财务分析☆ ◇002275 桂林三金 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 38387.59│ 42129.88│ 32952.65│ 34371.89│ 27702.09│ 39214.27│
│净利润增长率(%) │ -3.28│ 27.85│ -4.13│ 24.08│ -29.36│ -5.13│
│扣非净利润(万) │ 34695.73│ 38233.01│ 22238.36│ 26046.77│ 25224.10│ 36668.63│
│营业总收入(万元) │ 157478.76│ 217160.34│ 195973.28│ 174122.46│ 156648.47│ 164042.37│
│总营收同比增长率(%) │ -3.49│ 10.81│ 12.55│ 11.15│ -4.51│ 3.52│
│加权净资产收益率(%) │ 12.76│ 14.68│ 11.26│ 11.55│ 9.63│ 14.10│
│资产负债比率(%) │ 23.39│ 28.43│ 29.04│ 30.67│ 23.78│ 17.57│
│净利润现金含量(%) │ 60.90│ 130.37│ 160.43│ 119.35│ 215.87│ 119.42│
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.7200│ 0.5600│ 0.6000│ 0.4800│ 0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5905│ 0.6500│ 0.3800│ 0.4500│ 0.4400│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6533│ 0.7170│ 0.5608│ 0.5824│ 0.4694│ 0.6644│
│每股资本公积金(元) │ 1.1438│ 1.1390│ 1.0871│ 1.1695│ 1.1695│ 1.1695│
│每股未分配利润(元) │ 2.4934│ 2.1400│ 2.1229│ 2.4427│ 2.6401│ 2.3949│
│每股净资产(元) │ 5.1298│ 4.7943│ 4.7881│ 4.8116│ 5.0136│ 4.7703│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3979│ 0.9348│ 0.8998│ 0.6951│ 1.0132│ 0.7934│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 38387.59│ 30097.24│ 10001.78│ 42129.88│ 39689.48│ 37954.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 39689.48│ 37954.08│
│净利润增长率(%) │ -3.28│ -20.70│ -40.90│ 27.85│ 22.35│ 25.30│
│扣非净利润(万) │ 34695.73│ 27420.20│ 8751.54│ 38233.01│ 37621.27│ 36660.65│
│营业总收(未调整:万) │ 157478.76│ 106841.65│ 48258.68│ 217160.34│ 163176.82│ 119416.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 163176.82│ 119416.42│
│总营收同比增长率(%) │ -3.49│ -10.53│ -32.59│ 10.81│ 13.40│ 19.96│
│加权净资产收益率(%) │ 12.76│ 10.26│ 3.44│ 14.68│ 13.45│ 13.54│
│资产负债比率(%) │ 23.39│ 22.99│ 23.61│ 28.43│ 22.31│ 21.45│
│净利润现金含量(%) │ 60.90│ 67.56│ 25.05│ 130.37│ 58.06│ 49.99│
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.5100│ 0.1700│ 0.7200│ 0.6800│ 0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5905│ 0.4700│ 0.1489│ 0.6500│ 0.6403│ 0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6533│ 0.5122│ 0.1702│ 0.7170│ 0.6755│ 0.6460│
│每股资本公积金(元) │ 1.1438│ 1.1438│ 1.1390│ 1.1390│ 1.1284│ 1.1177│
│每股未分配利润(元) │ 2.4934│ 2.3523│ 2.3103│ 2.1400│ 2.3984│ 2.3689│
│每股净资产(元) │ 5.1298│ 4.9913│ 4.9488│ 4.7943│ 5.0617│ 5.0488│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3979│ 0.3460│ 0.0426│ 0.9348│ 0.3922│ 0.3229│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.80│ 2.46│ 2.71│ 2.96│ 4.04│ 4.90│
│速动比率 │ 3.37│ 2.17│ 2.42│ 2.62│ 3.71│ 4.47│
