财务分析☆ ◇002281 光迅科技 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 41440.05│ 23888.72│ 10216.80│ 60840.78│
│净利润增长率(%) │ -15.80│ -23.19│ -28.62│ 7.25│
│扣非净利润(万) │ 35073.06│ 20937.92│ 7729.38│ 54585.68│
│营业总收入(万元) │ 432683.47│ 281487.88│ 126827.09│ 691188.12│
│总营收同比增长率(%) │ -18.06│ -20.54│ -25.92│ 6.56│
│加权净资产收益率(%) │ 5.59│ 3.27│ 1.42│ 10.41│
│资产负债比率(%) │ 29.92│ 31.59│ 32.83│ 38.29│
│净利润现金含量(%) │ 118.39│ 98.05│ 206.11│ 105.07│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.3200│ 0.1300│ 0.9000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4412│ 0.2800│ 0.1107│ 0.8100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5213│ 0.3005│ 0.1463│ 0.8714│
│每股资本公积金(元) │ 5.2898│ 5.2468│ 5.8161│ 3.7204│
│每股未分配利润(元) │ 3.9243│ 3.7031│ 4.2165│ 4.0702│
│每股净资产(元) │ 10.1737│ 9.9167│ 11.1292│ 8.7635│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6171│ 0.2946│ 0.3016│ 0.9156│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 49214.10│ 31102.25│ 14313.54│ 56726.66│
│归母净利(调整后:万) │ 49214.10│ 31102.25│ 14313.54│ 56726.66│
│净利润增长率(%) │ 7.84│ 6.28│ 8.71│ 16.39│
│扣非净利润(万) │ 44651.75│ 29643.45│ 13489.10│ 46992.95│
│营业总收(未调整:万) │ 528080.22│ 354231.56│ 171194.19│ 648630.16│
│营业总收(调整后:万) │ 528080.22│ 354231.56│ 171194.19│ 648630.16│
│总营收同比增长率(%) │ 11.65│ 12.91│ 13.34│ 7.28│
│加权净资产收益率(%) │ 8.28│ 5.35│ 2.53│ 10.73│
│资产负债比率(%) │ 42.55│ 43.78│ 42.82│ 41.66│
│净利润现金含量(%) │ 107.71│ 48.10│ 128.64│ 118.67│
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.4600│ 0.2100│ 0.8500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6384│ 0.4400│ 0.1929│ 0.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7037│ 0.4447│ 0.2047│ 0.8111│
│每股资本公积金(元) │ 3.7661│ 3.7423│ 3.7184│ 3.6945│
│每股未分配利润(元) │ 3.9711│ 3.7122│ 3.6430│ 3.4373│
│每股净资产(元) │ 8.5936│ 8.3135│ 8.2209│ 7.9232│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7579│ 0.2139│ 0.2633│ 0.9625│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.00│ 2.86│ 2.77│ 2.25│
│速动比率 │ 2.34│ 2.15│ 2.02│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 29.92│ 31.59│ 32.83│ 38.29│
│产权比率 │ 0.43│ 0.46│ 0.49│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ 16.58│ 7.90│ 6.78│ 20.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.14│ 2.15│ 2.22│ 2.33│
│速动比率 │ 1.42│ 1.46│ 1.52│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 42.55│ 43.78│ 42.82│ 41.66│
│产权比率 │ 0.74│ 0.78│ 0.75│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 14.27│ 4.02│ 5.30│ 21.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.49│ 1.67│ 0.79│ 4.35│
│存货周转率 │ 1.57│ 0.99│ 0.42│ 2.33│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.37│ 0.16│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 3.41│ 2.19│ 0.99│ 5.56│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.12│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.09│ 1.96│ 1.02│ 4.01│
│存货周转率 │ 1.69│ 1.14│ 0.57│ 2.36│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.46│ 0.23│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 4.25│ 2.92│ 1.41│ 5.63│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.36│ 0.18│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.12│ 3.03│ 1.31│ 9.94│
│销售毛利率 │ 21.80│ 21.73│ 22.04│ 23.61│
│营业利润率 │ 9.82│ 8.23│ 6.51│ 9.93│
│销售净利率 │ 9.38│ 8.19│ 7.60│ 8.88│
│总资产净利率 │ 3.87│ 2.23│ 0.95│ 6.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.19│ 5.35│ 2.49│ 10.24│
