财务分析☆ ◇002267 陕天然气 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 30667.11│ 36759.81│ 41935.47│ 61635.75│
│净利润增长率(%) │ -49.29│ -40.54│ -16.35│ 46.31│
│扣非净利润(万) │ 30530.84│ 36794.20│ 42009.45│ 61361.27│
│营业总收入(万元) │ 507241.10│ 387188.30│ 270550.00│ 850566.73│
│总营收同比增长率(%) │ -22.17│ -26.90│ -20.57│ 12.47│
│加权净资产收益率(%) │ 4.84│ 5.69│ 6.42│ 9.60│
│资产负债比率(%) │ 46.73│ 47.58│ 46.05│ 49.31│
│净利润现金含量(%) │ 150.05│ 128.17│ 119.96│ 182.59│
│基本每股收益(元) │ 0.2758│ 0.3306│ 0.3771│ 0.5542│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2745│ 0.3309│ 0.3778│ 0.5518│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2758│ 0.3306│ 0.3771│ 0.5542│
│每股资本公积金(元) │ 1.1203│ 1.1196│ 1.1217│ 1.1215│
│每股未分配利润(元) │ 2.7482│ 2.8030│ 3.1525│ 2.7754│
│每股净资产(元) │ 5.7101│ 5.7505│ 6.0803│ 5.6773│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4138│ 0.4237│ 0.4524│ 1.0120│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 60455.82│ 61803.01│ 50134.43│ 42125.70│
│归母净利(调整后:万) │ 60479.58│ 61819.42│ 50134.43│ 42125.70│
│净利润增长率(%) │ 67.68│ 80.60│ 52.44│ 18.14│
│扣非净利润(万) │ 60390.97│ 61640.09│ 50002.14│ 39629.10│
│营业总收(未调整:万) │ 651057.46│ 529161.43│ 340611.44│ 756263.33│
│营业总收(调整后:万) │ 651721.85│ 529649.48│ 340611.44│ 756263.33│
│总营收同比增长率(%) │ 22.99│ 33.15│ 29.53│ -7.73│
│加权净资产收益率(%) │ 9.22│ 9.25│ 7.57│ 6.74│
│资产负债比率(%) │ 48.58│ 47.24│ 45.59│ 48.92│
│净利润现金含量(%) │ 131.89│ 214.85│ 47.42│ 183.12│
│基本每股收益(元) │ 0.5436│ 0.5557│ 0.4508│ 0.3788│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5430│ 0.5543│ 0.4496│ 0.3564│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5436│ 0.5557│ 0.4508│ 0.3788│
│每股资本公积金(元) │ 1.1207│ 1.1207│ 1.1207│ 1.1207│
│每股未分配利润(元) │ 2.7648│ 3.0769│ 3.2720│ 2.8211│
│每股净资产(元) │ 5.7115│ 6.0107│ 6.1844│ 5.7225│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7170│ 1.1940│ 0.2138│ 0.6937│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.30│ 0.32│ 0.41│ 0.36│
│速动比率 │ 0.26│ 0.29│ 0.36│ 0.32│
│资产负债比率(%) │ 46.73│ 47.58│ 46.05│ 49.31│
│产权比率 │ 0.92│ 0.95│ 0.89│ 1.02│
│现金流比率%-短期债务│ 10.28│ 9.21│ 10.45│ 21.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.41│ 0.49│ 0.56│ 0.47│
│速动比率 │ 0.36│ 0.44│ 0.50│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 48.58│ 47.24│ 45.59│ 48.92│
│产权比率 │ 0.99│ 0.93│ 0.87│ 1.00│
│现金流比率%-短期债务│ 17.11│ 29.57│ 6.09│ 18.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.87│ 16.20│ 10.21│ 25.80│
│存货周转率 │ 23.68│ 17.25│ 10.71│ 36.53│
│流动资产周转率 │ 3.12│ 2.18│ 1.41│ 4.35│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 0.47│ 0.33│ 1.04│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.30│ 0.21│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.89│ 12.55│ 6.36│ 15.89│
│存货周转率 │ 25.56│ 20.26│ 13.08│ 32.42│
│流动资产周转率 │ 3.33│ 2.50│ 1.63│ 3.55│
│固定资产周转率 │ 0.80│ 0.65│ 0.42│ 0.91│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.40│ 0.26│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.83│ 5.75│ 6.20│ 9.76│
│销售毛利率 │ 12.04│ 14.89│ 20.04│ 13.10│
│营业利润率 │ 7.29│ 11.24│ 18.55│ 9.01│
│销售净利率 │ 6.29│ 9.79│ 15.96│ 7.44│
