chaguwang.cn-查股网.中国

查股网.CN

 
浙富控股(002266)财报财务指标分析
 

查询最新财报分析(输入股票代码):

财务分析☆ ◇002266 浙富控股 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 98656.23│ 74805.06│ 49415.53│ 146663.37│ │净利润增长率(%) │ -5.41│ 13.94│ 22.19│ -36.53│ │扣非净利润(万) │ 78808.05│ 51143.31│ 25761.99│ 146582.92│ │营业总收入(万元) │ 1426331.93│ 935375.18│ 463966.75│ 1677979.20│ │总营收同比增长率(%) │ 20.57│ 19.86│ 22.07│ 18.56│ │加权净资产收益率(%) │ 9.09│ 6.64│ 4.41│ 14.47│ │资产负债比率(%) │ 50.19│ 50.92│ 49.84│ 55.99│ │净利润现金含量(%) │ 78.94│ 43.84│ -79.70│ 28.23│ │基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1400│ 0.0900│ 0.2700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1503│ 0.1000│ 0.0480│ 0.2700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1881│ 0.1426│ 0.0920│ 0.2731│ │每股资本公积金(元) │ 0.0005│ 0.0005│ 0.0364│ 0.0364│ │每股未分配利润(元) │ 1.1382│ 1.0927│ 1.1020│ 1.0113│ │每股净资产(元) │ 2.1082│ 2.2315│ 2.2869│ 2.0682│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1485│ 0.0625│ -0.0733│ 0.0771│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 104299.29│ 65653.63│ 40440.67│ 231183.90│ │归母净利(调整后:万) │ 104299.29│ 65653.63│ 40440.67│ 231084.38│ │净利润增长率(%) │ -44.11│ -49.35│ -28.45│ 69.74│ │扣非净利润(万) │ 93777.44│ 58274.84│ 39836.90│ 184225.27│ │营业总收(未调整:万) │ 1183025.63│ 780364.31│ 380095.24│ 1413500.82│ │营业总收(调整后:万) │ 1183025.63│ 780364.31│ 380095.24│ 1415303.60│ │总营收同比增长率(%) │ 11.80│ 13.05│ 26.79│ 69.42│ │加权净资产收益率(%) │ 10.45│ 6.63│ 4.10│ 26.57│ │资产负债比率(%) │ 52.25│ 53.71│ 52.57│ 52.34│ │净利润现金含量(%) │ 10.92│ 5.76│ -146.52│ -2.21│ │基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1200│ 0.0800│ 0.4300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1746│ 0.1100│ 0.0742│ 0.3400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1942│ 0.1223│ 0.0753│ 0.4305│ │每股资本公积金(元) │ 0.0018│ 0.0017│ 0.0017│ 0.0016│ │每股未分配利润(元) │ 0.9311│ 0.8592│ 0.8919│ 0.8180│ │每股净资产(元) │ 1.9109│ 1.8389│ 1.8717│ 1.8042│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0212│ 0.0070│ -0.1103│ -0.0095│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.46│ 1.40│ 1.48│ 1.34│ │速动比率 │ 0.64│ 0.64│ 0.65│ 0.70│ │资产负债比率(%) │ 50.19│ 50.92│ 49.84│ 55.99│ │产权比率 │ 1.03│ 1.06│ 1.01│ 1.30│ │现金流比率%-短期债务│ 8.12│ 3.19│ -4.13│ 3.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.36│ 1.28│ 1.34│ 1.27│ │速动比率 │ 0.60│ 0.58│ 0.59│ 0.57│ │资产负债比率(%) │ 52.25│ 53.71│ 52.57│ 52.34│ │产权比率 │ 1.12│ 1.19│ 1.13│ 1.12│ │现金流比率%-短期债务│ 1.16│ 0.37│ -5.97│ -0.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 25.65│ 18.15│ 8.99│ 39.92│ │存货周转率 │ 1.60│ 1.04│ 0.51│ 1.93│ │流动资产周转率 │ 0.96│ 0.62│ 0.31│ 1.20│ │固定资产周转率 │ 3.57│ 2.32│ 1.17│ 4.63│ │总资产周转率 │ 0.60│ 0.38│ 0.19│ 0.