财务分析☆ ◇002286 保龄宝 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10107.19│ 5396.90│ 13316.88│ 20157.94│ 4986.19│ 3523.37│
│净利润增长率(%) │ 119.78│ -59.47│ -33.94│ 304.28│ 41.52│ -17.97│
│扣非净利润(万) │ 9558.96│ 3494.30│ 12407.51│ 16436.97│ 3626.23│ 2112.72│
│营业总收入(万元) │ 183344.53│ 252391.40│ 271274.53│ 276497.70│ 205457.83│ 180517.01│
│总营收同比增长率(%) │ -6.70│ -6.96│ -1.89│ 34.58│ 13.82│ 4.34│
│加权净资产收益率(%) │ 5.03│ 2.71│ 6.98│ 11.95│ 3.14│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 23.99│ 25.40│ 33.32│ 40.14│ 38.86│ 37.79│
│净利润现金含量(%) │ 96.30│ 523.05│ 23.14│ 102.33│ 799.12│ 436.95│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1500│ 0.3600│ 0.5500│ 0.1400│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2585│ 0.0900│ 0.3300│ 0.4400│ 0.1000│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2733│ 0.1456│ 0.3582│ 0.5420│ 0.1350│ 0.0954│
│每股资本公积金(元) │ 2.1972│ 2.2076│ 2.2340│ 2.2090│ 2.1689│ 2.1689│
│每股未分配利润(元) │ 1.9503│ 1.7483│ 1.6950│ 1.4269│ 1.0011│ 0.9115│
│每股净资产(元) │ 5.5027│ 5.3496│ 5.3907│ 4.8754│ 4.3313│ 4.2437│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2632│ 0.7613│ 0.0829│ 0.5546│ 1.0791│ 0.4169│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10107.19│ 6933.20│ 2316.82│ 5396.90│ 4598.81│ 3275.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4598.81│ 3275.92│
│净利润增长率(%) │ 119.78│ 111.64│ 35.89│ -59.47│ -58.41│ -63.90│
│扣非净利润(万) │ 9558.96│ 6473.53│ 2032.40│ 3494.30│ 3025.76│ 1823.73│
│营业总收(未调整:万) │ 183344.53│ 118556.74│ 55122.13│ 252391.40│ 196501.58│ 128158.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 196501.58│ 128158.35│
│总营收同比增长率(%) │ -6.70│ -7.49│ -9.68│ -6.96│ -5.56│ -7.32│
│加权净资产收益率(%) │ 5.03│ 3.48│ 1.17│ 2.71│ 2.29│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 23.99│ 26.20│ 26.30│ 25.40│ 27.40│ 31.32│
│净利润现金含量(%) │ 96.30│ 10.69│ -62.34│ 523.05│ 444.44│ 153.86│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1900│ 0.0600│ 0.1500│ 0.1200│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2585│ 0.1700│ 0.0548│ 0.0900│ 0.0816│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2733│ 0.1875│ 0.0625│ 0.1456│ 0.1240│ 0.0884│
│每股资本公积金(元) │ 2.1972│ 2.1972│ 2.1913│ 2.2076│ 2.2342│ 2.2317│
│每股未分配利润(元) │ 1.9503│ 1.8645│ 1.7313│ 1.7483│ 1.7440│ 1.7083│
│每股净资产(元) │ 5.5027│ 5.4048│ 5.2749│ 5.3496│ 5.4010│ 5.4262│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2632│ 0.0200│ -0.0390│ 0.7613│ 0.5513│ 0.1359│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.36│ 1.31│ 1.17│ 1.05│ 1.05│
│速动比率 │ 1.00│ 0.88│ 0.87│ 0.92│ 0.83│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 23.99│ 25.40│ 33.32│ 40.14│ 38.86│ 37.79│
