财务分析☆ ◇002279 久其软件 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -22792.39│ -14220.22│ 5145.57│ -13171.60│ 7162.66│ 5226.49│
│净利润增长率(%) │ -182.54│ -373.94│ 139.06│ -283.89│ 37.05│ 106.21│
│扣非净利润(万) │ -23348.82│ -16547.21│ 4202.85│ -14157.12│ -20648.89│ 3485.01│
│营业总收入(万元) │ 272124.01│ 341172.36│ 289783.32│ 270860.56│ 282140.87│ 310165.02│
│总营收同比增长率(%) │ 46.86│ 17.73│ 6.97│ -4.00│ -9.04│ 14.02│
│加权净资产收益率(%) │ -15.50│ -8.44│ 5.04│ -13.38│ 7.12│ 4.58│
│资产负债比率(%) │ 40.07│ 42.75│ 33.88│ 62.83│ 57.85│ 60.67│
│净利润现金含量(%) │ 200.06│ -153.96│ 292.27│ -153.45│ 274.40│ 321.46│
│基本每股收益(元) │ -0.2635│ -0.1642│ 0.0709│ -0.1853│ 0.1007│ 0.0735│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2699│ -0.1911│ 0.0579│ -0.1991│ -0.2903│ 0.0490│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2635│ -0.1644│ 0.0594│ -0.1854│ 0.1007│ 0.0735│
│每股资本公积金(元) │ 1.1694│ 1.1882│ 1.1736│ 0.3806│ 0.3922│ 0.3811│
│每股未分配利润(元) │ -0.6336│ -0.3701│ -0.2062│ -0.3236│ -0.1381│ 0.0210│
│每股净资产(元) │ 1.5455│ 1.8861│ 2.0252│ 1.0711│ 1.2638│ 1.4171│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5271│ 0.2531│ 0.1737│ 0.2845│ 0.2763│ 0.2362│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -22792.39│ -14980.53│ -11894.88│ -14220.22│ -8067.09│ -6833.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -8067.09│ -6833.02│
│净利润增长率(%) │ -182.54│ -119.24│ -45.16│ -373.94│ -8.38│ -134.97│
│扣非净利润(万) │ -23348.82│ -15448.23│ -12217.33│ -16547.21│ -9897.18│ -8221.10│
│营业总收(未调整:万) │ 272124.01│ 175427.71│ 72069.63│ 341172.36│ 185297.99│ 108923.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 185297.99│ 108923.50│
│总营收同比增长率(%) │ 46.86│ 61.06│ 73.38│ 17.73│ 3.37│ -9.03│
│加权净资产收益率(%) │ -15.50│ -9.45│ -7.47│ -8.44│ -4.69│ -3.97│
│资产负债比率(%) │ 40.07│ 36.21│ 37.98│ 42.75│ 32.06│ 30.22│
│净利润现金含量(%) │ 200.06│ 302.18│ 345.10│ -153.96│ 249.94│ 276.31│
│基本每股收益(元) │ -0.2635│ -0.1732│ -0.1375│ -0.1642│ -0.0932│ -0.0789│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2699│ -0.1786│ -0.1412│ -0.1911│ -0.1143│ -0.0950│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2635│ -0.1732│ -0.1375│ -0.1644│ -0.0932│ -0.0789│
│每股资本公积金(元) │ 1.1694│ 1.1679│ 1.1897│ 1.1882│ 1.1891│ 1.1842│
│每股未分配利润(元) │ -0.6336│ -0.5433│ -0.5077│ -0.3701│ -0.2988│ -0.2845│
│每股净资产(元) │ 1.5455│ 1.6352│ 1.6980│ 1.8861│ 1.9489│ 1.9584│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5271│ -0.5233│ -0.4745│ 0.2531│ -0.2329│ -0.2181│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.71│ 2.06│ 1.97│ 1.91│ 2.11│
│速动比率 │ 1.58│ 1.67│ 1.99│ 1.86│ 1.78│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 40.07│ 42.75│ 33.88│ 62.83│ 57.85│ 60.67│
