财务分析☆ ◇002272 川润股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2464.23│ -1869.68│ -721.22│ 1194.50│
│净利润增长率(%) │ -453.04│ -816.97│ -174.25│ -76.69│
│扣非净利润(万) │ -2695.54│ -2697.45│ -1097.41│ -2556.36│
│营业总收入(万元) │ 123438.33│ 78728.73│ 35517.24│ 169863.22│
│总营收同比增长率(%) │ 13.84│ 9.73│ -5.85│ 10.92│
│加权净资产收益率(%) │ -1.70│ -1.28│ -0.50│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 56.02│ 58.05│ 55.91│ 54.71│
│净利润现金含量(%) │ -25.98│ 206.15│ 876.88│ -867.58│
│基本每股收益(元) │ -0.0569│ -0.0432│ -0.0167│ 0.0277│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0615│ -0.0624│ -0.0250│ -0.0593│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0563│ -0.0427│ -0.0165│ 0.0273│
│每股资本公积金(元) │ 1.6023│ 1.6186│ 1.6155│ 1.6112│
│每股未分配利润(元) │ 0.6010│ 0.6146│ 0.6406│ 0.6571│
│每股净资产(元) │ 3.2860│ 3.3158│ 3.3269│ 3.3392│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0146│ -0.0880│ -0.1443│ -0.2365│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -445.58│ 260.77│ 971.34│ 5124.00│
│归母净利(调整后:万) │ -445.58│ 260.77│ 971.34│ 5124.00│
│净利润增长率(%) │ -108.38│ -93.73│ -39.14│ -21.20│
│扣非净利润(万) │ -3937.41│ -1540.75│ -409.12│ 2505.48│
│营业总收(未调整:万) │ 108429.23│ 71746.70│ 37722.57│ 153141.62│
│营业总收(调整后:万) │ 108429.23│ 71746.70│ 37722.57│ 153141.62│
│总营收同比增长率(%) │ -4.64│ -12.44│ 12.88│ 20.28│
│加权净资产收益率(%) │ -0.31│ 0.18│ 0.66│ 3.60│
│资产负债比率(%) │ 53.74│ 51.33│ 52.47│ 50.43│
│净利润现金含量(%) │ 733.91│ -3411.21│ -246.64│ -333.67│
│基本每股收益(元) │ -0.0104│ 0.0061│ 0.0226│ 0.1196│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0898│ -0.0358│ -0.0093│ 0.0585│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0102│ 0.0060│ 0.0222│ 0.1169│
│每股资本公积金(元) │ 1.6059│ 1.6004│ 1.5942│ 1.5921│
│每股未分配利润(元) │ 0.6196│ 0.6358│ 0.7019│ 0.6798│
│每股净资产(元) │ 3.2911│ 3.3020│ 3.3499│ 3.3255│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0746│ -0.2030│ -0.0547│ -0.3901│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.23│ 1.23│ 1.23│
│速动比率 │ 1.02│ 0.93│ 0.91│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 56.02│ 58.05│ 55.91│ 54.71│
│产权比率 │ 1.29│ 1.40│ 1.29│ 1.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.41│ -2.08│ -3.63│ -6.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.38│ 1.40│ 1.39│
│速动比率 │ 0.90│ 1.02│ 1.08│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 53.74│ 51.33│ 52.47│ 50.43│
│产权比率 │ 1.18│ 1.07│ 1.12│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ -2.07│ -6.83│ -1.75│ -13.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.18│ 0.78│ 0.35│ 1.90│
