财务分析☆ ◇002282 博深股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11435.93│ 15467.44│ 19174.59│ 12877.49│ 14118.26│ 22635.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 19174.59│ 12877.49│ 14118.26│ 22635.06│
│净利润增长率(%) │ -26.52│ -19.33│ 48.90│ -8.79│ -37.63│ 70.23│
│扣非净利润(万) │ 10964.59│ 14662.32│ 17756.97│ 16666.31│ 9434.90│ 10507.05│
│营业总收(未调整:万) │ 117167.06│ 169345.32│ 168139.21│ 160668.42│ 145389.42│ 158342.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 168139.21│ 160668.42│ 145389.42│ 158342.49│
│总营收同比增长率(%) │ -8.02│ 0.72│ 4.65│ 10.51│ -8.18│ 22.52│
│加权净资产收益率(%) │ 3.14│ 4.33│ 5.62│ 3.67│ 4.16│ 7.11│
│资产负债比率(%) │ 9.73│ 9.49│ 10.71│ 11.34│ 9.98│ 12.26│
│净利润现金含量(%) │ 107.10│ 133.29│ 87.26│ 126.21│ 121.24│ 60.28│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2900│ 0.3600│ 0.2400│ 0.2600│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2081│ 0.2800│ 0.3300│ 0.3100│ 0.1735│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2171│ 0.2936│ 0.3640│ 0.2367│ 0.2596│ 0.4161│
│每股资本公积金(元) │ 3.8831│ 3.8829│ 3.8829│ 3.9850│ 3.9850│ 3.9841│
│每股未分配利润(元) │ 1.7960│ 1.7290│ 1.6507│ 1.4224│ 1.2191│ 0.9935│
│每股净资产(元) │ 6.8683│ 6.8687│ 6.7556│ 6.5771│ 6.3478│ 6.2002│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2325│ 0.3913│ 0.3176│ 0.2988│ 0.3147│ 0.2509│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11435.93│ 7980.83│ 3599.29│ 15467.44│ 15563.74│ 9738.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15563.74│ 9738.36│
│净利润增长率(%) │ -26.52│ -18.05│ -38.41│ -19.33│ -5.53│ -11.41│
│扣非净利润(万) │ 10964.59│ 7830.64│ 3477.73│ 14662.32│ 14754.04│ 9142.29│
│营业总收(未调整:万) │ 117167.06│ 77044.70│ 36556.53│ 169345.32│ 127378.48│ 83696.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 127378.48│ 83696.09│
│总营收同比增长率(%) │ -8.02│ -7.95│ -10.28│ 0.72│ 2.09│ 5.07│
│加权净资产收益率(%) │ 3.14│ 2.19│ 0.99│ 4.33│ 4.35│ 2.73│
│资产负债比率(%) │ 9.73│ 9.73│ 9.47│ 9.49│ 9.56│ 9.11│
│净利润现金含量(%) │ 107.10│ 222.61│ 79.00│ 133.29│ 44.08│ 109.04│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1500│ 0.0700│ 0.2900│ 0.3000│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2081│ 0.1500│ 0.0660│ 0.2800│ 0.2800│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2171│ 0.1515│ 0.0683│ 0.2936│ 0.2954│ 0.1848│
│每股资本公积金(元) │ 3.8831│ 3.8831│ 3.8829│ 3.8829│ 3.8829│ 3.8829│
│每股未分配利润(元) │ 1.7960│ 1.7304│ 1.7973│ 1.7290│ 1.7461│ 1.6356│
│每股净资产(元) │ 6.8683│ 6.8164│ 6.9063│ 6.8687│ 6.8704│ 6.7620│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2325│ 0.3372│ 0.0540│ 0.3913│ 0.1302│ 0.2016│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.49│ 6.99│ 5.48│ 4.98│ 5.27│ 3.90│
│速动比率 │ 4.96│ 5.55│ 4.29│ 3.94│ 3.82│ 2.61│
│资产负债比率(%) │ 9.73│ 9.49│ 10.71│ 11.34│ 9.98│ 12.26│
