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桂林三金(002275)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002275 桂林三金 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 39689.48│ 37954.08│ 16922.51│ 32952.65│ │净利润增长率(%) │ 22.35│ 25.30│ 40.96│ -4.13│ │扣非净利润(万) │ 37621.27│ 36660.65│ 16378.39│ 22238.36│ │营业总收入(万元) │ 163176.82│ 119416.42│ 71592.53│ 195973.28│ │总营收同比增长率(%) │ 13.40│ 19.96│ 38.51│ 12.55│ │加权净资产收益率(%) │ 13.45│ 13.54│ 5.84│ 11.26│ │资产负债比率(%) │ 22.31│ 21.45│ 27.40│ 29.05│ │净利润现金含量(%) │ 58.06│ 49.99│ 32.05│ 160.43│ │基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.6500│ 0.2900│ 0.5600│ │每股收益-扣除(元) │ 0.6403│ 0.6200│ 0.2787│ 0.3800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.6755│ 0.6460│ 0.2880│ 0.5608│ │每股资本公积金(元) │ 1.1284│ 1.1177│ 1.1072│ 1.0871│ │每股未分配利润(元) │ 2.3984│ 2.3689│ 2.4109│ 2.1229│ │每股净资产(元) │ 5.0617│ 5.0488│ 5.0929│ 4.7881│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3922│ 0.3229│ 0.0923│ 0.8998│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 32438.33│ 30291.54│ 12005.38│ 34371.89│ │归母净利(调整后:万) │ 32438.33│ 30291.54│ 12005.38│ 34371.89│ │净利润增长率(%) │ 10.75│ 22.54│ 22.92│ 24.08│ │扣非净利润(万) │ 30492.77│ 29027.27│ 11464.47│ 26046.77│ │营业总收(未调整:万) │ 143896.28│ 99547.45│ 51689.19│ 174122.46│ │营业总收(调整后:万) │ 143896.28│ 99547.45│ 51689.19│ 174122.46│ │总营收同比增长率(%) │ 14.60│ 13.13│ 20.32│ 11.15│ │加权净资产收益率(%) │ 11.30│ 10.28│ 2.89│ 11.55│ │资产负债比率(%) │ 27.58│ 29.34│ 29.05│ 30.67│ │净利润现金含量(%) │ 75.54│ 69.13│ 139.74│ 119.35│ │基本每股收益(元) │ 0.5547│ 0.5300│ 0.2100│ 0.6000│ │每股收益-扣除(元) │ 0.5190│ 0.5000│ 0.1942│ 0.4500│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5521│ 0.5132│ 0.2034│ 0.5824│ │每股资本公积金(元) │ 1.0552│ 1.0752│ 1.0442│ 1.1695│ │每股未分配利润(元) │ 2.5057│ 2.4582│ 2.6427│ 2.4427│ │每股净资产(元) │ 4.9875│ 4.8853│ 5.0277│ 4.8116│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4170│ 0.3548│ 0.2843│ 0.6951│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.22│ 4.84│ 3.36│ 2.71│ │速动比率 │ 3.75│ 4.26│ 3.05│ 2.42│ │资产负债比率(%) │ 22.31│ 21.45│ 27.40│ 29.05│ │产权比率 │ 0.29│ 0.27│ 0.38│ 0.41│ │现金流比率%-短期债务│ 43.01│ 42.09│ 7.33│ 62.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.86│ 2.97│ 3.20│ 2.96│ │速动比率 │ 2.53│ 2.66│ 2.82│ 2.62│ │资产负债比率(%) │ 27.58│ 29.34│ 29.05│ 30.67│ │产权比率 │ 0.38│ 0.42│ 0.41│ 0.44│ │现金流比率%-短期债务│ 29.05│ 24.93│ 20.86│ 49.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 10.27│ 7.23│ 6.81│ 32.75│ │存货周转率 │ 1.74│ 1.25│ 0.76│ 2.15│ │流动资产周转率 │ 0.72│ 0.53│ 0.30│ 0.83│ │固定资产周转率 │ 1.55│ 1.13│ 0.68│ 1.79│ │总资产周转率 │ 0.42│ 0.31│ 0.18│ 0.