│存货周转率 │ 1.95│ 1.21│ 0.56│ 2.99│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.36│ 0.17│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 2.76│ 1.77│ 0.89│ 4.23│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.23│ 0.11│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.36│ 0.87│ 0.48│ 2.18│
│存货周转率 │ 1.74│ 1.34│ 0.73│ 1.93│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.40│ 0.21│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 2.69│ 1.82│ 0.95│ 3.88│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.12│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.71│ -1.29│ -0.49│ 0.82│
│销售毛利率 │ 17.81│ 17.42│ 17.13│ 19.80│
│营业利润率 │ -0.97│ -2.17│ -2.09│ 0.06│
│销售净利率 │ -1.86│ -2.33│ -2.19│ 0.73│
│总资产净利率 │ -0.75│ -0.55│ -0.22│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.31│ 0.18│ 0.66│ 3.52│
│销售毛利率 │ 18.58│ 19.53│ 19.18│ 23.50│
│营业利润率 │ -1.09│ 0.15│ 1.90│ 3.50│
│销售净利率 │ -0.36│ 0.73│ 2.60│ 3.81│
│总资产净利率 │ -0.15│ 0.09│ 0.32│ 1.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.84│ 9.73│ -5.85│ 10.92│
│营业利润增长率 │ -1.89│ -1656.48│ -203.70│ -98.23│
│净利润增长率 │ -453.04│ -816.97│ -174.25│ -76.69│
│净资产增长率 │ -1.65│ -0.76│ -0.37│ 0.41│
│总资产增长率 │ 1.44│ 7.15│ 2.30│ 9.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.64│ -12.44│ 12.88│ 20.28│
│营业利润增长率 │ -118.80│ -97.89│ -64.06│ -31.62│
│净利润增长率 │ -108.38│ -93.73│ -39.14│ -21.20│
│净资产增长率 │ -1.04│ -0.71│ 0.74│ 4.93│
│总资产增长率 │ 5.37│ 0.60│ 4.31│ 6.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│报告期内公司经营│ 11347.80│ 16242.86│ -30.14│
│ │规模增大，经营性│ │ │ │
│ │采购支出增大 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内其他往来│ 2664.88│ 1644.32│ 62.07│
│ │款、备用金及代垫│ │ │ │
│ │款项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内增值税留│ 1275.21│ 722.00│ 76.62│
│ │抵税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内在建工程│ 650.22│ 6065.83│ -89.28│
│ │“数字化供应链协│ │ │ │
│ │同制造服务中心项│ │ │ │
│ │目”达到预定可使│ │ │ │
│ │用状态转固 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付设备│ 329.89│ 918.78│ -64.10│
│产 │款完成验收结算 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内应交增值│ 775.15│ 2002.14│ -61.28│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内其他应付│ 11776.31│ 20076.08│ -41.34│
│ │往来款转递延收益│ │ │ │
│长期借款 │报告期内借入银行│ 22499.00│ 7984.91│ 181.77│
│ │借款增加 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内偿还长期│ ---│ 784.51│ -100.00│
│ │应付款以及将一年│ │ │ │
│ │以内到期的长期应│ │ │ │
│ │付款重分类至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│预计负债 │报告期内公司与陕│ ---│ 155.88│ -100.00│
│ │西运维有关合同纠│ │ │ │
│ │纷达成和解协议确│ │ │ │
│ │认损失 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内增加与资│ 8164.06│ 1196.28│ 582.45│
│ │产相关的政府补助│ │ │ │
│ │项目 │ │ │ │
│库存股 │报告期内因限制性│ 975.14│ 1472.06│ -33.76│
│ │股票激励对象行权│ │ │ │