│销售毛利率 │ 22.46│ 23.17│ 22.13│ 24.20│
│营业利润率 │ 9.96│ 9.23│ 8.71│ 9.56│
│销售净利率 │ 8.89│ 8.34│ 7.93│ 8.72│
│总资产净利率 │ 4.95│ 3.15│ 1.47│ 6.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.06│ -20.54│ -25.92│ 6.56│
│营业利润增长率 │ -19.19│ -29.13│ -44.64│ 10.58│
│净利润增长率 │ -15.80│ -23.19│ -28.62│ 7.25│
│净资产增长率 │ 32.19│ 28.86│ 27.00│ 10.41│
│总资产增长率 │ 16.30│ 16.14│ 16.62│ 4.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.65│ 12.91│ 13.34│ 7.28│
│营业利润增长率 │ 11.11│ 5.77│ 1.29│ 24.73│
│净利润增长率 │ 7.84│ 6.28│ 8.71│ 16.39│
│净资产增长率 │ 8.46│ 4.93│ 3.76│ 10.36│
│总资产增长率 │ 9.73│ 8.61│ 5.73│ 10.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期非公开发行股│ 355992.05│ 216809.00│ 64.20│
│ │票募集资金到位 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 80413.11│ 17080.46│ 370.79│
│非流动资产 │可转让大额存单增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵的税费减│ 659.74│ 3306.55│ -80.05│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │本期新建产业园投│ 36828.40│ 7457.56│ 393.84│
│ │入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期一年内到期的│ 42146.40│ 102574.79│ -58.91│
│产 │可转让大额存单增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期应付职工薪酬│ 11149.98│ 6771.85│ 64.65│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期重分类至一年│ 21300.78│ 9830.14│ 116.69│
│非流动负债 │内到期的借款增加│ │ │ │
│其他流动负债│本期合同负债减少│ 641.69│ 1195.50│ -46.32│
│ │相应待转销项税额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期重分类至一年│ 27200.58│ 45809.54│ -40.62│
│ │内到期的借款增加│ │ │ │
│资本公积 │本期非公开发行股│ 420544.46│ 259747.51│ 61.91│
│ │票募集资金 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ 274.34│ 107.42│ 155.39│
│ │收益增加 │ │ │ │
│少数股东权益│本期非全资子公司│ -1600.62│ -731.01│ -118.96│
│ │亏损 │ │ │ │
│投资收益 │本期确认对联营企│ 43.04│ 368.02│ -88.30│
│ │业的投资收益减少│ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收款项│ -1519.45│ -598.90│ -153.71│
│ │坏账增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置损失│ ---│ -61.80│ 100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期诉讼案胜诉确│ 2304.09│ 39.50│ 5733.06│
│ │认赔偿款 │ │ │ │
│营业外支出 │本期营业外支出增│ 245.95│ 45.97│ 435.01│
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期非公开发行股│ 134624.47│ -18314.87│ 835.06│
│的现金流量净│票募集资金到位 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期非公开发行股│ 361762.18│ 216809.00│ 66.86│
│ │票募集资金到位 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 180000.49│ 157797.94│ 14.07│
│存货 │--- │ 210426.55│ 233045.18│ -9.71│
│长期股权投资│--- │ 5491.04│ 5593.53│ -1.83│
│固定资产 │--- │ 128563.56│ 128273.51│ 0.23│
│在建工程 │本期新建产业园投│ 26881.25│ 7457.56│ 260.46│
│ │入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 5926.22│ 6224.18│ -4.79│
│短期借款 │本期票据贴现到期│ 0.00│ 50.00│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 7955.64│ 8598.63│ -7.48│
│长期借款 │--- │ 41483.45│ 45809.54│ -9.44│
│租赁负债 │--- │ 4525.88│ 4750.74│ -4.73│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 32904.53│ 17080.46│ 92.64│
│非流动资产 │可转让大额存单增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵的税费减│ 1293.86│ 3306.55│ -60.87│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期应付职工薪酬│ 11110.63│ 6771.85│ 64.07│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交税费减少│ 4948.87│ 7939.62│ -37.67│
│其他应付款 │本期应付股利增加│ 54542.19│ 40309.38│ 35.31│
│资本公积 │本期非公开发行股│ 383476.70│ 227589.46│ 68.49│
│ │票募集资金 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ 846.15│ 107.42│ 687.71│
