财务分析☆ ◇002276 万马股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 55540.53│ 47817.14│ 28148.19│ 9171.49│
│净利润增长率(%) │ 34.97│ 42.39│ 49.55│ 125.93│
│扣非净利润(万) │ 42188.61│ 38607.86│ 21748.67│ 5041.72│
│营业总收入(万元) │ 1512100.21│ 1174374.18│ 723873.30│ 307523.24│
│总营收同比增长率(%) │ 3.04│ 6.82│ 1.22│ -1.69│
│加权净资产收益率(%) │ 10.82│ 9.37│ 5.61│ 1.86│
│资产负债比率(%) │ 60.59│ 58.96│ 58.13│ 55.96│
│净利润现金含量(%) │ 80.09│ -168.18│ -487.41│ -2011.09│
│基本每股收益(元) │ 0.5526│ 0.4757│ 0.2800│ 0.0912│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4197│ 0.3728│ 0.2164│ 0.0487│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5364│ 0.4618│ 0.2718│ 0.0886│
│每股资本公积金(元) │ 1.4996│ 1.4948│ 1.5042│ 1.5049│
│每股未分配利润(元) │ 2.4945│ 2.4398│ 2.2498│ 2.1125│
│每股净资产(元) │ 5.2156│ 5.1296│ 4.9398│ 4.8191│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4296│ -0.7766│ -1.3249│ -1.7813│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 41072.07│ 33580.99│ 18822.00│ 4059.51│
│归母净利(调整后:万) │ 41151.26│ 33580.99│ 18822.00│ 4059.51│
│净利润增长率(%) │ 51.44│ 78.20│ 205.68│ 199.64│
│扣非净利润(万) │ 33453.26│ 31178.20│ 16153.92│ 2834.66│
│营业总收(未调整:万) │ 1467496.15│ 1099386.60│ 715166.49│ 312812.09│
│营业总收(调整后:万) │ 1467496.15│ 1099386.60│ 715166.49│ 312812.09│
│总营收同比增长率(%) │ 14.94│ 18.15│ 27.47│ 36.13│
│加权净资产收益率(%) │ 8.77│ 7.21│ 4.08│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 61.34│ 63.51│ 60.68│ 57.99│
│净利润现金含量(%) │ 167.93│ -67.63│ -899.02│ -3561.81│
│基本每股收益(元) │ 0.4086│ 0.3341│ 0.1873│ 0.0404│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3328│ 0.3011│ 0.1607│ 0.0274│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3966│ 0.3243│ 0.1818│ 0.0392│
│每股资本公积金(元) │ 1.5049│ 1.5049│ 1.5049│ 1.5049│
│每股未分配利润(元) │ 2.0239│ 1.9832│ 1.8407│ 1.7340│
│每股净资产(元) │ 4.6968│ 4.5983│ 4.4413│ 4.4329│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6661│ -0.2193│ -1.6341│ -1.3964│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.51│ 1.69│ 1.76│ 1.80│
│速动比率 │ 1.34│ 1.53│ 1.59│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 60.59│ 58.96│ 58.13│ 55.96│
│产权比率 │ 1.54│ 1.44│ 1.39│ 1.28│
│现金流比率%-短期债务│ 6.29│ -13.47│ -25.40│ -38.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.63│ 1.76│ 1.76│
│速动比率 │ 1.51│ 1.48│ 1.57│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 61.34│ 63.51│ 60.68│ 57.99│
│产权比率 │ 1.59│ 1.75│ 1.55│ 1.39│
│现金流比率%-短期债务│ 11.39│ -3.55│ -32.76│ -30.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.87│ 2.82│ 1.77│ 0.80│
│存货周转率 │ 12.58│ 11.10│ 7.09│ 2.79│
│流动资产周转率 │ 1.46│ 1.17│ 0.74│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 9.22│ 7.29│ 4.74│ 2.03│
│总资产周转率 │ 1.14│ 0.92│ 0.58│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.06│ 2.83│ 1.80│ 0.84│
│存货周转率 │ 13.69│ 9.78│ 6.25│ 2.68│
