财务分析☆ ◇002283 天润工业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 39080.92│ 31084.09│ 21205.34│ 10490.47│
│净利润增长率(%) │ 91.96│ 92.32│ 61.91│ 11.85│
│扣非净利润(万) │ 38008.18│ 30390.49│ 20708.36│ 9899.24│
│营业总收入(万元) │ 400639.86│ 294702.41│ 203756.56│ 98495.22│
│总营收同比增长率(%) │ 27.74│ 25.83│ 29.69│ 5.90│
│加权净资产收益率(%) │ 6.69│ 5.38│ 3.70│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 27.76│ 29.40│ 32.79│ 29.11│
│净利润现金含量(%) │ 234.56│ 192.34│ 181.60│ 55.36│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2800│ 0.1900│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3400│ 0.2667│ 0.1900│ 0.0869│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3430│ 0.2728│ 0.1861│ 0.0921│
│每股资本公积金(元) │ 1.2854│ 1.2773│ 1.2675│ 1.2967│
│每股未分配利润(元) │ 2.7418│ 2.6881│ 2.6512│ 2.5572│
│每股净资产(元) │ 5.2865│ 5.2244│ 5.1777│ 5.0291│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8045│ 0.5247│ 0.3380│ 0.0510│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20358.66│ 16162.59│ 13097.02│ 9378.92│
│归母净利(调整后:万) │ 20358.66│ 16162.59│ 13097.02│ 9378.92│
│净利润增长率(%) │ -62.39│ -63.58│ -57.96│ -45.52│
│扣非净利润(万) │ 21130.58│ 17499.26│ 14332.24│ 9485.78│
│营业总收(未调整:万) │ 313632.83│ 234204.47│ 157114.34│ 93010.02│
│营业总收(调整后:万) │ 313632.83│ 234204.47│ 157114.34│ 93010.02│
│总营收同比增长率(%) │ -33.56│ -41.81│ -48.03│ -40.88│
│加权净资产收益率(%) │ 3.65│ 2.88│ 2.34│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 29.25│ 30.54│ 30.02│ 33.35│
│净利润现金含量(%) │ 285.93│ 257.69│ 138.99│ 53.58│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1400│ 0.1200│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1900│ 0.1536│ 0.1300│ 0.0832│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1787│ 0.1418│ 0.1149│ 0.0823│
│每股资本公积金(元) │ 1.2967│ 1.2965│ 1.2965│ 1.2965│
│每股未分配利润(元) │ 2.4651│ 2.4394│ 2.4125│ 2.4779│
│每股净资产(元) │ 4.9370│ 4.9000│ 4.8730│ 4.9385│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5109│ 0.3655│ 0.1598│ 0.0441│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.23│ 2.02│ 1.79│ 2.04│
│速动比率 │ 1.53│ 1.41│ 1.29│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 27.76│ 29.40│ 32.79│ 29.11│
│产权比率 │ 0.39│ 0.42│ 0.49│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ 42.59│ 25.82│ 14.20│ 2.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.97│ 1.84│ 1.86│ 1.73│
│速动比率 │ 1.34│ 1.23│ 1.18│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 29.25│ 30.54│ 30.02│ 33.35│
│产权比率 │ 0.42│ 0.44│ 0.43│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 27.00│ 18.05│ 8.17│ 1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.50│ 2.49│ 1.65│ 0.81│
│存货周转率 │ 2.10│ 1.58│ 1.11│ 0.55│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.66│ 0.45│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 1.06│ 0.72│ 0.34│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.36│ 0.24│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.99│ 2.33│ 1.60│ 0.89│
│存货周转率 │ 1.71│ 1.25│ 0.80│ 0.46│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.51│ 0.35│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 0.81│ 0.54│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.28│ 0.19│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.49│ 5.22│ 3.59│ 1.83│
│销售毛利率 │ 24.91│ 25.79│ 25.25│ 24.12│
│营业利润率 │ 10.54│ 11.71│ 11.56│ 11.70│
│销售净利率 │ 9.72│ 10.53│ 10.39│ 10.63│
