 12507.91│ 719.95│
│ │流动资金 │ │ │ │
│应付账款 │未结算暂估工程等│ 166361.31│ 123315.44│ 34.91│
│ │款项增加 │ │ │ │
│预收款项 │报告期末收到的预│ 2305.27│ 468.43│ 392.13│
│ │收款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末待履约合│ 6944.90│ 14242.28│ -51.24│
│ │同义务减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末待履约合│ 634.64│ 1268.22│ -49.96│
│ │同义务减少 │ │ │ │
│长期应付款 │将一年内到期的子│ 1920.00│ 5786.03│ -66.82│
│ │公司少数股东借款│ │ │ │
│ │重分类至流动负债│ │ │ │
│递延所得税负│会计与税法暂时性│ 199.32│ 132.37│ 50.58│
│债 │差异增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期加大新产品│ 29416.77│ 19405.75│ 51.59│
│ │研发投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期人民币大幅│ 14332.23│ 5324.41│ 169.18│
│ │升值，汇兑损失同│ │ │ │
│ │比增加（报告期汇│ │ │ │
│ │兑损失8,563.87万│ │ │ │
│ │元，去年同期为汇│ │ │ │
│ │兑收益118.63万元│ │ │ │
│ │） │ │ │ │
│投资收益 │报告期无远结合约│ 0.68│ 99.58│ -99.32│
│ │损益影响 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期大额存单公│ 326.81│ 98.51│ 231.75│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期资产处置收│ 164.67│ 253.38│ -35.01│
│ │益同比减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到部分资│ 308.55│ 171.36│ 80.06│
│ │产保险赔款 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期固定资产报│ 882.17│ 2029.90│ -56.54│
│ │废同比减少 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期政府补助同│ 5675.11│ 4362.05│ 30.10│
│营活动有关的│比有所增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│报告期收到权益工│ 0.68│ 0.34│ 100.00│
│收到的现金 │具分红款增加 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期报废处置资│ 1060.16│ 2135.47│ -50.35│
│、无形资产和│产减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│同期子公司收到定│ ---│ 6010.90│ -100.00│
│资活动有关的│期存款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期项目资本支│ 96703.06│ 69895.60│ 38.35│
│、无形资产和│出有所增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│报告期子公司定期│ 13053.75│ 22191.99│ -41.18│
│资活动有关的│存款有所减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款所收│报告期银行借款同│ 169200.00│ 117225.63│ 44.34│
│到的现金 │比有所增加 │ │ │ │
│收到其他与筹│报告期银承贴现同│ 13996.57│ 37961.94│ -63.13│
│资活动有关的│比减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│报告期现金分红有│ 24711.24│ 40370.76│ -38.79│
│润或偿付利息│所减少 │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 80899.28│ 100277.58│ -19.32│
│应收款项 │--- │ 241419.78│ 211561.30│ 14.11│
│存货 │--- │ 207325.02│ 154355.79│ 34.32│
│固定资产 │--- │ 752406.47│ 767955.60│ -2.02│
│在建工程 │--- │ 192733.97│ 151826.24│ 26.94│
│使用权资产 │--- │ 1529.88│ 1719.86│ -11.05│
│短期借款 │--- │ 104455.71│ 12507.91│ 735.12│
│合同负债 │--- │ 6739.80│ 14242.28│ -52.68│
│长期借款 │--- │ 209492.75│ 232357.30│ -9.84│
│租赁负债 │--- │ 1160.86│ 1389.70│ -16.47│
│营业收入 │公司产品产销量同│ 481594.66│ 450689.29│ 6.86│
│ │比上涨 │ │ │ │
│营业成本 │公司产品销量同比│ 389831.83│ 367180.89│ 6.17│
│ │上涨 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 7184.20│ 7590.55│ -5.35│
│管理费用 │--- │ 19320.71│ 18751.45│ 3.04│
│财务费用 │汇兑损失同比大幅│ 10012.20│ 3058.58│ 227.35│
│ │增长（报告期汇兑│ │ │ │
│ │损失6,254.74万元│ │ │ │
│ │，去年同期为汇兑│ │ │ │
│ │收益891.48万元）│ │ │ │
│所得税费用 │利润总额同比下降│ 5668.03│ 7825.63│ -27.57│
│ │所得税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │加大新产品研发投│ 21789.89│ 14251.68│ 52.89│
