财务分析☆ ◇002259 ST升达 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 解释性说明│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -110.01│ 2456.52│ 1570.34│ 462.70│
│净利润增长率(%) │ 98.26│ 134.30│ 127.28│ 223.78│
│扣非净利润(万) │ 1776.99│ 2394.58│ 1914.64│ 878.58│
│营业总收入(万元) │ 77844.09│ 60213.38│ 40877.05│ 21114.26│
│总营收同比增长率(%) │ -57.87│ -56.07│ -49.82│ -44.27│
│加权净资产收益率(%) │ -0.46│ 0.10│ 6.26│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 71.27│ 69.51│ 72.96│ 74.06│
│净利润现金含量(%) │ -11096.31│ 354.75│ 459.90│ 961.09│
│基本每股收益(元) │ -0.0015│ 0.0327│ 0.0209│ 0.0062│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0015│ 0.0318│ 0.0254│ 0.0117│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0015│ 0.0327│ 0.0209│ 0.0062│
│每股资本公积金(元) │ 0.8247│ 0.8247│ 0.8249│ 0.8249│
│每股未分配利润(元) │ -1.5658│ -1.5317│ -1.5435│ -1.5582│
│每股净资产(元) │ 0.3257│ 0.3608│ 0.3468│ 0.3297│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1623│ 0.1158│ 0.0960│ 0.0591│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 解释性说明│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6310.54│ -7162.60│ -5756.37│ -373.81│
│归母净利(调整后:万) │ -6310.54│ -7162.60│ -5756.37│ -373.81│
│净利润增长率(%) │ -225.71│ -281.81│ -336.62│ -120.89│
│扣非净利润(万) │ 2983.07│ 350.11│ -1384.85│ 92.13│
│营业总收(未调整:万) │ 184792.61│ 137080.29│ 81459.72│ 37889.97│
│营业总收(调整后:万) │ 184792.61│ 137080.29│ 81459.72│ 37889.97│
│总营收同比增长率(%) │ 22.19│ 32.83│ 24.69│ 40.80│
│加权净资产收益率(%) │ -75.89│ -89.15│ -69.41│ -3.28│
│资产负债比率(%) │ 74.40│ 94.86│ 93.31│ 87.61│
│净利润现金含量(%) │ -195.64│ -176.18│ -60.22│ -1313.20│
│基本每股收益(元) │ -0.0839│ -0.0952│ -0.0765│ -0.0050│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0397│ 0.0047│ -0.0184│ 0.0012│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0839│ -0.0952│ -0.0765│ -0.0050│
│每股资本公积金(元) │ 0.8249│ 0.5686│ 0.5686│ 0.5686│
│每股未分配利润(元) │ -1.5643│ -1.5757│ -1.5610│ -1.4842│
│每股净资产(元) │ 0.3201│ 0.0595│ 0.0732│ 0.1505│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1641│ 0.1677│ 0.0461│ 0.0652│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 0.94│ 0.87│ 0.80│
│速动比率 │ 1.09│ 0.87│ 0.82│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 71.27│ 69.51│ 72.96│ 74.06│
│产权比率 │ 2.60│ 2.38│ 2.77│ 2.94│
│现金流比率%-短期债务│ 56.05│ 29.12│ 19.15│ 11.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.74│ 0.45│ 0.36│ 0.38│
│速动比率 │ 0.69│ 0.42│ 0.33│ 0.34│
│资产负债比率(%) │ 74.40│ 94.86│ 93.31│ 87.61│
│产权比率 │ 3.00│ 21.90│ 16.17│ 7.64│
│现金流比率%-短期债务│ 32.28│ 17.52│ 5.28│ 7.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 85.65│ 50.92│ 29.97│ 15.75│