│产权比率 │ 0.32│ 0.34│ 0.50│ 0.67│ 0.64│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.49│ 0.04│ 0.18│ 0.42│ 0.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.41│ 1.43│ 1.36│ 1.26│ 1.29│
│速动比率 │ 1.00│ 0.88│ 0.87│ 0.88│ 0.85│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 23.99│ 26.20│ 26.30│ 25.40│ 27.40│ 31.32│
│产权比率 │ 0.32│ 0.36│ 0.36│ 0.34│ 0.38│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.01│ -0.02│ 0.49│ 0.30│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.30│ 10.89│ 10.46│ 11.27│ 10.33│ 9.43│
│存货周转率 │ 5.87│ 7.56│ 7.74│ 9.55│ 9.28│ 7.56│
│流动资产周转率 │ 2.23│ 2.83│ 2.35│ 2.38│ 2.10│ 1.93│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 1.73│ 2.00│ 2.39│ 1.82│ 1.53│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.89│ 0.90│ 0.98│ 0.80│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.30│ 4.65│ 2.31│ 10.89│ 8.06│ 5.10│
│存货周转率 │ 5.87│ 3.39│ 1.62│ 7.56│ 5.80│ 3.38│
│流动资产周转率 │ 2.23│ 1.41│ 0.67│ 2.83│ 2.13│ 1.30│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 0.84│ 0.39│ 1.73│ 1.36│ 0.88│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.44│ 0.21│ 0.89│ 0.68│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.97│ 2.72│ 6.64│ 11.12│ 3.12│ 2.25│
│销售毛利率 │ 11.80│ 8.10│ 11.53│ 13.39│ 9.16│ 14.85│
│营业利润率 │ 6.57│ 2.54│ 5.91│ 8.53│ 2.96│ 2.56│
│销售净利率 │ 5.51│ 2.14│ 4.91│ 7.29│ 2.43│ 1.93│
│总资产净利率 │ 3.79│ 1.91│ 4.41│ 7.14│ 1.94│ 1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.97│ 3.47│ 1.18│ 2.72│ 2.30│ 1.63│
│销售毛利率 │ 11.80│ 11.82│ 9.98│ 8.10│ 9.63│ 9.11│
│营业利润率 │ 6.57│ 6.95│ 5.37│ 2.54│ 2.84│ 3.07│
│销售净利率 │ 5.51│ 5.85│ 4.20│ 2.14│ 2.34│ 2.56│
│总资产净利率 │ 3.79│ 2.58│ 0.87│ 1.91│ 1.60│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.70│ -6.96│ -1.89│ 34.58│ 13.82│ 4.34│
│营业利润增长率 │ 115.98│ -60.05│ -32.09│ 288.45│ 31.23│ -14.41│
│净利润增长率 │ 119.78│ -59.47│ -33.94│ 304.28│ 41.52│ -17.97│
│净资产增长率 │ 2.58│ -1.04│ 10.54│ 13.37│ 2.07│ 1.75│
│总资产增长率 │ 0.67│ -11.55│ -0.75│ 15.80│ 3.85│ -2.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.70│ -7.49│ -9.68│ -6.96│ -5.56│ -7.32│
│营业利润增长率 │ 115.98│ 109.57│ 40.38│ -60.05│ -58.18│ -64.16│
│净利润增长率 │ 119.78│ 111.64│ 35.89│ -59.47│ -58.41│ -63.90│
│净资产增长率 │ 2.58│ 0.76│ -1.40│ -1.04│ -0.09│ 0.38│
│总资产增长率 │ 0.67│ 1.85│ -0.20│ -11.55│ -8.24│ -2.56│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付能源费及原料│ 1694.10│ 309.09│ 448.10│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │期货保证金减少 │ 619.05│ 1925.37│ -67.85│
│在建工程 │本期新建项目增加│ 1239.17│ 257.39│ 381.43│
│递延所得税资│本期缴纳递延收益│ 1088.31│ 558.04│ 95.02│
│产 │对应的所得税增加│ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程款增│ 1294.62│ 190.50│ 579.59│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还长期借款│ 33024.96│ 20981.36│ 57.40│