│ │入同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品支付的现│ -3501.03│ 31854.03│ -110.99│
│的现金流量净│金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -57386.41│ -56276.05│ -1.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期银行融资净│ 41374.52│ 18951.08│ 118.32│
│的现金流量净│额同比增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营、投资、投资│ -21562.93│ -4073.42│ -429.36│
│价物净增加额│活动共同影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 75202.36│ 100277.58│ 145035.37│ 146464.29│ 140900.81│ 135015.75│
│存货 │ 201653.88│ 154355.79│ 168872.26│ 162460.90│ 170975.88│ 149604.52│
│应收票据及应收账款 │ 233078.88│ 211561.30│ 187184.51│ 144114.91│ 158810.72│ 126743.64│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 16668.41│ 12891.96│ 7244.06│ 17200.72│ 8943.58│ 18801.25│
│其他应收款 │ 4782.24│ 6319.95│ 3903.14│ 619.44│ 911.04│ 1060.87│
│流动资产合计 │ 616203.70│ 548179.88│ 567322.97│ 516569.43│ 515734.91│ 467936.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 780052.93│ 767955.60│ 760782.26│ 620552.32│ 434689.17│ 374018.98│
│在建工程 │ 194063.14│ 151826.24│ 99673.31│ 202015.91│ 181481.08│ 93498.89│
│无形资产 │ 99696.10│ 98954.10│ 102688.10│ 105042.49│ 93986.78│ 62285.00│
│商誉 │ 2251.58│ 2251.58│ 2251.58│ 2251.58│ 2251.58│ 2251.58│
│非流动资产合计 │ 1117790.77│ 1064179.32│ 997524.79│ 966326.81│ 770899.66│ 555280.39│
│资产总计 │ 1733994.47│ 1612359.20│ 1564847.76│ 1482896.25│ 1286634.57│ 1023216.72│
│应付票据及应付账款 │ 299870.54│ 259187.32│ 223527.27│ 226699.50│ 207598.18│ 139707.27│
│预收款项 │ 2305.27│ 468.43│ 519.72│ 297.60│ 92.66│ 31.02│
│合同负债 │ 6944.90│ 14242.28│ 17983.35│ 18371.59│ 31692.60│ 33765.34│
│流动负债 │ 533050.95│ 418166.88│ 405046.46│ 361555.44│ 359796.27│ 264319.45│
│长期借款 │ 222025.82│ 232357.30│ 215551.15│ 200133.03│ 55958.05│ 82694.77│
│长期应付款 │ 1920.00│ 5786.03│ 9866.03│ 7946.91│ 5833.42│ 4903.65│
│非流动负债 │ 254138.47│ 268758.23│ 258739.58│ 246560.30│ 88537.28│ 176443.81│
│负债合计 │ 787189.43│ 686925.11│ 663786.04│ 608115.74│ 448333.54│ 440763.25│
│实收资本 │ 80043.72│ 80043.72│ 80043.72│ 80043.72│ 80043.72│ 52677.33│
│资本公积金 │ 150869.44│ 150869.44│ 150843.38│ 150843.38│ 151123.28│ 85178.63│
│盈余公积 │ 40021.86│ 40021.86│ 38585.75│ 37539.61│ 34559.18│ 26338.66│
│未分配利润 │ 531186.39│ 512576.99│ 498153.88│ 477666.34│ 460276.15│ 313675.53│
│少数股东权益 │ 139509.94│ 136573.42│ 128402.93│ 125526.25│ 111334.14│ 84730.40│
│归属母公司权益 │ 807295.10│ 788860.67│ 772658.79│ 749254.26│ 726966.89│ 497723.07│
│股东权益合计 │ 946805.04│ 925434.09│ 901061.72│ 874780.51│ 838301.03│ 582453.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 75202.36│ 80899.28│ 71200.49│ 100277.58│ 114433.01│ 140588.29│
│存货 │ 201653.88│ 207325.02│ 176860.67│ 154355.79│ 159445.29│ 176498.34│
│应收票据及应收账款 │ 233078.88│ 241419.78│ 256697.06│ 211561.30│ 234251.72│ 235186.95│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 16668.41│ 13559.45│ 17541.60│ 12891.96│ 11953.44│ 14524.18│
│其他应收款 │ 4782.24│ 4931.42│ 5274.87│ 6319.95│ 6779.67│ 7177.00│
│流动资产合计 │ 616203.70│ 627704.74│ 600080.01│ 548179.88│ 592091.64│ 638765.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 780052.93│ 752406.47│ 752983.19│ 767955.60│ 757150.05│ 728382.88│