│产权比率 │ 0.11│ 0.10│ 0.12│ 0.13│ 0.11│ 0.14│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.37│ 0.67│ 0.45│ 0.43│ 0.56│ 0.35│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.49│ 6.78│ 7.05│ 6.99│ 6.53│ 6.80│
│速动比率 │ 4.96│ 5.26│ 5.59│ 5.55│ 5.06│ 5.15│
│资产负债比率(%) │ 9.73│ 9.73│ 9.47│ 9.49│ 9.56│ 9.11│
│产权比率 │ 0.11│ 0.11│ 0.10│ 0.10│ 0.11│ 0.10│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.37│ 0.56│ 0.09│ 0.67│ 0.21│ 0.36│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.72│ 4.30│ 4.25│ 4.22│ 4.16│ 4.83│
│存货周转率 │ 1.87│ 2.78│ 2.91│ 2.82│ 2.44│ 2.58│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.81│ 0.85│ 0.91│ 0.93│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 2.17│ 3.13│ 2.94│ 2.72│ 2.35│ 2.39│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.42│ 0.43│ 0.41│ 0.38│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.72│ 1.85│ 0.90│ 4.30│ 2.84│ 1.94│
│存货周转率 │ 1.87│ 1.24│ 0.62│ 2.78│ 2.02│ 1.32│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.36│ 0.17│ 0.81│ 0.62│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 2.17│ 1.52│ 0.71│ 3.13│ 2.33│ 1.52│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.09│ 0.42│ 0.32│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.16│ 4.27│ 5.39│ 3.74│ 4.09│ 6.71│
│销售毛利率 │ 25.19│ 27.61│ 27.19│ 26.06│ 20.84│ 27.13│
│营业利润率 │ 11.34│ 12.16│ 13.28│ 8.34│ 9.70│ 17.77│
│销售净利率 │ 9.74│ 9.13│ 11.40│ 8.17│ 9.90│ 14.51│
│总资产净利率 │ 2.83│ 3.87│ 4.85│ 3.37│ 3.71│ 6.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.16│ 2.22│ 0.99│ 4.27│ 4.30│ 2.73│
│销售毛利率 │ 25.19│ 26.08│ 24.81│ 27.61│ 27.25│ 26.89│
│营业利润率 │ 11.34│ 12.18│ 11.17│ 12.16│ 14.35│ 13.56│
│销售净利率 │ 9.74│ 10.36│ 9.85│ 9.13│ 12.22│ 11.64│
│总资产净利率 │ 2.83│ 2.00│ 0.90│ 3.87│ 3.90│ 2.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.02│ 0.72│ 4.65│ 10.51│ -8.18│ 22.52│
│营业利润增长率 │ -27.36│ -7.74│ 66.54│ -4.92│ -49.89│ 73.99│
│净利润增长率 │ -26.52│ -19.33│ 48.90│ -8.79│ -37.63│ 70.23│
│净资产增长率 │ -0.01│ 1.67│ 3.49│ -0.40│ 2.38│ 24.19│
│总资产增长率 │ 1.50│ 0.30│ 1.77│ 1.15│ -0.23│ 10.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.02│ -7.95│ -10.28│ 0.72│ 2.09│ 5.07│
│营业利润增长率 │ -27.36│ -17.32│ -38.61│ -7.74│ -3.41│ -10.06│
│净利润增长率 │ -26.52│ -18.05│ -38.41│ -19.33│ -5.53│ -11.41│
│净资产增长率 │ -0.01│ -0.76│ 0.55│ 1.67│ 1.70│ 0.09│
│总资产增长率 │ 1.50│ -0.50│ 0.52│ 0.30│ 0.40│ -1.67│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │投标保证金增加的│ 263.09│ 192.05│ 36.98│
│ │影响 │ │ │ │
│一年内到期的│可转让大额存单到│ 2019.80│ 5234.55│ -61.41│
│非流动资产 │期收回的影响 │ │ │ │
│其他流动资产│定期存款增加的影│ 6584.90│ 4067.90│ 61.87│
│ │响 │ │ │ │
│在建工程 │设备安装投入增加│ 725.94│ 266.66│ 172.23│
│ │的影响 │ │ │ │
│长期待摊费用│消防工程改造摊销│ 383.88│ 135.06│ 184.23│
│ │的影响 │ │ │ │
│应交税费 │收入及利润规模变│ 1404.51│ 2244.61│ -37.43│
│ │动的影响 │ │ │ │
│租赁负债 │租金支付及未确认│ 327.92│ 472.76│ -30.64│
│ │融资费用摊销影响│ │ │ │