│ │以及购买原材料增│ │ │ │
│ │加短期银行借款 │ │ │ │
│应交税费 │应交所得税增加 │ 1234.26│ 761.44│ 62.10│
│其他应付款 │本期减少限制性股│ 1081.45│ 2135.17│ -49.35│
│ │票回购义务 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款减少 │ 2248.28│ 4537.61│ -50.45│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他综合收益│联营企业公允价值│ 3564.23│ 5604.36│ -36.40│
│ │变动对其他综合收│ │ │ │
│ │益影响 │ │ │ │
│管理费用 │今年计入管理费用│ 5313.63│ 8361.33│ -36.45│
│ │的折旧费减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出减少│ 419.48│ 1349.22│ -68.91│
│ │，汇兑收益增加 │ │ │ │
│其他收益 │本年计入当期损益│ 829.42│ 1747.91│ -52.55│
│ │的政府补助减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增加实现的应│ 1911.85│ 1065.52│ 79.43│
│ │交所得税增加 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期主要产品原│ 10107.19│ 4598.81│ 119.78│
│所有者的净利│材料成本较上年同│ │ │ │
│润 │期下降、产品结构│ │ │ │
│ │优化及停车费用较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到货款减少│ 9733.07│ 20438.90│ -52.38│
│的现金流量净│以及出口退税减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资款增│ -7765.48│ -12044.16│ 35.52│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期增加银行借款│ 1317.62│ -18640.19│ 107.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收回投资款、│ 3613.71│ -9994.44│ 136.16│
│价物净增加额│增加银行借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 23375.66│ 24273.58│ -3.70│
│应收款项 │--- │ 28077.09│ 22911.03│ 22.55│
│存货 │--- │ 33887.15│ 27858.24│ 21.64│
│长期股权投资│--- │ 23145.01│ 28616.06│ -19.12│
│固定资产 │--- │ 138062.24│ 142689.02│ -3.24│
│在建工程 │--- │ 5338.93│ 257.39│ 1974.25│
│使用权资产 │--- │ 309.76│ 321.91│ -3.78│
│短期借款 │--- │ 30998.27│ 20981.36│ 47.74│
│合同负债 │--- │ 2002.87│ 2030.50│ -1.36│
│长期借款 │--- │ 2050.00│ 3790.00│ -45.91│
│租赁负债 │--- │ 173.04│ 24.51│ 605.89│
│营业收入 │--- │ 118556.74│ 128158.35│ -7.49│
│营业成本 │--- │ 104544.84│ 116479.92│ -10.25│
│销售费用 │--- │ 1851.15│ 1799.66│ 2.86│
│管理费用 │今年计入管理费用│ 3291.08│ 5245.10│ -37.25│
│ │的折旧费减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出减少│ 133.55│ 949.91│ -85.94│
│ │以及汇兑收益增加│ │ │ │
│所得税费用 │利润增加实现的应│ 1294.45│ 740.50│ 74.81│
│ │交所得税增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期票据使用减少│ 741.25│ 5040.32│ -85.29│
│的现金流量净│，出口退税减少影│ │ │ │
│额 │响 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资款增│ -3623.39│ -8777.82│ 58.72│
│的现金流量净│加以及支付工程款│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款增加│ 1603.08│ -4963.09│ 132.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收回投资款以│ -897.92│ -8464.96│ 89.39│
│价物净增加额│及银行借款增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27672.29│ 24273.58│ 37594.86│ 58544.05│ 48525.11│ 41599.25│
│存货 │ 27194.20│ 27858.24│ 33539.05│ 28509.30│ 21636.18│ 18573.50│