│资产负债比率(%) │ 23.39│ 28.43│ 29.04│ 30.67│ 23.78│ 17.57│
│产权比率 │ 0.31│ 0.40│ 0.41│ 0.44│ 0.31│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.39│ 0.61│ 0.62│ 0.49│ 1.01│ 1.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.80│ 3.31│ 3.18│ 2.46│ 4.22│ 4.84│
│速动比率 │ 3.37│ 2.92│ 2.77│ 2.17│ 3.75│ 4.26│
│资产负债比率(%) │ 23.39│ 22.99│ 23.61│ 28.43│ 22.31│ 21.45│
│产权比率 │ 0.31│ 0.30│ 0.31│ 0.40│ 0.29│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.39│ 0.32│ 0.04│ 0.61│ 0.43│ 0.42│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.83│ 28.71│ 32.75│ 37.68│ 17.09│ 12.58│
│存货周转率 │ 1.55│ 2.34│ 2.15│ 1.87│ 2.42│ 2.74│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.97│ 0.83│ 0.72│ 0.72│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 1.53│ 2.03│ 1.79│ 1.65│ 1.59│ 1.71│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.55│ 0.49│ 0.44│ 0.43│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.83│ 7.49│ 3.35│ 28.71│ 10.27│ 7.23│
│存货周转率 │ 1.55│ 1.06│ 0.47│ 2.34│ 1.74│ 1.25│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.49│ 0.22│ 0.97│ 0.72│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 1.53│ 1.03│ 0.46│ 2.03│ 1.55│ 1.13│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.28│ 0.12│ 0.55│ 0.42│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.74│ 14.96│ 11.71│ 12.10│ 9.36│ 13.93│
│销售毛利率 │ 74.84│ 73.00│ 70.98│ 74.32│ 71.35│ 72.86│
│营业利润率 │ 29.53│ 23.87│ 22.80│ 24.64│ 22.65│ 28.62│
│销售净利率 │ 24.38│ 19.40│ 16.81│ 19.74│ 17.68│ 23.91│
│总资产净利率 │ 9.76│ 10.66│ 8.18│ 8.62│ 7.59│ 11.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.74│ 10.26│ 3.44│ 14.96│ 13.35│ 12.79│
│销售毛利率 │ 74.84│ 74.73│ 74.24│ 73.00│ 73.57│ 73.27│
│营业利润率 │ 29.53│ 33.25│ 26.36│ 23.87│ 29.29│ 36.33│
│销售净利率 │ 24.38│ 28.17│ 20.73│ 19.40│ 24.32│ 31.78│
│总资产净利率 │ 9.76│ 7.77│ 2.58│ 10.66│ 10.19│ 9.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.49│ 10.81│ 12.55│ 11.15│ -4.51│ 3.52│
│营业利润增长率 │ -2.71│ 16.00│ 4.14│ 20.94│ -24.43│ -5.79│
│净利润增长率 │ -3.28│ 27.85│ -4.13│ 24.08│ -29.36│ -5.13│
│净资产增长率 │ 7.00│ 0.13│ -0.93│ -4.03│ 5.10│ 0.31│
│总资产增长率 │ -0.04│ -0.73│ -3.20│ 5.50│ 13.66│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.49│ -10.53│ -32.59│ 10.81│ 13.40│ 19.96│
│营业利润增长率 │ -2.71│ -18.12│ -40.73│ 16.00│ 19.74│ 20.97│
│净利润增长率 │ -3.28│ -20.70│ -40.90│ 27.85│ 22.35│ 25.30│
│净资产增长率 │ 7.00│ 4.11│ 3.22│ 0.13│ 5.71│ 5.45│
│总资产增长率 │ -0.04│ -3.25│ -3.29│ -0.73│ -3.45│ -4.75│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │经销商年度授信 │ 18703.84│ 7910.26│ 136.45│
