财务分析☆ ◇002288 超华科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 349.37│ 922.76│ -2038.45│ -33571.72│
│净利润增长率(%) │ -89.36│ -70.41│ -172.77│ -567.01│
│扣非净利润(万) │ 850.67│ 1356.92│ -1342.01│ -33161.43│
│营业总收入(万元) │ 76055.18│ 63527.35│ 23410.39│ 172715.53│
│总营收同比增长率(%) │ -48.78│ -40.44│ -58.42│ -30.14│
│加权净资产收益率(%) │ 0.26│ 0.69│ -1.55│ -22.58│
│资产负债比率(%) │ 54.18│ 54.78│ 57.05│ 56.49│
│净利润现金含量(%) │ 9621.50│ 3274.95│ -228.96│ -40.73│
│基本每股收益(元) │ 0.0038│ 0.0099│ -0.0219│ -0.3603│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0091│ 0.0146│ -0.0144│ -0.3559│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0038│ 0.0099│ -0.0219│ -0.3603│
│每股资本公积金(元) │ 0.5891│ 0.5891│ 0.5892│ 0.5891│
│每股未分配利润(元) │ -0.1822│ -0.1768│ -0.2116│ -0.1860│
│每股净资产(元) │ 1.4279│ 1.4462│ 1.3966│ 1.4278│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3608│ 0.3244│ 0.0501│ 0.1468│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3283.04│ 3118.50│ 2801.41│ 7188.59│
│归母净利(调整后:万) │ 3283.04│ 3118.50│ 2801.41│ 7188.59│
│净利润增长率(%) │ -67.56│ -57.62│ -16.35│ 234.84│
│扣非净利润(万) │ 4021.64│ 4001.93│ 4053.87│ 10029.67│
│营业总收(未调整:万) │ 148493.99│ 106666.79│ 56305.92│ 247237.83│
│营业总收(调整后:万) │ 148493.99│ 106666.79│ 56305.92│ 247237.83│
│总营收同比增长率(%) │ -19.67│ -10.87│ 4.47│ 93.49│
│加权净资产收益率(%) │ 1.97│ 1.87│ 1.68│ 4.44│
│资产负债比率(%) │ 51.99│ 54.27│ 54.56│ 54.77│
│净利润现金含量(%) │ 452.80│ 244.24│ 160.12│ 120.56│
│基本每股收益(元) │ 0.0352│ 0.0335│ 0.0301│ 0.0772│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0432│ 0.0430│ 0.0435│ 0.1077│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0352│ 0.0335│ 0.0301│ 0.0772│
│每股资本公积金(元) │ 0.5891│ 0.5891│ 0.5891│ 0.5891│
│每股未分配利润(元) │ 0.2096│ 0.2078│ 0.2044│ 0.1744│
│每股净资产(元) │ 1.8192│ 1.8140│ 1.8043│ 1.7751│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1596│ 0.0818│ 0.0481│ 0.0930│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.94│ 0.96│ 0.89│ 0.90│
│速动比率 │ 0.54│ 0.60│ 0.46│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 54.18│ 54.78│ 57.05│ 56.49│
│产权比率 │ 1.18│ 1.21│ 1.33│ 1.30│
│现金流比率%-短期债务│ 23.86│ 20.59│ 2.88│ 8.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.12│ 1.21│ 1.18│
│速动比率 │ 0.61│ 0.61│ 0.64│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 51.99│ 54.27│ 54.56│ 54.77│
│产权比率 │ 1.09│ 1.19│ 1.20│ 1.21│
│现金流比率%-短期债务│ 8.94│ 4.16│ 2.67│ 5.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.69│ 1.30│ 0.43│ 3.35│
│存货周转率 │ 1.06│ 0.91│ 0.30│ 2.12│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.45│ 0.16│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 0.70│ 0.26│ 1.87│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.21│ 0.08│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.59│ 1.84│ 1.13│ 4.58│
│存货周转率 │ 1.39│ 0.95│ 0.46│ 2.26│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.53│ 0.28│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 1.66│ 1.18│ 0.62│ 2.52│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.29│ 0.15│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.26│ 0.68│ -1.57│ -25.24│
│销售毛利率 │ 15.52│ 15.57│ 14.23│ 6.42│