│流动资产周转率 │ 1.55│ 1.13│ 0.79│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 10.28│ 8.16│ 5.25│ 2.31│
│总资产周转率 │ 1.22│ 0.90│ 0.62│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.28│ 9.00│ 5.50│ 1.84│
│销售毛利率 │ 14.27│ 13.64│ 13.88│ 13.77│
│营业利润率 │ 4.02│ 4.52│ 4.50│ 3.52│
│销售净利率 │ 3.71│ 4.11│ 3.93│ 3.02│
│总资产净利率 │ 4.20│ 3.73│ 2.26│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.44│ 7.05│ 4.09│ 0.88│
│销售毛利率 │ 13.53│ 13.24│ 12.86│ 12.48│
│营业利润率 │ 3.11│ 3.36│ 2.98│ 1.48│
│销售净利率 │ 2.82│ 3.07│ 2.64│ 1.29│
│总资产净利率 │ 3.42│ 2.74│ 1.63│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.04│ 6.82│ 1.22│ -1.69│
│营业利润增长率 │ 33.25│ 43.71│ 53.07│ 134.83│
│净利润增长率 │ 34.97│ 42.39│ 49.55│ 125.93│
│净资产增长率 │ 11.01│ 9.20│ 5.16│ 2.59│
│总资产增长率 │ 8.69│ 2.67│ -3.11│ -10.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.94│ 18.15│ 27.47│ 36.13│
│营业利润增长率 │ 56.56│ 83.63│ 222.51│ 212.91│
│净利润增长率 │ 51.44│ 78.20│ 205.68│ 199.64│
│净资产增长率 │ 7.16│ 4.91│ 1.33│ 1.14│
│总资产增长率 │ 10.59│ 14.69│ 2.79│ -3.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 61616.24│ 63124.76│ -2.39│
│管理费用 │本期职工薪酬增加│ 36797.01│ 32952.25│ 11.67│
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ 8846.22│ 4883.13│ 81.16│
│研发费用 │--- │ 63608.06│ 61185.15│ 3.96│
│经营活动现金│--- │ 1452095.67│ 1323411.80│ 9.72│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1407613.75│ 1254439.85│ 12.21│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期应收项目及存│ 44481.91│ 68971.95│ -35.51│
│的现金流量净│货增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 204937.33│ 201069.52│ 1.92│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 248334.73│ 240382.40│ 3.31│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期资产购建支出│ -43397.40│ -39312.89│ -10.39│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 140858.83│ 129367.37│ 8.88│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 128147.69│ 150717.06│ -14.97│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期票据保证金到│ 12711.15│ -21349.69│ 159.54│
│的现金流量净│期净流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动净现│ 13702.38│ 10363.87│ 32.21│
│价物净增加额│流增加 │ │ │ │
│货币资金 │本期归还部分长期│ 343279.91│ 363114.16│ -5.46│
│ │借款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 403553.80│ 378388.00│ 6.65│
│合同资产 │一年以内的应收款│ 23056.83│ 20842.08│ 10.63│
│ │质保金增加 │ │ │ │
│存货 │本期末备货库存增│ 120332.15│ 85802.06│ 40.24│
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期投资青岛海控│ 9840.02│ 9150.42│ 7.54│
│ │万马新材料产业投│ │ │ │
│ │资基金合伙企业（│ │ │ │
│ │有限合伙）680万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│固定资产 │本期万马高端电缆│ 178756.86│ 149371.99│ 19.67│
│ │产业化项目、超高│ │ │ │
│ │压二期、PVC生产 │ │ │ │
│ │线等在建工程转固│ │ │ │
│在建工程 │本期青岛万马高端│ 35634.66│ 34281.48│ 3.95│
│ │装备产业项目一期│ │ │ │
