财务分析☆ ◇002286 保龄宝 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11401.08│ 15062.66│ 11115.98│ 5396.90│ 13316.88│ 20157.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 11115.98│ 5396.90│ 13316.88│ 20157.94│
│净利润增长率(%) │ -14.92│ 35.50│ 105.97│ -59.47│ -33.94│ 304.28│
│扣非净利润(万) │ 10387.51│ 14103.61│ 12389.53│ 3494.30│ 12407.51│ 16436.97│
│营业总收(未调整:万) │ 225620.53│ 275102.42│ 240175.48│ 252391.40│ 271274.53│ 276497.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 240175.48│ 252391.40│ 271274.53│ 276497.70│
│总营收同比增长率(%) │ 6.11│ 14.54│ -4.84│ -6.96│ -1.89│ 34.58│
│加权净资产收益率(%) │ 4.98│ 7.07│ 5.53│ 2.71│ 6.98│ 11.95│
│资产负债比率(%) │ 22.53│ 19.70│ 23.65│ 25.40│ 33.32│ 40.14│
│净利润现金含量(%) │ 189.12│ 172.19│ 223.75│ 523.05│ 23.14│ 102.33│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.4100│ 0.3000│ 0.1500│ 0.3600│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2734│ 0.3800│ 0.3300│ 0.0900│ 0.3300│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3000│ 0.3958│ 0.3006│ 0.1456│ 0.3582│ 0.5420│
│每股资本公积金(元) │ 2.3710│ 2.2946│ 2.1972│ 2.2076│ 2.2340│ 2.2090│
│每股未分配利润(元) │ 2.2994│ 2.1461│ 1.9055│ 1.7483│ 1.6950│ 1.4269│
│每股净资产(元) │ 6.1431│ 5.8691│ 5.5211│ 5.3496│ 5.3907│ 4.8754│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5674│ 0.6815│ 0.6726│ 0.7613│ 0.0829│ 0.5546│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11401.08│ 8232.11│ 5413.34│ 15062.66│ 13400.15│ 9267.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13400.15│ 9267.20│
│净利润增长率(%) │ -14.92│ -11.17│ 7.50│ 35.50│ 32.58│ 33.66│
│扣非净利润(万) │ 10387.51│ 7333.42│ 4617.58│ 14103.61│ 12533.87│ 9086.95│
│营业总收(未调整:万) │ 225620.53│ 149611.07│ 74784.46│ 275102.42│ 212636.57│ 139923.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 212636.57│ 139923.89│
│总营收同比增长率(%) │ 6.11│ 6.92│ 9.21│ 14.54│ 15.98│ 18.02│
│加权净资产收益率(%) │ 4.98│ 3.62│ 2.39│ 7.07│ 6.32│ 4.44│
│资产负债比率(%) │ 22.53│ 23.07│ 21.36│ 19.70│ 19.47│ 23.62│
│净利润现金含量(%) │ 189.12│ 143.98│ -27.12│ 172.19│ 117.94│ 24.91│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2200│ 0.1400│ 0.4100│ 0.3600│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2734│ 0.1900│ 0.1213│ 0.3800│ 0.3297│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3000│ 0.2166│ 0.1422│ 0.3958│ 0.3525│ 0.2438│
│每股资本公积金(元) │ 2.3710│ 2.3572│ 2.3287│ 2.2946│ 2.2603│ 2.2251│
│每股未分配利润(元) │ 2.2994│ 2.2460│ 2.2883│ 2.1461│ 2.1461│ 2.0374│
│每股净资产(元) │ 6.1431│ 6.1203│ 6.0507│ 5.8691│ 5.7934│ 5.5852│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5674│ 0.3119│ -0.0386│ 0.6815│ 0.4158│ 0.0607│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.74│ 1.89│ 1.41│ 1.36│ 1.31│ 1.17│
