财务分析☆ ◇002268 电科网安 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│
│ │ │的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -21266.49│ 5764.52│ 15815.06│ 34876.26│ 30663.69│ 23804.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 15815.06│ 34876.26│ 30663.69│ 25136.53│
│净利润增长率(%) │ 0.29│ -63.55│ -54.65│ 13.74│ 21.99│ 47.48│
│扣非净利润(万) │ -23192.55│ 3293.74│ 10179.66│ 30146.32│ 26337.26│ 16988.97│
│营业总收(未调整:万) │ 64578.95│ 226799.00│ 246727.31│ 307277.58│ 343803.27│ 278896.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 246727.31│ 307277.58│ 343803.27│ 295481.10│
│总营收同比增长率(%) │ -14.73│ -8.08│ -19.71│ -10.62│ 16.35│ 17.00│
│加权净资产收益率(%) │ -3.84│ 1.01│ 2.83│ 6.48│ 5.90│ 4.86│
│资产负债比率(%) │ 21.98│ 23.38│ 21.52│ 27.37│ 30.63│ 28.57│
│净利润现金含量(%) │ 254.16│ 544.72│ -297.20│ 171.27│ 110.63│ 286.02│
│基本每股收益(元) │ -0.2515│ 0.0682│ 0.1870│ 0.4123│ 0.3624│ 0.2970│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2743│ 0.0389│ 0.1204│ 0.3564│ 0.3302│ 0.2007│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2515│ 0.0682│ 0.1870│ 0.4124│ 0.3625│ 0.2813│
│每股资本公积金(元) │ 3.0776│ 3.0776│ 3.0781│ 3.0758│ 3.0709│ 3.1884│
│每股未分配利润(元) │ 2.2201│ 2.4966│ 2.4956│ 2.3810│ 2.0381│ 1.6887│
│每股净资产(元) │ 6.4087│ 6.6851│ 6.6767│ 6.5464│ 6.1887│ 5.9432│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6392│ 0.3713│ -0.5558│ 0.7063│ 0.4010│ 0.8045│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -21266.49│ -17100.31│ -15581.88│ 5764.52│ -21328.43│ -17366.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -21328.43│ -17366.00│
│净利润增长率(%) │ 0.29│ 1.53│ -15.69│ -63.55│ -0.03│ 19.37│
│扣非净利润(万) │ -23192.55│ -17930.78│ -16137.06│ 3293.74│ -23217.48│ -18578.26│
│营业总收(未调整:万) │ 64578.95│ 46853.33│ 9551.34│ 226799.00│ 75730.63│ 48825.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 75730.63│ 48825.53│
│总营收同比增长率(%) │ -14.73│ -4.04│ -35.67│ -8.08│ -23.71│ -23.79│
│加权净资产收益率(%) │ -3.84│ -3.07│ -2.79│ 1.01│ -3.86│ -3.13│
│资产负债比率(%) │ 21.98│ 22.54│ 22.23│ 23.38│ 20.10│ 20.05│
│净利润现金含量(%) │ 254.16│ 241.70│ 261.37│ 544.72│ 123.20│ 46.43│
│基本每股收益(元) │ -0.2515│ -0.2022│ -0.1843│ 0.0682│ -0.2522│ -0.2054│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2743│ -0.2120│ -0.1908│ 0.0389│ -0.2746│ -0.2197│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2515│ -0.2022│ -0.1843│ 0.0682│ -0.2522│ -0.2054│
│每股资本公积金(元) │ 3.0776│ 3.0776│ 3.0776│ 3.0776│ 3.0776│ 3.0776│
│每股未分配利润(元) │ 2.2201│ 2.2694│ 2.3124│ 2.4966│ 2.1836│ 2.2304│
│每股净资产(元) │ 6.4087│ 6.4579│ 6.5009│ 6.6851│ 6.3644│ 6.4111│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6392│ -0.4888│ -0.4816│ 0.3713│ -0.3107│ -0.0954│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.36│ 3.25│ 3.50│ 2.82│ 2.51│ 2.58│
│速动比率 │ 2.74│ 2.99│ 3.27│ 2.66│ 2.21│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 21.98│ 23.38│ 21.52│ 27.37│ 30.63│ 28.57│