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 22.55│ 8.17│ 8.44│ 37.68│ │存货周转率 │ 1.42│ 1.02│ 0.44│ 1.87│ │流动资产周转率 │ 0.59│ 0.40│ 0.21│ 0.72│ │固定资产周转率 │ 1.31│ 0.91│ 0.47│ 1.65│ │总资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.12│ 0.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 13.35│ 12.79│ 5.66│ 11.71│ │销售毛利率 │ 73.57│ 73.27│ 74.86│ 70.98│ │营业利润率 │ 29.29│ 36.33│ 29.98│ 22.80│ │销售净利率 │ 24.32│ 31.78│ 23.64│ 16.81│ │总资产净利率 │ 10.19│ 9.81│ 4.19│ 8.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 11.07│ 10.51│ 4.05│ 12.10│ │销售毛利率 │ 72.41│ 72.13│ 75.01│ 74.32│ │营业利润率 │ 27.74│ 36.03│ 29.62│ 24.64│ │销售净利率 │ 22.54│ 30.43│ 23.23│ 19.74│ │总资产净利率 │ 7.97│ 7.41│ 2.90│ 8.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 13.40│ 19.96│ 38.51│ 12.55│ │营业利润增长率 │ 19.74│ 20.97│ 40.20│ 4.14│ │净利润增长率 │ 22.35│ 25.30│ 40.96│ -4.13│ │净资产增长率 │ 5.71│ 5.45│ 6.37│ -0.93│ │总资产增长率 │ -3.45│ -4.75│ 3.95│ -3.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 14.60│ 13.13│ 20.32│ 11.15│ │营业利润增长率 │ 10.49│ 22.27│ 27.44│ 20.94│ │净利润增长率 │ 10.75│ 22.54│ 22.92│ 24.08│ │净资产增长率 │ 3.19│ 1.53│ 4.49│ -4.03│ │总资产增长率 │ -1.21│ -0.37│ 2.11│ 5.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项 │本期销售增加,经│ 24576.07│ 7216.65│ 240.55│ │ │销商年度内授信 │ │ │ │ │应收款项融资│承兑汇票到期或贴│ 22181.11│ 47034.18│ -52.84│ │ │现 │ │ │ │ │预付款项 │预付工程款及材料│ 3404.24│ 2096.40│ 62.39│ │ │供应商预付款增加│ │ │ │ │其他流动资产│待抵扣进项税增多│ 624.07│ 409.38│ 52.44│ │长期股权投资│投资非凡生物 │ 351.02│ 90.87│ 286.28│ │短期借款 │银行贷款增加 │ 24421.93│ 14001.05│ 74.43│ │应付账款 │结清供应商材料款│ 4355.21│ 13391.68│ -67.48│ │合同负债 │销售订单验收及核│ 1354.13│ 17000.81│ -92.03│ │ │销 │ │ │ │ │应付职工薪酬│期初应付职工薪酬│ 1250.52│ 4381.38│ -71.46│ │ │本期已支付 │ │ │ │ │应交税费 │支付汇算清缴所得│ 4244.31│ 9315.68│ -54.44│ │ │税 │ │ │ │ │其他应付款 │本期根据营销计划│ 16342.75│ 12498.24│ 30.76│ │ │,预提销售费用未│ │ │ │ │ │付 │ │ │ │ │一年内到期的│上海子公司长期贷│ 1284.71│ 11938.64│ -89.24│ │非流动负债 │款到期续贷 │ │ │ │ │其他流动负债│销售订单验收及核│ 97.61│ 2166.16│ -95.49│ │ │销,随合同负债一│ │ │ │ │ │同降低 │ │ │ │ │其他综合收益│证券类权益工具投│ -1120.71│ 1413.42│ -179.29│ │ │资公允价值变动 │ │ │ │ │销售费用 │本期加大营销推广│ 45780.85│ 35049.43│ 30.62│ │资产减值损失│本期白帆生物存货│ -516.57│ 151.97│ -439.92│ │ │跌价 │ │ │ │ │归属于上市公│本期政府补助摊销│ 960.61│ 1465.50│ -34.45│ │司股东的扣除│及所得税计提较去│ │ │ │ │非经常性损益│年同期高 │ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ │收到其他与经│收到的政府贴息、│ 8937.26│ 4457.56│ 100.50│ │营活动有关的│补贴及收回员工备│ │ │ │ │现金 │用金增加 │ │ │ │ │支付的各项税│收入上升,应纳税│ 28698.57│ 20960.87│ 36.91│ │费 │增加 │ │ │ │ │支付其他与经│支付的销售费用、│ 55328.05│ 38516.57│ 43.65│ │营活动有关的│员工借备用金增多│ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收回投资收到│交易性金融资产到│ 23602.76│ 4800.00│ 391.72│ │的现金 │期赎回 │ │ │ │ │取得投资收益│理财产品收益未结│ 1770.66│ 4117.33│ -57.00│ │收到的现金 │算 │ │ │ │ │购建固定资产│本期在建工程支付│ 4834.20│ 1963.68│ 146.18│ │、无形资产和│增多 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │处置固定资产│上年同期处置长期│ 33.11│ -695.62│ 104.76│ │、无形资产和│资产较多 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资支付的现│交易性金融资产续│ 28812.33│ 15162.20│ 90.03│ │金 │期 │ │ │ │ │支付其他与投│本期相应权益工具│ 46481.91│ 80286.48│ -42.10│ │资活动有关的│及理财未到期,无│ │ │ │ │现金 │需续期 │ │ │ │ │吸收投资收到│上期收到员工持股│ ---│ 8398.13│ -100.00│ │的现金 │计划款项 │ │ │ │ │取得借款收到│本期贷款增多 │ 10420.98│ ---│ ---│ │的现金 │ │ │ │ │ │收到其他与筹│上期融资租赁到期│ 7601.90│ 18241.47│ -58.33│ │资活动有关的│较多 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │偿还债务支付│较多贷款到期偿付│ 7487.90│ 3511.61│ 113.23│ │的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与筹│上期融资租赁支付│ 2971.79│ 7291.53│ -59.24│ │资活动有关的│的现金较高 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 130334.26│ 126570.93│ 2.97│ │应收款项 │本期销售增多,暂│ 25799.49│ 7216.65│ 257.50│ │ │未回款 │ │ │ │ │存货 │--- │ 26476.24│ 24489.59│ 8.11│ │长期股权投资│上海三金投资非凡│ 490.87│ 90.87│ 440.18│ │ │(重庆)生物制药│ │ │ │ │ │有限责任公司 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 103213.87│ 107711.94│ -4.18│ │在建工程 │--- │ 5716.60│ 6166.10│ -7.29│ │使用权资产 │--- │ 7886.29│ 8827.11│ -10.66│ │短期借款 │贷款增加 │ 21417.76│ 14001.05│ 52.97│ │合同负债 │销售商品均符合收│ 1036.55│ 17000.81│ -93.90│ │ │入确认条件 │ │ │ │ │长期借款 │上期长期借款即将│ 19557.70│ 12802.97│ 52.76│ │ │到期重分类入一年│ │ │ │ │ │内到期的非流动负│ │ │ │ │ │债,本期长期借款│ │ │ │ │ │到期后续期 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 7323.98│ 7845.22│ -6.64│ │应收款项融资│本期汇票支付工程│ 13773.67│ 47034.18│ -70.72│ │ │款及汇票贴现增多│ │ │ │ │预付款项 │预付工程款增多 │ 4619.80│ 2096.40│ 120.37│ │其他应收款 │员工备用金及即将│ 3325.57│ 5758.49│ -42.25│ │ │发生暂未支付的营│ │ │ │ │ │销费用减少 │ │ │ │ │其他流动资产│待抵扣进项税增多│ 573.04│ 409.38│ 39.98│ │应付账款 │到期支付工程款及│ 4529.14│ 13391.68│ -66.18│ │ │材料款 │ │ │ │ │应付职工薪酬│发放上年年终奖 │ 1237.31│ 4381.38│ -71.76│ │应交税费 │支付汇算清缴所得│ 1955.67│ 9315.68│ -79.01│ │ │税 │ │ │ │ │一年内到期的│上期长期借款即将│ 2519.00│ 11938.64│ -78.90│ │非流动负债 │到期重分类入一年│ │ │ │ │ │内到期的非流动负│ │ │ │ │ │债,本期长期借款│ │ │ │ │ │到期后续期 │ │ │ │ │其他流动负债│销售商品均符合收│ 72.76│ 2166.16│ -96.64│ │ │入确认条件,因此│ │ │ │ │ │确认对应计提的增│ │ │ │ │ │值税 │ │ │ │ │递延所得税负│--- │ 4.68│ 33.06│ -85.86│ │债 │ │ │ │ │ │其他综合收益│外币变动、证券类│ 483.89│ 1413.42│ -65.76│ │ │权益工具投资公允│ │ │ │ │ │价值变动 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 119416.42│ 99547.45│ 19.96│ │营业成本 │--- │ 31923.60│ 27738.96│ 15.09│ │销售费用 │本期进一步完善营│ 27374.31│ 17122.92│ 59.87│ │ │销渠道及终端建设│ │ │ │ │管理费用 │--- │ 9321.92│ 10839.92│ -14.00│ │财务费用 │子公司贷款增加,│ -97.19│ -938.58│ 89.65│ │ │利息费用增加 │ │ │ │ │所得税费用 │--- │ 5441.68│ 5615.85│ -3.10│ │研发投入 │--- │ 6400.09│ 7800.85│ -17.96│ │经营活动产生│--- │ 18974.53│ 20939.39│ -9.38│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│投资支付的现金减│ 647.44│ -26993.45│ 102.40│ │的现金流量净│少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│筹资收到的现金减│ -16041.78│ -11447.35│ -40.14│ │的现金流量净│少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│投资支付的现金减│ 3763.32│ -16956.94│ 122.19│ │价物净增加额│少 │ │ │ │ │投资收益 │子公司理财收益增│ -52.14│ -144.89│ 64.01│ │ │加 │ │ │ │ │资产减值损失│子公司存货减值减│ 5.52│ 151.97│ -96.37│ │ │少 │ │ │ │ │营业外收入 │本期罚没收入减少│ 41.80│ 62.40│ -33.01│ │营业外支出 │本期捐赠增多 │ 31.97│ 21.44│ 49.10│ │销售商品、提│本期销售回款增多│ 134106.78│ 98316.58│ 36.40│ │供劳务收到的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收到其他与经│收回备用金、保证│ 9507.88│ 5045.72│ 88.43│ │营活动有关的│金增多 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │购买商品、接│销售增加,加大生│ 43323.39│ 25723.36│ 68.42│ │受劳务支付的│产投入 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付给职工以│支付跨期年终绩效│ 21338.17│ 15601.02│ 36.77│ │及为职工支付│增多 │ │ │ │ │的现金 │ │ │ │ │ │支付的各项税│销售增加税收上升│ 24337.35│ 9731.85│ 150.08│ │费 │,且支付汇算清缴│ │ │ │ │ │所得税 │ │ │ │ │收回投资收到│交易性金融资产到│ 14645.11│ 3000.00│ 388.17│ │的现金 │期赎回 │ │ │ │ │取得投资收益│理财及交易性金融│ 3742.53│ 2029.29│ 84.43│ │收到的现金 │资产结算收益 │ │ │ │ │收到其他与投│本期相应权益工具│ ---│ 47706.70│ -100.00│ │资活动有关的│及理财未到期赎回│ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │购建固定资产│本期在建工程支付│ 1545.73│ 738.74│ 109.24│ │、无形资产和│增多 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │投资支付的现│交易性金融资产续│ 12606.43│ 6500.00│ 93.95│ │金 │期 │ │ │ │ │支付其他与投│本期相应权益工具│ 50081.91│ 72501.34│ -30.92│ │资活动有关的│及理财未到期,无│ │ │ │ │现金 │需续期 │ │ │ │ │吸收投资收到│上期收到员工持股│ ---│ 8398.13│ -100.00│ │的现金 │计划款项 │ │ │ │ │取得借款收到│本期贷款增多 │ 7416.81│ 3023.77│ 145.28│ │的现金 │ │ │ │ │ │收到其他与筹│上期融资租赁到期│ 6290.32│ 9334.57│ -32.61│ │资活动有关的│较多 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │偿还债务支付│较多贷款到期偿付│ 2899.61│ 372.06│ 679.35│ │的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与筹│上期融资租赁支付│ 1631.69│ 2432.44│ -32.92│ │资活动有关的│的现金较高 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 124430.31│ 130334.26│ 136532.09│ 126570.93│ │存货 │ 25115.08│ 26476.24│ 22942.75│ 24489.59│ │应收账款 │ 