财务分析☆ ◇002277 友阿股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 11437.27│ 4861.62│ 3305.86│ 13072.08│ 13904.40│ 31663.61│
│净利润增长率(%) │ 31.15│ 47.06│ -74.71│ -5.99│ -56.09│ -30.18│
│扣非净利润(万) │ 8848.20│ 188.44│ -4581.68│ 11331.29│ 15161.48│ 30385.68│
│营业总收入(万元) │ 96124.31│ 134245.19│ 181276.46│ 258451.66│ 232902.01│ 626603.44│
│总营收同比增长率(%) │ -5.34│ -25.94│ -29.86│ 10.97│ -62.83│ -13.48│
│加权净资产收益率(%) │ 1.70│ 0.73│ 0.50│ 1.94│ 2.03│ 4.71│
│资产负债比率(%) │ 52.67│ 53.80│ 53.62│ 55.53│ 54.22│ 52.77│
│净利润现金含量(%) │ 128.66│ 833.73│ 1098.19│ 434.38│ 92.71│ 3.67│
│基本每股收益(元) │ 0.0820│ 0.0350│ 0.0240│ 0.0940│ 0.1000│ 0.2270│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0635│ 0.0014│ -0.0329│ 0.0813│ 0.1090│ 0.2170│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0820│ 0.0349│ 0.0237│ 0.0938│ 0.0997│ 0.2271│
│每股资本公积金(元) │ 0.5190│ 0.5189│ 0.5176│ 0.5077│ 0.7770│ 0.7770│
│每股未分配利润(元) │ 2.8444│ 2.7716│ 2.7372│ 2.7379│ 2.7262│ 2.6808│
│每股净资产(元) │ 4.8762│ 4.7913│ 4.7625│ 4.7244│ 4.9530│ 4.8884│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1055│ 0.2907│ 0.2604│ 0.4073│ 0.0925│ 0.0083│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11437.27│ 9832.67│ 5677.29│ 4861.62│ 8721.08│ 8381.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8721.08│ 8381.39│
│净利润增长率(%) │ 31.15│ 17.32│ 44.45│ 47.06│ -36.43│ 12.06│
│扣非净利润(万) │ 8848.20│ 9017.53│ 5439.45│ 188.44│ 7669.94│ 7618.25│
│营业总收(未调整:万) │ 96124.31│ 61277.16│ 33750.88│ 134245.19│ 101541.58│ 70158.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 101541.58│ 70158.18│
│总营收同比增长率(%) │ -5.34│ -12.66│ -9.13│ -25.94│ -31.99│ -37.46│
│加权净资产收益率(%) │ 1.70│ 1.46│ 0.85│ 0.73│ 1.30│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 52.67│ 53.52│ 53.26│ 53.80│ 52.93│ 53.34│
│净利润现金含量(%) │ 128.66│ 244.21│ 163.30│ 833.73│ 249.21│ 256.61│
│基本每股收益(元) │ 0.0820│ 0.0705│ 0.0407│ 0.0350│ 0.0626│ 0.0601│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0635│ 0.0647│ 0.0390│ 0.0014│ 0.0550│ 0.0546│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0820│ 0.0705│ 0.0407│ 0.0349│ 0.0626│ 0.0601│
│每股资本公积金(元) │ 0.5190│ 0.5190│ 0.5190│ 0.5189│ 0.5185│ 0.5176│
│每股未分配利润(元) │ 2.8444│ 2.8328│ 2.8123│ 2.7716│ 2.7993│ 2.7968│
│每股净资产(元) │ 4.8762│ 4.8619│ 4.8363│ 4.7913│ 4.8304│ 4.8280│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1055│ 0.1722│ 0.0665│ 0.2907│ 0.1559│ 0.1543│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.67│ 0.69│ 0.75│ 0.82│ 0.81│ 0.83│
│速动比率 │ 0.15│ 0.18│ 0.19│ 0.21│ 0.30│ 0.31│
│资产负债比率(%) │ 52.67│ 53.80│ 53.62│ 55.53│ 54.22│ 52.77│