│速动比率 │ 1.21│ 1.22│ 0.91│ 0.88│ 0.87│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 22.53│ 19.70│ 23.65│ 25.40│ 33.32│ 40.14│
│产权比率 │ 0.29│ 0.25│ 0.31│ 0.34│ 0.50│ 0.67│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.37│ 0.54│ 0.43│ 0.49│ 0.04│ 0.18│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.74│ 1.74│ 1.79│ 1.89│ 1.83│ 1.57│
│速动比率 │ 1.21│ 1.20│ 1.22│ 1.22│ 1.31│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 22.53│ 23.07│ 21.36│ 19.70│ 19.47│ 23.62│
│产权比率 │ 0.29│ 0.30│ 0.27│ 0.25│ 0.24│ 0.31│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.37│ 0.20│ -0.03│ 0.54│ 0.33│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.68│ 10.79│ 10.19│ 10.89│ 10.46│ 11.27│
│存货周转率 │ 6.21│ 7.82│ 7.46│ 7.56│ 7.74│ 9.55│
│流动资产周转率 │ 2.35│ 3.19│ 3.01│ 2.83│ 2.35│ 2.38│
│固定资产周转率 │ 1.59│ 2.06│ 1.74│ 1.73│ 2.00│ 2.39│
│总资产周转率 │ 0.78│ 1.01│ 0.90│ 0.89│ 0.90│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.68│ 4.93│ 2.52│ 10.79│ 8.13│ 5.36│
│存货周转率 │ 6.21│ 3.95│ 1.95│ 7.82│ 6.84│ 3.88│
│流动资产周转率 │ 2.35│ 1.53│ 0.77│ 3.19│ 2.52│ 1.60│
│固定资产周转率 │ 1.59│ 1.13│ 0.56│ 2.06│ 1.62│ 1.06│
│总资产周转率 │ 0.78│ 0.52│ 0.26│ 1.01│ 0.79│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.88│ 6.74│ 5.44│ 2.72│ 6.64│ 11.12│
│销售毛利率 │ 14.13│ 13.26│ 11.88│ 8.10│ 11.53│ 13.39│
│营业利润率 │ 6.11│ 6.49│ 6.41│ 2.54│ 5.91│ 8.53│
│销售净利率 │ 5.05│ 5.48│ 4.63│ 2.14│ 4.91│ 7.29│
│总资产净利率 │ 3.94│ 5.52│ 4.17│ 1.91│ 4.41│ 7.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.88│ 3.54│ 2.35│ 6.74│ 6.09│ 4.37│
│销售毛利率 │ 14.13│ 14.65│ 15.46│ 13.26│ 13.30│ 13.17│
│营业利润率 │ 6.11│ 6.61│ 8.56│ 6.49│ 7.52│ 7.81│
│销售净利率 │ 5.05│ 5.50│ 7.24│ 5.48│ 6.30│ 6.62│
│总资产净利率 │ 3.94│ 2.84│ 1.90│ 5.52│ 4.96│ 3.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.11│ 14.54│ -4.84│ -6.96│ -1.89│ 34.58│
│营业利润增长率 │ -13.77│ 15.95│ 140.54│ -60.05│ -32.09│ 288.45│
│净利润增长率 │ -14.92│ 35.50│ 105.97│ -59.47│ -33.94│ 304.28│
│净资产增长率 │ 4.51│ 9.41│ 2.93│ -1.04│ 10.54│ 13.37│
│总资产增长率 │ 8.33│ 4.02│ 0.57│ -11.55│ -0.75│ 15.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.11│ 6.92│ 9.21│ 14.54│ 15.98│ 18.02│
│营业利润增长率 │ -13.77│ -9.56│ 7.56│ 15.95│ 32.65│ 32.72│
│净利润增长率 │ -14.92│ -11.17│ 7.50│ 35.50│ 32.58│ 33.66│
│净资产增长率 │ 4.51│ 4.12│ 3.09│ 9.41│ 7.87│ 3.99│
│总资产增长率 │ 8.33│ 8.69│ 5.28│ 4.02│ 2.27│ 3.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│报告期收到应收票│ 781.21│ 402.20│ 94.24│
│ │据增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付能源费及原料│ 5776.49│ 1967.32│ 193.62│
│ │款增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期长期租赁合同│ 182.04│ 311.60│ -41.58│
│ │到期 │ │ │ │
│应付票据 │以票据结算能源款│ 11600.00│ 1100.00│ 954.55│
