财务分析☆ ◇002270 华明装备 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 12691.76│ 54240.52│ 45927.66│ 28685.43│
│净利润增长率(%) │ 7.59│ 50.90│ 59.98│ 54.44│
│扣非净利润(万) │ 12636.83│ 50247.35│ 42644.34│ 25621.44│
│营业总收入(万元) │ 45122.47│ 196113.60│ 145461.05│ 90949.24│
│总营收同比增长率(%) │ 9.40│ 14.57│ 21.23│ 21.26│
│加权净资产收益率(%) │ 3.72│ 16.05│ 13.51│ 8.35│
│资产负债比率(%) │ 24.99│ 25.57│ 26.31│ 23.10│
│净利润现金含量(%) │ 120.88│ 114.62│ 117.06│ 162.35│
│基本每股收益(元) │ 0.1416│ 0.6100│ 0.5125│ 0.3201│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1410│ 0.5600│ 0.4758│ 0.2859│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1416│ 0.6052│ 0.5125│ 0.3201│
│每股资本公积金(元) │ 1.4111│ 1.4111│ 1.4111│ 1.4111│
│每股未分配利润(元) │ 2.2094│ 2.0677│ 1.9750│ 2.0526│
│每股净资产(元) │ 3.8805│ 3.7379│ 3.6662│ 3.7491│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1712│ 0.6937│ 0.5999│ 0.5196│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11796.79│ 35944.48│ 28707.73│ 18573.43│
│归母净利(调整后:万) │ 11796.79│ 35944.48│ 28707.73│ 18573.43│
│净利润增长率(%) │ 78.48│ -13.79│ -25.31│ -38.47│
│扣非净利润(万) │ 10183.45│ 34302.89│ 27966.02│ 17869.31│
│营业总收(未调整:万) │ 41245.16│ 171166.69│ 119982.81│ 75001.62│
│营业总收(调整后:万) │ 41245.16│ 171166.69│ 119982.81│ 75001.62│
│总营收同比增长率(%) │ 28.66│ 11.70│ 9.87│ 9.65│
│加权净资产收益率(%) │ 3.48│ 11.01│ 8.73│ 5.85│
│资产负债比率(%) │ 22.23│ 24.98│ 24.82│ 18.38│
│净利润现金含量(%) │ -19.62│ 138.07│ 117.98│ 132.75│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.4200│ 0.3375│ 0.2244│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1136│ 0.4000│ 0.3120│ 0.2244│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1316│ 0.4011│ 0.3203│ 0.2072│
│每股资本公积金(元) │ 1.4111│ 1.4111│ 1.4224│ 1.4224│
│每股未分配利润(元) │ 2.1642│ 2.0325│ 1.9518│ 2.0987│
│每股净资产(元) │ 3.8464│ 3.7200│ 3.6993│ 3.8192│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0258│ 0.5538│ 0.3779│ 0.2751│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.06│ 4.03│ 3.95│ 4.22│
│速动比率 │ 3.53│ 3.54│ 3.51│ 3.73│
│资产负债比率(%) │ 24.99│ 25.57│ 26.31│ 23.10│
│产权比率 │ 0.33│ 0.34│ 0.36│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 19.89│ 83.95│ 71.78│ 70.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.47│ 3.79│ 4.68│ 5.01│
│速动比率 │ 3.96│ 3.39│ 4.08│ 4.29│
│资产负债比率(%) │ 22.23│ 24.98│ 24.82│ 18.38│
│产权比率 │ 0.29│ 0.33│ 0.33│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -3.63│ 65.15│ 54.11│ 45.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.82│ 4.12│ 2.12│ 1.44│
│存货周转率 │ 0.55│ 2.79│ 2.08│ 1.31│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.67│ 0.50│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 0.53│ 2.39│ 1.76│ 1.09│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.44│ 0.33│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 3.37│ 1.76│ 1.21│
