财务分析☆ ◇002271 东方雨虹 更新日期:2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 235349.95│ 133427.05│ 38553.80│ 212029.76│
│净利润增长率(%) │ 42.22│ 38.07│ 21.53│ -49.57│
│扣非净利润(万) │ 217160.09│ 124292.58│ 32432.22│ 180276.33│
│营业总收入(万元) │ 2536025.03│ 1685193.21│ 749454.83│ 3121383.52│
│总营收同比增长率(%) │ 8.48│ 10.10│ 18.80│ -2.26│
│加权净资产收益率(%) │ 8.44│ 4.88│ 1.43│ 7.97│
│资产负债比率(%) │ 41.00│ 42.57│ 41.74│ 46.22│
│净利润现金含量(%) │ -202.25│ -295.52│ -987.22│ 30.85│
│基本每股收益(元) │ 0.9300│ 0.5300│ 0.1500│ 0.8500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8623│ 0.4900│ 0.1288│ 0.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9345│ 0.5298│ 0.1531│ 0.8419│
│每股资本公积金(元) │ 4.2645│ 4.2610│ 4.2493│ 4.2572│
│每股未分配利润(元) │ 6.4426│ 6.0379│ 5.7601│ 5.6070│
│每股净资产(元) │ 11.4892│ 11.0816│ 10.7901│ 10.6443│
│每股经营现金流量(元)│ -1.8900│ -1.5657│ -1.5113│ 0.2597│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 165482.06│ 96639.70│ 31722.52│ 420469.95│
│归母净利(调整后:万) │ 165482.06│ 96639.70│ 31722.52│ 420469.95│
│净利润增长率(%) │ -38.20│ -37.13│ 7.07│ 24.07│
│扣非净利润(万) │ 152212.53│ 89038.96│ 29664.10│ 386742.72│
│营业总收(未调整:万) │ 2337866.52│ 1530671.35│ 630858.67│ 3193420.10│
│营业总收(调整后:万) │ 2337866.52│ 1530671.35│ 630858.67│ 3193420.10│
│总营收同比增长率(%) │ 3.07│ 7.57│ 17.31│ 46.96│
│加权净资产收益率(%) │ 6.16│ 3.55│ 1.20│ 19.92│
│资产负债比率(%) │ 45.16│ 42.47│ 41.99│ 46.35│
│净利润现金含量(%) │ -481.18│ -722.31│ -1508.20│ 97.86│
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.3800│ 0.1300│ 1.7400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6041│ 0.3500│ 0.1177│ 1.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6567│ 0.3835│ 0.1259│ 1.6677│
│每股资本公积金(元) │ 4.2910│ 4.3258│ 4.3088│ 4.2815│
│每股未分配利润(元) │ 5.4785│ 5.2063│ 5.2473│ 5.1182│
│每股净资产(元) │ 10.4548│ 10.4187│ 10.5432│ 10.4293│
│每股经营现金流量(元)│ -3.1600│ -2.7704│ -1.8988│ 1.6320│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.60│ 1.64│ 1.47│
│速动比率 │ 1.56│ 1.51│ 1.53│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 41.00│ 42.57│ 41.74│ 46.22│
│产权比率 │ 0.70│ 0.75│ 0.73│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ -25.96│ -20.69│ -21.66│ 2.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.63│ 1.74│ 1.69│
│速动比率 │ 1.44│ 1.50│ 1.61│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 45.16│ 42.47│ 41.99│ 46.35│
│产权比率 │ 0.84│ 0.75│ 0.74│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ -38.52│ -37.98│ -27.08│ 19.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.95│ 1.37│ 0.66│ 3.18│
│存货周转率 │ 10.18│ 7.03│ 3.05│ 15.47│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.54│ 0.25│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 2.77│ 1.90│ 0.87│ 4.40│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.34│ 0.15│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.96│ 1.41│ 0.69│ 4.30│
│存货周转率 │ 11.08│ 5.97│ 2.34│ 16.94│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.47│ 0.19│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 3.48│ 2.54│ 1.07│ 6.16│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.32│ 0.13│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.13│ 4.78│ 1.42│ 7.91│
│销售毛利率 │ 29.06│ 28.90│ 28.66│ 25.77│
