财务分析☆ ◇002264 新 华 都 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 9369.12│ 20073.76│ 15921.30│ 9848.82│
│净利润增长率(%) │ 47.06│ -1.97│ -37.93│ -55.20│
│扣非净利润(万) │ 9334.02│ 20099.62│ 15922.02│ 9853.95│
│营业总收入(万元) │ 140156.41│ 282392.16│ 196584.17│ 130952.69│
│总营收同比增长率(%) │ 106.90│ -6.55│ -12.82│ -26.98│
│加权净资产收益率(%) │ 5.65│ 12.97│ 10.26│ 6.52│
│资产负债比率(%) │ 47.47│ 44.64│ 40.14│ 29.95│
│净利润现金含量(%) │ 158.34│ 88.29│ 92.00│ 127.04│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.2800│ 0.2200│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1297│ 0.2800│ 0.2212│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1301│ 0.2788│ 0.2212│ 0.1368│
│每股资本公积金(元) │ 1.7943│ 1.7919│ 1.7881│ 1.7849│
│每股未分配利润(元) │ -0.4920│ -0.6221│ -0.6798│ -0.7641│
│每股净资产(元) │ 2.3244│ 2.2593│ 2.1978│ 2.1627│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2061│ 0.2462│ 0.2035│ 0.1738│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6371.03│ 20479.71│ 25648.61│ 21971.41│
│归母净利(调整后:万) │ 6371.03│ 20476.93│ 25651.51│ 21982.61│
│净利润增长率(%) │ 45.57│ 973.11│ 419.60│ 198.69│
│扣非净利润(万) │ 6343.25│ 6709.14│ 11875.58│ 8206.33│
│营业总收(未调整:万) │ 67741.69│ 302189.94│ 225479.42│ 179337.29│
│营业总收(调整后:万) │ 67741.69│ 302189.94│ 225479.42│ 179337.29│
│总营收同比增长率(%) │ -47.95│ -39.95│ -39.78│ -32.82│
│加权净资产收益率(%) │ 4.28│ 16.66│ 21.11│ 18.68│
│资产负债比率(%) │ 39.02│ 45.09│ 40.58│ 43.42│
│净利润现金含量(%) │ 651.24│ 11.30│ -95.84│ -44.36│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.3000│ 0.3800│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0881│ 0.1000│ 0.1648│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0885│ 0.2844│ 0.3560│ 0.3210│
│每股资本公积金(元) │ 1.8004│ 1.8015│ 1.7989│ 1.7065│
│每股未分配利润(元) │ -0.8124│ -0.9004│ -0.8280│ -0.9252│
│每股净资产(元) │ 2.1137│ 2.0235│ 2.0828│ 1.8933│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5763│ 0.0322│ -0.3412│ -0.1424│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.94│ 2.05│ 2.26│ 2.99│
│速动比率 │ 1.41│ 1.38│ 1.67│ 2.30│
│资产负债比率(%) │ 47.47│ 44.64│ 40.14│ 29.95│
│产权比率 │ 0.91│ 0.81│ 0.68│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 9.83│ 13.59│ 13.87│ 19.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.31│ 2.01│ 2.24│ 2.09│
│速动比率 │ 1.79│ 1.43│ 1.80│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 39.02│ 45.09│ 40.58│ 43.42│
│产权比率 │ 0.64│ 0.83│ 0.69│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ 42.38│ 1.92│ -24.05│ -9.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.66│ 5.04│ 3.16│ 2.05│
│存货周转率 │ 1.29│ 2.67│ 2.28│ 1.72│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 1.11│ 0.82│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 236.51│ 614.79│ 477.21│ 380.81│