│营业利润率 │ 1.25│ 2.67│ -4.41│ -17.00│
│销售净利率 │ 0.42│ 1.42│ -8.75│ -19.59│
│总资产净利率 │ 0.12│ 0.31│ -0.67│ -9.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.94│ 1.85│ 1.67│ 4.35│
│销售毛利率 │ 17.95│ 19.35│ 24.57│ 18.12│
│营业利润率 │ 3.44│ 5.53│ 8.24│ 4.50│
│销售净利率 │ 2.17│ 2.89│ 4.94│ 2.88│
│总资产净利率 │ 0.91│ 0.85│ 0.76│ 1.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -48.78│ -40.44│ -58.42│ -30.14│
│营业利润增长率 │ -81.39│ -71.25│ -122.26│ -363.86│
│净利润增长率 │ -89.36│ -70.41│ -172.77│ -567.01│
│净资产增长率 │ 0.01│ 1.29│ -2.19│ -19.57│
│总资产增长率 │ -5.05│ -2.55│ -0.91│ -16.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.67│ -10.87│ 4.47│ 93.49│
│营业利润增长率 │ -65.27│ -47.82│ 11.17│ 102.83│
│净利润增长率 │ -67.56│ -57.62│ -16.35│ 234.84│
│净资产增长率 │ 2.48│ 2.19│ 1.64│ 4.40│
│总资产增长率 │ -3.49│ 1.04│ 1.18│ -3.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收回应收款 │ 23280.96│ 5946.52│ 291.51│
│应收票据 │收到承兑汇票减少│ 3437.37│ 7278.44│ -52.77│
│应收款项 │随收入减少 │ 34238.12│ 55610.74│ -38.43│
│预付款项 │材料预付款增加 │ 11420.26│ 6648.63│ 71.77│
│应付票据 │银行承兑汇票融资│ 7687.14│ 4599.93│ 67.11│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税增加 │ 3657.73│ 2237.19│ 63.50│
│其他流动负债│已背书未到期不能│ 3578.21│ 5813.14│ -38.45│
│ │终止确认的应收票│ │ │ │
│ │据减少 │ │ │ │
│长期借款 │借款增加 │ 12200.00│ 8500.00│ 43.53│
│租赁负债 │减少应付厂房租赁│ 19.41│ 72.22│ -73.13│
│ │费用 │ │ │ │
│主营业务收入│行业性营收减少 │ 76055.18│ 148493.99│ -48.78│
│主营业务成本│随收入减少 │ 64253.82│ 121840.67│ -47.26│
│税金及附加 │随收入减少 │ 527.52│ 884.62│ -40.37│
│销售费用 │随收入减少导致相│ 1530.53│ 2718.73│ -43.70│
│ │应的费用减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发性投入减少 │ 3102.78│ 7707.66│ -59.74│
│其他收益 │收到政府补助减少│ 656.61│ 1048.50│ -37.38│
│公允价值变动│其他非流动金融资│ 3967.95│ 2117.99│ 87.34│
│收益 │产公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款计提坏账│ 229.77│ -840.94│ 127.32│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货计提减值减少│ 76.35│ 122.92│ -37.88│
│营业外收入 │非经营性事项 │ 53.78│ 267.19│ -79.87│
│营业外支出 │非经营性事项 │ 1052.95│ 2048.05│ -48.59│
│所得税费用 │利润减少 │ -367.97│ 103.26│ -456.35│
│销售商品、提│收入减少导致收到│ 75068.03│ 159638.84│ -52.98│
│供劳务收到的│货款减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│收到出口退税减少│ 6.76│ 1121.03│ -99.40│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│收到经营往来款增│ 58846.03│ 32007.94│ 83.85│
│营活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│支付材料款减少 │ 55680.08│ 126007.85│ -55.81│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│支付员工工资减少│ 5485.70│ 11450.44│ -52.09│
│及为职工支付│ │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│支付税费减少 │ 2232.83│ 6204.51│ -64.01│
│费 │ │ │ │ │
│购建固定资产│支付工程设备款项│ 301.04│ 3916.96│ -92.31│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│借款减少 │ 23150.00│ 45950.00│ -49.62│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│收到票据贴现减少│ 7734.57│ 33072.14│ -76.61│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│还银行借款增加 │ 34192.74│ 62138.75│ -44.97│
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│借款减少 │ 4851.09│ 17855.75│ -72.83│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 24670.03│ 5946.52│ 314.87│
│应收款项 │--- │ 41822.16│ 55610.74│ -24.79│
│存货 │--- │ 53292.15│ 64486.38│ -17.36│