│应收款项融资│汇票贴现较多 │ 25170.40│ 37922.63│ -33.63│
│预付款项 │预付工程款及材料│ 7181.69│ 1957.71│ 266.84│
│ │供应商预付款增加│ │ │ │
│其他应收款 │员工备用金增加 │ 3882.19│ 439.15│ 784.02│
│其他流动资产│基金投资目的变动│ 998.08│ 6197.81│ -83.90│
│ │，由该项目转至交│ │ │ │
│ │易性金融资产 │ │ │ │
│长期股权投资│追加投资重庆非凡│ 1036.18│ 376.94│ 174.89│
│在建工程 │公司建设新楼栋 │ 5573.21│ 2123.85│ 162.41│
│使用权资产 │白帆生物部分租赁│ 4794.85│ 7105.48│ -32.52│
│ │终止 │ │ │ │
│应付账款 │结清供应商材料款│ 2887.30│ 20019.01│ -85.58│
│ │及工程款 │ │ │ │
│合同负债 │销售订单验收及核│ 1937.47│ 7599.10│ -74.50│
│ │销 │ │ │ │
│应付职工薪酬│期初应付职工薪酬│ 1505.91│ 3561.78│ -57.72│
│ │本期已支付 │ │ │ │
│其他应付款 │本期营销费用未付│ 20104.76│ 13147.06│ 52.92│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 3695.67│ 11925.77│ -69.01│
│非流动负债 │贷款到期 │ │ │ │
│长期借款 │白帆生物长期贷款│ 19946.20│ 7392.25│ 169.83│
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│百奥赛图投资亏损│ -3604.44│ -2271.51│ -58.68│
│投资收益 │本期理财到期确认│ 86.28│ -182.86│ 147.18│
│ │收益增多 │ │ │ │
│公允价值变动│本期外币基金收益│ 158.45│ -83.66│ 289.40│
│收益 │ │ │ │ │
│资产减值损失│上期白帆生物存货│ -306.70│ -516.57│ 40.63│
│ │跌价准备较高 │ │ │ │
│资产处置收益│总部部分土地由政│ 413.64│ -235.26│ 275.82│
│ │府收回 │ │ │ │
│收回投资收到│本期理财到期赎回│ 38037.45│ 23602.76│ 61.16│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期理财到期确认│ 8421.69│ 1770.66│ 375.63│
│收到的现金 │收益增多 │ │ │ │
│收到其他与投│上期权益工具及定│ 23756.97│ 46855.85│ -49.30│
│资活动有关的│存到期 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│上期权益工具及定│ 24054.00│ 46481.91│ -48.25│
│资活动有关的│存到期后续期 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期贷款到期续期│ 20000.00│ 10420.98│ 91.92│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│上期白帆生物收到│ ---│ 7601.90│ -100.00│
│资活动有关的│筹资性款项，导致│ │ │ │
│现金 │上期该项现金流量│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│偿还债务支付│贷款到期较多 │ 19698.36│ 7487.90│ 163.07│
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期融资租赁支付│ 498.38│ 2971.79│ -83.23│
│资活动有关的│的现金下降 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 120961.38│ 105810.35│ 14.32│
│应收款项 │经销商年度授信 │ 20622.30│ 7910.26│ 160.70│
│存货 │--- │ 25358.45│ 25595.94│ -0.93│
│长期股权投资│--- │ 485.96│ 376.94│ 28.92│
│固定资产 │--- │ 101647.11│ 106298.59│ -4.38│
│在建工程 │公司建设新楼栋 │ 4297.42│ 2123.85│ 102.34│
│使用权资产 │--- │ 5158.64│ 7105.48│ -27.40│
│短期借款 │--- │ 21397.83│ 27420.05│ -21.96│
│合同负债 │销售订单验收及核│ 1713.58│ 7599.10│ -77.45│
│ │销 │ │ │ │
│长期借款 │上海子公司长期贷│ 10785.70│ 7392.25│ 45.91│
│ │款到期续贷 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 4720.83│ 6095.06│ -22.55│
│交易性金融资│理财到期 │ 18354.50│ 30469.05│ -39.76│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│汇票贴现较多 │ 16408.29│ 37922.63│ -56.73│
│预付款项 │预付工程款及材料│ 6732.74│ 1957.71│ 243.91│
