财务分析☆ ◇002262 恩华药业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 26528.22│ 103691.81│ 88564.13│ 54470.30│
│净利润增长率(%) │ 16.64│ 15.12│ 19.38│ 21.72│
│扣非净利润(万) │ 26728.64│ 101307.51│ 88566.34│ 54525.54│
│营业总收入(万元) │ 135756.57│ 504150.45│ 365598.52│ 240032.88│
│总营收同比增长率(%) │ 15.16│ 17.28│ 17.17│ 19.95│
│加权净资产收益率(%) │ 4.04│ 17.28│ 14.93│ 9.40│
│资产负债比率(%) │ 12.22│ 12.53│ 12.22│ 13.22│
│净利润现金含量(%) │ 88.05│ 97.24│ 92.44│ 81.83│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 1.0300│ 0.8800│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2653│ 1.0100│ 0.8790│ 0.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2633│ 1.0291│ 0.8790│ 0.5406│
│每股资本公积金(元) │ 0.1022│ 0.1022│ 0.1185│ 0.1185│
│每股未分配利润(元) │ 5.0401│ 4.7768│ 4.6274│ 4.2890│
│每股净资产(元) │ 6.6490│ 6.3857│ 6.2589│ 5.9205│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2318│ 1.0007│ 0.8125│ 0.4424│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22742.94│ 90092.60│ 74187.48│ 44750.39│
│归母净利(调整后:万) │ 22742.94│ 90070.93│ 74187.48│ 44750.39│
│净利润增长率(%) │ 20.53│ 12.93│ 10.25│ 8.91│
│扣非净利润(万) │ 22920.02│ 87275.93│ 74481.26│ 44966.66│
│营业总收(未调整:万) │ 117880.65│ 429851.31│ 312012.57│ 200109.90│
│营业总收(调整后:万) │ 117880.65│ 429851.31│ 312012.57│ 200109.90│
│总营收同比增长率(%) │ 18.76│ 9.22│ 7.89│ 7.30│
│加权净资产收益率(%) │ 3.96│ 17.20│ 14.32│ 8.81│
│资产负债比率(%) │ 14.75│ 13.84│ 12.93│ 13.47│
│净利润现金含量(%) │ 160.22│ 95.57│ 86.30│ 88.37│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.8900│ 0.7363│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2275│ 0.8700│ 0.7392│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2257│ 0.8941│ 0.7363│ 0.4441│
│每股资本公积金(元) │ 0.1185│ 0.1185│ 0.1185│ 0.1185│
│每股未分配利润(元) │ 4.1741│ 3.9484│ 3.8770│ 3.5849│
│每股净资产(元) │ 5.8056│ 5.5799│ 5.4199│ 5.1278│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3617│ 0.8545│ 0.6354│ 0.3925│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.65│ 6.46│ 6.52│ 6.03│
│速动比率 │ 5.94│ 5.68│ 5.66│ 5.16│
│资产负债比率(%) │ 12.22│ 12.53│ 12.22│ 13.22│
│产权比率 │ 0.14│ 0.14│ 0.14│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 28.37│ 123.87│ 103.32│ 55.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.45│ 5.86│ 6.40│ 6.13│
│速动比率 │ 4.64│ 4.96│ 5.40│ 5.15│
│资产负债比率(%) │ 14.75│ 13.84│ 12.93│ 13.47│
│产权比率 │ 0.17│ 0.16│ 0.15│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 40.22│ 108.45│ 91.93│ 57.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.26│ 5.43│ 4.17│ 2.74│
│存货周转率 │ 0.66│ 2.04│ 1.41│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 1.02│ 0.75│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 4.41│ 3.22│ 2.11│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.73│ 0.54│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.46│ 5.74│ 4.16│ 2.83│
│存货周转率 │ 0.44│ 1.55│ 1.13│ 0.76│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.99│ 0.73│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 3.89│ 2.89│ 1.86│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.71│ 0.52│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.96│ 16.12│ 14.04│ 9.13│
│销售毛利率 │ 70.78│ 72.83│ 73.11│ 73.75│
│营业利润率 │ 22.46│ 23.45│ 27.50│ 26.08│
│销售净利率 │ 19.49│ 20.51│ 24.16│ 22.68│
│总资产净利率 │ 3.55│ 15.02│ 13.00│ 8.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.89│ 16.02│ 13.58│ 8.66│
