财务分析☆ ◇002265 建设工业 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 18320.62│ 29108.56│ 22863.08│ 623.09│ -5876.86│ 704.79│
│净利润增长率(%) │ -4.04│ 27.33│ -22.13│ 110.60│ -933.84│ 110.31│
│扣非净利润(万) │ 11171.11│ 15930.81│ -3535.81│ -656.85│ -7007.98│ -3294.03│
│营业总收入(万元) │ 292623.91│ 425595.45│ 425587.96│ 78447.46│ 63908.28│ 74679.33│
│总营收同比增长率(%) │ -7.44│ 0.00│ -6.02│ 22.75│ -14.42│ -2.61│
│加权净资产收益率(%) │ 5.30│ 10.38│ 11.60│ 0.71│ -6.48│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 56.61│ 55.93│ 70.11│ 33.95│ 34.96│ 35.44│
│净利润现金含量(%) │ -384.41│ 210.47│ -237.92│ 1324.27│ -118.00│ 1812.45│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.2900│ 0.2400│ 0.0200│ -0.1800│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1081│ 0.1600│ -0.1000│ -0.0200│ -0.2200│ -0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1773│ 0.2818│ 0.2410│ 0.0196│ -0.1845│ 0.0221│
│每股资本公积金(元) │ 2.1955│ 2.1934│ 1.4450│ 1.8788│ 1.8788│ 1.8781│
│每股未分配利润(元) │ 0.1126│ -0.0647│ -0.3774│ -0.2045│ -0.2240│ -0.0395│
│每股净资产(元) │ 3.4296│ 3.2534│ 2.2016│ 2.7616│ 2.7470│ 2.9456│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6817│ 0.5930│ -0.5735│ 0.2590│ 0.2177│ 0.4010│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18320.62│ 8869.34│ 2303.53│ 29108.56│ 19092.15│ 16990.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19092.15│ 16990.74│
│净利润增长率(%) │ -4.04│ -47.80│ -79.39│ 27.33│ -10.66│ 31.31│
│扣非净利润(万) │ 11171.11│ 5749.21│ 1244.85│ 15930.81│ 6586.00│ 5704.18│
│营业总收(未调整:万) │ 292623.91│ 195517.74│ 83380.58│ 425595.45│ 316142.29│ 217335.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 316142.29│ 217335.80│
│总营收同比增长率(%) │ -7.44│ -10.04│ 3.28│ 0.00│ 4.97│ 2.01│
│加权净资产收益率(%) │ 5.30│ 2.60│ 2.73│ 10.38│ 6.98│ 6.78│
│资产负债比率(%) │ 56.61│ 56.70│ 55.97│ 55.93│ 62.37│ 61.63│
│净利润现金含量(%) │ -384.41│ -979.88│ -2055.03│ 210.47│ -15.01│ -302.50│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0900│ 0.0200│ 0.2900│ 0.1900│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1081│ 0.0600│ 0.0121│ 0.1600│ 0.0638│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1773│ 0.0859│ 0.0223│ 0.2818│ 0.1848│ 0.1645│
│每股资本公积金(元) │ 2.1955│ 2.1934│ 2.1934│ 2.1934│ 2.1920│ 2.1935│
│每股未分配利润(元) │ 0.1126│ 0.0211│ -0.0424│ -0.0647│ -0.1617│ -0.1820│
│每股净资产(元) │ 3.4296│ 3.3437│ 3.2779│ 3.2534│ 3.1622│ 3.1406│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6817│ -0.8413│ -0.4582│ 0.5930│ -0.0277│ -0.4975│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.26│ 1.32│ 0.98│ 1.38│ 1.22│ 1.56│
│速动比率 │ 1.06│ 1.10│ 0.77│ 0.93│ 0.85│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 56.61│ 55.93│ 70.11│ 33.95│ 34.96│ 35.44│
│产权比率 │ 1.32│ 1.29│ 2.39│ 0.51│ 0.54│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ 0.17│ -0.13│ 0.21│ 0.15│ 0.31│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.25│ 1.27│ 1.32│ 1.15│ 1.22│
