财务分析☆ ◇002269 美邦服饰 更新日期:2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4163.79│ 1026.39│ 4383.52│ -82281.58│
│净利润增长率(%) │ 105.48│ 101.49│ 128.96│ -104.90│
│扣非净利润(万) │ -9610.84│ -2409.14│ 2086.14│ -83409.63│
│营业总收入(万元) │ 83719.92│ 55840.34│ 40672.41│ 143935.95│
│总营收同比增长率(%) │ -13.49│ -22.77│ -13.39│ -45.45│
│加权净资产收益率(%) │ 15.54│ 4.07│ 16.30│ -130.90│
│资产负债比率(%) │ 90.09│ 91.67│ 91.75│ 93.47│
│净利润现金含量(%) │ 113.69│ 111.06│ 77.23│ 65.01│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0000│ 0.0200│ -0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0383│ -0.0100│ 0.0083│ -0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0166│ 0.0041│ 0.0174│ -0.3275│
│每股资本公积金(元) │ 0.0643│ 0.0643│ 0.0643│ 0.0643│
│每股未分配利润(元) │ -1.1939│ -1.2064│ -1.1931│ -1.2105│
│每股净资产(元) │ 0.1116│ 0.0991│ 0.1157│ 0.0983│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0188│ 0.0045│ 0.0135│ -0.2129│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -75921.56│ -68934.40│ -15518.37│ -46846.58│
│归母净利(调整后:万) │ -75921.56│ -68934.40│ -15138.74│ -40156.99│
│净利润增长率(%) │ -283.80│ -501.37│ -227.76│ 45.49│
│扣非净利润(万) │ -74147.84│ -66294.37│ -14989.64│ -78136.75│
│营业总收(未调整:万) │ 96773.25│ 72304.35│ 46962.99│ 263867.87│
│营业总收(调整后:万) │ 96773.25│ 72304.35│ 46962.99│ 263867.87│
│总营收同比增长率(%) │ -49.93│ -47.49│ -41.10│ -30.91│
│加权净资产收益率(%) │ -122.30│ -105.13│ -24.47│ -49.52│
│资产负债比率(%) │ 93.20│ 91.86│ 87.52│ 86.06│
│净利润现金含量(%) │ 67.49│ 36.03│ 117.09│ -59.91│
│基本每股收益(元) │ -0.3000│ -0.2700│ -0.0600│ -0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2951│ -0.2600│ -0.0597│ -0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3022│ -0.2744│ -0.0618│ -0.1865│
│每股资本公积金(元) │ 0.0643│ 0.0643│ 0.0643│ 0.0643│
│每股未分配利润(元) │ -1.2010│ -1.1732│ -1.0511│ -0.9894│
│每股净资产(元) │ 0.1125│ 0.1381│ 0.2209│ 0.2832│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2039│ -0.0988│ -0.0723│ 0.1117│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.57│ 0.52│ 0.46│ 0.49│
│速动比率 │ 0.31│ 0.30│ 0.26│ 0.27│
│资产负债比率(%) │ 90.09│ 91.67│ 91.75│ 93.47│
│产权比率 │ 9.09│ 11.01│ 11.12│ 14.32│
│现金流比率%-短期债务│ 1.98│ 0.44│ 1.10│ -15.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.47│ 0.48│ 0.59│ 0.65│
│速动比率 │ 0.24│ 0.25│ 0.32│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 93.20│ 91.86│ 87.52│ 86.06│
│产权比率 │ 13.70│ 11.28│ 7.02│ 6.17│
│现金流比率%-短期债务│ -13.90│ -6.75│ -4.95│ 6.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.60│ 1.67│ 1.11│ 2.70│
│存货周转率 │ 0.78│ 0.51│ 0.35│ 1.04│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.37│ 0.26│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 1.43│ 0.86│ 0.61│ 1.88│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.11│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.81│ 1.32│ 0.72│ 3.40│
