财务分析☆ ◇002286 保龄宝 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5396.90│ 4598.81│ 3275.92│ 1704.97│
│净利润增长率(%) │ -59.47│ -58.41│ -63.90│ -60.09│
│扣非净利润(万) │ 3494.30│ 3025.76│ 1823.73│ 1278.16│
│营业总收入(万元) │ 252391.40│ 196501.58│ 128158.35│ 61026.66│
│总营收同比增长率(%) │ -6.96│ -5.56│ -7.32│ -7.22│
│加权净资产收益率(%) │ 2.71│ 2.29│ 1.62│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 25.40│ 27.40│ 31.32│ 32.14│
│净利润现金含量(%) │ 523.05│ 444.44│ 153.86│ 6.59│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1200│ 0.0900│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0900│ 0.0816│ 0.0500│ 0.0344│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1456│ 0.1240│ 0.0884│ 0.0459│
│每股资本公积金(元) │ 2.2076│ 2.2342│ 2.2317│ 2.2378│
│每股未分配利润(元) │ 1.7483│ 1.7440│ 1.7083│ 1.7409│
│每股净资产(元) │ 5.3496│ 5.4010│ 5.4262│ 5.4822│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7613│ 0.5513│ 0.1359│ 0.0030│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13316.88│ 11057.78│ 9075.20│ 4272.37│
│归母净利(调整后:万) │ 13316.88│ 11057.78│ 9075.20│ 4272.37│
│净利润增长率(%) │ -33.94│ -31.03│ 40.60│ 383.94│
│扣非净利润(万) │ 12407.51│ 10205.30│ 8536.90│ 3934.58│
│营业总收(未调整:万) │ 271274.53│ 208061.91│ 138278.07│ 65776.77│
│营业总收(调整后:万) │ 271274.53│ 208061.91│ 138278.07│ 65776.77│
│总营收同比增长率(%) │ -1.89│ 0.19│ 9.61│ 18.54│
│加权净资产收益率(%) │ 6.98│ 5.94│ 4.88│ 2.33│
│资产负债比率(%) │ 33.33│ 33.52│ 37.72│ 36.60│
│净利润现金含量(%) │ 23.14│ 106.14│ -86.19│ -318.57│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.3000│ 0.2400│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3300│ 0.2744│ 0.2300│ 0.1058│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3582│ 0.2973│ 0.2440│ 0.1149│
│每股资本公积金(元) │ 2.2340│ 2.2477│ 2.2348│ 2.2219│
│每股未分配利润(元) │ 1.6950│ 1.6642│ 1.6109│ 1.5418│
│每股净资产(元) │ 5.3907│ 5.1246│ 5.0398│ 4.9684│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0829│ 0.3156│ -0.2103│ -0.3660│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.26│ 1.30│ 1.31│
│速动比率 │ 0.88│ 0.85│ 0.82│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 25.40│ 27.40│ 31.32│ 32.14│
│产权比率 │ 0.34│ 0.38│ 0.46│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 48.97│ 30.31│ 6.72│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.31│ 1.57│ 1.47│ 1.46│
│速动比率 │ 0.87│ 1.18│ 0.99│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 33.33│ 33.52│ 37.72│ 36.60│
│产权比率 │ 0.50│ 0.50│ 0.61│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ 4.06│ 17.49│ -9.42│ -16.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.89│ 8.06│ 5.10│ 2.58│
│存货周转率 │ 7.56│ 5.80│ 3.38│ 1.53│
│流动资产周转率 │ 2.83│ 2.13│ 1.30│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 1.73│ 1.36│ 0.88│ 0.41│
│总资产周转率 │ 0.89│ 0.68│ 0.43│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.46│ 7.68│ 4.81│ 2.20│
│存货周转率 │ 7.74│ 6.79│ 3.56│ 1.83│
│流动资产周转率 │ 2.35│ 1.76│ 1.09│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 2.00│ 1.74│ 1.15│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.90│ 0.71│ 0.46│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.72│ 2.30│ 1.63│ 0.84│
│销售毛利率 │ 8.10│ 9.63│ 9.11│ 10.51│