│总资产净利率 │ 2.41│ 2.85│ 3.22│ 4.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.52│ 9.25│ 7.29│ 6.62│
│销售毛利率 │ 14.22│ 16.52│ 19.00│ 10.35│
│营业利润率 │ 11.20│ 14.10│ 17.65│ 6.80│
│销售净利率 │ 9.49│ 11.95│ 15.16│ 5.83│
│总资产净利率 │ 4.67│ 4.72│ 3.83│ 3.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.17│ -26.90│ -20.57│ 12.47│
│营业利润增长率 │ -49.31│ -41.72│ -16.50│ 48.96│
│净利润增长率 │ -49.29│ -40.54│ -16.35│ 46.31│
│净资产增长率 │ 0.40│ 1.11│ 7.10│ -0.79│
│总资产增长率 │ -4.35│ -2.02│ 0.56│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.99│ 33.15│ 29.53│ -7.73│
│营业利润增长率 │ 68.16│ 79.01│ 52.09│ 11.09│
│净利润增长率 │ 67.68│ 80.60│ 52.44│ 18.14│
│净资产增长率 │ -0.19│ 5.04│ 8.07│ 3.51│
│总资产增长率 │ -0.81│ 1.53│ 1.38│ -2.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │本期末为销售淡季│ 11669.25│ 30734.22│ -62.03│
│ │预付上游资源单位│ │ │ │
│ │气款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末增值税进项│ 2007.76│ 7038.18│ -71.47│
│ │留抵减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增房屋租赁│ 714.43│ 333.70│ 114.09│
│短期借款 │本期短期借款借入│ 64955.64│ 44971.73│ 44.44│
│ │大于偿还 │ │ │ │
│应付账款 │本期末待支付的上│ 121120.29│ 176700.68│ -31.45│
│ │游气款及固定资产│ │ │ │
│ │投资款减少 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收下游用户│ 538.13│ 25.48│ 2011.97│
│ │冬高期间履约保证│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交企业所│ 1397.48│ 4130.36│ -66.17│
│ │得税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期偿还短期融资│ 43010.90│ 85815.79│ -49.88│
│ │券 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款借入│ 100209.13│ 40154.84│ 149.56│
│ │大于偿还 │ │ │ │
│应付债券 │本期偿还中期票据│ 18127.94│ 51217.70│ -64.61│
│租赁负债 │本期新增房屋租赁│ 305.53│ 117.55│ 159.91│
│ │引起未来支付款项│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期末使用权资产│ 364.53│ 257.99│ 41.30│
│债 │增加 │ │ │ │
│其他非流动负│本期一年以上的工│ 9833.36│ 17829.44│ -44.85│
│债 │程安装预收款减少│ │ │ │
│专项储备 │本期专项储备计提│ 28065.65│ 21260.69│ 32.01│
│ │大于使用 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业盈利│ 2515.78│ 4282.80│ -41.26│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -1780.02│ 237.71│ -848.82│
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提在建工程│ -34.63│ 0.00│ ---│
│ │减值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 16.99│ -16.10│ 205.53│
│营业外支出 │本期捐赠支出、赔│ 344.67│ 505.11│ -31.76│
│ │偿支出等减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 113755.16│ 104580.93│ 8.77│
│应收款项 │--- │ 20979.64│ 26812.72│ -21.75│
│存货 │--- │ 19352.16│ 18847.22│ 2.68│
│投资性房地产│--- │ 6031.07│ 6098.87│ -1.11│
│长期股权投资│--- │ 50923.38│ 47958.61│ 6.18│
│固定资产 │--- │ 811227.25│ 820537.92│ -1.13│
│在建工程 │--- │ 141734.36│ 141205.34│ 0.37│
│使用权资产 │--- │ 324.14│ 333.70│ -2.87│
│短期借款 │--- │ 89669.85│ 44971.73│ 99.39│
│合同负债 │--- │ 57123.68│ 76229.72│ -25.06│
│长期借款 │--- │ 55194.32│ 40154.84│ 37.45│
│租赁负债 │--- │ 166.54│ 117.55│ 41.68│
│营业收入 │--- │ 387188.30│ 529649.48│ -26.90│
│营业成本 │--- │ 329533.78│ 442282.55│ -25.49│
│销售费用 │--- │ 1952.35│ 1756.13│ 11.17│
│管理费用 │--- │ 7638.25│ 6759.25│ 13.00│
│财务费用 │--- │ 4016.95│ 4311.03│ -6.82│
│所得税费用 │本期利润总额下降│ 5473.43│ 11236.34│ -51.29│
│研发投入 │--- │ 1077.97│ 987.27│ 9.19│
│经营活动产生│上年同期公司暂未│ 47116.37│ 133086.60│ -64.60│
│的现金流量净│支付部分上游气款│ │ │ │
│额 │、本期代输占比提│ │ │ │