│存货周转率 │ 0.62│ 0.47│ 0.29│ 1.29│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.33│ 0.20│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 0.96│ 0.57│ 2.79│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.15│ 0.10│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.85│ 4.12│ 15.08│ -333.04│
│销售毛利率 │ 36.19│ 39.42│ 40.40│ 32.10│
│营业利润率 │ 5.90│ 2.30│ 11.04│ -57.00│
│销售净利率 │ 4.97│ 1.84│ 10.78│ -57.17│
│总资产净利率 │ 1.26│ 0.30│ 1.20│ -17.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -268.58│ -198.66│ -27.96│ -65.83│
│销售毛利率 │ 35.85│ 35.37│ 34.75│ 33.56│
│营业利润率 │ -76.39│ -93.13│ -32.43│ -17.36│
│销售净利率 │ -78.45│ -95.34│ -33.04│ -17.75│
│总资产净利率 │ -15.81│ -14.20│ -3.25│ -9.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.49│ -22.77│ -13.39│ -45.45│
│营业利润增长率 │ 106.68│ 101.91│ 130.24│ -99.58│
│净利润增长率 │ 105.48│ 101.49│ 128.96│ -104.90│
│净资产增长率 │ 13.46│ 0.76│ 17.65│ -76.25│
│总资产增长率 │ -25.31│ -21.05│ -6.93│ -31.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -49.93│ -47.49│ -41.10│ -30.91│
│营业利润增长率 │ -247.40│ -415.88│ -225.12│ 43.32│
│净利润增长率 │ -283.80│ -501.37│ -227.76│ 45.49│
│净资产增长率 │ -71.74│ -65.31│ -22.02│ -39.70│
│总资产增长率 │ -23.78│ -21.85│ -12.83│ -3.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内偿还借款│ 8599.73│ 12588.45│ -31.69│
│应收款项 │应收账款收回 │ 25321.43│ 39208.83│ -35.42│
│其他应收款 │增加应收沈阳售房│ 23852.15│ 16920.38│ 40.97│
│ │款 │ │ │ │
│持有待售资产│完成贵阳房产出售│ ---│ 6696.00│ -100.00│
│一年内到期的│一年内到期的押金│ 2114.60│ 1252.81│ 68.79│
│非流动资产 │增加 │ │ │ │
│长期应收款 │收回押金及转入至│ 648.53│ 3814.63│ -83.00│
│ │一年内到期的押金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│处置华瑞银行部分│ ---│ 61047.37│ -100.00│
│ │股权及剩余股权转│ │ │ │
│ │入其他权益工具 │ │ │ │
│其他权益工具│处置华瑞银行部分│ 20583.03│ 3.03│ 679140.01│
│投资 │股权后剩余股权转│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期内总部IT│ 415.41│ 276.80│ 50.08│
│ │项目增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│装修摊销增加 │ 2654.68│ 1986.82│ 33.61│
│预收款项 │本报告期内预收的│ 4324.40│ 1272.85│ 239.74│
│ │租金款项增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收加盟商货款减│ 4171.75│ 6595.37│ -36.75│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期归还华服│ 60149.95│ 123175.35│ -51.17│
│ │财务资助款 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期末待转销│ 2815.21│ 5776.24│ -51.26│
│ │项税余额减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期内出售房│ 1702.39│ 486.27│ 250.09│
│ │产缴纳税金 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期内公司持│ 16873.33│ 45936.51│ -63.27│
│ │续优化渠道结构,│ │ │ │
│ │降低租金及人力成│ │ │ │
│ │本,同时取得上海│ │ │ │
│ │物流园区疫情期间│ │ │ │
