财务分析☆ ◇002266 浙富控股 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 98656.23│ 74805.06│ 49415.53│ 146663.37│
│净利润增长率(%) │ -5.41│ 13.94│ 22.19│ -36.53│
│扣非净利润(万) │ 78808.05│ 51143.31│ 25761.99│ 146582.92│
│营业总收入(万元) │ 1426331.93│ 935375.18│ 463966.75│ 1677979.20│
│总营收同比增长率(%) │ 20.57│ 19.86│ 22.07│ 18.56│
│加权净资产收益率(%) │ 9.09│ 6.64│ 4.41│ 14.47│
│资产负债比率(%) │ 50.19│ 50.92│ 49.84│ 55.99│
│净利润现金含量(%) │ 78.94│ 43.84│ -79.70│ 28.23│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1400│ 0.0900│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1503│ 0.1000│ 0.0480│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1881│ 0.1426│ 0.0920│ 0.2731│
│每股资本公积金(元) │ 0.0005│ 0.0005│ 0.0364│ 0.0364│
│每股未分配利润(元) │ 1.1382│ 1.0927│ 1.1020│ 1.0113│
│每股净资产(元) │ 2.1082│ 2.2315│ 2.2869│ 2.0682│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1485│ 0.0625│ -0.0733│ 0.0771│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 104299.29│ 65653.63│ 40440.67│ 231183.90│
│归母净利(调整后:万) │ 104299.29│ 65653.63│ 40440.67│ 231084.38│
│净利润增长率(%) │ -44.11│ -49.35│ -28.45│ 69.74│
│扣非净利润(万) │ 93777.44│ 58274.84│ 39836.90│ 184225.27│
│营业总收(未调整:万) │ 1183025.63│ 780364.31│ 380095.24│ 1413500.82│
│营业总收(调整后:万) │ 1183025.63│ 780364.31│ 380095.24│ 1415303.60│
│总营收同比增长率(%) │ 11.80│ 13.05│ 26.79│ 69.42│
│加权净资产收益率(%) │ 10.45│ 6.63│ 4.10│ 26.57│
│资产负债比率(%) │ 52.25│ 53.71│ 52.57│ 52.34│
│净利润现金含量(%) │ 10.92│ 5.76│ -146.52│ -2.21│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1200│ 0.0800│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1746│ 0.1100│ 0.0742│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1942│ 0.1223│ 0.0753│ 0.4305│
│每股资本公积金(元) │ 0.0018│ 0.0017│ 0.0017│ 0.0016│
│每股未分配利润(元) │ 0.9311│ 0.8592│ 0.8919│ 0.8180│
│每股净资产(元) │ 1.9109│ 1.8389│ 1.8717│ 1.8042│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0212│ 0.0070│ -0.1103│ -0.0095│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.40│ 1.48│ 1.34│
│速动比率 │ 0.64│ 0.64│ 0.65│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 50.19│ 50.92│ 49.84│ 55.99│
│产权比率 │ 1.03│ 1.06│ 1.01│ 1.30│
│现金流比率%-短期债务│ 8.12│ 3.19│ -4.13│ 3.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.28│ 1.34│ 1.27│
│速动比率 │ 0.60│ 0.58│ 0.59│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 52.25│ 53.71│ 52.57│ 52.34│
│产权比率 │ 1.12│ 1.19│ 1.13│ 1.12│
│现金流比率%-短期债务│ 1.16│ 0.37│ -5.97│ -0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 25.65│ 18.15│ 8.99│ 39.92│
│存货周转率 │ 1.60│ 1.04│ 0.51│ 1.93│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.62│ 0.31│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 3.57│ 2.32│ 1.17│ 4.63│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.38│ 0.19│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 28.55│ 15.23│ 8.80│ 36.39│