│产权比率 │ 0.68│ 0.78│ 0.53│ 1.80│ 1.46│ 1.58│
│现金流比率%-短期债务│ -0.52│ 0.18│ 0.17│ 0.24│ 0.24│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.84│ 1.81│ 1.71│ 2.12│ 2.25│
│速动比率 │ 1.58│ 1.77│ 1.75│ 1.67│ 2.06│ 2.19│
│资产负债比率(%) │ 40.07│ 36.21│ 37.98│ 42.75│ 32.06│ 30.22│
│产权比率 │ 0.68│ 0.58│ 0.64│ 0.78│ 0.49│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ -0.52│ -0.58│ -0.46│ 0.18│ -0.26│ -0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.17│ 5.69│ 6.25│ 6.39│ 5.37│ 5.36│
│存货周转率 │ 44.77│ 48.78│ 26.15│ 17.86│ 31.07│ 91.74│
│流动资产周转率 │ 1.54│ 1.73│ 1.64│ 1.66│ 1.66│ 1.59│
│固定资产周转率 │ 12.70│ 17.87│ 15.15│ 13.80│ 13.42│ 13.98│
│总资产周转率 │ 1.04│ 1.19│ 1.07│ 1.02│ 0.99│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.17│ 2.71│ 1.06│ 5.69│ 3.78│ 2.35│
│存货周转率 │ 44.77│ 31.82│ 13.55│ 48.78│ 26.46│ 15.84│
│流动资产周转率 │ 1.54│ 0.99│ 0.39│ 1.73│ 1.06│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 12.70│ 8.20│ 3.84│ 17.87│ 9.68│ 5.66│
│总资产周转率 │ 1.04│ 0.67│ 0.27│ 1.19│ 0.70│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -17.05│ -8.72│ 2.93│ -14.39│ 6.80│ 4.50│
│销售毛利率 │ 14.98│ 28.53│ 30.53│ 31.31│ 25.86│ 32.31│
│营业利润率 │ -9.08│ -4.42│ 1.92│ -4.95│ -6.24│ 1.59│
│销售净利率 │ -9.06│ -4.48│ 2.01│ -4.88│ 2.64│ 1.70│
│总资产净利率 │ -9.44│ -5.33│ 2.16│ -4.99│ 2.61│ 1.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -17.05│ -10.59│ -8.10│ -8.72│ -4.78│ -4.03│
│销售毛利率 │ 14.98│ 15.01│ 10.04│ 28.53│ 24.94│ 25.69│
│营业利润率 │ -9.08│ -9.26│ -17.52│ -4.42│ -5.85│ -8.29│
│销售净利率 │ -9.06│ -9.24│ -17.63│ -4.48│ -5.47│ -7.79│
│总资产净利率 │ -9.44│ -6.21│ -4.69│ -5.33│ -3.80│ -3.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 46.86│ 17.73│ 6.97│ -4.00│ -9.04│ 14.02│
│营业利润增长率 │ -127.89│ -370.87│ 141.49│ 23.81│ -456.80│ 106.11│
│净利润增长率 │ -182.54│ -373.94│ 139.06│ -283.89│ 37.05│ 106.21│
│净资产增长率 │ -18.06│ -6.97│ 91.35│ -13.09│ -9.37│ 2.52│
│总资产增长率 │ -23.48│ 6.79│ 5.20│ -1.47│ -12.16│ -7.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 46.86│ 61.06│ 73.38│ 17.73│ 3.37│ -9.03│
│营业利润增长率 │ -127.89│ -79.86│ -33.72│ -370.87│ -18.11│ -130.60│
│净利润增长率 │ -182.54│ -119.24│ -45.16│ -373.94│ -8.38│ -134.97│
│净资产增长率 │ -18.06│ -13.30│ -9.97│ -6.97│ -3.79│ -3.33│
│总资产增长率 │ -23.48│ -23.66│ -17.00│ 6.79│ -7.59│ -9.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期支付运营成│ 38363.94│ 74103.45│ -48.23│
│ │本费用 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期赎回银行理│ 28087.77│ 47321.86│ -40.65│
│产 │财产品 │ │ │ │
│应收票据 │报告期收回票据结│ 147.48│ 587.71│ -74.91│
│ │算额 │ │ │ │
│存货 │报告期项目成本投│ 6190.11│ 4145.80│ 49.31│
│ │入 │ │ │ │
│开发支出 │报告期研发资本化│ 1658.32│ 320.96│ 416.67│
│ │投入 │ │ │ │
