财务分析☆ ◇002264 新 华 都 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16188.60│ 16947.19│ 26017.31│ 20073.76│ 20479.71│ 1908.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 26017.31│ 20073.76│ 20476.93│ 1908.44│
│净利润增长率(%) │ -9.02│ -34.86│ 29.61│ -1.97│ 973.11│ -89.51│
│扣非净利润(万) │ 13398.95│ 19197.03│ 23490.93│ 20099.62│ 6709.14│ 1035.20│
│营业总收(未调整:万) │ 288202.11│ 318722.83│ 367616.13│ 282392.16│ 302189.94│ 503212.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 367616.13│ 282392.16│ 302189.94│ 503212.82│
│总营收同比增长率(%) │ 17.82│ -13.30│ 30.18│ -6.55│ -39.95│ -3.06│
│加权净资产收益率(%) │ 7.83│ 8.91│ 15.08│ 12.97│ 16.66│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 40.31│ 44.44│ 47.87│ 44.64│ 45.09│ 76.70│
│净利润现金含量(%) │ 291.97│ 325.83│ -90.47│ 88.29│ 11.30│ 1262.55│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.2400│ 0.3700│ 0.2800│ 0.3000│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1861│ 0.2700│ 0.3400│ 0.2800│ 0.1000│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2249│ 0.2354│ 0.3614│ 0.2788│ 0.2844│ 0.0279│
│每股资本公积金(元) │ 1.2480│ 1.2277│ 1.8036│ 1.7919│ 1.8015│ 1.7206│
│每股未分配利润(元) │ 0.6679│ 0.6008│ -0.2608│ -0.6221│ -0.9004│ -1.2462│
│每股净资产(元) │ 2.8942│ 2.7761│ 2.5840│ 2.2593│ 2.0235│ 1.5493│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6566│ 0.7671│ -0.3270│ 0.2462│ 0.0322│ 0.3520│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16188.60│ 14165.75│ 8374.34│ 16947.19│ 17793.62│ 14715.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17793.62│ 14715.79│
│净利润增长率(%) │ -9.02│ -3.74│ -10.05│ -34.86│ -6.51│ 1.17│
│扣非净利润(万) │ 13398.95│ 11486.69│ 8530.08│ 19197.03│ 15682.12│ 12565.78│
│营业总收(未调整:万) │ 288202.11│ 216182.95│ 155266.98│ 318722.83│ 244619.74│ 185843.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 244619.74│ 185843.81│
│总营收同比增长率(%) │ 17.82│ 16.33│ 40.35│ -13.30│ -11.84│ -10.98│
│加权净资产收益率(%) │ 7.83│ 6.84│ 4.10│ 8.91│ 9.09│ 7.59│
│资产负债比率(%) │ 40.31│ 38.52│ 45.89│ 44.44│ 41.95│ 37.59│
│净利润现金含量(%) │ 291.97│ 406.35│ 341.10│ 325.83│ 304.21│ 345.78│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.2000│ 0.1200│ 0.2400│ 0.2600│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1861│ 0.1600│ 0.1185│ 0.2700│ 0.2179│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2249│ 0.1968│ 0.1163│ 0.2354│ 0.2472│ 0.2044│
│每股资本公积金(元) │ 1.2480│ 1.2351│ 1.2289│ 1.2277│ 1.2310│ 1.2409│
│每股未分配利润(元) │ 0.6679│ 0.6894│ 0.7172│ 0.6008│ 0.6197│ 0.6753│
│每股净资产(元) │ 2.8942│ 2.9145│ 2.8947│ 2.7761│ 2.7720│ 2.8009│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6566│ 0.7997│ 0.3968│ 0.7671│ 0.7520│ 0.7069│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.30│ 2.16│ 1.94│ 2.05│ 2.01│ 1.14│
│速动比率 │ 1.77│ 1.47│ 1.46│ 1.38│ 1.43│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 40.31│ 44.44│ 47.87│ 44.64│ 45.09│ 76.70│