│存货周转率 │ 1.38│ 0.92│ 0.44│ 1.91│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.61│ 0.30│ 1.37│
│固定资产周转率 │ 3.28│ 2.31│ 1.15│ 5.61│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.37│ 0.18│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.92│ 6.39│ 4.19│ 13.82│
│销售毛利率 │ 13.53│ 14.39│ 14.98│ 17.40│
│营业利润率 │ 6.98│ 8.15│ 11.41│ 9.12│
│销售净利率 │ 7.00│ 8.05│ 10.69│ 8.83│
│总资产净利率 │ 4.17│ 3.06│ 2.04│ 6.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.16│ 6.65│ 4.02│ 23.86│
│销售毛利率 │ 17.35│ 17.15│ 17.79│ 22.90│
│营业利润率 │ 9.22│ 8.80│ 10.87│ 17.78│
│销售净利率 │ 8.87│ 8.49│ 10.77│ 16.42│
│总资产净利率 │ 4.88│ 3.08│ 1.91│ 11.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.57│ 19.86│ 22.07│ 18.56│
│营业利润增长率 │ -8.71│ 11.06│ 28.14│ -39.08│
│净利润增长率 │ -5.41│ 13.94│ 22.19│ -36.53│
│净资产增长率 │ 4.16│ 10.25│ 11.07│ 9.58│
│总资产增长率 │ -7.96│ -1.27│ -2.72│ 18.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.80│ 13.05│ 26.79│ 69.42│
│营业利润增长率 │ -48.94│ -54.29│ -39.53│ 35.37│
│净利润增长率 │ -44.11│ -49.35│ -28.45│ 69.74│
│净资产增长率 │ 6.00│ 2.01│ 3.83│ 25.80│
│总资产增长率 │ 5.68│ 5.01│ 4.24│ 11.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期偿还部分短期│ 326252.78│ 532811.23│ -38.77│
│ │借款 │ │ │ │
│应收款项 │本期业务规模扩大│ 65108.53│ 46121.03│ 41.17│
│预付款项 │本期业务规模扩大│ 53119.80│ 38973.37│ 36.30│
│其他权益工具│本期持有星空华文│ 58133.05│ 88095.99│ -34.01│
│投资 │公司的股票公允价│ │ │ │
│ │值下降 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还部分短期│ 337206.21│ 626433.24│ -46.17│
│ │借款 │ │ │ │
│交易性金融负│本期金属期货套期│ 556.96│ 12027.85│ -95.37│
│债 │保值业务的公允价│ │ │ │
│ │值变动损失减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期开立的银行承│ 340459.01│ 200337.10│ 69.94│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期待执行销售合│ 40304.20│ 59211.39│ -31.93│
│ │同减少 │ │ │ │
│递延所得税负│持有星空华文公司│ 20628.09│ 29967.18│ -31.16│
│债 │的股票公允价值下│ │ │ │
│ │降形成的应纳税暂│ │ │ │
│ │时性差异减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益较上│ 10838.56│ 7691.03│ 40.92│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期公司套期保值│ 10743.05│ -2260.12│ 575.33│
│ │业务中套期工具及│ │ │ │
│ │被套期项目产生的│ │ │ │
│ │交割及平仓收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司公允价值│ -4217.49│ -345.81│ -1119.61│
│收益 │套期形成的套期损│ │ │ │
│ │益变动 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ -1119.60│ 3965.90│ -128.23│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的销售回│ 77879.29│ 11394.58│ 583.48│
│的现金流量净│款增加、套期保值│ │ │ │
│额 │业务保证金收支净│ │ │ │
│ │额较上年同期增加│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资收回二三│ -15194.03│ -53630.50│ 71.67│
│的现金流量净│四五股票出售和浙│ │ │ │
│额 │富临海公司股权转│ │ │ │
│ │让款项,及本期购│ │ │ │
