财务分析☆ ◇002261 拓维信息 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7270.84│ 5781.47│ 4181.64│ -101289.73│
│净利润增长率(%) │ -29.27│ -25.04│ 3.38│ -1337.39│
│扣非净利润(万) │ 5272.68│ 4184.51│ 3554.75│ -108155.89│
│营业总收入(万元) │ 187267.83│ 107314.16│ 69621.53│ 223666.15│
│总营收同比增长率(%) │ 17.05│ 14.84│ 42.72│ 0.29│
│加权净资产收益率(%) │ 2.87│ 2.30│ 1.67│ -33.69│
│资产负债比率(%) │ 41.55│ 38.69│ 40.01│ 41.21│
│净利润现金含量(%) │ -697.16│ -984.63│ -470.66│ 30.98│
│基本每股收益(元) │ 0.0584│ 0.0463│ 0.0335│ -0.8116│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0421│ 0.0335│ 0.0283│ -0.8666│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0580│ 0.0460│ 0.0333│ -0.8066│
│每股资本公积金(元) │ 2.1470│ 2.1426│ 2.1392│ 2.1353│
│每股未分配利润(元) │ -1.1270│ -1.1366│ -1.1500│ -1.1833│
│每股净资产(元) │ 2.0512│ 2.0323│ 2.0134│ 1.9774│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4043│ -0.4531│ -0.1567│ -0.2499│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10284.74│ 7723.05│ 4045.02│ 8185.74│
│归母净利(调整后:万) │ 10279.77│ 7712.61│ 4045.02│ 8185.74│
│净利润增长率(%) │ 17.20│ 27.21│ 53.28│ 71.18│
│扣非净利润(万) │ 5758.30│ 3913.07│ 2655.76│ 2556.20│
│营业总收(未调整:万) │ 159996.33│ 93447.23│ 48783.59│ 223030.06│
│营业总收(调整后:万) │ 159996.33│ 93447.23│ 48783.59│ 223030.06│
│总营收同比增长率(%) │ 22.87│ 4.98│ 22.80│ 49.83│
│加权净资产收益率(%) │ 2.88│ 2.17│ 1.14│ 2.95│
│资产负债比率(%) │ 21.36│ 23.99│ 20.38│ 25.28│
│净利润现金含量(%) │ -99.58│ -85.67│ -427.26│ 205.10│
│基本每股收益(元) │ 0.0824│ 0.0620│ 0.0320│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0459│ 0.0310│ 0.0213│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0819│ 0.0619│ 0.0324│ 0.0656│
│每股资本公积金(元) │ 2.1451│ 2.1540│ 2.1528│ 2.1528│
│每股未分配利润(元) │ -0.2898│ -0.3121│ -0.3416│ -0.3791│
│每股净资产(元) │ 2.8968│ 2.8858│ 2.8497│ 2.8120│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0816│ -0.0530│ -0.1385│ 0.1345│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.20│ 2.09│ 1.98│ 2.12│
│速动比率 │ 1.71│ 1.49│ 1.52│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 41.55│ 38.69│ 40.01│ 41.21│
│产权比率 │ 0.75│ 0.67│ 0.71│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ -33.60│ -38.52│ -12.35│ -21.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.07│ 2.86│ 3.59│ 2.82│
│速动比率 │ 2.42│ 2.14│ 2.98│ 2.29│
│资产负债比率(%) │ 21.36│ 23.99│ 20.38│ 25.28│
│产权比率 │ 0.28│ 0.33│ 0.26│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ -12.63│ -6.72│ -23.32│ 16.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.43│ 2.26│ 1.36│ 5.56│
│存货周转率 │ 1.76│ 0.89│ 0.64│ 2.40│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.35│ 0.22│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 16.55│ 9.34│ 5.92│ 16.33│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.24│ 0.15│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.56│ 2.23│ 1.08│ 5.05│