│存货周转率 │ 32.38│ 25.63│ 18.65│ 9.08│
│流动资产周转率 │ 2.87│ 2.13│ 1.34│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 1.08│ 0.73│ 0.37│
│总资产周转率 │ 0.84│ 0.63│ 0.42│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 124.33│ 133.63│ 80.15│ 37.85│
│存货周转率 │ 68.93│ 50.52│ 34.09│ 13.46│
│流动资产周转率 │ 7.34│ 5.05│ 3.58│ 1.60│
│固定资产周转率 │ 3.09│ 2.27│ 1.34│ 0.62│
│总资产周转率 │ 1.91│ 1.37│ 0.85│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.45│ 9.05│ 6.02│ 1.87│
│销售毛利率 │ 13.93│ 14.09│ 14.62│ 14.39│
│营业利润率 │ 5.97│ 7.84│ 7.84│ 6.62│
│销售净利率 │ -0.32│ 3.98│ 3.67│ 1.95│
│总资产净利率 │ -0.12│ 2.59│ 1.60│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -26.21│ -159.94│ -104.55│ -3.30│
│销售毛利率 │ 7.62│ 6.26│ 5.14│ 6.71│
│营业利润率 │ 4.44│ 0.93│ -1.21│ 0.58│
│销售净利率 │ -3.54│ -5.31│ -7.16│ -1.11│
│总资产净利率 │ -6.52│ -7.16│ -5.99│ -0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -57.87│ -56.07│ -49.82│ -44.27│
│营业利润增长率 │ -43.39│ 272.00│ 424.24│ 540.32│
│净利润增长率 │ 98.26│ 134.30│ 127.28│ 223.78│
│净资产增长率 │ 1.77│ 12.72│ 8.36│ 3.00│
│总资产增长率 │ -7.90│ -4.04│ 2.13│ 1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.19│ 32.83│ 24.69│ 40.80│
│营业利润增长率 │ 6.52│ -78.71│ -126.81│ -91.88│
│净利润增长率 │ -225.71│ -281.81│ -336.62│ -120.89│
│净资产增长率 │ 109.93│ -60.96│ -52.00│ -1.30│
│总资产增长率 │ 0.25│ 6.87│ -1.40│ 2.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 274.95│ 368.75│ -25.44│
│管理费用 │--- │ 4434.31│ 4200.46│ 5.57│
│财务费用 │上年末公司完成对│ 1989.48│ 3786.34│ -47.46│
│ │主要逾期债务的重│ │ │ │
│ │组并展期 │ │ │ │
│经营活动现金│本期LNG受托加工 │ 90448.44│ 198994.04│ -54.55│
│流入小计 │业务占比增加，自│ │ │ │
│ │产自销业务占比降│ │ │ │
│ │低及LNG平均销售 │ │ │ │
│ │单价下降 │ │ │ │
│经营活动现金│本期LNG受托加工 │ 78241.18│ 186648.31│ -58.08│
│流出小计 │业务占比增加，自│ │ │ │
│ │产自销业务占比降│ │ │ │
│ │低导致原料气采购│ │ │ │
│ │量下降且平均采购│ │ │ │
│ │单价下降 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 12207.26│ 12345.73│ -1.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│子公司米脂绿源国│ 1211.50│ 219.22│ 452.63│
│流入小计 │有建设用地使用权│ │ │ │
│ │被收回而收到相关│ │ │ │
│ │部门退还的土地出│ │ │ │
│ │让费用 │ │ │ │
│投资活动现金│子公司博通公司管│ 1355.14│ 784.30│ 72.78│
│流出小计 │道天然气业务的投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -143.64│ -565.08│ 74.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│子公司博通公司本│ 559.75│ ---│ ---│
│流入小计 │期增资，少数股东│ │ │ │
│ │注册资本金投入 │ │ │ │
│筹资活动现金│上年末公司完成主│ 12083.49│ 6630.23│ 82.25│
│流出小计 │要债务的重组，本│ │ │ │