│产权比率 │ 0.28│ 0.31│ 0.27│ 0.38│ 0.44│ 0.40│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.36│ 0.19│ -0.31│ 0.30│ 0.15│ 0.34│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.36│ 3.30│ 3.37│ 3.25│ 3.64│ 3.66│
│速动比率 │ 2.74│ 2.81│ 2.95│ 2.99│ 3.19│ 3.30│
│资产负债比率(%) │ 21.98│ 22.54│ 22.23│ 23.38│ 20.10│ 20.05│
│产权比率 │ 0.28│ 0.29│ 0.29│ 0.31│ 0.25│ 0.25│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.36│ -0.27│ -0.27│ 0.19│ -0.20│ -0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.49│ 1.50│ 1.70│ 2.55│ 3.73│ 2.70│
│存货周转率 │ 0.60│ 3.65│ 4.29│ 3.58│ 2.67│ 2.40│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.42│ 0.45│ 0.55│ 0.64│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 2.79│ 9.02│ 9.18│ 10.71│ 11.34│ 8.96│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.31│ 0.33│ 0.40│ 0.47│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.49│ 0.33│ 0.07│ 1.50│ 0.53│ 0.33│
│存货周转率 │ 0.60│ 0.50│ 0.13│ 3.65│ 0.92│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.09│ 0.02│ 0.42│ 0.15│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 2.79│ 1.99│ 0.40│ 9.02│ 2.99│ 1.91│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.06│ 0.01│ 0.31│ 0.11│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.92│ 1.02│ 2.80│ 6.30│ 5.86│ 4.73│
│销售毛利率 │ 37.50│ 37.56│ 40.77│ 42.33│ 36.68│ 37.92│
│营业利润率 │ -39.67│ 1.34│ 6.06│ 11.44│ 9.44│ 8.50│
│销售净利率 │ -33.03│ 2.50│ 6.41│ 11.25│ 8.95│ 8.56│
│总资产净利率 │ -2.98│ 0.78│ 2.13│ 4.55│ 4.19│ 3.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.92│ -3.13│ -2.83│ 1.02│ -3.96│ -3.20│
│销售毛利率 │ 37.50│ 36.56│ 29.57│ 37.56│ 43.82│ 44.37│
│营业利润率 │ -39.67│ -43.29│ -188.71│ 1.34│ -39.23│ -47.34│
│销售净利率 │ -33.03│ -36.60│ -163.45│ 2.50│ -28.28│ -35.69│
│总资产净利率 │ -2.98│ -2.38│ -2.16│ 0.78│ -3.07│ -2.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.73│ -8.08│ -19.71│ -10.62│ 16.35│ 17.00│
│营业利润增长率 │ 13.78│ -79.72│ -57.48│ 8.33│ 28.48│ 43.11│
│净利润增长率 │ 0.29│ -63.55│ -54.65│ 13.74│ 21.99│ 47.48│
│净资产增长率 │ -4.14│ 0.12│ 1.98│ 5.76│ 3.20│ 6.85│
│总资产增长率 │ -5.87│ 2.53│ -5.62│ 0.79│ 6.07│ 9.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.73│ -4.04│ -35.67│ -8.08│ -23.71│ -23.79│
│营业利润增长率 │ 13.78│ 12.24│ -7.46│ -79.72│ 7.32│ 18.48│
│净利润增长率 │ 0.29│ 1.53│ -15.69│ -63.55│ -0.03│ 19.37│
│净资产增长率 │ -4.14│ -3.40│ -2.76│ 0.12│ -4.68│ -3.98│
│总资产增长率 │ -5.87│ -4.45│ -4.19│ 2.53│ -6.38│ -5.75│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买结构性存│ 140419.65│ 262556.60│ -46.52│
│ │款以及项目采购支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 81251.11│ 20000.00│ 306.26│
│产 │款 │ │ │ │
│应收票据 │本期部分票据到期│ 18646.70│ 39194.60│ -52.43│
│预付账款 │本期采购预付款开│ 5648.92│ 11325.08│ -50.12│
│ │票结算 │ │ │ │