│ │、离职回购相应减│ │ │ │
│ │少库存股 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内远期结汇│ -164.09│ 205.24│ -179.95│
│收益 │汇率变动 │ │ │ │
│资产处置收益│上期处置“电商博│ 111.13│ 693.85│ -83.98│
│ │览城博览大道” │ │ │ │
│营业外收入 │上期确认“贡舒片│ 367.32│ 859.57│ -57.27│
│ │区平基工程”政府│ │ │ │
│ │补偿 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内公司与陕│ 1006.86│ 91.01│ 1006.25│
│ │西运维有关合同纠│ │ │ │
│ │纷达成和解协议确│ │ │ │
│ │认损失 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期内收到的出│ 260.55│ 888.35│ -70.67│
│还 │口退税款及增值税│ │ │ │
│ │留抵退税款减少 │ │ │ │
│支付的各项税│报告期内缴纳的增│ 5514.83│ 3277.72│ 68.25│
│费 │值税和企业所得税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│取得投资收益│报告期远期结汇协│ 50.47│ 371.48│ -86.41│
│所收到的现金│议交割收益减少 │ │ │ │
│购建固定资产│报告期内购建固定│ 1450.44│ 2627.01│ -44.79│
│、无形资产和│资产支付的现金减│ │ │ │
│其他长期资产│少 │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│投资所支付的│上期支付欧盛液压│ ---│ 1375.00│ -100.00│
│现金 │少数股权收购款，│ │ │ │
│ │本期无对外投资 │ │ │ │
│取得借款收到│报告期内取得银行│ 68510.00│ 47215.96│ 45.10│
│的现金 │借款收到的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│偿还债务所支│报告期内归还银行│ 53821.27│ 39100.00│ 37.65│
│付的现金 │借款支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│支付的其他与│报告期内偿还融资│ 4412.63│ 556.45│ 693.00│
│筹资活动有关│租赁款支付的现金│ │ │ │
│的现金 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内收回应收│ 39113.56│ 17555.88│ 122.79│
│ │账款 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内收回应收│ 99531.17│ 103543.54│ -3.88│
│ │账款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 56213.16│ 51169.53│ 9.86│
│投资性房地产│--- │ 23035.05│ 23678.93│ -2.72│
│固定资产 │报告期内在建工程│ 48659.99│ 40443.26│ 20.32│
│ │“数字化供应链协│ │ │ │
│ │同制造服务中心项│ │ │ │
│ │目”达到预定可使│ │ │ │
│ │用条件转为固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内在建工程│ 932.75│ 6065.83│ -84.62│
│ │“数字化供应链协│ │ │ │
│ │同制造服务中心项│ │ │ │
│ │目”达到预定可使│ │ │ │
│ │用条件转为固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 853.37│ 978.28│ -12.77│
│短期借款 │报告期内借入银行│ 61200.00│ 45794.79│ 33.64│
│ │借款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 16161.08│ 13835.97│ 16.80│
│长期借款 │--- │ 8600.00│ 7984.91│ 7.70│
│租赁负债 │--- │ 720.36│ 773.54│ -6.88│
│其他应收款 │--- │ 2380.37│ 1644.32│ 44.76│
│其他应付款 │报告期内政府下达│ 12985.21│ 20076.08│ -35.32│
│ │项目扶持资金预算│ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 31054.95│ 20613.90│ 50.65│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│递延收益 │报告期内增加与资│ 8340.08│ 1196.28│ 597.17│
│ │产相关的政府补助│ │ │ │
│ │项目 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 78728.73│ 71746.70│ 9.73│
│营业成本 │--- │ 65017.85│ 57733.35│ 12.62│
│销售费用 │--- │ 3797.36│ 3316.82│ 14.49│
│管理费用 │--- │ 6963.13│ 7479.40│ -6.90│
│财务费用 │报告期内借款利息│ 2118.64│ 1207.28│ 75.49│