│ │，本期开具的票据│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期发放上年度│ 2487.16│ 3583.51│ -30.59│
│ │应发薪酬 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还一年内到期的│ 130.99│ 1195.91│ -89.05│
│非流动负债 │长期借款 │ │ │ │
│长期借款 │工程项目贷款增加│ 4002.78│ 0.00│ ---│
│管理费用 │股权激励费用、薪│ 9781.72│ 7465.97│ 31.02│
│ │酬增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期新产品研发支│ 3185.59│ 1157.93│ 175.11│
│ │出增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 1774.05│ 384.15│ 361.81│
│投资收益 │联营企业净利润增│ 500.50│ 236.12│ 111.97│
│ │加，公司按持股比│ │ │ │
│ │例确认投资收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款余额增加│ -340.59│ -195.26│ -74.43│
│ │，计提坏账准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期营业收入增加│ 21561.29│ 15804.65│ 36.42│
│的现金流量净│，经营性现金流入│ │ │ │
│额 │增加，同时以票据│ │ │ │
│ │支付能源款增加，│ │ │ │
│ │经营性现金流出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付工程款增│ -15867.77│ -7142.78│ -122.15│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务规模│ -2479.12│ -9598.28│ 74.17│
│的现金流量净│较小 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金流大│ 2136.72│ -680.37│ 414.05│
│价物净增加额│幅增加、筹资活动│ │ │ │
│ │现金净流出同比收│ │ │ │
│ │窄，在覆盖本期投│ │ │ │
│ │资支出后，现金及│ │ │ │
│ │现金等价物仍实现│ │ │ │
│ │净增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 31280.35│ 27397.77│ 14.17│
│应收款项 │--- │ 33952.58│ 26761.94│ 26.87│
│存货 │--- │ 32397.07│ 32190.80│ 0.64│
│长期股权投资│--- │ 24852.68│ 21047.03│ 18.08│
│固定资产 │--- │ 131468.78│ 133829.64│ -1.76│
│在建工程 │--- │ 23039.69│ 13135.77│ 75.40│
│使用权资产 │--- │ 205.89│ 311.60│ -33.92│
│短期借款 │--- │ 13509.59│ 10259.91│ 31.67│
│合同负债 │--- │ 1704.41│ 2267.02│ -24.82│
│长期借款 │--- │ 4002.78│ 0.00│ ---│
│租赁负债 │--- │ 74.90│ 118.66│ -36.87│
│营业收入 │--- │ 149611.07│ 139923.89│ 6.92│
│营业成本 │--- │ 127687.07│ 121490.34│ 5.10│
│销售费用 │--- │ 2049.63│ 1792.66│ 14.33│
│管理费用 │股权激励费用、薪│ 7072.90│ 4105.51│ 72.28│
│ │酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 1287.26│ 123.40│ 943.15│
│所得税费用 │--- │ 1726.24│ 1660.89│ 3.93│
│经营活动产生│本期营业收入增加│ 11852.76│ 2308.36│ 413.47│
│的现金流量净│，经营性现金流入│ │ │ │
│额 │增加，同时以票据│ │ │ │
│ │支付材料和能源款│ │ │ │
│ │增加，经营性现金│ │ │ │
│ │流出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付工程款增│ -12898.34│ -5543.54│ -132.67│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 5673.02│ 4635.49│ 22.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营现金流大幅增│ 3820.74│ 1674.03│ 128.24│
│价物净增加额│加，覆盖投资支出│ │ │ │
│ │后仍实现净增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29464.77│ 27397.77│ 25495.47│ 24273.58│ 37594.86│ 58544.05│
│存货 │ 30248.79│ 32190.80│ 28870.73│ 27858.24│ 33539.05│ 28509.30│
│应收票据及应收账款 │ 31994.67│ 26761.94│ 24242.73│ 22911.03│ 23425.92│ 28429.35│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5776.49│ 1967.32│ 1235.81│ 309.09│ 1828.59│ 2963.28│