│营业利润率 │ 2.54│ 2.84│ 3.07│ 3.46│
│销售净利率 │ 2.14│ 2.34│ 2.56│ 2.79│
│总资产净利率 │ 1.91│ 1.60│ 1.10│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.64│ 5.80│ 4.84│ 2.31│
│销售毛利率 │ 11.53│ 11.49│ 12.64│ 13.05│
│营业利润率 │ 5.91│ 6.41│ 7.93│ 7.83│
│销售净利率 │ 4.91│ 5.31│ 6.56│ 6.50│
│总资产净利率 │ 4.41│ 3.75│ 3.01│ 1.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.96│ -5.56│ -7.32│ -7.22│
│营业利润增长率 │ -60.05│ -58.18│ -64.16│ -59.06│
│净利润增长率 │ -59.47│ -58.41│ -63.90│ -60.09│
│净资产增长率 │ -1.04│ -0.09│ 0.38│ 1.70│
│总资产增长率 │ -11.55│ -8.24│ -2.56│ -0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.89│ 0.19│ 9.61│ 18.54│
│营业利润增长率 │ -32.09│ -28.45│ 43.58│ 381.08│
│净利润增长率 │ -33.94│ -31.03│ 40.60│ 383.94│
│净资产增长率 │ 10.54│ 5.11│ 3.37│ 1.91│
│总资产增长率 │ -0.76│ -5.35│ -0.64│ -3.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3576.72│ 3679.40│ -2.79│
│管理费用 │--- │ 7072.81│ 9300.50│ -23.95│
│财务费用 │汇兑损益较较上年│ 1717.03│ 1122.26│ 53.00│
│ │同期减少1055.83 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│研发费用 │报告期新产品研发│ 1129.91│ 845.96│ 33.57│
│ │力度加大，材料及│ │ │ │
│ │能源费用的支出高│ │ │ │
│ │于上年同期 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 280031.19│ 306961.71│ -8.77│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 251802.85│ 303879.54│ -17.14│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期购买商品支│ 28228.34│ 3082.18│ 815.86│
│的现金流量净│出的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 413.69│ 12486.60│ -96.69│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 15223.15│ 25454.61│ -40.19│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -14809.46│ -12968.00│ -14.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 28958.00│ 55680.00│ -47.99│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 55972.19│ 49365.94│ 13.38│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期银行借款金│ -27014.19│ 6314.06│ -527.84│
│的现金流量净│额减少，偿还银行│ │ │ │
│额 │借款金额增加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期筹资活动产│ -13586.28│ -3199.19│ -324.68│
│价物净增加额│生的现金流量净额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 24273.58│ 37594.86│ -35.43│
│应收款项 │--- │ 22911.03│ 23425.92│ -2.20│
│存货 │--- │ 27858.24│ 33539.05│ -16.94│
│长期股权投资│--- │ 28616.06│ 32352.94│ -11.55│
│固定资产 │--- │ 142689.02│ 148454.12│ -3.88│
│在建工程 │--- │ 257.39│ 4048.35│ -93.64│
│使用权资产 │--- │ 321.91│ 726.00│ -55.66│
│短期借款 │--- │ 20981.36│ 24417.24│ -14.07│
│合同负债 │--- │ 2030.50│ 4200.48│ -51.66│
│长期借款 │--- │ 3790.00│ 16759.98│ -77.39│
│租赁负债 │--- │ 24.51│ 306.95│ -92.01│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│报告期背书转让的│ 720.53│ 422.01│ 70.74│
│ │应收票据减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣的增值│ 169.16│ 1535.42│ -88.98│
│ │税减少 │ │ │ │
│使用权资产 │办公场所的剩余租│ 392.51│ 726.00│ -45.93│
│ │赁期减少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款增加 │ 398.79│ 64.63│ 517.04│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │本期支付工程款增│ 18222.33│ 31415.67│ -42.00│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收货款│ 2157.71│ 4200.48│ -48.63│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付工资增│ 2223.25│ 3338.97│ -33.41│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │提前偿还未到期借│ 2080.00│ 16786.17│ -87.61│
