财务分析☆ ◇002260 德奥退 更新日期：2022-06-17◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1793.19│ -62460.66│ -1577.30│ -2321.56│
│净利润增长率(%) │ -73.02│ -3071.90│ -160.56│ -200.65│
│扣非净利润(万) │ -1800.78│ -10121.94│ -2469.29│ -2356.87│
│营业总收入(万元) │ 10709.12│ 61516.70│ 64090.13│ 37730.79│
│总营收同比增长率(%) │ -32.29│ 22.37│ 120.46│ 204.25│
│加权净资产收益率(%) │ -12.06│ -131.77│ -2.01│ -2.98│
│资产负债比率(%) │ 81.82│ 80.87│ 14.54│ 13.93│
│净利润现金含量(%) │ 421.49│ 13.90│ 601.91│ 284.45│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -1.1200│ -0.0300│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0323│ -0.1817│ -0.0443│ -0.0423│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0322│ -1.1215│ -0.0283│ -0.0417│
│每股资本公积金(元) │ 1.4364│ 1.4364│ 1.4364│ 1.4364│
│每股未分配利润(元) │ -2.2235│ -2.1913│ -1.0981│ -1.1114│
│每股净资产(元) │ 0.2505│ 0.2834│ 1.3927│ 1.3795│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1357│ -0.1559│ -0.1705│ -0.1186│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -1036.42│ 2101.71│ 2604.32│ 2306.63│
│归母净利(调整后:万) │ -1036.42│ 2101.71│ 2604.32│ 2306.63│
│净利润增长率(%) │ -133.17│ -28.22│ 187.57│ 767.46│
│扣非净利润(万) │ -1037.78│ -2699.45│ -2037.44│ -1411.65│
│营业总收(未调整:万) │ 15816.93│ 50269.92│ 29070.63│ 12401.29│
│营业总收(调整后:万) │ 15816.93│ 50269.92│ 29070.63│ 12401.29│
│总营收同比增长率(%) │ 221.62│ 7.47│ -2.59│ -30.89│
│加权净资产收益率(%) │ -1.32│ 9.32│ 61.15│ 59.61│
│资产负债比率(%) │ 14.05│ 12.96│ 16.33│ 92.94│
│净利润现金含量(%) │ 279.05│ -459.24│ -310.35│ 36.39│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ 0.0400│ 0.0500│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0186│ -0.0485│ -0.0366│ -0.0532│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0186│ 0.0377│ 0.0468│ 0.0870│
│每股资本公积金(元) │ 1.4364│ 1.4364│ 1.4364│ 1.3444│
│每股未分配利润(元) │ -1.0883│ -1.0697│ -1.0607│ -2.2387│
│每股净资产(元) │ 1.4001│ 1.4189│ 1.4220│ 0.0880│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0519│ -0.1733│ -0.1451│ 0.0317│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.42│ 3.63│ 4.22│ 4.38│
│速动比率 │ 3.93│ 3.28│ 3.61│ 3.60│
│资产负债比率(%) │ 81.82│ 80.87│ 14.54│ 13.93│
│产权比率 │ 4.58│ 4.29│ 0.17│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ -71.02│ -59.86│ -72.21│ -53.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.42│ 4.83│ 4.08│ 0.58│
│速动比率 │ 3.75│ 4.27│ 3.69│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 14.05│ 12.96│ 16.33│ 92.94│
│产权比率 │ 0.16│ 0.15│ 0.20│ 13.79│
│现金流比率%-短期债务│ -22.79│ -82.52│ -53.99│ 1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.10│ 6.46│ 4.89│ 3.66│
│存货周转率 │ 2.04│ 10.01│ 8.35│ 4.43│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 1.13│ 1.15│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 6.96│ 6.79│ 4.10│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.70│ 0.70│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.67│ 5.16│ 3.22│ 1.74│
│存货周转率 │ 1.97│ 7.71│ 4.64│ 1.92│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 1.23│ 0.68│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 1.71│ 5.79│ 3.73│ 1.58│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.67│ 0.38│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.85│ -395.68│ -2.03│ -3.02│
│销售毛利率 │ 2.02│ 5.31│ 4.86│ 4.96│
│营业利润率 │ -16.84│ -100.59│ -3.51│ -7.81│