│产权比率 │ 0.68│ 0.80│ 0.92│ 0.81│ 0.83│ 3.30│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.33│ 0.36│ -0.14│ 0.14│ 0.02│ 0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.30│ 2.40│ 2.09│ 2.16│ 2.21│ 2.46│
│速动比率 │ 1.77│ 1.82│ 1.67│ 1.47│ 1.65│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 40.31│ 38.52│ 45.89│ 44.44│ 41.95│ 37.59│
│产权比率 │ 0.68│ 0.63│ 0.85│ 0.80│ 0.73│ 0.60│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.33│ 0.44│ 0.17│ 0.36│ 0.38│ 0.42│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.42│ 5.23│ 5.95│ 5.04│ 5.25│ 8.67│
│存货周转率 │ 2.53│ 2.56│ 3.26│ 2.67│ 2.98│ 4.84│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.96│ 1.23│ 1.11│ 1.13│ 1.71│
│固定资产周转率 │ 501.28│ 502.40│ 591.56│ 614.79│ 30.12│ 23.87│
│总资产周转率 │ 0.81│ 0.89│ 1.12│ 1.00│ 0.84│ 1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.42│ 4.39│ 2.34│ 5.23│ 3.74│ 2.79│
│存货周转率 │ 2.53│ 1.90│ 1.38│ 2.56│ 2.31│ 1.89│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.66│ 0.45│ 0.96│ 0.75│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 501.28│ 393.35│ 272.17│ 502.40│ 369.58│ 276.13│
│总资产周转率 │ 0.81│ 0.61│ 0.42│ 0.89│ 0.69│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.77│ 8.48│ 13.99│ 12.34│ 14.06│ 1.80│
│销售毛利率 │ 20.38│ 24.23│ 24.91│ 25.37│ 26.60│ 25.14│
│营业利润率 │ 6.34│ 7.51│ 7.95│ 8.00│ 7.90│ 0.52│
│销售净利率 │ 5.62│ 5.37│ 7.05│ 7.07│ 6.74│ 0.14│
│总资产净利率 │ 4.55│ 4.75│ 7.92│ 7.09│ 5.63│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.77│ 6.75│ 4.02│ 8.48│ 8.92│ 7.30│
│销售毛利率 │ 20.38│ 19.43│ 19.99│ 24.23│ 23.42│ 22.51│
│营业利润率 │ 6.34│ 7.54│ 6.41│ 7.51│ 8.19│ 9.01│
│销售净利率 │ 5.62│ 6.55│ 5.40│ 5.37│ 7.34│ 8.01│
│总资产净利率 │ 4.55│ 4.02│ 2.24│ 4.75│ 5.10│ 4.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.82│ -13.30│ 30.18│ -6.55│ -39.95│ -3.06│
│营业利润增长率 │ -8.80│ -18.16│ 29.45│ -5.36│ 812.38│ -86.30│
│净利润增长率 │ -9.02│ -34.86│ 29.61│ -1.97│ 973.11│ -89.51│
│净资产增长率 │ 4.25│ 7.43│ 14.36│ 11.67│ 37.37│ 5.94│
│总资产增长率 │ -2.97│ 0.79│ 21.27│ 10.58│ -41.36│ 28.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.82│ 16.33│ 40.35│ -13.30│ -11.84│ -10.98│
│营业利润增长率 │ -8.80│ -2.63│ -7.00│ -18.16│ -3.98│ 3.73│
│净利润增长率 │ -9.02│ -3.74│ -10.05│ -34.86│ -6.51│ 1.17│
│净资产增长率 │ 4.25│ 4.98│ 4.27│ 7.43│ 7.27│ 8.39│
│总资产增长率 │ -2.97│ -5.15│ 7.05│ 0.79│ -3.67│ -9.57│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期收到银行承兑│ 10.00│ ---│ ---│
│ │汇票 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回应收往来│ 6670.52│ 9587.54│ -30.43│
│ │款项 │ │ │ │
│存货 │上年末备货，本期│ 74057.94│ 107138.43│ -30.88│
│ │销售出库增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期计提使用权资│ 886.00│ 1347.92│ -34.27│
│ │产折旧费用 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新增产品授权│ 129.01│ 50.22│ 156.89│
│ │费 │ │ │ │
│其他非流动资│本期增加使用权资│ 77.17│ ---│ ---│
│产 │产预付款 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还贷款 │ ---│ 21017.95│ -100.00│
