财务分析☆ ◇002263 大东南 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2068.15│ -425.48│ 808.15│ 703.08│
│净利润增长率(%) │ -69.46│ -104.33│ -85.76│ -78.41│
│扣非净利润(万) │ 1543.89│ -1181.20│ 175.42│ 413.78│
│营业总收入(万元) │ 133326.89│ 99108.35│ 65793.79│ 32305.68│
│总营收同比增长率(%) │ -15.84│ -18.09│ -21.47│ -19.95│
│加权净资产收益率(%) │ 0.76│ -0.16│ 0.30│ 0.26│
│资产负债比率(%) │ 11.61│ 11.25│ 11.26│ 10.01│
│净利润现金含量(%) │ 283.79│ 6595.58│ -2719.26│ 319.92│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0020│ 0.0043│ 0.0037│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ -0.0063│ 0.0040│ 0.0022│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0110│ -0.0023│ 0.0043│ 0.0037│
│每股资本公积金(元) │ 0.4325│ 0.4325│ 0.4325│ 0.4325│
│每股未分配利润(元) │ 0.0040│ -0.0092│ -0.0027│ -0.0032│
│每股净资产(元) │ 1.4570│ 1.4437│ 1.4503│ 1.4497│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0312│ -0.1494│ -0.1170│ 0.0120│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6772.15│ 9832.58│ 5675.00│ 3257.21│
│归母净利(调整后:万) │ 6772.15│ 9832.58│ 5675.00│ 3257.21│
│净利润增长率(%) │ -72.16│ -36.55│ -39.10│ -32.10│
│扣非净利润(万) │ 6002.28│ 8924.98│ 5088.25│ 3044.40│
│营业总收(未调整:万) │ 158421.03│ 121000.66│ 83784.50│ 40355.72│
│营业总收(调整后:万) │ 158421.03│ 121000.66│ 83784.50│ 40355.72│
│总营收同比增长率(%) │ -5.35│ -3.66│ 6.44│ 6.04│
│加权净资产收益率(%) │ 2.52│ 3.65│ 2.12│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 8.22│ 6.85│ 9.22│ 10.04│
│净利润现金含量(%) │ 179.53│ 26.97│ 84.54│ 55.61│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0500│ 0.0300│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0300│ 0.0475│ 0.0270│ 0.0162│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0361│ 0.0523│ 0.0302│ 0.0173│
│每股资本公积金(元) │ 0.4325│ 0.4325│ 0.4325│ 0.4325│
│每股未分配利润(元) │ -0.0070│ 0.0093│ -0.0128│ -0.0257│
│每股净资产(元) │ 1.4460│ 1.4623│ 1.4401│ 1.4273│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0647│ 0.0141│ 0.0255│ 0.0096│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.64│ 5.93│ 5.99│ 6.86│
│速动比率 │ 4.64│ 4.96│ 5.06│ 5.87│
│资产负债比率(%) │ 11.61│ 11.25│ 11.26│ 10.01│
│产权比率 │ 0.13│ 0.13│ 0.13│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 19.14│ -96.81│ -75.73│ 9.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.65│ 10.92│ 7.32│ 6.50│
│速动比率 │ 7.09│ 9.14│ 6.08│ 5.40│
│资产负债比率(%) │ 8.22│ 6.85│ 9.22│ 10.04│
│产权比率 │ 0.09│ 0.07│ 0.10│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 66.25│ 18.58│ 22.40│ 7.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.59│ 8.59│ 5.04│ 2.72│
│存货周转率 │ 4.12│ 3.17│ 2.12│ 1.08│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.60│ 0.40│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 1.06│ 0.79│ 0.52│ 0.25│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.33│ 0.22│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.44│ 10.28│ 7.04│ 3.68│
│存货周转率 │ 5.44│ 4.22│ 2.88│ 1.39│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 0.79│ 0.55│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 0.90│ 0.61│ 0.29│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.41│ 0.28│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.76│ -0.16│ 0.30│ 0.26│
│销售毛利率 │ 8.55│ 8.91│ 10.24│ 11.75│