│销售净利率 │ -16.74│ -101.54│ -2.46│ -6.15│
│总资产净利率 │ -2.22│ -71.47│ -1.73│ -2.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.33│ 2.66│ 3.29│ 47.05│
│销售毛利率 │ 5.99│ 12.29│ 13.87│ 17.47│
│营业利润率 │ -8.22│ 3.85│ 7.43│ 17.88│
│销售净利率 │ -6.55│ 4.19│ 8.96│ 18.60│
│总资产净利率 │ -1.14│ 2.81│ 3.39│ 3.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.29│ 22.37│ 120.46│ 204.25│
│营业利润增长率 │ -38.63│ -3294.77│ -189.26│ -218.43│
│净利润增长率 │ -73.02│ -3071.90│ -160.56│ -200.65│
│净资产增长率 │ -11.62│ -80.02│ -1.85│ -2.77│
│总资产增长率 │ -6.81│ -8.05│ -0.03│ -1.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 221.62│ 7.47│ -2.59│ -30.89│
│营业利润增长率 │ -141.19│ 119.02│ 5880.46│ 290.11│
│净利润增长率 │ -133.17│ -28.22│ 187.57│ 767.46│
│净资产增长率 │ -1.32│ 2685.91│ 2692.08│ 72.84│
│总资产增长率 │ -0.06│ 54.85│ 61.44│ 23.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2022-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│净利润 │外销订单减少、美│ -1792.75│ -1036.45│ -72.97│
│ │元兑人民币汇率同│ │ │ │
│ │比贬值以及原材料│ │ │ │
│ │价格采购成本上涨│ │ │ │
│ │，导致毛利额下降│ │ │ │
│交易性金融资│期初远期结售汇合│ ---│ 34.99│ -100.00│
│产 │约在本期已交割完│ │ │ │
│ │成 │ │ │ │
│应收票据 │年初未终止确认的│ 1425.00│ 2395.56│ -40.52│
│ │已背书未到期的应│ │ │ │
│ │收票据减少 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值进项税│ 389.49│ 800.40│ -51.34│
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │安装工程完工结转│ ---│ 28.14│ -100.00│
│ │到固定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 282.17│ 33.97│ 730.64│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │应付供应商货款减│ 4132.45│ 6709.73│ -38.41│
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款减少│ 182.18│ 349.68│ -47.90│
│应付职工薪酬│应付工资及奖金减│ 1325.46│ 2068.77│ -35.93│
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │电器设备业务和工│ 10709.12│ 15816.93│ -32.29│
│ │贸业务的业务量都│ │ │ │
│ │同比减少其中电器│ │ │ │
│ │设备业务收入4,64│ │ │ │
│ │4.67万元，同比下│ │ │ │
│ │降29.13%，工贸业│ │ │ │
│ │务收入6,064.45万│ │ │ │
│ │元，同比下降34.5│ │ │ │
│ │3% │ │ │ │
│税金及附加 │城建税和教育费附│ 103.07│ 77.45│ 33.08│
│ │加增加 │ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬、运费等│ 210.08│ 547.71│ -61.64│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │人工及直接投入减│ 302.93│ 501.51│ -39.60│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 25.87│ -227.84│ 111.35│
│投资收益 │受远期结售汇影响│ 41.16│ 171.78│ -76.04│
│信用减值损失│应收账款到期收回│ 132.78│ 8.88│ 1395.51│
│ │，相应计提的坏账│ │ │ │
│ │损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产利得│ 1.93│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到赔偿款 │ 0.03│ ---│ ---│
│营业外支出 │非流动资产报废损│ ---│ 4.51│ -100.00│
│ │失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │当期税务亏损未确│ -10.39│ -268.74│ 96.14│
│ │认递延所得税资产│ │ │ │
│经营活动产生│支付的其他与经营│ -7558.11│ -2892.08│ -161.34│
│的现金流量净│活动有关的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ 4937.18│ -647.11│ 862.96│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇兑损失增加 │ -28.13│ 60.00│ -146.88│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2021-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 1439.74│ 1472.34│ -2.21│
│管理费用 │--- │ 6761.45│ 7089.57│ -4.63│
│财务费用 │利息支出及汇兑损│ 455.90│ 1287.59│ -64.59│
│ │失减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1878.37│ 1856.14│ 1.20│