│合同负债 │本期预收款增加 │ 1087.57│ 700.71│ 55.21│
│应付账款 │采购账期结算时间│ 9373.72│ 6342.15│ 47.80│
│ │差 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放上年计提的年│ 1005.79│ 2496.23│ -59.71│
│ │终奖 │ │ │ │
│应交税费 │受应交增值税和企│ 1945.74│ 2817.27│ -30.94│
│ │业所得税影响 │ │ │ │
│其他应付款 │本期增加员工持股│ 4550.15│ 3210.64│ 41.72│
│ │款项 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 752.86│ 418.56│ 79.87│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 9006.16│ 4741.71│ 89.93│
│ │及一年内到期的预│ │ │ │
│ │计应付退货款增加│ │ │ │
│租赁负债 │一年以上到期的租│ 42.41│ 679.98│ -93.76│
│ │赁负债减少 │ │ │ │
│预计负债 │诉讼案二审判决生│ ---│ 4526.68│ -100.00│
│ │效，暂支付赔偿款│ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -197.17│ -149.01│ -32.32│
│ │影响 │ │ │ │
│盈余公积 │本期计提法定盈余│ 2847.75│ 2175.63│ 30.89│
│ │公积金 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期处置部分│ ---│ 27.73│ -100.00│
│ │使用权资产 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 3398.91│ 2380.33│ 42.79│
│ │助增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期销售增加，应│ -275.42│ 911.35│ -130.22│
│ │收款项坏账损失计│ │ │ │
│ │提变动影响 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ 1511.23│ -1026.04│ 247.29│
│ │计提变动影响 │ │ │ │
│营业外收入 │本期与经营活动无│ 0.00│ 68.08│ -100.00│
│ │关的利得减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期增加对外捐赠│ 422.66│ 109.57│ 285.76│
│ │支出 │ │ │ │
│少数股东损益│本期合资公司净利│ 11.31│ 164.06│ -93.11│
│ │润同比减少 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ -48.15│ -141.76│ 66.03│
│的税后净额 │公允价值变动影响│ │ │ │
│汇率变动对现│外汇汇率变动影响│ -9.02│ -24.65│ 63.39│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 18440.70│ 31369.82│ -41.22│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│期初现金及现│货币资金余额增加│ 62207.32│ 17112.30│ 263.52│
│金等价物余额│ │ │ │ │
│期末现金及现│货币资金余额增加│ 80648.02│ 48482.12│ 66.35│
│金等价物余额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期销售净流入增│ 155042.98│ 124088.47│ 24.95│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 49416.22│ 49131.94│ 0.58│
│存货 │上年末备货，本期│ 76277.34│ 107138.43│ -28.80│
│ │销售出库增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 509.12│ 590.07│ -13.72│
│使用权资产 │--- │ 949.00│ 1347.92│ -29.60│
│短期借款 │本期归还贷款 │ 0.00│ 21017.95│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 710.22│ 700.71│ 1.36│
│租赁负债 │--- │ 30.98│ 679.98│ -95.44│
│预付款项 │上年末为春节备货│ 24528.94│ 40971.91│ -40.13│
│ │预付款，本期到货│ │ │ │
│ │结算入库 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 2062.90│ 2105.88│ -2.04│
│产 │ │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税和企业│ 2035.49│ 2817.27│ -27.75│
│ │所得税影响 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司持续加大│ 216182.95│ 185843.81│ 16.33│
│ │市场开拓与营销推│ │ │ │
│ │广力度，有效提升│ │ │ │
│ │产品市场渗透率，│ │ │ │
│ │带动销售规模增长│ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加 │ 174184.96│ 144006.30│ 20.96│
│销售费用 │加大市场开拓力度│ 25153.12│ 22017.15│ 14.24│