│短期借款 │子公司久其政务申│ 1000.00│ ---│ ---│
│ │请专精特新贷款 │ │ │ │
│应付票据 │票据到期支付 │ 73.05│ 319.43│ -77.13│
│应付账款 │报告期支付了数字│ 34891.79│ 56350.23│ -38.08│
│ │传播业务供应商应│ │ │ │
│ │付款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上年末│ 2665.85│ 15515.80│ -82.82│
│ │计提的年终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期支付了华夏│ 3629.04│ 5882.44│ -38.31│
│ │电通股权激励回购│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期待转销项税│ 1362.24│ 2392.93│ -43.07│
│ │变动 │ │ │ │
│库存股 │报告期回购股份用│ 6265.80│ 1223.92│ 411.95│
│ │于股份激励 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期归属于母公│ -54812.03│ -32019.64│ -71.18│
│ │司净利润亏损 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期少数股东损│ 2024.96│ 6261.51│ -67.66│
│ │益影响及回购华夏│ │ │ │
│ │电通少数股东股权│ │ │ │
│营业收入 │报告期数字传播海│ 272124.01│ 185297.99│ 46.86│
│ │外业务规模增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期数字传播海│ 231361.51│ 139093.85│ 66.33│
│ │外媒介采购增加 │ │ │ │
│税金及附加 │房产税增加 │ 765.68│ 568.66│ 34.65│
│财务费用 │报告期汇兑损失增│ -208.00│ -625.70│ 66.76│
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产减值确认│ -144.40│ -93.29│ -54.79│
│ │影响 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期理财收益变│ 476.28│ 793.53│ -39.98│
│收益 │动 │ │ │ │
│投资收益 │报告期处置交易性│ 126.96│ 306.01│ -58.51│
│ │金融资产产生的投│ │ │ │
│ │资收益变动 │ │ │ │
│营业外收入 │上期处置联营企业│ 63.87│ 427.45│ -85.06│
│ │同望科技确认违约│ │ │ │
│ │金影响 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期递延所得税│ -30.11│ -305.43│ 90.14│
│ │影响 │ │ │ │
│销售商品、提│报告期数字传播海│ 288120.29│ 188662.55│ 52.72│
│供劳务收到的│外业务规模增加，│ │ │ │
│现金 │收到销售款增加 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期往来款变动│ 2523.54│ 1086.51│ 132.26│
│营活动有关的│影响 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│报告期数字传播海│ 253386.22│ 140421.80│ 80.45│
│受劳务支付的│外媒介采购增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│报告期往来款变动│ 13135.38│ 9732.74│ 34.96│
│营活动有关的│影响 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│报告期赎回理财产│ 1251.56│ 1824.30│ -31.39│
│收到的现金 │品确认投资收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│购建固定资产│报告期支付政务大│ 3891.15│ 1821.44│ 113.63│
│、无形资产和│楼建设款项增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│子公司久其政务收│ 1000.00│ ---│ ---│
│的现金 │到专精特新贷款 │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期支付库存股│ 12752.62│ 1333.61│ 856.25│
│资活动有关的│回购款、子公司华│ │ │ │
│现金 │夏电通少数股东股│ │ │ │
│ │权回购款及其限制│ │ │ │
│ │性股票回购款 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动影响 │ -377.30│ 418.00│ -190.26│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期支付运营成│ 38027.34│ 74103.45│ -48.68│
│ │本费用 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 58741.21│ 70900.99│ -17.15│
│合同资产 │--- │ 3724.77│ 3741.73│ -0.45│