│其他应收款 │本期单位往来款增│ 5149.28│ 1837.30│ 180.26│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │本期受部分项目执│ 92470.55│ 42887.28│ 115.61│
│ │行影响，存货储备│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待结算款增加│ 29759.78│ 5526.97│ 438.45│
│长期待摊费用│本期摊销 │ 812.80│ 1248.74│ -34.91│
│合同负债 │本期项目预收款增│ 38498.10│ 13755.44│ 179.88│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期因时间性差异│ 1963.75│ 808.74│ 142.81│
│ │尚未结算的社保等│ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年末增│ 438.22│ 6360.86│ -93.11│
│ │值税和企业所得税│ │ │ │
│其他应付款 │单位往来款增加 │ 2331.09│ 1119.09│ 108.30│
│一年内到期的│本期重分类至一年│ 2199.54│ 1346.12│ 63.40│
│非流动负债 │内到期的租赁负债│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收款增加导│ 1624.76│ 530.74│ 206.13│
│ │致待转销项税增加│ │ │ │
│递延所得税负│本期交易性金融资│ 205.03│ 33.29│ 515.98│
│债 │产公允价值变动计│ │ │ │
│ │提的递延所得税负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│预计负债 │本期计提的质量保│ 278.03│ ---│ ---│
│ │证金 │ │ │ │
│少数股东权益│本期经营亏损 │ 128.67│ 191.13│ -32.68│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -475.97│ -854.07│ 44.27│
│ │、银行手续费增加│ │ │ │
│其他收益 │本期软件增值税即│ 1487.24│ 2257.52│ -34.12│
│ │征即退、增值税加│ │ │ │
│ │计抵减减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -519.85│ -398.93│ -30.31│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│使用权资产处置收│ 1.66│ 24.20│ -93.13│
│ │益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到供应商违│ 166.33│ 78.46│ 111.98│
│ │约金等 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税资产变│ -4217.91│ -8313.17│ 49.26│
│ │动影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购备货付款│ -54050.16│ -26276.08│ -105.70│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期结构性存│ -64595.90│ -13911.16│ -364.35│
│的现金流量净│款到期收回本金及│ │ │ │
│额 │利息 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年支付股利金额│ -2864.87│ -7273.76│ 60.61│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 154965.67│ 262556.60│ -40.98│
│应收款项 │--- │ 139219.06│ 148946.62│ -6.53│
│合同资产 │--- │ 10651.19│ 12124.40│ -12.15│
│存货 │--- │ 76643.41│ 42887.28│ 78.71│
│长期股权投资│--- │ 2037.28│ 2153.35│ -5.39│
│固定资产 │--- │ 22997.79│ 24036.76│ -4.32│
│在建工程 │--- │ 109523.00│ 109523.00│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 3557.08│ 3062.55│ 16.15│
│合同负债 │--- │ 21964.20│ 13755.44│ 59.68│
│租赁负债 │--- │ 1897.49│ 1661.15│ 14.23│
│营业收入 │--- │ 46853.33│ 48825.53│ -4.04│
│营业成本 │--- │ 29722.56│ 27161.71│ 9.43│
│销售费用 │--- │ 14464.18│ 17802.97│ -18.75│
│管理费用 │--- │ 8118.58│ 10622.31│ -23.57│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -426.40│ -628.95│ 32.20│
│所得税费用 │递延所得税费用增│ -3084.69│ -5705.80│ 45.94│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 17467.77│ 21258.40│ -17.83│
│经营活动产生│本期采购备货增加│ -41331.07│ -8063.57│ -412.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│结构性存款购买周│ -63311.75│ 67552.79│ -193.72│