│ │收益增加 │ │ │ │
│少数股东权益│本期非全资子公司│ -1552.04│ -731.01│ -112.32│
│ │亏损 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 281487.88│ 354231.56│ -20.54│
│营业成本 │--- │ 220312.50│ 272156.30│ -19.05│
│销售费用 │--- │ 5448.56│ 7346.18│ -25.83│
│管理费用 │--- │ 6187.28│ 6537.76│ -5.36│
│财务费用 │本期汇兑收益及利│ -10044.07│ -6232.80│ -61.15│
│ │息收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 2271.60│ 3139.97│ -27.66│
│研发投入 │--- │ 30697.64│ 34871.76│ -11.97│
│经营活动产生│本期购买商品接受│ 23422.05│ 14960.40│ 56.56│
│的现金流量净│劳务支付的现金减│ │ │ │
│额 │少幅度较销售商品│ │ │ │
│ │收到的现金减少大│ │ │ │
│投资活动产生│本期新产业园项目│ -33508.30│ -22964.41│ -45.91│
│的现金流量净│投入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期非公开发行股│ 151302.08│ -9679.79│ 1663.07│
│的现金流量净│票募集资金到位 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动产生│ 144884.30│ -15451.61│ 1037.66│
│价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收款项│ -1459.37│ -387.54│ -276.57│
│ │坏账增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业亏损│ -102.50│ -220.80│ 53.58│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置收益│ 0.00│ 30.60│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期诉讼案胜诉确│ 2262.99│ 22.37│ 10016.71│
│ │认赔偿款 │ │ │ │
│营业外支出 │本期营业外支出增│ 127.47│ 56.62│ 125.12│
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 355992.05│ 361762.18│ 371269.79│ 216809.00│
│存货 │ 197591.05│ 210426.55│ 233877.92│ 233045.18│
│应收账款 │ 189737.44│ 180000.49│ 164378.16│ 157797.94│
│其他应收款 │ 2156.08│ 2472.99│ 5698.33│ 2550.40│
│流动资产合计 │ 888398.67│ 848652.48│ 861631.37│ 693221.48│
│长期股权投资 │ 5636.58│ 5491.04│ 5665.68│ 5593.53│
│固定资产净额 │ 125708.16│ 128563.56│ 128899.85│ 128273.51│
│无形资产 │ 29393.06│ 30198.12│ 31183.63│ 31188.07│
│非流动资产合计 │ 263367.39│ 301551.86│ 293270.32│ 297117.79│
│资产总计 │ 1151766.07│ 1150204.34│ 1154901.69│ 990339.27│
│流动负债 │ 295838.11│ 296447.01│ 310667.46│ 308757.24│
│非流动负债 │ 48709.52│ 66917.52│ 68518.31│ 70466.57│
│负债合计 │ 344547.63│ 363364.54│ 379185.77│ 379223.81│
│实收资本 │ 79501.20│ 79501.20│ 78297.82│ 69817.49│
│资本公积金 │ 420544.46│ 417128.50│ 406065.59│ 259747.51│
│盈余公积 │ 30162.97│ 30162.97│ 30162.97│ 30162.97│
│未分配利润 │ 311987.89│ 294404.83│ 294385.93│ 284169.13│
│少数股东权益 │ -1600.62│ -1552.04│ -1297.31│ -731.01│
│股东权益合计 │ 807218.44│ 786839.80│ 775715.92│ 611115.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 278117.27│ 268928.67│ 285243.36│ 285290.29│
│存货 │ 265814.00│ 258633.09│ 245545.63│ 220075.34│
│应收账款 │ 181643.89│ 201188.38│ 176527.78│ 159939.42│
│其他应收款 │ 2315.50│ 2139.50│ 2024.24│ 1775.81│
│流动资产合计 │ 794591.09│ 801319.46│ 772071.36│ 728066.05│
│长期股权投资 │ 5578.64│ 4989.82│ 5152.72│ 5236.98│
│固定资产净额 │ 128237.68│ 122171.18│ 122287.43│ 120172.79│
│无形资产 │ 31586.20│ 33373.29│ 25835.69│ 26600.77│
│非流动资产合计 │ 245420.54│ 228025.62│ 230062.87│ 219726.08│
│资产总计 │ 1040011.63│ 1029345.09│ 1002134.23│ 947792.13│
│流动负债 │ 371548.58│ 372507.66│ 347399.42│ 312279.64│
│非流动负债 │ 70982.59│ 78153.12│ 81756.24│ 82605.29│
│负债合计 │ 442531.18│ 450660.78│ 429155.66│ 394884.93│
│实收资本 │ 69940.89│ 69940.89│ 69940.89│ 69940.89│
│资本公积金 │ 263405.65│ 261737.07│ 260066.92│ 258396.77│
│盈余公积 │ 24960.75│ 24960.75│ 24960.75│ 24960.75│
│未分配利润 │ 277744.68│ 259632.83│ 254796.68│ 240405.37│
│少数股东权益 │ -3563.48│ -2771.44│ -1995.68│ -1245.89│
│股东权益合计 │ 597480.45│ 578684.30│ 572978.57│ 552907.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 432683.47│ 281487.88│ 126827.09│ 691188.12│