│预计负债 │产品质量维保支出│ 97.17│ 235.44│ -58.73│
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动影响 │ 210.32│ 3878.29│ -94.58│
│少数股东权益│子公司山铁新材料│ 4473.24│ ---│ ---│
│ │科技有限公司的少│ │ │ │
│ │数股东权益的影响│ │ │ │
│财务费用 │美元和泰铢汇率变│ -263.35│ 256.40│ -202.71│
│ │动的综合影响 │ │ │ │
│投资收益 │理财投资收益减少│ 77.09│ 223.20│ -65.46│
│ │的影响 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 172.40│ 288.21│ -40.18│
│收益 │允价值变动以及上│ │ │ │
│ │年持有远期外汇期│ │ │ │
│ │权到期产生的影响│ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款坏账│ -305.06│ -626.59│ 51.31│
│ │准备减少的影响 │ │ │ │
│营业外收入 │违约赔款收入减少│ 39.86│ 61.90│ -35.61│
│ │影响 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废损失│ 402.76│ 196.55│ 104.91│
│ │以及罚款支出增加│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│所得税费用 │利润规模变动的影│ 1510.37│ 2585.75│ -41.59│
│ │响 │ │ │ │
│少数股东损益│子公司山铁新材料│ -26.76│ ---│ ---│
│ │科技有限公司的少│ │ │ │
│ │数股东损益的影响│ │ │ │
│经营活动产生│支付税费减少及关│ 12247.62│ 6860.09│ 78.53│
│的现金流量净│税退回的影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产及无│ -11082.41│ -35.97│ -30706.16│
│的现金流量净│形资产支出增加的│ │ │ │
│额 │影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资增加以及│ -3715.07│ -10833.54│ 65.71│
│的现金流量净│分配股利支出减少│ │ │ │
│额 │的影响 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动影响 │ -1010.12│ -286.44│ -252.64│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行承兑汇票到期│ 82956.48│ 73014.58│ 13.62│
│ │承兑 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 43218.02│ 39856.92│ 8.43│
│合同资产 │--- │ 239.01│ 553.97│ -56.85│
│存货 │--- │ 48176.35│ 43834.13│ 9.91│
│投资性房地产│--- │ 1547.95│ 1596.11│ -3.02│
│固定资产 │--- │ 49168.64│ 52467.98│ -6.29│
│在建工程 │--- │ 391.72│ 266.66│ 46.90│
│使用权资产 │--- │ 643.76│ 773.47│ -16.77│
│合同负债 │--- │ 1453.72│ 1716.14│ -15.29│
│租赁负债 │--- │ 364.61│ 472.76│ -22.88│
│营业收入 │--- │ 77044.70│ 83696.09│ -7.95│
│营业成本 │--- │ 56949.13│ 61190.89│ -6.93│
│销售费用 │--- │ 2827.35│ 2937.25│ -3.74│
│管理费用 │--- │ 3723.95│ 3829.25│ -2.75│
│财务费用 │美元和泰铢汇率变│ -222.24│ 109.70│ -302.60│
│ │动的综合影响 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1143.94│ 1527.90│ -25.13│
│研发投入 │--- │ 2950.79│ 3274.03│ -9.87│
│经营活动产生│购销业务净流入增│ 17765.84│ 10618.59│ 67.31│
│的现金流量净│加、支付税费减少│ │ │ │
│额 │及关税退回 │ │ │ │
│投资活动产生│理财投资收支净流│ 1949.82│ -1451.38│ 234.34│
│的现金流量净│入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利支出减少│ -8105.08│ -10727.61│ 24.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动和投资活│ 10392.52│ -1634.48│ 735.83│
│价物净增加额│动现金流量增加的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│其他收益 │政府补贴同比减少│ 370.39│ 622.29│ -40.48│
│投资收益 │理财投资收益减少│ 59.54│ 166.83│ -64.31│
│公允价值变动│上年持有远期外汇│ 124.06│ 205.81│ -39.72│
│收益 │期权产生的影响 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款坏账│ -238.15│ -412.52│ 42.27│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -925.86│ -704.01│ -31.51│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置博深普锐高固│ 54.90│ 16.89│ 225.07│