│产权比率 │ 1.14│ 1.20│ 1.20│ 1.31│ 1.28│ 1.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.08│ 0.08│ 0.11│ 0.02│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.67│ 0.66│ 0.70│ 0.69│ 0.70│ 0.71│
│速动比率 │ 0.15│ 0.18│ 0.17│ 0.18│ 0.18│ 0.20│
│资产负债比率(%) │ 52.67│ 53.52│ 53.26│ 53.80│ 52.93│ 53.34│
│产权比率 │ 1.14│ 1.18│ 1.17│ 1.20│ 1.16│ 1.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.05│ 0.02│ 0.08│ 0.04│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 36.53│ 51.03│ 26.02│ 16.83│ 12.25│ 41.91│
│存货周转率 │ 0.15│ 0.19│ 0.31│ 0.45│ 0.42│ 1.76│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.39│ 0.48│ 0.58│ 0.49│ 1.35│
│固定资产周转率 │ 0.30│ 0.41│ 0.54│ 0.75│ 0.69│ 1.89│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.09│ 0.12│ 0.16│ 0.14│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 36.53│ 19.10│ 9.74│ 51.03│ 27.05│ 30.77│
│存货周转率 │ 0.15│ 0.08│ 0.05│ 0.19│ 0.14│ 0.10│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.10│ 0.39│ 0.29│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.30│ 0.19│ 0.11│ 0.41│ 0.32│ 0.22│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.02│ 0.09│ 0.07│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.68│ 0.73│ 0.50│ 1.98│ 2.01│ 4.65│
│销售毛利率 │ 60.86│ 64.07│ 50.57│ 47.01│ 45.24│ 19.80│
│营业利润率 │ 10.26│ 2.11│ 0.98│ 4.54│ 4.51│ 4.91│
│销售净利率 │ 10.16│ 1.69│ 0.23│ 2.88│ 0.09│ 3.23│
│总资产净利率 │ 0.65│ 0.15│ 0.03│ 0.46│ 0.01│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.68│ 1.45│ 0.84│ 0.73│ 1.30│ 1.25│
│销售毛利率 │ 60.86│ 66.37│ 64.87│ 64.07│ 63.76│ 63.45│
│营业利润率 │ 10.26│ 14.42│ 15.29│ 2.11│ 7.32│ 10.54│
│销售净利率 │ 10.16│ 14.26│ 15.18│ 1.69│ 6.82│ 10.39│
│总资产净利率 │ 0.65│ 0.58│ 0.34│ 0.15│ 0.46│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.34│ -25.94│ -29.86│ 10.97│ -62.83│ -13.48│
│营业利润增长率 │ 33.17│ 60.27│ -85.00│ 11.67│ -66.05│ -39.59│
│净利润增长率 │ 31.15│ 47.06│ -74.71│ -5.99│ -56.09│ -30.18│
│净资产增长率 │ 1.77│ 0.61│ 0.80│ -4.61│ 1.32│ 1.50│
│总资产增长率 │ -0.94│ -1.86│ -4.71│ -4.89│ 2.36│ 4.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.34│ -12.66│ -9.13│ -25.94│ -31.99│ -37.46│
│营业利润增长率 │ 33.17│ 19.84│ 51.46│ 60.27│ -35.06│ -2.95│
│净利润增长率 │ 31.15│ 17.32│ 44.45│ 47.06│ -36.43│ 12.06│
│净资产增长率 │ 1.77│ 1.47│ 0.94│ 0.61│ 1.43│ 1.38│
│总资产增长率 │ -0.94│ 0.69│ -0.33│ -1.86│ -0.47│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司本期在销售商│ 19916.75│ 36742.91│ -45.79│
│ │品、提供劳务净现│ │ │ │
│ │金收入同比减少情│ │ │ │
│ │况下，偿还债务 │ │ │ │
│应收账款 │去年 12 月末正值│ 2029.39│ 3176.29│ -36.11│
│ │国家法定节假日，│ │ │ │
│ │未到账的货款本期│ │ │ │
│ │全部到账 │ │ │ │
│一年内到期的│部分一年内到期的│ 52.56│ 218.69│ -75.97│
│非流动资产 │长期应收款收回 │ │ │ │
│应付职工薪酬│应付职工绩效奖金│ 1155.03│ 3275.51│ -64.74│
│ │本期发放 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税及│ 538.41│ 1383.22│ -61.08│