│存货周转率 │ 0.63│ 2.51│ 1.61│ 1.01│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.63│ 0.44│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 2.15│ 1.50│ 0.93│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.40│ 0.28│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.65│ 16.19│ 13.98│ 8.54│
│销售毛利率 │ 52.39│ 52.23│ 54.47│ 54.34│
│营业利润率 │ 33.68│ 31.72│ 36.66│ 36.03│
│销售净利率 │ 28.56│ 28.08│ 32.03│ 32.01│
│总资产净利率 │ 2.77│ 12.08│ 10.28│ 6.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.42│ 10.78│ 8.66│ 5.43│
│销售毛利率 │ 51.45│ 49.30│ 48.94│ 47.28│
│营业利润率 │ 29.40│ 23.77│ 27.54│ 28.45│
│销售净利率 │ 29.22│ 21.26│ 24.10│ 24.93│
│总资产净利率 │ 2.65│ 8.41│ 6.75│ 4.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.40│ 14.57│ 21.23│ 21.26│
│营业利润增长率 │ 25.34│ 52.87│ 61.36│ 53.55│
│净利润增长率 │ 7.59│ 50.90│ 59.98│ 54.44│
│净资产增长率 │ 3.81│ 0.48│ -1.45│ 0.78│
│总资产增长率 │ 3.03│ 1.24│ 0.22│ -1.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.66│ 11.70│ 9.87│ 9.65│
│营业利润增长率 │ 57.81│ -20.56│ -30.39│ -44.21│
│净利润增长率 │ 78.48│ -13.79│ -25.31│ -38.47│
│净资产增长率 │ 3.40│ 17.07│ 16.41│ 20.19│
│总资产增长率 │ -0.19│ 8.62│ 7.71│ 2.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 21244.53│ 20027.18│ 6.08│
│管理费用 │--- │ 13589.00│ 13067.12│ 3.99│
│财务费用 │本报告期美元存款│ -1124.59│ 930.18│ -220.90│
│ │利息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 7846.77│ 6906.23│ 13.62│
│经营活动现金│--- │ 209253.70│ 169716.09│ 23.30│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 147085.72│ 120086.01│ 22.48│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期电力工程│ 62167.98│ 49630.08│ 25.26│
│的现金流量净│、电力设备业务回│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 18648.33│ 16704.93│ 11.63│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 18001.59│ 34658.43│ -48.06│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上报告期购买银行│ 646.74│ -17953.50│ 103.60│
│的现金流量净│理财产品较多及本│ │ │ │
│额 │期支付金开启昱、│ │ │ │
│ │交赢华明投资款 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 16088.68│ 94580.00│ -82.99│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 78852.61│ 97423.10│ -19.06│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上报告期收到定向│ -62763.93│ -2843.10│ -2107.59│
│的现金流量净│增发募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 476.15│ 33152.56│ -98.56│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 105459.57│ 101209.59│ 4.20│
│应收款项 │本报告期电力工程│ 42603.77│ 52595.64│ -19.00│
│ │、电力设备业务回│ │ │ │
│ │款改善 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 4322.50│ 4086.84│ 5.77│
│存货 │本报告期新增电力│ 36547.32│ 30604.60│ 19.42│
│ │工程项目合同履约│ │ │ │
│ │成本 │ │ │ │
│投资性房地产│配套供应商租赁用│ 399.95│ ---│ ---│
│ │房产 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期新增对金│ 13845.03│ 7114.75│ 94.60│