│速动比率 │ 1.06│ 1.06│ 1.05│ 1.10│ 0.93│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 56.61│ 56.70│ 55.97│ 55.93│ 62.37│ 61.63│
│产权比率 │ 1.32│ 1.33│ 1.29│ 1.29│ 1.68│ 1.63│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.22│ -0.13│ 0.17│ -0.01│ -0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.22│ 5.36│ 7.70│ 4.18│ 2.99│ 3.31│
│存货周转率 │ 3.01│ 4.29│ 3.06│ 3.71│ 3.67│ 3.50│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.94│ 0.91│ 1.42│ 1.07│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 1.66│ 2.46│ 2.45│ 1.28│ 1.04│ 1.36│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.57│ 0.56│ 0.59│ 0.46│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.22│ 1.50│ 0.80│ 5.36│ 3.24│ 2.03│
│存货周转率 │ 3.01│ 2.12│ 0.88│ 4.29│ 2.95│ 2.06│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.40│ 0.17│ 0.94│ 0.65│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 1.66│ 1.14│ 0.48│ 2.46│ 1.87│ 1.29│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.25│ 0.11│ 0.57│ 0.40│ 0.28│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.17│ 8.66│ 10.95│ 0.71│ -6.72│ 0.75│
│销售毛利率 │ 15.41│ 14.62│ 14.33│ 17.65│ 10.33│ 15.49│
│营业利润率 │ 5.86│ 8.03│ 5.45│ 0.08│ -9.06│ -1.52│
│销售净利率 │ 6.35│ 6.87│ 5.38│ 0.78│ -9.39│ 0.95│
│总资产净利率 │ 2.32│ 3.94│ 3.00│ 0.46│ -4.28│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.17│ 2.57│ 0.68│ 8.66│ 5.84│ 5.24│
│销售毛利率 │ 15.41│ 13.52│ 11.84│ 14.62│ 10.89│ 11.92│
│营业利润率 │ 5.86│ 5.02│ 3.04│ 8.03│ 7.32│ 9.91│
│销售净利率 │ 6.35│ 4.67│ 2.84│ 6.87│ 6.08│ 7.83│
│总资产净利率 │ 2.32│ 1.15│ 0.30│ 3.94│ 2.42│ 2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.44│ 0.00│ -6.02│ 22.75│ -14.42│ -2.61│
│营业利润增长率 │ -25.95│ 47.30│ -26.86│ 101.14│ -411.27│ 85.26│
│净利润增长率 │ -4.04│ 27.33│ -22.13│ 110.60│ -933.84│ 110.31│
│净资产增长率 │ 5.42│ 60.94│ -29.66│ 0.53│ -6.74│ 3.53│
│总资产增长率 │ 7.05│ 8.83│ -12.71│ -1.02│ -7.58│ 4.41│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.44│ -10.04│ 3.28│ 0.00│ 4.97│ 2.01│
│营业利润增长率 │ -25.95│ -54.45│ -82.69│ 47.30│ -1.85│ 59.31│
│净利润增长率 │ -4.04│ -47.80│ -79.39│ 27.33│ -10.66│ 31.31│
│净资产增长率 │ 5.42│ 2.78│ 0.75│ 60.94│ 56.44│ 55.37│
│总资产增长率 │ 7.05│ 4.64│ 0.85│ 8.83│ 23.50│ 20.25│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │按照订单情况和生│ 292623.91│ 316142.29│ -7.44│
│ │产安排，特品收入│ │ │ │
│ │有所减少 │ │ │ │
│归属于上市公│提质增效效果显现│ 11171.11│ 6586.00│ 69.62│
│司股东的扣除│，产品结构持续优│ │ │ │
│非经营性损益│化 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│受特品结算周期影│ -70425.66│ -2865.03│ -2358.11│
│的现金流量净│响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 153685.80│ 217684.26│ -29.40│
│应收款项 │--- │ 174638.82│ 86744.70│ 101.33│
│合同资产 │--- │ 7020.01│ 3793.07│ 85.07│
│存货 │--- │ 76825.95│ 82787.64│ -7.20│
