财务分析☆ ◇002280 联络互动 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -62687.80│ -47824.83│ -11284.20│ -93625.04│
│净利润增长率(%) │ -5.47│ -87.87│ 61.51│ -136.72│
│扣非净利润(万) │ -53827.53│ -39051.15│ -18627.02│ -66857.88│
│营业总收入(万元) │ 789127.68│ 539123.33│ 292149.82│ 1256872.52│
│总营收同比增长率(%) │ -11.92│ -14.63│ -16.12│ -24.05│
│加权净资产收益率(%) │ -128.15│ -87.88│ -15.87│ -81.60│
│资产负债比率(%) │ 93.07│ 92.11│ 87.88│ 86.80│
│净利润现金含量(%) │ 62.84│ 107.33│ 214.54│ 3.92│
│基本每股收益(元) │ -0.2900│ -0.2200│ -0.0500│ -0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2472│ -0.1800│ -0.0856│ -0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2879│ -0.2197│ -0.0518│ -0.4300│
│每股资本公积金(元) │ 1.5664│ 1.5519│ 1.5351│ 1.5195│
│每股未分配利润(元) │ -2.4322│ -2.3677│ -2.2034│ -2.1497│
│每股净资产(元) │ 0.1048│ 0.1553│ 0.3087│ 0.3446│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1809│ -0.2358│ -0.1112│ -0.0169│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -59436.01│ -25456.52│ -29313.93│ -39550.99│
│归母净利(调整后:万) │ -59436.01│ -25456.52│ -29313.93│ -39550.99│
│净利润增长率(%) │ -110.72│ -257.14│ -270.26│ -514.38│
│扣非净利润(万) │ -42623.42│ -25999.87│ -9932.15│ -38911.33│
│营业总收(未调整:万) │ 895909.70│ 631509.20│ 348304.32│ 1654870.11│
│营业总收(调整后:万) │ 895909.70│ 631509.20│ 348304.32│ 1654870.11│
│总营收同比增长率(%) │ -26.88│ -25.53│ -17.77│ 2.43│
│加权净资产收益率(%) │ -45.80│ -17.55│ -20.74│ -23.15│
│资产负债比率(%) │ 83.99│ 81.35│ 82.45│ 80.37│
│净利润现金含量(%) │ 40.33│ 85.62│ 63.84│ 23.35│
│基本每股收益(元) │ -0.2700│ -0.1200│ -0.1300│ -0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1958│ -0.1200│ -0.0456│ -0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2730│ -0.1169│ -0.1346│ -0.1817│
│每股资本公积金(元) │ 1.5054│ 1.4870│ 1.4741│ 1.4594│
│每股未分配利润(元) │ -1.9927│ -1.8366│ -1.8573│ -1.7226│
│每股净资产(元) │ 0.4863│ 0.6254│ 0.5893│ 0.7095│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1101│ -0.1001│ -0.0860│ -0.0424│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.59│ 0.63│ 0.73│ 0.76│
│速动比率 │ 0.41│ 0.45│ 0.53│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 93.07│ 92.11│ 87.88│ 86.80│
│产权比率 │ 33.08│ 24.18│ 11.61│ 10.76│
│现金流比率%-短期债务│ -6.94│ -9.11│ -4.26│ -0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.80│ 0.85│ 0.85│ 0.88│
│速动比率 │ 0.63│ 0.66│ 0.60│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 83.99│ 81.35│ 82.45│ 80.37│
│产权比率 │ 7.86│ 6.15│ 6.74│ 5.59│
│现金流比率%-短期债务│ -3.84│ -3.52│ -2.93│ -1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.41│ 7.83│ 3.96│ 15.45│
│存货周转率 │ 6.79│ 4.71│ 2.40│ 8.22│
│流动资产周转率 │ 1.99│ 1.32│ 0.67│ 2.39│
│固定资产周转率 │ 13.11│ 10.15│ 6.46│ 26.68│
│总资产周转率 │ 0.91│ 0.59│ 0.32│ 1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.27│ 7.42│ 4.27│ 15.46│
│存货周转率 │ 6.00│ 3.98│ 1.94│ 10.24│
│流动资产周转率 │ 1.65│ 1.13│ 0.62│ 2.71│
│固定资产周转率 │ 18.82│ 13.17│ 7.25│ 33.44│
│总资产周转率 │ 0.87│ 0.60│ 0.33│ 1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -274.79│ -141.43│ -16.79│ -124.80│
│销售毛利率 │ 9.33│ 9.06│ 9.03│ 13.32│
│营业利润率 │ -10.74│ -11.58│ -6.70│ -8.22│
│销售净利率 │ -11.04│ -12.43│ -7.06│ -9.34│
│总资产净利率 │ -7.20│ -5.26│ -1.24│ -9.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -56.14│ -18.70│ -22.85│ -25.61│