│ │高导致销气单价下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -24203.43│ -17342.08│ -39.56│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款增加及现│ -11439.39│ -91918.51│ 87.55│
│的现金流量净│金股利尚未支付 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ 11473.55│ 23826.01│ -51.84│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少及筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期增值税附加减│ 1809.15│ 2905.30│ -37.73│
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -874.09│ 49.82│ -1854.54│
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提在建工程│ -34.63│ ---│ ---│
│ │减值准备 │ │ │ │
│资产处置损益│本期处置固定资产│ 16.99│ -16.10│ 205.57│
│营业外收入 │本期收到与日常活│ 142.37│ 66.13│ 115.28│
│ │动无关的政府补助│ │ │ │
│ │、非流动资产处置│ │ │ │
│ │利得增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 82131.47│ 113755.16│ 131223.35│ 104563.27│
│存货 │ 18836.41│ 19352.16│ 21597.76│ 18785.98│
│应收账款 │ 19568.56│ 20979.64│ 26398.19│ 26578.58│
│其他应收款 │ 1587.96│ 1588.15│ 1379.29│ 1252.48│
│流动资产合计 │ 135844.24│ 165293.64│ 195301.16│ 188988.64│
│长期股权投资 │ 50318.09│ 50923.38│ 52178.68│ 47958.61│
│固定资产净额 │ 809426.43│ 811227.25│ 817844.74│ 817652.29│
│无形资产 │ 62511.30│ 62458.50│ 62749.29│ 62301.12│
│非流动资产合计 │ 1111031.36│ 1111976.27│ 1111714.61│ 1110809.64│
│资产总计 │ 1246875.59│ 1277269.90│ 1307015.77│ 1299798.28│
│流动负债 │ 447553.00│ 511661.16│ 481230.14│ 524999.56│
│非流动负债 │ 135126.41│ 96113.81│ 120697.48│ 115878.78│
│负债合计 │ 582679.40│ 607774.97│ 601927.62│ 640878.35│
│实收资本 │ 111207.54│ 111207.54│ 111207.54│ 111207.54│
│资本公积金 │ 124587.44│ 124511.66│ 124745.56│ 124719.78│
│盈余公积 │ 56419.77│ 56419.77│ 56419.77│ 56419.77│
│未分配利润 │ 305623.00│ 311715.70│ 350578.59│ 308643.12│
│少数股东权益 │ 29185.69│ 29993.10│ 28909.55│ 27562.25│
│股东权益合计 │ 664196.19│ 669494.93│ 705088.15│ 658919.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 110625.85│ 138883.54│ 111573.83│ 115055.21│
│存货 │ 22006.99│ 21933.67│ 20498.98│ 21685.60│
│应收账款 │ 33417.58│ 44980.68│ 67801.63│ 39365.83│
│其他应收款 │ 1563.37│ 2152.18│ 2714.22│ 2781.33│
│流动资产合计 │ 189261.62│ 221273.22│ 216676.73│ 201821.13│
│长期股权投资 │ 48345.34│ 47704.68│ 47472.36│ 45214.50│
│固定资产净额 │ 805761.95│ 812475.28│ 813106.07│ 822535.82│
│无形资产 │ 61987.27│ 62469.18│ 62111.03│ 62231.08│
│非流动资产合计 │ 1099518.82│ 1097900.62│ 1100563.77│ 1097509.89│
│资产总计 │ 1288780.44│ 1319173.84│ 1317240.50│ 1299331.02│
│流动负债 │ 465945.48│ 449062.29│ 390363.24│ 427248.12│
│非流动负债 │ 160161.81│ 174072.33│ 210208.05│ 208373.63│
│负债合计 │ 626107.29│ 623134.63│ 600571.29│ 635621.75│
│实收资本 │ 111207.54│ 111207.54│ 111207.54│ 111207.54│
│资本公积金 │ 124631.05│ 124631.05│ 124631.05│ 124631.05│
│盈余公积 │ 56419.77│ 56419.77│ 56419.77│ 56419.77│
│未分配利润 │ 307463.19│ 342172.63│ 363866.31│ 313731.89│
│少数股东权益 │ 27508.87│ 27603.39│ 28922.36│ 27326.60│
│股东权益合计 │ 662673.15│ 696039.21│ 716669.21│ 663709.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 507241.10│ 387188.30│ 270550.00│ 850566.73│
│营业成本 │ 446151.00│ 329533.78│ 216335.76│ 739155.99│
│营业税金及附加 │ 2659.53│ 1809.15│ 944.77│ 4530.25│
│销售费用 │ 2967.21│ 1952.35│ 1005.29│ 4028.44│
│财务费用 │ 5895.93│ 4016.95│ 2026.66│ 8151.94│