│ │建长期资产支付的│ │ │ │
│ │现金较上年同期减│ │ │ │
│ │少等 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款减少│ -145523.26│ -573.68│ -25266.79│
│的现金流量净│、收到票据贴现筹│ │ │ │
│额 │资及各类筹资性银│ │ │ │
│ │行保证金较上年同│ │ │ │
│ │期上升等 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期为持有套保期│ 348533.31│ 532811.23│ -34.59│
│ │货合约、取得借款│ │ │ │
│ │等持有的保证金减│ │ │ │
│ │少等综合影响 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 56955.07│ 46121.03│ 23.49│
│合同资产 │--- │ 94360.53│ 83542.19│ 12.95│
│存货 │--- │ 781885.36│ 754181.56│ 3.67│
│投资性房地产│--- │ 10918.61│ 17874.78│ -38.92│
│长期股权投资│--- │ 27434.40│ 26197.36│ 4.72│
│固定资产 │--- │ 403410.98│ 402189.87│ 0.30│
│在建工程 │--- │ 127992.94│ 116368.93│ 9.99│
│使用权资产 │--- │ 1649.09│ 1610.40│ 2.40│
│短期借款 │本期流动资金借款│ 367355.48│ 626433.24│ -41.36│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 45345.35│ 59211.39│ -23.42│
│长期借款 │--- │ 139671.33│ 161135.00│ -13.32│
│租赁负债 │--- │ 657.66│ 690.19│ -4.71│
│交易性金融资│--- │ 9254.11│ 17104.66│ -45.90│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 69981.42│ 69111.74│ 1.26│
│其他权益工具│持有星空华文的股│ 176183.04│ 88095.99│ 99.99│
│投资 │票公允价值上升 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 88814.58│ 90275.51│ -1.62│
│商誉 │--- │ 115096.07│ 115096.07│ 0.00│
│预付款项 │--- │ 58812.00│ 38973.37│ 50.90│
│递延所得税资│--- │ 17544.26│ 17178.77│ 2.13│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │本期危险废物无害│ 935375.18│ 780364.31│ 19.86│
│ │化处理和再生资源│ │ │ │
│ │回收利用业务的销│ │ │ │
│ │量增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期资源化产品销│ 800733.25│ 646508.06│ 23.86│
│ │量上升 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1943.88│ 1727.50│ 12.53│
│管理费用 │--- │ 22250.43│ 21556.09│ 3.22│
│财务费用 │--- │ 7091.42│ 8723.35│ -18.71│
│所得税费用 │本期资源综合利用│ 384.47│ 2028.81│ -81.05│
│ │企业所得税优惠额│ │ │ │
│ │较上年同期增加等│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
│研发投入 │本期直接投入增加│ 36928.60│ 29995.62│ 23.11│
│经营活动产生│本期收到的销售回│ 32797.36│ 3783.24│ 766.91│
│的现金流量净│款增加、收到的税│ │ │ │
│额 │费返还减少、套期│ │ │ │
│ │保值业务保证金收│ │ │ │
│ │支净额较上年同期│ │ │ │
│ │增加等综合影响 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资收回二三│ -3266.43│ -39348.27│ 91.70│
│的现金流量净│四五股票出售和浙│ │ │ │
│额 │富临海公司股权转│ │ │ │
│ │让款项,及本期购│ │ │ │
│ │建长期资产支付的│ │ │ │
│ │现金较上年同期减│ │ │ │
│ │少等综合影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款减少│ -119006.91│ 29487.05│ -503.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -88967.20│ -4960.88│ -1693.38│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 326252.78│ 348533.31│ 335146.37│ 532811.23│
│存货 │ 789067.26│ 781885.36│ 793699.58│ 754181.56│
│应收账款 │ 65108.53│ 56955.07│ 57071.39│ 46121.03│
│其他应收款 │ 12540.47│ 13284.29│ 19879.83│ 19015.60│
