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博深股份(002282)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002282 博深股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归属母公司净利润(万)│ 12877.49│ 8819.88│ 4135.68│ 2529.81│ │净利润增长率(%) │ -8.79│ -3.90│ -29.92│ 24.23│ │扣非净利润(万) │ 16666.31│ 11966.38│ 6394.24│ 2287.74│ │营业总收入(万元) │ 160668.42│ 116196.41│ 73484.30│ 28072.86│ │总营收同比增长率(%) │ 10.51│ 5.85│ 2.93│ -18.60│ │加权净资产收益率(%) │ 3.67│ 2.53│ 1.19│ 0.73│ │资产负债比率(%) │ 11.34│ 8.22│ 8.31│ 9.58│ │净利润现金含量(%) │ 126.21│ 41.51│ 53.69│ -103.01│ │基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1600│ 0.0800│ 0.0500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3100│ 0.2200│ 0.1200│ 0.0421│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2367│ 0.1621│ 0.0760│ 0.0465│ │每股资本公积金(元) │ 3.9850│ 3.9850│ 3.9850│ 3.9850│ │每股未分配利润(元) │ 1.4224│ 1.3570│ 1.2651│ 1.2656│ │每股净资产(元) │ 6.5771│ 6.4853│ 6.4145│ 6.3879│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2988│ 0.0673│ 0.0408│ -0.0479│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 14118.26│ 9177.99│ 5901.63│ 2036.42│ │归母净利(调整后:万) │ 14118.26│ 9177.99│ 5901.63│ 2036.42│ │净利润增长率(%) │ -37.63│ -40.47│ -43.92│ -64.94│ │扣非净利润(万) │ 9434.90│ 6865.00│ 3973.74│ 1668.13│ │营业总收(未调整:万) │ 145389.42│ 109778.71│ 71390.93│ 34488.24│ │营业总收(调整后:万) │ 145389.42│ 109778.71│ 71390.93│ 34488.24│ │总营收同比增长率(%) │ -8.18│ -8.55│ -11.10│ -10.57│ │加权净资产收益率(%) │ 4.16│ 2.71│ 1.74│ 0.60│ │资产负债比率(%) │ 9.98│ 10.38│ 11.98│ 11.22│ │净利润现金含量(%) │ 121.24│ 45.38│ -1.16│ -95.50│ │基本每股收益(元) │ 0.2596│ 0.1700│ 0.1100│ 0.0400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1735│ 0.1262│ 0.0700│ 0.0307│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2596│ 0.1687│ 0.1085│ 0.0374│ │每股资本公积金(元) │ 3.9850│ 3.9841│ 3.9841│ 3.9841│ │每股未分配利润(元) │ 1.2191│ 1.0678│ 0.9520│ 1.0310│ │每股净资产(元) │ 6.3478│ 6.2405│ 6.1418│ 6.2102│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3147│ 0.0766│ -0.0013│ -0.0358│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.98│ 7.23│ 7.13│ 5.59│ │速动比率 │ 3.94│ 5.48│ 5.33│ 4.05│ │资产负债比率(%) │ 11.34│ 8.22│ 8.31│ 9.58│ │产权比率 │ 0.13│ 0.09│ 0.09│ 0.11│ │现金流比率%-短期债务│ 42.54│ 14.40│ 8.88│ -8.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 5.27│ 5.35│ 4.45│ 4.31│ │速动比率 │ 3.82│ 3.81│ 3.01│ 2.85│ │资产负债比率(%) │ 9.98│ 10.38│ 11.98│ 11.22│ │产权比率 │ 0.11│ 0.12│ 0.14│ 0.13│ │现金流比率%-短期债务│ 55.96│ 13.28│ -0.18│ -5.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.22│ 2.71│ 1.80│ 0.69│ │存货周转率 │ 2.82│ 1.95│ 1.25│ 0.45│ │流动资产周转率 │ 0.91│ 0.67│ 0.43│ 0.17│ │固定资产周转率 │ 2.72│ 2.04│ 1.28│ 0.48│ │总资产周转率 │ 0.41│ 0.30│ 0.19│ 0.