│ │应交企业所得税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他综合收益│公司按权益法核算│ 1795.69│ 112.82│ 1491.69│
│ │确认对长沙银行股│ │ │ │
│ │份有限公司享有的│ │ │ │
│ │其他综合收益份额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│已赚保费 │子公司湖南友阿融│ 51.56│ 17.41│ 196.20│
│ │资担保有限公司本│ │ │ │
│ │期保费收入增加 │ │ │ │
│提取保险责任│子公司湖南友阿融│ 240.00│ 346.00│ -30.64│
│准备金净额 │资担保有限公司本│ │ │ │
│ │期计提担保赔偿准│ │ │ │
│ │备减少 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期收到政府│ 1895.22│ 1316.03│ 44.01│
│ │退税及减免增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期出售报废资产│ 41.94│ -2.10│ 2096.14│
│ │取得收益 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期公司终止│ 173.57│ 493.45│ -64.82│
│ │合同支付赔偿款 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期应纳税所│ 11.75│ 79.91│ -85.29│
│ │得减少 │ │ │ │
│归属于上市公│公司本期收入下降│ 11437.27│ 8721.08│ 31.15│
│司股东的净利│但期间费用同比减│ │ │ │
│润 │少且收到税务局房│ │ │ │
│ │产税、土地使用税│ │ │ │
│ │的减免退税，同时│ │ │ │
│ │权益法确认的投资│ │ │ │
│ │收益同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期销售商品│ 14714.81│ 21733.83│ -32.30│
│的现金流量净│、提供劳务净现金│ │ │ │
│额 │收入同比减少、公│ │ │ │
│ │司子公司长沙市芙│ │ │ │
│ │蓉区友阿小额贷款│ │ │ │
│ │有限公司同比贷款│ │ │ │
│ │净增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司去年同期支付│ 6701.80│ -2850.50│ 335.11│
│的现金流量净│股权收购款及购买│ │ │ │
│额 │结构性存款 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司偿还债务 │ -38444.08│ -25856.42│ -48.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 32268.00│ 36742.91│ -12.18│
│应收款项 │--- │ 3167.58│ 3176.29│ -0.27│
│存货 │--- │ 256530.32│ 255131.26│ 0.55│
│投资性房地产│--- │ 29049.72│ 22885.97│ 26.93│
│长期股权投资│--- │ 362476.66│ 346454.51│ 4.62│
│固定资产 │--- │ 315938.54│ 325148.81│ -2.83│
│在建工程 │--- │ 51.69│ 51.69│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 116523.34│ 121704.10│ -4.26│
│短期借款 │--- │ 256300.00│ 248310.00│ 3.22│
│合同负债 │--- │ 60835.88│ 61245.52│ -0.67│
│长期借款 │归还借款及部分借│ 7900.00│ 33900.00│ -76.70│
│ │款转入一年到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 116642.76│ 118845.81│ -1.85│
│预付款项 │--- │ 4267.29│ 5001.53│ -14.68│
│其他应收款 │公司确认应收长沙│ 32598.85│ 22998.08│ 41.75│
│ │银行2023年度现金│ │ │ │
│ │分红 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 82.59│ 218.69│ -62.24│
│非流动资产 │应收款减少 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 28064.90│ 28597.02│ -1.86│
│应付账款 │--- │ 76941.66│ 73423.95│ 4.79│
│预收款项 │--- │ 2469.13│ 2654.12│ -6.97│
│应付职工薪酬│应付职工绩效奖金│ 1090.92│ 3275.51│ -66.69│
│ │本期发放 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税及企业│ 350.99│ 1383.22│ -74.62│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │工程暂估款及其他│ 43111.20│ 32069.08│ 34.43│
│ │往来款增加 │ │ │ │
│一年以内到期│--- │ 79974.70│ 65599.74│ 21.91│
│的非流动负债│ │ │ │ │