│应收账款 │ 27319.30│ 22911.03│ 23425.92│ 28429.35│ 20659.73│ 19123.72│
│其他应收款 │ 619.05│ 1925.37│ 1231.81│ 1899.74│ 8351.91│ 13445.55│
│流动资产合计 │ 85577.43│ 78586.72│ 99577.66│ 131488.58│ 100815.57│ 94556.68│
│长期股权投资 │ 23672.93│ 28616.06│ 32352.94│ 26813.88│ 23359.72│ 24537.10│
│固定资产净额 │ 140111.02│ 142689.02│ 148454.12│ 122266.17│ 108695.28│ 117701.94│
│无形资产 │ 11844.59│ 12128.06│ 12506.65│ 12926.59│ 13360.16│ 13492.74│
│非流动资产合计 │ 182101.29│ 187302.52│ 201035.89│ 171411.00│ 160757.16│ 157319.49│
│资产总计 │ 267678.71│ 265889.23│ 300613.55│ 302899.58│ 261572.73│ 251876.17│
│流动负债 │ 58553.82│ 57647.46│ 75946.00│ 111983.97│ 95640.61│ 89872.79│
│非流动负债 │ 5653.34│ 9893.19│ 24233.26│ 9592.44│ 5996.18│ 5303.56│
│负债合计 │ 64207.16│ 67540.65│ 100179.26│ 121576.41│ 101636.78│ 95176.35│
│实收资本 │ 36976.74│ 37077.06│ 37181.29│ 37191.19│ 36925.60│ 36925.60│
│资本公积金 │ 81245.23│ 81851.17│ 83063.83│ 82156.05│ 80086.14│ 80086.14│
│盈余公积 │ 9568.82│ 9568.82│ 8928.31│ 7797.18│ 5956.87│ 5387.96│
│未分配利润 │ 72116.53│ 64820.26│ 63023.77│ 53068.90│ 36966.80│ 33657.29│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 203471.55│ 198348.58│ 200434.29│ 181323.17│ 159935.95│ 156699.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27672.29│ 23375.66│ 23775.58│ 24273.58│ 28765.41│ 31279.89│
│存货 │ 27194.20│ 33887.15│ 33427.40│ 27858.24│ 27725.59│ 35350.77│
│应收账款 │ 27319.30│ 28077.09│ 24850.30│ 22911.03│ 25316.39│ 26879.47│
│其他应收款 │ 619.05│ 671.65│ 1250.70│ 1925.37│ 883.46│ 1225.14│
│流动资产合计 │ 85577.43│ 89120.63│ 85071.57│ 78586.72│ 85205.62│ 97107.13│
│长期股权投资 │ 23672.93│ 23145.01│ 23786.83│ 28616.06│ 30136.93│ 32436.04│
│固定资产净额 │ 140111.02│ 138062.24│ 140033.31│ 142689.02│ 139914.44│ 142666.84│
│无形资产 │ 11844.59│ 11939.08│ 12033.57│ 12128.06│ 12206.47│ 12300.57│
│非流动资产合计 │ 182101.29│ 181675.81│ 180289.33│ 187302.52│ 190632.03│ 195814.48│
│资产总计 │ 267678.71│ 270796.44│ 265360.90│ 265889.23│ 275837.65│ 292921.62│
│流动负债 │ 58553.82│ 63082.31│ 59661.48│ 57647.46│ 67432.36│ 74992.77│
│非流动负债 │ 5653.34│ 7862.29│ 10123.27│ 9893.19│ 8150.91│ 16740.64│
│负债合计 │ 64207.16│ 70944.60│ 69784.74│ 67540.65│ 75583.27│ 91733.41│
│实收资本 │ 36976.74│ 36976.74│ 36976.74│ 37077.06│ 37077.06│ 37077.06│
│资本公积金 │ 81245.23│ 81245.23│ 81245.23│ 81851.17│ 82836.59│ 82744.76│
│盈余公积 │ 9568.82│ 9568.82│ 9568.82│ 9568.82│ 8928.31│ 8928.31│
│未分配利润 │ 72116.53│ 68942.54│ 64192.98│ 64820.26│ 64662.67│ 63339.79│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 203471.55│ 199851.84│ 195576.15│ 198348.58│ 200254.38│ 201188.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 183344.53│ 252391.40│ 271274.53│ 276497.70│ 205457.83│ 180517.01│