│ │期按约偿还本息 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -11523.74│ -6630.23│ -73.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 539.88│ 5150.42│ -89.52│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 22105.95│ 21721.82│ 1.77│
│应收款项 │--- │ 264.34│ 1553.30│ -82.98│
│存货 │--- │ 2102.12│ 2036.62│ 3.22│
│投资性房地产│--- │ 779.89│ 820.31│ -4.93│
│长期股权投资│--- │ 59.06│ 133.25│ -55.68│
│固定资产 │--- │ 52888.13│ 57504.71│ -8.03│
│在建工程 │--- │ 2385.42│ 2355.90│ 1.25│
│使用权资产 │--- │ 103.03│ 90.72│ 13.58│
│合同负债 │--- │ 1502.10│ 1476.30│ 1.75│
│长期借款 │--- │ 17618.95│ 12482.61│ 41.15│
│租赁负债 │--- │ 34.04│ 4.17│ 715.67│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │报告期内收回前期│ 811.60│ 1553.30│ -47.75│
│ │货款 │ │ │ │
│其他流动资产│重分类为“其他流│ 262.63│ 152.20│ 72.56│
│ │动资产”的增值税│ │ │ │
│ │待抵扣进项税额本│ │ │ │
│ │报告期内予以认证│ │ │ │
│ │抵扣增加 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内确认对联│ 59.06│ 133.25│ -55.68│
│ │营企业投资损失 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内对租赁资│ 26.95│ 90.72│ -70.29│
│ │产计提折旧致该项│ │ │ │
│ │目金额减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内对资产进│ 1.05│ 0.60│ 75.00│
│ │行修缮而计入该项│ │ │ │
│ │目的金额较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内递延所得│ 497.52│ 370.97│ 34.11│
│产 │税增加 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内收到租金│ 7.15│ 0.91│ 686.23│
│ │收入增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收客户│ 1000.71│ 1476.30│ -32.21│
│ │货款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内偿还有息│ 8462.84│ 15362.12│ -44.91│
│非流动负债 │负债，致债务减少│ │ │ │
│其他流动负债│报告期内预收客户│ 90.06│ 132.87│ -32.21│
│ │货款中包含的增值│ │ │ │
│ │税金重分类至该项│ │ │ │
│ │目减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内按约支付│ ---│ 4.17│ -100.00│
│ │租金致该项目金额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │1、公司主产品LNG│ 60213.38│ 137080.29│ -56.07│
│ │价格较去年同期大│ │ │ │
│ │幅下降；2、子公 │ │ │ │
│ │司榆林金源经营模│ │ │ │
│ │式改变，由自产自│ │ │ │
│ │销改为受托加工为│ │ │ │
│ │主；3、子公司米 │ │ │ │
│ │脂绿源产量较去年│ │ │ │
│ │同期下降 │ │ │ │
│营业成本 │1、本报告期市场 │ 51727.90│ 128495.41│ -59.74│
│ │低迷，原材料单价│ │ │ │
│ │大幅降低；2、子 │ │ │ │
│ │公司榆林金源经营│ │ │ │
│ │模式改变，由自产│ │ │ │
│ │自销改为受托加工│ │ │ │
│ │为主，原材料采购│ │ │ │
│ │量大幅降低 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内计入销售│ 180.07│ 259.30│ -30.56│
│ │费用的折旧费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │上年度末完成对主│ 1654.03│ 3213.77│ -48.53│
│ │要逾期债务的重组│ │ │ │
│ │并展期，本报告期│ │ │ │
│ │内计息本金与利率│ │ │ │
│ │均大幅下降 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内收回前期│ 1248.48│ 67.26│ 1756.34│
│ │货款 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期内处置长│ 42.88│ ---│ ---│
│ │期资产产生的利得│ │ │ │
│营业外收入 │报告期内债务重组│ 292.43│ 447.76│ -34.69│