│营业利润率 │ 11.61│ 10.33│ 7.09│ 8.26│
│销售净利率 │ 9.28│ 7.91│ 5.04│ 6.78│
│总资产净利率 │ 4.69│ 2.67│ 0.79│ 4.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.28│ 3.68│ 1.19│ 15.99│
│销售毛利率 │ 25.84│ 26.91│ 28.28│ 30.53│
│营业利润率 │ 8.31│ 7.37│ 6.36│ 15.96│
│销售净利率 │ 6.99│ 6.19│ 4.93│ 13.19│
│总资产净利率 │ 3.36│ 2.01│ 0.66│ 10.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.48│ 10.10│ 18.80│ -2.26│
│营业利润增长率 │ 51.61│ 54.30│ 32.27│ -49.41│
│净利润增长率 │ 42.22│ 38.07│ 21.53│ -49.57│
│净资产增长率 │ 7.94│ 4.11│ 1.37│ 1.95│
│总资产增长率 │ -1.66│ -2.54│ -6.41│ 1.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.07│ 7.57│ 17.31│ 46.96│
│营业利润增长率 │ -41.02│ -39.85│ 3.31│ 21.29│
│净利润增长率 │ -38.20│ -37.13│ 7.07│ 24.07│
│净资产增长率 │ 0.19│ -0.16│ 1.03│ 79.92│
│总资产增长率 │ -1.89│ -6.83│ -6.47│ 78.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司经营规模增长│ 416285.64│ 1053921.68│ -60.50│
│ │导致经营性支出增│ │ │ │
│ │加及偿还银行借款│ │ │ │
│应收账款 │公司收入增加 │ 1509979.63│ 1087856.68│ 38.80│
│应收票据 │公司减少票据结算│ 22952.28│ 50823.85│ -54.84│
│应收款项融资│公司减少票据结算│ 30246.38│ 159154.84│ -81.00│
│ │、票据到期兑付 │ │ │ │
│其他应收款 │公司支付保证金 │ 381671.60│ 214404.55│ 78.01│
│长期股权投资│公司追加投资构成│ 4621.15│ 19998.22│ -76.89│
│ │控制合并范围变化│ │ │ │
│其他应付款 │公司往来款减少 │ 404155.76│ 618639.21│ -34.67│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 38697.13│ 57835.91│ -33.09│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│长期借款 │公司经营性借款增│ 121596.39│ 54392.05│ 123.56│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 2536025.03│ 2337866.52│ 8.48│
│投资收益 │参股投资公司分红│ 1622.29│ 1007.22│ 61.07│
│所得税费用 │本期利润增加 │ 62072.08│ 33740.35│ 83.97│
│经营活动产生│报告期持续加强渠│ -475999.22│ -796258.54│ 40.22│
│的现金流量净│道结构优化,销售│ │ │ │
│额 │商品、提供劳务收│ │ │ │
│ │到的现金较上年同│ │ │ │
│ │期增加394,237.63│ │ │ │
│ │万元,增长19.56%│ │ │ │
│ │,高于同期收入增│ │ │ │
│ │速,其中2023年第│ │ │ │
│ │三季度销售商品、│ │ │ │
│ │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金824,705.46万元│ │ │ │
│ │,较2022年第三季│ │ │ │
│ │度销售商品、提供│ │ │ │
│ │劳务收到的现金71│ │ │ │
│ │5,093.18万元,同│ │ │ │
│ │比增长15.33%,较│ │ │ │
│ │2023年第二季度销│ │ │ │
│ │售商品、提供劳务│ │ │ │
│ │收到的现金763,11│ │ │ │
│ │1.95万元,环比增│ │ │ │
│ │长8.07% │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司购置固定│ -120713.83│ -281048.93│ 57.05│
│的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │
│额 │其他长期资产及投│ │ │ │
│ │资支付的现金减少│ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司取得借款│ -50595.89│ -86902.21│ 41.78│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 548117.65│ 1053921.68│ -47.99│
│应收款项 │--- │ 1367584.75│ 1087856.68│ 25.71│
│合同资产 │--- │ 279313.06│ 303936.18│ -8.10│
│存货 │--- │ 183482.92│ 157477.83│ 16.51│
│长期股权投资│--- │ 21470.37│ 19998.22│ 7.36│
│固定资产 │--- │ 914221.65│ 856329.13│ 6.76│
│在建工程 │--- │ 224579.54│ 204933.05│ 9.59│
│使用权资产 │--- │ 15396.55│ 16920.28│ -9.01│
│短期借款 │--- │ 558983.04│ 625433.09│ -10.62│
│合同负债 │--- │ 257146.16│ 332355.14│ -22.63│
│长期借款 │--- │ 107094.16│ 54392.05│ 96.89│
│租赁负债 │--- │ 11993.37│ 15055.14│ -20.34│
│营业收入 │渠道拓展、产品品│ 1685193.21│ 1530671.35│ 10.10│
│ │类增加带来的主营│ │ │ │
│ │业务产品收入增加│ │ │ │
│营业成本 │--- │ 1198128.43│ 1118816.24│ 7.09│
│销售费用 │促销费、广告宣传│ 147629.14│ 125036.80│ 18.07│
│ │费用等增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 95137.81│ 92923.96│ 2.38│