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.16│ 2.83│ 1.85│ 0.93│ │存货周转率 │ 2.44│ 1.79│ 1.09│ 0.53│ │流动资产周转率 │ 0.93│ 0.69│ 0.45│ 0.23│ │固定资产周转率 │ 2.35│ 1.76│ 1.14│ 0.54│ │总资产周转率 │ 0.38│ 0.28│ 0.19│ 0.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.74│ 2.50│ 1.19│ 0.73│ │销售毛利率 │ 26.06│ 25.46│ 24.20│ 28.64│ │营业利润率 │ 8.34│ 8.68│ 6.37│ 10.39│ │销售净利率 │ 8.17│ 7.79│ 5.83│ 9.22│ │总资产净利率 │ 3.31│ 2.28│ 1.07│ 0.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.09│ 2.70│ 1.77│ 0.60│ │销售毛利率 │ 20.84│ 19.93│ 20.67│ 23.13│ │营业利润率 │ 9.70│ 10.09│ 10.33│ 7.10│ │销售净利率 │ 9.90│ 8.56│ 8.49│ 6.17│ │总资产净利率 │ 3.64│ 2.38│ 1.53│ 0.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 10.51│ 5.85│ 2.93│ -18.60│ │营业利润增长率 │ -4.92│ -8.93│ -36.52│ 19.06│ │净利润增长率 │ -8.79│ -3.90│ -29.92│ 24.23│ │净资产增长率 │ -0.40│ 2.17│ 1.05│ 0.63│ │总资产增长率 │ 1.15│ 0.25│ -0.76│ 0.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -8.18│ -8.55│ -11.10│ -10.57│ │营业利润增长率 │ -49.89│ -39.06│ -40.89│ -67.18│ │净利润增长率 │ -37.63│ -40.47│ -43.92│ -64.94│ │净资产增长率 │ 2.38│ 0.65│ -0.94│ 0.16│ │总资产增长率 │ -0.23│ -1.40│ -1.20│ -0.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 5639.36│ 5470.83│ 3.08│ │管理费用 │--- │ 8723.02│ 8880.38│ -1.77│ │财务费用 │汇兑收益减少及利│ -1245.46│ -1491.39│ 16.49│ │ │息收入增加 │ │ │ │ │研发费用 │公司轨道交通零部│ 6132.12│ 5536.02│ 10.77│ │ │件板块研发投入增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 123979.86│ 128890.47│ -3.81│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 107726.65│ 111773.50│ -3.62│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 16253.21│ 17116.97│ -5.05│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 63126.75│ 74075.11│ -14.78│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│本期理财支出增加│ 69294.94│ 56178.57│ 23.35│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期理财净流出增│ -6168.19│ 17896.54│ -134.47│ │的现金流量净│加及上期处置有研│ │ │ │ │额 │股份产生大额流入│ │ │ │ │筹资活动现金│上期向银行借款 │ ---│ 6000.00│ -100.00│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│偿还借款减少及股│ 8403.33│ 16872.55│ -50.20│ │流出小计 │利分红减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期借款减少及股│ -8403.33│ -10872.55│ 22.71│ │的现金流量净│利分红减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│投资活动现金流量│ 2595.89│ 25941.36│ -89.99│ │价物净增加额│净额较上年同期大│ │ │ │ │ │幅减少 │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 67873.37│ 64521.00│ 5.20│ │应收款项 │--- │ 40195.31│ 35919.86│ 11.90│ │存货 │--- │ 39815.12│ 44372.98│ -10.27│ │投资性房地产│--- │ 1849.84│ 6334.47│ -70.80│ │固定资产 │--- │ 