│经营活动现金│--- │ 67638.53│ 55127.93│ 22.69│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 76321.30│ 64779.80│ 17.82│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -8682.77│ -9651.87│ 10.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 28605.80│ 13133.09│ 117.81│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 38260.72│ 11597.47│ 229.91│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金增│ -9654.93│ 1535.62│ -728.73│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1.00│ 107805.60│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ ---│ 74557.80│ -100.00│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资收到的现│ 1.00│ 33247.80│ -100.00│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -18477.66│ 24914.32│ -174.16│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 24366.02│ 32016.21│ -23.89│
│应收账款 │--- │ 9243.76│ 9814.46│ -5.81│
│存货 │--- │ 5084.70│ 6549.07│ -22.36│
│投资性房地产│--- │ 15634.47│ 15499.57│ 0.87│
│长期股权投资│--- │ 67.46│ 173.50│ -61.12│
│固定资产 │--- │ 8415.27│ 9249.92│ -9.02│
│在建工程 │--- │ 28.14│ 28.28│ -0.50│
│合同负债 │--- │ 349.68│ 209.32│ 67.06│
│预计负债 │针对广州农村商业│ 53121.51│ ---│ ---│
│ │银行股份有限公司│ │ │ │
│ │诉包括德奥通航公│ │ │ │
│ │司在内18名被告金│ │ │ │
│ │融借款合同纠纷一│ │ │ │
│ │案计提的预计负债│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21497.32│ 24366.02│ 18174.05│ 24546.48│
│存货 │ 5198.12│ 5084.70│ 8058.01│ 9655.11│
│应收账款 │ 10238.48│ 9243.76│ 16399.15│ 10826.69│
│其他应收款 │ 5980.83│ 7909.54│ 1264.13│ 1691.79│
│流动资产合计 │ 47052.09│ 52718.22│ 55454.41│ 54244.91│
│长期股权投资 │ 67.46│ 67.46│ 171.95│ 173.41│
│固定资产净额 │ 8176.53│ 8415.27│ 9629.49│ 9160.96│
│无形资产 │ 1272.40│ 1295.01│ 1286.23│ 1308.28│
│非流动资产合计 │ 30969.92│ 31006.11│ 35578.20│ 35292.75│
│资产总计 │ 78022.01│ 83724.33│ 91032.61│ 89537.66│
│流动负债 │ 10641.59│ 14505.21│ 13148.18│ 12380.22│
│非流动负债 │ 53196.94│ 53202.58│ 86.71│ 92.36│
│负债合计 │ 63838.53│ 67707.79│ 13234.90│ 12472.57│
│实收资本 │ 55692.00│ 55692.00│ 55692.00│ 55692.00│
│资本公积金 │ 79995.65│ 79995.65│ 79995.65│ 79995.65│
│盈余公积 │ 1928.00│ 1928.00│ 1928.00│ 1928.00│
│未分配利润 │ -123829.53│ -122036.35│ -61152.99│ -61897.25│
│少数股东权益 │ 231.47│ 231.04│ 237.46│ 237.43│
│股东权益合计 │ 14183.48│ 16016.55│ 77797.72│ 77065.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28973.67│ 32016.21│ 33408.85│ 18715.29│
│存货 │ 8574.77│ 6549.07│ 5895.47│ 5772.35│
│应收账款 │ 9090.92│ 9814.46│ 8351.56│ 4580.22│
│其他应收款 │ 1276.10│ 1227.25│ 4875.54│ 4462.11│
│流动资产合计 │ 56110.21│ 56507.40│ 61143.74│ 39037.09│
│长期股权投资 │ 171.93│ 173.50│ 172.66│ 174.22│
│固定资产净额 │ 9297.92│ 9249.92│ 7496.94│ 7594.79│
│无形资产 │ 1316.11│ 1320.78│ 1341.43│ 1360.77│
│非流动资产合计 │ 34892.50│ 34548.84│ 33784.36│ 33692.13│
│资产总计 │ 91002.71│ 91056.24│ 94928.10│ 72729.22│
│流动负债 │ 12691.47│ 11696.90│ 14970.66│ 67057.30│
│非流动负债 │ 98.00│ 103.65│ 529.13│ 535.32│
│负债合计 │ 12789.46│ 11800.55│ 15499.80│ 67592.62│
│实收资本 │ 55692.00│ 55692.00│ 55692.00│ 26520.00│
│资本公积金 │ 79995.76│ 79995.76│ 79995.76│ 35654.32│
│盈余公积 │ 1928.00│ 1928.00│ 1928.00│ 1928.00│
│未分配利润 │ -60612.10│ -59575.69│ -59073.08│ -59370.76│
│少数股东权益 │ 236.14│ 236.18│ 233.73│ 234.14│
│股东权益合计 │ 78213.25│ 79255.69│ 79428.30│ 5136.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10709.12│ 61516.70│ 64090.13│ 37730.79│
│营业成本 │ 10493.20│ 58247.96│ 60973.70│ 35859.63│
│营业税金及附加 │ 103.07│ 634.62│ 239.19│ 191.94│
│销售费用 │ 210.08│ 1439.74│ 1388.26│ 924.00│