│ │租金减免 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期内公司进│ 4064.16│ 6877.89│ -40.91│
│ │行以达成合理费用│ │ │ │
│ │率为目标的组织重│ │ │ │
│ │构、优化,人力成│ │ │ │
│ │本等管理成本较上│ │ │ │
│ │年同期有明显下降│ │ │ │
│财务费用 │报告期内融资规模│ 3691.48│ 6374.71│ -42.09│
│ │下降导致利息费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期内取得政│ 722.93│ 1328.69│ -45.59│
│ │府补贴较去年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司对联营企业华│ 5614.85│ -144.95│ 3973.69│
│ │瑞银行按权益法确│ │ │ │
│ │认的投资收益较上│ │ │ │
│ │年同期增加,以及│ │ │ │
│ │处置华瑞银行部分│ │ │ │
│ │股权确认投资收益│ │ │ │
│公允价值变动│上年同期评估投资│ ---│ -3502.00│ 100.00│
│收益 │性房地产公允价值│ │ │ │
│ │,而本报告期内未│ │ │ │
│ │进行评估 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期内应收账│ -7365.05│ -29097.33│ 74.69│
│ │款回款情况较上年│ │ │ │
│ │同期好转,信用减│ │ │ │
│ │值损失计提减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期内公司存│ -1524.09│ -13245.14│ 88.49│
│ │货规模下降从而使│ │ │ │
│ │得存货跌价计提金│ │ │ │
│ │额较上年同期下降│ │ │ │
│资产处置收益│本报告期内处置自│ 6961.78│ 74.48│ 9247.72│
│ │有房产产生收益 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期内确认违│ 674.94│ 82.97│ 713.49│
│ │约没收押金收入 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期内关店损│ 1455.36│ 3242.04│ -55.11│
│ │失较上年同期减少│ │ │ │
│所得税费用 │本报告期递延所得│ -5.81│ -1162.44│ 99.50│
│ │税费用较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他综合收益│去年同期固定资产│ -839.33│ 4151.64│ -120.22│
│ │转为投资性房地产│ │ │ │
│ │公允价值计量确认│ │ │ │
│ │收益而本报告期无│ │ │ │
│ │此事项 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内经营活动│ 18570.97│ 12588.45│ 47.52│
│ │现金流量净额增加│ │ │ │
│ │及收到房产出售款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 27785.46│ 39208.83│ -29.13│
│存货 │--- │ 57880.59│ 74544.37│ -22.35│
│投资性房地产│--- │ 56936.50│ 55650.50│ 2.31│
│长期股权投资│处置华瑞银行部分│ ---│ 61047.37│ -100.00│
│ │股权及剩余股权转│ │ │ │
│ │入其他权益工具 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 63623.91│ 66734.92│ -4.66│
│在建工程 │本报告期内总部IT│ 685.55│ 276.80│ 147.67│
│ │项目及物流园区改│ │ │ │
│ │造项目增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 12001.57│ 16430.96│ -26.96│
│短期借款 │--- │ 85708.34│ 94671.48│ -9.47│
│合同负债 │预收房款较年初增│ 22146.63│ 6595.37│ 235.79│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 9231.15│ 11270.90│ -18.10│
│持有待售资产│完成贵阳房产出售│ 0.00│ 6696.00│ -100.00│
│其他权益工具│处置华瑞银行部分│ 20583.03│ 3.03│ 679140.01│
│投资 │股权,剩余股权转│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的押金│ 3797.30│ 1252.81│ 203.10│
│非流动资产 │增加 │ │ │ │
│长期应收款 │转入至一年内到期│ 675.94│ 3814.63│ -82.28│
│ │的押金增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│装修摊销增加 │ 2622.57│ 1986.82│ 32.00│
│预收款项 │本报告期内预收的│ 3711.67│ 1272.85│ 191.60│
│ │租金款项增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期偿还华服│ 55123.84│ 123175.35│ -55.25│
│ │财务资助 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 55840.34│ 72304.35│ -22.77│