58576.43│ 59514.81│ -1.58│ │在建工程 │--- │ 1729.16│ 3039.41│ -43.11│ │使用权资产 │--- │ 500.76│ 818.45│ -38.82│ │短期借款 │--- │ ---│ 6012.89│ -100.00│ │合同负债 │--- │ 3236.17│ 2352.92│ 37.54│ │租赁负债 │--- │ 139.89│ 642.46│ -78.23│ │应收票据 │受公司期末已背书│ 16971.15│ 69.30│ 24389.39│ │ │转让但尚未到期的│ │ │ │ │ │应收票据影响 │ │ │ │ │持有待售资产│受公司计划处置持│ 7819.74│ ---│ ---│ │ │有的子公司江苏启│ │ │ │ │ │航研磨科技有限公│ │ │ │ │ │司股权影响,期末│ │ │ │ │ │将其资产转入持有│ │ │ │ │ │待售资产 │ │ │ │ │其他权益工具│受海纬机车业绩承│ ---│ 20629.70│ -100.00│ │投资 │诺方承诺期满影响│ │ │ │ │ │,依准则规定,符│ │ │ │ │ │合“固定换固定”│ │ │ │ │ │条件,将其计入其│ │ │ │ │ │他权益工具核算 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│资金理财增加 │ 11724.80│ 3639.37│ 222.17│ │产 │ │ │ │ │ │应收款项 │信用政策变动影响│ 49955.28│ 35919.86│ 39.07│ │一年内到期的│其他非流动金融资│ 14724.79│ ---│ ---│ │非流动资产 │产重分类 │ │ │ │ │其他流动资产│预付所得税减少及│ 161.53│ 1740.10│ -90.72│ │ │业绩承诺调整的影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │其他债权投资│存入大额存单 │ 3024.69│ ---│ ---│ │其他权益工具│受海纬机车业绩承│ ---│ 20629.70│ -100.00│ │投资 │诺调整的影响,期│ │ │ │ │ │末按照对其业绩完│ │ │ │ │ │成预期相应确认的│ │ │ │ │ │补偿额,计入一年│ │ │ │ │ │内到期的非流动资│ │ │ │ │ │产列示 │ │ │ │ │在建工程 │受建筑工程及募投│ 4364.35│ 3039.41│ 43.59│ │ │项目建设投入增加│ │ │ │ │ │的影响 │ │ │ │ │长期待摊费用│待摊费用摊销 │ 87.22│ 133.46│ -34.65│ │短期借款 │偿还银行借款 │ ---│ 6012.89│ -100.00│ │应付票据 │应付银行承兑汇票│ 1634.97│ 648.08│ 152.28│ │ │增加 │ │ │ │ │预收款项 │预收租金增加 │ 460.89│ 339.33│ 35.83│ │合同负债 │预收货款减少 │ 1488.57│ 2352.92│ -36.74│ │一年内到期的│租赁负债重分类影│ 351.14│ 175.41│ 100.18│ │非流动负债 │响 │ │ │ │ │其他流动负债│待转销项税额减少│ 183.04│ 277.18│ -33.96│ │租赁负债 │租赁负债减少及重│ 240.24│ 642.46│ -62.61│ │ │分类影响 │ │ │ │ │财务费用 │汇率变动影响汇兑│ -1480.30│ -2511.75│ 41.07│ │ │收益减少 │ │ │ │ │投资收益 │理财收益及投资分│ 129.29│ 374.02│ -65.43│ │ │红减少 │ │ │ │ │公允价值变动│受一年内到期的非│ -5857.63│ 2192.88│ -367.12│ │收益 │流动资产公允价值│ │ │ │ │ │变动影响 │ │ │ │ │信用减值损失│应收款项坏账准备│ -705.60│ -1094.73│ 35.55│ │ │减少 │ │ │ │ │资产减值损失│存货跌价准备减少│ -77.10│ -286.37│ 73.08│ │资产处置收益│受固定资产及无形│ 776.81│ 41.67│ 1764.00│ │ │资产处置收益增加│ │ │ │ │ │影响 │ │ │ │ │营业外收入 │违约赔款收入增加│ 68.56│ 40.41│ 69.68│ │营业外支出 │受固定资产报废损│ 72.92│ 412.20│ -82.31│ │ │失减少及上期捐赠│ │ │ │ │ │支出的影响 │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 3661.38│ 4165.34│ -12.10│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│受理财收支及资产│ -11654.48│ 10583.00│ -210.12│ │的现金流量净│处置净流入减少的│ │ │ │ │额 │影响 │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -8173.63│ -10631.29│ 23.12│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│汇率变动影响 │ 1182.15│ 2223.31│ -46.83│ │金及现金等价│ │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ │现金及现金等│受投资活动产生的│ -14984.58│ 6340.36│ -336.34│ │价物净增加额│现金流量净额减少│ │ │ │ │ │的影响 