│ │供应商预付款增加│ │ │ │
│其他应收款 │员工备用金增加 │ 744.46│ 439.15│ 69.52│
│其他流动资产│基金投资目的变动│ 1050.13│ 6197.81│ -83.06│
│ │，由该项目转至交│ │ │ │
│ │易性金融资产 │ │ │ │
│应付票据 │子公司开具汇票用│ 154.64│ 118.73│ 30.25│
│ │于支付 │ │ │ │
│应付账款 │结清供应商材料款│ 4043.73│ 20019.01│ -79.80│
│ │及工程款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│期初应付职工薪酬│ 1257.70│ 3561.78│ -64.69│
│ │本期已支付 │ │ │ │
│其他应付款 │本期根据营销计划│ 18906.13│ 13147.06│ 43.80│
│ │，预提销售费用未│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│其他流动负债│销售订单验收及核│ 100.16│ 957.32│ -89.54│
│ │销，随合同负债一│ │ │ │
│ │同降低 │ │ │ │
│其他综合收益│外币基金投资亏损│ -3455.96│ -2271.51│ -52.14│
│营业收入 │上期市场需求异常│ 106841.65│ 119416.42│ -10.53│
│ │增大而加大生产销│ │ │ │
│ │售，本期为正常生│ │ │ │
│ │产销售 │ │ │ │
│营业成本 │上期市场需求异常│ 26999.40│ 31923.60│ -15.42│
│ │增大而加大生产销│ │ │ │
│ │售，本期为正常生│ │ │ │
│ │产销售 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 29143.66│ 27374.31│ 6.46│
│管理费用 │--- │ 7655.28│ 9321.92│ -17.88│
│财务费用 │本期贷款减少，贷│ -126.79│ -97.19│ -30.46│
│ │款利息降低 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 5415.78│ 5441.68│ -0.48│
│研发投入 │--- │ 7903.44│ 6400.09│ 23.49│
│经营活动产生│--- │ 20332.33│ 18974.53│ 7.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付其他与投资活│ 12822.80│ 647.44│ 1880.55│
│的现金流量净│动有关的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -22111.52│ -16041.78│ -37.84│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│支付其他与投资活│ 11063.26│ 3763.32│ 193.98│
│价物净增加额│动有关的现金减少│ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助本期│ 2483.78│ 1703.33│ 45.82│
│ │摊销增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财到期确认│ 35.19│ -52.14│ 167.50│
│ │收益增多 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项增多 │ -1004.07│ -563.90│ -78.06│
│资产减值损失│本期存货公允价值│ ---│ 5.52│ -100.00│
│ │未出现明细变动 │ │ │ │
│资产处置收益│公司部分土地由政│ 430.66│ -256.41│ 267.96│
│ │府收回 │ │ │ │
│营业外收入 │上期物流类赔偿收│ 23.73│ 41.80│ -43.23│
│ │入较高 │ │ │ │
│收到的税费返│上期收到留抵退税│ 14.08│ 406.90│ -96.54│
│还 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期公司享受先进│ 14432.25│ 24337.35│ -40.70│
│费 │制造业进项税加计│ │ │ │
│ │政策，且随营业收│ │ │ │
│ │入同比下降 │ │ │ │
│收回投资收到│本期理财到期赎回│ 29639.46│ 14645.11│ 102.38│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期理财到期确认│ 6636.31│ 3742.53│ 77.32│
│收到的现金 │收益增多 │ │ │ │
│购建固定资产│上期长期资产投入│ 241.38│ 1545.73│ -84.38│
│、无形资产和│较多 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置土地 │ 306.01│ 11.97│ 2456.98│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│上期权益工具及定│ 21840.74│ 46481.91│ -53.01│
│资活动有关的│存到期 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│理财到期后续期 │ 19358.34│ 12606.43│ 53.56│