│财务费用 │利息支出、手续费│ 9017.84│ 7227.43│ 24.77│
│ │等增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本年利润增加 │ 41787.06│ 20062.08│ 108.29│
│研发投入 │--- │ 25228.29│ 25070.55│ 0.63│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -394307.58│ -698036.84│ 43.51│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建在建工程│ -72521.35│ -148885.36│ 51.29│
│的现金流量净│款支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -28042.09│ -223726.94│ 87.47│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -494219.92│ -1069593.95│ 53.79│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 416285.64│ 548117.65│ 505173.84│ 1053921.68│
│存货 │ 195974.31│ 183482.92│ 193451.65│ 157477.83│
│应收账款 │ 1509979.63│ 1367584.75│ 1180057.97│ 1087856.68│
│其他应收款 │ 381671.60│ 342879.88│ 369220.48│ 214404.55│
│流动资产合计 │ 3061627.44│ 3052041.17│ 2879787.13│ 3234629.01│
│长期股权投资 │ 4621.15│ 21470.37│ 20439.22│ 19998.22│
│固定资产净额 │ 973206.82│ 914221.65│ 872571.67│ 856329.13│
│无形资产 │ 217461.32│ 217569.35│ 211233.23│ 219123.51│
│非流动资产合计 │ 1910296.93│ 1874945.82│ 1851544.09│ 1820948.95│
│资产总计 │ 4971924.36│ 4926986.99│ 4731331.21│ 5055577.96│
│流动负债 │ 1833751.99│ 1905573.51│ 1757511.47│ 2196140.01│
│非流动负债 │ 204719.56│ 191764.54│ 217502.19│ 140589.44│
│负债合计 │ 2038471.55│ 2097338.05│ 1975013.66│ 2336729.45│
│实收资本 │ 251846.42│ 251846.42│ 251846.42│ 251846.42│
│资本公积金 │ 1074001.11│ 1073108.86│ 1070171.07│ 1072149.33│
│盈余公积 │ 54382.72│ 54382.72│ 54382.72│ 54382.72│
│未分配利润 │ 1622552.51│ 1520615.98│ 1450648.71│ 1412094.91│
│少数股东权益 │ 39951.44│ 38778.38│ 38870.38│ 38130.25│
│股东权益合计 │ 2933452.82│ 2829648.94│ 2756317.56│ 2718848.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 425053.81│ 510020.22│ 710258.72│ 1644631.25│
│存货 │ 171066.49│ 232485.00│ 244669.17│ 142054.97│
│应收账款 │ 1514929.24│ 1295422.70│ 955108.51│ 876396.32│
│其他应收款 │ 406591.55│ 245334.13│ 351405.93│ 87834.75│
│流动资产合计 │ 3140724.96│ 2996409.86│ 3080341.40│ 3559538.84│
│长期股权投资 │ 21798.98│ 20762.94│ 20664.94│ 18664.94│
│固定资产净额 │ 782449.06│ 642877.14│ 619747.65│ 560958.98│
│无形资产 │ 192969.67│ 180652.53│ 175901.42│ 165357.31│
│非流动资产合计 │ 1738722.73│ 1637188.98│ 1571419.90│ 1413783.85│
│资产总计 │ 4879447.69│ 4633598.84│ 4651761.30│ 4973322.69│
│流动负债 │ 2066960.91│ 1838030.37│ 1766704.98│ 2111082.26│
│非流动负债 │ 136584.24│ 129695.44│ 186390.77│ 193874.32│
│负债合计 │ 2203545.15│ 1967725.81│ 1953095.74│ 2304956.58│
│实收资本 │ 251977.17│ 251963.96│ 251962.73│ 252120.47│
│资本公积金 │ 1081224.77│ 1089956.37│ 1085665.52│ 1079454.90│
│盈余公积 │ 39298.09│ 39298.09│ 39298.09│ 39298.09│
│未分配利润 │ 1380456.37│ 1311789.49│ 1322123.66│ 1290401.14│
│少数股东权益 │ 41521.65│ 40728.89│ 42169.38│ 38926.60│
│股东权益合计 │ 2675902.54│ 2665873.03│ 2698665.56│ 2668366.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2536025.03│ 1685193.21│ 749454.83│ 3121383.52│
│营业成本 │ 1798982.03│ 1198128.43│ 534656.95│ 2317149.34│
│营业税金及附加 │ 20624.69│ 13396.24│ 6116.20│ 25276.74│
│销售费用 │ 216301.81│ 147629.14│ 75119.93│ 265767.84│
│财务费用 │ 12174.83│ 9017.84│ 3274.37│ 24523.08│
│管理费用 │ 133565.38│ 95137.81│ 55601.39│ 179486.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -553.69│ -428.81│ -29.70│ -486.86│