│销售毛利率 │ 12.80│ 12.87│ 13.23│ 14.84│
│营业利润率 │ -8.16│ -5.13│ -8.98│ -1.51│
│销售净利率 │ -8.50│ -5.41│ -9.33│ -1.87│
│总资产净利率 │ -5.75│ -2.42│ -2.76│ -3.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.92│ -14.63│ -16.12│ -24.05│
│营业利润增长率 │ -15.88│ -92.93│ 37.42│ -312.97│
│净利润增长率 │ -5.47│ -87.87│ 61.51│ -136.72│
│净资产增长率 │ -69.59│ -54.93│ -10.40│ -51.43│
│总资产增长率 │ -12.80│ -4.54│ -4.50│ -13.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.88│ -25.53│ -17.77│ 2.43│
│营业利润增长率 │ -1062.14│ -196.00│ -625.01│ -192.94│
│净利润增长率 │ -110.72│ -257.14│ -270.26│ -514.38│
│净资产增长率 │ -31.46│ -11.85│ -16.94│ -23.36│
│总资产增长率 │ -7.82│ -4.28│ -2.43│ 11.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期出售交易性金│ 22.96│ 39466.51│ -99.94│
│产 │融资产 │ │ │ │
│固定资产 │本期联络大厦投入│ 74577.12│ 45813.96│ 62.78│
│ │使用转为固定资产│ │ │ │
│ │及子公司新购入办│ │ │ │
│ │公楼 │ │ │ │
│在建工程 │联络大厦完工并投│ 417.94│ 29317.85│ -98.57│
│ │入使用 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期长摊待摊费用│ 1784.39│ 2874.59│ -37.93│
│ │摊销 │ │ │ │
│合同负债 │预收合同款较上年│ 14434.72│ 24049.36│ -39.98│
│ │末减少 │ │ │ │
│应交税费 │收入减少,随之税 │ 8069.73│ 12479.12│ -35.33│
│ │金减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期电商预估退货│ 4864.32│ 11030.97│ -55.90│
│ │率降低 │ │ │ │
│营业收入 │电商、传媒业务较│ 789127.68│ 895909.70│ -11.92│
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│营业成本 │收入减少，成本随│ 715476.39│ 781211.52│ -8.41│
│ │之减少 │ │ │ │
│销售费用 │收入减少，相关的│ 78655.43│ 94558.68│ -16.82│
│ │费用随之减少 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期出售雷蛇│ -47.98│ 8656.80│ -100.55│
│ │股票 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ -7587.78│ -25378.54│ 70.10│
│收益 │允价值变动影响 │ │ │ │
│营业外支出 │罚息较上年同期减│ 4573.72│ 9131.60│ -49.91│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用较│ -1010.89│ -5718.41│ 82.32│
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款较上年同│ -39389.93│ -23968.00│ -64.34│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资较上年同│ 19672.41│ 49681.32│ -60.40│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付银行质保金较│ -15456.57│ -46074.72│ 66.45│
│的现金流量净│上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│销售回款较上年同│ -33776.03│ -12137.30│ -178.28│
│价物净增加额│期减少；收回投资│ │ │ │
│ │较上年同期减少；│ │ │ │
│ │支付银行质保金较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 60926.39│ 120169.84│ -49.30│
│应收款项 │--- │ 57010.52│ 80761.55│ -29.41│
│存货 │--- │ 99580.38│ 108681.98│ -8.37│
│投资性房地产│--- │ 84913.17│ 86303.63│ -1.61│
│长期股权投资│--- │ 16342.26│ 16619.52│ -1.67│
│固定资产 │--- │ 60378.88│ 45813.96│ 31.79│
│在建工程 │--- │ 30666.87│ 29317.85│ 4.60│
│使用权资产 │--- │ 223205.57│ 165445.49│ 34.91│
│短期借款 │--- │ 125707.90│ 109226.44│ 15.09│
│合同负债 │--- │ 14135.37│ 24049.36│ -41.22│
│长期借款 │--- │ 914.92│ 977.74│ -6.43│
│租赁负债 │--- │ 169811.64│ 116738.95│ 45.46│
│营业收入 │电商、传媒业务较│ 539123.33│ 631509.20│ -14.63│
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│营业成本 │收入减少，成本随│ 490291.68│ 550231.37│ -10.89│
│ │之减少 │ │ │ │
│销售费用 │收入减少，相关的│ 53980.70│ 63777.29│ -15.36│
│ │费用随之减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 36935.45│ 37219.30│ -0.76│