│ │开启昱、交赢华明│ │ │ │
│ │投资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 86514.65│ 77418.28│ 11.75│
│在建工程 │本报告期光伏电站│ 2298.75│ 13572.00│ -83.06│
│ │项目转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 5196.36│ 7575.96│ -31.41│
│短期借款 │--- │ 6004.58│ 10024.47│ -40.10│
│合同负债 │--- │ 8327.41│ 3169.04│ 162.77│
│长期借款 │--- │ 22040.21│ 26048.38│ -15.39│
│租赁负债 │--- │ 3402.32│ 5890.41│ -42.24│
│长期应付款 │本报告期新增融资│ 10072.58│ ---│ ---│
│ │租赁款 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 23315.12│ 26114.47│ -10.72│
│应收款项融资│--- │ 57404.97│ 44940.02│ 27.74│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期结构性存款到│ 1952.60│ 16970.33│ -88.49│
│产 │期 │ │ │ │
│应收票据 │本期应收票据到期│ 16415.93│ 26114.47│ -37.14│
│ │托收 │ │ │ │
│应收款项 │应收账款未到结算│ 84740.06│ 52595.64│ 61.12│
│ │期 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据贴现及到│ 21373.09│ 44940.02│ -52.44│
│ │期托收 │ │ │ │
│预付款项 │预付工程项目组件│ 15344.21│ 5065.86│ 202.89│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收遵义市汇│ 5989.70│ 1927.57│ 210.74│
│ │川区政府土地收储│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增对金开启│ 11008.24│ 7114.75│ 54.72│
│ │昱的投资以及确认│ │ │ │
│ │对应的投资收益 │ │ │ │
│在建工程 │本期光伏电站项目│ 1050.06│ 13572.00│ -92.26│
│ │转固 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新增厂房改造│ 2223.13│ 1363.98│ 62.99│
│ │支出 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还短期借款│ 6003.72│ 10024.47│ -40.11│
│应付票据 │本期电力设备业务│ 17054.58│ 11806.52│ 44.45│
│ │采购增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期收到电站工程│ 11604.71│ 3169.04│ 266.19│
│ │项目客户预付款 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交企业所得│ 7151.42│ 4774.39│ 49.79│
│ │税及增值税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付期初待付│ 3451.49│ 5364.07│ -35.66│
│ │费用 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还一年内到│ 6525.34│ 16529.26│ -60.52│
│非流动负债 │期的长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期合同负债对应│ 1533.21│ 352.71│ 334.69│
│ │的销项税增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付房屋租金│ 3678.47│ 5890.41│ -37.55│
│长期应付款 │本期新增融资租赁│ 9950.00│ ---│ ---│
│ │应付款 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到政府补助│ 2824.34│ 878.36│ 221.55│
│营业收入 │电力设备业务收入│ 145461.05│ 119982.81│ 21.23│
│ │同比增长 │ │ │ │
│销售费用 │本期营业收入增长│ 13225.30│ 10388.49│ 27.31│
│财务费用 │本期美元兑人民币│ -635.78│ 172.29│ -469.02│
│ │汇率升值以及美元│ │ │ │
│ │存款利率上升 │ │ │ │
│投资收益 │本期确认对联营企│ 1056.30│ 45.72│ 2210.37│
│ │业的投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回部分长账│ 2256.56│ 1474.71│ 53.02│
│ │龄应收款 │ │ │ │
│资产减值损失│上期计提在建工程│ -197.06│ -1667.41│ 88.18│
│ │减值 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的政府补│ 2428.67│ 896.61│ 170.87│
│ │助增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 8735.87│ 4677.39│ 86.77│
│经营活动产生│本期收到的电力工│ 53481.80│ 33869.88│ 57.90│