│营业成本 │ 338378.50│ 220312.50│ 98869.62│ 528016.06│
│营业税金及附加 │ 1686.82│ 1117.30│ 541.33│ 2428.87│
│销售费用 │ 9102.28│ 5448.56│ 2369.02│ 17199.13│
│财务费用 │ -13892.66│ -10044.07│ -1208.95│ -12334.41│
│管理费用 │ 10112.18│ 6187.28│ 2625.94│ 13259.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 43.04│ -102.50│ 72.15│ 382.92│
│营业利润 │ 42500.66│ 23178.49│ 8258.03│ 68602.24│
│营业外收入 │ 2304.09│ 2262.99│ 2139.92│ 207.87│
│营业外支出 │ 245.95│ 127.47│ 76.27│ 320.69│
│利润总额 │ 44558.80│ 25314.01│ 10321.69│ 68489.42│
│所得税 │ 3985.64│ 2271.60│ 683.42│ 7131.41│
│净利润 │ 40573.15│ 23042.40│ 9638.26│ 61358.01│
│归属母公司净利润 │ 41440.05│ 23888.72│ 10216.80│ 60840.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 528080.22│ 354231.56│ 171194.19│ 648630.16│
│营业成本 │ 409477.70│ 272156.30│ 133311.73│ 491677.31│
│营业税金及附加 │ 1722.43│ 1086.67│ 311.03│ 2828.76│
│销售费用 │ 11503.52│ 7346.18│ 3020.10│ 15169.31│
│财务费用 │ -11212.07│ -6232.80│ -1050.64│ -4355.17│
│管理费用 │ 9778.03│ 6537.76│ 2848.42│ 13444.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 368.02│ -220.80│ -84.26│ -884.09│
│营业利润 │ 52591.47│ 32707.08│ 14918.01│ 62038.37│
│营业外收入 │ 39.50│ 22.37│ 10.02│ 100.90│
│营业外支出 │ 45.97│ 56.62│ 59.56│ 136.18│
│利润总额 │ 52585.00│ 32672.83│ 14868.47│ 62003.09│
│所得税 │ 5622.99│ 3139.97│ 1299.62│ 5427.41│
│净利润 │ 46962.01│ 29532.86│ 13568.85│ 56575.68│
│归属母公司净利润 │ 49214.10│ 31102.25│ 14313.54│ 56726.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 464377.41│ 310891.74│ 159209.08│ 775536.02│
│经营活动现金流出 │ 415317.55│ 287469.70│ 138151.60│ 711612.50│
│经营活动现金流量净额│ 49059.86│ 23422.05│ 21057.48│ 63923.52│
│投资活动现金流入 │ 5000.00│ ---│ ---│ 25005.23│
│资本性支出 │ 47315.07│ 33508.30│ 17818.58│ 42812.11│
│投资活动现金流出 │ 52315.07│ 33508.30│ 17818.58│ 147342.07│
│投资活动现金流量净额│ -47315.07│ -33508.30│ -17818.58│ -122336.84│
│筹资活动现金流入 │ 177510.68│ 177516.01│ 155369.83│ 9000.00│
│筹资活动现金流出 │ 42886.21│ 26213.94│ 3325.07│ 21500.01│
│筹资活动现金流量净额│ 134624.47│ 151302.08│ 152044.76│ -12500.01│
│汇率变动对现金的影响│ 3027.97│ 3668.48│ -587.39│ 3106.57│
│现金及等价物净增加额│ 139397.23│ 144884.30│ 154696.26│ -67806.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 594111.22│ 381605.82│ 181482.79│ 727247.57│
│经营活动现金流出 │ 541101.15│ 366645.42│ 163069.94│ 659931.99│
│经营活动现金流量净额│ 53010.07│ 14960.40│ 18412.85│ 67315.58│
│投资活动现金流入 │ 10022.35│ 11.35│ ---│ 172740.47│
│资本性支出 │ 31060.14│ 22975.76│ 15953.39│ 34674.10│
│投资活动现金流出 │ 54060.14│ 22975.76│ 15953.39│ 241374.10│
│投资活动现金流量净额│ -44037.79│ -22964.41│ -15953.39│ -68633.63│
│筹资活动现金流入 │ 910.00│ 3669.02│ ---│ 54926.22│
│筹资活动现金流出 │ 19224.87│ 13348.81│ 1438.87│ 15018.45│
│筹资活动现金流量净额│ -18314.87│ -9679.79│ -1438.87│ 39907.77│
│汇率变动对现金的影响│ 3079.57│ 2232.17│ -157.51│ -1036.89│
│现金及等价物净增加额│ -6263.02│ -15451.61│ 863.08│ 37552.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 171194.19│ 24.77│ 14313.54│ 23.53│
│二季报 │ 183037.37│ 26.48│ 16788.71│ 27.59│
│三季报 │ 173848.65│ 25.15│ 18111.85│ 29.77│
│四季报 │ 163107.91│ 23.60│ 11626.68│ 19.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 151046.50│ 23.29│ 13166.93│ 23.21│
│二季报 │ 162685.53│ 25.08│ 16098.54│ 28.38│
│三季报 │ 159243.78│ 24.55│ 16371.49│ 28.86│
│四季报 │ 175654.34│ 27.08│ 11089.69│ 19.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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