财务分析☆ ◇002273 水晶光电 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 60024.80│ 43784.03│ 17741.92│ 9277.58│
│净利润增长率(%) │ 4.15│ -8.81│ -27.72│ -18.68│
│扣非净利润(万) │ 52253.98│ 36533.88│ 11063.59│ 6263.13│
│营业总收入(万元) │ 507624.62│ 354946.24│ 185380.77│ 87690.11│
│总营收同比增长率(%) │ 16.01│ 10.87│ -1.63│ -7.35│
│加权净资产收益率(%) │ 7.15│ 5.26│ 2.15│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 20.28│ 21.10│ 18.29│ 14.28│
│净利润现金含量(%) │ 204.89│ 105.99│ 159.96│ 196.07│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3100│ 0.1300│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3800│ 0.2627│ 0.0800│ 0.0450│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4316│ 0.3149│ 0.1276│ 0.0667│
│每股资本公积金(元) │ 3.0669│ 3.0522│ 3.0391│ 3.0268│
│每股未分配利润(元) │ 1.9849│ 1.9036│ 1.7163│ 1.8542│
│每股净资产(元) │ 6.1863│ 6.0665│ 5.8691│ 5.9907│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8844│ 0.3337│ 0.2041│ 0.1308│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 57617.07│ 48012.92│ 24545.19│ 11408.68│
│归母净利(调整后:万) │ 57632.73│ 48012.92│ 24545.19│ 11408.68│
│净利润增长率(%) │ 30.30│ 35.75│ 40.22│ 18.66│
│扣非净利润(万) │ 50854.52│ 42238.88│ 19212.09│ 8034.06│
│营业总收(未调整:万) │ 437551.37│ 320150.66│ 188447.71│ 94645.95│
│营业总收(调整后:万) │ 437551.37│ 320150.66│ 188447.71│ 94645.95│
│总营收同比增长率(%) │ 14.86│ 12.14│ 9.54│ 9.25│
│加权净资产收益率(%) │ 7.15│ 5.95│ 3.06│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 17.14│ 15.43│ 14.18│ 13.42│
│净利润现金含量(%) │ 146.06│ 96.60│ 90.20│ 94.82│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.3500│ 0.1800│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3700│ 0.3037│ 0.1400│ 0.0578│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4143│ 0.3453│ 0.1765│ 0.0820│
│每股资本公积金(元) │ 3.0855│ 3.0655│ 3.0628│ 3.0588│
│每股未分配利润(元) │ 1.7875│ 1.7518│ 1.5831│ 1.6865│
│每股净资产(元) │ 5.8583│ 5.8487│ 5.6713│ 5.7741│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6052│ 0.3335│ 0.1592│ 0.0778│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.27│ 2.09│ 2.33│ 3.28│
│速动比率 │ 1.93│ 1.75│ 1.89│ 2.73│
│资产负债比率(%) │ 20.28│ 21.10│ 18.29│ 14.28│
│产权比率 │ 0.27│ 0.28│ 0.23│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 58.60│ 21.48│ 16.60│ 14.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.74│ 3.33│ 3.54│ 3.98│
│速动比率 │ 2.29│ 2.80│ 2.93│ 3.48│
│资产负债比率(%) │ 17.14│ 15.43│ 14.18│ 13.42│
│产权比率 │ 0.22│ 0.19│ 0.17│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 53.59│ 34.19│ 18.80│ 9.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.23│ 3.48│ 2.41│ 1.24│