│存货周转率 │ 2.10│ 1.00│ 0.64│ 3.71│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.33│ 0.18│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 10.65│ 6.19│ 3.19│ 14.93│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.19│ 0.10│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.83│ 2.26│ 1.65│ -40.79│
│销售毛利率 │ 24.43│ 27.83│ 27.22│ 23.92│
│营业利润率 │ 3.63│ 5.68│ 6.89│ -45.10│
│销售净利率 │ 3.63│ 5.31│ 6.66│ -45.10│
│总资产净利率 │ 1.59│ 1.29│ 0.93│ -21.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.83│ 2.14│ 1.14│ 2.33│
│销售毛利率 │ 28.96│ 32.29│ 34.35│ 31.74│
│营业利润率 │ 7.14│ 9.78│ 8.92│ 5.56│
│销售净利率 │ 7.11│ 9.70│ 8.76│ 4.44│
│总资产净利率 │ 2.13│ 1.58│ 0.85│ 1.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.05│ 14.84│ 42.72│ 0.29│
│营业利润增长率 │ -40.45│ -33.28│ 10.11│ -912.99│
│净利润增长率 │ -29.27│ -25.04│ 3.38│ -1337.39│
│净资产增长率 │ 3.55│ 2.80│ 1.82│ -29.24│
│总资产增长率 │ 3.70│ -1.35│ 0.23│ -7.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.87│ 4.98│ 22.80│ 49.83│
│营业利润增长率 │ 22.10│ 26.19│ 41.53│ 134.66│
│净利润增长率 │ 17.20│ 27.21│ 53.28│ 71.18│
│净资产增长率 │ 3.47│ 2.44│ 1.15│ 38.85│
│总资产增长率 │ -1.40│ 1.11│ -5.00│ 43.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│银行理财产品规模│ 26235.79│ 47283.28│ -44.51│
│产 │缩减的影响 │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票到期│ 173.96│ 6685.42│ -97.40│
│ │的影响 │ │ │ │
│应收账款 │部分业务的收款季│ 68558.81│ 40509.64│ 69.24│
│ │节性波动的影响 │ │ │ │
│预付款项 │采购备货增加的影│ 53260.66│ 27912.51│ 90.81│
│ │响 │ │ │ │
│合同资产 │本期收回质保款的│ 1382.63│ 2431.30│ -43.13│
│ │影响 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵税金退税的影│ 1208.17│ 5427.18│ -77.74│
│ │响 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁房屋租金减少│ 1270.38│ 2551.82│ -50.22│
│ │等的影响 │ │ │ │
│开发支出 │本期持续进行鸿蒙│ 13777.17│ 9891.08│ 39.29│
│ │行业发行版、行业│ │ │ │
│ │智慧云等项目的投│ │ │ │
│ │入的影响 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊费用的本│ 1479.63│ 2377.12│ -37.76│
│ │期摊销的影响 │ │ │ │
│短期借款 │本期借款规模增加│ 80530.10│ 46536.20│ 73.05│
│ │的影响 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期结算│ 11.01│ 33893.76│ -99.97│
│ │的影响 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年度年│ 2044.73│ 7625.71│ -73.19│
│ │终奖的影响 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳支付上年末增│ 2853.15│ 4676.24│ -38.99│
│ │值税和企业所得税│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│一年内到期的│本期长期借款一年│ 16858.17│ 1840.09│ 816.16│
│非流动负债 │内到期的部分重分│ │ │ │
│ │类的影响 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 660.68│ 993.92│ -33.53│
│ │减少的影响 │ │ │ │
│预计负债 │随着收入增长计提│ 3734.33│ 2778.62│ 34.40│
│ │售后费用的影响 │ │ │ │
│研发费用 │本期加大对战略业│ 14631.37│ 10671.98│ 37.10│