│管理费用 │ 11944.29│ 7638.25│ 3596.25│ 17404.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2515.78│ 2959.56│ 4194.29│ 3829.82│
│营业利润 │ 36995.13│ 43502.55│ 50181.95│ 76595.05│
│营业外收入 │ 221.89│ 142.37│ 0.74│ 216.28│
│营业外支出 │ 344.67│ 254.82│ 210.15│ 825.97│
│利润总额 │ 36872.36│ 43390.10│ 49972.54│ 75985.36│
│所得税 │ 4969.88│ 5473.43│ 6785.17│ 12693.09│
│净利润 │ 31902.48│ 37916.66│ 43187.36│ 63292.26│
│归属母公司净利润 │ 30667.11│ 36759.81│ 41935.47│ 61635.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 651057.46│ 529161.43│ 340611.44│ 756263.33│
│营业成本 │ 558473.78│ 441759.00│ 275887.47│ 678018.19│
│营业税金及附加 │ 3591.79│ 2905.02│ 1215.87│ 3351.70│
│销售费用 │ 2706.75│ 1731.72│ 836.85│ 3696.97│
│财务费用 │ 6000.78│ 4310.66│ 2273.41│ 10249.10│
│管理费用 │ 10534.87│ 6710.35│ 3298.11│ 14739.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4282.80│ 3642.14│ 3867.83│ 4681.97│
│营业利润 │ 72943.40│ 74612.04│ 60101.50│ 51420.93│
│营业外收入 │ 172.68│ 65.13│ 7.44│ 413.44│
│营业外支出 │ 505.11│ 203.02│ 33.77│ 370.94│
│利润总额 │ 72610.97│ 74474.15│ 60075.17│ 51463.43│
│所得税 │ 10829.99│ 11236.01│ 8432.85│ 7381.59│
│净利润 │ 61780.98│ 63238.14│ 51642.32│ 44081.85│
│归属母公司净利润 │ 60455.82│ 61803.01│ 50134.43│ 42125.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 560109.83│ 418923.10│ 295498.92│ 978972.38│
│经营活动现金流出 │ 514095.08│ 371806.73│ 245191.45│ 866429.01│
│经营活动现金流量净额│ 46014.75│ 47116.37│ 50307.47│ 112543.37│
│投资活动现金流入 │ 5472.57│ 3206.95│ 1406.80│ 7454.48│
│资本性支出 │ 42971.96│ 27410.38│ 16682.38│ 49787.32│
│投资活动现金流出 │ 42971.96│ 27410.38│ 16682.38│ 51846.45│
│投资活动现金流量净额│ -37499.39│ -24203.43│ -15275.58│ -44391.97│
│筹资活动现金流入 │ 207264.20│ 137017.20│ 14820.00│ 144720.00│
│筹资活动现金流出 │ 237108.86│ 148456.59│ 20879.15│ 228066.37│
│筹资活动现金流量净额│ -29844.66│ -11439.39│ -6059.15│ -83346.37│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -21329.30│ 11473.55│ 28972.74│ -15194.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 717653.63│ 570396.60│ 324654.19│ 853064.12│
│经营活动现金流出 │ 637920.72│ 437612.96│ 300878.01│ 775923.49│
│经营活动现金流量净额│ 79732.91│ 132783.64│ 23776.18│ 77140.63│
│投资活动现金流入 │ 6711.30│ 6262.53│ 2240.51│ 35589.10│
│资本性支出 │ 33109.66│ 21140.42│ 12484.65│ 50553.20│
│投资活动现金流出 │ 35167.66│ 23198.42│ 12484.65│ 53025.97│
│投资活动现金流量净额│ -28456.36│ -16935.90│ -10244.14│ -17436.87│
│筹资活动现金流入 │ 121120.00│ 82320.00│ 2170.00│ 166225.00│
│筹资活动现金流出 │ 181342.71│ 174338.51│ 19176.42│ 229633.89│
│筹资活动现金流量净额│ -60222.71│ -92018.51│ -17006.42│ -63408.89│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8946.16│ 23829.24│ -3474.38│ -3705.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 340611.44│ 40.05│ 50134.43│ 81.34│
│二季报 │ 188549.99│ 22.17│ 11668.58│ 18.93│
│三季报 │ 121896.03│ 14.33│ -1347.18│ -2.19│
│四季报 │ 199509.27│ 23.46│ 1179.93│ 1.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 262966.97│ 34.77│ 32887.49│ 78.07│
│二季报 │ 134464.36│ 17.78│ 1333.57│ 3.17│
│三季报 │ 131940.63│ 17.45│ 1832.96│ 4.35│
│四季报 │ 226891.38│ 30.00│ 6071.68│ 14.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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