│投资性房地产│--- │ 4969.19│ 5148.06│ -3.47│
│长期股权投资│--- │ 19941.00│ 18506.43│ 7.75│
│固定资产 │--- │ 168967.76│ 174665.57│ -3.26│
│在建工程 │--- │ 16163.45│ 15268.14│ 5.86│
│使用权资产 │--- │ 586.28│ 650.07│ -9.81│
│短期借款 │--- │ 37600.00│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 15521.32│ 14834.82│ 4.63│
│租赁负债 │--- │ 408.62│ 529.04│ -22.76│
│营业收入 │--- │ 195517.74│ 217335.80│ -10.04│
│营业成本 │--- │ 169090.33│ 191420.90│ -11.67│
│销售费用 │--- │ 1179.83│ 1530.76│ -22.93│
│管理费用 │--- │ 12754.75│ 11232.68│ 13.55│
│财务费用 │公司存款结构调整│ -13.11│ -269.70│ 95.14│
│ │影响 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额减少影响│ 621.75│ 4551.17│ -86.34│
│研发投入 │--- │ 10185.65│ 8339.24│ 22.14│
│经营活动产生│受特品结算政策及│ -86908.54│ -51396.23│ -69.10│
│的现金流量净│时间影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年存入三年定期│ -13676.59│ -6080.83│ -124.91│
│的现金流量净│存款影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年收到募集资金│ 37221.73│ 114050.83│ -67.36│
│的现金流量净│10亿元影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -63371.47│ 56577.38│ -212.01│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 177321.71│ 217684.26│ 199681.04│ 9638.32│ 12271.16│ 15731.46│
│存货 │ 81921.92│ 82787.64│ 86422.73│ 17973.37│ 16809.15│ 14441.05│
│应收票据及应收账款 │ 184527.59│ 98509.60│ 76247.08│ 19970.15│ 17782.60│ 24911.08│
│合同资产 │ 6747.11│ 3793.07│ 3254.93│ 728.19│ 763.05│ ---│
│预付款项 │ 11836.53│ 10706.30│ 28932.34│ 922.59│ 787.51│ 796.60│
│其他应收款 │ 6732.02│ 3409.00│ 3521.60│ 261.82│ 237.55│ 744.30│
│流动资产合计 │ 525469.65│ 484965.15│ 417958.23│ 55454.27│ 55052.35│ 64333.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 20357.98│ 18506.43│ 18045.14│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 177083.11│ 174665.57│ 171177.39│ 61806.36│ 60768.66│ 61634.22│
│在建工程 │ 4892.85│ 15268.14│ 11797.22│ 1648.92│ 7244.45│ 7481.17│
│无形资产 │ 11046.92│ 11359.01│ 11504.83│ 3098.16│ 3014.54│ 3442.61│
│商誉 │ 2988.12│ 2988.12│ 4903.12│ 5079.33│ 5079.33│ 5253.04│
│非流动资产合计 │ 303703.28│ 289631.67│ 293771.52│ 77685.43│ 79458.07│ 81212.56│
│资产总计 │ 829172.93│ 774596.83│ 711729.74│ 133139.70│ 134510.42│ 145546.19│
│应付票据及应付账款 │ 208504.03│ 193715.55│ 219937.00│ 21591.02│ 20045.04│ 21695.00│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 986.22│
│合同负债 │ 13167.73│ 14834.82│ 29186.58│ 990.02│ 1012.14│ ---│
│流动负债 │ 417090.67│ 366594.72│ 428650.05│ 40199.27│ 45056.22│ 41319.22│
│长期借款 │ ---│ ---│ 4500.00│ ---│ ---│ 8080.00│
│长期应付款 │ 8745.65│ 19358.54│ 17272.29│ 246.31│ 516.31│ 681.37│
│非流动负债 │ 52270.06│ 66658.82│ 70315.67│ 5000.23│ 1965.69│ 10261.32│
│负债合计 │ 469360.74│ 433253.53│ 498965.71│ 45199.50│ 47021.90│ 51580.54│
│实收资本 │ 103304.04│ 103304.04│ 94850.96│ 31856.62│ 31856.62│ 31856.62│
│资本公积金 │ 226799.64│ 226582.05│ 137059.50│ 59850.89│ 59850.89│ 59830.55│