│销售毛利率 │ 73.33│ 76.26│ 76.43│ 75.84│
│营业利润率 │ 22.19│ 23.34│ 27.21│ 25.72│
│销售净利率 │ 19.10│ 20.48│ 23.58│ 22.15│
│总资产净利率 │ 3.42│ 14.80│ 12.42│ 7.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.16│ 17.28│ 17.17│ 19.95│
│营业利润增长率 │ 16.55│ 17.83│ 18.44│ 21.66│
│净利润增长率 │ 16.64│ 15.12│ 19.38│ 21.72│
│净资产增长率 │ 4.12│ 14.46│ 12.17│ 6.10│
│总资产增长率 │ 3.76│ 13.07│ 10.14│ 5.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.76│ 9.22│ 7.89│ 7.30│
│营业利润增长率 │ 24.74│ 8.38│ 8.74│ 6.17│
│净利润增长率 │ 20.53│ 12.93│ 10.25│ 8.91│
│净资产增长率 │ 4.05│ 14.26│ 10.98│ 5.00│
│总资产增长率 │ 5.15│ 13.77│ 9.63│ 4.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 173700.41│ 165485.39│ 4.96│
│管理费用 │--- │ 20711.57│ 19257.23│ 7.55│
│财务费用 │--- │ -1926.09│ -2078.39│ 7.33│
│研发费用 │--- │ 54931.63│ 45425.17│ 20.93│
│经营活动现金│--- │ 539148.90│ 479638.45│ 12.41│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 438318.90│ 393536.14│ 11.38│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 100830.00│ 86102.31│ 17.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 653422.82│ 516634.85│ 26.48│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 682761.91│ 585525.07│ 16.61│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买的短期理财产│ -29339.09│ -68890.22│ 57.41│
│的现金流量净│品净额同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内银行借款│ 8000.00│ 4000.00│ 100.00│
│流入小计 │同比增加影响 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 29017.37│ 28077.86│ 3.35│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -21017.37│ -24077.86│ 12.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动及投资活│ 50515.02│ -6774.97│ 845.61│
│价物净增加额│动共同影响 │ │ │ │
│货币资金 │销售回款增加 │ 215894.64│ 153221.44│ 40.90│
│应收款项 │--- │ 103473.63│ 82083.86│ 26.06│
│存货 │--- │ 62863.75│ 71633.97│ -12.24│
│投资性房地产│--- │ 5051.59│ 5262.87│ -4.01│
│长期股权投资│--- │ 7254.65│ 7838.40│ -7.45│
│固定资产 │--- │ 114115.57│ 114531.26│ -0.36│
│在建工程 │预付的工程及设备│ 29375.98│ 9207.12│ 219.06│
│ │款增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 6108.50│ 6631.68│ -7.89│
│短期借款 │短期银行借款增加│ 5500.00│ 3000.00│ 83.33│
│合同负债 │--- │ 2648.71│ 2669.72│ -0.79│
│长期借款 │--- │ 23.00│ 23.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 3555.74│ 4190.54│ -15.15│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内回款增加│ 206630.70│ 153221.44│ 34.86│
│ │及购买理财产品减│ │ │ │
│ │少影响 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内结算影响│ 1187.05│ 2309.05│ -48.59│
│其他应收款 │报告期内备用金增│ 7976.71│ 2993.42│ 166.47│
│ │加等影响 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内待抵进项│ 805.38│ 1258.82│ -36.02│
│ │税减少影响 │ │ │ │
│无形资产 │报告期内研发项目│ 19483.55│ 11110.41│ 75.36│
│ │资本化支出转入无│ │ │ │
│ │形资产影响 │ │ │ │
│开发支出 │报告期内研发项目│ 7153.09│ 11264.74│ -36.50│
│ │资本化支出转入无│ │ │ │
│ │形资产影响 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内在建工程│ 4449.29│ 1923.04│ 131.37│
│ │转入及支付特许权│ │ │ │
│ │使用费共同影响 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内计提的减│ 5182.11│ 3754.46│ 38.03│
│产 │值损失及内部交易│ │ │ │
│ │未实现利润共同影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付设备│ 15643.09│ 7588.16│ 106.15│
│产 │购置款增加影响 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内应付采购│ 29875.03│ 22618.12│ 32.08│
│ │款增加影响 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内开票结算│ 2067.04│ 3409.79│ -39.38│
