财务分析☆ ◇002279 久其软件 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -8067.09│ -6833.02│ -8194.49│ 5145.57│
│净利润增长率(%) │ -8.38│ -134.97│ -232.67│ 139.06│
│扣非净利润(万) │ -9897.18│ -8221.10│ -8657.45│ 4202.85│
│营业总收入(万元) │ 185297.99│ 108923.50│ 41568.06│ 289783.32│
│总营收同比增长率(%) │ 3.37│ -9.03│ -29.44│ 6.97│
│加权净资产收益率(%) │ -4.69│ -3.97│ -4.78│ 5.04│
│资产负债比率(%) │ 32.06│ 30.22│ 30.56│ 33.88│
│净利润现金含量(%) │ 249.94│ 276.31│ 197.57│ 292.27│
│基本每股收益(元) │ -0.0932│ -0.0789│ -0.0946│ 0.0709│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1143│ -0.0950│ -0.1000│ 0.0579│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0932│ -0.0789│ -0.0947│ 0.0594│
│每股资本公积金(元) │ 1.1891│ 1.1842│ 1.1788│ 1.1736│
│每股未分配利润(元) │ -0.2988│ -0.2845│ -0.3002│ -0.2062│
│每股净资产(元) │ 1.9489│ 1.9584│ 1.9365│ 2.0252│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2329│ -0.2181│ -0.1870│ 0.1737│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -7482.00│ -2963.93│ -2489.43│ -13171.60│
│归母净利(调整后:万) │ -7443.12│ -2908.05│ -2463.26│ -13174.12│
│净利润增长率(%) │ 33.73│ 64.70│ 40.38│ -283.89│
│扣非净利润(万) │ -8001.43│ -3215.99│ -2792.69│ -14157.12│
│营业总收(未调整:万) │ 179259.28│ 119736.64│ 58910.24│ 270860.56│
│营业总收(调整后:万) │ 179259.28│ 119736.64│ 58910.24│ 270901.91│
│总营收同比增长率(%) │ 11.69│ 34.56│ 55.38│ -4.00│
│加权净资产收益率(%) │ -8.48│ -3.28│ -2.76│ -13.38│
│资产负债比率(%) │ 62.59│ 60.59│ 60.46│ 62.83│
│净利润现金含量(%) │ 215.80│ 640.24│ 770.33│ -153.45│
│基本每股收益(元) │ -0.1053│ -0.0417│ -0.0350│ -0.1853│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1126│ -0.0453│ -0.0393│ -0.1991│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1053│ -0.0417│ -0.0350│ -0.1854│
│每股资本公积金(元) │ 0.3892│ 0.3891│ 0.3802│ 0.3806│
│每股未分配利润(元) │ -0.4289│ -0.3653│ -0.3499│ -0.3236│
│每股净资产(元) │ 0.9767│ 1.0386│ 1.0442│ 1.0711│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2272│ -0.2671│ -0.2699│ 0.2845│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.13│ 2.25│ 2.20│ 2.06│
│速动比率 │ 2.07│ 2.19│ 2.12│ 1.99│
│资产负债比率(%) │ 32.06│ 30.22│ 30.56│ 33.88│
│产权比率 │ 0.49│ 0.45│ 0.46│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ -25.85│ -26.44│ -22.52│ 16.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 1.06│ 2.26│ 1.98│
│速动比率 │ 0.97│ 1.01│ 2.13│ 1.86│
│资产负债比率(%) │ 62.59│ 60.59│ 60.46│ 62.83│
│产权比率 │ 1.76│ 1.63│ 1.63│ 1.80│
│现金流比率%-短期债务│ -11.16│ -13.54│ -29.27│ 23.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.78│ 2.35│ 0.95│ 6.25│
│存货周转率 │ 26.46│ 15.84│ 5.73│ 26.15│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 0.63│ 0.24│ 1.64│