│ │，营销推广相关投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│管理费用 │股权激励费用及折│ 4063.04│ 4735.71│ -14.20│
│ │旧摊销费计提金额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ -235.89│ -326.69│ 27.79│
│所得税费用 │利润总额变动影响│ 1768.97│ 1864.33│ -5.11│
│研发投入 │公司研发投入增加│ 483.36│ 452.38│ 6.85│
│经营活动产生│本期销售商品产生│ 57562.00│ 50883.84│ 13.12│
│的现金流量净│的现金净流入增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -22.06│ -114.20│ 80.68│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期实施2025年度│ -26867.85│ -24030.85│ -11.81│
│的现金流量净│利润分配，支付现│ │ │ │
│额 │金分红款 │ │ │ │
│现金及现金等│经营、投资、筹资│ 30662.21│ 26725.78│ 14.73│
│价物净增加额│变动因素的共同影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 140123.87│ 124088.47│ 106855.07│ 89360.23│ 77445.33│ 78925.15│
│存货 │ 74057.94│ 107138.43│ 81271.35│ 88031.27│ 69565.11│ 79165.20│
│应收票据及应收账款 │ 57164.70│ 49131.94│ 72849.84│ 50746.76│ 61814.41│ 54015.63│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 42826.19│ 40971.91│ 57823.38│ 23032.46│ 21018.76│ 39675.45│
│其他应收款 │ 6670.52│ 9587.54│ 8537.59│ 13720.77│ 10405.46│ 36581.20│
│流动资产合计 │ 324504.21│ 335057.51│ 330397.16│ 267528.84│ 241713.77│ 293314.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 31.71│ 33.97│ ---│
│固定资产净额 │ 559.79│ 590.07│ 678.74│ 564.14│ 354.52│ 19710.30│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 73.24│ 94.59│ 85.43│ 240.91│ 294.75│ 2739.22│
│商誉 │ 21645.32│ 21645.32│ 21645.32│ 21645.32│ 21645.32│ 21645.32│
│非流动资产合计 │ 26170.82│ 26360.01│ 28190.09│ 28162.02│ 25702.46│ 162739.05│
│资产总计 │ 350675.03│ 361417.53│ 358587.25│ 295690.85│ 267416.23│ 456053.66│
│应付票据及应付账款 │ 122981.19│ 120015.05│ 124010.59│ 101249.40│ 74281.59│ 117141.36│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 988.35│
│合同负债 │ 1087.57│ 700.71│ 621.49│ 639.92│ 583.26│ 48215.57│
│流动负债 │ 141329.46│ 155418.12│ 170273.40│ 130445.59│ 120357.09│ 257588.18│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 42.41│ 5206.66│ 1367.81│ 1562.96│ 223.84│ 92222.86│
│负债合计 │ 141371.86│ 160624.78│ 171641.21│ 132008.55│ 120580.94│ 349811.04│
│实收资本 │ 71981.13│ 71981.13│ 71985.98│ 71992.30│ 71998.98│ 68456.39│
│资本公积金 │ 89834.52│ 88373.17│ 129835.06│ 129003.06│ 129708.82│ 117782.68│
│盈余公积 │ 2847.75│ 2175.63│ 13282.14│ 13282.14│ 13282.14│ 13282.14│
│未分配利润 │ 48072.75│ 43246.57│ -18771.00│ -44788.31│ -64830.14│ -85309.84│
│少数股东权益 │ 974.32│ 963.01│ 935.65│ 1033.25│ 1145.57│ 185.99│
│归属母公司权益 │ 208328.85│ 199829.74│ 186010.39│ 162649.06│ 145689.73│ 106056.63│
│股东权益合计 │ 209303.17│ 200792.75│ 186946.04│ 163682.30│ 146835.29│ 106242.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 140123.87│ 155042.98│ 161223.08│ 124088.47│ 119482.25│ 117355.50│
│存货 │ 74057.94│ 76277.34│ 73272.31│ 107138.43│ 80954.88│ 70746.69│
│应收票据及应收账款 │ 57164.70│ 49416.22│ 83295.27│ 49131.94│ 57944.86│ 60171.44│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 42826.19│ 24528.94│ 30047.16│ 40971.91│ 50308.41│ 37219.00│