│存货周转率 │ 5.16│ 3.61│ 1.89│ 0.95│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 0.81│ 0.45│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 0.90│ 0.52│ 0.25│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.33│ 0.18│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.43│ 3.62│ 2.43│ 1.19│
│存货周转率 │ 5.12│ 3.68│ 2.24│ 1.33│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.68│ 0.42│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 1.01│ 0.61│ 0.30│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.32│ 0.19│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.98│ 5.19│ 2.17│ 1.11│
│销售毛利率 │ 27.81│ 27.00│ 25.55│ 24.36│
│营业利润率 │ 13.09│ 14.00│ 10.87│ 12.17│
│销售净利率 │ 12.16│ 12.71│ 10.06│ 10.89│
│总资产净利率 │ 5.57│ 4.08│ 1.71│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.07│ 5.90│ 3.11│ 1.42│
│销售毛利率 │ 26.90│ 27.03│ 24.45│ 21.90│
│营业利润率 │ 14.12│ 17.19│ 14.90│ 13.85│
│销售净利率 │ 13.60│ 15.58│ 13.69│ 12.64│
│总资产净利率 │ 5.73│ 4.83│ 2.52│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.01│ 10.87│ -1.63│ -7.35│
│营业利润增长率 │ 7.58│ -9.73│ -28.24│ -18.60│
│净利润增长率 │ 4.15│ -8.81│ -27.72│ -18.68│
│净资产增长率 │ 5.60│ 3.55│ 0.19│ 2.26│
│总资产增长率 │ 9.44│ 8.64│ 1.59│ -1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.86│ 12.14│ 9.54│ 9.25│
│营业利润增长率 │ 23.88│ 35.25│ 41.33│ 17.14│
│净利润增长率 │ 30.30│ 35.75│ 40.22│ 18.66│
│净资产增长率 │ 1.06│ 0.89│ -2.17│ -0.39│
│总资产增长率 │ 4.51│ 2.34│ -2.23│ -1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本年销售人员股权│ 7105.42│ 5062.86│ 40.34│
│ │激励成本摊销、薪│ │ │ │
│ │酬比上年同期增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 35376.20│ 35832.77│ -1.27│
│财务费用 │本年汇兑损失增加│ -6981.21│ -12275.29│ 43.13│
│研发费用 │--- │ 42388.67│ 33346.06│ 27.12│
│经营活动现金│--- │ 538644.19│ 505814.32│ 6.49│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 415658.18│ 421656.70│ -1.42│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售业绩增长│ 122986.01│ 84157.62│ 46.14│
│的现金流量净│，同时加强流动资│ │ │ │
│额 │金管理 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 96629.15│ 137085.37│ -29.51│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 164847.30│ 208715.29│ -21.02│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -68218.14│ -71629.92│ 4.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│取的借款收到的现│ 32520.91│ 16191.89│ 100.85│
│流入小计 │金比上年同期增加│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 53437.88│ 64455.97│ -17.09│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取的借款收到的现│ -20916.97│ -48264.09│ 56.66│
│的现金流量净│金比上年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 34253.81│ -31707.09│ 208.03│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 242084.14│ 253029.35│ -4.33│
│应收款项 │--- │ 114341.14│ 79927.72│ 43.06│
│存货 │--- │ 71879.59│ 70045.25│ 2.62│
│投资性房地产│--- │ 2219.05│ 2027.38│ 9.45│