│营业成本 │--- │ 33828.79│ 46726.91│ -27.60│
│销售费用 │本报告期内公司持│ 9604.38│ 36535.41│ -73.71│
│ │续优化渠道结构,│ │ │ │
│ │降低租金及人力成│ │ │ │
│ │本,同时取得上海│ │ │ │
│ │物流园区租金减免│ │ │ │
│管理费用 │本报告期内公司进│ 2172.49│ 4616.66│ -52.94│
│ │行以达成合理费用│ │ │ │
│ │率为目标的组织重│ │ │ │
│ │构、优化,人力成│ │ │ │
│ │本等管理成本较上│ │ │ │
│ │年同期有明显下降│ │ │ │
│财务费用 │报告期内融资规模│ 2036.07│ 4546.31│ -55.21│
│ │下降导致利息费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期递延所得│ -1.47│ -1027.73│ 99.86│
│ │税费用较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2260.51│ 3087.90│ -26.79│
│经营活动产生│本报告期内经营性│ 1139.90│ -24833.78│ 104.59│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收到处置│ 61439.55│ -1606.66│ 3924.05│
│的现金流量净│房产房款及处置华│ │ │ │
│额 │瑞银行部分股权款│ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内偿还银│ -56341.29│ 12579.59│ -547.88│
│的现金流量净│行借款及华服财务│ │ │ │
│额 │资助 │ │ │ │
│现金及现金等│经营性活动现金流│ 6238.16│ -13860.85│ 145.01│
│价物净增加额│增加及收到房产、│ │ │ │
│ │股权处置款 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期内出售贵│ 1507.94│ 379.59│ 297.25│
│ │阳房产缴纳税金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8599.73│ 18570.97│ 16385.16│ 12588.45│
│存货 │ 62365.48│ 57880.59│ 62617.23│ 74544.37│
│应收账款 │ 25321.43│ 27785.46│ 33881.31│ 39208.83│
│其他应收款 │ 23852.15│ 12905.55│ 17157.47│ 16920.38│
│流动资产合计 │ 135377.33│ 134818.12│ 142793.48│ 165431.67│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 62060.59│ 61047.37│
│固定资产净额 │ 50158.30│ 63623.91│ 65884.15│ 66734.92│
│无形资产 │ 1506.43│ 1567.50│ 1612.99│ 1732.44│
│非流动资产合计 │ 147404.29│ 164084.05│ 209543.72│ 213155.93│
│资产总计 │ 282781.62│ 298902.17│ 352337.20│ 378587.59│
│流动负债 │ 239234.61│ 260174.12│ 308482.16│ 337915.87│
│非流动负债 │ 15516.62│ 13835.06│ 14788.08│ 15965.79│
│负债合计 │ 254751.23│ 274009.18│ 323270.24│ 353881.66│
│实收资本 │ 251250.00│ 251250.00│ 251250.00│ 251250.00│
│资本公积金 │ 16147.35│ 16147.35│ 16147.35│ 16147.35│
│盈余公积 │ 52340.91│ 52340.91│ 52340.91│ 52340.91│
│未分配利润 │ -299974.62│ -303112.03│ -299754.89│ -304138.41│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 28030.39│ 24892.99│ 29066.96│ 24705.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10821.47│ 16891.76│ 10178.23│ 33104.08│
│存货 │ 85710.67│ 85733.28│ 97544.59│ 113426.14│
│应收账款 │ 39773.16│ 42280.61│ 63459.25│ 67383.69│
│其他应收款 │ 17951.43│ 14662.87│ 19374.26│ 21478.88│
│流动资产合计 │ 174358.90│ 176475.54│ 215367.76│ 261719.35│
│长期股权投资 │ 63695.33│ 62897.17│ 65234.20│ 65325.22│
│固定资产净额 │ 67098.34│ 68158.37│ 81634.60│ 82592.65│
│无形资产 │ 1795.70│ 1863.72│ 1921.46│ 1931.41│
│非流动资产合计 │ 241201.76│ 249602.52│ 229460.34│ 248602.41│
│资产总计 │ 415560.66│ 426078.06│ 444828.10│ 510321.76│
│流动负债 │ 368667.20│ 368019.03│ 367364.04│ 401831.37│
│非流动负债 │ 18625.39│ 23358.69│ 21965.39│ 37324.23│