│其他应收款 │ 6670.52│ 7224.40│ 8131.80│ 9587.54│ 6291.15│ 9206.32│
│流动资产合计 │ 324504.21│ 316985.48│ 360412.13│ 335057.51│ 318178.50│ 297151.32│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 559.79│ 509.12│ 550.87│ 590.07│ 645.02│ 667.34│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 73.24│ 80.27│ 85.33│ 94.59│ 36.89│ 48.89│
│商誉 │ 21645.32│ 21645.32│ 21645.32│ 21645.32│ 21645.32│ 21645.32│
│非流动资产合计 │ 26170.82│ 25804.17│ 26472.54│ 26360.01│ 27242.78│ 27133.20│
│资产总计 │ 350675.03│ 342789.65│ 386884.67│ 361417.53│ 345421.28│ 324284.52│
│应付票据及应付账款 │ 122981.19│ 113793.72│ 131001.99│ 120015.05│ 117407.02│ 102905.18│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1087.57│ 710.22│ 624.05│ 700.71│ 665.04│ 628.31│
│流动负债 │ 141329.46│ 132010.70│ 172445.48│ 155418.12│ 143984.97│ 120874.55│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 42.41│ 30.98│ 5111.92│ 5206.66│ 932.40│ 1007.95│
│负债合计 │ 141371.86│ 132041.68│ 177557.40│ 160624.78│ 144917.36│ 121882.50│
│实收资本 │ 71981.13│ 71981.13│ 71981.13│ 71981.13│ 71981.13│ 71981.13│
│资本公积金 │ 89834.52│ 88904.91│ 88459.94│ 88373.17│ 88607.45│ 89319.17│
│盈余公积 │ 2847.75│ 2847.75│ 2175.63│ 2175.63│ 1616.77│ 1616.77│
│未分配利润 │ 48072.75│ 49625.87│ 51621.31│ 43246.57│ 44605.12│ 48608.60│
│少数股东权益 │ 974.32│ 958.37│ 965.82│ 963.01│ 969.29│ 792.95│
│归属母公司权益 │ 208328.85│ 209789.60│ 208361.46│ 199829.74│ 199534.63│ 201609.07│
│股东权益合计 │ 209303.17│ 210747.97│ 209327.27│ 200792.75│ 200503.91│ 202402.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 288202.11│ 318722.83│ 367616.13│ 282392.16│ 302189.94│ 503212.82│
│营业总成本 │ 274560.72│ 295033.35│ 335817.79│ 260482.62│ 281199.01│ 498376.64│
│营业税金及附加 │ 1269.93│ 1004.58│ 840.25│ 784.26│ 1052.03│ 2171.51│
│销售费用 │ 36722.87│ 42129.85│ 46184.15│ 38524.38│ 43026.15│ 88749.45│
│财务费用 │ -314.79│ -582.76│ -920.27│ -624.60│ 1443.09│ 6213.28│
│管理费用 │ 6726.37│ 9676.98│ 12635.99│ 10338.62│ 13084.29│ 23801.93│
│资产减值损失 │ 1511.23│ -3247.91│ -810.70│ -121.60│ -150.28│ -1803.87│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ -0.28│ -2.27│ 14364.67│ ---│
│营业利润 │ 18276.11│ 23933.06│ 29242.19│ 22589.76│ 23867.91│ 2616.02│
│营业外收入 │ 0.00│ 71.13│ 0.88│ 9.59│ 362.62│ 1721.44│
│营业外支出 │ 422.66│ 4563.42│ 56.48│ 160.94│ 1709.41│ 2196.74│
│利润总额 │ 17853.45│ 19440.77│ 29186.59│ 22438.41│ 22521.12│ 2140.72│
│所得税 │ 1653.54│ 2335.79│ 3266.88│ 2478.63│ 2164.70│ 1433.74│
│净利润 │ 16199.91│ 17104.98│ 25919.72│ 19959.78│ 20356.42│ 706.97│
│归属母公司净利润 │ 16188.60│ 16947.19│ 26017.31│ 20073.76│ 20479.71│ 1908.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 288202.11│ 216182.95│ 155266.98│ 318722.83│ 244619.74│ 185843.81│
│营业总成本 │ 274560.72│ 204745.28│ 145115.13│ 295033.35│ 226873.07│ 171952.00│
│营业税金及附加 │ 1269.93│ 1096.68│ 515.94│ 1004.58│ 1266.28│ 1067.14│
│销售费用 │ 36722.87│ 25153.12│ 18028.77│ 42129.85│ 30634.56│ 22017.15│