│长期股权投资│--- │ 69536.35│ 70404.96│ -1.23│
│固定资产 │--- │ 435199.54│ 344703.34│ 26.25│
│在建工程 │--- │ 65225.14│ 73284.30│ -11.00│
│使用权资产 │--- │ 2622.25│ 3207.24│ -18.24│
│短期借款 │--- │ 13529.31│ 12728.01│ 6.30│
│合同负债 │--- │ 551.11│ 305.96│ 80.12│
│租赁负债 │--- │ 2493.44│ 2713.48│ -8.11│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │加强海外市场的布│ 4429.63│ 3061.72│ 44.68│
│ │局增加的人员和差│ │ │ │
│ │旅费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益比上│ -5596.46│ -11339.89│ 50.65│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 10064.88│ 6605.08│ 52.38│
│ │助比上年同期增加│ │ │ │
│投资收益 │本期权益法核算的│ 2535.29│ 4084.32│ -37.93│
│ │长期股权投资确认│ │ │ │
│ │的投资收益比上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期外汇买卖合约│ -1098.88│ 277.18│ -496.45│
│收益 │期末公允价值减少│ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款变动│ -2323.25│ -426.57│ -444.64│
│ │幅度比上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ 41.21│ -1340.73│ 103.07│
│ │准备比上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 518.05│ 13.94│ 3615.16│
│ │收益比上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期收到保险│ 88.85│ 162.54│ -45.34│
│ │赔款，本期没有 │ │ │ │
│应收票据 │本期期末收到商业│ 2407.63│ 71.74│ 3256.24│
│ │承兑汇票比期初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售增加，应│ 123859.89│ 79927.72│ 54.96│
│ │收账款比期初增加│ │ │ │
│应收款项融资│本期期末收到的银│ 7923.14│ 13098.16│ -39.51│
│ │行承兑汇票比期初│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期期末预付货款│ 7230.03│ 2325.36│ 210.92│
│ │比期初增加 │ │ │ │
│一年内到期的│期末一年以上大额│ 29397.52│ 3000.00│ 879.92│
│非流动资产 │定期存单在一年以│ │ │ │
│ │内到期增加 │ │ │ │
│其他非流动资│期末一年以上大额│ 16985.18│ 44058.39│ -61.45│
│产 │定期存单在一年以│ │ │ │
│ │内到期增加转到一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│应付票据 │本期期末办理的银│ 39313.29│ 29396.39│ 33.74│
│ │行承兑汇票比期初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期固定资产投资│ 149854.05│ 99597.29│ 50.46│
│ │增加，期末应付设│ │ │ │
│ │备款比期初增加 │ │ │ │
│预收款项 │期末确认收入预收│ ---│ 74.69│ -100.00│
│ │账款减少 │ │ │ │
│合同负债 │期末收到客户预付│ 749.10│ 305.96│ 144.83│
│ │货款比期初增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年年末│ 3632.97│ 10589.44│ -65.69│
│ │计提的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期期末应交税费│ 5635.99│ 2267.14│ 148.60│
│ │比期初增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期期末收到的保│ 2013.16│ 1514.61│ 32.92│
│ │证金比期初增加 │ │ │ │
│其他流动负债│期末收到客户预付│ 10.55│ 7.12│ 48.08│
│ │货款比期初增加计│ │ │ │
│ │提的销项税额同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│库存股 │本期实施员工持股│ 10500.93│ 27913.56│ -62.38│
│ │计划授予 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 242084.14│ 200335.04│ 190171.41│ 232230.46│
│存货 │ 71879.59│ 73475.23│ 75944.98│ 69224.19│
│应收账款 │ 114341.14│ 123859.89│ 74077.25│ 61571.11│