│总资产净利率 │ 4.78│ 3.78│ 2.53│ 1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.62│ 2.89│ 2.36│ 1.67│
│销售毛利率 │ 21.17│ 21.35│ 22.82│ 23.41│
│营业利润率 │ 7.06│ 7.74│ 9.42│ 11.24│
│销售净利率 │ 6.45│ 6.86│ 8.30│ 10.05│
│总资产净利率 │ 2.42│ 1.91│ 1.56│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.74│ 25.83│ 29.69│ 5.90│
│营业利润增长率 │ 90.62│ 90.40│ 59.21│ 10.28│
│净利润增长率 │ 91.96│ 92.32│ 61.91│ 11.85│
│净资产增长率 │ 7.08│ 5.82│ 4.88│ 1.87│
│总资产增长率 │ 4.82│ 6.02│ 10.38│ 1.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.56│ -41.81│ -48.03│ -40.88│
│营业利润增长率 │ -64.08│ -65.04│ -59.39│ -48.59│
│净利润增长率 │ -62.39│ -63.58│ -57.96│ -45.52│
│净资产增长率 │ 1.70│ 0.94│ 0.38│ 1.73│
│总资产增长率 │ -10.07│ -9.08│ -10.25│ -4.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 8253.41│ 7388.34│ 11.71│
│管理费用 │--- │ 18852.26│ 14655.63│ 28.63│
│财务费用 │本期贴现利率上升│ -273.71│ -791.89│ 65.44│
│ │，导致利息支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │本期投入新技术、│ 27210.19│ 18890.08│ 44.04│
│ │新材料的研发活动│ │ │ │
│ │增加，发生的研发│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 384296.44│ 395477.61│ -2.83│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 292628.57│ 337266.56│ -13.24│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期营业收入增加│ 91667.86│ 58211.05│ 57.48│
│的现金流量净│，应收账款回款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 63615.78│ 288746.68│ -77.97│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 98476.72│ 276031.41│ -64.32│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回理财产品│ -34860.93│ 12715.27│ -374.17│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 65709.09│ 136916.37│ -52.01│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 119640.81│ 146057.62│ -18.09│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期贷款较去年减│ -53931.72│ -9141.25│ -489.98│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2875.43│ 61928.77│ -95.36│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 116892.26│ 95919.92│ 21.86│
│应收款项 │--- │ 120136.43│ 108945.79│ 10.27│
│合同资产 │--- │ 184.26│ 187.86│ -1.91│
│存货 │--- │ 150964.60│ 136121.16│ 10.90│
│长期股权投资│--- │ 155.76│ 155.23│ 0.34│
│固定资产 │--- │ 289832.89│ 291456.05│ -0.56│
│在建工程 │--- │ 29695.49│ 43403.00│ -31.58│
│使用权资产 │--- │ 3244.44│ 3707.94│ -12.50│
│短期借款 │--- │ 34506.41│ 88189.94│ -60.87│
│合同负债 │--- │ 2015.22│ 2040.94│ -1.26│
│租赁负债 │--- │ 2894.31│ 3304.52│ -12.41│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │本期销售收入增加│ 2991.75│ 2263.10│ 32.20│
│ │，计提税金及附加│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司致力于产品研│ 18870.70│ 13661.09│ 38.13│
│ │发，加大对研发费│ │ │ │
│ │用的投入 │ │ │ │
│财务费用 │1、本期银行融资 │ 258.66│ -1020.33│ 125.35│
│ │增加导致利息支出│ │ │ │
│ │增加；2、去年同 │ │ │ │
│ │期因汇率变动影响│ │ │ │
│ │产生汇兑收益较多│ │ │ │
│其他收益 │上期收到的政府补│ 934.82│ 1412.30│ -33.81│
│ │助较多 │ │ │ │
│投资收益 │本期根据金融市场│ 194.61│ 604.48│ -67.81│
│ │情况，本年调整理│ │ │ │
│ │财与存款结构，减│ │ │ │
│ │少理财产品购买 │ │ │ │
│公允价值变动│公司购买交易性金│ -47.57│ -2491.80│ 98.09│
│收益 │融资产厘定公允价│ │ │ │
│ │值变动损益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款较年│ -1116.66│ 130.07│ -958.51│
│ │初增加，相应计提│ │ │ │
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│根据存货的可变现│ -351.36│ -26.46│ -1227.89│
│ │净值厘定资产减值│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│营业外收入 │本期供应商考核等│ 5.74│ 3.45│ 66.38│
│ │罚款较去年有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │1、去年同期发生 │ 207.14│ 896.51│ -76.89│