│金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│上期权益工具及定│ 26000.00│ 50081.91│ -48.09│
│资活动有关的│存到期后续期 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期贷款到期续期│ 10720.00│ 7416.81│ 44.54│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│上期上海收到筹资│ ---│ 6290.32│ -100.00│
│资活动有关的│性款项，导致上期│ │ │ │
│现金 │该项现金流量较多│ │ │ │
│偿还债务支付│贷款到期较多 │ 12923.63│ 2899.61│ 345.70│
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期融资租赁支付│ 550.12│ 1631.69│ -66.29│
│资活动有关的│的现金下降 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 117646.58│ 105810.35│ 126570.93│ 147767.37│ 136190.68│ 116856.59│
│存货 │ 25629.23│ 25595.94│ 24489.59│ 28415.50│ 19437.19│ 17633.52│
│应收账款 │ 18703.84│ 7910.26│ 7216.65│ 4752.04│ 4489.78│ 13844.21│
│其他应收款 │ 3882.19│ 439.15│ 5758.49│ 910.12│ 1358.51│ 1952.07│
│流动资产合计 │ 226622.91│ 219604.65│ 229699.34│ 245413.33│ 237989.73│ 198708.02│
│长期股权投资 │ 1036.18│ 376.94│ 90.87│ 90.57│ 90.14│ 375.58│
│固定资产净额 │ 100174.43│ 106298.59│ 107711.94│ 111106.72│ 100061.68│ 96889.54│
│无形资产 │ 14336.13│ 15355.65│ 16827.76│ 17836.42│ 16655.00│ 16622.79│
│非流动资产合计 │ 166806.92│ 173999.78│ 166793.33│ 164173.48│ 150237.59│ 142853.76│
│资产总计 │ 393429.83│ 393604.43│ 396492.67│ 409586.81│ 388227.32│ 341561.78│
│流动负债 │ 59581.67│ 89383.02│ 84693.64│ 82922.88│ 58931.22│ 40526.93│
│非流动负债 │ 32434.48│ 22525.24│ 30465.84│ 42682.22│ 33395.91│ 19491.18│
│负债合计 │ 92016.15│ 111908.26│ 115159.48│ 125605.10│ 92327.13│ 60018.11│
│实收资本 │ 58756.86│ 58756.86│ 58756.86│ 59020.00│ 59020.00│ 59020.00│
│资本公积金 │ 67208.88│ 66923.88│ 63876.05│ 69025.21│ 69025.21│ 69025.21│
│盈余公积 │ 32549.70│ 32549.70│ 32549.70│ 32549.70│ 32549.70│ 32549.70│
│未分配利润 │ 146502.67│ 125737.23│ 124737.15│ 144169.99│ 155819.91│ 141349.09│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 301413.68│ 281696.17│ 281333.19│ 283981.72│ 295900.19│ 281543.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 117646.58│ 120961.38│ 93285.28│ 105810.35│ 124430.31│ 130334.26│
│存货 │ 25629.23│ 25358.45│ 27037.03│ 25595.94│ 25115.08│ 26476.24│
│应收账款 │ 18703.84│ 20622.30│ 20875.98│ 7910.26│ 24576.07│ 25799.49│
│其他应收款 │ 3882.19│ 744.46│ 1671.81│ 439.15│ 5066.11│ 3325.57│
│流动资产合计 │ 226622.91│ 213533.99│ 211352.03│ 219604.65│ 226112.95│ 218354.78│
│长期股权投资 │ 1036.18│ 485.96│ 531.04│ 376.94│ 351.02│ 490.87│
│固定资产净额 │ 100174.43│ 101647.11│ 104612.37│ 106298.59│ 102611.17│ 103213.87│
│无形资产 │ 14336.13│ 14490.79│ 14710.50│ 15355.65│ 16227.84│ 16448.63│
│非流动资产合计 │ 166806.92│ 167269.14│ 169283.91│ 173999.78│ 1
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