│其他应收款 │ 4803.96│ 2528.39│ 2486.59│ 2719.59│
│流动资产合计 │ 477122.83│ 452299.52│ 398151.06│ 413281.45│
│长期股权投资 │ 69536.35│ 71289.16│ 71465.60│ 70104.18│
│固定资产净额 │ 435199.54│ 441063.85│ 371778.25│ 347451.08│
│无形资产 │ 29551.91│ 29992.25│ 30111.45│ 30258.92│
│非流动资产合计 │ 648369.26│ 664332.88│ 646047.51│ 602123.54│
│资产总计 │ 1125492.09│ 1116632.41│ 1044198.57│ 1015404.99│
│流动负债 │ 209865.88│ 216071.15│ 170959.18│ 126063.71│
│非流动负债 │ 18350.64│ 19487.18│ 19975.18│ 18960.00│
│负债合计 │ 228216.52│ 235558.33│ 190934.37│ 145023.71│
│实收资本 │ 139063.22│ 139063.22│ 139063.22│ 139063.22│
│资本公积金 │ 426486.82│ 424455.50│ 422622.70│ 420909.63│
│盈余公积 │ 35685.05│ 30720.19│ 30720.19│ 30720.19│
│未分配利润 │ 276031.77│ 264722.79│ 238680.68│ 257853.19│
│少数股东权益 │ 36982.14│ 37449.11│ 37089.52│ 37301.83│
│股东权益合计 │ 897275.57│ 881074.08│ 853264.20│ 870381.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 253029.35│ 253134.79│ 241206.14│ 281379.89│
│存货 │ 70045.25│ 71847.73│ 72376.70│ 56139.13│
│应收账款 │ 79927.72│ 95466.12│ 73977.13│ 77829.04│
│其他应收款 │ 2787.70│ 3200.65│ 3173.44│ 2982.16│
│流动资产合计 │ 429628.29│ 450997.96│ 417125.20│ 445444.16│
│长期股权投资 │ 70404.96│ 69063.50│ 67422.81│ 66868.39│
│固定资产净额 │ 344703.34│ 327638.78│ 316055.09│ 322020.50│
│无形资产 │ 30453.13│ 30497.64│ 30391.70│ 30476.24│
│非流动资产合计 │ 598231.96│ 555552.23│ 544462.75│ 521427.57│
│资产总计 │ 1027860.25│ 1006550.19│ 961587.95│ 966871.73│
│流动负债 │ 157036.27│ 135652.86│ 117741.82│ 111922.23│
│非流动负债 │ 19126.44│ 19667.81│ 18565.02│ 17832.45│
│负债合计 │ 176162.71│ 155320.67│ 136306.84│ 129754.68│
│实收资本 │ 139063.22│ 139063.22│ 139063.22│ 139063.22│
│资本公积金 │ 429076.94│ 426301.89│ 425926.33│ 425360.36│
│盈余公积 │ 30720.19│ 26075.70│ 26075.70│ 26075.70│
│未分配利润 │ 248575.61│ 243615.96│ 220148.22│ 234528.02│
│少数股东权益 │ 37028.41│ 37889.34│ 36607.00│ 34146.83│
│股东权益合计 │ 851697.54│ 851229.52│ 825281.11│ 837117.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 507624.62│ 354946.24│ 185380.77│ 87690.11│
│营业成本 │ 366459.68│ 259128.11│ 138009.83│ 66327.02│
│营业税金及附加 │ 4796.64│ 3032.01│ 1927.00│ 1056.58│
│销售费用 │ 7105.42│ 4429.63│ 2941.76│ 1272.45│
│财务费用 │ -6981.21│ -5596.46│ -4105.89│ -685.40│
│管理费用 │ 35376.20│ 25358.68│ 16067.84│ 6487.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -267.64│ -1098.88│ -1715.72│ -331.98│
│投资收益 │ 1432.43│ 2535.29│ 3048.31│ 1366.51│
│营业利润 │ 66457.28│ 49676.25│ 20152.04│ 10669.95│
│营业外收入 │ 394.17│ 88.85│ 76.94│ 6.89│
│营业外支出 │ 282.56│ 184.51│ 67.38│ 54.72│
│利润总额 │ 66568.88│ 49580.59│ 20161.59│ 10622.12│
│所得税 │ 4823.82│ 4481.16│ 1508.68│ 1069.43│
│净利润 │ 61745.07│ 45099.43│ 18652.91│ 9552.69│
│归属母公司净利润 │ 60024.80│ 43784.03│ 17741.92│ 9277.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 437551.37│ 320150.66│ 188447.71│ 94645.95│