│的现金流量净│期影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利时间差异│ -2444.83│ -1851.90│ -32.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -107087.65│ 57637.32│ -285.80│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 140419.65│ 262556.60│ 194894.96│ 258551.46│ 211185.05│ 265817.97│
│存货 │ 92470.55│ 42887.28│ 34771.02│ 33333.16│ 65655.37│ 96847.56│
│应收票据及应收账款 │ 136004.07│ 188141.22│ 200340.68│ 162078.01│ 165399.67│ 120013.58│
│合同资产 │ 8503.44│ 12124.40│ 14692.34│ 28520.12│ 26459.97│ 8751.65│
│预付款项 │ 5648.92│ 11325.08│ 3197.26│ 3364.92│ 5211.38│ 5825.43│
│其他应收款 │ 5149.28│ 1837.30│ 1853.86│ 3333.06│ 6642.16│ 7981.99│
│流动资产合计 │ 499206.80│ 544398.86│ 524447.17│ 564578.83│ 555722.02│ 512684.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1966.18│ 2153.35│ 2359.81│ 2790.04│ 9132.48│ 8772.53│
│固定资产净额 │ 22308.85│ 24036.76│ 26266.31│ 27511.79│ 29885.46│ 30656.97│
│在建工程 │ 109523.00│ 109523.00│ 109523.00│ 109523.00│ 109575.55│ 111593.31│
│无形资产 │ 13767.23│ 16566.17│ 16176.42│ 16872.75│ 13360.11│ 18368.54│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 195542.28│ 193662.48│ 195394.21│ 198101.61│ 200952.87│ 193906.99│
│资产总计 │ 694749.09│ 738061.34│ 719841.38│ 762680.44│ 756674.89│ 706591.98│
│应付票据及应付账款 │ 101365.63│ 143761.01│ 123695.24│ 157350.82│ 153194.18│ 122143.81│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 38498.10│ 13755.44│ 13768.88│ 22416.14│ 48955.56│ 66243.66│
│流动负债 │ 148421.08│ 167682.00│ 149748.69│ 199925.59│ 221268.22│ 198416.15│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 1197.00│ 2394.00│ ---│
│非流动负债 │ 4259.56│ 4869.72│ 5165.57│ 8811.04│ 10521.67│ 3471.85│
│负债合计 │ 152680.64│ 172551.72│ 154914.26│ 208736.63│ 231789.89│ 201888.00│
│实收资本 │ 84563.61│ 84563.61│ 84567.70│ 84573.48│ 84587.66│ 84629.46│
│资本公积金 │ 260250.78│ 260250.78│ 260306.42│ 260132.00│ 259761.07│ 269835.32│
│盈余公积 │ 9094.91│ 9094.91│ 8478.59│ 7402.60│ 6568.28│ 5806.85│
│未分配利润 │ 187742.85│ 211123.43│ 211045.69│ 201366.98│ 172399.45│ 142911.32│
│少数股东权益 │ 128.67│ 191.13│ 296.45│ 288.24│ 1398.57│ 1733.89│
│归属母公司权益 │ 541939.77│ 565318.49│ 564630.67│ 553655.57│ 523486.42│ 502970.10│
│股东权益合计 │ 542068.44│ 565509.62│ 564927.12│ 553943.81│ 524884.99│ 504703.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 140419.65│ 154965.67│ 160176.27│ 262556.60│ 148569.78│ 253738.95│
│存货 │ 92470.55│ 76643.41│ 62872.11│ 42887.28│ 57926.25│ 48269.79│
│应收票据及应收账款 │ 136004.07│ 150324.41│ 167427.25│ 188141.22│ 146275.45│ 152027.27│
│合同资产 │ 8503.44│ 10651.19│ 10743.49│ 12124.40│ 12327.53│ 12878.61│
│预付款项 │ 5648.92│ 8019.01│ 18980.18│ 11325.08│ 20771.13│ 4409.45│
│其他应收款 │ 5149.28│ 3819.07│ 1755.57│ 1837.30│ 1949.81│ 1948.96│
│流动资产合计 │ 499206.80│ 509572.36│ 510804.57│ 544398.86│ 474246.55│ 480398.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1966.18│ 2037.28│ 2088.85│ 2153.35│ 2102.01│ 2212.44│