│营业利润率 │ 0.63│ -0.10│ 1.10│ 2.98│
│销售净利率 │ 1.55│ -0.43│ 1.23│ 2.18│
│总资产净利率 │ 0.68│ -0.14│ 0.27│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.49│ 3.58│ 2.10│ 1.21│
│销售毛利率 │ 11.95│ 16.17│ 15.37│ 15.95│
│营业利润率 │ 4.78│ 9.24│ 8.04│ 9.36│
│销售净利率 │ 4.27│ 8.13│ 6.77│ 8.07│
│总资产净利率 │ 2.29│ 3.33│ 1.91│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.84│ -18.09│ -21.47│ -19.95│
│营业利润增长率 │ -88.96│ -100.93│ -89.27│ -74.50│
│净利润增长率 │ -69.46│ -104.33│ -85.76│ -78.41│
│净资产增长率 │ 0.76│ -0.16│ 0.30│ 0.26│
│总资产增长率 │ 4.63│ 3.26│ 3.73│ 2.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.35│ -3.66│ 6.44│ 6.04│
│营业利润增长率 │ -70.39│ -38.58│ -34.50│ -29.54│
│净利润增长率 │ -72.16│ -36.55│ -39.10│ -32.10│
│净资产增长率 │ 2.56│ 3.71│ 2.14│ 1.23│
│总资产增长率 │ -0.08│ -0.44│ 0.62│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 965.32│ 1151.99│ -16.20│
│管理费用 │--- │ 6522.40│ 6909.70│ -5.61│
│财务费用 │汇兑损失较上年同│ -3123.31│ -2346.01│ -33.13│
│ │期减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3975.24│ 4010.98│ -0.89│
│经营活动现金│--- │ 133866.01│ 157246.54│ -14.87│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 127996.79│ 145088.72│ -11.78│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售产品收到的现│ 5869.21│ 12157.82│ -51.72│
│的现金流量净│金较上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 169.10│ ---│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期投资支付的现│ 47759.72│ 1306.28│ 3556.17│
│流出小计 │金（定期存单）及│ │ │ │
│ │购建设备支付的现│ │ │ │
│ │金较上年同期大幅│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -47590.63│ -1306.28│ -3543.22│
│的现金流量净│金（定期存单）较│ │ │ │
│额 │上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期取得借款收到│ 36970.53│ 20319.40│ 81.95│
│流入小计 │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 24666.68│ 22915.18│ 7.64│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 12303.85│ -2595.78│ 573.99│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资支付的现│ -29417.56│ 8255.77│ -456.33│
│价物净增加额│金（定期存单）较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│货币资金 │本期增加借款1.2 │ 114064.51│ 102873.80│ 10.88│
│ │亿元 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 9874.18│ 9746.58│ 1.31│
│存货 │--- │ 30551.98│ 28617.59│ 6.76│
│固定资产 │每年折旧导致固定│ 123232.51│ 128795.88│ -4.32│
│ │资产净值下降 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 2394.02│ 15.47│ 15375.42│
│短期借款 │本期增加借款1.2 │ 14529.85│ 1790.46│ 711.51│
│ │亿元 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 2104.52│ 2820.16│ -25.38│
│应收融资款 │--- │ 12780.28│ 12500.71│ 2.24│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收账款 │销售政策调整，账│ 13322.16│ 9746.58│ 36.69│
│ │期客户增加 │ │ │ │
│预付款项 │锁定材料价格预付│ 6850.25│ 3077.16│ 122.62│
│ │材料款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期计提定期存款│ 503.11│ 37.99│ 1224.48│
│ │利息收入 │ │ │ │
│在建工程 │子公司杭州大东南│ 1955.01│ 15.47│ 12537.62│
│ │高科新材料有限公│ │ │ │
│ │司收缩膜技术改造│ │ │ │
│ │增加投入 │ │ │ │
│递延所得税资│子公司宁波大东南│ 2099.30│ 1514.69│ 38.60│
│产 │万象科技有限公司│ │ │ │
│ │计提递延所得税 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备工程款增│ 2950.74│ 828.55│ 256.13│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期借款增加│ 16671.18│ 1790.46│ 831.11│