│总资产周转率 │ 0.45│ 1.00│ 0.74│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.25│ 5.25│ 3.60│ 3.29│
│存货周转率 │ 0.82│ 2.98│ 2.67│ 2.17│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 1.13│ 0.86│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 193.45│ 30.12│ 22.62│ 17.98│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.84│ 0.63│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.60│ 12.34│ 10.06│ 6.33│
│销售毛利率 │ 22.49│ 25.37│ 23.84│ 24.72│
│营业利润率 │ 7.36│ 8.00│ 8.85│ 8.13│
│销售净利率 │ 6.70│ 7.07│ 8.04│ 7.54│
│总资产净利率 │ 3.04│ 7.13│ 5.97│ 4.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.19│ 14.06│ 17.09│ 16.95│
│销售毛利率 │ 26.94│ 26.60│ 26.07│ 25.81│
│营业利润率 │ 10.06│ 7.90│ 12.44│ 13.44│
│销售净利率 │ 9.41│ 6.74│ 11.35│ 12.23│
│总资产净利率 │ 2.46│ 5.66│ 7.22│ 6.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 106.90│ -6.55│ -12.82│ -26.98│
│营业利润增长率 │ 51.34│ -5.36│ -37.97│ -55.82│
│净利润增长率 │ 47.06│ -1.97│ -37.93│ -55.20│
│净资产增长率 │ 2.88│ 11.67│ 8.63│ 6.90│
│总资产增长率 │ 8.41│ 10.58│ -0.37│ -16.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -47.95│ -39.95│ -39.78│ -32.82│
│营业利润增长率 │ 6.68│ 812.38│ 357.32│ 217.58│
│净利润增长率 │ 45.57│ 973.11│ 419.60│ 198.69│
│净资产增长率 │ 4.48│ 37.37│ 41.50│ 22.21│
│总资产增长率 │ -5.97│ -41.36│ -44.17│ -49.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │受上年同期零售子│ 38524.38│ 43026.15│ -10.46│
│ │公司在合并报表范│ │ │ │
│ │围内，2022年4月 │ │ │ │
│ │起零售业务剥离，│ │ │ │
│ │合并范围变化影响│ │ │ │
│管理费用 │受上年同期零售子│ 10338.62│ 13084.29│ -20.98│
│ │公司在合并报表范│ │ │ │
│ │围内，2022年4月 │ │ │ │
│ │起零售业务剥离，│ │ │ │
│ │合并范围变化影响│ │ │ │
│财务费用 │受上年同期零售子│ -624.60│ 1443.09│ -143.28│
│ │公司在合并报表范│ │ │ │
│ │围内，2022年4月 │ │ │ │
│ │起零售业务剥离，│ │ │ │
│ │合并范围变化影响│ │ │ │
│ │及贷款利息支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 717.48│ 787.97│ -8.94│
│经营活动现金│--- │ 430630.88│ 450866.80│ -4.49│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 412908.01│ 448551.71│ -7.95│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期互联网营销业│ 17722.87│ 2315.09│ 665.54│
│的现金流量净│务销售增加，销售│ │ │ │
│额 │商品收到的现金流│ │ │ │
│ │净流入增加及上年│ │ │ │
│ │同期公司重大资产│ │ │ │
│ │出售已交割完毕，│ │ │ │
│ │合并范围变化影响│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2.55│ 16691.05│ -99.98│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 5935.14│ 16709.60│ -64.48│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收到出售│ -5932.59│ -18.55│ -31881.98│
│的现金流量净│零售业务股权转让│ │ │ │
│额 │款及支付和昌债权│ │ │ │
│ │转让款 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 16514.33│ 54958.17│ -69.95│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 41036.23│ 58294.93│ -29.61│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到非公│ -24521.90│ -3336.77│ -634.90│