│ │务的研发投入的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行利息支出│ -88.97│ -481.75│ 81.53│
│ │增加的影响 │ │ │ │
│其他收益 │上期收到大额产业│ 1722.10│ 6452.56│ -73.31│
│ │扶持资金的影响 │ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ -496.39│ -821.19│ 39.55│
│收益 │产的公允价值变动│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -180.08│ -389.40│ 53.75│
│ │变动的影响 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期使用权资│ 35.90│ 147.85│ -75.72│
│ │产退租收益的影响│ │ │ │
│营业外支出 │捐赠及资产报废损│ 209.41│ 149.52│ 40.06│
│ │失增加的影响 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税同比变│ -163.18│ -45.16│ -261.37│
│ │化的影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期经营性资金占│ 66497.32│ 84120.81│ -20.95│
│ │用 │ │ │ │
│应收款项 │本期重大项目验收│ 54459.62│ 40509.64│ 34.44│
│合同资产 │本期收回质保款 │ 1349.19│ 2431.30│ -44.51│
│存货 │--- │ 88133.95│ 86717.01│ 1.63│
│投资性房地产│--- │ 3971.90│ 4673.13│ -15.01│
│长期股权投资│--- │ 5564.58│ 5236.05│ 6.27│
│固定资产 │--- │ 10974.19│ 12000.35│ -8.55│
│使用权资产 │--- │ 1964.33│ 2551.82│ -23.02│
│短期借款 │本期银行借款规模│ 70039.81│ 46536.20│ 50.51│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 29461.13│ 27984.42│ 5.28│
│长期借款 │部分长期借款调整│ 4511.13│ 18516.57│ -75.64│
│ │到一年内到期非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 807.96│ 1050.55│ -23.09│
│营业收入 │--- │ 107314.16│ 93447.23│ 14.84│
│营业成本 │--- │ 77452.06│ 63274.77│ 22.41│
│销售费用 │--- │ 5292.35│ 7234.61│ -26.85│
│管理费用 │--- │ 9916.62│ 11068.57│ -10.41│
│财务费用 │本期银行利息收益│ -302.90│ 147.84│ -304.89│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税同比增│ 219.86│ 43.12│ 409.88│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│部分业务经营性资│ -56925.88│ -6616.15│ -760.41│
│的现金流量净│金占用导致采购付│ │ │ │
│额 │款相应增加 │ │ │ │
│投资活动产生│赎回理财 │ 19733.87│ -6907.94│ 385.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款规模增加│ 27496.01│ -8982.25│ 406.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│部分业务经营性资│ -9463.55│ -21959.34│ 56.90│
│价物净增加额│金占用导致采购付│ │ │ │
│ │款相应增加；赎回│ │ │ │
│ │理财；银行借款规│ │ │ │
│ │模增加 │ │ │ │
│交易性金融资│银行理财产品规模│ 25276.92│ 47283.28│ -46.54│
│产 │缩减 │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票到期│ 173.96│ 6685.42│ -97.40│
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 9743.54│ 1823.38│ 434.37│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │采购备货增加 │ 51270.56│ 27912.51│ 83.68│
│其他流动资产│留抵税金退税 │ 1008.97│ 5427.18│ -81.41│
│应付票据 │应付票据到期结算│ 1080.53│ 33893.76│ -96.81│
│应付职工薪酬│本期支付上年度年│ 2620.63│ 7625.71│ -65.63│
│ │终奖 │ │ │ │
│一年内到期的│本期长期借款一年│ 18530.15│ 1840.09│ 907.03│
│非流动负债 │内到期的部分重分│ │ │ │
│ │类 │ │ │ │
│研发费用 │本期加大对战略业│ 9375.66│ 7030.07│ 33.36│
│ │务的研发投入 │ │ │ │
│其他收益 │上期收到大额产业│ 1196.73│ 5518.08│ -78.31│
│ │扶持资金 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期使用权资│ 2.80│ 127.13│ -97.80│