│固定资产周转率 │ 9.68│ 5.66│ 2.16│ 15.15│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.41│ 0.16│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.33│ 2.71│ 1.40│ 6.39│
│存货周转率 │ 15.94│ 10.93│ 5.02│ 17.86│
│流动资产周转率 │ 1.13│ 0.75│ 0.37│ 1.66│
│固定资产周转率 │ 9.63│ 6.40│ 3.13│ 13.80│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.48│ 0.23│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.78│ -4.03│ -4.89│ 2.93│
│销售毛利率 │ 24.94│ 25.69│ 19.62│ 30.53│
│营业利润率 │ -5.85│ -8.29│ -22.71│ 1.92│
│销售净利率 │ -5.47│ -7.79│ -22.09│ 2.01│
│总资产净利率 │ -3.03│ -2.59│ -3.11│ 1.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.82│ -3.32│ -2.78│ -14.39│
│销售毛利率 │ 22.30│ 23.21│ 21.87│ 31.31│
│营业利润率 │ -5.12│ -3.27│ -5.19│ -4.95│
│销售净利率 │ -5.15│ -3.32│ -5.22│ -4.88│
│总资产净利率 │ -2.98│ -1.18│ -0.99│ -4.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.37│ -9.03│ -29.44│ 6.97│
│营业利润增长率 │ -18.11│ -130.60│ -208.60│ 141.49│
│净利润增长率 │ -8.38│ -134.97│ -232.67│ 139.06│
│净资产增长率 │ -3.80│ -3.33│ -4.41│ 91.35│
│总资产增长率 │ -7.59│ -9.39│ -9.64│ 5.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.69│ 34.56│ 55.38│ -4.00│
│营业利润增长率 │ 25.37│ 59.34│ 36.96│ 23.81│
│净利润增长率 │ 33.73│ 64.70│ 40.38│ -283.89│
│净资产增长率 │ -7.39│ -2.59│ -2.18│ -13.09│
│总资产增长率 │ -9.25│ -8.97│ -8.32│ -1.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期支付上年年终│ 52359.15│ 75488.59│ -30.64│
│ │奖及购买理财产品│ │ │ │
│合同资产 │本期项目验收质保│ 3297.34│ 2384.10│ 38.31│
│ │金增加 │ │ │ │
│开发支出 │资本化项目投入 │ 2558.98│ 1211.88│ 111.16│
│应付票据 │以票据结算额增加│ 323.00│ 346.93│ -6.90│
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 3563.57│ 12849.15│ -72.27│
│ │提的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付了应交的│ 424.64│ 1704.14│ -75.08│
│ │增值税 │ │ │ │
│其他综合收益│合并报表外币报表│ -108.18│ -173.51│ 37.66│
│ │折算差 │ │ │ │
│未分配利润 │本期归属于母公司│ -25864.83│ -17797.74│ -45.33│
│ │净利润变动影响 │ │ │ │
│少数股东权益│本期归属于少数股│ 5252.59│ 7563.22│ -30.55│
│ │东的损益变动影响│ │ │ │
│销售费用 │本期公司加大市场│ 7265.37│ 5530.95│ 31.36│
│ │拓展力度，人力成│ │ │ │
│ │本及其他费用增加│ │ │ │
│财务费用 │上年同期计提可转│ -625.70│ 2347.60│ -126.65│
│ │换公司债券利息费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产减值确认│ -93.29│ 78.75│ -218.46│
│ │影响 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期坏账准备│ -488.30│ 564.18│ -186.55│
│ │转回较多 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品到期│ 306.01│ 233.50│ 31.05│
│ │投资收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期处置联营企│ 427.45│ 75.32│ 467.48│
│ │业确认违约金 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税影响 │ -305.43│ 61.39│ -597.48│
│收到其他与经│往来款变动影响 │ 1086.51│ 1657.12│ -34.43│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│支付期间费用以及│ 9732.74│ 7276.70│ 33.75│
