财务分析☆ ◇002287 奇正藏药 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 38050.48│ 31226.71│ 9276.32│ 47240.82│
│净利润增长率(%) │ 5.83│ 34.41│ 6.52│ -34.01│
│扣非净利润(万) │ 26332.87│ 21824.01│ 3157.91│ 44001.82│
│营业总收入(万元) │ 124623.68│ 82980.66│ 29593.35│ 204478.93│
│总营收同比增长率(%) │ -12.00│ -7.48│ -27.39│ 15.49│
│加权净资产收益率(%) │ 11.01│ 8.94│ 2.74│ 13.98│
│资产负债比率(%) │ 44.31│ 46.23│ 41.85│ 42.45│
│净利润现金含量(%) │ 30.76│ 72.42│ -195.73│ 60.47│
│基本每股收益(元) │ 0.7181│ 0.5893│ 0.1752│ 0.8919│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4967│ 0.4117│ 0.0596│ 0.8306│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7177│ 0.5890│ 0.1750│ 0.8910│
│每股资本公积金(元) │ 0.8973│ 0.8985│ 0.8988│ 0.8984│
│每股未分配利润(元) │ 3.6940│ 3.5653│ 3.5413│ 3.3661│
│每股净资产(元) │ 6.3687│ 6.2416│ 6.2136│ 6.0385│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2207│ 0.4266│ -0.3425│ 0.5388│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 35954.31│ 23232.19│ 8708.54│ 71587.62│
│归母净利(调整后:万) │ 35954.31│ 23232.19│ 8708.54│ 71587.62│
│净利润增长率(%) │ -44.46│ -76.49│ -15.59│ 77.21│
│扣非净利润(万) │ 37301.24│ 24610.51│ 11768.60│ 34493.22│
│营业总收(未调整:万) │ 141613.24│ 89691.94│ 40757.56│ 177048.60│
│营业总收(调整后:万) │ 141613.24│ 89691.94│ 40757.56│ 177048.60│
│总营收同比增长率(%) │ 19.08│ 14.07│ 23.97│ 19.22│
│加权净资产收益率(%) │ 11.58│ 7.18│ 2.71│ 23.21│
│资产负债比率(%) │ 40.11│ 44.20│ 39.64│ 42.16│
│净利润现金含量(%) │ 53.51│ 102.99│ 10.66│ 144.57│
│基本每股收益(元) │ 0.6784│ 0.4377│ 0.1648│ 1.3542│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7035│ 0.4638│ 0.2219│ 0.6517│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6781│ 0.4382│ 0.1642│ 1.3500│
│每股资本公积金(元) │ 0.8977│ 0.8956│ 0.9070│ 0.9060│
│每股未分配利润(元) │ 3.2321│ 2.9922│ 3.3077│ 3.1435│
│每股净资产(元) │ 5.8122│ 5.5663│ 5.8878│ 5.7226│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3628│ 0.4512│ 0.0175│ 1.9516│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.20│ 2.21│ 2.58│ 2.35│
│速动比率 │ 2.09│ 2.13│ 2.46│ 2.25│
│资产负债比率(%) │ 44.31│ 46.23│ 41.85│ 42.45│
│产权比率 │ 0.81│ 0.87│ 0.73│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 7.66│ 13.05│ -14.56│ 21.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.68│ 2.28│ 2.73│ 2.25│
│速动比率 │ 2.56│ 2.18│ 2.62│ 2.15│
│资产负债比率(%) │ 40.11│ 44.20│ 39.64│ 42.16│
│产权比率 │ 0.68│ 0.81│ 0.67│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ 17.74│ 17.46│ 0.84│ 79.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.21│ 4.37│ 2.14│ 30.77│
│存货周转率 │ 1.34│ 0.92│ 0.40│ 2.63│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.24│ 0.09│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 2.12│ 1.41│ 0.50│ 3.41│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.05│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.41│ 5.82│ 3.65│ 82.17│