│存货 │--- │ 5225.14│ 4145.80│ 26.03│
│投资性房地产│--- │ 2338.93│ 2385.60│ -1.96│
│长期股权投资│--- │ 4956.55│ 6757.10│ -26.65│
│固定资产 │报告期久其政务办│ 23929.12│ 18866.46│ 26.83│
│ │公楼部分转固 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 10928.55│ 14402.32│ -24.12│
│使用权资产 │--- │ 3089.88│ 3594.39│ -14.04│
│合同负债 │--- │ 36034.05│ 39789.88│ -9.44│
│租赁负债 │--- │ 2760.32│ 3126.75│ -11.72│
│交易性金融资│报告期理财赎回用│ 29193.55│ 47321.86│ -38.31│
│产 │于日常支出 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年年末│ 3090.91│ 15515.80│ -80.08│
│ │计提的年终奖 │ │ │ │
│应付账款 │报告期支付了数字│ 31817.23│ 56350.23│ -43.54│
│ │传播业务供应商应│ │ │ │
│ │付款 │ │ │ │
│营业收入 │报告期久其数字海│ 175427.71│ 108923.50│ 61.06│
│ │外业务收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期久其数字海│ 149091.36│ 80941.96│ 84.20│
│ │外媒介采购增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 4901.16│ 4564.46│ 7.38│
│管理费用 │报告期人员数量增│ 23287.98│ 18870.28│ 23.41│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期汇率变动减│ -153.39│ -566.38│ 72.92│
│ │少及支付少数股东│ │ │ │
│ │股权回购利息 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税增│ -22.87│ -172.26│ 86.73│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 15914.12│ 15855.28│ 0.37│
│经营活动产生│本期支付供应商货│ -45267.77│ -18880.39│ -139.76│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回理财产品│ 21639.55│ 1328.39│ 1529.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付少数股东│ -12182.22│ -941.45│ -1193.99│
│的现金流量净│股权回购款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -35787.13│ -17961.59│ -99.24│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38363.94│ 74103.45│ 75488.59│ 69086.05│ 66285.45│ 74861.35│
│存货 │ 6190.11│ 4145.80│ 5851.69│ 9542.53│ 11288.45│ 2177.80│
│应收票据及应收账款 │ 59620.89│ 71488.70│ 49420.06│ 45008.03│ 41386.29│ 64443.27│
│合同资产 │ 3765.78│ 3741.73│ 2384.10│ 2586.54│ 2561.79│ ---│
│预付款项 │ 2489.70│ 3292.40│ 3969.35│ 2868.76│ 7504.39│ 6922.78│
│其他应收款 │ 5666.63│ 4784.65│ 5198.21│ 5115.07│ 5151.72│ 6803.67│
│流动资产合计 │ 144679.08│ 209352.69│ 184805.86│ 169302.46│ 156739.30│ 182930.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4932.98│ 6757.10│ 8259.11│ 10086.67│ 12398.92│ 13951.03│
│固定资产净额 │ 23981.85│ 18866.46│ 19324.13│ 18939.95│ 20316.93│ 21721.67│
│在建工程 │ 11010.86│ 14402.32│ 12187.32│ 11624.22│ 11204.90│ 10048.84│
│无形资产 │ 9603.71│ 10788.14│ 9690.14│ 8887.21│ 10813.46│ 10879.15│
│商誉 │ 10464.64│ 10464.64│ 30200.45│ 30200.45│ 48017.46│ 57489.84│
│非流动资产合计 │ 81773.62│ 86577.48│ 91818.19│ 93480.11│ 109962.99│ 120697.15│
│资产总计 │ 226452.70│ 295930.16│ 276624.04│ 262782.57│ 266702.30│ 303628.02│
│应付票据及应付账款 │ 34964.84│ 56669.66│ 25047.24│ 17133.87│ 20034.49│ 34078.23│
│预收款项 │ 199.59│ 194.24│ 157.78│ 265.58│ 227.56│ 5507.64│