│营活动有关的│往来款变动影响 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期赎回理财产品│ 75717.57│ 47591.94│ 59.10│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│取得投资收益│本期赎回理财产品│ 1824.30│ 424.67│ 329.58│
│收到的现金 │确认投资收益增加│ │ │ │
│分配股利、利│上年可转换公司债│ 246.76│ 1653.22│ -85.07│
│润或偿付利息│券支付利息 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│上期华夏电通支付│ 1333.61│ 3560.07│ -62.54│
│资活动有关的│限制性股票回购款│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买理财产品│ 57204.82│ 75488.59│ -24.22│
│ │及支付运营成本费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 43545.99│ 49073.13│ -11.26│
│合同资产 │--- │ 2808.14│ 2384.10│ 17.79│
│存货 │--- │ 4369.15│ 5851.69│ -25.34│
│投资性房地产│--- │ 2432.26│ 2478.93│ -1.88│
│长期股权投资│--- │ 6346.39│ 8259.11│ -23.16│
│固定资产 │--- │ 19190.34│ 19324.13│ -0.69│
│在建工程 │--- │ 12499.50│ 12187.32│ 2.56│
│使用权资产 │--- │ 4021.48│ 4377.69│ -8.14│
│合同负债 │--- │ 37083.33│ 39534.61│ -6.20│
│租赁负债 │--- │ 3649.79│ 3465.20│ 5.33│
│开发支出 │--- │ 2110.09│ 1211.88│ 74.12│
│应付职工薪酬│本期支付上年计提│ 4129.01│ 12849.15│ -67.87│
│ │的年度奖金 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 394.56│ 1704.14│ -76.85│
│未分配利润 │本期净利润亏损 │ -24630.76│ -17797.74│ -38.39│
│营业收入 │--- │ 108923.50│ 119736.64│ -9.03│
│营业成本 │--- │ 80941.96│ 91951.46│ -11.97│
│销售费用 │报告期公司稳步推│ 4564.46│ 3378.95│ 35.09│
│ │进市场下沉策略，│ │ │ │
│ │人力成本及其他费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 18870.28│ 14946.60│ 26.25│
│财务费用 │上年可转换公司债│ -566.38│ 1627.63│ -134.80│
│ │券计提利息 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税变动影│ -172.26│ 40.42│ -526.22│
│ │响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 15855.28│ 13545.79│ 17.05│
│经营活动产生│--- │ -18880.39│ -18976.20│ 0.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品到期│ 1328.39│ -17996.15│ 107.38│
│的现金流量净│赎回较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期支付华夏电通│ -941.45│ -4585.79│ 79.47│
│的现金流量净│限制性股票回购款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动净额│ -17961.59│ -41199.03│ 56.40│
│价物净增加额│比同期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│上期存在坏账准备│ -497.19│ 90.56│ -648.99│
│ │转回 │ │ │ │
│公允价值变动│理财产品公允价值│ 643.08│ 417.82│ 53.91│
│收益 │变动影响 │ │ │ │
│投资收益 │理财赎回及处置联│ 132.52│ -44.42│ 398.30│
│ │营企业投资收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期处置联营企业│ 396.12│ 50.14│ 690.02│
│ │确认违约金影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52359.15│ 57204.82│ 51974.51│ 75488.59│
│存货 │ 4662.77│ 4369.15│ 5811.16│ 5851.69│
│应收账款 │ 48975.53│ 43545.99│ 38849.03│ 49073.13│
│其他应收款 │ 5516.91│ 5327.33│ 5469.13│ 5198.21│