│ │支出以及收款折扣│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内递延所得│ 322.14│ 92.48│ 248.33│
│ │税费用增加，当期│ │ │ │
│ │所得税费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内公司为新│ 2951.29│ 1950.62│ 51.30│
│ │技术或新产品研发│ │ │ │
│ │投入更多的资源和│ │ │ │
│ │资金 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ -3854.34│ -8895.51│ 56.67│
│的现金流量净│收到的现金同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内投资所支│ -866.29│ -3213.90│ 73.05│
│的现金流量净│付的现金同比减少│ │ │ │
│额 │，购建固定资产支│ │ │ │
│ │付的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得借款│ 23090.95│ 2836.59│ 714.04│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内筹资活动│ 18444.32│ -9255.80│ 299.27│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20977.37│ 39113.56│ 29923.40│ 17555.88│
│存货 │ 52818.86│ 56213.16│ 54773.90│ 51169.53│
│应收账款 │ 104916.49│ 99531.17│ 99265.66│ 103543.54│
│其他应收款 │ 2664.88│ 2380.37│ 2059.66│ 1644.32│
│流动资产合计 │ 210921.76│ 228659.14│ 213971.16│ 206700.91│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 48927.11│ 48659.99│ 39499.30│ 40443.26│
│无形资产 │ 43108.93│ 43517.72│ 43860.28│ 44266.84│
│非流动资产合计 │ 121575.33│ 122562.41│ 121340.19│ 121068.06│
│资产总计 │ 332497.10│ 351221.55│ 335311.35│ 327768.96│
│流动负债 │ 154505.44│ 185648.77│ 174108.08│ 168149.71│
│非流动负债 │ 31760.44│ 18218.91│ 13353.72│ 11174.98│
│负债合计 │ 186265.88│ 203867.67│ 187461.79│ 179324.69│
│实收资本 │ 43796.40│ 43796.40│ 43826.00│ 43826.00│
│资本公积金 │ 70175.55│ 70890.34│ 70799.16│ 70613.70│
│盈余公积 │ 4206.69│ 4206.69│ 4206.69│ 4206.69│
│未分配利润 │ 26320.81│ 26915.36│ 28075.27│ 28796.49│
│少数股东权益 │ 2315.77│ 2135.58│ 2046.02│ 2101.84│
│股东权益合计 │ 146231.21│ 147353.87│ 147849.55│ 148444.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26757.17│ 22209.54│ 38291.13│ 32290.82│
│存货 │ 61662.47│ 46412.09│ 43838.28│ 39889.32│
│应收账款 │ 83894.21│ 88917.66│ 83006.80│ 75391.99│
│其他应收款 │ 1943.27│ 1997.66│ 1743.54│ 1174.23│
│流动资产合计 │ 203306.35│ 179773.53│ 191437.57│ 176255.21│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 40719.38│ 39231.85│ 39346.73│ 39821.03│
│无形资产 │ 40322.99│ 50666.89│ 50188.26│ 51547.94│
│非流动资产合计 │ 113104.76│ 122309.56│ 121806.70│ 124037.24│
│资产总计 │ 316411.11│ 302083.08│ 313244.27│ 300292.44│
│流动负债 │ 158191.37│ 130250.70│ 136763.71│ 127299.25│
│非流动负债 │ 11862.04│ 24796.84│ 27586.93│ 24127.01│
│负债合计 │ 170053.40│ 155047.54│ 164350.65│ 151426.26│
│实收资本 │ 43826.00│ 43826.00│ 43828.00│ 43828.00│
│资本公积金 │ 70381.50│ 70139.63│ 69872.54│ 69780.39│
│盈余公积 │ 4206.69│ 4206.69│ 4206.69│ 4206.69│
│未分配利润 │ 27156.41│ 27862.77│ 30764.74│ 29793.39│
│少数股东权益 │ 2124.10│ 2323.99│ 2072.77│ 3116.56│