│其他应收款 │ 2181.34│ 2083.59│ 805.68│ 1925.37│ 1231.81│ 1899.74│
│流动资产合计 │ 100655.67│ 91430.18│ 81021.72│ 78586.72│ 99577.66│ 131488.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 21330.65│ 21047.03│ 24691.68│ 28616.06│ 32352.94│ 26813.88│
│固定资产净额 │ 150601.29│ 133829.64│ 133790.77│ 142689.02│ 148454.12│ 122266.17│
│在建工程 │ 10617.52│ 13135.77│ 11574.46│ 257.39│ 4048.35│ 5284.87│
│无形资产 │ 11498.95│ 11410.52│ 11750.11│ 12128.06│ 12506.65│ 12926.59│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 200646.95│ 186710.07│ 186375.03│ 187302.52│ 201035.89│ 171411.00│
│资产总计 │ 301302.62│ 278140.25│ 267396.75│ 265889.23│ 300613.55│ 302899.58│
│应付票据及应付账款 │ 34723.74│ 22720.95│ 21310.72│ 23755.88│ 31415.67│ 63437.59│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2473.61│ 2267.02│ 3344.79│ 2030.50│ 4200.48│ 2934.84│
│流动负债 │ 57980.96│ 48473.89│ 57610.01│ 57647.46│ 75946.00│ 111983.97│
│长期借款 │ 4002.78│ ---│ ---│ 3790.00│ 16759.98│ 1952.74│
│长期应付款 │ 1079.20│ 1079.20│ 1079.20│ 1079.20│ 1079.20│ 1079.20│
│非流动负债 │ 9897.50│ 6306.76│ 5633.77│ 9893.19│ 24233.26│ 9592.44│
│负债合计 │ 67878.46│ 54780.65│ 63243.78│ 67540.65│ 100179.26│ 121576.41│
│实收资本 │ 37997.74│ 38056.74│ 36976.74│ 37077.06│ 37181.29│ 37191.19│
│资本公积金 │ 90091.26│ 87324.42│ 81245.23│ 81851.17│ 83063.83│ 82156.05│
│盈余公积 │ 12380.27│ 12380.27│ 10809.16│ 9568.82│ 8928.31│ 7797.18│
│未分配利润 │ 87373.42│ 81672.00│ 70457.62│ 64820.26│ 63023.77│ 53068.90│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 233424.16│ 223359.61│ 204152.97│ 198348.58│ 200434.29│ 181323.17│
│股东权益合计 │ 233424.16│ 223359.61│ 204152.97│ 198348.58│ 200434.29│ 181323.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29464.77│ 31280.35│ 28350.56│ 27397.77│ 24702.06│ 27056.46│
│存货 │ 30248.79│ 32397.07│ 32499.04│ 32190.80│ 25001.70│ 33832.23│
│应收票据及应收账款 │ 31994.67│ 33952.58│ 32670.03│ 26761.94│ 28074.98│ 27968.84│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5776.49│ 4237.78│ 5546.07│ 1967.32│ 8282.43│ 2970.51│
│其他应收款 │ 2181.34│ 768.94│ 1695.70│ 2083.59│ 697.45│ 489.01│
│流动资产合计 │ 100655.67│ 104147.74│ 102070.89│ 91430.18│ 87868.53│ 93595.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 21330.65│ 24852.68│ 21649.10│ 21047.03│ 23372.59│ 23551.17│
│固定资产净额 │ 150601.29│ 131468.78│ 130971.93│ 133829.64│ 129249.78│ 130015.73│
│在建工程 │ 10617.52│ 23039.69│ 19249.95│ 13135.77│ 14412.12│ 13192.21│
│无形资产 │ 11498.95│ 11397.30│ 11377.86│ 11410.52│ 11492.74│ 11588.66│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 200646.95│ 198163.76│ 190758.00│ 186710.07│ 185588.20│ 184362.85│