│应付账款 │期末应付材料款减│ 5338.54│ 8886.02│ -39.92│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年初支付上年度年│ 828.25│ 1322.48│ -37.37│
│ │终考核奖 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失较上年同│ -2309.71│ -1686.50│ -36.95│
│ │期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提了存货跌│ -1671.30│ ---│ ---│
│ │价准备，上年同期│ │ │ │
│ │未计提 │ │ │ │
│营业利润 │市场原因主要产品│ -103.41│ 11177.39│ -100.93│
│ │BOPET膜、光学膜 │ │ │ │
│ │毛利率下降 │ │ │ │
│营业外收入 │赔款收入增加 │ 319.82│ 244.97│ 30.55│
│营业外支出 │因虚假陈述导致股│ 215.78│ 5.09│ 4141.15│
│ │民赔款增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额较上│ 426.10│ 1584.69│ -73.11│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│净利润 │市场原因主要产品│ -425.48│ 9832.58│ -104.33│
│ │BOPET膜、光学膜 │ │ │ │
│ │毛利率下降 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ -28062.77│ 2651.73│ -1158.28│
│的现金流量净│金较上年同期减少│ │ │ │
│额 │且因诉讼导致冻结│ │ │ │
│ │的资金列报在支付│ │ │ │
│ │的其他与经营活动│ │ │ │
│ │有关的现金中 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -1865.74│ -224.79│ -730.00│
│的现金流量净│支付的现金较上年│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 27737.53│ 7348.37│ 277.46│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │增加且承兑汇票贴│ │ │ │
│ │现收到的现金较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 114064.51│ 109230.91│ 109807.45│ 117062.54│
│存货 │ 30551.98│ 28285.69│ 27080.85│ 24230.44│
│应收账款 │ 9874.18│ 13322.16│ 16365.78│ 14049.94│
│其他应收款 │ 58.73│ 503.11│ 83.86│ 384.46│
│流动资产合计 │ 172950.82│ 171936.14│ 173804.54│ 167763.85│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 123232.51│ 120707.97│ 123456.06│ 126074.02│
│无形资产 │ 5748.48│ 5798.67│ 5852.48│ 5906.29│
│非流动资产合计 │ 136657.26│ 133629.94│ 133159.83│ 134844.14│
│资产总计 │ 309608.08│ 305566.08│ 306964.37│ 302607.99│
│流动负债 │ 30664.04│ 28987.83│ 29017.64│ 24470.58│
│非流动负债 │ 5270.63│ 5398.47│ 5533.33│ 5829.08│
│负债合计 │ 35934.67│ 34386.30│ 34550.96│ 30299.65│
│实收资本 │ 187836.01│ 187836.01│ 187836.01│ 187836.01│
│资本公积金 │ 81237.44│ 81237.44│ 81237.44│ 81237.44│
│盈余公积 │ 3839.98│ 3839.98│ 3839.98│ 3839.98│
│未分配利润 │ 759.97│ -1733.65│ -500.02│ -605.09│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 273673.40│ 271179.78│ 272413.41│ 272308.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 102873.80│ 104563.07│ 104172.51│ 96122.93│
│存货 │ 28617.59│ 25441.69│ 26604.92│ 26069.72│
│应收账款 │ 9746.58│ 14014.55│ 14292.37│ 12405.28│
│其他应收款 │ 37.99│ 340.94│ 115.59│ 37.97│
│流动资产合计 │ 158703.93│ 155885.67│ 156819.86│ 154166.02│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 128795.88│ 131032.52│ 133666.60│ 136370.53│
│无形资产 │ 5959.38│ 6027.73│ 6067.05│ 6133.11│
│非流动资产合计 │ 137217.36│ 138977.49│ 141167.42│ 143842.10│
│资产总计 │ 295921.29│ 294863.16│ 297987.28│ 298008.12│
│流动负债 │ 18352.30│ 14271.06│ 21418.11│ 23722.08│
│非流动负债 │ 5963.73│ 5926.41│ 6061.07│ 6195.73│
│负债合计 │ 24316.03│ 20197.47│ 27479.18│ 29917.81│
│实收资本 │ 187836.01│ 187836.01│ 187836.01│ 187836.01│
│资本公积金 │ 81237.44│ 81237.44│ 81237.44│ 81237.44│
│盈余公积 │ 3839.98│ 3839.98│ 3839.98│ 3839.98│
│未分配利润 │ -1308.17│ 1752.26│ -2405.32│ -4823.12│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 271605.26│ 274665.69│ 270508.11│ 268090.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 133326.89│ 99108.35│ 65793.79│ 32305.68│