│固定资产 │--- │ 88061.86│ 92512.77│ -4.81│
│在建工程 │--- │ 3510.46│ 3407.67│ 3.02│
│使用权资产 │--- │ 465.06│ 536.49│ -13.31│
│短期借款 │--- │ 75727.69│ 71275.18│ 6.25│
│合同负债 │--- │ 2464.80│ 3471.12│ -28.99│
│长期借款 │--- │ 12200.00│ 8500.00│ 43.53│
│租赁负债 │--- │ 36.98│ 72.22│ -48.80│
│营业收入 │市场原因影响，订│ 63527.35│ 106666.79│ -40.44│
│ │单减少 │ │ │ │
│营业成本 │与收入同向减少 │ 53637.35│ 86028.14│ -37.65│
│销售费用 │与收入同向减少 │ 1074.63│ 2092.46│ -48.64│
│管理费用 │--- │ 3199.68│ 3815.51│ -16.14│
│财务费用 │与收入同向减少 │ 3610.81│ 4888.35│ -26.13│
│所得税费用 │本期利润减少计提│ 2.75│ 919.22│ -99.70│
│ │所得税 │ │ │ │
│研发投入 │研发性投入减少 │ 2575.92│ 5372.10│ -52.05│
│经营活动产生│期初应收账款回款│ 30219.80│ 7616.71│ 296.76│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回子公司投资 │ 805.60│ -3102.02│ 125.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还部分银行借款│ -10255.24│ -514.96│ -1891.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│银行承兑汇票贴现│ 20783.86│ 4001.32│ 419.43│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23280.96│ 24670.03│ 5017.17│ 5946.52│
│存货 │ 56641.56│ 53292.15│ 69120.76│ 64486.38│
│应收账款 │ 34238.12│ 41822.16│ 52476.00│ 55610.74│
│其他应收款 │ 2186.42│ 4494.78│ 1883.48│ 2737.94│
│流动资产合计 │ 132727.31│ 141103.14│ 143749.09│ 144501.22│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 86003.55│ 88061.86│ 90679.69│ 92512.77│
│无形资产 │ 12526.45│ 12610.09│ 12693.73│ 12743.83│
│非流动资产合计 │ 157837.42│ 157116.79│ 159480.99│ 161516.30│
│资产总计 │ 290564.73│ 298219.93│ 303230.08│ 306017.51│
│流动负债 │ 140880.04│ 146788.17│ 162303.38│ 161124.13│
│非流动负债 │ 16554.29│ 16581.66│ 10691.46│ 11743.45│
│负债合计 │ 157434.33│ 163369.83│ 172994.84│ 172867.58│
│实收资本 │ 93164.37│ 93164.37│ 93164.37│ 93164.37│
│资本公积金 │ 54885.14│ 54885.14│ 54889.65│ 54885.14│
│盈余公积 │ 1835.37│ 1835.37│ 2326.75│ 1835.37│
│未分配利润 │ -16977.31│ -16471.59│ -19712.03│ -17326.68│
│少数股东权益 │ 103.80│ 114.28│ 124.52│ 133.33│
│股东权益合计 │ 133130.40│ 134850.10│ 130235.24│ 133149.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5707.72│ 6867.86│ 8847.96│ 5459.10│
│存货 │ 88225.43│ 92928.36│ 95777.39│ 87759.09│
│应收账款 │ 66961.42│ 68156.53│ 52490.58│ 47534.90│
│其他应收款 │ 4218.36│ 3862.00│ 3883.55│ 2865.30│
│流动资产合计 │ 189588.75│ 204809.31│ 203104.31│ 195827.73│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 85826.46│ 88157.94│ 90421.33│ 92670.94│
│无形资产 │ 12843.20│ 12979.28│ 13061.58│ 13143.88│
│非流动资产合计 │ 164146.80│ 165550.89│ 167763.50│ 170706.07│
│资产总计 │ 353735.55│ 370360.20│ 370867.81│ 366533.80│
│流动负债 │ 166212.11│ 183107.99│ 168065.39│ 166311.68│
│非流动负债 │ 17699.78│ 17889.18│ 34289.16│ 34448.95│
│负债合计 │ 183911.89│ 200997.17│ 202354.55│ 200760.63│
│实收资本 │ 93164.37│ 93164.37│ 93164.37│ 93164.37│
│资本公积金 │ 54885.14│ 54885.14│ 54885.14│ 54885.14│
│盈余公积 │ 1835.37│ 1835.37│ 1835.37│ 1835.37│
│未分配利润 │ 19528.08│ 19363.54│ 19046.45│ 16245.04│
│少数股东权益 │ 336.83│ 359.70│ 414.85│ 393.59│
│股东权益合计 │ 169823.66│ 169363.03│ 168513.26│ 165773.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 76055.18│ 63527.35│ 23410.39│ 172715.53│
│营业成本 │ 64253.82│ 53637.35│ 20080.18│ 161632.94│
│营业税金及附加 │ 527.52│ 430.58│ 234.23│ 1490.02│