│ │定资产增加 │ │ │ │
│营业外收入 │固定资产报废利得│ 27.42│ 19.12│ 43.41│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │罚款支出及固定资│ 286.01│ 101.34│ 182.23│
│ │产报废损失增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69002.17│ 73014.58│ 62026.76│ 67873.37│ 64521.00│ 38939.50│
│存货 │ 50095.41│ 43834.13│ 44223.16│ 39815.12│ 44372.98│ 49819.89│
│应收票据及应收账款 │ 61877.35│ 61135.69│ 60333.30│ 57166.46│ 35989.16│ 34038.33│
│合同资产 │ 448.63│ 553.97│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1163.08│ 1085.08│ 1413.12│ 1257.07│ 1691.95│ 3332.11│
│其他应收款 │ 263.09│ 192.05│ 215.62│ 520.53│ 585.92│ 3830.93│
│流动资产合计 │ 212821.34│ 213486.11│ 203319.57│ 190262.27│ 161312.86│ 150893.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 55301.06│ 52467.98│ 55670.61│ 58576.43│ 59514.81│ 64048.46│
│在建工程 │ 725.94│ 266.66│ 1686.81│ 1729.16│ 3039.41│ 626.62│
│无形资产 │ 14180.02│ 11383.88│ 11855.38│ 12022.14│ 12961.38│ 12762.19│
│商誉 │ 112967.71│ 112967.71│ 115639.29│ 118442.29│ 118550.18│ 118550.18│
│非流动资产合计 │ 193003.13│ 186329.42│ 195298.93│ 201438.27│ 225742.46│ 237043.34│
│资产总计 │ 405824.47│ 399815.53│ 398618.50│ 391700.54│ 387055.32│ 387936.63│
│应付票据及应付账款 │ 14251.67│ 11633.68│ 14169.40│ 15353.68│ 14583.57│ 20484.09│
│预收款项 │ 444.01│ 535.98│ 578.64│ 472.88│ 339.33│ 358.82│
│合同负债 │ 1611.39│ 1716.14│ 2485.17│ 3236.17│ 2352.92│ 2361.62│
│流动负债 │ 32811.63│ 30551.30│ 37078.08│ 38207.01│ 30587.40│ 38658.47│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6690.37│ 7396.07│ 5631.41│ 6206.70│ 8037.76│ 8900.50│
│负债合计 │ 39502.00│ 37947.38│ 42709.49│ 44413.71│ 38625.16│ 47558.96│
│实收资本 │ 52683.83│ 52683.83│ 52683.83│ 54394.44│ 54394.44│ 54394.44│
│资本公积金 │ 204577.77│ 204565.77│ 204565.77│ 216759.34│ 216759.34│ 216712.65│
│盈余公积 │ 9214.34│ 9214.34│ 8405.40│ 6986.11│ 6450.42│ 4861.79│
│未分配利润 │ 94621.37│ 91088.01│ 86966.28│ 77370.13│ 66310.12│ 54041.60│
│少数股东权益 │ 4473.24│ ---│ ---│ 3386.73│ 3142.92│ 3119.30│
│归属母公司权益 │ 361849.23│ 361868.15│ 355909.01│ 343900.09│ 345287.24│ 337258.36│
│股东权益合计 │ 366322.47│ 361868.15│ 355909.01│ 347286.83│ 348430.16│ 340377.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69002.17│ 82956.48│ 63758.28│ 73014.58│ 57722.58│ 60680.93│
│存货 │ 50095.41│ 48176.35│ 44801.24│ 43834.13│ 47370.15│ 48630.42│
│应收票据及应收账款 │ 61877.35│ 54727.74│ 57701.19│ 61135.69│ 72222.94│ 58935.16│
│合同资产 │ 448.63│ 239.01│ 202.25│ 553.97│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1163.08│ 1613.85│ 1146.29│ 1085.08│ 1344.63│ 1163.55│
│其他应收款 │ 263.09│ 196.79│ 208.97│ 192.05│ 184.43│ 178.38│
│流动资产合计 │ 212821.34│ 214498.22│ 217119.61│ 213486.11│ 210885.04│ 201058.65│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 55301.06│ 49168.64│ 50720.72│ 52467.98│ 53719.54│ 54349.07│