│ │投建增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产计│ 9893.41│ 12716.77│ -22.20│
│ │提折旧 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增借款 │ 10780.55│ 2559.14│ 321.26│
│合同负债 │--- │ 14273.05│ 14066.13│ 1.47│
│长期借款 │本期归还部分长期│ 41295.11│ 104192.55│ -60.37│
│ │借款以及转入一年│ │ │ │
│ │内到期的其他非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁付款 │ 7096.14│ 9301.84│ -23.71│
│应收票据 │本期票据背书期末│ 85684.54│ 73115.09│ 17.19│
│ │未终止确认的金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期数字化应收账│ 35893.80│ 25313.36│ 41.80│
│ │款债权凭证回款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │本期铜材预付增加│ 24614.73│ 16943.40│ 45.28│
│其他非流动资│本期长期资产购置│ 14727.58│ 7737.13│ 90.35│
│产 │款预付增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司优化付款方式│ 451635.60│ 376535.52│ 19.95│
│ │，增加票据支付 │ │ │ │
│应付账款 │本期票据付款增加│ 93607.31│ 116370.68│ -19.56│
│ │，使应付账款减少│ │ │ │
│应付债券 │本期发行2亿元中 │ 60969.87│ 40387.18│ 50.96│
│ │期票据 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 41294.14│ 26981.74│ 53.04│
│非流动负债 │借款转入 │ │ │ │
│其他流动负债│年末背书未终止确│ 48690.88│ 26807.10│ 81.63│
│ │认的应收票据增加│ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│套期工具期末浮亏│ 40.44│ 1346.93│ -97.00│
│ │重分类至衍生金融│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│预付款项 │本期铜杆、聚乙烯│ 25285.01│ 16943.40│ 49.23│
│ │预付增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期末套期工具持│ 23843.44│ 17623.19│ 35.30│
│ │仓保证金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期搬迁项目资产│ 10103.23│ 17175.16│ -41.18│
│ │处置结转以及定期│ │ │ │
│ │存款到期 │ │ │ │
│其他非流动资│一年以上的应收款│ 13190.28│ 7737.13│ 70.48│
│产 │质保金以及长期资│ │ │ │
│ │产购置款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期借款归还│ 875.60│ 2559.14│ -65.79│
│ │、已贴现未终止确│ │ │ │
│ │认票据减少 │ │ │ │
│衍生金融负债│套期工具期末浮亏│ 1566.12│ ---│ ---│
│应付账款 │本期采购付现增加│ 77404.56│ 116370.68│ -33.48│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 64028.09│ 26981.74│ 137.30│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│应付债券 │本期发行2亿中期 │ 60317.07│ 40387.18│ 49.35│
│ │票据 │ │ │ │
│其他非流动负│一年以上预收货款│ 2699.47│ 1740.68│ 55.08│
│债 │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│套期有效部分期末│ 2758.85│ 1319.04│ 109.16│
│ │浮盈增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期印花税及附加│ 4051.58│ 2927.54│ 38.40│
│ │税增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ 6886.41│ 2547.64│ 170.31│
│公允价值变动│本期远期结售汇及│ -848.87│ -1761.75│ 51.82│
│收益 │铜套期无效部分期│ │ │ │
│ │末浮亏减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期应收款质保金│ -1563.02│ -2860.54│ 45.36│
│ │、工程物资减值损│ │ │ │
│ │失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期政府搬迁项目│ 6325.99│ -303.51│ 2184.28│
│ │资产处置收益增加│ │ │ │
│所得税费用 │本期盈利增加计提│ 4344.50│ 2689.78│ 61.52│
│ │所得税费用相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购付现大于│ -80418.78│ -22712.31│ -254.08│