│的现金流量净│开发行募集资金及│ │ │ │
│额 │贷款减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -12731.63│ -1040.23│ -1123.93│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │银行承兑汇票保证│ 89360.23│ 77445.33│ 15.38│
│ │金增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 50746.76│ 61214.41│ -17.10│
│存货 │春节备货 │ 88031.27│ 69565.11│ 26.55│
│长期股权投资│--- │ 31.71│ 33.97│ -6.67│
│固定资产 │--- │ 564.14│ 354.52│ 59.13│
│使用权资产 │本期续签租赁合同│ 3249.42│ 1093.42│ 197.18│
│短期借款 │贷款减少 │ 15585.06│ 25028.26│ -37.73│
│合同负债 │--- │ 639.92│ 583.26│ 9.71│
│租赁负债 │本期续签租赁合同│ 1488.55│ 223.84│ 564.99│
│预付款项 │--- │ 23032.46│ 21018.76│ 9.58│
│其他流动资产│--- │ 2637.35│ 1464.69│ 80.06│
│递延所得税资│--- │ 1483.61│ 1373.41│ 8.02│
│产 │ │ │ │ │
│应交税费 │受应交增值税和企│ 4175.53│ 6342.36│ -34.16│
│ │业所得税影响 │ │ │ │
│其他应付款 │本期归还新华都集│ 3771.37│ 8611.78│ -56.21│
│ │团储值卡保证金 │ │ │ │
│少数股东权益│--- │ 1033.25│ 1145.57│ -9.80│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │银行承兑汇票到期│ ---│ 600.00│ -100.00│
│预付账款 │互联网营销业务根│ 33054.41│ 21018.76│ 57.26│
│ │据经营需要，备货│ │ │ │
│ │采购预付款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期互联网营销业│ 2744.21│ 1464.69│ 87.36│
│ │务销售增加，对应│ │ │ │
│ │预计应收退货成本│ │ │ │
│ │计提增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增办公场所│ 2962.08│ 1093.42│ 170.90│
│ │租赁合同 │ │ │ │
│固定资产 │本期购买固定资产│ 469.37│ 354.52│ 32.39│
│ │增加 │ │ │ │
│无形资产 │本期无形资产计提│ 150.47│ 294.75│ -48.95│
│ │摊销 │ │ │ │
│长期待摊费用│新增办公室场所装│ 334.43│ 236.80│ 41.23│
│ │修费 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还贷款 │ 4834.90│ 25028.26│ -80.68│
│应付账款 │货款结算账期时间│ 4432.80│ 945.93│ 368.62│
│ │差 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放上年计提的年│ 839.51│ 3085.76│ -72.79│
│ │终奖 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税和企业│ 9040.32│ 6342.36│ 42.54│
│ │所得税影响 │ │ │ │
│一年内到期的│本期新增租赁合同│ 1289.57│ 731.97│ 76.18│
│非流动负债 │，增加一年内到期│ │ │ │
│ │的租赁负债 │ │ │ │
│其他流动负债│本期互联网营销业│ 2294.19│ 1692.12│ 35.58│
│ │务销售增加，对应│ │ │ │
│ │一年内到期的预计│ │ │ │
│ │应付退货款计提增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增办公场所│ 1244.65│ 223.84│ 456.03│
│ │租赁合同 │ │ │ │
│递延所得税负│新增租赁应纳税暂│ 93.56│ 31.93│ 193.00│
│债 │时性差异确认的递│ │ │ │
│ │延所得税负债增加│ │ │ │
│库存股 │公司本期回购股票│ 6840.15│ 4470.07│ 53.02│
│财务费用 │公司上年同期零售│ -284.35│ 1501.30│ -118.94│
│ │业务剥离，合并范│ │ │ │
│ │围变化影响 │ │ │ │
│投资收益 │去年同期转让零售│ 0.04│ 14364.70│ -100.00│
│ │业务确认投资收益│ │ │ │
│资产处置收益│公司上年同期零售│ 6.41│ 513.07│ -98.75│
│ │业务剥离，合并范│ │ │ │
│ │围变化影响 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助增加│ 2562.64│ 257.96│ 893.44│
│信用减值损失│本期应收款正常回│ -104.95│ -1266.26│ 91.71│