│应付债券 │--- │ 91489.29│ 93781.62│ -2.44│
│其他综合收益│按权益法核算确认│ 1395.62│ 112.82│ 1137.07│
│ │对长沙银行享有的│ │ │ │
│ │其他综合收益份额│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│营业收入 │受市场消费环境和│ 60575.21│ 69191.21│ -12.45│
│ │市场竞争的影响，│ │ │ │
│ │经营收入有所下降│ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入下降│ 20371.18│ 25291.92│ -19.46│
│ │相应成本较同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │本期职工薪酬较去│ 12001.37│ 13364.32│ -10.20│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期折旧及摊销费│ 24595.19│ 26470.08│ -7.08│
│ │、法律事务费、职│ │ │ │
│ │工薪酬较去年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期租入资产利息│ 16246.38│ 17088.01│ -4.93│
│ │分摊费用和融资手│ │ │ │
│ │续费减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期应纳税所│ 3.91│ 61.73│ -93.67│
│ │得减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期购买商品│ 24012.14│ 21507.27│ 11.65│
│的现金流量净│接受劳务、付现费│ │ │ │
│额 │用及职工薪酬同比│ │ │ │
│ │下降，其降幅比例│ │ │ │
│ │高于本期现金流入│ │ │ │
│ │的减少比率 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2053.34│ -2114.91│ 2.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司偿还债务 │ -26641.64│ -12120.10│ -119.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司偿还债务 │ -4693.15│ 7306.24│ -164.23│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19916.75│ 36742.91│ 35668.71│ 47885.61│ 115532.42│ 91527.46│
│存货 │ 250370.04│ 255131.26│ 258135.87│ 306437.25│ 302369.95│ 294919.77│
│应收票据及应收账款 │ 2029.39│ 3176.29│ 2013.79│ 11734.78│ 18760.94│ 18994.00│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5768.46│ 5001.53│ 3804.97│ 10180.33│ 11727.36│ 18326.94│
│其他应收款 │ 24341.63│ 22998.08│ 25486.23│ 10443.79│ 9719.34│ 18461.24│
│流动资产合计 │ 322048.83│ 342615.28│ 346083.10│ 410202.42│ 484532.10│ 473404.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 373718.64│ 346454.51│ 314037.07│ 279912.73│ 256122.74│ 231400.02│
│固定资产净额 │ 311333.49│ 325148.81│ 324546.36│ 342418.08│ 350637.19│ 327041.04│
│在建工程 │ 53.50│ 51.69│ 18284.27│ 18254.34│ 31898.45│ 27384.42│
│无形资产 │ 27785.35│ 28597.02│ 29617.89│ 30719.54│ 31999.38│ 31716.22│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 2662.70│ 6716.70│
│非流动资产合计 │ 1154193.62│ 1147568.57│ 1136935.82│ 1146106.41│ 1151819.23│ 1125215.24│
│资产总计 │ 1476242.45│ 1490183.85│ 1483018.92│ 1556308.83│ 1636351.34│ 1598620.15│
│应付票据及应付账款 │ 66377.08│ 73423.95│ 84208.60│ 93723.43│ 86328.81│ 95731.00│
│预收款项 │ 2489.15│ 2654.12│ 2287.87│ 1972.23│ 1397.71│ 64219.92│
│合同负债 │ 55092.84│ 61245.52│ 54734.98│ 56618.69│ 58998.98│ ---│
│流动负债 │ 483662.44│ 495266.26│ 459847.68│ 502361.05│ 597917.11│ 570678.38│
│长期借款 │ 25385.00│ 33900.00│ 77968.00│ 90428.00│ 115866.00│ 92366.00│