│的现金流量净│程款项增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回银行理财│ 8199.99│ -834.89│ 1082.16│
│的现金流量净│产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到非公开发│ -61186.29│ -1086.95│ -5529.17│
│的现金流量净│行股票募集资金和│ │ │ │
│额 │本期分红、偿还债│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 119219.25│ 105459.57│ 105847.84│ 119381.64│
│存货 │ 41219.85│ 36547.32│ 32983.81│ 32748.56│
│应收账款 │ 67031.97│ 42603.77│ 84740.06│ 73463.15│
│其他应收款 │ 5876.85│ 5767.40│ 5989.70│ 1702.56│
│流动资产合计 │ 313514.91│ 298352.42│ 295500.06│ 280063.88│
│长期股权投资 │ 14259.67│ 13845.03│ 11008.24│ 10525.99│
│固定资产净额 │ 85290.49│ 86514.65│ 87783.38│ 88989.28│
│无形资产 │ 15953.17│ 16133.49│ 16545.23│ 20687.68│
│非流动资产合计 │ 151998.21│ 153462.40│ 151779.70│ 157840.03│
│资产总计 │ 465513.11│ 451814.82│ 447279.76│ 437903.91│
│流动负债 │ 77144.40│ 74055.57│ 74896.41│ 66349.38│
│非流动负债 │ 39164.83│ 41488.19│ 42801.51│ 34784.08│
│负债合计 │ 116309.23│ 115543.76│ 117697.92│ 101133.45│
│实收资本 │ 22724.71│ 22724.71│ 22724.71│ 22724.71│
│资本公积金 │ 126463.12│ 126463.12│ 126463.12│ 126463.12│
│盈余公积 │ 1899.74│ 1899.74│ 1899.74│ 1899.74│
│未分配利润 │ 198008.14│ 185316.38│ 177003.52│ 183959.38│
│少数股东权益 │ 1426.67│ 1270.54│ 1011.79│ 770.89│
│股东权益合计 │ 349203.88│ 336271.06│ 329581.84│ 336770.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 91778.36│ 101209.59│ 105361.67│ 97546.74│
│存货 │ 32881.67│ 30604.60│ 37475.35│ 39312.47│
│应收账款 │ 73896.60│ 52595.64│ 87438.40│ 75326.23│
│其他应收款 │ 1777.63│ 1927.57│ 2772.84│ 3040.41│
│流动资产合计 │ 285446.60│ 288752.97│ 292785.99│ 273727.57│
│长期股权投资 │ 10114.75│ 7114.75│ 5837.49│ 1998.12│
│固定资产净额 │ 88660.55│ 77418.28│ 78330.17│ 79255.90│
│无形资产 │ 21028.25│ 21349.46│ 21652.59│ 22012.67│
│非流动资产合计 │ 158734.70│ 156261.34│ 148504.85│ 146053.13│
│资产总计 │ 444181.31│ 445014.31│ 441290.84│ 419780.71│
│流动负债 │ 63837.61│ 76183.89│ 62590.52│ 54593.07│
│非流动负债 │ 34896.57│ 34964.12│ 46915.01│ 22539.87│
│负债合计 │ 98734.18│ 111148.01│ 109505.54│ 77132.94│
│实收资本 │ 22724.71│ 22724.71│ 22724.71│ 22724.71│
│资本公积金 │ 126463.12│ 126463.12│ 127482.08│ 127482.08│
│盈余公积 │ 1899.74│ 1899.74│ 1899.74│ 1899.74│
│未分配利润 │ 193957.50│ 182160.71│ 174923.96│ 188091.52│
│少数股东权益 │ 718.83│ 472.03│ 247.21│ 364.32│
│股东权益合计 │ 345447.12│ 333866.30│ 331785.30│ 342647.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45122.47│ 196113.60│ 145461.05│ 90949.24│
│营业成本 │ 21482.41│ 93675.05│ 66229.76│ 41531.04│
│营业税金及附加 │ 583.21│ 3116.79│ 2273.34│ 1416.23│
│销售费用 │ 3789.02│ 21244.53│ 13225.30│ 8511.11│
│财务费用 │ -333.81│ -1124.59│ -635.78│ -841.42│
│管理费用 │ 3027.28│ 13589.00│ 9129.00│ 6066.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 17.94│ 672.80│ ---│ ---│
│投资收益 │ 409.83│ 1078.39│ 1056.30│ 540.98│
│营业利润 │ 15198.56│ 62202.61│ 53320.59│ 32766.74│