│ │款 │ │ │ │
│财务费用 │上年度汇率波动较│ 1349.22│ 431.21│ 212.89│
│ │大使汇兑损益金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本年取得验收报告│ 1747.91│ 863.89│ 102.33│
│ │且符合收益确认原│ │ │ │
│ │则的政府补助金额│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期末应收账款│ -154.24│ 152.41│ -201.20│
│ │余额按账龄计提坏│ │ │ │
│ │账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│期末计提存货跌价│ -623.00│ -80.27│ -676.17│
│ │损失增加 │ │ │ │
│归属于母公司│赤藓糖醇产品受市│ 4598.81│ 11057.78│ -58.41│
│所有者的净利│场需求影响，销量│ │ │ │
│润 │及价格出现暂时性│ │ │ │
│ │下降，玉米、白砂│ │ │ │
│ │糖等原辅材料价格│ │ │ │
│ │上涨未及时向下游│ │ │ │
│ │传导，导致部分产│ │ │ │
│ │品毛利率出现下降│ │ │ │
│ │，部分产线柔性化│ │ │ │
│ │改造试产成本较高│ │ │ │
│ │等因素导致公司业│ │ │ │
│ │绩出现下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付原料款减│ 20438.90│ 11736.57│ 74.15│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付工程款减│ -12044.16│ -19539.45│ 38.36│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款较上年同│ -18640.19│ 9950.39│ -287.33│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24273.58│ 28765.41│ 31279.89│ 33220.01│
│存货 │ 27858.24│ 27725.59│ 35350.77│ 37795.98│
│应收账款 │ 22911.03│ 25316.39│ 26879.47│ 23941.53│
│其他应收款 │ 1925.37│ 883.46│ 1225.14│ 1694.97│
│流动资产合计 │ 78586.72│ 85205.62│ 97107.13│ 99319.91│
│长期股权投资 │ 28616.06│ 30136.93│ 32436.04│ 34381.93│
│固定资产净额 │ 142689.02│ 139914.44│ 142666.84│ 145825.87│
│无形资产 │ 12128.06│ 12206.47│ 12300.57│ 12401.63│
│非流动资产合计 │ 187302.52│ 190632.03│ 195814.48│ 201033.40│
│资产总计 │ 265889.23│ 275837.65│ 292921.62│ 300353.30│
│流动负债 │ 57647.46│ 67432.36│ 74992.77│ 75946.29│
│非流动负债 │ 9893.19│ 8150.91│ 16740.64│ 20570.96│
│负债合计 │ 67540.65│ 75583.27│ 91733.41│ 96517.25│
│实收资本 │ 37077.06│ 37077.06│ 37077.06│ 37181.29│
│资本公积金 │ 81851.17│ 82836.59│ 82744.76│ 83203.52│
│盈余公积 │ 9568.82│ 8928.31│ 8928.31│ 8928.31│
│未分配利润 │ 64820.26│ 64662.67│ 63339.79│ 64728.74│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 198348.58│ 200254.38│ 201188.21│ 203836.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37594.86│ 46809.33│ 37515.47│ 37711.61│
│存货 │ 33539.05│ 25711.59│ 39310.57│ 34065.03│
│应收账款 │ 23425.92│ 25762.41│ 29016.29│ 31341.19│
│其他应收款 │ 1231.81│ 1054.69│ 2003.88│ 784.44│
│流动资产合计 │ 99577.66│ 105159.96│ 121830.08│ 119147.45│
│长期股权投资 │ 32352.94│ 25092.60│ 25101.21│ 25755.74│
│固定资产净额 │ 148454.12│ 117492.84│ 119125.54│ 120591.16│
│无形资产 │ 12506.65│ 12611.55│ 12716.56│ 12821.58│
│非流动资产合计 │ 201035.89│ 181544.43│ 179138.43│ 172293.31│
│资产总计 │ 300613.55│ 286704.39│ 300968.51│ 291440.76│
│流动负债 │ 75946.00│ 67099.57│ 83070.69│ 81833.93│
│非流动负债 │ 24233.26│ 29013.64│ 30461.60│ 24824.51│
│负债合计 │ 100179.26│ 96113.21│ 113532.29│ 106658.44│
│实收资本 │ 37181.29│ 37191.19│ 37191.19│ 37191.19│
│资本公积金 │ 83063.83│ 83594.33│ 83116.34│ 82636.73│
│盈余公积 │ 8928.31│ 7797.18│ 7797.18│ 7797.18│
│未分配利润 │ 63023.77│ 61895.21│ 59912.63│ 57341.27│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 200434.29│ 190591.18│ 187436.22│ 184782.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 252391.40│ 196501.58│ 128158.35│ 61026.66│
│营业成本 │ 231938.19│ 177576.44│ 116479.92│ 54612.46│
│营业税金及附加 │ 1584.43│ 1140.23│ 714.91│ 265.95│