│财务费用 │--- │ 10731.02│ 10499.79│ 2.20│
│所得税费用 │递延所得税费用较│ 2273.82│ -3179.96│ 171.50│
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款较上年同│ -51331.40│ -21796.31│ -135.50│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资较上年同│ -17556.07│ 51043.87│ -134.39│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付银行质保金较│ 7289.74│ -25514.66│ 128.57│
│的现金流量净│上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│电商、传媒业务较│ -58866.03│ 6837.97│ -960.87│
│价物净增加额│上年同期减少、收│ │ │ │
│ │入减少、递延所得│ │ │ │
│ │税费用较上年同期│ │ │ │
│ │增加、销售回款较│ │ │ │
│ │上年同期减少、收│ │ │ │
│ │回投资较上年同期│ │ │ │
│ │减少、支付银行质│ │ │ │
│ │保金较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 85184.46│ 60926.39│ 86796.34│ 120169.84│
│存货 │ 102187.42│ 99580.38│ 112759.75│ 108681.98│
│应收账款 │ 57541.62│ 57010.52│ 66979.24│ 80761.55│
│其他应收款 │ 62500.63│ 71146.23│ 68253.65│ 78913.56│
│流动资产合计 │ 332534.25│ 353494.13│ 415355.36│ 460594.08│
│长期股权投资 │ 16222.45│ 16342.26│ 16363.49│ 16619.52│
│固定资产净额 │ 74577.12│ 60378.88│ 44607.23│ 45813.96│
│无形资产 │ 22427.77│ 23812.61│ 24326.13│ 24951.48│
│非流动资产合计 │ 478293.84│ 534210.53│ 472682.13│ 469279.51│
│资产总计 │ 810828.10│ 887704.65│ 888037.49│ 929873.59│
│流动负债 │ 567736.30│ 563658.55│ 567802.88│ 609389.63│
│非流动负债 │ 186860.17│ 253974.01│ 212582.70│ 197709.63│
│负债合计 │ 754596.47│ 817632.56│ 780385.58│ 807099.26│
│实收资本 │ 217714.97│ 217714.97│ 217714.97│ 217714.97│
│资本公积金 │ 341018.93│ 337864.65│ 334222.53│ 330815.10│
│盈余公积 │ 2668.70│ 2668.70│ 2668.70│ 2668.70│
│未分配利润 │ -529525.39│ -515483.68│ -479708.52│ -468021.29│
│少数股东权益 │ 33419.05│ 36256.64│ 40433.91│ 47753.36│
│股东权益合计 │ 56231.63│ 70072.09│ 107651.91│ 122774.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 132691.38│ 147322.39│ 100364.87│ 121832.91│
│存货 │ 104166.89│ 120084.62│ 155575.20│ 156279.79│
│应收账款 │ 92630.70│ 88207.72│ 81084.10│ 81920.87│
│其他应收款 │ 77953.48│ 69419.72│ 69107.15│ 76849.67│
│流动资产合计 │ 496925.11│ 528062.17│ 539611.71│ 590258.19│
│长期股权投资 │ 17360.16│ 17617.49│ 18053.75│ 18783.64│
│固定资产净额 │ 46814.59│ 47494.65│ 47634.64│ 48406.99│
│无形资产 │ 25750.11│ 24041.30│ 21335.99│ 22342.45│
│非流动资产合计 │ 494054.40│ 501013.71│ 509343.02│ 484791.80│
│资产总计 │ 990979.51│ 1029075.87│ 1048954.72│ 1075049.99│
│流动负债 │ 623805.49│ 619729.09│ 638752.76│ 672699.77│
│非流动负债 │ 208486.18│ 217415.36│ 226111.66│ 191271.43│
│负债合计 │ 832291.67│ 837144.45│ 864864.41│ 863971.19│
│实收资本 │ 217714.97│ 217714.97│ 217714.97│ 217714.97│
│资本公积金 │ 327750.49│ 323748.84│ 320942.79│ 317737.85│
│盈余公积 │ 2668.70│ 2668.70│ 2668.70│ 2668.70│
│未分配利润 │ -433832.26│ -399852.78│ -404359.81│ -375045.88│
│少数股东权益 │ 52823.20│ 55776.23│ 55789.61│ 56616.19│
│股东权益合计 │ 158687.84│ 191931.43│ 184090.31│ 211078.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 789127.68│ 539123.33│ 292149.82│ 1256872.52│
│营业成本 │ 715476.39│ 490291.68│ 265764.98│ 1089445.47│
│营业税金及附加 │ 2411.14│ 1779.68│ 635.87│ 2324.93│
│销售费用 │ 78655.43│ 53980.70│ 27653.03│ 127333.58│
│财务费用 │ 14066.13│ 10731.02│ 5546.22│ 21843.33│
│管理费用 │ 56577.08│ 36935.45│ 18026.49│ 78525.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -7587.78│ -7587.26│ 8150.20│ -23109.23│