│ │捐赠较多；2、本 │ │ │ │
│ │期的固定资产报废│ │ │ │
│ │支出较去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融资│本期根据金融市场│ 3931.03│ 9048.61│ -56.56│
│产 │情况，本年调整理│ │ │ │
│ │财与存款结构，减│ │ │ │
│ │少理财产品购买 │ │ │ │
│应收款项融资│本期使用银行承兑│ 289.01│ 42.40│ 581.63│
│ │汇票结算较多，银│ │ │ │
│ │行承兑未到期 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 5894.22│ 3625.01│ 62.60│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税期末留│ 56.11│ 1014.31│ -94.47│
│ │抵税额减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期购买固定资产│ 26627.75│ 369.01│ 7116.00│
│产 │报告期期末未到位│ │ │ │
│短期借款 │本期偿还短期借款│ 61705.77│ 88189.94│ -30.03│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期经营业务增加│ 95381.30│ 64624.31│ 47.59│
│ │，相应的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票结算业务增加│ │ │ │
│合同负债 │本期预收的货款增│ 2988.70│ 2040.94│ 46.44│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期期末预收货款│ 364.32│ 264.54│ 37.72│
│ │增加，相应转入其│ │ │ │
│ │他流动负债的待转│ │ │ │
│ │销项税增加 │ │ │ │
│经营活动现金│本期营业收入增加│ 59785.94│ 41649.68│ 43.54│
│流量净额 │，应收账款回款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回银行理财│ -38567.81│ -46101.73│ 16.34│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行贷款│ -34017.54│ 1488.36│ -2385.58│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 116892.26│ 100483.48│ 121048.40│ 73861.22│
│存货 │ 150964.60│ 140786.44│ 137361.94│ 135539.11│
│应收账款 │ 120136.43│ 127725.80│ 138293.84│ 135271.34│
│其他应收款 │ 2871.51│ 3035.18│ 2797.15│ 2736.97│
│流动资产合计 │ 479488.16│ 467362.90│ 486482.86│ 446006.19│
│长期股权投资 │ 155.76│ 156.36│ 169.00│ 163.25│
│固定资产净额 │ 289832.89│ 266821.54│ 275040.72│ 282997.12│
│无形资产 │ 32915.81│ 33225.37│ 33545.62│ 33812.56│
│非流动资产合计 │ 357229.08│ 378970.95│ 394599.04│ 365489.63│
│资产总计 │ 836717.23│ 846333.85│ 881081.90│ 811495.82│
│流动负债 │ 215229.27│ 231563.38│ 271221.42│ 218974.66│
│非流动负债 │ 17016.03│ 17290.78│ 17684.70│ 17262.03│
│负债合计 │ 232245.30│ 248854.16│ 288906.12│ 236236.69│
│实收资本 │ 113945.72│ 113945.72│ 113945.72│ 113945.72│
│资本公积金 │ 146466.13│ 145546.45│ 144424.00│ 147755.95│
│盈余公积 │ 31376.12│ 29527.34│ 29527.34│ 29527.34│
│未分配利润 │ 312420.89│ 306292.54│ 302091.38│ 291376.50│
│少数股东权益 │ 2099.06│ 2179.17│ 2194.94│ 2215.92│
│股东权益合计 │ 604471.94│ 597479.69│ 592175.78│ 575259.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 95919.92│ 27431.75│ 32237.45│ 48347.75│
│存货 │ 136121.16│ 142412.61│ 151042.24│ 158027.09│
│应收账款 │ 108945.79│ 99964.90│ 94917.69│ 108553.15│
│其他应收款 │ 3197.71│ 1114.00│ 992.45│ 973.56│
│流动资产合计 │ 424619.40│ 425153.84│ 413522.13│ 459602.63│
│长期股权投资 │ 155.23│ 149.05│ 146.56│ 146.07│
│固定资产净额 │ 291456.05│ 284129.51│ 282424.51│ 288112.32│
│无形资产 │ 34099.14│ 34351.64│ 34628.10│ 34896.49│
│非流动资产合计 │ 373632.81│ 381931.14│ 383170.19│ 388240.81│
│资产总计 │ 798252.20│ 807084.98│ 796692.32│ 847843.44│
│流动负债 │ 215632.93│ 230701.80│ 222899.69│ 265390.64│
│非流动负债 │ 17828.47│ 15779.68│ 16230.83│ 17400.79│
│负债合计 │ 233461.40│ 246481.47│ 239130.52│ 282791.43│
│实收资本 │ 113945.72│ 113945.72│ 113945.72│ 113945.72│
│资本公积金 │ 147755.95│ 147731.14│ 147731.14│ 147731.14│
│盈余公积 │ 29527.34│ 28267.55│ 28267.55│ 28267.55│
│未分配利润 │ 280886.04│ 277956.51│ 274890.94│ 282346.62│
│少数股东权益 │ 2238.91│ 2274.58│ 2301.36│ 2327.21│
│股东权益合计 │ 564790.80│ 560603.51│ 557561.80│ 565052.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 400639.86│ 294702.41│ 203756.56│ 98495.22│