│营业成本 │ 121925.95│ 90278.90│ 59053.22│ 28508.28│
│营业税金及附加 │ 1001.30│ 980.31│ 572.08│ 144.26│
│销售费用 │ 965.32│ 568.55│ 338.85│ 193.43│
│财务费用 │ -3123.31│ -2309.71│ -1448.21│ -1008.09│
│管理费用 │ 6522.40│ 4732.75│ 3071.05│ 1585.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 836.42│ -103.41│ 722.33│ 963.56│
│营业外收入 │ 522.51│ 319.82│ 134.44│ 106.77│
│营业外支出 │ 416.72│ 215.78│ 4.26│ 11.80│
│利润总额 │ 942.21│ 0.62│ 852.51│ 1058.53│
│所得税 │ -1125.94│ 426.10│ 44.36│ 355.45│
│净利润 │ 2068.15│ -425.48│ 808.15│ 703.08│
│归属母公司净利润 │ 2068.15│ -425.48│ 808.15│ 703.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 158421.03│ 121000.66│ 83784.50│ 40355.72│
│营业成本 │ 139496.58│ 101431.04│ 70902.85│ 33918.00│
│营业税金及附加 │ 938.01│ 920.32│ 604.69│ 269.40│
│销售费用 │ 1151.99│ 481.66│ 370.30│ 188.27│
│财务费用 │ -2346.01│ -1686.50│ -1182.27│ -1038.53│
│管理费用 │ 6909.70│ 4834.60│ 3682.80│ 1738.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 7578.90│ 11177.39│ 6734.32│ 3778.29│
│营业外收入 │ 44.84│ 244.97│ 78.97│ 89.68│
│营业外支出 │ 182.74│ 5.09│ 2.40│ ---│
│利润总额 │ 7441.01│ 11417.27│ 6810.89│ 3867.97│
│所得税 │ 668.85│ 1584.69│ 1135.89│ 610.76│
│净利润 │ 6772.15│ 9832.58│ 5675.00│ 3257.21│
│归属母公司净利润 │ 6772.15│ 9832.58│ 5675.00│ 3257.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 133866.01│ 82802.96│ 53532.59│ 37034.69│
│经营活动现金流出 │ 127996.79│ 110865.73│ 75508.40│ 34785.38│
│经营活动现金流量净额│ 5869.21│ -28062.77│ -21975.81│ 2249.32│
│投资活动现金流入 │ 169.10│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 7759.72│ 1865.74│ 1426.83│ 46.81│
│投资活动现金流出 │ 47759.72│ 1865.74│ 1426.83│ 46.81│
│投资活动现金流量净额│ -47590.63│ -1865.74│ -1426.83│ -46.81│
│筹资活动现金流入 │ 36970.53│ 39592.10│ 27039.64│ 12918.03│
│筹资活动现金流出 │ 24666.68│ 11854.56│ 6239.06│ 705.36│
│筹资活动现金流量净额│ 12303.85│ 27737.53│ 20800.58│ 12212.68│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -99.55│ 36.21│ 3.40│
│现金及等价物净增加额│ -29417.56│ -2290.53│ -2565.85│ 14418.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 157246.54│ 113699.99│ 81881.47│ 38795.37│
│经营活动现金流出 │ 145088.72│ 111048.27│ 77084.04│ 36983.88│
│经营活动现金流量净额│ 12157.82│ 2651.73│ 4797.43│ 1811.48│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 1306.28│ 224.79│ 140.64│ 114.55│
│投资活动现金流出 │ 1306.28│ 224.79│ 140.64│ 114.55│
│投资活动现金流量净额│ -1306.28│ -224.79│ -140.64│ -114.55│
│筹资活动现金流入 │ 20319.40│ 10351.56│ 6489.47│ 555.13│
│筹资活动现金流出 │ 22915.18│ 3003.19│ 1825.18│ 670.02│
│筹资活动现金流量净额│ -2595.78│ 7348.37│ 4664.29│ -114.89│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -397.19│ -73.75│ 41.95│
│现金及等价物净增加额│ 8255.77│ 9378.12│ 9247.32│ 1623.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32305.68│ 24.23│ 703.08│ 34.00│
│二季报 │ 33488.11│ 25.12│ 105.07│ 5.08│
│三季报 │ 33314.56│ 24.99│ -1233.63│ -59.65│
│四季报 │ 34218.54│ 25.67│ 2493.62│ 120.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 40355.72│ 25.47│ 3257.21│ 48.10│
│二季报 │ 43428.78│ 27.41│ 2417.80│ 35.70│
│三季报 │ 37216.16│ 23.49│ 4157.58│ 61.39│
│四季报 │ 37420.37│ 23.62│ -3060.43│ -45.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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