│流动资产合计 │ 1400083.72│ 1442061.82│ 1410922.99│ 1567176.03│
│长期股权投资 │ 25713.34│ 27434.40│ 27438.93│ 26197.36│
│固定资产净额 │ 396326.31│ 403410.98│ 393981.17│ 402189.87│
│无形资产 │ 86899.38│ 88814.58│ 89987.08│ 90275.51│
│非流动资产合计 │ 866067.76│ 988738.16│ 984247.55│ 894917.52│
│资产总计 │ 2266151.48│ 2430799.98│ 2395170.54│ 2462093.55│
│流动负债 │ 958678.17│ 1028735.86│ 954846.96│ 1167708.18│
│非流动负债 │ 178787.84│ 208975.49│ 238816.00│ 210694.02│
│负债合计 │ 1137466.01│ 1237711.35│ 1193662.97│ 1378402.20│
│实收资本 │ 524419.17│ 524419.17│ 536979.60│ 536979.60│
│资本公积金 │ 258.57│ 258.57│ 19522.55│ 19522.55│
│盈余公积 │ ---│ ---│ 4460.50│ 4460.50│
│未分配利润 │ 596869.50│ 573018.32│ 591770.80│ 543048.61│
│少数股东权益 │ 23104.71│ 22859.63│ 22586.15│ 22224.55│
│股东权益合计 │ 1128685.46│ 1193088.62│ 1201507.58│ 1083691.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 310378.45│ 278057.92│ 300772.90│ 286953.56│
│存货 │ 739227.16│ 726215.24│ 741726.74│ 677596.92│
│应收账款 │ 44916.96│ 64513.04│ 48442.75│ 37952.82│
│其他应收款 │ 28707.11│ 24473.96│ 23367.15│ 24236.81│
│流动资产合计 │ 1333023.64│ 1325823.58│ 1326332.33│ 1230171.37│
│长期股权投资 │ 26481.36│ 27160.11│ 27312.89│ 25745.35│
│固定资产净额 │ 399152.53│ 353309.44│ 336458.03│ 322949.79│
│无形资产 │ 89868.30│ 88493.85│ 90211.78│ 90762.39│
│非流动资产合计 │ 862460.01│ 855742.79│ 839292.96│ 848089.21│
│资产总计 │ 2195483.65│ 2181566.37│ 2165625.29│ 2078260.58│
│流动负债 │ 983982.04│ 1032910.47│ 992980.92│ 969508.23│
│非流动负债 │ 163105.88│ 138865.41│ 145413.50│ 118260.53│
│负债合计 │ 1147087.92│ 1171775.88│ 1138394.42│ 1087768.76│
│实收资本 │ 536979.60│ 536979.60│ 536979.60│ 536979.60│
│资本公积金 │ 946.99│ 928.58│ 928.58│ 855.05│
│盈余公积 │ 4460.50│ 4460.50│ 4460.50│ 4460.50│
│未分配利润 │ 500006.20│ 461360.53│ 478906.58│ 439243.77│
│少数股东权益 │ 22290.48│ 22312.95│ 22164.88│ 21683.76│
│股东权益合计 │ 1048395.74│ 1009790.49│ 1027230.87│ 990491.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1426331.93│ 935375.18│ 463966.75│ 1677979.20│
│营业成本 │ 1233329.52│ 800733.25│ 394485.82│ 1385939.81│
│营业税金及附加 │ 7986.66│ 5737.65│ 2322.77│ 10260.23│
│销售费用 │ 3079.56│ 1943.88│ 996.21│ 3939.30│
│财务费用 │ 10838.56│ 7091.42│ 6544.21│ 14626.31│
│管理费用 │ 34205.89│ 22250.43│ 10957.55│ 45138.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4217.49│ -11469.15│ 11604.85│ 6422.94│
│投资收益 │ 10743.05│ 27393.26│ 13285.69│ -31735.94│
│营业利润 │ 99548.53│ 76256.99│ 52925.97│ 153058.36│
│营业外收入 │ 293.55│ 177.99│ 19.41│ 791.42│
│营业外支出 │ 1053.65│ 728.72│ 538.95│ 1506.31│
│利润总额 │ 98788.44│ 75706.26│ 52406.43│ 152343.47│
│所得税 │ -1119.60│ 384.47│ 2822.65│ 4139.31│
│净利润 │ 99908.04│ 75321.79│ 49583.78│ 148204.15│
│归属母公司净利润 │ 98656.23│ 74805.06│ 49415.53│ 146663.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1183025.63│ 780364.31│ 380095.24│ 1413500.82│