│营业成本 │ 300846.46│ 218690.19│ 152311.31│ 74738.21│
│营业税金及附加 │ 3893.77│ 2991.75│ 2097.11│ 1023.52│
│销售费用 │ 8253.41│ 6155.71│ 3776.98│ 911.35│
│财务费用 │ -273.71│ 258.66│ 343.85│ 317.17│
│管理费用 │ 18852.26│ 12835.43│ 8381.25│ 3936.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -106.79│ -47.57│ 92.58│ 373.75│
│投资收益 │ 257.49│ 194.61│ 183.46│ 33.16│
│营业利润 │ 42227.59│ 34509.44│ 23557.18│ 11525.07│
│营业外收入 │ 23.44│ 5.74│ 2.00│ ---│
│营业外支出 │ 321.55│ 207.14│ 191.61│ 2.48│
│利润总额 │ 41929.47│ 34308.03│ 23367.57│ 11522.58│
│所得税 │ 2988.40│ 3283.68│ 2206.20│ 1055.10│
│净利润 │ 38941.07│ 31024.35│ 21161.37│ 10467.48│
│归属母公司净利润 │ 39080.92│ 31084.09│ 21205.34│ 10490.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 313632.83│ 234204.47│ 157114.34│ 93010.02│
│营业成本 │ 247223.07│ 184203.09│ 121261.71│ 71232.79│
│营业税金及附加 │ 3201.31│ 2263.10│ 1396.08│ 721.97│
│销售费用 │ 7388.34│ 5349.71│ 2910.42│ 827.51│
│财务费用 │ -791.89│ -1020.33│ -871.89│ -143.33│
│管理费用 │ 14655.63│ 11245.56│ 7733.49│ 3789.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3916.83│ -2491.80│ -2115.68│ -707.45│
│投资收益 │ 2129.17│ 604.48│ 460.22│ 400.95│
│营业利润 │ 22152.26│ 18125.11│ 14796.34│ 10451.11│
│营业外收入 │ 91.39│ 3.45│ 3.45│ 3.19│
│营业外支出 │ 1196.27│ 896.51│ 540.20│ 34.38│
│利润总额 │ 21047.38│ 17232.05│ 14259.60│ 10419.92│
│所得税 │ 812.00│ 1157.06│ 1223.41│ 1075.98│
│净利润 │ 20235.38│ 16074.98│ 13036.19│ 9343.94│
│归属母公司净利润 │ 20358.66│ 16162.59│ 13097.02│ 9378.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 384296.44│ 299968.53│ 217080.56│ 107509.62│
│经营活动现金流出 │ 292628.57│ 240182.58│ 178571.45│ 101702.08│
│经营活动现金流量净额│ 91667.86│ 59785.94│ 38509.11│ 5807.54│
│投资活动现金流入 │ 63615.78│ 28539.69│ 28510.57│ 4595.14│
│资本性支出 │ 27176.72│ 43807.50│ 47930.29│ 6174.26│
│投资活动现金流出 │ 98476.72│ 67107.50│ 71230.29│ 24174.26│
│投资活动现金流量净额│ -34860.93│ -38567.81│ -42719.72│ -19579.12│
│筹资活动现金流入 │ 65709.09│ 84109.09│ 74109.09│ 16650.00│
│筹资活动现金流出 │ 119640.81│ 118126.63│ 59640.95│ 27561.07│
│筹资活动现金流量净额│ -53931.72│ -34017.54│ 14468.14│ -10911.07│
│汇率变动对现金的影响│ 0.22│ -54.45│ -183.28│ 238.45│
│现金及等价物净增加额│ 2875.43│ -12853.85│ 10074.26│ -24444.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 395477.61│ 286915.14│ 219676.27│ 149722.28│
│经营活动现金流出 │ 337266.56│ 245265.46│ 201472.96│ 144697.15│
│经营活动现金流量净额│ 58211.05│ 41649.68│ 18203.31│ 5025.13│
│投资活动现金流入 │ 288746.68│ 184588.73│ 106584.47│ 54501.10│
│资本性支出 │ 38021.41│ 21980.47│ 14562.90│ 13696.98│
│投资活动现金流出 │ 276031.41│ 230690.47│ 122192.90│ 60226.98│
│投资活动现金流量净额│ 12715.27│ -46101.73│ -15608.44│ -5725.87│
│筹资活动现金流入 │ 136916.37│ 74495.48│ 47995.48│ 11395.48│
│筹资活动现金流出 │ 146057.62│ 73007.12│ 53772.45│ 15406.25│
│筹资活动现金流量净额│ -9141.25│ 1488.36│ -5776.97│ -4010.77│
│汇率变动对现金的影响│ 143.70│ 214.56│ 129.19│ -140.20│
│现金及等价物净增加额│ 61928.77│ -2749.14│ -3052.90│ -4851.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 98495.22│ 24.58│ 10490.47│ 26.84│
│二季报 │ 105261.34│ 26.27│ 10714.87│ 27.42│
│三季报 │ 90945.86│ 22.70│ 9878.75│ 25.28│
│四季报 │ 105937.45│ 26.44│ 7996.83│ 20.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 93010.02│ 29.66│ 9378.92│ 46.07│
│二季报 │ 64104.32│ 20.44│ 3718.10│ 18.26│
│三季报 │ 77090.13│ 24.58│ 3065.57│ 15.06│
│四季报 │ 79428.36│ 25.33│ 4196.07│ 20.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
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