│销售费用 │ 1530.53│ 1074.63│ 533.13│ 3446.62│
│财务费用 │ 5770.03│ 3610.81│ 1283.25│ 9014.62│
│管理费用 │ 4918.00│ 3199.68│ 1576.17│ 16192.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3967.95│ 1433.40│ 120.05│ 2806.65│
│投资收益 │ 67.86│ 67.86│ ---│ ---│
│营业利润 │ 951.04│ 1696.89│ -1032.77│ -29353.61│
│营业外收入 │ 53.78│ 52.93│ 14.41│ 43.46│
│营业外支出 │ 1052.95│ 843.36│ 1042.46│ 2202.99│
│利润总额 │ -48.13│ 906.45│ -2060.82│ -31513.15│
│所得税 │ -367.97│ 2.75│ -13.55│ 2318.83│
│净利润 │ 319.84│ 903.70│ -2047.27│ -33831.98│
│归属母公司净利润 │ 349.37│ 922.76│ -2038.45│ -33571.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 148493.99│ 106666.79│ 56305.92│ 247237.83│
│营业成本 │ 121840.67│ 86028.14│ 42471.91│ 202428.48│
│营业税金及附加 │ 884.62│ 506.77│ 288.58│ 926.30│
│销售费用 │ 2718.73│ 2092.46│ 1060.01│ 3227.00│
│财务费用 │ 7142.07│ 4888.35│ 2634.56│ 8420.66│
│管理费用 │ 5538.31│ 3815.51│ 1868.28│ 6979.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2117.99│ 1328.39│ ---│ 283.32│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 954.82│
│营业利润 │ 5110.41│ 5903.23│ 4640.52│ 11124.54│
│营业外收入 │ 267.19│ 35.05│ 20.72│ 106.32│
│营业外支出 │ 2048.05│ 1934.44│ 1273.62│ 4625.97│
│利润总额 │ 3329.55│ 4003.83│ 3387.62│ 6604.89│
│所得税 │ 103.26│ 919.22│ 606.13│ -510.15│
│净利润 │ 3226.28│ 3084.61│ 2781.49│ 7115.04│
│归属母公司净利润 │ 3283.04│ 3118.50│ 2801.41│ 7188.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 133920.81│ 116172.10│ 41376.94│ 208643.19│
│经营活动现金流出 │ 100306.30│ 85952.30│ 36709.68│ 194968.87│
│经营活动现金流量净额│ 33614.51│ 30219.80│ 4667.26│ 13674.32│
│投资活动现金流入 │ 1102.68│ 1102.68│ 100.00│ ---│
│资本性支出 │ 301.04│ 297.09│ 62.09│ 3543.83│
│投资活动现金流出 │ 301.04│ 297.09│ 62.09│ 3543.83│
│投资活动现金流量净额│ 801.64│ 805.60│ 37.91│ -3543.83│
│筹资活动现金流入 │ 30884.57│ 20218.21│ 4317.52│ 112587.23│
│筹资活动现金流出 │ 44293.26│ 30473.45│ 8504.06│ 121657.03│
│筹资活动现金流量净额│ -13408.70│ -10255.24│ -4186.54│ -9069.80│
│汇率变动对现金的影响│ 42.49│ 13.70│ -14.19│ -369.44│
│现金及等价物净增加额│ 21049.94│ 20783.86│ 504.45│ 691.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 192767.81│ 147480.42│ 63065.93│ 428513.29│
│经营活动现金流出 │ 177902.25│ 139863.71│ 58580.37│ 419846.46│
│经营活动现金流量净额│ 14865.56│ 7616.71│ 4485.56│ 8666.83│
│投资活动现金流入 │ 130.00│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 3916.96│ 3102.02│ 1301.52│ 5674.71│
│投资活动现金流出 │ 3916.96│ 3102.02│ 1301.52│ 5674.71│
│投资活动现金流量净额│ -3786.96│ -3102.02│ -1301.52│ -5674.71│
│筹资活动现金流入 │ 79022.14│ 55012.78│ 10297.34│ 112319.65│
│筹资活动现金流出 │ 86321.85│ 55527.74│ 9183.01│ 116473.99│
│筹资活动现金流量净额│ -7299.71│ -514.96│ 1114.34│ -4154.34│
│汇率变动对现金的影响│ 48.19│ 1.58│ -11.15│ -17.07│
│现金及等价物净增加额│ 3827.09│ 4001.32│ 4287.23│ -1179.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 56305.92│ 32.60│ 2801.41│ -8.34│
│二季报 │ 50360.87│ 29.16│ 317.09│ -0.94│
│三季报 │ 41827.20│ 24.22│ 164.54│ -0.49│
│四季报 │ 24221.54│ 14.02│ -36854.76│ 109.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 53897.24│ 21.80│ 3349.17│ 46.59│
│二季报 │ 65781.73│ 26.61│ 4008.55│ 55.76│
│三季报 │ 65182.44│ 26.36│ 2762.71│ 38.43│
│四季报 │ 62376.43│ 25.23│ -2931.84│ -40.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