│ │利得 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内对对农商│ 1360.51│ 7983.77│ -82.96│
│ │银行计提利息 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22105.95│ 23380.25│ 27490.82│ 25162.40│
│存货 │ 2102.12│ 2000.02│ 1706.28│ 1944.51│
│应收账款 │ 264.34│ 811.60│ 1175.02│ 1127.64│
│其他应收款 │ 366.74│ 539.01│ 477.19│ 1243.02│
│流动资产合计 │ 25939.01│ 28094.50│ 32615.97│ 30954.68│
│长期股权投资 │ 59.06│ 59.06│ 86.87│ 105.43│
│固定资产净额 │ 52888.13│ 54189.73│ 55216.99│ 56300.93│
│无形资产 │ 5363.42│ 5414.60│ 5760.50│ 5806.46│
│非流动资产合计 │ 63385.86│ 64973.96│ 66434.52│ 67373.47│
│资产总计 │ 89324.87│ 93068.46│ 99050.49│ 98328.15│
│流动负债 │ 21779.14│ 29924.45│ 37711.28│ 38522.66│
│非流动负债 │ 41879.46│ 34764.23│ 34550.61│ 34295.52│
│负债合计 │ 63658.60│ 64688.68│ 72261.89│ 72818.18│
│实收资本 │ 75232.83│ 75232.83│ 75232.83│ 75232.83│
│资本公积金 │ 62042.19│ 62041.98│ 62062.76│ 62062.76│
│盈余公积 │ 3086.44│ 3086.44│ 3086.44│ 3086.44│
│未分配利润 │ -117798.74│ -115232.20│ -116118.38│ -117226.02│
│少数股东权益 │ 1159.57│ 1237.22│ 696.82│ 707.73│
│股东权益合计 │ 25666.27│ 28379.78│ 26788.61│ 25509.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21721.82│ 28129.28│ 19458.16│ 20990.47│
│存货 │ 2036.62│ 2170.42│ 1616.63│ 2333.92│
│应收账款 │ 1553.30│ 632.40│ 613.38│ 582.89│
│其他应收款 │ 1589.90│ 788.27│ 782.58│ 774.23│
│流动资产合计 │ 28333.58│ 32274.27│ 23537.17│ 25209.99│
│长期股权投资 │ 133.25│ 172.93│ 172.93│ 244.52│
│固定资产净额 │ 57504.71│ 58904.69│ 59498.31│ 60722.18│
│无形资产 │ 5777.91│ 5811.91│ 5856.64│ 5838.28│
│非流动资产合计 │ 68653.54│ 71118.29│ 71854.85│ 73529.03│
│资产总计 │ 96987.11│ 103392.56│ 95392.02│ 98739.02│
│流动负债 │ 38252.25│ 72041.39│ 65649.06│ 66614.76│
│非流动负债 │ 33905.87│ 26035.88│ 23358.29│ 19891.77│
│负债合计 │ 72158.13│ 98077.27│ 89007.35│ 86506.53│
│实收资本 │ 75232.83│ 75232.83│ 75232.83│ 75232.83│
│资本公积金 │ 62062.76│ 42775.03│ 42775.03│ 42775.03│
│盈余公积 │ 3086.44│ 3086.44│ 3086.44│ 3086.44│
│未分配利润 │ -117688.73│ -118540.78│ -117434.69│ -111663.36│
│少数股东权益 │ 749.39│ 837.10│ 878.65│ 911.41│
│股东权益合计 │ 24828.98│ 5315.29│ 6384.67│ 12232.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 77844.09│ 60213.38│ 40877.05│ 21114.26│
│营业成本 │ 66999.79│ 51727.90│ 34899.73│ 18076.01│
│营业税金及附加 │ 756.47│ 557.45│ 279.75│ 138.41│
│销售费用 │ 274.95│ 180.07│ 121.43│ 62.89│
│财务费用 │ 1989.48│ 1654.03│ 1149.10│ 557.73│
│管理费用 │ 4434.31│ 2825.79│ 1867.33│ 865.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 136.06│ 138.58│ -46.37│ -27.82│
│营业利润 │ 4643.71│ 4718.81│ 3203.77│ 1397.73│
│营业外收入 │ 390.74│ 292.43│ 35.57│ 0.73│
│营业外支出 │ 3625.91│ 1360.51│ 901.65│ 423.99│