│在建工程 │ 725.94│ 391.72│ 256.30│ 266.66│ 359.70│ 801.78│
│无形资产 │ 14180.02│ 11077.27│ 11224.66│ 11383.88│ 11460.41│ 11569.93│
│商誉 │ 112967.71│ 112967.71│ 112967.71│ 112967.71│ 115639.29│ 115639.29│
│非流动资产合计 │ 193003.13│ 183326.45│ 184782.39│ 186329.42│ 189340.83│ 190884.11│
│资产总计 │ 405824.47│ 397824.68│ 401902.00│ 399815.53│ 400225.88│ 391942.76│
│应付票据及应付账款 │ 14251.67│ 15243.37│ 13726.23│ 11633.68│ 13419.61│ 14075.91│
│预收款项 │ 444.01│ 567.53│ 448.74│ 535.98│ 460.01│ 585.12│
│合同负债 │ 1611.39│ 1453.72│ 1300.10│ 1716.14│ 2263.11│ 2283.39│
│流动负债 │ 32811.63│ 31643.91│ 30816.54│ 30551.30│ 32309.41│ 29587.23│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6690.37│ 7065.53│ 7234.67│ 7396.07│ 5955.66│ 6108.68│
│负债合计 │ 39502.00│ 38709.44│ 38051.21│ 37947.38│ 38265.07│ 35695.90│
│实收资本 │ 52683.83│ 52683.83│ 52683.83│ 52683.83│ 52683.83│ 52683.83│
│资本公积金 │ 204577.77│ 204577.77│ 204565.77│ 204565.77│ 204565.77│ 204565.77│
│盈余公积 │ 9214.34│ 9214.34│ 9214.34│ 9214.34│ 8405.40│ 8405.40│
│未分配利润 │ 94621.37│ 91166.27│ 94687.30│ 91088.01│ 91993.25│ 86167.87│
│少数股东权益 │ 4473.24│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 361849.23│ 359115.24│ 363850.79│ 361868.15│ 361960.81│ 356246.85│
│股东权益合计 │ 366322.47│ 359115.24│ 363850.79│ 361868.15│ 361960.81│ 356246.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 117167.06│ 169345.32│ 168139.21│ 160668.42│ 145389.42│ 158342.49│
│营业总成本 │ 103921.65│ 146062.79│ 143280.54│ 139871.58│ 135143.68│ 138158.11│
│营业税金及附加 │ 1267.30│ 1864.66│ 1686.91│ 1817.79│ 1657.94│ 1519.59│
│销售费用 │ 4323.87│ 5535.75│ 5395.12│ 5639.36│ 5470.83│ 5734.97│
│财务费用 │ -263.35│ 560.45│ -742.54│ -1245.46│ -1491.39│ -152.50│
│管理费用 │ 6021.31│ 9113.55│ 8625.59│ 8723.02│ 8880.38│ 9365.20│
│资产减值损失 │ -717.21│ -4722.07│ -4127.25│ -1625.17│ -931.14│ -6945.89│
│公允价值变动净收益 │ 172.40│ 354.85│ 38.75│ -6277.30│ 5165.40│ 15847.05│
│投资收益 │ 77.09│ 255.68│ 1113.61│ 289.17│ 232.31│ 305.54│
│营业利润 │ 13282.44│ 20593.90│ 22321.48│ 13403.13│ 14096.91│ 28130.08│
│营业外收入 │ 39.86│ 66.19│ 140.61│ 309.03│ 344.87│ 105.80│
│营业外支出 │ 402.76│ 294.25│ 234.94│ 236.45│ 500.87│ 417.82│
│利润总额 │ 12919.54│ 20365.84│ 22227.15│ 13475.71│ 13940.92│ 27818.06│
│所得税 │ 1510.37│ 4898.40│ 3052.56│ 354.41│ -450.10│ 4847.44│
│净利润 │ 11409.17│ 15467.44│ 19174.59│ 13121.31│ 14391.02│ 22970.62│
│归属母公司净利润 │ 11435.93│ 15467.44│ 19174.59│ 12877.49│ 14118.26│ 22635.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 117167.06│ 77044.70│ 36556.53│ 169345.32│ 127378.48│ 83696.09│
│营业总成本 │ 103921.65│ 67106.22│ 32082.90│ 146062.79│ 109289.43│ 72242.92│
│营业税金及附加 │ 1267.30│ 877.24│ 460.68│ 1864.66│ 1338.56│ 901.80│
│销售费用 │ 4323.87│ 2827.35│ 1361.05│ 5535.75│ 4245.37│ 2937.25│
│财务费用 │ -263.35│ -222.24│ -224.27│ 560.45│ 256.40│ 109.70│
