财务分析☆ ◇002277 友阿股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8721.08│ 8381.39│ 3930.40│ 3305.86│
│净利润增长率(%) │ -36.43│ 12.06│ -34.54│ -74.71│
│扣非净利润(万) │ 7669.94│ 7618.25│ 3543.74│ -4581.68│
│营业总收入(万元) │ 101541.58│ 70158.18│ 37141.52│ 181276.46│
│总营收同比增长率(%) │ -31.99│ -37.46│ -43.16│ -29.86│
│加权净资产收益率(%) │ 1.30│ 1.25│ 0.59│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 52.93│ 53.34│ 53.65│ 53.62│
│净利润现金含量(%) │ 249.21│ 256.61│ 310.36│ 1098.19│
│基本每股收益(元) │ 0.0626│ 0.0601│ 0.0282│ 0.0240│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0550│ 0.0546│ 0.0254│ -0.0329│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0626│ 0.0601│ 0.0282│ 0.0237│
│每股资本公积金(元) │ 0.5185│ 0.5176│ 0.5176│ 0.5176│
│每股未分配利润(元) │ 2.7993│ 2.7968│ 2.7653│ 2.7372│
│每股净资产(元) │ 4.8304│ 4.8280│ 4.7868│ 4.7625│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1559│ 0.1543│ 0.0875│ 0.2604│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13719.25│ 7479.17│ 6003.97│ 13072.08│
│归母净利(调整后:万) │ 13719.25│ 7479.17│ 6003.97│ 13072.08│
│净利润增长率(%) │ -34.33│ -61.56│ -46.61│ -5.99│
│扣非净利润(万) │ 6706.02│ 6676.86│ 5863.41│ 11331.29│
│营业总收(未调整:万) │ 149310.54│ 112187.17│ 65343.87│ 258451.66│
│营业总收(调整后:万) │ 149310.54│ 112187.17│ 65343.87│ 258451.66│
│总营收同比增长率(%) │ -22.05│ -13.84│ -3.05│ 10.97│
│加权净资产收益率(%) │ 2.06│ 1.13│ 0.91│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 53.73│ 55.33│ 55.48│ 55.54│
│净利润现金含量(%) │ 201.91│ 676.92│ 638.31│ 434.38│
│基本每股收益(元) │ 0.0984│ 0.0536│ 0.0431│ 0.0940│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0481│ 0.0479│ 0.0421│ 0.0813│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0984│ 0.0536│ 0.0431│ 0.0938│
│每股资本公积金(元) │ 0.5069│ 0.5077│ 0.5077│ 0.5077│
│每股未分配利润(元) │ 2.8363│ 2.7915│ 2.7810│ 2.7379│
│每股净资产(元) │ 4.8323│ 4.7775│ 4.7665│ 4.7244│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1987│ 0.3631│ 0.2749│ 0.4073│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.70│ 0.71│ 0.76│ 0.75│
│速动比率 │ 0.18│ 0.20│ 0.21│ 0.19│
│资产负债比率(%) │ 52.93│ 53.34│ 53.65│ 53.62│
│产权比率 │ 1.16│ 1.18│ 1.20│ 1.20│
│现金流比率%-短期债务│ 4.41│ 4.24│ 2.63│ 7.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.81│ 0.88│ 0.85│ 0.82│
│速动比率 │ 0.23│ 0.28│ 0.23│ 0.21│
│资产负债比率(%) │ 53.73│ 55.33│ 55.48│ 55.54│
│产权比率 │ 1.20│ 1.30│ 1.31│ 1.31│
│现金流比率%-短期债务│ 6.14│ 10.00│ 7.84│ 11.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 27.05│ 30.77│ 18.08│ 26.02│