│营业成本 │ 161705.43│ 231938.19│ 239993.24│ 239478.89│ 186647.45│ 153712.48│
│营业税金及附加 │ 1357.24│ 1584.43│ 1604.02│ 1636.94│ 1378.65│ 1366.98│
│销售费用 │ 2829.86│ 3576.72│ 3679.40│ 3390.91│ 3180.14│ 11420.43│
│财务费用 │ 419.48│ 1717.03│ 1122.26│ 1715.93│ 1516.64│ 2132.75│
│管理费用 │ 5313.63│ 7072.81│ 9300.50│ 8825.92│ 7329.08│ 6748.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 261.31│ 1123.33│ ---│ 83.66│
│投资收益 │ 231.30│ 190.31│ 331.17│ 1404.01│ 360.44│ 28.10│
│营业利润 │ 12052.78│ 6400.77│ 16022.95│ 23593.03│ 6073.64│ 4628.19│
│营业外收入 │ 26.87│ 111.84│ 13.46│ 91.48│ 12.75│ 31.75│
│营业外支出 │ 60.61│ 1.16│ 367.44│ 10.77│ 123.17│ 81.20│
│利润总额 │ 12019.04│ 6511.46│ 15668.97│ 23673.75│ 5963.22│ 4578.74│
│所得税 │ 1911.85│ 1114.55│ 2352.09│ 3515.81│ 977.03│ 1086.19│
│净利润 │ 10107.19│ 5396.90│ 13316.88│ 20157.94│ 4986.19│ 3492.55│
│归属母公司净利润 │ 10107.19│ 5396.90│ 13316.88│ 20157.94│ 4986.19│ 3523.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 183344.53│ 118556.74│ 55122.13│ 252391.40│ 196501.58│ 128158.35│
│营业成本 │ 161705.43│ 104544.84│ 49621.46│ 231938.19│ 177576.44│ 116479.92│
│营业税金及附加 │ 1357.24│ 872.27│ 419.27│ 1584.43│ 1140.23│ 714.91│
│销售费用 │ 2829.86│ 1851.15│ 841.97│ 3576.72│ 3135.87│ 1799.66│
│财务费用 │ 419.48│ 133.55│ 93.59│ 1717.03│ 1349.22│ 949.91│
│管理费用 │ 5313.63│ 3291.08│ 1627.67│ 7072.81│ 8361.33│ 5245.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 231.30│ 271.65│ 158.96│ 190.31│ 317.74│ 300.40│
│营业利润 │ 12052.78│ 8234.83│ 2961.10│ 6400.77│ 5580.47│ 3929.48│
│营业外收入 │ 26.87│ 13.84│ 9.17│ 111.84│ 88.08│ 87.06│
│营业外支出 │ 60.61│ 21.02│ 207.69│ 1.16│ 4.21│ 0.11│
│利润总额 │ 12019.04│ 8227.65│ 2762.58│ 6511.46│ 5664.33│ 4016.42│
│所得税 │ 1911.85│ 1294.45│ 445.77│ 1114.55│ 1065.52│ 740.50│
│净利润 │ 10107.19│ 6933.20│ 2316.82│ 5396.90│ 4598.81│ 3275.92│
│归属母公司净利润 │ 10107.19│ 6933.20│ 2316.82│ 5396.90│ 4598.81│ 3275.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 201906.22│ 280031.19│ 306961.71│ 303138.72│ 237885.52│ 201514.90│
│经营活动现金流出 │ 192173.15│ 251802.85│ 303879.54│ 282511.95│ 198039.68│ 186119.53│
│经营活动现金流量净额│ 9733.07│ 28228.34│ 3082.18│ 20626.77│ 39845.85│ 15395.37│
│投资活动现金流入 │ 2573.57│ 413.69│ 12486.60│ 1877.37│ 1065.99│ 5255.71│
│资本性支出 │ 10339.05│ 15223.15│ 25454.61│ 9284.63│ 13193.02│ 9545.64│
│投资活动现金流出 │ 10339.05│ 15223.15│ 25454.61│ 19428.25│ 13193.02│ 9638.07│
│投资活动现金流量净额│ -7765.48│ -14809.46│ -12968.00│ -17550.88│ -12127.02│ -4382.36│
│筹资活动现金流入 │ 32980.00│ 28958.00│ 55680.00│ 47484.05│ 43095.50│ 103100.00│
│筹资活动现金流出 │ 31662.38│ 55972.19│ 49365.94│ 34047.01│ 63331.14│ 124093.24│
│筹资活动现金流量净额│ 1317.62│ -27014.19│ 6314.06│ 13437.04│ -20235.64│ -20993.24│
│汇率变动对现金的影响│
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