│盈余公积 │ 2561.00│ 2561.00│ 2561.00│ 2561.00│ 2561.00│ 2561.00│
│未分配利润 │ 11632.27│ -6688.35│ -35795.49│ -6513.52│ -7136.61│ -1259.75│
│少数股东权益 │ 5522.08│ 5258.53│ 3942.06│ -34.34│ -20.54│ 128.29│
│归属母公司权益 │ 354290.12│ 336084.77│ 208821.96│ 87974.53│ 87509.06│ 93837.37│
│股东权益合计 │ 359812.20│ 341343.29│ 212764.03│ 87940.19│ 87488.52│ 93965.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 177321.71│ 153685.80│ 176141.92│ 217684.26│ 272999.59│ 252909.94│
│存货 │ 81921.92│ 76825.95│ 84816.56│ 82787.64│ 104814.32│ 99698.77│
│应收票据及应收账款 │ 184527.59│ 186953.70│ 129077.64│ 98509.60│ 137072.93│ 147427.61│
│合同资产 │ 6747.11│ 7020.01│ 3744.29│ 3793.07│ 2320.46│ 2326.26│
│预付款项 │ 11836.53│ 12256.73│ 13723.57│ 10706.30│ 19660.95│ 35199.16│
│其他应收款 │ 6732.02│ 4126.31│ 4313.26│ 3409.00│ 3986.83│ 3799.45│
│流动资产合计 │ 525469.65│ 503933.68│ 474780.70│ 484965.15│ 557286.86│ 563505.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 20357.98│ 19941.00│ 19189.90│ 18506.43│ 21720.22│ 20622.16│
│固定资产净额 │ 177083.11│ 168967.76│ 170272.45│ 174665.57│ 166806.96│ 166628.41│
│在建工程 │ 4892.85│ 16163.45│ 15571.99│ 15268.14│ 19720.16│ 21001.79│
│无形资产 │ 11046.92│ 11094.36│ 11226.68│ 11359.01│ 11261.88│ 11324.44│
│商誉 │ 2988.12│ 2988.12│ 2988.12│ 2988.12│ 4903.12│ 4903.12│
│非流动资产合计 │ 303703.28│ 306596.09│ 306394.82│ 289631.67│ 321663.95│ 292339.11│
│资产总计 │ 829172.93│ 810529.76│ 781175.52│ 774596.83│ 878950.81│ 855844.41│
│应付票据及应付账款 │ 208504.03│ 203750.66│ 189111.84│ 193715.55│ 259158.47│ 252818.51│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 13167.73│ 15521.32│ 13504.54│ 14834.82│ 19114.52│ 18903.74│
│流动负债 │ 417090.67│ 403167.70│ 372824.90│ 366594.72│ 484378.36│ 463126.31│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│长期应付款 │ 8745.65│ 9646.50│ 18374.12│ 19358.54│ 18143.26│ 17633.63│
│非流动负债 │ 52270.06│ 56403.54│ 64408.25│ 66658.82│ 63840.53│ 64306.06│
│负债合计 │ 469360.74│ 459571.23│ 437233.15│ 433253.53│ 548218.90│ 527432.37│
│实收资本 │ 103304.04│ 103304.04│ 103304.04│ 103304.04│ 103304.04│ 103304.04│
│资本公积金 │ 226799.64│ 226582.05│ 226582.05│ 226582.05│ 226441.32│ 226596.37│
│盈余公积 │ 2561.00│ 2561.00│ 2561.00│ 2561.00│ 2561.00│ 2561.00│
│未分配利润 │ 11632.27│ 2180.99│ -4384.82│ -6688.35│ -16703.34│ -18804.76│
│少数股东权益 │ 5522.08│ 5545.95│ 5325.16│ 5258.53│ 4060.46│ 3973.58│
│归属母公司权益 │ 354290.12│ 345412.58│ 338617.21│ 336084.77│ 326671.45│ 324438.46│
│股东权益合计 │ 359812.20│ 350958.53│ 343942.37│ 341343.29│ 330731.91│ 328412.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 292623.91│ 425595.45│ 425587.96│ 78447.46│ 63908.28│ 74679.33│
│营业总成本 │ 285359.90│ 414277.24│ 418356.16│ 79050.67│ 70272.52│ 77605.33│
│营业税金及附加 │ 895.46│ 3646.00│ 968.46│ 504.38│ 353.17│ 428.46│
│销售费用 │ 1520.04│ 3416.40│ 1885.63│ 1136.84│ 1016.69│ 1924.81│
│财务费用 │ 195.43│ -3003.38│ -2759.12│ 521.66│ 423.37│ 594.64│