│的现金流量净│销售回款的增幅 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│质押开票的定期存│ 98403.93│ 59312.47│ 65.91│
│的现金流量净│款到期流入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 343279.91│ 293719.15│ 256425.01│ 196641.98│
│存货 │ 120332.15│ 96899.06│ 89986.19│ 104114.35│
│应收账款 │ 403553.80│ 454217.32│ 438718.60│ 392977.47│
│其他应收款 │ 15817.61│ 23843.44│ 20973.96│ 20942.64│
│流动资产合计 │ 1068173.20│ 1010241.45│ 950133.82│ 864837.66│
│长期股权投资 │ 9840.02│ 9796.31│ 9785.60│ 9792.40│
│固定资产净额 │ 178756.86│ 172895.86│ 156346.12│ 154257.39│
│无形资产 │ 30666.54│ 30917.81│ 31289.75│ 31612.57│
│非流动资产合计 │ 307849.22│ 289350.26│ 276405.33│ 272791.42│
│资产总计 │ 1376022.42│ 1299591.72│ 1226539.15│ 1137629.08│
│流动负债 │ 707470.55│ 596933.66│ 540198.50│ 480984.79│
│非流动负债 │ 126217.15│ 169338.55│ 172751.38│ 155652.44│
│负债合计 │ 833687.70│ 766272.22│ 712949.87│ 636637.24│
│实收资本 │ 103548.91│ 103548.91│ 103548.91│ 103548.91│
│资本公积金 │ 155284.57│ 154788.72│ 155757.73│ 155827.21│
│盈余公积 │ 38228.16│ 36072.99│ 36072.99│ 36072.99│
│未分配利润 │ 258301.64│ 252635.78│ 232966.82│ 218745.40│
│少数股东权益 │ 2261.28│ 2155.83│ 2078.84│ 1979.61│
│股东权益合计 │ 542334.72│ 533319.50│ 513589.28│ 500991.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 363114.16│ 311772.69│ 167288.19│ 158729.48│
│存货 │ 85802.06│ 95541.67│ 99701.93│ 104793.88│
│应收账款 │ 378388.00│ 432706.04│ 451086.29│ 397070.85│
│其他应收款 │ 17623.19│ 24414.97│ 33042.40│ 18547.15│
│流动资产合计 │ 999663.43│ 1041952.95│ 910898.68│ 839744.51│
│长期股权投资 │ 9150.42│ 9310.86│ 9298.22│ 9320.93│
│固定资产净额 │ 149371.99│ 133211.67│ 136449.01│ 135107.46│
│无形资产 │ 24939.61│ 25307.12│ 25426.03│ 25707.95│
│非流动资产合计 │ 263318.17│ 267914.59│ 263058.57│ 256760.29│
│资产总计 │ 1262981.60│ 1309867.55│ 1173957.25│ 1096504.80│
│流动负债 │ 605829.80│ 639279.19│ 516530.04│ 477417.56│
│非流动负债 │ 168926.24│ 192673.97│ 195862.97│ 158454.36│
│负债合计 │ 774756.03│ 831953.16│ 712393.02│ 635871.92│
│实收资本 │ 103548.91│ 103548.91│ 103548.91│ 103548.91│
│资本公积金 │ 155827.21│ 155827.21│ 155827.21│ 155827.21│
│盈余公积 │ 36072.36│ 32791.35│ 32791.35│ 32791.35│
│未分配利润 │ 209569.28│ 205359.21│ 190600.22│ 179556.82│
│少数股东权益 │ 1872.12│ 1767.58│ 1676.99│ 1615.55│
│股东权益合计 │ 488225.57│ 477914.39│ 461564.23│ 460632.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1512100.21│ 1174374.18│ 723873.30│ 307523.24│
│营业成本 │ 1296250.13│ 1014213.58│ 623374.41│ 265166.02│
│营业税金及附加 │ 5641.31│ 4051.58│ 2443.72│ 1131.63│
│销售费用 │ 61616.24│ 40129.23│ 28503.58│ 15474.42│
│财务费用 │ 8846.22│ 6886.41│ 3635.87│ 2658.37│
│管理费用 │ 36797.01│ 24504.33│ 15302.26│ 7154.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 458.50│ -848.87│ -1541.90│ -726.33│
│投资收益 │ 903.15│ 1236.23│ 1032.42│ 1139.28│
│营业利润 │ 60804.69│ 53068.68│ 32579.12│ 10840.10│
│营业外收入 │ 1192.80│ 740.01│ 476.89│ 305.31│