│营业外收入 │ 36.62│ 2716.39│ 2428.67│ 1956.29│
│营业外支出 │ 34.41│ 341.21│ 418.07│ 157.60│
│利润总额 │ 15200.77│ 64577.80│ 55331.19│ 34565.42│
│所得税 │ 2313.16│ 9511.99│ 8735.87│ 5455.96│
│净利润 │ 12887.61│ 55065.80│ 46595.32│ 29109.46│
│归属母公司净利润 │ 12691.76│ 54240.52│ 45927.66│ 28685.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41245.16│ 171166.69│ 119982.81│ 75001.62│
│营业成本 │ 20025.94│ 86773.93│ 61260.45│ 39541.23│
│营业税金及附加 │ 660.09│ 2702.86│ 1884.11│ 1238.72│
│销售费用 │ 4130.66│ 20027.18│ 10388.49│ 6688.68│
│财务费用 │ 394.66│ 930.18│ 172.29│ 358.49│
│管理费用 │ 2899.75│ 13067.12│ 8331.85│ 4925.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 17.73│ ---│ ---│
│投资收益 │ 50.52│ 350.59│ 45.72│ 199.56│
│营业利润 │ 12126.03│ 40689.99│ 33045.46│ 21339.68│
│营业外收入 │ 1933.56│ 2200.89│ 896.61│ 613.76│
│营业外支出 │ 41.58│ 996.50│ 354.58│ 88.52│
│利润总额 │ 14018.02│ 41894.38│ 33587.50│ 21864.92│
│所得税 │ 1966.45│ 5509.18│ 4677.39│ 3165.07│
│净利润 │ 12051.57│ 36385.20│ 28910.10│ 18699.84│
│归属母公司净利润 │ 11796.79│ 35944.48│ 28707.73│ 18573.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 55936.40│ 209253.70│ 159740.19│ 114853.00│
│经营活动现金流出 │ 40594.03│ 147085.72│ 105977.83│ 68282.36│
│经营活动现金流量净额│ 15342.37│ 62167.98│ 53762.36│ 46570.64│
│投资活动现金流入 │ 5638.55│ 18648.33│ 18534.21│ 15498.02│
│资本性支出 │ 1275.67│ 6301.59│ 4334.23│ 2973.85│
│投资活动现金流出 │ 6275.67│ 18001.59│ 10334.23│ 8973.85│
│投资活动现金流量净额│ -637.13│ 646.74│ 8199.99│ 6524.18│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 16088.68│ 16046.00│ 5000.00│
│筹资活动现金流出 │ 2688.72│ 78852.61│ 77232.29│ 46456.27│
│筹资活动现金流量净额│ -2688.72│ -62763.93│ -61186.29│ -41456.27│
│汇率变动对现金的影响│ -40.98│ 425.37│ 1281.19│ 2612.04│
│现金及等价物净增加额│ 11975.54│ 476.15│ 2057.25│ 14250.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33429.88│ 169716.09│ 115917.19│ 79478.97│
│经营活动现金流出 │ 35744.61│ 120086.01│ 82047.32│ 54822.51│
│经营活动现金流量净额│ -2314.72│ 49630.08│ 33869.88│ 24656.46│
│投资活动现金流入 │ 10147.49│ 16704.93│ 11576.89│ 10903.59│
│资本性支出 │ 1914.00│ 6891.92│ 2745.27│ 1203.77│
│投资活动现金流出 │ 4914.00│ 34658.43│ 12411.78│ 6870.28│
│投资活动现金流量净额│ 5233.49│ -17953.50│ -834.89│ 4033.31│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 94580.00│ 89580.00│ 54580.00│
│筹资活动现金流出 │ 13180.40│ 97423.10│ 90666.95│ 57662.27│
│筹资活动现金流量净额│ -13180.40│ -2843.10│ -1086.95│ -3082.27│
│汇率变动对现金的影响│ -528.34│ 4319.07│ 5455.10│ 2956.70│
│现金及等价物净增加额│ -10789.98│ 33152.56│ 37403.14│ 28564.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 41245.16│ 21.03│ 11796.79│ 21.75│
│二季报 │ 49704.08│ 25.34│ 16888.65│ 31.14│
│三季报 │ 54511.81│ 27.80│ 17242.23│ 31.79│
│四季报 │ 50652.55│ 25.83│ 8312.86│ 15.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32056.97│ 18.73│ 6609
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