│存货周转率 │ 1.64│ 1.11│ 0.49│ 2.49│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.30│ 0.14│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 2.43│ 1.53│ 0.69│ 3.20│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.16│ 0.07│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.84│ 9.07│ 2.71│ 14.16│
│销售毛利率 │ 84.36│ 84.38│ 80.74│ 84.15│
│营业利润率 │ 33.29│ 41.03│ 33.57│ 25.51│
│销售净利率 │ 30.46│ 37.44│ 31.25│ 22.96│
│总资产净利率 │ 6.20│ 5.04│ 1.56│ 8.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.18│ 7.53│ 2.67│ 22.59│
│销售毛利率 │ 85.18│ 84.63│ 85.34│ 85.01│
│营业利润率 │ 27.52│ 28.00│ 22.19│ 44.63│
│销售净利率 │ 25.25│ 25.80│ 21.29│ 40.15│
│总资产净利率 │ 6.52│ 4.15│ 1.58│ 14.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.00│ -7.48│ -27.39│ 15.49│
│营业利润增长率 │ 6.46│ 35.55│ 9.88│ -34.00│
│净利润增长率 │ 5.83│ 34.41│ 6.52│ -34.01│
│净资产增长率 │ 5.23│ 3.22│ 2.76│ 5.27│
│总资产增长率 │ 8.63│ 10.36│ 1.65│ 5.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.08│ 14.07│ 23.97│ 19.22│
│营业利润增长率 │ -45.33│ -76.94│ -20.82│ 73.44│
│净利润增长率 │ -44.46│ -76.49│ -15.59│ 77.21│
│净资产增长率 │ 1.48│ -2.63│ 2.76│ 21.00│
│总资产增长率 │ -1.98│ 1.04│ -1.57│ 24.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │偿还贷款和购买理│ 22390.80│ 43757.14│ -48.83│
│ │财 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财增加和理│ 204886.30│ 153928.98│ 33.10│
│产 │财浮动盈余 │ │ │ │
│应收票据 │子公司商业承兑汇│ ---│ 22.74│ -100.00│
│ │票减少 │ │ │ │
│应收款项 │依据信用政策，账│ 20136.59│ 10241.84│ 96.61│
│ │期未到回收期 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商货款增│ 2174.47│ 579.57│ 275.18│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │备用金借款增加 │ 6752.40│ 1002.75│ 573.39│
│一年内到期的│一年内到期的定期│ ---│ 22464.80│ -100.00│
│非流动资产 │存款到期转回 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内，群英投│ 30595.25│ 48995.39│ -37.55│
│ │资出售部分百洋医│ │ │ │
│ │药股票导致长期股│ │ │ │
│ │权投资成本减少及│ │ │ │
│ │按权益法确认长期│ │ │ │
│ │股权投资损益减少│ │ │ │
│在建工程 │公司医药产业基地│ 73172.83│ 53308.32│ 37.26│
│ │基建项目和德堂林│ │ │ │
│ │基建项目投入增加│ │ │ │
│长期待摊费用│子公司临洮藏医院│ 454.14│ 329.37│ 37.88│
│ │对基础治疗科室的│ │ │ │
│ │改造费用 │ │ │ │
│其他非流动资│子公司定期存款增│ 35889.03│ 391.23│ 9073.38│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │子公司取得短期借│ 105044.22│ 70172.64│ 49.69│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │当期开票增加 │ 4965.69│ 2994.18│ 65.84│
│合同负债 │报告期内，公司预│ 5088.02│ 10215.94│ -50.20│
│ │收款项减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内，支付期│ 4990.19│ 14600.76│ -65.82│
│ │初应付职工薪酬 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内，偿还一│ 851.34│ 6057.91│ -85.95│
│非流动负债 │年内到期的长期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内，待转销│ 168.46│ 281.30│ -40.11│