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 28.55│ 15.23│ 8.80│ 36.39│ │存货周转率 │ 1.38│ 0.92│ 0.44│ 1.91│ │流动资产周转率 │ 0.92│ 0.61│ 0.30│ 1.37│ │固定资产周转率 │ 3.28│ 2.31│ 1.15│ 5.61│ │总资产周转率 │ 0.55│ 0.37│ 0.18│ 0.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 8.92│ 6.39│ 4.19│ 13.82│ │销售毛利率 │ 13.53│ 14.39│ 14.98│ 17.40│ │营业利润率 │ 6.98│ 8.15│ 11.41│ 9.12│ │销售净利率 │ 7.00│ 8.05│ 10.69│ 8.83│ │总资产净利率 │ 4.17│ 3.06│ 2.04│ 6.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 10.16│ 6.65│ 4.02│ 23.86│ │销售毛利率 │ 17.35│ 17.15│ 17.79│ 22.90│ │营业利润率 │ 9.22│ 8.80│ 10.87│ 17.78│ │销售净利率 │ 8.87│ 8.49│ 10.77│ 16.42│ │总资产净利率 │ 4.88│ 3.08│ 1.91│ 11.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 20.57│ 19.86│ 22.07│ 18.56│ │营业利润增长率 │ -8.71│ 11.06│ 28.14│ -39.08│ │净利润增长率 │ -5.41│ 13.94│ 22.19│ -36.53│ │净资产增长率 │ 4.16│ 10.25│ 11.07│ 9.58│ │总资产增长率 │ -7.96│ -1.27│ -2.72│ 18.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 11.80│ 13.05│ 26.79│ 69.42│ │营业利润增长率 │ -48.94│ -54.29│ -39.53│ 35.37│ │净利润增长率 │ -44.11│ -49.35│ -28.45│ 69.74│ │净资产增长率 │ 6.00│ 2.01│ 3.83│ 25.80│ │总资产增长率 │ 5.68│ 5.01│ 4.24│ 11.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期偿还部分短期│ 326252.78│ 532811.23│ -38.77│ │ │借款 │ │ │ │ │应收款项 │本期业务规模扩大│ 65108.53│ 46121.03│ 41.17│ │预付款项 │本期业务规模扩大│ 53119.80│ 38973.37│ 36.30│ │其他权益工具│本期持有星空华文│ 58133.05│ 88095.99│ -34.01│ │投资 │公司的股票公允价│ │ │ │ │ │值下降 │ │ │ │ │短期借款 │本期偿还部分短期│ 337206.21│ 626433.24│ -46.17│ │ │借款 │ │ │ │ │交易性金融负│本期金属期货套期│ 556.96│ 12027.85│ -95.37│ │债 │保值业务的公允价│ │ │ │ │ │值变动损失减少 │ │ │ │ │应付票据 │本期开立的银行承│ 340459.01│ 200337.10│ 69.94│ │ │兑汇票增加 │ │ │ │ │合同负债 │本期待执行销售合│ 40304.20│ 59211.39│ -31.93│ │ │同减少 │ │ │ │ │递延所得税负│持有星空华文公司│ 20628.09│ 29967.18│ -31.16│ │债 │的股票公允价值下│ │ │ │ │ │降形成的应纳税暂│ │ │ │ │ │时性差异减少 │ │ │ │ │财务费用 │本期汇兑收益较上│ 10838.56│ 7691.03│ 40.92│ │ │年同期减少 │ │ │ │ │投资收益 │本期公司套期保值│ 10743.05│ -2260.12│ 575.33│ │ │业务中套期工具及│ │ │ │ │ │被套期项目产生的│ │ │ │ │ │交割及平仓收益增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │公允价值变动│本期公司公允价值│ -4217.49│ -345.81│ -1119.61│ │收益 │套期形成的套期损│ │ │ │ │ │益变动 │ │ │ │ │所得税费用 │本期应纳税所得额│ -1119.60│ 3965.90│ -128.23│ │ │较上年同期减少 │ │ │ │ │经营活动产生│本期收到的销售回│ 77879.29│ 11394.58│ 583.48│ │的现金流量净│款增加、套期保值│ │ │ │ │额 │业务保证金收支净│ │ │ │ │ │额较上年同期增加│ │ │ │ │ │等 │ │ │ │ │投资活动产生│本期投资收回二三│ -15194.03│ -53630.50│ 71.67│ │的现金流量净│四五股票出售和浙│ │ │ │ │额 │富临海公司股权转│ │ │ │ │ │让款项,及本期购│ │ │ │ │ │建长期资产支付的│ │ │ │ │ │现金较上年同期减│ │ │ │ │ │少等 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期银行借款减少│ -145523.26│ -573.68│ -25266.79│ │的现金流量净│、收到票据贴现筹│ │ │ │ │额 │资及各类筹资性银│ │ │ │ │ │行保证金较上年同│ │ │ │ │ │期上升等 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期为持有套保期│ 348533.31│ 532811.23│ -34.59│ │ │货合约、取得借款│ │ │ │ │ │等持有的保证金减│ │ │ │ │ │少等综合影响 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 56955.07│ 46121.03│ 23.49│ │合同资产 │--- │ 94360.53│ 83542.19│ 12.95│ │存货 │--- │ 781885.36│ 754181.56│ 3.67│ │投资性房地产│--- │ 10918.61│ 17874.78│ -38.92│ │长期股权投资│--- │ 27434.40│ 26197.36│ 4.72│ │固定资产 │--- │ 403410.98│ 402189.87│ 0.30│ │在建工程 │--- │ 127992.94│ 116368.93│ 9.99│ │使用权资产 │--- │ 1649.09│ 1610.40│ 2.40│ │短期借款 │本期流动资金借款│ 367355.48│ 626433.24│ -41.36│ │ │减少 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 45345.35│ 59211.39│ -23.42│ │长期借款 │--- │ 139671.33│ 161135.00│ -13.32│ │租赁负债 │--- │ 657.66│ 690.19│ -4.71│ │交易性金融资│--- │ 9254.11│ 17104.66│ -45.90│ │产 │ │ │ │ │ │其他流动资产│--- │ 69981.42│ 69111.74│ 1.26│ │其他权益工具│持有星空华文的股│ 176183.04│ 88095.99│ 99.99│ │投资 │票公允价值上升 │ │ │ │ │无形资产 │--- │ 88814.58│ 90275.51│ -1.62│ │商誉 │--- │ 115096.07│ 115096.07│ 0.00│ │预付款项 │--- │ 58812.00│ 38973.37│ 50.90│ │递延所得税资│--- │ 17544.26│ 17178.77│ 2.13│ │产 │ │ │ │ │ │营业收入 │本期危险废物无害│ 935375.18│ 780364.31│ 19.86│ │ │化处理和再生资源│ │ │ │ │ │回收利用业务的销│ │ │ │ │ │量增加 │ │ │ │ │营业成本 │本期资源化产品销│ 800733.25│ 646508.06│ 23.86│ │ │量上升 │ │ │ │ │销售费用 │--- │ 1943.88│ 1727.50│ 12.53│ │管理费用 │--- │ 22250.43│ 21556.09│ 3.22│ │财务费用 │--- │ 7091.42│ 8723.35│ -18.71│ │所得税费用 │本期资源综合利用│ 384.47│ 2028.81│ -81.05│ │ │企业所得税优惠额│ │ │ │ │ │较上年同期增加等│ │ │ │ │ │综合影响 │ │ │ │ │研发投入 │本期直接投入增加│ 36928.60│ 29995.62│ 23.11│ │经营活动产生│本期收到的销售回│ 32797.36│ 3783.24│ 766.91│ │的现金流量净│款增加、收到的税│ │ │ │ │额 │费返还减少、套期│ │ │ │ │ │保值业务保证金收│ │ │ │ │ │支净额较上年同期│ │ │ │ │ │增加等综合影响 │ │ │ │ │投资活动产生│本期投资收回二三│ -3266.43│ -39348.27│ 91.70│ │的现金流量净│四五股票出售和浙│ │ │ │ │额 │富临海公司股权转│ │ │ │ │ │让款项,及本期购│ │ │ │ │ │建长期资产支付的│ │ │ │ │ │现金较上年同期减│ │ │ │ │ │少等综合影响 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期银行借款减少│ -119006.91│ 29487.05│ -503.59│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -88967.20│ -4960.88│ -1693.38│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 326252.78│ 348533.31│ 335146.37│ 532811.23│ │存货 │ 789067.26│ 781885.36│ 793699.58│ 754181.56│ │应收账款 │ 65108.53│ 56955.07│ 57071.39│ 46121.03│ │其他应收款 │ 12540.47│ 13284.29│ 19879.83│ 19015.60│ │流动资产合计 │ 1400083.72│ 1442061.82│ 1410922.99│ 1567176.03│ │长期股权投资 │ 25713.34│ 27434.40│ 27438.93│ 26197.36│ │固定资产净额 │ 396326.31│ 403410.98│ 393981.17│ 402189.87│ │无形资产 │ 86899.38│ 88814.58│ 89987.08│ 90275.51│ │非流动资产合计 │ 866067.76│ 988738.16│ 984247.55│ 894917.52│ │资产总计 │ 2266151.48│ 2430799.98│ 2395170.54│ 2462093.55│ │流动负债 │ 958678.17│ 1028735.86│ 954846.96│ 1167708.18│ │非流动负债 │ 178787.84│ 208975.49│ 238816.00│ 210694.02│ │负债合计 │ 1137466.01│ 1237711.35│ 1193662.97│ 1378402.20│ │实收资本 │ 524419.17│ 524419.17│ 536979.60│ 536979.60│ │资本公积金 │ 258.57│ 258.57│ 19522.55│ 19522.55│ │盈余公积 │ ---│ ---│ 4460.50│ 4460.50│ │未分配利润 │ 596869.50│ 573018.32│ 591770.80│ 543048.61│ │少数股东权益 │ 23104.71│ 22859.63│ 22586.15│ 22224.55│ │股东权益合计 │ 1128685.46│ 1193088.62│ 1201507.58│ 1083691.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 310378.45│ 278057.92│ 300772.90│ 286953.56│ │存货 │ 739227.16│ 726215.24│ 741726.74│ 677596.92│ │应收账款 │ 44916.96│ 64513.04│ 48442.75│ 37952.82│ │其他应收款 │ 28707.11│ 24473.96│ 23367.15│ 24236.81│ │流动资产合计 │ 1333023.64│ 1325823.58│ 1326332.33│ 1230171.37│ │长期股权投资 │ 26481.36│ 27160.11│ 27312.89│ 25745.35│ │固定资产净额 │ 399152.53│ 353309.44│ 336458.03│ 322949.79│ │无形资产 │ 89868.30│ 88493.85│ 90211.78│ 90762.39│ │非流动资产合计 │ 862460.01│ 855742.79│ 839292.96│ 848089.21│ │资产总计 │ 2195483.65│ 2181566.37│ 2165625.29│ 2078260.58│ │流动负债 │ 983982.04│ 1032910.47│ 992980.92│ 969508.23│ │非流动负债 │ 163105.88│ 138865.41│ 145413.50│ 118260.53│ │负债合计 │ 1147087.92│ 1171775.88│ 1138394.42│ 1087768.76│ │实收资本 │ 536979.60│ 536979.60│ 536979.60│ 536979.60│ │资本公积金 │ 946.99│ 928.58│ 928.58│ 855.05│ │盈余公积 │ 4460.50│ 4460.50│ 4460.50│ 4460.50│ │未分配利润 │ 500006.20│ 461360.53│ 478906.58│ 439243.77│ │少数股东权益 │ 22290.48│ 22312.95│ 22164.88│ 21683.76│ │股东权益合计 │ 1048395.74│ 1009790.49│ 1027230.87│ 990491.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1426331.93│ 935375.18│ 463966.75│ 1677979.20│ │营业成本 │ 1233329.52│ 800733.25│ 394485.82│ 1385939.81│ │营业税金及附加 │ 7986.66│ 5737.65│ 2322.77│ 10260.23│ │销售费用 │ 3079.56│ 1943.88│ 996.21│ 3939.30│ │财务费用 │ 10838.56│ 7091.42│ 6544.21│ 14626.31│ │管理费用 │ 34205.89│ 22250.43│ 10957.55│ 45138.89│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -4217.49│ -11469.15│ 11604.85│ 6422.94│ │投资收益 │ 10743.05│ 27393.26│ 13285.69│ -31735.94│ │营业利润 │ 99548.53│ 76256.99│ 52925.97│ 153058.36│ │营业外收入 │ 293.55│ 177.99│ 19.41│ 791.42│ │营业外支出 │ 1053.65│ 728.72│ 538.95│ 1506.31│ │利润总额 │ 98788.44│ 75706.26│ 52406.43│ 152343.47│ │所得税 │ -1119.60│ 384.47│ 2822.65│ 4139.31│ │净利润 │ 99908.04│ 75321.79│ 49583.78│ 148204.15│ │归属母公司净利润 │ 98656.23│ 74805.06│ 49415.53│ 146663.