│投资收益 │ -47.98│ 67.56│ 84.73│ -1636.80│
│营业利润 │ -84747.08│ -62450.31│ -19577.47│ -103278.03│
│营业外收入 │ 1192.81│ 762.67│ 2.83│ 2066.19│
│营业外支出 │ 4573.72│ 3029.38│ 1388.37│ 13848.08│
│利润总额 │ -88128.00│ -64717.03│ -20963.01│ -115059.92│
│所得税 │ -1010.89│ 2273.82│ -351.09│ 2299.36│
│净利润 │ -87117.11│ -66990.85│ -20611.92│ -117359.28│
│归属母公司净利润 │ -62687.80│ -47824.83│ -11284.20│ -93625.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 895909.70│ 631509.20│ 348304.32│ 1654870.11│
│营业成本 │ 781211.52│ 550231.37│ 302216.34│ 1409321.43│
│营业税金及附加 │ 1510.24│ 1198.80│ 650.82│ 2096.28│
│销售费用 │ 94558.68│ 63777.29│ 31113.87│ 140231.40│
│财务费用 │ 15012.68│ 10499.79│ 5926.98│ 24185.59│
│管理费用 │ 56612.73│ 37219.30│ 20186.28│ 62640.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -25378.54│ -10709.13│ -17303.46│ 4468.07│
│投资收益 │ 8656.80│ 8726.01│ -729.90│ -4331.62│
│营业利润 │ -73136.49│ -32370.16│ -31284.48│ -25008.48│
│营业外收入 │ 413.19│ 344.00│ 173.90│ 1143.78│
│营业外支出 │ 9131.60│ 5308.73│ 2308.31│ 10506.21│
│利润总额 │ -81854.90│ -37334.89│ -33418.89│ -34370.91│
│所得税 │ -5718.41│ -3179.96│ -908.20│ -3497.93│
│净利润 │ -76136.49│ -34154.93│ -32510.70│ -30872.98│
│归属母公司净利润 │ -59436.01│ -25456.52│ -29313.93│ -39550.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 847456.97│ 600686.68│ 334735.79│ 1348058.32│
│经营活动现金流出 │ 886846.89│ 652018.08│ 358944.67│ 1351726.84│
│经营活动现金流量净额│ -39389.93│ -51331.40│ -24208.88│ -3668.52│
│投资活动现金流入 │ 42121.07│ 2759.57│ 2682.03│ 71936.71│
│资本性支出 │ 22448.67│ 20315.64│ 2398.74│ 13831.83│
│投资活动现金流出 │ 22448.67│ 20315.64│ 2398.74│ 18400.43│
│投资活动现金流量净额│ 19672.41│ -17556.07│ 283.29│ 53536.27│
│筹资活动现金流入 │ 28025.42│ 25655.11│ 3070.75│ 37651.78│
│筹资活动现金流出 │ 43481.99│ 18365.37│ 10855.82│ 91306.13│
│筹资活动现金流量净额│ -15456.57│ 7289.74│ -7785.08│ -53654.35│
│汇率变动对现金的影响│ 1398.06│ 2731.70│ -1891.73│ 8148.18│
│现金及等价物净增加额│ -33776.03│ -58866.03│ -33602.39│ 4361.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 953753.69│ 665486.44│ 371256.54│ 1812222.96│
│经营活动现金流出 │ 977721.69│ 687282.76│ 389971.56│ 1821456.58│
│经营活动现金流量净额│ -23968.00│ -21796.31│ -18715.02│ -9233.63│
│投资活动现金流入 │ 66870.99│ 61657.24│ 5196.56│ 40504.09│
│资本性支出 │ 12622.04│ 8563.06│ 2844.18│ 12871.82│
│投资活动现金流出 │ 17189.68│ 10613.36│ 2844.18│ 18202.78│
│投资活动现金流量净额│ 49681.32│ 51043.87│ 2352.37│ 22301.31│
│筹资活动现金流入 │ 37506.07│ 26531.15│ 11991.95│ 26205.69│
│筹资活动现金流出 │ 83580.80│ 52045.81│ 16535.64│ 40581.97│
│筹资活动现金流量净额│ -46074.72│ -25514.66│ -4543.68│ -14376.28│
│汇率变动对现金的影响│ 8224.11│ 3105.08│ 1222.57│ -1878.07│
│现金及等价物净增加额│ -12137.30│ 6837.97│ -19683.75│ -3186.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 348304.32│ 27.71│ -29313.93│ 31.31│
│二季报 │ 283204.87│ 22.53│ 3857.41│ -4.12│
│三季报 │ 264400.50│ 21.04│ -33979.49│ 36.29│
│四季报 │ 360962.82│ 28.72│ -34189.03│ 36.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 423591.46│ 25.60│ -7917.08│ 20.02│
│二季报 │ 424381.54│ 25.64│ 24117.38│ -60.98│
│三季报 │ 377359.00│ 22.80│ -44406.57│ 112.28│
│四季报 │ 429538.10│ 25.96│ -11344.71│ 28.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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