│ │项税减少 │ │ │ │
│长期借款 │子公司取得长期借│ 28688.78│ 18688.78│ 53.51│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内，汇率变│ 231.43│ 119.38│ 93.86│
│ │动影响其他综合收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内，公司计│ -336.14│ -112.11│ -199.82│
│ │提信用减值准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内，公司交│ 2904.03│ -1797.36│ 261.57│
│收益 │易性金融资产公允│ │ │ │
│ │价值变动收益增加│ │ │ │
│投资收益 │报告期内，公司按│ 4416.96│ -6075.25│ 172.70│
│ │权益法确认长期股│ │ │ │
│ │权投资收益及购买│ │ │ │
│ │理财产品投资收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │收到的罚款及赔偿│ 13.59│ 6.04│ 125.01│
│ │收入等 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内，公司对│ 184.84│ 56.15│ 229.19│
│ │外捐赠增加 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期内，控股子│ -96.32│ -201.72│ 52.25│
│ │公司亏损减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品提供劳务│ 11702.89│ 19237.49│ -39.17│
│的现金流量净│收到的现金减少，│ │ │ │
│额 │支付的职工薪酬及│ │ │ │
│ │支付的各种税费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内，公司购│ -51586.02│ -27909.30│ -84.83│
│的现金流量净│买理财产品投资现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内，取得借│ 18404.75│ -39989.14│ 146.02│
│的现金流量净│款收到的现金增加│ │ │ │
│额 │，公司分配股利及│ │ │ │
│ │偿还贷款减少 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内，筹资活│ -21366.34│ -48295.76│ 55.76│
│价物净增加额│动产生的现金净流│ │ │ │
│ │量增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 59008.98│ 43757.14│ 34.86│
│应收款项 │--- │ 27720.56│ 10241.84│ 170.66│
│存货 │--- │ 15366.36│ 12777.41│ 20.26│
│投资性房地产│--- │ 2166.26│ 2241.47│ -3.36│
│长期股权投资│--- │ 34593.21│ 48995.39│ -29.39│
│固定资产 │--- │ 58043.66│ 59958.53│ -3.19│
│在建工程 │--- │ 66159.01│ 53308.32│ 24.11│
│使用权资产 │--- │ 901.14│ 1175.83│ -23.36│
│短期借款 │--- │ 100353.47│ 70172.64│ 43.01│
│合同负债 │--- │ 6416.62│ 10215.94│ -37.19│
│长期借款 │--- │ 28688.78│ 18688.78│ 53.51│
│租赁负债 │--- │ 433.97│ 491.23│ -11.66│
│交易性金融资│--- │ 221062.29│ 153928.98│ 43.61│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 82980.66│ 89691.94│ -7.48│
│营业成本 │--- │ 12959.48│ 13785.95│ -6.00│
│销售费用 │--- │ 31121.43│ 35341.05│ -11.94│
│管理费用 │--- │ 7798.36│ 7490.23│ 4.11│
│财务费用 │报告期内，定期存│ 3130.58│ 1916.71│ 63.33│
│ │款减少及贷款增加│ │ │ │
│所得税费用 │报告期内，递延所│ 2813.61│ 1960.69│ 43.50│
│ │得税中应纳税暂时│ │ │ │
│ │性差异增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4286.82│ 4676.17│ -8.33│
│经营活动产生│--- │ 22615.46│ 23926.26│ -5.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -41593.19│ -54736.82│ 24.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内，公司取│ 34094.02│ -4511.72│ 855.68│
│的现金流量净│得贷款增加及偿还│ │ │ │
│额 │借款减少 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内，投资活│ 15251.85│ -35153.09│ 143.39│
│价物净增加额│动和筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金净流量增加│ │ │ │