│股东权益合计 │ 146357.71│ 147035.55│ 148893.62│ 148866.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 123438.33│ 78728.73│ 35517.24│ 169863.22│
│营业成本 │ 101451.67│ 65017.85│ 29432.21│ 136228.16│
│营业税金及附加 │ 1189.31│ 773.28│ 291.70│ 1579.06│
│销售费用 │ 5810.24│ 3797.36│ 1859.55│ 7532.91│
│财务费用 │ 3115.73│ 2118.64│ 646.87│ 3338.41│
│管理费用 │ 9703.18│ 6963.13│ 3420.00│ 14557.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -164.09│ -114.16│ ---│ 189.76│
│投资收益 │ 33.91│ 61.92│ 31.34│ 1586.00│
│营业利润 │ -1200.66│ -1707.91│ -743.34│ 94.56│
│营业外收入 │ 367.32│ 256.38│ 56.74│ 988.92│
│营业外支出 │ 1006.86│ 61.70│ 10.12│ 315.35│
│利润总额 │ -1840.20│ -1513.22│ -696.72│ 768.14│
│所得税 │ 459.53│ 322.14│ 80.33│ -464.44│
│净利润 │ -2299.73│ -1835.36│ -777.05│ 1232.57│
│归属母公司净利润 │ -2464.23│ -1869.68│ -721.22│ 1194.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 108429.23│ 71746.70│ 37722.57│ 153141.62│
│营业成本 │ 88285.11│ 57733.35│ 30486.63│ 117152.37│
│营业税金及附加 │ 1010.05│ 687.64│ 353.41│ 1492.34│
│销售费用 │ 5390.40│ 3316.82│ 1853.87│ 6657.19│
│财务费用 │ 2521.20│ 1207.28│ 598.71│ 3375.07│
│管理费用 │ 11075.67│ 7479.40│ 3947.40│ 13054.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 205.24│ 194.17│ 159.75│ 377.87│
│投资收益 │ 33.66│ 13.86│ 22.26│ 125.62│
│营业利润 │ -1178.36│ 109.73│ 716.80│ 5354.51│
│营业外收入 │ 859.57│ 570.44│ 288.14│ 1254.75│
│营业外支出 │ 91.01│ 66.70│ 12.06│ 590.14│
│利润总额 │ -409.80│ 613.47│ 992.88│ 6019.12│
│所得税 │ -24.54│ 92.48│ 12.55│ 183.18│
│净利润 │ -385.26│ 520.99│ 980.34│ 5835.93│
│归属母公司净利润 │ -445.58│ 260.77│ 971.34│ 5124.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 89999.03│ 59274.46│ 32723.63│ 111927.85│
│经营活动现金流出 │ 89358.84│ 63128.80│ 39047.90│ 122291.07│
│经营活动现金流量净额│ 640.20│ -3854.34│ -6324.28│ -10363.21│
│投资活动现金流入 │ 277.89│ 277.28│ 266.77│ 1313.86│
│资本性支出 │ 1450.44│ 1143.57│ 671.74│ 4000.99│
│投资活动现金流出 │ 1450.44│ 1143.57│ 671.74│ 4000.99│
│投资活动现金流量净额│ -1172.55│ -866.29│ -404.97│ -2687.13│
│筹资活动现金流入 │ 68560.00│ 48700.00│ 29400.00│ 64710.37│
│筹资活动现金流出 │ 60603.01│ 25609.05│ 15543.08│ 65106.97│
│筹资活动现金流量净额│ 7956.99│ 23090.95│ 13856.92│ -396.60│
│汇率变动对现金的影响│ 48.83│ 74.00│ 14.66│ 88.69│
│现金及等价物净增加额│ 7473.47│ 18444.32│ 7142.34│ -13358.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87985.23│ 50591.57│ 24308.26│ 98352.47│
│经营活动现金流出 │ 91255.41│ 59487.07│ 26703.95│ 115449.72│
│经营活动现金流量净额│ -3270.17│ -8895.51│ -2395.69│ -17097.24│
│投资活动现金流入 │ 385.68│ 293.92│ 90.62│ 15610.59│
│资本性支出 │ 2627.01│ 2132.82│ 532.57│ 3278.04│
│投资活动现金流出 │ 4002.01│ 3507.82│ 1907.57│ 3278.04│
│投资活动现金流量净额│ -3616.33│ -3213.90│ -1816.95│ 12332.55│
│筹资活动现金流入 │ 47215.96│ 34001.55│ 21701.55│ 76898.85│
│筹资活动现金流出 │ 43870.59│ 31164.96│ 11580.86│ 63223.33│
|