│负债合计 │ 387292.59│ 391377.73│ 389329.42│ 439155.60│
│实收资本 │ 251250.00│ 251250.00│ 251250.00│ 251250.00│
│资本公积金 │ 16147.35│ 16147.35│ 16147.35│ 16147.35│
│盈余公积 │ 52340.91│ 52340.91│ 52340.91│ 52340.91│
│未分配利润 │ -301741.48│ -294754.32│ -264101.00│ -248582.63│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 28268.07│ 34700.33│ 55498.68│ 71166.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 83719.92│ 55840.34│ 40672.41│ 143935.95│
│营业成本 │ 53422.10│ 33828.79│ 24240.13│ 97736.55│
│营业税金及附加 │ 1702.39│ 1507.94│ 1277.77│ 764.13│
│销售费用 │ 16873.33│ 9604.38│ 2588.00│ 57364.45│
│财务费用 │ 3691.48│ 2036.07│ 1275.46│ 8857.63│
│管理费用 │ 4064.16│ 2172.49│ 1265.10│ 8425.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 45.12│
│投资收益 │ 5614.85│ 2796.38│ 1035.73│ -5683.09│
│营业利润 │ 4938.41│ 1282.83│ 4490.12│ -82042.35│
│营业外收入 │ 674.94│ 562.77│ 154.66│ 550.95│
│营业外支出 │ 1455.36│ 820.68│ 261.26│ 1612.25│
│利润总额 │ 4157.98│ 1024.92│ 4383.52│ -83103.66│
│所得税 │ -5.81│ -1.47│ ---│ -822.07│
│净利润 │ 4163.79│ 1026.39│ 4383.52│ -82281.58│
│归属母公司净利润 │ 4163.79│ 1026.39│ 4383.52│ -82281.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 96773.25│ 72304.35│ 46962.99│ 263867.87│
│营业成本 │ 62083.38│ 46726.91│ 30645.30│ 175326.28│
│营业税金及附加 │ 486.27│ 379.59│ 319.87│ 1542.19│
│销售费用 │ 45936.51│ 36535.41│ 19719.86│ 111228.76│
│财务费用 │ 6374.71│ 4546.31│ 1597.73│ 9753.77│
│管理费用 │ 6877.89│ 4616.66│ 2439.72│ 14017.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3502.00│ -3502.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ -144.95│ -2984.13│ 58.09│ 32052.02│
│营业利润 │ -73924.92│ -67337.60│ -15229.99│ -45802.52│
│营业外收入 │ 82.97│ 93.44│ 39.97│ 458.25│
│营业外支出 │ 3242.04│ 2717.98│ 328.35│ 1609.57│
│利润总额 │ -77084.00│ -69962.13│ -15518.37│ -46953.84│
│所得税 │ -1162.44│ -1027.73│ ---│ -107.26│
│净利润 │ -75921.56│ -68934.40│ -15518.37│ -46846.58│
│归属母公司净利润 │ -75921.56│ -68934.40│ -15518.37│ -46846.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 89623.31│ 59171.30│ 34169.47│ 163006.39│
│经营活动现金流出 │ 84889.62│ 58031.40│ 30784.21│ 216499.98│
│经营活动现金流量净额│ 4733.69│ 1139.90│ 3385.26│ -53493.60│
│投资活动现金流入 │ 68390.41│ 63305.76│ 13073.79│ 19607.64│
│资本性支出 │ 3014.01│ 1866.21│ 286.50│ 3767.12│
│投资活动现金流出 │ 3014.01│ 1866.21│ 286.50│ 3767.12│
│投资活动现金流量净额│ 65376.40│ 61439.55│ 12787.29│ 15840.52│
│筹资活动现金流入 │ 70581.07│ 33495.25│ 22350.00│ 292707.79│
│筹资活动现金流出 │ 141825.89│ 89836.54│ 35230.84│ 263955.02│
│筹资活动现金流量净额│ -71244.82│ -56341.29│ -12880.84│ 28752.78│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 12.61│
│现金及等价物净增加额│ -1134.73│ 6238.16│ 3291.71│ -8887.69│
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