│长期应付款 │ 25210.98│ 24808.30│ 27151.78│ 34809.69│ 119269.34│ 117966.86│
│非流动负债 │ 293826.19│ 306379.17│ 335372.01│ 361928.73│ 289368.86│ 272924.44│
│负债合计 │ 777488.63│ 801645.43│ 795219.69│ 864289.78│ 887285.98│ 843602.83│
│实收资本 │ 139417.28│ 139417.28│ 139417.28│ 139417.28│ 139417.28│ 139417.28│
│资本公积金 │ 72352.36│ 72348.73│ 72157.03│ 70779.78│ 108326.98│ 108324.79│
│盈余公积 │ 69708.64│ 69708.64│ 69708.64│ 66430.24│ 62820.14│ 58723.67│
│未分配利润 │ 396551.67│ 386407.99│ 381606.37│ 381708.97│ 380075.39│ 373752.89│
│少数股东权益 │ 18928.17│ 20542.96│ 23831.39│ 33351.95│ 58536.47│ 73486.96│
│归属母公司权益 │ 679825.65│ 667995.46│ 663967.84│ 658667.10│ 690528.89│ 681530.36│
│股东权益合计 │ 698753.82│ 688538.42│ 687799.23│ 692019.05│ 749065.36│ 755017.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19916.75│ 32268.00│ 26098.84│ 36742.91│ 28142.90│ 42409.01│
│存货 │ 250370.04│ 256530.32│ 256013.28│ 255131.26│ 255805.15│ 255810.68│
│应收票据及应收账款 │ 2029.39│ 3167.58│ 3683.50│ 3176.29│ 5388.83│ 2483.90│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5768.46│ 4267.29│ 4188.66│ 5001.53│ 4358.67│ 4293.59│
│其他应收款 │ 24341.63│ 32598.85│ 24707.33│ 22998.08│ 26046.42│ 33603.10│
│流动资产合计 │ 322048.83│ 349977.19│ 340118.32│ 342615.28│ 344414.08│ 358674.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 373718.64│ 362476.66│ 358468.50│ 346454.51│ 338969.33│ 329294.70│
│固定资产净额 │ 311333.49│ 315938.54│ 313866.77│ 325148.81│ 311021.92│ 315454.55│
│在建工程 │ 53.50│ 51.69│ 51.69│ 51.69│ 18376.22│ 18284.27│
│无形资产 │ 27785.35│ 28064.90│ 28297.88│ 28597.02│ 28680.09│ 28992.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1154193.62│ 1150416.92│ 1145082.32│ 1147568.57│ 1131617.47│ 1132432.61│
│资产总计 │ 1476242.45│ 1500394.10│ 1485200.64│ 1490183.85│ 1476031.55│ 1491106.79│
│应付票据及应付账款 │ 66377.08│ 76941.66│ 78833.35│ 73423.95│ 70227.90│ 78995.81│
│预收款项 │ 2489.15│ 2469.13│ 2614.70│ 2654.12│ 2675.56│ 2651.33│
│合同负债 │ 55092.84│ 60835.88│ 59083.20│ 61245.52│ 60960.15│ 59151.23│
│流动负债 │ 483662.44│ 528246.00│ 485199.62│ 495266.26│ 492330.76│ 507756.40│
│长期借款 │ 25385.00│ 7900.00│ 41800.00│ 33900.00│ 33900.00│ 33900.00│
│长期应付款 │ 25210.98│ 24836.19│ 25182.58│ 24808.30│ 26259.85│ 26297.39│
│非流动负债 │ 293826.19│ 274813.61│ 305804.01│ 306379.17│ 288985.67│ 287611.12│
│负债合计 │ 777488.63│ 803059.62│ 791003.63│ 801645.43│ 781316.43│ 795367.52│
│实收资本 │ 139417.28│ 139417.28│ 139417.28│ 139417.28│ 139417.28│ 139417.28│
│资本公积金 │ 72352.36│ 72360.11│ 72360.11│ 72348.73│ 72294.51│ 72157.03│
│盈余公积 │ 69708.64│ 69708.64│ 69708.64│ 69708.64│ 69708.64│ 69708.64│
│未分配利润 │ 396551.67│ 394947.07│ 392085.28│ 386407.99│ 390267.45
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