│营业成本 │ 977716.87│ 646508.06│ 312457.53│ 1089791.49│
│营业税金及附加 │ 7335.36│ 5064.75│ 2024.10│ 8817.68│
│销售费用 │ 3502.45│ 1727.50│ 735.46│ 3653.62│
│财务费用 │ 7691.03│ 8723.35│ 6915.03│ 22199.77│
│管理费用 │ 32925.11│ 21556.09│ 10310.14│ 43413.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -345.81│ 774.85│ -638.43│ -6500.15│
│投资收益 │ -2260.12│ -846.03│ 48.91│ 31586.70│
│营业利润 │ 109050.08│ 68660.88│ 41304.01│ 251347.67│
│营业外收入 │ 527.83│ 258.59│ 91.37│ 812.75│
│营业外支出 │ 705.99│ 607.85│ 412.30│ 2454.33│
│利润总额 │ 108871.91│ 68311.62│ 40983.08│ 249706.09│
│所得税 │ 3965.90│ 2028.81│ 61.30│ 17587.17│
│净利润 │ 104906.00│ 66282.81│ 40921.78│ 232118.92│
│归属母公司净利润 │ 104299.29│ 65653.63│ 40440.67│ 231183.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1825757.27│ 1204535.48│ 579560.39│ 2222703.85│
│经营活动现金流出 │ 1747877.98│ 1171738.12│ 618943.18│ 2181296.45│
│经营活动现金流量净额│ 77879.29│ 32797.36│ -39382.79│ 41407.41│
│投资活动现金流入 │ 85793.14│ 75195.94│ 50399.64│ 99384.20│
│资本性支出 │ 36730.94│ 25861.14│ 14549.42│ 65456.08│
│投资活动现金流出 │ 100987.17│ 78462.37│ 56358.66│ 161124.94│
│投资活动现金流量净额│ -15194.03│ -3266.43│ -5959.01│ -61740.74│
│筹资活动现金流入 │ 1114907.96│ 686378.27│ 423437.27│ 1357633.27│
│筹资活动现金流出 │ 1260431.22│ 805385.18│ 447471.75│ 1276720.02│
│筹资活动现金流量净额│ -145523.26│ -119006.91│ -24034.48│ 80913.24│
│汇率变动对现金的影响│ 485.67│ 508.77│ -364.99│ 3854.32│
│现金及等价物净增加额│ -82352.33│ -88967.20│ -69741.28│ 64434.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1639687.43│ 1038078.33│ 438186.94│ 1764340.36│
│经营活动现金流出 │ 1628292.85│ 1034295.09│ 497439.26│ 1769445.08│
│经营活动现金流量净额│ 11394.58│ 3783.24│ -59252.32│ -5104.71│
│投资活动现金流入 │ 75862.38│ 49347.24│ 11452.07│ 227870.83│
│资本性支出 │ 52298.26│ 34418.13│ 21142.02│ 105147.68│
│投资活动现金流出 │ 129492.88│ 88695.51│ 46714.74│ 186688.65│
│投资活动现金流量净额│ -53630.50│ -39348.27│ -35262.67│ 41182.18│
│筹资活动现金流入 │ 728612.28│ 472035.91│ 250919.95│ 912519.98│
│筹资活动现金流出 │ 729185.95│ 442548.85│ 188886.85│ 895314.42│
│筹资活动现金流量净额│ -573.68│ 29487.05│ 62033.10│ 17205.56│
│汇率变动对现金的影响│ 2703.92│ 1117.10│ -199.32│ -2179.50│
│现金及等价物净增加额│ -40105.68│ -4960.88│ -32681.20│ 51103.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 380095.24│ 22.65│ 40440.67│ 27.57│
│二季报 │ 400269.08│ 23.85│ 25212.96│ 17.19│
│三季报 │ 402661.32│ 24.00│ 38645.67│ 26.35│
│四季报 │ 494953.57│ 29.50│ 42364.08│ 28.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 299788.81│ 21.21│ 56523.98│ 24.45│
│二季报 │ 387523.90│ 27.42│ 73930.55│ 31.98│
│三季报 │ 367830.98│ 26.02│ 56943.70│ 24.63│
│四季报 │ 358357.13│ 25.35│ 43785.67│ 18.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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