│在建工程 │ 194063.14│ 192733.97│ 182041.01│ 151826.24│ 124095.60│ 127619.79│
│无形资产 │ 99696.10│ 98612.61│ 98174.41│ 98954.10│ 98889.79│ 99250.50│
│商誉 │ 2251.58│ 2251.58│ 2251.58│ 2251.58│ 2251.58│ 2251.58│
│非流动资产合计 │ 1117790.77│ 1096587.02│ 1077687.23│ 1064179.32│ 1023337.73│ 994945.01│
│资产总计 │ 1733994.47│ 1724291.75│ 1677767.24│ 1612359.20│ 1615429.37│ 1633710.68│
│应付票据及应付账款 │ 299870.54│ 304324.60│ 272865.60│ 259187.32│ 255414.12│ 265651.64│
│预收款项 │ 2305.27│ 436.11│ 375.79│ 468.43│ 722.05│ 511.57│
│合同负债 │ 6944.90│ 6739.80│ 11916.87│ 14242.28│ 9776.69│ 9842.36│
│流动负债 │ 533050.95│ 546854.36│ 505194.31│ 418166.88│ 456553.40│ 435721.08│
│长期借款 │ 222025.82│ 209492.75│ 196552.59│ 232357.30│ 207320.16│ 240779.92│
│长期应付款 │ 1920.00│ 1920.00│ 5786.03│ 5786.03│ 6874.74│ 8954.88│
│非流动负债 │ 254138.47│ 241576.62│ 233297.29│ 268758.23│ 245643.15│ 281039.91│
│负债合计 │ 787189.43│ 788430.98│ 738491.60│ 686925.11│ 702196.55│ 716760.99│
│实收资本 │ 80043.72│ 80043.72│ 80043.72│ 80043.72│ 80043.72│ 80043.72│
│资本公积金 │ 150869.44│ 150869.44│ 150869.44│ 150869.44│ 150869.82│ 150869.82│
│盈余公积 │ 40021.86│ 40021.86│ 40021.86│ 40021.86│ 38585.75│ 38585.75│
│未分配利润 │ 531186.39│ 521521.34│ 524083.04│ 512576.99│ 504264.82│ 509200.11│
│少数股东权益 │ 139509.94│ 138201.05│ 138621.85│ 136573.42│ 133383.56│ 132234.96│
│归属母公司权益 │ 807295.10│ 797659.72│ 800653.79│ 788860.67│ 779849.26│ 784714.72│
│股东权益合计 │ 946805.04│ 935860.77│ 939275.64│ 925434.09│ 913232.83│ 916949.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 710204.40│ 900775.41│ 731088.17│ 785060.75│ 1013614.42│ 649425.13│
│营业总成本 │ 664675.95│ 831228.83│ 698014.30│ 694541.18│ 771762.72│ 516745.37│
│营业税金及附加 │ 4320.61│ 5366.92│ 4862.82│ 4217.39│ 3981.88│ 2630.54│
│销售费用 │ 10683.02│ 15883.79│ 13724.44│ 11751.56│ 11928.48│ 8006.36│
│财务费用 │ 14332.23│ 8429.66│ 3045.20│ 1479.58│ -6902.19│ 9813.96│
│管理费用 │ 29188.37│ 38759.48│ 36319.69│ 45087.96│ 36710.93│ 30006.92│
│资产减值损失 │ -1901.10│ -3647.21│ -5474.74│ -5131.78│ -1054.13│ -671.89│
│公允价值变动净收益 │ 326.81│ 169.70│ -90.72│ -1191.76│ -832.83│ 2135.42│
│投资收益 │ 0.68│ 99.58│ 61.44│ -0.49│ -510.52│ 63.89│
│营业利润 │ 48290.04│ 72177.41│ 35204.11│ 88130.41│ 242832.77│ 136814.81│
│营业外收入 │ 308.55│ 250.84│ 342.56│ 172.58│ 815.12│ 505.27│
│营业外支出 │ 882.17│ 3037.08│ 1294.99│ 585.51│ 6962.35│ 4514.73│
│利润总额 │ 47716.42│ 69391.17│ 34251.68│ 87717.48│ 236685.54│ 132805.36│
│所得税 │ 7217.90│ 11319.70│ 4408.99│ 10991.66│ 34188.47│ 16540.77│
│净利润 │ 40498.52│ 58071.48│ 29842.69│ 76725.82│ 202497.08│ 116264.58│
│归属母公司净利润 │ 34618.15│ 47876.71│ 21533.68│ 60388.82│ 181248.29│ 107238.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 710204.40│ 481594.66│ 231245.67│ 900775.41│ 670905.50│ 450689.29│
│营业总成本 │ 664675.95│ 448489.38│ 215548.77│ 831228.83│ 615112.77│ 410837.23│
│营业税金及附加 │ 4320.61│ 2904.22│ 1341.72│ 5366.92│ 3517.88│ 2798.78│
│销售费用 │ 10683.02│ 7184.20│ 3181.61│ 15883.79│ 11542.54│ 7590.55│
│财务费用 │ 14332.23│ 10012.20│ 4500.25│ 8429.66│ 5324.41│ 3058.58│