│固定资产净额 │ 22308.85│ 22997.79│ 23791.32│ 24036.76│ 24407.84│ 24959.85│
│在建工程 │ 109523.00│ 109523.00│ 109523.00│ 109523.00│ 109523.00│ 109523.00│
│无形资产 │ 13767.23│ 15154.76│ 16476.87│ 16566.17│ 17949.17│ 17310.32│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 195542.28│ 195644.67│ 196306.23│ 193662.48│ 199637.42│ 198022.18│
│资产总计 │ 694749.09│ 705217.02│ 707110.80│ 738061.34│ 673883.97│ 678420.65│
│应付票据及应付账款 │ 101365.63│ 124626.47│ 128322.40│ 143761.01│ 98043.58│ 104178.55│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 38498.10│ 21964.20│ 17385.27│ 13755.44│ 26618.70│ 15789.83│
│流动负债 │ 148421.08│ 154327.02│ 151697.78│ 167682.00│ 130334.83│ 131096.90│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4259.56│ 4640.54│ 5514.82│ 4869.72│ 5144.52│ 4935.73│
│负债合计 │ 152680.64│ 158967.55│ 157212.60│ 172551.72│ 135479.36│ 136032.63│
│实收资本 │ 84563.61│ 84563.61│ 84563.61│ 84563.61│ 84563.61│ 84563.61│
│资本公积金 │ 260250.78│ 260250.78│ 260250.78│ 260250.78│ 260250.78│ 260250.78│
│盈余公积 │ 9094.91│ 9094.91│ 9094.91│ 9094.91│ 8478.59│ 8478.59│
│未分配利润 │ 187742.85│ 191909.03│ 195541.56│ 211123.43│ 184655.91│ 188609.23│
│少数股东权益 │ 128.67│ 143.52│ 161.59│ 191.13│ 208.37│ 238.46│
│归属母公司权益 │ 541939.77│ 546105.95│ 549736.61│ 565318.49│ 538196.24│ 542149.56│
│股东权益合计 │ 542068.44│ 546249.47│ 549898.20│ 565509.62│ 538404.62│ 542388.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64578.95│ 226799.00│ 246727.31│ 307277.58│ 343803.27│ 278896.80│
│营业总成本 │ 93134.83│ 226403.32│ 237490.82│ 273697.55│ 306954.76│ 251669.87│
│营业税金及附加 │ 557.01│ 1650.44│ 1100.04│ 2602.44│ 1748.87│ 1201.26│
│销售费用 │ 19768.56│ 31668.68│ 35997.58│ 35687.01│ 33426.58│ 33331.53│
│财务费用 │ -475.97│ -1650.18│ -2111.55│ -1977.11│ -1647.95│ -1135.11│
│管理费用 │ 11591.22│ 18625.73│ 17995.25│ 17875.20│ 17999.97│ 16846.98│
│资产减值损失 │ -519.85│ -2688.16│ -975.09│ -4276.33│ -9495.43│ -11798.01│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1063.95│ 1122.85│ 1593.46│ 2644.25│ 2420.13│ 6961.78│
│营业利润 │ -25616.12│ 3032.02│ 14948.36│ 35156.65│ 32453.85│ 23713.62│
│营业外收入 │ 166.33│ 171.85│ 152.78│ 149.61│ 533.82│ 606.93│
│营业外支出 │ 97.06│ 113.78│ 45.14│ 219.76│ 178.62│ 19.98│
│利润总额 │ -25546.86│ 3090.09│ 15056.00│ 35086.50│ 32809.05│ 24300.57│
│所得税 │ -4217.91│ -2573.44│ -767.26│ 516.63│ 2032.72│ 434.07│
│净利润 │ -21328.95│ 5663.53│ 15823.27│ 34569.87│ 30776.33│ 23866.50│
│归属母公司净利润 │ -21266.49│ 5764.52│ 15815.06│ 34876.26│ 30663.69│ 23804.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64578.95│ 46853.33│ 9551.34│ 226799.00│ 75730.63│ 48825.53│
│营业总成本 │ 93134.83│ 67245.22│ 27847.33│ 226403.32│ 109035.99│ 73864.98│
│营业税金及附加 │ 557.01│ 432.16│ 153.68│ 1650.44│ 624.13│ 509.14│
│销售费用 │ 19768.56│ 14464.18│ 8892.15│ 31668.68│ 25446.85│ 17802.97│
│财务费用 │ -475.97│ -426.40│ -36.71│ -1650.18│ -854.07│ -628.95│