│ │款，坏账准备计提│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司上年同期零售│ 9.59│ 312.88│ -96.94│
│ │业务剥离，合并范│ │ │ │
│ │围变化影响 │ │ │ │
│营业外支出 │公司上年同期零售│ 65.95│ 1693.42│ -96.11│
│ │业务剥离，合并范│ │ │ │
│ │围变化影响 │ │ │ │
│所得税费用 │本期互联网营销业│ 1549.26│ 1069.70│ 44.83│
│ │务利润增加影响 │ │ │ │
│少数股东损益│本期少数股东损益│ -123.61│ -47.47│ -160.42│
│ │亏损 │ │ │ │
│经营活动产生│互联网营销业务销│ 14647.94│ -24581.16│ 159.59│
│的现金流量净│售增加，应收账款│ │ │ │
│额 │结算回款 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期收到出售│ -202.62│ 11461.75│ -101.77│
│的现金流量净│零售子公司股权转│ │ │ │
│额 │让款 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上年同期零售│ -24654.98│ -319.52│ -7616.26│
│的现金流量净│业务剥离，合并范│ │ │ │
│额 │围变化影响及贷款│ │ │ │
│ │归还影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 122038.57│ 89360.23│ 66487.19│ 48350.86│
│存货 │ 80852.69│ 88031.27│ 61671.56│ 45148.57│
│应收账款 │ 54817.28│ 50746.76│ 63355.43│ 66559.42│
│其他应收款 │ 9080.69│ 13720.77│ 11137.26│ 13524.91│
│流动资产合计 │ 292798.16│ 267528.84│ 238450.05│ 196108.79│
│长期股权投资 │ ---│ 31.71│ 34.01│ 33.99│
│固定资产净额 │ 621.07│ 564.14│ 469.37│ 333.23│
│无形资产 │ 202.84│ 240.91│ 150.47│ 185.42│
│非流动资产合计 │ 27765.62│ 28162.02│ 27985.96│ 28211.95│
│资产总计 │ 320563.77│ 295690.85│ 266436.02│ 224320.74│
│流动负债 │ 150878.54│ 130445.59│ 105607.39│ 65699.71│
│非流动负债 │ 1288.62│ 1562.96│ 1338.21│ 1491.04│
│负债合计 │ 152167.17│ 132008.55│ 106945.60│ 67190.75│
│实收资本 │ 71992.30│ 71992.30│ 71992.30│ 71998.98│
│资本公积金 │ 129178.59│ 129003.06│ 128729.95│ 128509.30│
│盈余公积 │ 13282.14│ 13282.14│ 13282.14│ 13282.14│
│未分配利润 │ -35419.20│ -44788.31│ -48940.77│ -55013.25│
│少数股东权益 │ 1059.02│ 1033.25│ 1266.95│ 1420.17│
│股东权益合计 │ 168396.61│ 163682.30│ 159490.42│ 157129.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 100907.09│ 77445.33│ 50812.75│ 48958.56│
│存货 │ 50737.02│ 69565.11│ 45777.33│ 43671.03│
│应收账款 │ 47158.51│ 61214.41│ 71169.25│ 55167.31│
│其他应收款 │ 10906.45│ 10405.46│ 19800.95│ 22930.54│
│流动资产合计 │ 225783.98│ 241713.77│ 229228.62│ 205940.03│
│长期股权投资 │ 34.02│ 33.97│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 345.82│ 354.52│ 224.35│ 238.88│
│无形资产 │ 235.27│ 294.75│ 325.57│ 382.78│
│非流动资产合计 │ 25655.75│ 25702.46│ 25378.16│ 25296.81│
│资产总计 │ 251439.72│ 267416.23│ 254606.77│ 231236.84│
│流动负债 │ 97891.54│ 120357.09│ 102207.32│ 98768.73│
│非流动负债 │ 215.42│ 223.84│ 1113.21│ 1631.90│
│负债合计 │ 98106.96│ 120580.94│ 103320.53│ 100400.63│
│实收资本 │ 71998.98│ 71998.98│ 72050.47│ 68456.39│
│资本公积金 │ 129624.18│ 129708.82│ 129610.69│ 116817.47│
│盈余公积 │ 13282.14│ 13282.14│ 13282.14│ 13282.14│
│未分配利润 │ -58491.04│ -64830.14│ -59661.24│ -63338.44│
│少数股东权益 │ 1145.69│ 1145.57│ 1221.38│ 1224.43│