│管理费用 │ 18767.99│ 24809.26│ 29274.36│ 7917.77│ 7778.32│ 8630.46│
│资产减值损失 │ 119.67│ -2525.94│ -3962.12│ -765.46│ -891.22│ -918.14│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 396.50│ -156.42│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3602.71│ 7084.52│ 7159.70│ ---│ 99.25│ 80.00│
│营业利润 │ 17143.40│ 34192.85│ 23212.56│ 66.14│ -5791.42│ -1132.75│
│营业外收入 │ 4605.87│ 254.32│ 555.85│ 298.69│ 41.10│ 2104.10│
│营业外支出 │ 272.22│ 420.06│ 376.26│ 136.22│ 321.16│ 11.09│
│利润总额 │ 21477.04│ 34027.11│ 23392.15│ 228.62│ -6071.48│ 960.25│
│所得税 │ 2909.11│ 4770.50│ 505.60│ -380.68│ -72.80│ 252.40│
│净利润 │ 18567.94│ 29256.61│ 22886.55│ 609.29│ -5998.68│ 707.85│
│归属母公司净利润 │ 18320.62│ 29108.56│ 22863.08│ 623.09│ -5876.86│ 704.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 292623.91│ 195517.74│ 83380.58│ 425595.45│ 316142.29│ 217335.80│
│营业总成本 │ 285359.90│ 193913.26│ 84495.92│ 414277.24│ 313491.07│ 212767.42│
│营业税金及附加 │ 895.46│ 715.81│ 26.76│ 3646.00│ 841.57│ 513.54│
│销售费用 │ 1520.04│ 1179.83│ 404.33│ 3416.40│ 1954.32│ 1530.76│
│财务费用 │ 195.43│ -13.11│ -297.87│ -3003.38│ -974.26│ -269.70│
│管理费用 │ 18767.99│ 12754.75│ 6498.69│ 24809.26│ 16854.18│ 11232.68│
│资产减值损失 │ 119.67│ 94.78│ 13.75│ -2525.94│ 574.57│ 154.15│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 396.50│ 396.50│ 396.50│
│投资收益 │ 3602.71│ 2608.34│ 1055.88│ 7084.52│ 3457.92│ 1916.53│
│营业利润 │ 17143.40│ 9809.05│ 2531.19│ 34192.85│ 23151.76│ 21534.51│
│营业外收入 │ 4605.87│ 78.15│ 66.74│ 254.32│ 138.58│ 46.63│
│营业外支出 │ 272.22│ 128.53│ 3.77│ 420.06│ 113.30│ 10.77│
│利润总额 │ 21477.04│ 9758.67│ 2594.16│ 34027.11│ 23177.04│ 21570.37│
│所得税 │ 2909.11│ 621.75│ 230.07│ 4770.50│ 3966.49│ 4551.17│
│净利润 │ 18567.94│ 9136.92│ 2364.08│ 29256.61│ 19210.55│ 17019.20│
│归属母公司净利润 │ 18320.62│ 8869.34│ 2303.53│ 29108.56│ 19092.15│ 16990.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 222428.85│ 487857.06│ 302255.46│ 64306.42│ 60164.12│ 64659.39│
│经营活动现金流出 │ 292854.51│ 426592.66│ 356651.74│ 56054.96│ 53229.54│ 51885.44│
│经营活动现金流量净额│ -70425.66│ 61264.40│ -54396.28│ 8251.46│ 6934.58│ 12773.95│
│投资活动现金流入 │ 32024.85│ 14275.95│ 121897.22│ 527.54│ 512.79│ 970.40│
│投资活动现金流出 │ 47516.96│ 67386.20│ 43980.80│ 3798.07│ 7836.24│ 18674.71│
│投资活动现金流量净额│ -15492.11│ -53110.25│ 77916.42│ -3270.53│ -7323.45│ -17704.31│
│筹资活动现金流入 │ 57600.00│ 126586.39│ 28024.95│ 9405.34│ 19636.55│ 23710.77│
│筹资活动现金流出 │ 10677.76│ 111906.61│ 21814.07│ 16087.89│ 21882.13│ 20819.45│
│筹资活动现金流量净额│ 46922.24│ 14679.78│ 6210.88│ -6682.55│ -2245.58│ 2891.32│
│汇率变动对现金的影响│ -6.25│ 39.96│ 8.05│ -41.29│ -60.82│ 162.60│
│现金及等价物净增加额│ -39001.78│ 22873.89│ 29739.07│ -1742.91│ -2695.27│ -1876.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
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