│资产总计 │ 301302.62│ 302311.51│ 292828.89│ 278140.25│ 273456.74│ 277957.88│
│应付票据及应付账款 │ 34723.74│ 30018.26│ 22812.01│ 22720.95│ 19042.39│ 17121.58│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2473.61│ 1704.41│ 1597.09│ 2267.02│ 2363.65│ 1398.90│
│流动负债 │ 57980.96│ 59746.51│ 56973.22│ 48473.89│ 48132.48│ 59699.08│
│长期借款 │ 4002.78│ 4002.78│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1079.20│ 1079.20│ 1079.20│ 1079.20│ 1079.20│ 1079.20│
│非流动负债 │ 9897.50│ 10008.83│ 5583.96│ 6306.76│ 5108.84│ 5956.75│
│负债合计 │ 67878.46│ 69755.35│ 62557.17│ 54780.65│ 53241.32│ 65655.82│
│实收资本 │ 37997.74│ 37997.74│ 38056.74│ 38056.74│ 38011.74│ 38011.74│
│资本公积金 │ 90091.26│ 89567.22│ 88623.12│ 87324.42│ 85918.59│ 84579.81│
│盈余公积 │ 12380.27│ 12380.27│ 12380.27│ 12380.27│ 10809.16│ 10809.16│
│未分配利润 │ 87373.42│ 85344.38│ 87085.34│ 81672.00│ 81577.07│ 77444.11│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 233424.16│ 232556.16│ 230271.71│ 223359.61│ 220215.42│ 212302.05│
│股东权益合计 │ 233424.16│ 232556.16│ 230271.71│ 223359.61│ 220215.42│ 212302.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 225620.53│ 275102.42│ 240175.48│ 252391.40│ 271274.53│ 276497.70│
│营业总成本 │ 213205.90│ 258172.36│ 225188.42│ 247019.09│ 256545.39│ 256306.73│
│营业税金及附加 │ 1392.74│ 1889.00│ 1765.54│ 1584.43│ 1604.02│ 1636.94│
│销售费用 │ 3340.92│ 4166.72│ 3956.79│ 3576.72│ 3679.40│ 3390.91│
│财务费用 │ 1774.05│ 632.99│ 227.64│ 1717.03│ 1122.26│ 1715.93│
│管理费用 │ 9781.72│ 11474.86│ 6648.24│ 7072.81│ 9300.50│ 8825.92│
│资产减值损失 │ -66.55│ -340.03│ -692.39│ -701.60│ -441.33│ -194.35│
│公允价值变动净收益 │ 11.80│ ---│ ---│ ---│ 261.31│ 1123.33│
│投资收益 │ 500.50│ 196.00│ 190.39│ 190.31│ 331.17│ 1404.01│
│营业利润 │ 13786.77│ 17852.25│ 15396.70│ 6400.77│ 16022.95│ 23593.03│
│营业外收入 │ 96.06│ 16.72│ 28.15│ 111.84│ 13.46│ 91.48│
│营业外支出 │ 6.44│ 88.17│ 2313.48│ 1.16│ 367.44│ 10.77│
│利润总额 │ 13876.39│ 17780.80│ 13111.37│ 6511.46│ 15668.97│ 23673.75│
│所得税 │ 2475.31│ 2718.14│ 1995.39│ 1114.55│ 2352.09│ 3515.81│
│净利润 │ 11401.08│ 15062.66│ 11115.98│ 5396.90│ 13316.88│ 20157.94│
│归属母公司净利润 │ 11401.08│ 15062.66│ 11115.98│ 5396.90│ 13316.88│ 20157.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 225620.53│ 149611.07│ 74784.46│ 275102.42│ 212636.57│ 139923.89│
│营业总成本 │ 213205.90│ 140989.94│ 69270.09│ 258172.36│ 197742.29│ 129300.45│
│营业税金及附加 │ 1392.74│ 1048.77│ 504.55│ 1889.00│ 1485.19│ 1016.47│
│销售费用 │ 3340.92│ 2049.63│ 872.73│ 4166.72│ 2888.39│ 1792.66│
│财务费用 │ 1774.05│ 1287.26│ 679.51│ 632.99│ 384.15│ 123.40│
│管理费用 │ 9781.72│ 7072.90│ 3087.85│ 11474.86│ 7465.97│ 4105.51│
│资产减值损失 │ -66.55│ -42.41│ -32.53│ -340.03│ -139.26│ -107.66│