│信用减值损失│报告期内，依据公│ -173.26│ -65.47│ -164.66│
│ │司信用政策计提的│ │ │ │
│ │信用减值损失增加│ │ │ │
│资产减值损失│报告期内，转回计│ 5.63│ ---│ ---│
│ │提的存货跌价准备│ │ │ │
│公允价值变动│报告期内，公司交│ 2804.83│ 454.81│ 516.70│
│收益 │易性金融资产以公│ │ │ │
│ │允价值计量且其变│ │ │ │
│ │动计入当期损益的│ │ │ │
│ │金额增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内，公司按│ 6909.94│ -8075.30│ 185.57│
│ │权益法确认长期股│ │ │ │
│ │权投资收益及购买│ │ │ │
│ │理财产品投资收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内，公司收│ 643.62│ 5913.18│ -89.12│
│ │到的政府补助减少│ │ │ │
│营业外支出 │报告期内，公司对│ 166.41│ 20.08│ 728.72│
│ │外捐赠支出增加 │ │ │ │
│归属于母公司│投资收益和公允价│ 31226.71│ 23232.19│ 34.41│
│股东的净利润│值变动收益的增加│ │ │ │
│少数股东损益│报告期内，控股子│ -156.69│ -92.38│ -69.61│
│ │公司亏损增加 │ │ │ │
│外币报表折算│--- │ 135.56│ 169.19│ -19.88│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22390.80│ 59008.98│ 15514.05│ 43757.14│
│存货 │ 16381.97│ 15366.36│ 15485.46│ 12777.41│
│应收账款 │ 20136.59│ 27720.56│ 17457.26│ 10241.84│
│其他应收款 │ 6752.40│ 25955.66│ 4063.31│ 1002.75│
│流动资产合计 │ 336160.89│ 383774.18│ 322118.49│ 319241.53│
│长期股权投资 │ 30595.25│ 34593.21│ 53216.50│ 48995.39│
│固定资产净额 │ 57772.27│ 58043.66│ 58991.59│ 59958.53│
│无形资产 │ 35489.28│ 36149.04│ 36814.89│ 37480.74│
│非流动资产合计 │ 303346.04│ 265928.77│ 276279.53│ 269422.90│
│资产总计 │ 639506.94│ 649702.95│ 598398.02│ 588664.43│
│流动负债 │ 152859.94│ 173350.38│ 124729.32│ 136012.93│
│非流动负债 │ 130487.70│ 127011.20│ 125725.27│ 113886.09│
│负债合计 │ 283347.64│ 300361.58│ 250454.59│ 249899.02│
│实收资本 │ 53019.25│ 53019.14│ 53019.10│ 53022.38│
│资本公积金 │ 47572.32│ 47635.29│ 47653.61│ 47632.76│
│盈余公积 │ 41694.45│ 41694.45│ 41694.45│ 41694.45│
│未分配利润 │ 195852.86│ 189029.49│ 187756.55│ 178480.23│
│少数股东权益 │ 5100.56│ 5011.78│ 5138.17│ 5164.00│
│股东权益合计 │ 356159.29│ 349341.38│ 347943.42│ 338765.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18367.61│ 31510.28│ 43696.74│ 66663.37│
│存货 │ 13703.66│ 13111.07│ 12638.38│ 11850.41│
│应收账款 │ 30641.01│ 27760.71│ 19317.96│ 3047.74│
│其他应收款 │ 4777.65│ 4169.43│ 3365.65│ 961.40│
│流动资产合计 │ 290750.47│ 311749.67│ 301224.97│ 293639.77│
│长期股权投资 │ 46595.92│ 45407.95│ 51518.70│ 54486.08│
│固定资产净额 │ 56803.50│ 57643.28│ 58618.04│ 59844.21│
│无形资产 │ 37968.31│ 38626.26│ 39283.14│ 39932.64│
│非流动资产合计 │ 255025.42│ 250807.38│ 246792.33│ 263135.62│
│资产总计 │ 545775.89│ 562557.04│ 548017.30│ 556775.38│
│流动负债 │ 108422.63│ 137019.98│ 110244.56│ 130797.93│
│非流动负债 │ 110500.84│ 111624.35│ 107008.38│ 103939.19│
│负债合计 │ 218923.47│ 248644.33│ 217252.94│ 234737.12│
│实收资本 │ 53022.33│ 53022.31│ 53029.91│ 53029.65│
│资本公积金 │ 47598.94│ 47489.34│ 48096.62│ 48044.38│
│盈余公积 │ 37512.14│ 37512.14│ 37512.14│ 37512.14│
│未分配利润 │ 171376.03│ 158653.92│ 175408.53│ 166699.99│