│ │产退租收益 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 94884.63│ 66497.32│ 79532.26│ 84120.81│
│存货 │ 73827.15│ 88133.95│ 72108.83│ 86717.01│
│应收账款 │ 68558.81│ 54459.62│ 61922.72│ 40509.64│
│其他应收款 │ 8006.84│ 7987.83│ 6539.98│ 6905.87│
│流动资产合计 │ 332083.96│ 308334.49│ 314977.35│ 312669.99│
│长期股权投资 │ 5564.47│ 5564.58│ 5440.53│ 5236.05│
│固定资产净额 │ 10628.78│ 10974.19│ 11505.17│ 12000.35│
│无形资产 │ 13633.46│ 14591.63│ 15541.90│ 16499.99│
│非流动资产合计 │ 134353.21│ 135384.77│ 135328.94│ 136620.59│
│资产总计 │ 466437.18│ 443719.26│ 450306.29│ 449290.58│
│流动负债 │ 150843.46│ 147770.08│ 159429.03│ 147599.94│
│非流动负债 │ 42970.11│ 23881.56│ 20745.50│ 37551.74│
│负债合计 │ 193813.58│ 171651.64│ 180174.52│ 185151.69│
│实收资本 │ 125385.52│ 125632.77│ 125582.77│ 125582.77│
│资本公积金 │ 269205.29│ 269184.45│ 268643.83│ 268159.40│
│盈余公积 │ 6492.27│ 6492.27│ 6492.27│ 6492.27│
│未分配利润 │ -141303.62│ -142793.00│ -144426.12│ -148607.76│
│少数股东权益 │ 15435.20│ 16739.12│ 17277.70│ 15807.83│
│股东权益合计 │ 272623.60│ 272067.62│ 270131.76│ 264138.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57676.44│ 74249.46│ 87426.56│ 95497.54│
│存货 │ 53125.03│ 71289.03│ 45468.67│ 55002.17│
│应收账款 │ 49933.40│ 43716.62│ 50709.75│ 39918.29│
│其他应收款 │ 8160.27│ 7983.11│ 6683.93│ 6311.37│
│流动资产合计 │ 249226.18│ 281875.89│ 266278.57│ 289951.38│
│长期股权投资 │ 6808.77│ 6806.40│ 6747.36│ 6037.98│
│固定资产净额 │ 14656.90│ 14797.71│ 15227.16│ 15401.15│
│无形资产 │ 23083.36│ 23308.99│ 24453.92│ 25573.65│
│非流动资产合计 │ 229865.93│ 209371.44│ 195317.13│ 195274.69│
│资产总计 │ 479092.10│ 491247.34│ 461595.70│ 485226.07│
│流动负债 │ 81086.66│ 98442.04│ 74106.28│ 102716.14│
│非流动负债 │ 21225.48│ 19427.85│ 19985.44│ 19926.78│
│负债合计 │ 102312.14│ 117869.89│ 94091.71│ 122642.92│
│实收资本 │ 124801.77│ 124801.77│ 124801.77│ 124801.77│
│资本公积金 │ 269384.87│ 268825.20│ 268675.96│ 268675.96│
│盈余公积 │ 6492.27│ 6492.27│ 6492.27│ 6492.27│
│未分配利润 │ -36391.23│ -38952.91│ -42630.95│ -47318.03│
│少数股东权益 │ 12987.10│ 13218.39│ 11862.45│ 11635.27│
│股东权益合计 │ 376779.97│ 373377.44│ 367503.99│ 362583.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 187267.83│ 107314.16│ 69621.53│ 223666.15│
│营业成本 │ 141512.55│ 77452.06│ 50668.62│ 170158.88│
│营业税金及附加 │ 780.89│ 528.19│ 274.13│ 1063.48│
│销售费用 │ 8283.89│ 5292.35│ 3393.93│ 17658.91│
│财务费用 │ -88.97│ -302.90│ -189.63│ -52.31│
│管理费用 │ 15831.59│ 9916.62│ 5172.62│ 27345.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -496.39│ -240.12│ 232.63│ -1414.07│
│投资收益 │ 1457.14│ 1138.74│ 303.50│ 2173.52│
│营业利润 │ 6800.52│ 6097.34│ 4794.20│ -100877.93│
│营业外收入 │ 42.83│ 12.33│ 42.99│ 138.10│
│营业外支出 │ 209.41│ 188.88│ 102.39│ 405.31│
│利润总额 │ 6633.95│ 5920.79│ 4734.80│ -101145.14│
│所得税 │ -163.18│ 219.86│ 95.12│ -261.17│
│净利润 │ 6797.13│ 5700.93│ 4639.68│ -100883.97│