│财务费用 │ 25.87│ 455.90│ -188.16│ -17.55│
│管理费用 │ 1528.56│ 6761.45│ 4038.04│ 2836.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -34.99│ -704.13│ 966.66│ -33.99│
│投资收益 │ 41.16│ 969.00│ 784.73│ 301.49│
│营业利润 │ -1803.17│ -61879.81│ -2249.52│ -2948.55│
│营业外收入 │ 0.03│ 965.45│ 21.09│ 21.09│
│营业外支出 │ ---│ 90.66│ 56.68│ 32.63│
│利润总额 │ -1803.14│ -61005.02│ -2285.12│ -2960.09│
│所得税 │ -10.39│ 1461.90│ -707.98│ -638.67│
│净利润 │ -1792.75│ -62466.92│ -1577.14│ -2321.42│
│归属母公司净利润 │ -1793.19│ -62460.66│ -1577.30│ -2321.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15816.93│ 50269.92│ 29070.63│ 12401.29│
│营业成本 │ 14868.86│ 44090.55│ 25038.14│ 10235.05│
│营业税金及附加 │ 77.45│ 355.02│ 116.55│ 104.97│
│销售费用 │ 547.71│ 1472.34│ 984.61│ 605.13│
│财务费用 │ -227.84│ 1287.59│ 615.55│ 117.94│
│管理费用 │ 1436.98│ 7089.57│ 5595.29│ 4335.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -104.01│ 267.14│ 13.42│ ---│
│投资收益 │ 171.78│ 3435.38│ 3059.00│ 2316.88│
│营业利润 │ -1300.68│ 1936.91│ 2158.87│ 2216.82│
│营业外收入 │ ---│ 14.39│ 476.32│ 272.97│
│营业外支出 │ 4.51│ 39.95│ 33.05│ 52.62│
│利润总额 │ -1305.19│ 1911.35│ 2602.14│ 2437.17│
│所得税 │ -268.74│ -192.73│ -2.10│ 130.21│
│净利润 │ -1036.45│ 2104.08│ 2604.24│ 2306.96│
│归属母公司净利润 │ -1036.42│ 2101.71│ 2604.32│ 2306.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13911.72│ 67638.53│ 62940.99│ 40073.05│
│经营活动现金流出 │ 21469.83│ 76321.30│ 72434.87│ 46676.84│
│经营活动现金流量净额│ -7558.11│ -8682.77│ -9493.88│ -6603.79│
│投资活动现金流入 │ 5264.48│ 28605.80│ 12473.09│ 5438.58│
│资本性支出 │ 327.29│ 1648.71│ 1499.92│ 901.47│
│投资活动现金流出 │ 327.29│ 38260.72│ 18111.93│ 12067.26│
│投资活动现金流量净额│ 4937.18│ -9654.93│ -5638.83│ -6628.69│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 1.00│ 1.00│ 1.00│
│筹资活动现金流出 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ 1.00│ 1.00│ 1.00│
│汇率变动对现金的影响│ -28.13│ -140.96│ -31.95│ -58.77│
│现金及等价物净增加额│ -2649.05│ -18477.66│ -15163.66│ -13290.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17988.03│ 55127.93│ 34313.01│ 19382.25│
│经营活动现金流出 │ 20880.11│ 64779.80│ 42395.45│ 18542.86│
│经营活动现金流量净额│ -2892.08│ -9651.87│ -8082.44│ 839.39│
│投资活动现金流入 │ 175.35│ 13133.09│ 17787.90│ 17787.90│
│资本性支出 │ 385.82│ 1815.49│ 1023.92│ 781.85│
│投资活动现金流出 │ 822.46│ 11597.47│ 18683.94│ 18441.87│
│投资活动现金流量净额│ -647.11│ 1535.62│ -896.04│ -653.97│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 107805.60│ 89023.69│ 63645.60│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 74557.80│ 53693.16│ 52483.00│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ 33247.80│ 35330.53│ 11162.60│
│汇率变动对现金的影响│ 60.00│ -217.24│ -46.66│ 24.08│
│现金及等价物净增加额│ -3479.19│ 24914.32│ 26305.39│ 11372.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15816.93│ 25.71│ -1036.42│ 1.66│
│二季报 │ 21913.87│ 35.62│ -1285.14│ 2.06│
│三季报 │ 26359.34│ 42.85│ 744.26│ -1.19│
│四季报 │ -2573.43│ -4.18│ -60883.36│ 97.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2020年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4917.90│ 9.78│ 3124.48│ 148.66│
│二季报 │ 7483.39│ 14.89│ -817.85│ -38.91│
│三季报 │ 16669.34│ 33.16│ 297.69│ 14.16│
│四季报 │ 21199.29│ 42.17│ -502.61│ -23.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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