│管理费用 │ 11591.22│ 8118.58│ 4272.83│ 18625.73│ 14857.87│ 10622.31│
│资产减值损失 │ -519.85│ -594.63│ -30.92│ -2688.16│ -398.93│ -27.48│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1063.95│ 562.97│ 266.24│ 1122.85│ 978.36│ 987.97│
│营业利润 │ -25616.12│ -20284.79│ -18024.64│ 3032.02│ -29711.26│ -23113.54│
│营业外收入 │ 166.33│ 143.37│ 130.54│ 171.85│ 78.46│ 74.17│
│营业外支出 │ 97.06│ 91.19│ 8.33│ 113.78│ 96.87│ 90.40│
│利润总额 │ -25546.86│ -20232.62│ -17902.43│ 3090.09│ -29729.67│ -23129.78│
│所得税 │ -4217.91│ -3084.69│ -2291.01│ -2573.44│ -8313.17│ -5705.80│
│净利润 │ -21328.95│ -17147.92│ -15611.42│ 5663.53│ -21416.50│ -17423.98│
│归属母公司净利润 │ -21266.49│ -17100.31│ -15581.88│ 5764.52│ -21328.43│ -17366.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 168781.56│ 276253.52│ 249642.37│ 322794.04│ 307922.96│ 413038.62│
│经营活动现金流出 │ 222831.72│ 244852.81│ 296645.43│ 263062.27│ 273999.13│ 344951.98│
│经营活动现金流量净额│ -54050.16│ 31400.71│ -47003.07│ 59731.77│ 33923.82│ 68086.63│
│投资活动现金流入 │ 24.70│ 151346.15│ 142037.50│ 146793.77│ 146908.11│ 118864.51│
│投资活动现金流出 │ 64620.60│ 107174.39│ 149572.15│ 149012.72│ 224687.17│ 124975.93│
│投资活动现金流量净额│ -64595.90│ 44171.75│ -7534.66│ -2218.95│ -77779.07│ -6111.42│
│筹资活动现金流入 │ 380.67│ ---│ ---│ ---│ 490.00│ 8996.01│
│筹资活动现金流出 │ 3245.53│ 7875.85│ 8973.37│ 9953.18│ 14552.76│ 2777.80│
│筹资活动现金流量净额│ -2864.87│ -7875.85│ -8973.37│ -9953.18│ -14062.76│ 6218.21│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -121510.92│ 67696.61│ -63511.10│ 47559.64│ -57918.00│ 68193.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 168781.56│ 109325.77│ 38682.81│ 276253.52│ 161532.17│ 110318.48│
│经营活动现金流出 │ 222831.72│ 150656.84│ 79408.85│ 244852.81│ 187808.25│ 118382.05│
│经营活动现金流量净额│ -54050.16│ -41331.07│ -40726.04│ 31400.71│ -26276.08│ -8063.57│
│投资活动现金流入 │ 24.70│ ---│ ---│ 151346.15│ 71135.45│ 71135.34│
│投资活动现金流出 │ 64620.60│ 63311.75│ 61658.09│ 107174.39│ 85046.61│ 3582.55│
│投资活动现金流量净额│ -64595.90│ -63311.75│ -61658.09│ 44171.75│ -13911.16│ 67552.79│
│筹资活动现金流入 │ 380.67│ 380.67│ 380.67│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3245.53│ 2825.49│ 185.50│ 7875.85│ 7273.76│ 1851.90│
│筹资活动现金流量净额│ -2864.87│ -2444.83│ 195.17│ -7875.85│ -7273.76│ -1851.90│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -121510.92│ -107087.65│ -102188.96│ 67696.61│ -47460.99│ 57637.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14846.31│ 6.55│ -13468.48│ -233.64│
│二季报 │ 33979.22│ 14.98│ -3897.52│ -67.61│
│三季报 │ 26905.10│ 11.86│ -3962.43│ -68.74│
│四季报 │ 151068.37│ 66.61│ 27092.95│ 469.99│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 12833.71│ 5.20│ -19352.39│ -122.37│
│二季报 │ 51236.09│ 20.77│ -2185.27│ -13.82│
│三季报 │ 35192.52│ 14.26│ 215.52│ 1.36│
│四季报 │ 147465.00│ 59.77│ 37137.20│ 234.82│
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