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久其软件(002279)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002279 久其软件 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -11593.44│ -15556.10│ -14220.22│ 5145.57│ -13171.60│ 7162.66│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -14220.22│ 5191.02│ -13174.12│ 7162.66│ │净利润增长率(%) │ 2.53│ -9.39│ -373.94│ 139.06│ -283.89│ 37.05│ │扣非净利润(万) │ -11596.92│ -17026.34│ -16547.21│ 4202.85│ -14157.12│ -20648.89│ │营业总收(未调整:万) │ 31167.34│ 403717.69│ 341172.36│ 289783.32│ 270860.56│ 282140.87│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 341172.36│ 289783.32│ 270901.91│ 282140.87│ │总营收同比增长率(%) │ -56.75│ 18.33│ 17.73│ 6.97│ -4.00│ -9.04│ │加权净资产收益率(%) │ -8.57│ -10.39│ -8.44│ 5.04│ -13.38│ 7.12│ │资产负债比率(%) │ 35.89│ 42.89│ 42.75│ 33.88│ 62.83│ 57.85│ │净利润现金含量(%) │ 261.30│ 36.28│ -153.96│ 292.27│ -153.45│ 274.40│ │基本每股收益(元) │ -0.1341│ -0.1798│ -0.1642│ 0.0715│ -0.1853│ 0.1007│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1341│ -0.1968│ -0.1911│ 0.0579│ -0.1991│ -0.2903│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1341│ -0.1799│ -0.1644│ 0.0594│ -0.1854│ 0.1007│ │每股资本公积金(元) │ 1.1695│ 1.1608│ 1.1882│ 1.1736│ 0.3806│ 0.3922│ │每股未分配利润(元) │ -0.6843│ -0.5502│ -0.3701│ -0.2062│ -0.3236│ -0.1381│ │每股净资产(元) │ 1.5021│ 1.6274│ 1.8861│ 2.0252│ 1.0711│ 1.2638│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3504│ -0.0653│ 0.2531│ 0.1737│ 0.2845│ 0.2763│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -11593.44│ -15556.10│ -22792.39│ -14980.53│ -11894.88│ -14220.22│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -11894.88│ -14220.22│ │净利润增长率(%) │ 2.53│ -9.39│ -182.54│ -119.24│ -45.16│ -373.94│ │扣非净利润(万) │ -11596.92│ -17026.34│ -23348.82│ -15448.23│ -12217.33│ -16547.21│ │营业总收(未调整:万) │ 31167.34│ 403717.69│ 272124.01│ 175427.71│ 72069.63│ 341172.36│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 72069.63│ 341172.36│ │总营收同比增长率(%) │ -56.75│ 18.33│ 46.86│ 61.06│ 73.38│ 17.73│ │加权净资产收益率(%) │ -8.57│ -10.39│ -15.50│ -9.45│ -7.47│ -8.44│ │资产负债比率(%) │ 35.89│ 42.89│ 40.07│ 36.21│ 37.98│ 42.75│ │净利润现金含量(%) │ 261.30│ 36.28│ 200.06│ 302.18│ 345.10│ -153.96│ │基本每股收益(元) │ -0.1341│ -0.1798│ -0.2635│ -0.1732│ -0.1375│ -0.1642│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1341│ -0.1968│ -0.2699│ -0.1786│ -0.1412│ -0.1911│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1341│ -0.1799│ -0.2635│ -0.1732│ -0.1375│ -0.1644│ │每股资本公积金(元) │ 1.1695│ 1.1608│ 1.1694│ 1.1679│ 1.1897│ 1.1882│ │每股未分配利润(元) │ -0.6843│ -0.5502│ -0.6336│ -0.5433│ -0.5077│ -0.3701│ │每股净资产(元) │ 1.5021│ 1.6274│ 1.5455│ 1.6352│ 1.6980│ 1.8861│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3504│ -0.0653│ -0.5271│ -0.5233│ -0.4745│ 0.2531│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.88│ 1.71│ 1.71│ 2.06│ 1.97│ 1.91│ │速动比率 │ 1.82│ 1.67│ 1.67│ 1.99│ 1.86│ 1.78│ │资产负债比率(%) │ 35.89│ 42.89│ 42.75│ 33.88│ 62.83│ 57.85│ │产权比率 │ 0.57│ 0.77│ 0.78│ 0.53│ 1.80│ 1.46│ │现金流比率%-短期债务│ -0.42│ -0.05│ 0.18│ 0.17│ 0.24│ 0.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.88│ 1.71│ 1.65│ 1.84│ 1.81│ 1.71│ │速动比率 │ 1.82│ 1.67│ 1.58│ 1.77│ 1.75│ 1.67│ │资产负债比率(%) │ 35.89│ 42.89│ 40.07│ 36.21│ 37.98│ 42.75│ │产权比率 │ 0.57│ 0.77│ 0.68│ 0.58│ 0.64│ 0.78│ │现金流比率%-短期债务│ -0.42│ -0.05│ -0.52│ -0.58│ -0.46│ 0.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.58│ 5.98│ 5.69│ 6.25│ 6.39│ 5.37│ │存货周转率 │ 5.03│ 77.55│ 48.78│ 26.15│ 17.86│ 31.07│ │流动资产周转率 │ 0.20│ 2.07│ 1.73│ 1.64│ 1.66│ 1.66│ │固定资产周转率 │ 1.32│ 18.92│ 17.87│ 15.15│ 13.80│ 13.42│ │总资产周转率 │ 0.14│ 1.47│ 1.19│ 1.07│ 1.02│ 0.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.58│ 5.98│ 4.17│ 2.71│ 1.06│ 5.69│ │存货周转率 │ 5.03│ 77.55│ 44.77│ 31.82│ 13.55│ 48.78│ │流动资产周转率 │ 0.20│ 2.07│ 1.54│ 0.99│ 0.39│ 1.73│ │固定资产周转率 │ 1.32│ 18.92│ 12.70│ 8.20│ 3.84│ 17.87│ │总资产周转率 │ 0.14│ 1.47│ 1.04│ 0.67│ 0.27│ 1.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -8.93│ -11.05│ -8.72│ 2.93│ -14.39│ 6.80│ │销售毛利率 │ 31.25│ 24.23│ 28.53│ 30.53│ 31.31│ 25.86│ │营业利润率 │ -38.74│ -3.85│ -4.42│ 1.92│ -4.95│ -6.24│ │销售净利率 │ -38.52│ -3.81│ -4.48│ 2.01│ -4.88│ 2.64│ │总资产净利率 │ -5.22│ -5.61│ -5.33│ 2.16│ -4.99│ 2.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -8.93│ -11.05│ -17.05│ -10.59│ -8.10│ -8.72│ │销售毛利率 │ 31.25│ 24.23│ 14.98│ 15.01│ 10.04│ 28.53│ │营业利润率 │ -38.74│ -3.85│ -9.08│ -9.26│ -17.52│ -4.42│ │销售净利率 │ -38.52│ -3.81│ -9.06│ -9.24│ -17.63│ -4.48│ │总资产净利率 │ -5.22│ -5.61│ -9.44│ -6.21│ -4.69│ -5.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -56.75│ 18.33│ 17.73│ 6.97│ -4.00│ -9.04│ │营业利润增长率 │ 4.35│ -3.11│ -370.87│ 141.49│ 23.81│ -456.80│ │净利润增长率 │ 2.53│ -9.39│ -373.94│ 139.06│ -283.89│ 37.05│ │净资产增长率 │ -7.70│ -13.75│ -6.97│ 91.35│ -13.09│ -9.37│ │总资产增长率 │ -17.87│ -14.72│ 6.79│ 5.20│ -1.47│ -12.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -56.75│ 18.33│ 46.86│ 61.06│ 73.38│ 17.73│ │营业利润增长率 │ 4.35│ -3.11│ -127.89│ -79.86│ -33.72│ -370.87│ │净利润增长率 │ 2.53│ -9.39│ -182.54│ -119.24│ -45.16│ -373.94│ │净资产增长率 │ -7.70│ -13.75│ -18.06│ -13.30│ -9.97│ -6.97│ │总资产增长率 │ -17.87│ -14.72│ -23.48│ -23.66│ -17.00│ 6.