│流动资产合计 │ 165727.78│ 160599.38│ 158291.15│ 184805.86│
│长期股权投资 │ 6414.73│ 6346.39│ 8125.34│ 8259.11│
│固定资产净额 │ 18970.29│ 19190.34│ 19192.06│ 19324.13│
│无形资产 │ 8451.48│ 8829.09│ 9249.66│ 9690.14│
│非流动资产合计 │ 90367.41│ 90518.70│ 92145.11│ 91818.19│
│资产总计 │ 256095.19│ 251118.08│ 250436.26│ 276624.04│
│流动负债 │ 77999.91│ 71418.86│ 71891.18│ 89772.20│
│非流动负债 │ 4110.05│ 4479.80│ 4640.98│ 3950.41│
│负债合计 │ 82109.96│ 75898.66│ 76532.15│ 93722.61│
│实收资本 │ 86576.86│ 86576.86│ 86576.86│ 86576.86│
│资本公积金 │ 102952.82│ 102521.32│ 102060.29│ 101606.39│
│盈余公积 │ 7249.57│ 7249.57│ 7249.57│ 7249.57│
│未分配利润 │ -25864.83│ -24630.76│ -25992.23│ -17851.31│
│少数股东权益 │ 5252.59│ 5664.21│ 6245.63│ 7567.04│
│股东权益合计 │ 173985.23│ 175219.42│ 173904.11│ 182901.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27919.07│ 27962.28│ 43917.98│ 69086.05│
│存货 │ 7935.43│ 7280.68│ 8801.16│ 9542.53│
│应收账款 │ 39178.63│ 44689.53│ 40354.70│ 43705.68│
│其他应收款 │ 4836.50│ 6090.02│ 5886.19│ 5115.07│
│流动资产合计 │ 147594.45│ 148212.82│ 148063.90│ 169302.46│
│长期股权投资 │ 8177.26│ 8105.53│ 9753.51│ 10086.67│
│固定资产净额 │ 18277.44│ 18455.66│ 18660.49│ 18939.95│
│无形资产 │ 7669.80│ 8136.08│ 8557.11│ 8887.21│
│非流动资产合计 │ 91024.49│ 91141.75│ 93022.29│ 93480.11│
│资产总计 │ 238618.94│ 239354.57│ 241086.20│ 262782.57│
│流动负债 │ 144665.69│ 140145.51│ 65519.58│ 85732.53│
│非流动负债 │ 4675.57│ 4882.18│ 80240.70│ 79360.66│
│负债合计 │ 149341.26│ 145027.69│ 145760.28│ 165093.20│
│实收资本 │ 71059.89│ 71058.55│ 71056.44│ 71054.80│
│资本公积金 │ 27653.01│ 27646.29│ 27012.88│ 27044.18│
│盈余公积 │ 7249.57│ 7249.57│ 7249.57│ 7249.57│
│未分配利润 │ -30479.10│ -25961.03│ -24862.29│ -22994.36│
│少数股东权益 │ 4429.75│ 5080.05│ 5676.39│ 6130.53│
│股东权益合计 │ 89277.67│ 94326.88│ 95325.92│ 97689.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 185297.99│ 108923.50│ 41568.06│ 289783.32│
│营业成本 │ 139093.85│ 80941.96│ 33410.75│ 201300.39│
│营业税金及附加 │ 568.66│ 346.51│ 150.07│ 1006.35│
│销售费用 │ 7265.37│ 4564.46│ 2145.28│ 8532.59│
│财务费用 │ -625.70│ -566.38│ -201.28│ 2918.38│
│管理费用 │ 28555.31│ 18870.28│ 9120.35│ 42830.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 793.53│ 643.08│ 391.01│ 659.49│
│投资收益 │ 306.01│ 132.52│ 27.87│ 122.35│
│营业利润 │ -10847.70│ -9034.59│ -9441.15│ 5565.32│
│营业外收入 │ 427.45│ 396.12│ 29.25│ 157.21│
│营业外支出 │ 19.69│ 13.66│ 12.99│ 14.32│
│利润总额 │ -10439.94│ -8652.13│ -9424.89│ 5708.21│
│所得税 │ -305.43│ -172.26│ -241.67│ -119.41│
│净利润 │ -10134.51│ -8479.88│ -9183.22│ 5827.62│
│归属母公司净利润 │ -8067.09│ -6833.02│ -8194.49│ 5145.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 179259.28│ 119736.64│ 58910.24│ 270860.56│