│ │影响 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内往来款项│ 17967.79│ 27219.74│ -33.99│
│ │支付影响 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 2742.61│ 2063.27│ 32.93│
│非流动负债 │期的租赁房产增加│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内支付房产│ 2163.64│ 4190.54│ -48.37│
│ │租赁费用增加及转│ │ │ │
│ │入一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债影响 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内医药零售│ 98315.86│ 73552.58│ 33.67│
│ │业务收入占比增加│ │ │ │
│ │等因素影响 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发投入│ 38471.21│ 29121.46│ 32.11│
│ │影响 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息收入│ -992.69│ -575.72│ -72.43│
│ │增加影响 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提应收│ -1343.80│ -639.69│ -110.07│
│ │款项的坏帐影响 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提存货│ -1925.22│ -1025.60│ -87.72│
│ │跌价影响 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期内收到的投│ 7344.62│ 4913.54│ 49.48│
│营活动有关的│标保证金、财政补│ │ │ │
│现金 │贴、利息等影响 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买理财│ -6782.85│ -20218.60│ 66.45│
│的现金流量净│产品减少影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ 52429.35│ 20472.07│ 156.10│
│价物净增加额│、投资活动及筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额共同影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 163542.09│ 215894.64│ 206630.70│ 195124.74│
│存货 │ 57895.52│ 62863.75│ 68107.34│ 70398.22│
│应收账款 │ 111779.74│ 103473.63│ 93406.74│ 93054.76│
│其他应收款 │ 6122.96│ 2248.07│ 7976.71│ 7965.52│
│流动资产合计 │ 547238.91│ 525456.14│ 516319.25│ 488443.94│
│长期股权投资 │ 7299.09│ 7254.65│ 7340.15│ 7475.29│
│固定资产净额 │ 111872.39│ 114115.57│ 112221.10│ 112575.87│
│无形资产 │ 18625.33│ 19046.56│ 19483.55│ 19885.52│
│非流动资产合计 │ 213156.57│ 207363.40│ 197597.27│ 194620.35│
│资产总计 │ 760395.48│ 732819.54│ 713916.52│ 683064.30│
│流动负债 │ 82347.71│ 81402.78│ 79234.08│ 80949.68│
│非流动负债 │ 10573.13│ 10405.99│ 8017.12│ 9349.92│
│负债合计 │ 92920.84│ 91808.77│ 87251.20│ 90299.61│
│实收资本 │ 100758.81│ 100758.81│ 100758.81│ 100758.81│
│资本公积金 │ 10298.58│ 10298.58│ 11941.04│ 11941.04│
│盈余公积 │ 50379.40│ 50379.40│ 50379.40│ 50379.40│
│未分配利润 │ 507830.14│ 481301.91│ 466247.65│ 432153.82│
│少数股东权益 │ -2467.73│ -2403.38│ -3971.91│ -3778.71│
│股东权益合计 │ 667474.64│ 641010.77│ 626665.32│ 592764.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 151960.20│ 153221.44│ 180396.46│ 171837.36│
│存货 │ 72770.45│ 71633.97│ 69495.02│ 67090.55│
│应收账款 │ 79266.04│ 82083.86│ 82442.05│ 73844.69│
│其他应收款 │ 6776.62│ 2993.42│ 3163.51│ 4956.88│
│流动资产合计 │ 493455.49│ 465040.31│ 445640.79│ 422853.78│
│长期股权投资 │ 7465.05│ 7838.40│ 8018.42│ 8447.07│
│固定资产净额 │ 113774.89│ 114531.26│ 109168.58│ 108127.50│
│无形资产 │ 10921.91│ 11110.41│ 9304.83│ 9402.00│
│非流动资产合计 │ 188071.37│ 183134.25│ 178918.45│ 171781.30│
│资产总计 │ 681526.85│ 648174.56│ 624559.24│ 594635.08│
│流动负债 │ 90609.25│ 79394.32│ 69643.25│ 69029.06│
│非流动负债 │ 9924.65│ 10304.63│ 11109.21│ 11051.99│
│负债合计 │ 100533.90│ 89698.94│ 80752.46│ 80081.05│
│实收资本 │ 100758.81│ 100758.81│ 100758.81│ 100758.81│
│资本公积金 │ 11941.04│ 11941.04│ 11941.04│ 11941.04│
│盈余公积 │ 50379.40│ 50379.40│ 41664.08│ 41664.08│
│未分配利润 │ 420578.22│ 397835.28│ 390645.49│ 361208.40│
│少数股东权益 │ -3974.85│ -3749.25│ -2297.74│ -2113.40│
│股东权益合计 │ 580992.95│ 558475.61│ 543806.78│ 514554.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 135756.57│ 504150.45│ 365598.52│ 240032.88│