│投资收益 │ 1622.29│ 674.51│ 101.92│ -1196.10│
│营业利润 │ 294432.10│ 174043.37│ 53112.66│ 257900.65│
│营业外收入 │ 4580.51│ 1998.43│ 1180.57│ 5972.75│
│营业外支出 │ 1543.36│ 902.47│ 400.85│ 3533.96│
│利润总额 │ 297469.25│ 175139.33│ 53892.38│ 260339.44│
│所得税 │ 62072.08│ 41787.06│ 16123.65│ 48555.12│
│净利润 │ 235397.17│ 133352.27│ 37768.73│ 211784.32│
│归属母公司净利润 │ 235349.95│ 133427.05│ 38553.80│ 212029.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2337866.52│ 1530671.35│ 630858.67│ 3193420.10│
│营业成本 │ 1733831.90│ 1118816.24│ 452425.13│ 2218443.18│
│营业税金及附加 │ 17939.53│ 11534.36│ 5578.92│ 21250.15│
│销售费用 │ 179929.02│ 125036.80│ 62685.97│ 221773.78│
│财务费用 │ 14532.46│ 7227.43│ 3346.26│ 23184.41│
│管理费用 │ 132366.96│ 92923.96│ 44312.57│ 164455.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -4958.15│
│投资收益 │ 1007.22│ 170.11│ 83.36│ 2131.90│
│营业利润 │ 194208.52│ 112791.99│ 40153.89│ 509823.88│
│营业外收入 │ 4614.59│ 2769.32│ 1051.88│ 2026.50│
│营业外支出 │ 1582.47│ 769.72│ 615.23│ 1834.02│
│利润总额 │ 197240.64│ 114791.59│ 40590.54│ 510016.37│
│所得税 │ 33740.35│ 20062.08│ 9496.15│ 88685.13│
│净利润 │ 163500.28│ 94729.52│ 31094.38│ 421331.24│
│归属母公司净利润 │ 165482.06│ 96639.70│ 31722.52│ 420469.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2465122.92│ 1624984.56│ 829298.08│ 3486545.65│
│经营活动现金流出 │ 2941122.14│ 2019292.14│ 1209908.59│ 3421144.37│
│经营活动现金流量净额│ -475999.22│ -394307.58│ -380610.51│ 65401.28│
│投资活动现金流入 │ 13176.10│ 9608.27│ 1585.06│ 236680.07│
│资本性支出 │ 105374.85│ 70250.46│ 59483.13│ 422267.82│
│投资活动现金流出 │ 133889.93│ 82129.63│ 64934.70│ 709544.66│
│投资活动现金流量净额│ -120713.83│ -72521.35│ -63349.64│ -472864.59│
│筹资活动现金流入 │ 664189.51│ 547319.89│ 236116.13│ 977053.67│
│筹资活动现金流出 │ 714785.39│ 575361.98│ 347398.16│ 1079981.71│
│筹资活动现金流量净额│ -50595.89│ -28042.09│ -111282.04│ -102928.04│
│汇率变动对现金的影响│ 498.80│ 651.10│ ---│ -1389.67│
│现金及等价物净增加额│ -646810.13│ -494219.92│ -555242.18│ -511781.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2055751.81│ 1321460.46│ 690799.88│ 3708618.72│
│经营活动现金流出 │ 2852010.35│ 2019497.30│ 1169238.63│ 3297151.19│
│经营活动现金流量净额│ -796258.54│ -698036.84│ -478438.76│ 411467.53│
│投资活动现金流入 │ 137611.66│ 134704.84│ 119456.93│ 238084.09│
│资本性支出 │ 415526.55│ 281492.20│ 182436.20│ 450200.84│
│投资活动现金流出 │ 418660.58│ 283590.20│ 382436.20│ 803150.58│
│投资活动现金流量净额│ -281048.93│ -148885.36│ -262979.27│ -565066.49│
│筹资活动现金流入 │ 632138.89│ 402974.53│ 223239.00│ 1669273.83│
│筹资活动现金流出 │ 719041.10│ 626701.47│ 339200.45│ 589352.90│
│筹资活动现金流量净额│ -86902.21│ -223726.94│ -115961.45│ 1079920.93│
│汇率变动对现金的影响│ 975.20│ 1055.19│ ---│ 2344.88│
│现金及等价物净增加额│ -1163234.48│ -1069593.95│ -857379.47│ 928666.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 630858.67│ 20.21│ 31722.52│ 14.96│
│二季报 │ 899812.68│ 28.83│ 64917.18│ 30.62│
│三季报 │ 807195.17│ 25.86│ 68842.36│ 32.47│
│四季报 │ 783517.01│ 25.10│ 46547.70│ 21.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 537749.71│ 16.84│ 29628.75│ 7.05│
│二季报 │ 885180.09│ 27.72│ 124088.21│ 29.51│
│三季报 │ 845291.56│ 26.47│ 114069.32│ 27.13│
│四季报 │ 925198.74│ 28.97│ 152683.67│ 36.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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