│股东权益合计 │ 153332.76│ 146835.29│ 151286.24│ 130836.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 140156.41│ 282392.16│ 196584.17│ 130952.69│
│营业成本 │ 108639.52│ 210742.48│ 149713.75│ 98577.06│
│营业税金及附加 │ 322.74│ 784.26│ 600.21│ 489.95│
│销售费用 │ 18104.24│ 38524.38│ 24267.74│ 16685.44│
│财务费用 │ 67.69│ -624.60│ -284.35│ -205.72│
│管理费用 │ 2563.80│ 10338.62│ 6479.15│ 4049.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -0.28│ -2.27│ 0.04│ 0.02│
│营业利润 │ 10310.86│ 22589.76│ 17403.31│ 10650.60│
│营业外收入 │ ---│ 9.59│ 9.59│ ---│
│营业外支出 │ 1.00│ 160.94│ 65.95│ 54.47│
│利润总额 │ 10309.86│ 22438.41│ 17346.95│ 10596.13│
│所得税 │ 914.97│ 2478.63│ 1549.26│ 717.70│
│净利润 │ 9394.89│ 19959.78│ 15797.69│ 9878.42│
│归属母公司净利润 │ 9369.12│ 20073.76│ 15921.30│ 9848.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 67741.69│ 302189.94│ 225479.42│ 179337.29│
│营业成本 │ 49493.17│ 221805.48│ 166696.87│ 133052.39│
│营业税金及附加 │ 413.33│ 1052.03│ 651.50│ 587.16│
│销售费用 │ 9672.63│ 43026.15│ 33115.65│ 27258.48│
│财务费用 │ 53.15│ 1443.09│ 1501.30│ 1510.78│
│管理费用 │ 1763.92│ 13084.29│ 8450.94│ 6877.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.05│ 14364.67│ 14364.70│ 14364.70│
│营业利润 │ 6812.94│ 23867.91│ 28054.28│ 24108.85│
│营业外收入 │ ---│ 362.62│ 312.88│ 312.88│
│营业外支出 │ 1.17│ 1709.41│ 1693.42│ 1690.63│
│利润总额 │ 6811.78│ 22521.12│ 26673.74│ 22731.10│
│所得税 │ 440.62│ 2164.70│ 1072.60│ 804.12│
│净利润 │ 6371.16│ 20356.42│ 25601.14│ 21926.98│
│归属母公司净利润 │ 6371.03│ 20479.71│ 25648.61│ 21971.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 185972.65│ 430630.88│ 278415.61│ 201970.24│
│经营活动现金流出 │ 171137.97│ 412908.01│ 263767.68│ 189458.48│
│经营活动现金流量净额│ 14834.67│ 17722.87│ 14647.94│ 12511.76│
│投资活动现金流入 │ 31.43│ 2.55│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 101.68│ 896.73│ 202.62│ 54.85│
│投资活动现金流出 │ 101.68│ 5935.14│ 202.62│ 54.85│
│投资活动现金流量净额│ -70.25│ -5932.59│ -202.62│ -54.85│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 16514.33│ 10634.03│ 8893.53│
│筹资活动现金流出 │ 5624.11│ 41036.23│ 35289.01│ 30307.07│
│筹资活动现金流量净额│ -5624.11│ -24521.90│ -24654.98│ -21413.54│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 9140.31│ -12731.63│ -10209.66│ -8956.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 117452.65│ 450866.80│ 339663.87│ 278209.58│
│经营活动现金流出 │ 75962.16│ 448551.71│ 364245.04│ 287955.37│
│经营活动现金流量净额│ 41490.49│ 2315.09│ -24581.16│ -9745.79│
│投资活动现金流入 │ ---│ 16691.05│ 11783.60│ 11783.60│
│资本性支出 │ 19.92│ 523.04│ 321.86│ 294.55│
│投资活动现金流出 │ 19.92│ 16709.60│ 321.86│ 294.55│
│投资活动现金流量净额│ -19.92│ -18.55│ 11461.75│ 11489.06│
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