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 67873.37│ 51061.45│ 60127.94│ 58074.18│ │存货 │ 39815.12│ 44627.12│ 44874.38│ 45242.31│ │应收账款 │ 40195.31│ 49955.28│ 45860.37│ 45014.86│ │其他应收款 │ 520.53│ 562.06│ 597.30│ 635.92│ │流动资产合计 │ 190262.27│ 183815.98│ 178202.36│ 163485.10│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 58576.43│ 54411.25│ 55745.99│ 57935.68│ │无形资产 │ 12022.14│ 11902.64│ 12048.83│ 12818.61│ │非流动资产合计 │ 201438.27│ 204200.85│ 205904.52│ 224329.67│ │资产总计 │ 391700.54│ 388016.83│ 384106.88│ 387814.77│ │流动负债 │ 38207.01│ 25420.29│ 24993.72│ 29225.12│ │非流动负债 │ 6206.70│ 6454.11│ 6910.49│ 7921.81│ │负债合计 │ 44413.71│ 31874.40│ 31904.21│ 37146.93│ │实收资本 │ 54394.44│ 54394.44│ 54394.44│ 54394.44│ │资本公积金 │ 216759.34│ 216759.34│ 216759.34│ 216759.34│ │盈余公积 │ 6986.11│ 6485.43│ 6450.42│ 6450.42│ │未分配利润 │ 77370.13│ 73813.19│ 68813.97│ 68839.92│ │少数股东权益 │ 3386.73│ 3379.50│ 3291.95│ 3201.44│ │股东权益合计 │ 347286.83│ 356142.44│ 352202.67│ 350667.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 64521.00│ 44477.03│ 34971.93│ 38108.21│ │存货 │ 44372.98│ 48236.89│ 53702.67│ 50590.12│ │应收账款 │ 35919.86│ 43486.26│ 43137.38│ 40354.07│ │其他应收款 │ 585.92│ 419.48│ 485.34│ 2865.46│ │流动资产合计 │ 161312.86│ 167706.73│ 165666.74│ 149780.24│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 59514.81│ 60888.02│ 61640.45│ 62685.51│ │无形资产 │ 12961.38│ 12427.58│ 12572.62│ 12709.82│ │非流动资产合计 │ 225742.46│ 214795.96│ 217624.53│ 234318.85│ │资产总计 │ 387055.32│ 382502.70│ 383291.27│ 384099.09│ │流动负债 │ 30587.40│ 31375.93│ 37233.11│ 34791.25│ │非流动负债 │ 8037.76│ 8342.12│ 8699.14│ 8299.51│ │负债合计 │ 38625.16│ 39718.05│ 45932.25│ 43090.76│ │实收资本 │ 54394.44│ 54394.44│ 54394.44│ 54394.44│ │资本公积金 │ 216759.34│ 216712.65│ 216712.65│ 216712.65│ │盈余公积 │ 6450.42│ 5197.42│ 4861.79│ 4861.79│ │未分配利润 │ 66310.12│ 58081.12│ 51784.06│ 56078.02│ │少数股东权益 │ 3142.92│ 3334.81│ 3279.14│ 3209.55│ │股东权益合计 │ 348430.16│ 342784.65│ 337359.03│ 341008.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 160668.42│ 116196.41│ 73484.30│ 28072.86│ │营业成本 │ 118804.74│ 86615.11│ 55700.45│ 20031.83│ │营业税金及附加 │ 1817.79│ 1402.78│ 963.05│ 456.23│ │销售费用 │ 5639.36│ 3692.64│ 2415.60│ 1134.53│ │财务费用 │ -1245.46│ -1480.30│ -1139.80│ 312.36│ │管理费用 │ 8723.02│ 6187.79│ 4126.57│ 1894.07│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -6277.30│ -5857.63│ -4348.88│ 34.62│ │投资收益 │ 289.17│ 129.29│ 70.05│ 9.69│ │营业利润 │ 13403.13│ 10084.14│ 4681.17│ 2916.62│ │营业外收入 │ 309.03│ 68.56│ 14.85│ 6.44│ │营业外支出 │ 236.45│ 72.92│ 69.78│ 39.52│ │利润总额 │ 13475.71│ 10079.78│ 4626.24│ 2883.54│ │所得税 │ 354.41│ 1023.33│ 341.53│ 295.21│ │净利润 │ 13121.31│ 9056.46│ 4284.71│ 2588.33│ │归属母公司净利润 │ 12877.49│ 8819.88│ 4135.68│ 2529.