│利润总额 │ 1408.55│ 3650.73│ 2337.70│ 974.47│
│所得税 │ 1660.28│ 1252.92│ 838.47│ 563.62│
│净利润 │ -251.73│ 2397.81│ 1499.23│ 410.85│
│归属母公司净利润 │ -110.01│ 2456.52│ 1570.34│ 462.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 184792.61│ 137080.29│ 81459.72│ 37889.97│
│营业成本 │ 170702.98│ 128495.41│ 77269.58│ 35346.21│
│营业税金及附加 │ 647.51│ 452.91│ 243.30│ 143.31│
│销售费用 │ 368.75│ 259.30│ 172.43│ 87.24│
│财务费用 │ 3786.34│ 3213.77│ 2355.46│ 1015.41│
│管理费用 │ 4200.46│ 3623.85│ 2633.51│ 1085.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 107.96│ 147.64│ 147.64│ ---│
│营业利润 │ 8202.65│ 1268.51│ -988.09│ 218.29│
│营业外收入 │ 487.69│ 447.76│ 440.76│ 437.56│
│营业外支出 │ 13279.89│ 7983.77│ 4823.27│ 903.82│
│利润总额 │ -4589.55│ -6267.49│ -5370.60│ -247.97│
│所得税 │ 1947.57│ 1010.31│ 459.50│ 173.41│
│净利润 │ -6537.12│ -7277.81│ -5830.10│ -421.38│
│归属母公司净利润 │ -6310.54│ -7162.60│ -5756.37│ -373.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 90448.44│ 68855.03│ 50385.59│ 24910.12│
│经营活动现金流出 │ 78241.18│ 60140.46│ 43163.64│ 20463.13│
│经营活动现金流量净额│ 12207.26│ 8714.58│ 7221.95│ 4446.99│
│投资活动现金流入 │ 1211.50│ 1225.01│ 11.50│ ---│
│资本性支出 │ 1355.14│ 363.20│ 347.68│ 24.86│
│投资活动现金流出 │ 1355.14│ 363.20│ 347.68│ 24.86│
│投资活动现金流量净额│ -143.64│ 861.81│ -336.18│ -24.86│
│筹资活动现金流入 │ 559.75│ 524.00│ 25.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 12083.49│ 8376.21│ 1070.75│ 987.83│
│筹资活动现金流量净额│ -11523.74│ -7852.21│ -1045.75│ -987.83│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 539.88│ 1724.18│ 5840.02│ 3434.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 198994.04│ 156516.21│ 97581.85│ 42120.03│
│经营活动现金流出 │ 186648.31│ 143897.11│ 94115.58│ 37211.19│
│经营活动现金流量净额│ 12345.73│ 12619.10│ 3466.26│ 4908.84│
│投资活动现金流入 │ 219.22│ 0.01│ 0.01│ ---│
│资本性支出 │ 784.30│ 151.49│ 62.06│ 19.67│
│投资活动现金流出 │ 784.30│ 151.49│ 62.06│ 19.67│
│投资活动现金流量净额│ -565.08│ -151.47│ -62.05│ -19.67│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 6630.23│ 904.20│ 503.61│ 439.66│
│筹资活动现金流量净额│ -6630.23│ -904.20│ -503.61│ -439.66│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.01│ 0.00│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 5150.42│ 11563.43│ 2900.60│ 4449.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21114.26│ 27.12│ 462.70│ -420.59│
│二季报 │ 19762.79│ 25.39│ 1107.64│ -1006.84│
│三季报 │ 19336.33│ 24.84│ 886.18│ -805.53│
│四季报 │ 17630.70│ 22.65│ -2566.53│ 2332.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 37889.97│ 20.50│ -373.8
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