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│本期赎回理财产品│ 38780.79│ 57502.49│ -32.56│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │本期应收票据到期│ 297.02│ 582.22│ -48.99│ │ │承兑 │ │ │ │ │应收账款 │本期收回客户款和│ 43456.02│ 64168.65│ -32.28│ │ │计提坏账影响 │ │ │ │ │预付款项 │本期预付供应商货│ 3096.16│ 1676.35│ 84.70│ │ │款增加 │ │ │ │ │其他流动资产│本期预缴增值税增│ 414.75│ 202.92│ 104.39│ │ │加 │ │ │ │ │开发支出 │本期研发资本化项│ 420.01│ ---│ ---│ │ │目投入归集所致,│ │ │ │ │ │而上年末开发支出│ │ │ │ │ │全部转无形资产 │ │ │ │ │短期借款 │本期取得信用借款│ 1000.00│ ---│ ---│ │应付账款 │本期支付供应商媒│ 24599.38│ 52564.14│ -53.20│ │ │介结算款 │ │ │ │ │预收款项 │本期预收客户款增│ 263.56│ 184.63│ 42.75│ │ │加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 2531.86│ 12378.82│ -79.55│ │ │提的年终奖 │ │ │ │ │应交税费 │本期支付了上年末│ 627.90│ 2068.17│ -69.64│ │ │计提的应缴增值税│ │ │ │ │ │及个税 │ │ │ │ │其他应付款 │本期确认限制性股│ 8882.93│ 5207.75│ 70.57│ │ │票回购义务 │ │ │ │ │营业收入 │本期数字传播业务│ 31167.34│ 72069.63│ -56.75│ │ │主要合作的海外媒│ │ │ │ │ │体平台政策发生变│ │ │ │ │ │化,部分业务收入│ │ │ │ │ │按净额法确认 │ │ │ │ │营业成本 │本期数字传播业务│ 21426.65│ 64833.20│ -66.95│ │ │主要合作的海外媒│ │ │ │ │ │体平台政策发生变│ │ │ │ │ │化,部分业务收入│ │ │ │ │ │按净额法确认 │ │ │ │ │税金及附加 │本期结算合同额增│ 238.87│ 139.53│ 71.20│ │ │加,从而同步影响│ │ │ │ │ │税金及附加增加 │ │ │ │ │其他收益 │本期收到的自产软│ 366.99│ 655.19│ -43.99│ │ │件增值税退税减少│ │ │ │ │公允价值变动│本期在途的部分理│ -143.58│ 132.86│ -208.07│ │收益 │财产品公允价值回│ │ │ │ │ │撤出现阶段性亏损│ │ │ │ │信用减值损失│本期应收款项减少│ 342.67│ -79.16│ 532.88│ │ │,导致坏账准备减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │收到的税费返│本期实际收到的自│ 287.09│ 638.53│ -55.04│ │还 │产软件增值税退税│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │收到其他与经│本期收到的往来款│ 1634.71│ 898.23│ 81.99│ │营活动有关的│项增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付其他与经│本期支付的往来款│ 3526.58│ 6081.57│ -42.01│ │营活动有关的│项减少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │取得投资收益│本期赎回理财产品│ 338.49│ 843.58│ -59.87│ │收到的现金 │产生的投资收益减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │购建固定资产│本期支付在建工程│ 1122.16│ 2100.31│ -46.57│ │、无形资产和│款减少 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │吸收投资收到│向激励对象授予限│ 2929.50│ ---│ ---│ │的现金 │制性股票收到认购│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │取得借款收到│取得信用借款 │ 1000.00│ ---│ ---│ │的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与筹│上年同期实施股份│ 3.62│ 7294.78│ -99.95│ │资活动有关的│回购及支付子公司│ │ │ │ │现金 │少数股东股权回购│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │报告期人力成本及│ 11854.28│ 10901.46│ 8.74│ │ │业务费用增加 │ │ │ │ │管理费用 │报告期人力成本增│ 59814.60│ 51225.11│ 16.77│ │ │加 │ │ │ │ │财务费用 │报告期汇兑损益减│ -903.50│ -1093.09│ 17.34│ │ │少 │ │ │ │ │研发费用 │报告期研发人员减│ 28376.00│ 31769.13│ -10.68│ │ │少致人力成本减少│ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 446660.20│ 334462.69│ 33.55│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 452303.31│ 312569.37│ 44.70│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期内数字传│ -5643.11│ 21893.32│ -125.78│ │的现金流量净│播业务净回款减少│ │ │ │ │额 │,以及本期支付人│ │ │ │ │ │力成本增长影响 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 117096.64│ 91986.33│ 27.30│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 124310.66│ 116097.38│ 7.07│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期内赎回理│ -7214.02│ -24111.05│ 70.08│ │的现金流量净│财发生净额较上期│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 1220.50│ ---│ ---│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 15649.57│ 1589.53│ 884.54│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期支付股权回购│ -14429.07│ -1589.53│ -807.76│ │的现金流量净│款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -26976.67│ -3566.97│ -656.29│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │报告期经营支出增│ 45132.25│ 74103.45│ -39.10│ │ │加、购买理财及支│ │ │ │ │ │付大额股权回购款│ │ │ │ │ │综合影响 │ │ │ │ │应收款项 │报告期收回应收款│ 64168.65│ 70900.99│ -9.50│ │ │项和计提坏账影响│ │ │ │ │合同资产 │--- │ 3498.94│ 3741.73│ -6.49│ │存货 │--- │ 3742.79│ 4145.80│ -9.72│ │投资性房地产│--- │ 2292.27│ 2385.60│ -3.91│ │长期股权投资│报告期处置联营企│ 4900.07│ 6757.10│ -27.48│ │ │业国新久其股权投│ │ │ │ │ │资 │ │ │ │ │固定资产 │本期久其政务研发│ 23801.70│ 18866.46│ 26.16│ │ │中心建设项目部分│ │ │ │ │ │转固影响 │ │ │ │ │在建工程 │本期久其政务研发│ 12435.77│ 14402.32│ -13.65│ │ │中心建设项目部分│ │ │ │ │ │转固影响 │ │ │ │ │使用权资产 │本期使用权资产部│ 2592.92│ 3594.39│ -27.86│ │ │分退租以及计提折│ │ │ │ │ │旧影响 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 31066.25│ 39789.88│ -21.92│ │租赁负债 │租赁期内正常支付│ 1893.04│ 3126.75│ -39.46│ │ │租金 │ │ │ │ │应付账款 │报告期数字传播业│ 52564.14│ 56350.23│ -6.72│ │ │务供应商未结算应│ │ │ │ │ │付账款减少 │ │ │ │ │商誉 │子公司经营业绩未│ 0.00│ 10464.64│ -100.00│ │ │达预期,计提商誉│ │ │ │ │ │减值 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 36272.64│ 45132.25│ 74103.45│ 75488.59│ 69086.05│ 66285.45│ │存货 │ 4771.45│ 3742.79│ 4145.80│ 5851.69│ 9542.53│ 11288.45│ │应收票据及应收账款 │ 43753.04│ 64750.87│ 71488.70│ 49420.06│ 45008.03│ 41386.29│ │合同资产 │ 3825.02│ 3498.94│ 3741.73│ 2384.10│ 2586.54│ 2561.79│ │预付款项 │ 3096.16│ 1676.35│ 3292.40│ 3969.35│ 2868.76│ 7504.39│ │其他应收款 │ 4422.08│ 4022.53│ 4784.65│ 5198.21│ 5115.07│ 5151.72│ │流动资产合计 │ 135338.11│ 180531.33│ 209352.69│ 184805.86│ 169302.46│ 156739.30│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 4901.55│ 4900.07│ 6757.10│ 8259.11│ 10086.67│ 