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 145389.42│ 109778.71│ 71390.93│ 34488.24│ │营业成本 │ 115089.90│ 87899.17│ 56636.95│ 26509.81│ │营业税金及附加 │ 1657.94│ 1218.51│ 772.48│ 407.53│ │销售费用 │ 5470.83│ 3911.80│ 2639.12│ 1391.89│ │财务费用 │ -1491.39│ -2511.75│ -807.61│ 214.77│ │管理费用 │ 8880.38│ 6010.43│ 4046.88│ 1930.69│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 5165.40│ 2192.88│ 2052.01│ 31.59│ │投资收益 │ 232.31│ 374.02│ 282.50│ 17.44│ │营业利润 │ 14096.91│ 11072.64│ 7374.72│ 2449.67│ │营业外收入 │ 344.87│ 40.41│ 16.83│ 4.78│ │营业外支出 │ 500.87│ 412.20│ 373.98│ 29.85│ │利润总额 │ 13940.92│ 10700.84│ 7017.57│ 2424.59│ │所得税 │ -450.10│ 1307.34│ 956.11│ 297.92│ │净利润 │ 14391.02│ 9393.50│ 6061.46│ 2126.68│ │归属母公司净利润 │ 14118.26│ 9177.99│ 5901.63│ 2036.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 123979.86│ 84921.20│ 55256.99│ 22270.51│ │经营活动现金流出 │ 107726.65│ 81259.82│ 53036.59│ 24876.53│ │经营活动现金流量净额│ 16253.21│ 3661.38│ 2220.40│ -2606.02│ │投资活动现金流入 │ 63126.75│ 36248.16│ 24589.22│ 7945.40│ │资本性支出 │ 4825.23│ 3423.60│ 2170.28│ 664.45│ │投资活动现金流出 │ 69294.94│ 47902.64│ 25649.32│ 9163.35│ │投资活动现金流量净额│ -6168.19│ -11654.48│ -1060.10│ -1217.95│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 8403.33│ 8173.63│ 8085.26│ 3342.03│ │筹资活动现金流量净额│ -8403.33│ -8173.63│ -8085.26│ -3342.03│ │汇率变动对现金的影响│ 914.20│ 1182.15│ 1274.59│ -185.98│ │现金及等价物净增加额│ 2595.89│ -14984.58│ -5650.37│ -7351.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 128890.47│ 89875.85│ 59219.70│ 25721.59│ │经营活动现金流出 │ 111773.50│ 85710.51│ 59288.24│ 27666.47│ │经营活动现金流量净额│ 17116.97│ 4165.34│ -68.54│ -1944.88│ │投资活动现金流入 │ 74075.11│ 53496.14│ 35793.85│ 16343.09│ │资本性支出 │ 5778.57│ 2913.14│ 1226.09│ 407.32│ │投资活动现金流出 │ 56178.57│ 42913.14│ 32726.09│ 13607.32│ │投资活动现金流量净额│ 17896.54│ 10583.00│ 3067.76│ 2735.77│ │筹资活动现金流入 │ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 3000.00│ │筹资活动现金流出 │ 16872.55│ 16631.29│ 13459.56│ 5162.65│ │筹资活动现金流量净额│ -10872.55│ -10631.29│ -7459.56│ -2162.65│ │汇率变动对现金的影响│ 1800.41│ 2223.31│ 923.86│ -73.51│ │现金及等价物净增加额│ 25941.36│ 6340.36│ -3536.47│ -1445.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 28072.86│ 17.47│ 2529.81│ 19.65│ │二季报 │ 45411.44│ 28.26│ 1605.87│ 12.47│ │三季报 │ 42712.11│ 26.58│ 4684.20│ 36.38│ │四季报 │ 44472.01│ 27.68│ 4057.62│ 31.51│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万

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