│管理费用 │ 29188.37│ 19320.71│ 9445.30│ 38759.48│ 28027.33│ 18751.45│
│资产减值损失 │ -1901.10│ -147.51│ -492.24│ -3647.21│ -2052.99│ -602.33│
│公允价值变动净收益 │ 326.81│ 202.69│ 88.50│ 169.70│ 98.51│ 49.54│
│投资收益 │ 0.68│ 0.68│ 0.68│ 99.58│ 99.58│ 99.58│
│营业利润 │ 48290.04│ 35339.52│ 16276.97│ 72177.41│ 57289.56│ 41659.01│
│营业外收入 │ 308.55│ 172.06│ 32.43│ 250.84│ 171.36│ 139.01│
│营业外支出 │ 882.17│ 420.19│ 159.42│ 3037.08│ 2029.90│ 1244.56│
│利润总额 │ 47716.42│ 35091.38│ 16149.98│ 69391.17│ 55431.03│ 40553.46│
│所得税 │ 7217.90│ 5668.03│ 2516.18│ 11319.70│ 10309.76│ 7825.63│
│净利润 │ 40498.52│ 29423.35│ 13633.80│ 58071.48│ 45121.26│ 32727.84│
│归属母公司净利润 │ 34618.15│ 24953.09│ 11506.05│ 47876.71│ 38128.43│ 27054.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 586813.25│ 813217.38│ 633308.54│ 711864.78│ 946882.55│ 539692.43│
│经营活动现金流出 │ 538034.10│ 683550.87│ 602058.10│ 618007.43│ 687226.82│ 407969.44│
│经营活动现金流量净额│ 48779.15│ 129666.51│ 31250.44│ 93857.35│ 259655.73│ 131722.99│
│投资活动现金流入 │ 1060.83│ 7700.09│ 22268.63│ 15978.47│ 6480.55│ 2289.23│
│投资活动现金流出 │ 109756.81│ 131530.99│ 136846.63│ 207813.12│ 226162.25│ 80586.31│
│投资活动现金流量净额│ -108695.98│ -123830.90│ -114577.99│ -191834.65│ -219681.70│ -78297.08│
│筹资活动现金流入 │ 183196.57│ 195456.37│ 188581.52│ 220611.74│ 73916.77│ 122900.08│
│筹资活动现金流出 │ 149269.75│ 247469.66│ 113085.41│ 118783.92│ 111254.09│ 154229.94│
│筹资活动现金流量净额│ 33926.81│ -52013.29│ 75496.12│ 101827.82│ -37337.32│ -31329.86│
│汇率变动对现金的影响│ -3022.80│ 1592.20│ 2722.91│ 962.61│ 2519.43│ -531.85│
│现金及等价物净增加额│ -29012.81│ -44585.48│ -5108.52│ 4813.13│ 5156.13│ 21564.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 586813.25│ 384757.39│ 161643.20│ 813217.38│ 576510.19│ 367610.31│
│经营活动现金流出 │ 538034.10│ 388258.43│ 196082.63│ 683550.87│ 512675.49│ 335756.28│
│经营活动现金流量净额│ 48779.15│ -3501.03│ -34439.43│ 129666.51│ 63834.70│ 31854.03│
│投资活动现金流入 │ 1060.83│ 728.56│ 716.38│ 7700.09│ 8146.72│ 7604.50│
│投资活动现金流出 │ 109756.81│ 58114.97│ 30905.33│ 131530.99│ 92087.59│ 63880.55│
│投资活动现金流量净额│ -108695.98│ -57386.41│ -30188.95│ -123830.90│ -83940.87│ -56276.05│
│筹资活动现金流入 │ 183196.57│ 140931.87│ 70045.95│ 195456.37│ 155187.57│ 141662.13│
│筹资活动现金流出 │ 149269.75│ 99557.36│ 32602.19│ 247469.66│ 165106.77│ 122711.05│
│筹资活动现金流量净额│ 33926.81│ 41374.52│ 37443.76│ -52013.29│ -9919.20│ 18951.08│
│汇率变动对现金的影响│ -3022.80│ -2050.00│ -865.01│ 1592.20│ 1689.39│ 1397.53│
│现金及等价物净增加额│ -29012.81│ -21562.93│ -28049.63│ -44585.48│ -28335.98│ -4073.42│
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【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 208607.91│ 23.16│ 15304.37│ 31.97│
│二季报 │ 242081.39│ 26.87│ 11750.61│ 24.54│
│三季报 │ 220216.21│ 24.45│ 11073.45│ 23.13│
│四季报 │ 229869.91│ 25.52│ 9748.28│ 20.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 139083.85│ 19.02│ 4784.18│ 22.22│
│二季报 │ 193868.98│ 26.52│ 4506.40│ 20.93│
│三季报 │ 185863.60│ 25.42│ 3899.37│ 18.11│
│四季报 │ 212271.74│ 29.04│ 8343.73│ 38.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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