│营业成本 │ 39670.69│ 136984.31│ 98315.86│ 63018.13│
│营业税金及附加 │ 1867.19│ 6800.04│ 4928.19│ 3297.90│
│销售费用 │ 43702.81│ 173700.41│ 110129.27│ 78256.51│
│财务费用 │ -635.57│ -1926.09│ -992.69│ -399.60│
│管理费用 │ 4733.73│ 20711.57│ 15153.60│ 9460.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1138.71│ 5104.35│ 3731.37│ 2524.06│
│营业利润 │ 30487.13│ 118234.42│ 100545.69│ 62609.20│
│营业外收入 │ 182.28│ 674.72│ 63.58│ -12.21│
│营业外支出 │ 695.80│ 2044.73│ 531.78│ 398.02│
│利润总额 │ 29973.61│ 116864.41│ 100077.48│ 62198.98│
│所得税 │ 3509.74│ 13439.68│ 11736.02│ 7758.14│
│净利润 │ 26463.88│ 103424.73│ 88341.47│ 54440.84│
│归属母公司净利润 │ 26528.22│ 103691.81│ 88564.13│ 54470.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 117880.65│ 429851.31│ 312012.57│ 200109.90│
│营业成本 │ 31440.37│ 102046.10│ 73552.58│ 48342.83│
│营业税金及附加 │ 1676.14│ 5746.25│ 4178.18│ 2657.34│
│销售费用 │ 42069.08│ 165485.39│ 108494.87│ 71439.96│
│财务费用 │ -252.15│ -2078.39│ -575.72│ -422.79│
│管理费用 │ 5068.02│ 19257.23│ 13795.47│ 8227.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1586.75│ 3627.28│ 2953.43│ 1469.03│
│营业利润 │ 26157.96│ 100346.55│ 84888.61│ 51462.67│
│营业外收入 │ -102.23│ 252.97│ 106.65│ 55.15│
│营业外支出 │ 205.76│ 1608.83│ 579.46│ 383.11│
│利润总额 │ 25849.97│ 98990.69│ 84415.80│ 51134.72│
│所得税 │ 3332.63│ 10951.83│ 10830.56│ 6802.23│
│净利润 │ 22517.34│ 88038.86│ 73585.24│ 44332.49│
│归属母公司净利润 │ 22742.94│ 90092.60│ 74187.48│ 44750.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 146640.08│ 539148.90│ 405573.01│ 263387.97│
│经营活动现金流出 │ 123281.85│ 438318.90│ 323708.13│ 218813.52│
│经营活动现金流量净额│ 23358.23│ 100830.00│ 81864.88│ 44574.45│
│投资活动现金流入 │ 101172.57│ 653422.82│ 480095.03│ 398198.01│
│资本性支出 │ 6424.75│ 37398.91│ 22547.89│ 15128.76│
│投资活动现金流出 │ 168524.75│ 682761.91│ 486877.89│ 378728.76│
│投资活动现金流量净额│ -67352.19│ -29339.09│ -6782.85│ 19469.25│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ 8000.00│ 4000.00│ 2500.00│
│筹资活动现金流出 │ 1804.90│ 29017.37│ 26655.57│ 24053.11│
│筹资活动现金流量净额│ 195.10│ -21017.37│ -22655.57│ -21553.11│
│汇率变动对现金的影响│ 12.98│ 41.48│ 2.90│ 2.70│
│现金及等价物净增加额│ -43785.88│ 50515.02│ 52429.35│ 42493.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 138399.77│ 479638.45│ 344366.17│ 223102.33│
│经营活动现金流出 │ 101960.18│ 393536.14│ 280340.64│ 183556.56│
│经营活动现金流量净额│ 36439.58│ 86102.31│ 64025.53│ 39545.78│
│投资活动现金流入 │ 189355.01│ 516634.85│ 408443.36│ 270309.00│
│资本性支出 │ 9016.17│ 32775.07│ 23251.97│ 12791.70│
│投资活动现金流出 │ 228116.17│ 585525.07│ 428661.97│ 275881.70│
│投资活动现金流量净额│ -38761.16│ -68890.22│ -20218.60│ -5572.70│
│筹资活动现金流入 │ 2500.00│ 4000.00│ 4000.00│ 2500.00│
│筹资活动现金流出 │ 1596.92│ 28077.86│ 27321.21│ 24509.14│
│筹资活动现金流量净额│ 903.08│ -24077.86│ -23321.21│ -22009.14│
│汇率变动对现金的影响│ 1.85│ 90.79│ -13.65│ -3.06│
│现金及等价物净增加额│ -1416.65│ -6774.97│ 20472.07│ 11960.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 117880.65│ 23.38│ 22742.94│ 21.93│
│二季报 │ 122152.23│ 24.23│ 31727.36│ 30.60│
│三季报 │ 125565.64│ 24.91│ 34093.83│ 32.88│
│四季报 │ 138551.93│ 27.48│ 15127.68│ 14.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 99259.32│ 23.09│ 18868.87│ 20.94│
│二季报 │ 100850.58│ 23.46│ 25881.52│ 28.73│
│三季报 │ 111902.67│ 26.03│ 29437.09│ 32.67│
│四季报 │ 117838.74│ 27.41│ 15905.12│ 17.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