│营业外支出 │ 1529.32│ 1182.03│ 1041.15│ 173.44│
│利润总额 │ 60468.16│ 52626.66│ 32014.87│ 10971.97│
│所得税 │ 4386.84│ 4344.50│ 3540.27│ 1693.30│
│净利润 │ 56081.32│ 48282.16│ 28474.60│ 9278.67│
│归属母公司净利润 │ 55540.53│ 47817.14│ 28148.19│ 9171.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1467496.15│ 1099386.60│ 715166.49│ 312812.09│
│营业成本 │ 1268889.16│ 953781.80│ 623192.75│ 273779.14│
│营业税金及附加 │ 4000.51│ 2927.54│ 1792.03│ 808.74│
│销售费用 │ 63124.76│ 41959.34│ 29789.86│ 16538.28│
│财务费用 │ 4883.13│ 2547.64│ 3651.62│ 2714.98│
│管理费用 │ 32952.25│ 23243.75│ 14792.42│ 7237.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 605.87│ -1761.75│ -508.96│ -237.33│
│投资收益 │ 2881.21│ 1215.48│ 611.88│ 1114.52│
│营业利润 │ 45631.05│ 36927.32│ 21283.37│ 4616.12│
│营业外收入 │ 743.42│ 554.35│ 311.58│ 138.59│
│营业外支出 │ 1629.78│ 1075.98│ 550.68│ 240.82│
│利润总额 │ 44744.68│ 36405.70│ 21044.27│ 4513.88│
│所得税 │ 3433.14│ 2689.78│ 2177.93│ 471.47│
│净利润 │ 41311.54│ 33715.91│ 18866.34│ 4042.41│
│归属母公司净利润 │ 41072.07│ 33580.99│ 18822.00│ 4059.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1452095.67│ 1009793.71│ 607784.82│ 262941.73│
│经营活动现金流出 │ 1407613.75│ 1090212.49│ 744980.88│ 447388.61│
│经营活动现金流量净额│ 44481.91│ -80418.78│ -137196.07│ -184446.88│
│投资活动现金流入 │ 204937.33│ 117729.92│ 74752.69│ 30504.60│
│资本性支出 │ 52588.41│ 33759.39│ 15015.40│ 8006.33│
│投资活动现金流出 │ 248334.73│ 151094.41│ 86177.46│ 45234.14│
│投资活动现金流量净额│ -43397.40│ -33364.49│ -11424.77│ -14729.54│
│筹资活动现金流入 │ 140858.83│ 143773.44│ 204974.43│ 135986.15│
│筹资活动现金流出 │ 128147.69│ 45369.50│ 32696.38│ 11067.37│
│筹资活动现金流量净额│ 12711.15│ 98403.93│ 172278.05│ 124918.78│
│汇率变动对现金的影响│ -93.27│ -32.12│ 365.46│ 183.63│
│现金及等价物净增加额│ 13702.38│ -15411.45│ 24022.67│ -74074.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1323411.80│ 913141.96│ 546411.30│ 222798.37│
│经营活动现金流出 │ 1254439.85│ 935854.27│ 715624.87│ 367390.38│
│经营活动现金流量净额│ 68971.95│ -22712.31│ -169213.57│ -144592.00│
│投资活动现金流入 │ 201069.52│ 166361.46│ 93806.42│ 54793.80│
│资本性支出 │ 31367.90│ 25119.30│ 18708.96│ 12020.51│
│投资活动现金流出 │ 240382.40│ 202133.36│ 134197.48│ 74857.12│
│投资活动现金流量净额│ -39312.89│ -35771.90│ -40391.06│ -20063.33│
│筹资活动现金流入 │ 129367.37│ 133225.14│ 169410.44│ 108090.07│
│筹资活动现金流出 │ 150717.06│ 73912.67│ 10377.11│ 2705.55│
│筹资活动现金流量净额│ -21349.69│ 59312.47│ 159033.33│ 105384.52│
│汇率变动对现金的影响│ 2054.50│ 2218.24│ 631.46│ -159.63│
│现金及等价物净增加额│ 10363.87│ 3046.50│ -49939.84│ -59430.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 307523.24│ 20.34│ 9171.49│ 16.51│
│二季报 │ 416350.06│ 27.53│ 18976.70│ 34.17│
│三季报 │ 450500.88│ 29.79│ 19668.96│ 35.41│
│四季报 │ 337726.03│ 22.33│ 7723.38│ 13.91│
└──────┴───────┴───────┴──────
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