│存货周转率 │ 0.14│ 0.10│ 0.05│ 0.31│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.20│ 0.11│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.11│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.02│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.52│ 9.86│ 5.01│ 16.83│
│存货周转率 │ 0.27│ 0.20│ 0.12│ 0.45│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.26│ 0.16│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 0.33│ 0.19│ 0.74│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.04│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.29│ 1.25│ 0.59│ 0.50│
│销售毛利率 │ 63.76│ 63.45│ 62.63│ 50.57│
│营业利润率 │ 7.32│ 10.54│ 9.19│ 0.98│
│销售净利率 │ 6.82│ 10.39│ 9.06│ 0.23│
│总资产净利率 │ 0.59│ 0.56│ 0.26│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.04│ 1.12│ 0.90│ 1.98│
│销售毛利率 │ 48.66│ 46.27│ 45.55│ 47.01│
│营业利润率 │ 7.64│ 6.77│ 10.39│ 4.54│
│销售净利率 │ 8.02│ 5.59│ 8.03│ 2.88│
│总资产净利率 │ 0.90│ 0.48│ 0.39│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.99│ -37.46│ -43.16│ -29.86│
│营业利润增长率 │ -35.06│ -2.95│ -49.78│ -85.00│
│净利润增长率 │ -36.43│ 12.06│ -34.54│ -74.71│
│净资产增长率 │ 1.43│ 1.38│ 0.51│ 0.81│
│总资产增长率 │ -0.47│ 0.55│ 0.46│ -4.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.05│ -13.84│ -3.05│ 10.97│
│营业利润增长率 │ -46.91│ -63.91│ -47.48│ 11.67│
│净利润增长率 │ -34.33│ -61.56│ -46.61│ -5.99│
│净资产增长率 │ 2.28│ 1.12│ 0.89│ -4.61│
│总资产增长率 │ -2.99│ 0.36│ 0.55│ -4.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收账款 │9月末正值中秋假 │ 5388.83│ 2013.79│ 167.60│
│ │期处于银行非工作│ │ │ │
│ │日，导致刷卡销售│ │ │ │
│ │的货款暂未到账 │ │ │ │
│应付职工薪酬│应付职工绩效奖金│ 1031.75│ 1863.37│ -44.63│
│ │本期发放减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税增│ 1749.15│ 474.72│ 268.46│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │公司归还借款及部│ 33900.00│ 77968.00│ -56.52│
│ │分转入一年到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│递延收益 │子公司天津友阿奥│ 207.74│ 114.75│ 81.05│
│ │特莱斯商业投资有│ │ │ │
│ │限公司收到固定资│ │ │ │
│ │产投资建设补贴 │ │ │ │
│其他综合收益│公司按权益法核算│ 1758.20│ 1078.52│ 63.02│
│ │确认对长沙银行股│ │ │ │
│ │份有限公司享有的│ │ │ │
│ │其他综合收益份额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司2022年7月转 │ 100127.36│ 147590.80│ -32.16│
│ │让宁波欧派亿奢汇│ │ │ │
│ │国际贸易有限公司│ │ │ │
│ │部分股权，不再纳│ │ │ │
│ │入合并报表范围，│ │ │ │
│ │同比影响营业收入│ │ │ │
│ │减少4.4亿元 │ │ │ │
│已赚保费 │子公司湖南友阿融│ 17.41│ 83.75│ -79.21│
│ │资担保有限公司本│ │ │ │
│ │期保费收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │公司2022年7月转 │ 36284.17│ 75775.59│ -52.12│
│ │让宁波欧派亿奢汇│ │ │ │
│ │国际贸易有限公司│ │ │ │
│ │部分股权，不再纳│ │ │ │
│ │入合并报表范围，│ │ │ │
│ │同比影响营业成本│ │ │ │
│ │减少3.86亿元 │ │ │ │
│研发费用 │公司2022年7月转 │ ---│ 227.13│ -100.00│
│ │让宁波欧派亿奢汇│ │ │ │
│ │国际贸易有限公司│ │ │ │