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1183025.63│ 780364.31│ 380095.24│ 1413500.82│ │营业成本 │ 977716.87│ 646508.06│ 312457.53│ 1089791.49│ │营业税金及附加 │ 7335.36│ 5064.75│ 2024.10│ 8817.68│ │销售费用 │ 3502.45│ 1727.50│ 735.46│ 3653.62│ │财务费用 │ 7691.03│ 8723.35│ 6915.03│ 22199.77│ │管理费用 │ 32925.11│ 21556.09│ 10310.14│ 43413.80│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -345.81│ 774.85│ -638.43│ -6500.15│ │投资收益 │ -2260.12│ -846.03│ 48.91│ 31586.70│ │营业利润 │ 109050.08│ 68660.88│ 41304.01│ 251347.67│ │营业外收入 │ 527.83│ 258.59│ 91.37│ 812.75│ │营业外支出 │ 705.99│ 607.85│ 412.30│ 2454.33│ │利润总额 │ 108871.91│ 68311.62│ 40983.08│ 249706.09│ │所得税 │ 3965.90│ 2028.81│ 61.30│ 17587.17│ │净利润 │ 104906.00│ 66282.81│ 40921.78│ 232118.92│ │归属母公司净利润 │ 104299.29│ 65653.63│ 40440.67│ 231183.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1825757.27│ 1204535.48│ 579560.39│ 2222703.85│ │经营活动现金流出 │ 1747877.98│ 1171738.12│ 618943.18│ 2181296.45│ │经营活动现金流量净额│ 77879.29│ 32797.36│ -39382.79│ 41407.41│ │投资活动现金流入 │ 85793.14│ 75195.94│ 50399.64│ 99384.20│ │资本性支出 │ 36730.94│ 25861.14│ 14549.42│ 65456.08│ │投资活动现金流出 │ 100987.17│ 78462.37│ 56358.66│ 161124.94│ │投资活动现金流量净额│ -15194.03│ -3266.43│ -5959.01│ -61740.74│ │筹资活动现金流入 │ 1114907.96│ 686378.27│ 423437.27│ 1357633.27│ │筹资活动现金流出 │ 1260431.22│ 805385.18│ 447471.75│ 1276720.02│ │筹资活动现金流量净额│ -145523.26│ -119006.91│ -24034.48│ 80913.24│ │汇率变动对现金的影响│ 485.67│ 508.77│ -364.99│ 3854.32│ │现金及等价物净增加额│ -82352.33│ -88967.20│ -69741.28│ 64434.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1639687.43│ 1038078.33│ 438186.94│ 1764340.36│ │经营活动现金流出 │ 1628292.85│ 1034295.09│ 497439.26│ 1769445.08│ │经营活动现金流量净额│ 11394.58│ 3783.24│ -59252.32│ -5104.71│ │投资活动现金流入 │ 75862.38│ 49347.24│ 11452.07│ 227870.83│ │资本性支出 │ 52298.26│ 34418.13│ 21142.02│ 105147.68│ │投资活动现金流出 │ 129492.88│ 88695.51│ 46714.74│ 186688.65│ │投资活动现金流量净额│ -53630.50│ -39348.27│ -35262.67│ 41182.18│ │筹资活动现金流入 │ 728612.28│ 472035.91│ 250919.95│ 912519.98│ │筹资活动现金流出 │ 729185.95│ 442548.85│ 188886.85│ 895314.42│ │筹资活动现金流量净额│ -573.68│ 29487.05│ 62033.10│ 17205.56│ │汇率变动对现金的影响│ 2703.92│ 1117.10│ -199.32│ -2179.50│ │现金及等价物净增加额│ -40105.68│ -4960.88│ -32681.20│ 51103.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 380095.24│ 22.65│ 40440.67│ 27.57│ │二季报 │ 400269.08│ 23.85│ 25212.96│ 17.19│ │三季报 │ 402661.32│ 24.00│ 38645.67│ 26.35│ │四季报 │ 494953.57│ 29.50│ 42364.08│ 28.89│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 299788.81│ 21.21│ 56523.98│ 24.45│ │二季报 │ 387523.90│ 27.42│ 73930.55│ 31.98│ │三季报 │ 367830.98│ 26.02│ 56943.70│ 24.63│ │四季报 │ 358357.13│ 25.35│ 43785.67│ 18.94│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486