│营业成本 │ 319871.07│ 233620.04│ 142369.39│ 73921.01│
│营业税金及附加 │ 3440.87│ 2350.13│ 1526.79│ 769.30│
│销售费用 │ 5062.86│ 3061.72│ 2032.90│ 996.47│
│财务费用 │ -12275.29│ -11339.89│ -6419.19│ -1608.56│
│管理费用 │ 35832.77│ 22745.21│ 13930.20│ 5930.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -128.71│ 277.18│ 241.70│ -19.80│
│投资收益 │ 5371.67│ 4084.32│ 1847.77│ 934.17│
│营业利润 │ 61776.47│ 55031.51│ 28081.21│ 13107.85│
│营业外收入 │ 200.58│ 162.54│ 110.39│ 52.45│
│营业外支出 │ 440.20│ 187.23│ 139.42│ 28.76│
│利润总额 │ 61536.85│ 55006.81│ 28052.18│ 13131.54│
│所得税 │ 2037.86│ 5113.96│ 2255.21│ 1169.61│
│净利润 │ 59498.99│ 49892.85│ 25796.97│ 11961.93│
│归属母公司净利润 │ 57617.07│ 48012.92│ 24545.19│ 11408.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 538644.19│ 381739.86│ 242813.77│ 121320.67│
│经营活动现金流出 │ 415658.18│ 335334.07│ 214433.43│ 103130.26│
│经营活动现金流量净额│ 122986.01│ 46405.79│ 28380.35│ 18190.42│
│投资活动现金流入 │ 96629.15│ 126836.02│ 92842.84│ 45604.80│
│资本性支出 │ 110561.73│ 82960.09│ 66826.11│ 38960.88│
│投资活动现金流出 │ 164847.30│ 154634.76│ 123059.40│ 64283.57│
│投资活动现金流量净额│ -68218.14│ -27798.75│ -30216.56│ -18678.76│
│筹资活动现金流入 │ 32520.91│ 15728.27│ 8715.85│ 8715.85│
│筹资活动现金流出 │ 53437.88│ 34772.08│ 28599.29│ 167.32│
│筹资活动现金流量净额│ -20916.97│ -19043.81│ -19883.44│ 8548.53│
│汇率变动对现金的影响│ 402.92│ -752.84│ 308.12│ -608.38│
│现金及等价物净增加额│ 34253.81│ -1189.60│ -21411.53│ 7451.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 505814.32│ 370317.79│ 241369.04│ 116433.06│
│经营活动现金流出 │ 421656.70│ 323935.23│ 219229.46│ 105614.90│
│经营活动现金流量净额│ 84157.62│ 46382.57│ 22139.57│ 10818.17│
│投资活动现金流入 │ 137085.37│ 105275.84│ 68264.35│ 41621.75│
│资本性支出 │ 98293.07│ 66754.14│ 51795.87│ 34270.03│
│投资活动现金流出 │ 208715.29│ 151740.52│ 110312.36│ 75347.61│
│投资活动现金流量净额│ -71629.92│ -46464.69│ -42048.01│ -33725.86│
│筹资活动现金流入 │ 16191.89│ 11380.52│ 3896.99│ 2229.35│
│筹资活动现金流出 │ 64455.97│ 53716.26│ 46834.28│ 15040.48│
│筹资活动现金流量净额│ -48264.09│ -42335.75│ -42937.29│ -12811.13│
│汇率变动对现金的影响│ 4029.31│ 2495.07│ 656.54│ -777.57│
│现金及等价物净增加额│ -31707.09│ -39922.80│ -62189.19│ -36496.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 87690.11│ 17.27│ 9277.58│ 15.46│
│二季报 │ 97690.66│ 19.24│ 8464.34│ 14.10│
│三季报 │ 169565.47│ 33.40│ 26042.11│ 43.39│
│四季报 │ 152678.39│ 30.08│ 16240.77│ 27.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 94645.95│ 21.63│ 11408.68│ 19.80│
│二季报 │ 93801.76│ 21.44│ 13136.50│ 22.80│
│三季报 │ 131702.95│ 30.10│ 23467.73│ 40.73│
│四季报 │ 117400.71│ 26.83│ 9604.15│ 16.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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