│ │部分股权，不再纳│ │ │ │
│ │入合并报表范围 │ │ │ │
│资产处置收益│去年同期取得出售│ -2.10│ 11.04│ -119.03│
│ │商标权及资产清理│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期支付合同│ 493.45│ 118.59│ 316.08│
│ │违约金 │ │ │ │
│所得税费用 │公司去年同期冲减│ 79.91│ -605.10│ 113.21│
│ │多提所得税 │ │ │ │
│归属于母公司│去年7月出售子公 │ 8721.08│ 13719.25│ -36.43│
│股东的净利润│司宁波欧派亿奢汇│ │ │ │
│ │国际贸易有限公司│ │ │ │
│ │部分股权确认股权│ │ │ │
│ │转让收益 │ │ │ │
│投资活动产生│公司去年同期收到│ -2850.50│ 29492.36│ -109.67│
│的现金流量净│城东公司支付的土│ │ │ │
│额 │地一级开发款2.01│ │ │ │
│ │亿元及收到出售子│ │ │ │
│ │公司股权的部分股│ │ │ │
│ │权转让价款0.51亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期借款净流│ -25856.42│ -66602.62│ 61.18│
│的现金流量净│入同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 42409.01│ 35668.71│ 18.90│
│应收款项 │--- │ 2483.90│ 2013.79│ 23.34│
│存货 │--- │ 255810.68│ 258135.87│ -0.90│
│投资性房地产│--- │ 23149.15│ 23180.69│ -0.14│
│长期股权投资│--- │ 329294.70│ 314037.07│ 4.86│
│固定资产 │--- │ 315454.55│ 324546.36│ -2.80│
│在建工程 │--- │ 18284.27│ 18284.27│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 134150.70│ 140877.97│ -4.78│
│短期借款 │--- │ 250350.00│ 208402.00│ 20.13│
│合同负债 │--- │ 59151.23│ 54734.98│ 8.07│
│长期借款 │归还借款及部分借│ 33900.00│ 77968.00│ -56.52│
│ │款转入一年到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 128647.12│ 132111.42│ -2.62│
│其他应收款 │公司确认应收长沙│ 33603.10│ 25486.23│ 31.85│
│ │银行2022年度分配│ │ │ │
│ │的现金股利 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 78995.81│ 84208.60│ -6.19│
│应付职工薪酬│应付职工绩效奖金│ 985.16│ 1863.37│ -47.13│
│ │本期发放 │ │ │ │
│应付债券 │--- │ 94069.46│ 93870.13│ 0.21│
│应交税费 │--- │ 579.65│ 474.72│ 22.10│
│一年以内到期│--- │ 73062.52│ 61801.52│ 18.22│
│的非流动负债│ │ │ │ │
│其他综合收益│公司权益法核算长│ 1891.64│ 1078.52│ 75.39│
│ │沙银行其他综合收│ │ │ │
│ │益变动 │ │ │ │
│营业收入 │公司2022年7月转 │ 69191.21│ 110878.30│ -37.60│
│ │让欧派亿奢汇部分│ │ │ │
│ │股权，不再纳入合│ │ │ │
│ │并报表范围，同比│ │ │ │
│ │影响营业收入减少│ │ │ │
│ │3.92亿元 │ │ │ │
│营业成本 │公司2022年7月转 │ 25291.92│ 59575.01│ -57.55│
│ │让欧派亿奢汇部分│ │ │ │
│ │股权，不再纳入合│ │ │ │
│ │并报表范围，同比│ │ │ │
│ │影响营业成本减少│ │ │ │
│ │3.45亿元 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 13364.32│ 16832.80│ -20.61│
│管理费用 │--- │ 26470.08│ 27001.80│ -1.97│
│财务费用 │--- │ 17088.01│ 18218.00│ -6.20│
│所得税费用 │本期母公司有前期│ 61.73│ 1302.21│ -95.26│
│ │可抵扣应纳税所得│ │ │ │
│ │额，本期无需计提│ │ │ │
│ │所得税 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期销售商品│ 21507.27│ 50627.97│ -57.52│
│的现金流量净│、提供劳务收到现│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司去年同期收到│ -2114.91│ 13276.89│ -115.93│
│的现金流量净│城东公司支付的土│ │ │ │
│额 │地一级开发款2.01│ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款净流入同│ -12120.10│ -42443.26│ 71.44│