│归属母公司净利润 │ 7270.84│ 5781.47│ 4181.64│ -101289.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 159996.33│ 93447.23│ 48783.59│ 223030.06│
│营业成本 │ 113667.78│ 63274.77│ 32024.96│ 152241.05│
│营业税金及附加 │ 850.46│ 522.05│ 215.75│ 1004.50│
│销售费用 │ 10868.74│ 7234.61│ 4429.06│ 18373.00│
│财务费用 │ -481.75│ 147.84│ -114.56│ 446.17│
│管理费用 │ 18150.68│ 11068.57│ 5158.67│ 24318.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -821.19│ -530.29│ 606.91│ 1665.95│
│投资收益 │ 1776.11│ 1231.87│ 822.83│ 2470.49│
│营业利润 │ 11420.63│ 9139.36│ 4353.84│ 12408.28│
│营业外收入 │ 50.53│ 12.49│ 4.01│ 71.34│
│营业外支出 │ 149.52│ 58.23│ 14.89│ 383.93│
│利润总额 │ 11321.64│ 9093.63│ 4342.96│ 12095.69│
│所得税 │ -50.12│ 32.67│ 70.76│ 2191.58│
│净利润 │ 11371.76│ 9060.95│ 4272.20│ 9904.11│
│归属母公司净利润 │ 10284.74│ 7723.05│ 4045.02│ 8185.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 204976.78│ 120161.18│ 49118.57│ 250604.57│
│经营活动现金流出 │ 255666.25│ 177087.06│ 68799.91│ 281983.10│
│经营活动现金流量净额│ -50689.47│ -56925.88│ -19681.34│ -31378.53│
│投资活动现金流入 │ 198519.84│ 135678.14│ 70493.55│ 185114.21│
│资本性支出 │ 4619.34│ 2914.26│ 1287.47│ 12754.05│
│投资活动现金流出 │ 180119.34│ 115944.26│ 61487.47│ 200855.10│
│投资活动现金流量净额│ 18400.50│ 19733.87│ 9006.08│ -15740.89│
│筹资活动现金流入 │ 117338.43│ 60956.42│ 25257.67│ 76692.96│
│筹资活动现金流出 │ 64453.90│ 33460.40│ 18540.87│ 51120.01│
│筹资活动现金流量净额│ 52884.53│ 27496.01│ 6716.80│ 25572.94│
│汇率变动对现金的影响│ 135.28│ 232.44│ -112.72│ -141.22│
│现金及等价物净增加额│ 20730.84│ -9463.55│ -4071.18│ -21687.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 192485.22│ 142683.28│ 36140.55│ 264198.67│
│经营活动现金流出 │ 202726.85│ 149299.43│ 53423.32│ 247409.77│
│经营活动现金流量净额│ -10241.63│ -6616.15│ -17282.77│ 16788.90│
│投资活动现金流入 │ 109449.78│ 55162.79│ 29151.87│ 163735.34│
│资本性支出 │ 10974.89│ 6851.03│ 3113.00│ 16243.96│
│投资活动现金流出 │ 132190.71│ 62070.72│ 14813.00│ 233064.12│
│投资活动现金流量净额│ -22740.92│ -6907.94│ 14338.86│ -69328.78│
│筹资活动现金流入 │ 36796.14│ 29696.14│ 26500.00│ 138943.94│
│筹资活动现金流出 │ 41907.98│ 38678.39│ 32649.61│ 46663.92│
│筹资活动现金流量净额│ -5111.84│ -8982.25│ -6149.61│ 92280.02│
│汇率变动对现金的影响│ 1044.56│ 547.00│ 5.65│ -66.41│
│现金及等价物净增加额│ -37049.82│ -21959.34│ -9087.86│ 39673.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 48783.59│ 21.81│ 4045.02│ -3.99│
│二季报 │ 44663.64│ 19.97│ 3678.04│ -3.63│
│三季报 │ 66549.11│ 29.75│ 2561.68│ -2.53│
│四季报 │ 63669.82│ 28.47│ -111574.47│ 110.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 39727.09│ 17.81│ 2638.91│ 32.24│
│二季报 │ 49290.68│ 22.10│ 3432.15│ 41.93│
│三季报 │ 41202.19│ 18.47│ 2704.17│ 33.04│
│四季报 │ 92810.11│ 41.61│ -589.50│ -7.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实
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