24576.07│ 25799.49│ 13822.53│ 7216.65│ │其他应收款 │ 5066.11│ 3325.57│ 2505.86│ 5758.49│ │流动资产合计 │ 226112.95│ 218354.78│ 249006.94│ 229699.34│ │长期股权投资 │ 351.02│ 490.87│ 490.87│ 90.87│ │固定资产净额 │ 102611.17│ 103213.87│ 104067.22│ 107711.94│ │无形资产 │ 16227.84│ 16448.63│ 16629.70│ 16827.76│ │非流动资产合计 │ 156694.32│ 159301.28│ 163143.13│ 166793.33│ │资产总计 │ 382807.27│ 377656.06│ 412150.07│ 396492.67│ │流动负债 │ 53575.56│ 45086.56│ 74050.53│ 84693.64│ │非流动负债 │ 31822.57│ 35915.65│ 38856.73│ 30465.84│ │负债合计 │ 85398.14│ 81002.21│ 112907.26│ 115159.48│ │实收资本 │ 58756.86│ 58756.86│ 58756.86│ 58756.86│ │资本公积金 │ 66299.38│ 65674.89│ 65057.17│ 63876.05│ │盈余公积 │ 32549.70│ 32549.70│ 32549.70│ 32549.70│ │未分配利润 │ 140923.89│ 139188.50│ 141659.69│ 124737.15│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 297409.14│ 296653.85│ 299242.81│ 281333.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 149938.43│ 166109.46│ 160066.16│ 147767.37│ │存货 │ 27583.73│ 26051.91│ 29951.47│ 28415.50│ │应收账款 │ 8011.40│ 19616.26│ 7501.44│ 4752.04│ │其他应收款 │ 3360.18│ 7940.80│ 2128.29│ 910.12│ │流动资产合计 │ 241252.70│ 249488.57│ 257065.61│ 245413.33│ │长期股权投资 │ 90.57│ 90.57│ 90.57│ 90.57│ │固定资产净额 │ 108427.59│ 107736.61│ 109457.55│ 111106.72│ │无形资产 │ 17205.85│ 17370.83│ 17589.44│ 17836.42│ │非流动资产合计 │ 163377.41│ 158570.78│ 161141.38│ 164173.48│ │资产总计 │ 404630.11│ 408059.35│ 418206.99│ 409586.81│ │流动负债 │ 84348.68│ 83978.50│ 80421.46│ 82922.88│ │非流动负债 │ 27233.68│ 35751.20│ 41051.84│ 42682.22│ │负债合计 │ 111582.36│ 119729.69│ 121473.30│ 125605.10│ │实收资本 │ 58756.86│ 59020.00│ 59020.00│ 59020.00│ │资本公积金 │ 62002.55│ 63457.68│ 61627.07│ 69025.21│ │盈余公积 │ 32549.70│ 32549.70│ 32549.70│ 32549.70│ │未分配利润 │ 147229.89│ 145083.10│ 155971.46│ 144169.99│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 293047.76│ 288329.66│ 296733.69│ 283981.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 163176.82│ 119416.42│ 71592.53│ 195973.28│ │营业成本 │ 43123.19│ 31923.60│ 17995.42│ 56878.11│ │营业税金及附加 │ 2379.82│ 1857.23│ 867.12│ 3608.54│ │销售费用 │ 45780.85│ 27374.31│ 18190.06│ 53834.38│ │财务费用 │ -595.31│ -97.19│ 524.48│ -1474.21│ │管理费用 │ 15244.24│ 9321.92│ 5162.75│ 27433.47│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -83.66│ -86.93│ ---│ 16.29│ │投资收益 │ -182.86│ -52.14│ 8.32│ 173.24│ │营业利润 │ 47792.00│ 43385.94│ 21466.17│ 44678.11│ │营业外收入 │ 61.31│ 41.80│ 24.64│ 75.76│ │营业外支出 │ 95.38│ 31.97│ 11.60│ 135.91│ │利润总额 │

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