│销售费用 │ 3576.72│ 3135.87│ 1799.66│ 708.63│
│财务费用 │ 1717.03│ 1349.22│ 949.91│ 708.76│
│管理费用 │ 7072.81│ 8361.33│ 5245.10│ 2873.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 190.31│ 317.74│ 300.40│ 202.85│
│营业利润 │ 6400.77│ 5580.47│ 3929.48│ 2109.40│
│营业外收入 │ 111.84│ 88.08│ 87.06│ 0.86│
│营业外支出 │ 1.16│ 4.21│ 0.11│ 0.10│
│利润总额 │ 6511.46│ 5664.33│ 4016.42│ 2110.15│
│所得税 │ 1114.55│ 1065.52│ 740.50│ 405.18│
│净利润 │ 5396.90│ 4598.81│ 3275.92│ 1704.97│
│归属母公司净利润 │ 5396.90│ 4598.81│ 3275.92│ 1704.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 271274.53│ 208061.91│ 138278.07│ 65776.77│
│营业成本 │ 239993.24│ 184151.11│ 120801.42│ 57191.20│
│营业税金及附加 │ 1604.02│ 1067.82│ 621.06│ 319.46│
│销售费用 │ 3679.40│ 2724.34│ 1791.57│ 918.64│
│财务费用 │ 1122.26│ 431.21│ 532.77│ 623.71│
│管理费用 │ 9300.50│ 7208.53│ 4128.49│ 1903.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 261.31│ 256.80│ 252.12│ 277.64│
│投资收益 │ 331.17│ 347.66│ 335.35│ 194.13│
│营业利润 │ 16022.95│ 13345.44│ 10964.50│ 5152.23│
│营业外收入 │ 13.46│ 13.85│ 12.28│ 0.42│
│营业外支出 │ 367.44│ 136.08│ 102.29│ 100.00│
│利润总额 │ 15668.97│ 13223.21│ 10874.49│ 5052.65│
│所得税 │ 2352.09│ 2165.43│ 1799.29│ 780.28│
│净利润 │ 13316.88│ 11057.78│ 9075.20│ 4272.37│
│归属母公司净利润 │ 13316.88│ 11057.78│ 9075.20│ 4272.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 280031.19│ 219816.16│ 142124.51│ 66904.99│
│经营活动现金流出 │ 251802.85│ 199377.26│ 137084.19│ 66792.61│
│经营活动现金流量净额│ 28228.34│ 20438.90│ 5040.32│ 112.38│
│投资活动现金流入 │ 413.69│ 132.10│ 131.99│ 131.02│
│资本性支出 │ 15223.15│ 12176.26│ 8909.81│ 3559.50│
│投资活动现金流出 │ 15223.15│ 12176.26│ 8909.81│ 3559.50│
│投资活动现金流量净额│ -14809.46│ -12044.16│ -8777.82│ -3428.49│
│筹资活动现金流入 │ 28958.00│ 19968.00│ 18968.00│ 12968.00│
│筹资活动现金流出 │ 55972.19│ 38608.19│ 23931.09│ 14946.83│
│筹资活动现金流量净额│ -27014.19│ -18640.19│ -4963.09│ -1978.83│
│汇率变动对现金的影响│ 9.04│ 251.01│ 235.62│ -279.90│
│现金及等价物净增加额│ -13586.28│ -9994.44│ -8464.96│ -5574.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 306961.71│ 246308.68│ 160372.47│ 75020.34│
│经营活动现金流出 │ 303879.54│ 234572.11│ 168194.45│ 88630.88│
│经营活动现金流量净额│ 3082.18│ 11736.57│ -7821.98│ -13610.54│
│投资活动现金流入 │ 12486.60│ 8516.98│ 1684.90│ 24.00│
│资本性支出 │ 25454.61│ 28056.44│ 23466.55│ 12564.59│
│投资活动现金流出 │ 25454.61│ 28056.44│ 23466.55│ 12564.59│
│投资活动现金流量净额│ -12968.00│ -19539.45│ -21781.65│ -12540.59│
│筹资活动现金流入 │ 55680.00│ 46390.00│ 46390.00│ 34011.19│
│筹资活动现金流出 │ 49365.94│ 36439.61│ 24356.59│ 13873.63│
│筹资活动现金流量净额│ 6314.06│ 9950.39│ 22033.41│ 20137.57│
│汇率变动对现金的影响│ 372.57│ 1067.78│ 216.64│ -68.87│
│现金及等价物净增加额│ -3199.19│ 3215.29│ -7353.57│ -6082.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 61026.66│ 24.18│ 1704.97│ 31.59│
│二季报 │ 67131.69│ 26.60│ 1570.95│ 29.11│
│三季报 │ 68343.23│ 27.08│ 1322.89│ 24.51│
│四季报 │ 55889.82│ 22.14│ 798.09│ 14.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 65776.77│ 24.25│ 4272.37│ 32.08│
│二季报 │ 72501.30│ 26.73│ 4802.83│ 36.07│
│三季报 │ 69783.84│ 25.72│ 1982.58│ 14.89│
│四季报 │ 63212.62│ 23.30│ 2259.10│ 16.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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