│的现金流量净│比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司本期销售商品│ 7306.24│ 21612.10│ -66.19│
│价物净增加额│、提供劳务收到现│ │ │ │
│ │金减少，且去年同│ │ │ │
│ │期收到土地一级开│ │ │ │
│ │发款 │ │ │ │
│递延收益 │子公司收到固定资│ 211.70│ 114.75│ 84.49│
│ │产投资建设补贴 │ │ │ │
│提取保险责任│子公司湖南友阿融│ 271.00│ 145.00│ 86.90│
│准备金净额 │资担保有限公司本│ │ │ │
│ │期计提担保赔偿准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司2022年7月转 │ ---│ 184.54│ -100.00│
│ │让宁波欧派亿奢汇│ │ │ │
│ │国际贸易有限公司│ │ │ │
│ │部分股权，不再纳│ │ │ │
│ │入合并报表范围 │ │ │ │
│信用减值损失│子公司长沙市芙蓉│ -548.09│ -929.00│ 41.00│
│ │区友阿小额贷款有│ │ │ │
│ │限公司本期计提贷│ │ │ │
│ │款损失准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│去年同期出售商标│ ---│ 5.03│ -100.00│
│ │权 │ │ │ │
│营业外收入 │本期新增部分资产│ 68.39│ 46.16│ 48.15│
│ │报废收入 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付合同违约│ 109.19│ 55.64│ 96.22│
│ │金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28142.90│ 42409.01│ 42384.15│ 35668.71│
│存货 │ 255805.15│ 255810.68│ 257119.97│ 258135.87│
│应收账款 │ 5388.83│ 2483.90│ 2043.80│ 2013.79│
│其他应收款 │ 26046.42│ 33603.10│ 26444.04│ 25486.23│
│流动资产合计 │ 344414.08│ 358674.18│ 353535.84│ 346083.10│
│长期股权投资 │ 338969.33│ 329294.70│ 324730.76│ 314037.07│
│固定资产净额 │ 311021.92│ 315454.55│ 319721.49│ 324546.36│
│无形资产 │ 28680.09│ 28992.04│ 29303.98│ 29617.89│
│非流动资产合计 │ 1131617.47│ 1132432.61│ 1136341.72│ 1136935.82│
│资产总计 │ 1476031.55│ 1491106.79│ 1489877.56│ 1483018.92│
│流动负债 │ 492330.76│ 507756.40│ 464598.18│ 459847.68│
│非流动负债 │ 288985.67│ 287611.12│ 334691.28│ 335372.01│
│负债合计 │ 781316.43│ 795367.52│ 799289.46│ 795219.69│
│实收资本 │ 139417.28│ 139417.28│ 139417.28│ 139417.28│
│资本公积金 │ 72294.51│ 72157.03│ 72157.03│ 72157.03│
│盈余公积 │ 69708.64│ 69708.64│ 69708.64│ 69708.64│
│未分配利润 │ 390267.45│ 389927.76│ 385536.77│ 381606.37│
│少数股东权益 │ 21269.04│ 22636.92│ 23222.79│ 23831.39│
│股东权益合计 │ 694715.12│ 695739.27│ 690588.10│ 687799.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39646.36│ 70413.53│ 46409.04│ 47885.61│
│存货 │ 263781.61│ 303605.97│ 303985.63│ 306437.25│
│应收账款 │ 2653.09│ 10766.32│ 14042.62│ 11734.78│
│其他应收款 │ 31687.44│ 21927.22│ 11870.11│ 10443.79│
│流动资产合计 │ 366725.32│ 445668.73│ 415976.59│ 410202.42│
│长期股权投资 │ 305616.26│ 292407.73│ 290134.76│ 279912.73│
│固定资产净额 │ 326206.14│ 330879.30│ 337523.00│ 342418.08│
│无形资产 │ 29783.18│ 30092.03│ 30425.04│ 30719.54│
│非流动资产合计 │ 1143024.93│ 1116169.59│ 1148845.98│ 1146106.41│
│资产总计 │ 1509750.25│ 1561838.32│ 1564822.57│ 1556308.83│
│流动负债 │ 451516.40│ 506412.49│ 488630.97│ 502361.05│
│非流动负债 │ 359684.08│ 357717.99│ 379551.72│ 361928.73│