│管理费用 │ 6021.31│ 3723.95│ 1844.25│ 9113.55│ 5816.43│ 3829.25│
│资产减值损失 │ -717.21│ -925.86│ -583.28│ -4722.07│ -733.35│ -704.01│
│公允价值变动净收益 │ 172.40│ 124.06│ 77.08│ 354.85│ 288.21│ 205.81│
│投资收益 │ 77.09│ 59.54│ 2.76│ 255.68│ 223.20│ 166.83│
│营业利润 │ 13282.44│ 9383.35│ 4084.47│ 20593.90│ 18284.14│ 11348.47│
│营业外收入 │ 39.86│ 27.42│ 21.91│ 66.19│ 61.90│ 19.12│
│营业外支出 │ 402.76│ 286.01│ 64.69│ 294.25│ 196.55│ 101.34│
│利润总额 │ 12919.54│ 9124.77│ 4041.69│ 20365.84│ 18149.49│ 11266.26│
│所得税 │ 1510.37│ 1143.94│ 442.40│ 4898.40│ 2585.75│ 1527.90│
│净利润 │ 11409.17│ 7980.83│ 3599.29│ 15467.44│ 15563.74│ 9738.36│
│归属母公司净利润 │ 11435.93│ 7980.83│ 3599.29│ 15467.44│ 15563.74│ 9738.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 88992.59│ 136004.09│ 133509.55│ 123979.86│ 128890.47│ 138520.13│
│经营活动现金流出 │ 76744.97│ 115387.65│ 116776.97│ 107726.65│ 111773.50│ 124874.74│
│经营活动现金流量净额│ 12247.62│ 20616.44│ 16732.58│ 16253.21│ 17116.97│ 13645.39│
│投资活动现金流入 │ 53880.79│ 120152.91│ 171729.28│ 63126.75│ 74075.11│ 81657.39│
│投资活动现金流出 │ 64963.20│ 118041.44│ 187015.96│ 69294.94│ 56178.57│ 93761.29│
│投资活动现金流量净额│ -11082.41│ 2111.47│ -15286.67│ -6168.19│ 17896.54│ -12103.90│
│筹资活动现金流入 │ 4500.00│ ---│ ---│ ---│ 6000.00│ 49496.55│
│筹资活动现金流出 │ 8215.07│ 10913.84│ 8577.59│ 8403.33│ 16872.55│ 29379.64│
│筹资活动现金流量净额│ -3715.07│ -10913.84│ -8577.59│ -8403.33│ -10872.55│ 20116.91│
│汇率变动对现金的影响│ -1010.12│ -549.74│ 487.35│ 914.20│ 1800.41│ -312.90│
│现金及等价物净增加额│ -3559.97│ 11264.33│ -6644.34│ 2595.89│ 25941.36│ 21345.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 88992.59│ 62405.96│ 25156.37│ 136004.09│ 96215.53│ 70271.88│
│经营活动现金流出 │ 76744.97│ 44640.12│ 22313.05│ 115387.65│ 89355.44│ 59653.30│
│经营活动现金流量净额│ 12247.62│ 17765.84│ 2843.32│ 20616.44│ 6860.09│ 10618.59│
│投资活动现金流入 │ 53880.79│ 34774.57│ 6447.37│ 120152.91│ 101945.32│ 56490.98│
│投资活动现金流出 │ 64963.20│ 32824.75│ 17562.27│ 118041.44│ 101981.29│ 57942.35│
│投资活动现金流量净额│ -11082.41│ 1949.82│ -11114.90│ 2111.47│ -35.97│ -1451.38│
│筹资活动现金流入 │ 4500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 8215.07│ 8105.08│ 97.34│ 10913.84│ 10833.54│ 10727.61│
│筹资活动现金流量净额│ -3715.07│ -8105.08│ -97.34│ -10913.84│ -10833.54│ -10727.61│
│汇率变动对现金的影响│ -1010.12│ -1218.05│ -642.74│ -549.74│ -286.44│ -74.08│
│现金及等价物净增加额│ -3559.97│ 10392.52│ -9011.66│ 11264.33│ -4295.87│ -1634.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 40743.77│ 24.06│ 5844.14│ 37.78│
│二季报 │ 42952.32│ 25.36│ 3894.21│ 25.18│
│三季报 │ 43682.38│ 25.79│ 5825.38│ 37.66│
│四季报 │ 41966.84│ 24.78│ -96.30│ -0.62│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 36844.86│ 21.91│ 5806.31│ 30.28│
│二季报 │ 42815.55│ 25.46│ 5185.98│ 27.05│
│三季报 │ 45106.98│ 26.83│ 5482.84│ 28.59│
│四季报 │ 43371.83│ 25.80│ 2699.47│ 14.08│
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