│少数股东权益 │ 5249.92│ 5356.72│ 5108.18│ 5135.20│
│股东权益合计 │ 326852.41│ 313912.72│ 330764.36│ 322038.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 124623.68│ 82980.66│ 29593.35│ 204478.93│
│营业成本 │ 19488.49│ 12959.48│ 5698.38│ 32413.95│
│营业税金及附加 │ 2156.43│ 1414.88│ 447.67│ 2964.70│
│销售费用 │ 53353.86│ 31121.43│ 14282.18│ 93816.76│
│财务费用 │ 3742.81│ 3130.58│ 1268.04│ 3992.19│
│管理费用 │ 12966.02│ 7798.36│ 3653.02│ 16900.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2904.03│ 2804.83│ 1217.69│ -342.94│
│投资收益 │ 4416.96│ 6909.94│ 5191.09│ -3365.24│
│营业利润 │ 41484.22│ 34045.25│ 9935.64│ 52154.10│
│营业外收入 │ 13.59│ 4.79│ 3.62│ 24.10│
│营业外支出 │ 184.84│ 166.41│ 12.60│ 257.96│
│利润总额 │ 41312.97│ 33883.63│ 9926.67│ 51920.23│
│所得税 │ 3358.82│ 2813.61│ 678.91│ 4969.37│
│净利润 │ 37954.15│ 31070.02│ 9247.76│ 46950.86│
│归属母公司净利润 │ 38050.48│ 31226.71│ 9276.32│ 47240.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 141613.24│ 89691.94│ 40757.56│ 177048.60│
│营业成本 │ 20990.49│ 13785.95│ 5976.71│ 26534.25│
│营业税金及附加 │ 2013.41│ 1229.79│ 534.81│ 2876.40│
│销售费用 │ 58389.93│ 35341.05│ 15868.44│ 84270.85│
│财务费用 │ 3039.98│ 1916.71│ 821.55│ 1947.63│
│管理费用 │ 11341.01│ 7490.23│ 3526.78│ 14771.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1797.36│ 454.81│ -2085.12│ 2069.29│
│投资收益 │ -6075.25│ -8075.30│ -2831.53│ 30589.31│
│营业利润 │ 38968.38│ 25116.45│ 9042.09│ 79020.63│
│营业外收入 │ 6.04│ 4.13│ 2.90│ 20.55│
│营业外支出 │ 56.15│ 20.08│ 6.81│ 249.77│
│利润总额 │ 38918.27│ 25100.50│ 9038.18│ 78791.41│
│所得税 │ 3165.69│ 1960.69│ 362.00│ 7708.83│
│净利润 │ 35752.58│ 23139.81│ 8676.18│ 71082.58│
│归属母公司净利润 │ 35954.31│ 23232.19│ 8708.54│ 71587.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 133446.90│ 106124.49│ 25887.64│ 195396.57│
│经营活动现金流出 │ 121744.01│ 83509.03│ 44044.58│ 166827.89│
│经营活动现金流量净额│ 11702.89│ 22615.46│ -18156.94│ 28568.67│
│投资活动现金流入 │ 108286.43│ 67141.31│ 41273.69│ 135590.16│
│资本性支出 │ 10629.45│ 6491.51│ 2678.42│ 27239.77│
│投资活动现金流出 │ 159872.45│ 108734.51│ 60921.42│ 169039.77│
│投资活动现金流量净额│ -51586.02│ -41593.19│ -19647.73│ -33449.60│
│筹资活动现金流入 │ 75000.00│ 50000.00│ 10000.00│ 80638.78│
│筹资活动现金流出 │ 56595.25│ 15905.98│ 392.45│ 98960.79│
│筹资活动现金流量净额│ 18404.75│ 34094.02│ 9607.55│ -18322.01│
│汇率变动对现金的影响│ 112.05│ 135.56│ -45.96│ 296.71│
│现金及等价物净增加额│ -21366.34│ 15251.85│ -28243.09│ -22906.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 135131.35│ 102530.63│ 39647.02│ 255980.14│
│经营活动现金流出 │ 115893.85│ 78604.38│ 38719.05│ 152488.39│
│经营活动现金流量净额│ 19237.49│ 23926.26│ 927.97│ 103491.75│
│投资活动现金流入 │ 111809.71│ 68563.47│ 42452.43│ 152598.63│
│资本性支出 │ 18718.11│ 15299.39│ 7061.65│ 12557.21│
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