│负债合计 │ 811200.47│ 864130.47│ 868182.68│ 864289.78│
│实收资本 │ 139417.28│ 139417.28│ 139417.28│ 139417.28│
│资本公积金 │ 70665.03│ 70779.78│ 70779.78│ 70779.78│
│盈余公积 │ 66430.24│ 66430.24│ 66430.24│ 66430.24│
│未分配利润 │ 395428.22│ 389188.13│ 387712.94│ 381708.97│
│少数股东权益 │ 24837.21│ 31648.48│ 32113.79│ 33351.95│
│股东权益合计 │ 698549.78│ 697707.85│ 696639.89│ 692019.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 100127.36│ 69191.21│ 36683.32│ 178882.10│
│营业成本 │ 36284.17│ 25291.92│ 13708.56│ 88414.99│
│营业税金及附加 │ 4821.10│ 3230.85│ 1699.96│ 6868.37│
│销售费用 │ 21421.93│ 13364.32│ 6794.44│ 34567.93│
│财务费用 │ 25072.02│ 17088.01│ 9118.57│ 33953.21│
│管理费用 │ 39494.85│ 26470.08│ 13851.67│ 55789.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 32721.70│ 22753.50│ 11398.79│ 42625.60│
│营业利润 │ 7326.93│ 7289.45│ 3372.43│ 1745.68│
│营业外收入 │ 72.63│ 68.39│ 3.70│ 196.01│
│营业外支出 │ 493.45│ 109.19│ 18.63│ 204.57│
│利润总额 │ 6906.11│ 7248.65│ 3357.50│ 1737.12│
│所得税 │ 79.91│ 61.73│ 35.70│ 1324.48│
│净利润 │ 6826.20│ 7186.92│ 3321.80│ 412.65│
│归属母公司净利润 │ 8721.08│ 8381.39│ 3930.40│ 3305.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 147590.80│ 110878.30│ 64609.45│ 256617.73│
│营业成本 │ 75775.59│ 59575.01│ 35182.69│ 135978.87│
│营业税金及附加 │ 5151.98│ 3208.62│ 1908.21│ 8242.13│
│销售费用 │ 25518.12│ 16832.80│ 8603.32│ 47118.70│
│财务费用 │ 26273.93│ 18218.00│ 9325.98│ 32227.37│
│管理费用 │ 40662.63│ 27001.80│ 13513.98│ 55404.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 35633.07│ 20665.90│ 10518.00│ 36098.53│
│营业利润 │ 11283.12│ 7510.65│ 6715.43│ 11640.21│
│营业外收入 │ 61.53│ 46.16│ 35.34│ 187.71│
│营业外支出 │ 118.59│ 55.64│ 40.59│ 967.10│
│利润总额 │ 11226.05│ 7501.16│ 6710.18│ 10860.82│
│所得税 │ -605.10│ 1302.21│ 1521.12│ 3481.90│
│净利润 │ 11831.16│ 6198.95│ 5189.06│ 7378.93│
│归属母公司净利润 │ 13719.25│ 7479.17│ 6003.97│ 13072.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 339852.58│ 243589.59│ 134510.92│ 500924.65│
│经营活动现金流出 │ 318118.75│ 222082.33│ 122312.50│ 464620.03│
│经营活动现金流量净额│ 21733.83│ 21507.27│ 12198.42│ 36304.62│
│投资活动现金流入 │ 18046.14│ 4528.78│ 1395.94│ 51094.63│
│资本性支出 │ 5276.01│ 3903.69│ 2457.20│ 8988.95│
│投资活动现金流出 │ 20896.65│ 6643.69│ 2457.20│ 21118.95│
│投资活动现金流量净额│ -2850.50│ -2114.91│ -1061.27│ 29975.68│
│筹资活动现金流入 │ 216307.53│ 183621.69│ 95385.84│ 231616.27│
│筹资活动现金流出 │ 242163.96│ 195741.79│ 99809.52│ 311193.76│
│筹资活动现金流量净额│ -25856.42│ -12120.10│ -4423.68│ -79577.49│
│汇率变动对现金的影响│ 10.62│ 33.98│ -17.29│ 402.92│
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