12398.92│ │固定资产净额 │ 23517.69│ 23801.70│ 18866.46│ 19324.13│ 18939.95│ 20316.93│ │在建工程 │ 13120.66│ 12435.77│ 14402.32│ 12187.32│ 11624.22│ 11204.90│ │无形资产 │ 10767.60│ 11216.48│ 10788.14│ 9690.14│ 8887.21│ 10813.46│ │商誉 │ ---│ ---│ 10464.64│ 30200.45│ 30200.45│ 48017.46│ │非流动资产合计 │ 71927.41│ 71830.24│ 86577.48│ 91818.19│ 93480.11│ 109962.99│ │资产总计 │ 207265.52│ 252361.57│ 295930.16│ 276624.04│ 262782.57│ 266702.30│ │应付票据及应付账款 │ 24599.38│ 52564.14│ 56669.66│ 25047.24│ 17133.87│ 20034.49│ │预收款项 │ 263.56│ 184.63│ 194.24│ 157.78│ 265.58│ 227.56│ │合同负债 │ 31768.17│ 31066.25│ 39789.88│ 39534.61│ 43389.55│ 40446.51│ │流动负债 │ 71916.49│ 105770.59│ 122619.52│ 89772.20│ 85732.53│ 81938.99│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 2461.41│ 2455.09│ 3894.64│ 3950.41│ 79360.66│ 72345.75│ │负债合计 │ 74377.89│ 108225.68│ 126514.16│ 93722.61│ 165093.20│ 154284.74│ │实收资本 │ 86464.72│ 86464.72│ 86504.58│ 86576.86│ 71054.80│ 71125.56│ │资本公积金 │ 101124.36│ 100367.40│ 102784.04│ 101606.39│ 27044.18│ 27893.37│ │盈余公积 │ 7249.57│ 7249.57│ 7249.57│ 7249.57│ 7249.57│ 7249.57│ │未分配利润 │ -59169.18│ -47575.74│ -32019.64│ -17851.31│ -22994.36│ -9822.76│ │少数股东权益 │ 3007.54│ 3419.16│ 6261.51│ 7567.04│ 6130.53│ 7073.04│ │归属母公司权益 │ 129880.08│ 140716.73│ 163154.49│ 175334.39│ 91558.85│ 105344.52│ │股东权益合计 │ 132887.62│ 144135.89│ 169416.00│ 182901.43│ 97689.38│ 112417.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 36272.64│ 45132.25│ 38363.94│ 38027.34│ 42238.76│ 74103.45│ │存货 │ 4771.45│ 3742.79│ 6190.11│ 5225.14│ 5426.66│ 4145.80│ │应收票据及应收账款 │ 43753.04│ 64750.87│ 59620.89│ 59010.43│ 65219.44│ 71488.70│ │合同资产 │ 3825.02│ 3498.94│ 3765.78│ 3724.77│ 3623.86│ 3741.73│ │预付款项 │ 3096.16│ 1676.35│ 2489.70│ 2733.93│ 3904.16│ 3292.40│ │其他应收款 │ 4422.08│ 4022.53│ 5666.63│ 5638.65│ 5681.12│ 4784.65│ │流动资产合计 │ 135338.11│ 180531.33│ 144679.08│ 144052.73│ 162116.25│ 209352.69│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 4901.55│ 4900.07│ 4932.98│ 4956.55│ 6592.50│ 6757.10│ │固定资产净额 │ 23517.69│ 23801.70│ 23981.85│ 23929.12│ 18706.29│ 18866.46│ │在建工程 │ 13120.66│ 12435.77│ 11010.86│ 10928.55│ 15966.28│ 14402.32│ │无形资产 │ 10767.60│ 11216.48│ 9603.71│ 10002.78│ 10400.12│ 10788.14│ │商誉 │ ---│ ---│ 10464.64│ 10464.64│ 10464.64│ 10464.64│ │非流动资产合计 │ 71927.41│ 71830.24│ 81773.62│ 81872.53│ 83504.00│ 86577.48│ │资产总计 │ 207265.52│ 252361.57│ 226452.70│ 225925.26│ 245620.25│ 295930.16│ │应付票据及应付账款 │ 24599.38│ 52564.14│ 34964.84│ 31914.27│ 28922.36│

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