│合同负债 │ 41993.06│ 39789.88│ 39534.61│ 43389.55│ 40446.51│ ---│
│流动负债 │ 87673.27│ 122619.52│ 89772.20│ 85732.53│ 81938.99│ 86705.94│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 28000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3061.22│ 3894.64│ 3950.41│ 79360.66│ 72345.75│ 97506.36│
│负债合计 │ 90734.49│ 126514.16│ 93722.61│ 165093.20│ 154284.74│ 184212.30│
│实收资本 │ 86504.58│ 86504.58│ 86576.86│ 71054.80│ 71125.56│ 71125.37│
│资本公积金 │ 101161.01│ 102784.04│ 101606.39│ 27044.18│ 27893.37│ 27105.00│
│盈余公积 │ 7249.57│ 7249.57│ 7249.57│ 7249.57│ 7249.57│ 7249.57│
│未分配利润 │ -54812.03│ -32019.64│ -17851.31│ -22994.36│ -9822.76│ 1492.27│
│少数股东权益 │ 2024.96│ 6261.51│ 7567.04│ 6130.53│ 7073.04│ 3174.18│
│归属母公司权益 │ 133693.25│ 163154.49│ 175334.39│ 91558.85│ 105344.52│ 116241.55│
│股东权益合计 │ 135718.21│ 169416.00│ 182901.43│ 97689.38│ 112417.56│ 119415.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38363.94│ 38027.34│ 42238.76│ 74103.45│ 52359.15│ 57204.82│
│存货 │ 6190.11│ 5225.14│ 5426.66│ 4145.80│ 4662.77│ 4369.15│
│应收票据及应收账款 │ 59620.89│ 59010.43│ 65219.44│ 71488.70│ 49298.53│ 43735.99│
│合同资产 │ 3765.78│ 3724.77│ 3623.86│ 3741.73│ 3297.34│ 2808.14│
│预付款项 │ 2489.70│ 2733.93│ 3904.16│ 3292.40│ 4909.08│ 4806.64│
│其他应收款 │ 5666.63│ 5638.65│ 5681.12│ 4784.65│ 5516.91│ 5327.33│
│流动资产合计 │ 144679.08│ 144052.73│ 162116.25│ 209352.69│ 165727.78│ 160599.38│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4932.98│ 4956.55│ 6592.50│ 6757.10│ 6414.73│ 6346.39│
│固定资产净额 │ 23981.85│ 23929.12│ 18706.29│ 18866.46│ 18970.29│ 19190.34│
│在建工程 │ 11010.86│ 10928.55│ 15966.28│ 14402.32│ 12788.84│ 12499.50│
│无形资产 │ 9603.71│ 10002.78│ 10400.12│ 10788.14│ 8451.48│ 8829.09│
│商誉 │ 10464.64│ 10464.64│ 10464.64│ 10464.64│ 30200.45│ 30200.45│
│非流动资产合计 │ 81773.62│ 81872.53│ 83504.00│ 86577.48│ 90367.41│ 90518.70│
│资产总计 │ 226452.70│ 225925.26│ 245620.25│ 295930.16│ 256095.19│ 251118.08│
│应付票据及应付账款 │ 34964.84│ 31914.27│ 28922.36│ 56669.66│ 25484.41│ 19543.33│
│预收款项 │ 199.59│ 277.86│ 192.62│ 194.24│ 160.18│ 180.12│
│合同负债 │ 41993.06│ 36034.05│ 42701.08│ 39789.88│ 38276.60│ 37083.33│
│流动负债 │ 87673.27│ 78399.48│ 89377.96│ 122619.52│ 77999.91│ 71418.86│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3061.22│ 3416.69│ 3904.09│ 3894.64│ 4110.05│ 4479.80│
│负债合计 │ 90734.49│ 81816.17│ 93282.05│ 126514.16│ 82109.96│ 75898.66│
│实收资本 │ 86504.58│ 86504.58│ 86504.58│ 86504.58│ 86576.86│ 86576.86│
│资本公积金 │ 101161.01│ 101031.07│ 102916.20│ 102784.04│ 102952.82│ 102521.32│
│盈余公积 │ 7249.57│ 7249.57│ 7249.57│ 7249.57│ 7249.57
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