│财务费用 │ -314.79│ -235.89│ 118.30│ -582.76│ -323.44│ -326.69│
│管理费用 │ 6726.37│ 4063.04│ 1956.69│ 9676.98│ 7000.05│ 4735.71│
│资产减值损失 │ 1511.23│ 1391.36│ 1487.97│ -3247.91│ -1026.04│ -186.87│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 18276.11│ 16309.37│ 9951.34│ 23933.06│ 20040.05│ 16749.66│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 71.13│ 68.08│ ---│
│营业外支出 │ 422.66│ 379.29│ 176.49│ 4563.42│ 109.57│ 6.64│
│利润总额 │ 17853.45│ 15930.09│ 9774.84│ 19440.77│ 19998.57│ 16743.02│
│所得税 │ 1653.54│ 1768.97│ 1397.69│ 2335.79│ 2040.88│ 1864.33│
│净利润 │ 16199.91│ 14161.11│ 8377.15│ 17104.98│ 17957.68│ 14878.69│
│归属母公司净利润 │ 16188.60│ 14165.75│ 8374.34│ 16947.19│ 17793.62│ 14715.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 421615.81│ 565786.05│ 540142.12│ 430630.88│ 450866.80│ 729199.68│
│经营活动现金流出 │ 374349.89│ 510566.61│ 563679.09│ 412908.01│ 448551.71│ 705104.62│
│经营活动现金流量净额│ 47265.92│ 55219.44│ -23536.97│ 17722.87│ 2315.09│ 24095.06│
│投资活动现金流入 │ ---│ 70.43│ 31.43│ 2.55│ 16691.05│ 812.84│
│投资活动现金流出 │ 284.33│ 406.30│ 422.28│ 5935.14│ 16709.60│ 4303.13│
│投资活动现金流量净额│ -284.33│ -335.87│ -390.85│ -5932.59│ -18.55│ -3490.28│
│筹资活动现金流入 │ 7361.70│ 30566.33│ 28820.64│ 16514.33│ 54958.17│ 44724.75│
│筹资活动现金流出 │ 35893.57│ 40325.60│ 14701.33│ 41036.23│ 58294.93│ 55324.06│
│筹资活动现金流量净额│ -28531.87│ -9759.27│ 14119.32│ -24521.90│ -3336.77│ -10599.31│
│汇率变动对现金的影响│ -9.02│ -29.28│ -0.19│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 18440.70│ 45095.02│ -9808.69│ -12731.63│ -1040.23│ 10005.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 421615.81│ 324696.94│ 173572.18│ 565786.05│ 441707.70│ 344650.95│
│经营活动现金流出 │ 374349.89│ 267134.94│ 145006.97│ 510566.61│ 387578.56│ 293767.10│
│经营活动现金流量净额│ 47265.92│ 57562.00│ 28565.21│ 55219.44│ 54129.13│ 50883.84│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 70.43│ 0.51│ 0.51│
│投资活动现金流出 │ 284.33│ 22.06│ 16.81│ 406.30│ 319.45│ 114.71│
│投资活动现金流量净额│ -284.33│ -22.06│ -16.81│ -335.87│ -318.95│ -114.20│
│筹资活动现金流入 │ 7361.70│ 3073.31│ 224.36│ 30566.33│ 17288.37│ 2412.71│
│筹资活动现金流出 │ 35893.57│ 29941.16│ 408.36│ 40325.60│ 39704.09│ 26443.56│
│筹资活动现金流量净额│ -28531.87│ -26867.85│ -184.00│ -9759.27│ -22415.71│ -24030.85│
│汇率变动对现金的影响│ -9.02│ -9.88│ -2.66│ -29.28│ -24.65│ -13.01│
│现金及等价物净增加额│ 18440.70│ 30662.21│ 28361.73│ 45095.02│ 31369.82│ 26725.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 110625.86│ 34.71│ 9309.61│ 54.93│
│二季报 │ 75217.95│ 23.60│ 5406.18│ 31.90│
│三季报 │ 58775.93│ 18.44│ 3077.84│ 18.16│
│四季报 │ 74103.08│ 23.25│ -846.43│ -4.99│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 140156.41│ 38.13│ 9369.12│ 36.01│
│二季报 │ 68616.91│ 18.67│ 5175.86│ 19.89│
│三季报 │ 68710.13│ 18.69│ 4488.37│ 17.25│
│四季报 │ 90132.69│ 24.52│ 6983.96│ 26.84│
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