│公允价值变动净收益 │ 11.80│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 500.50│ 485.34│ 255.18│ 196.00│ 236.12│ 211.97│
│营业利润 │ 13786.77│ 9883.84│ 6403.33│ 17852.25│ 15988.21│ 10928.93│
│营业外收入 │ 96.06│ 80.23│ 62.42│ 16.72│ 15.45│ 15.07│
│营业外支出 │ 6.44│ 5.73│ 0.72│ 88.17│ 20.44│ 15.92│
│利润总额 │ 13876.39│ 9958.34│ 6465.03│ 17780.80│ 15983.22│ 10928.08│
│所得税 │ 2475.31│ 1726.24│ 1051.69│ 2718.14│ 2583.06│ 1660.89│
│净利润 │ 11401.08│ 8232.11│ 5413.34│ 15062.66│ 13400.15│ 9267.20│
│归属母公司净利润 │ 11401.08│ 8232.11│ 5413.34│ 15062.66│ 13400.15│ 9267.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 250962.94│ 299398.45│ 267157.44│ 280031.19│ 306961.71│ 303138.72│
│经营活动现金流出 │ 229401.65│ 273462.33│ 242285.21│ 251802.85│ 303879.54│ 282511.95│
│经营活动现金流量净额│ 21561.29│ 25936.12│ 24872.24│ 28228.34│ 3082.18│ 20626.77│
│投资活动现金流入 │ 2416.92│ 8850.25│ 3059.39│ 413.69│ 12486.60│ 1877.37│
│投资活动现金流出 │ 18284.69│ 19209.55│ 18993.15│ 15223.15│ 25454.61│ 19428.25│
│投资活动现金流量净额│ -15867.77│ -10359.30│ -15933.76│ -14809.46│ -12968.00│ -17550.88│
│筹资活动现金流入 │ 20105.80│ 31516.32│ 35195.00│ 28958.00│ 55680.00│ 47484.05│
│筹资活动现金流出 │ 22584.92│ 46542.15│ 43363.48│ 55972.19│ 49365.94│ 34047.01│
│筹资活动现金流量净额│ -2479.12│ -15025.83│ -8168.48│ -27014.19│ 6314.06│ 13437.04│
│汇率变动对现金的影响│ -1077.67│ 58.59│ 553.86│ 9.04│ 372.57│ -328.99│
│现金及等价物净增加额│ 2136.72│ 609.58│ 1323.85│ -13586.28│ -3199.19│ 16183.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 250962.94│ 161935.80│ 78270.41│ 299398.45│ 232503.40│ 150894.28│
│经营活动现金流出 │ 229401.65│ 150083.04│ 79738.42│ 273462.33│ 216698.75│ 148585.91│
│经营活动现金流量净额│ 21561.29│ 11852.76│ -1468.01│ 25936.12│ 15804.65│ 2308.36│
│投资活动现金流入 │ 2416.92│ 480.83│ 280.00│ 8850.25│ 4909.52│ 2278.74│
│投资活动现金流出 │ 18284.69│ 13379.18│ 7405.29│ 19209.55│ 12052.30│ 7822.28│
│投资活动现金流量净额│ -15867.77│ -12898.34│ -7125.29│ -10359.30│ -7142.78│ -5543.54│
│筹资活动现金流入 │ 20105.80│ 18990.00│ 14490.00│ 31516.32│ 31542.80│ 29517.20│
│筹资活动现金流出 │ 22584.92│ 13316.98│ 4469.62│ 46542.15│ 41141.08│ 24881.71│
│筹资活动现金流量净额│ -2479.12│ 5673.02│ 10020.38│ -15025.83│ -9598.28│ 4635.49│
│汇率变动对现金的影响│ -1077.67│ -806.70│ -442.75│ 58.59│ 256.04│ 273.71│
│现金及等价物净增加额│ 2136.72│ 3820.74│ 984.33│ 609.58│ -680.37│ 1674.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 68479.64│ 24.89│ 5035.57│ 33.43│
│二季报 │ 71444.25│ 25.97│ 4231.63│ 28.09│
│三季报 │ 72712.68│ 26.43│ 4132.96│ 27.44│
│四季报 │ 62465.85│ 22.71│ 1662.50│ 11.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 55122.13│ 22.95│ 2316.82│ 20.84│
│二季报 │ 63434.62│ 26.41│ 4616.38│ 41.53│
│三季报 │ 64787.79│ 26.98│ 3173.99│ 28.55│
│四季报 │ 56830.95│ 23.66│ 1008.79│ 9.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|