│营业成本 │ 139282.82│ 91951.46│ 46027.87│ 186066.77│
│营业税金及附加 │ 536.35│ 312.75│ 157.00│ 1042.48│
│销售费用 │ 5530.95│ 3378.95│ 1575.84│ 7736.23│
│财务费用 │ 2347.60│ 1627.63│ 902.57│ 3739.22│
│管理费用 │ 23365.14│ 14946.60│ 7540.26│ 41412.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 729.69│ 417.82│ 194.83│ 659.53│
│投资收益 │ 233.50│ -44.42│ -315.31│ 452.19│
│营业利润 │ -9184.41│ -3917.85│ -3059.38│ -13410.04│
│营业外收入 │ 75.32│ 50.14│ 13.62│ 93.87│
│营业外支出 │ 8.54│ 8.33│ 3.09│ 58.19│
│利润总额 │ -9117.63│ -3876.04│ -3048.85│ -13374.35│
│所得税 │ 107.80│ 101.01│ 26.80│ -160.84│
│净利润 │ -9225.43│ -3977.06│ -3075.66│ -13213.51│
│归属母公司净利润 │ -7482.00│ -2963.93│ -2489.43│ -13171.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 190841.48│ 116113.33│ 56501.35│ 303552.51│
│经营活动现金流出 │ 211004.41│ 134993.71│ 72691.11│ 288513.38│
│经营活动现金流量净额│ -20162.94│ -18880.39│ -16189.76│ 15039.13│
│投资活动现金流入 │ 77544.39│ 49659.93│ 30200.39│ 65625.27│
│资本性支出 │ 1821.44│ 1331.54│ 627.00│ 3511.39│
│投资活动现金流出 │ 79086.44│ 48331.54│ 36627.00│ 74690.53│
│投资活动现金流量净额│ -1542.05│ 1328.39│ -6426.61│ -9065.27│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 5555.86│
│筹资活动现金流出 │ 1580.36│ 941.45│ 415.68│ 5751.85│
│筹资活动现金流量净额│ -1580.36│ -941.45│ -415.68│ -195.99│
│汇率变动对现金的影响│ 418.00│ 531.85│ -143.05│ 927.25│
│现金及等价物净增加额│ -22867.35│ -17961.59│ -23175.09│ 6705.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 194593.40│ 120600.32│ 58102.05│ 287013.02│
│经营活动现金流出 │ 210739.55│ 139576.53│ 77278.95│ 266801.15│
│经营活动现金流量净额│ -16146.15│ -18976.20│ -19176.89│ 20211.88│
│投资活动现金流入 │ 48020.01│ 24720.70│ 7264.17│ 51581.23│
│资本性支出 │ 2155.46│ 1307.50│ 385.79│ 2652.23│
│投资活动现金流出 │ 68764.81│ 42716.85│ 13445.15│ 64081.23│
│投资活动现金流量净额│ -20744.80│ -17996.15│ -6180.98│ -12500.00│
│筹资活动现金流入 │ 91.80│ 91.80│ 91.80│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5213.29│ 4677.59│ 39.88│ 3755.25│
│筹资活动现金流量净额│ -5121.49│ -4585.79│ 51.92│ -3755.25│
│汇率变动对现金的影响│ 999.16│ 359.12│ -30.40│ -285.79│
│现金及等价物净增加额│ -41013.27│ -41199.03│ -25336.35│ 3670.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 58910.24│ 20.33│ -2489.43│ -48.38│
│二季报 │ 60826.40│ 20.99│ -474.50│ -9.22│
│三季报 │ 59522.64│ 20.54│ -4518.07│ -87.80│
│四季报 │ 110524.04│ 38.14│ 12627.57│ 245.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 37912.67│ 14.00│ -4175.76│ 31.70│
│二季报 │ 51068.74│ 18.85│ -4213.31│ 31.99│
│三季报 │ 71517.78│ 26.40│ -2888.58│ 21.93│
│四季报 │ 110361.37│ 40.74│ -1893.95│ 14.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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