财务分析☆ ◇002288 *ST超华 更新日期：2024-08-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -2235.09│ -53836.96│ 349.37│ 922.76│
│净利润增长率(%) │ -9.65│ -60.36│ -89.36│ -70.41│
│扣非净利润(万) │ -3576.24│ -42375.99│ 850.67│ 1356.92│
│营业总收入(万元) │ 5725.05│ 67668.70│ 76055.18│ 63527.35│
│总营收同比增长率(%) │ -75.54│ -60.82│ -48.78│ -40.44│
│加权净资产收益率(%) │ -2.86│ -50.71│ 0.26│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 70.24│ 68.78│ 54.18│ 54.78│
│净利润现金含量(%) │ -35.24│ -35.37│ 9621.50│ 3274.95│
│基本每股收益(元) │ -0.0240│ -0.5779│ 0.0038│ 0.0099│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0384│ -0.4549│ 0.0091│ 0.0146│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0240│ -0.5779│ 0.0038│ 0.0099│
│每股资本公积金(元) │ 0.5891│ 0.5891│ 0.5891│ 0.5891│
│每股未分配利润(元) │ -0.7878│ -0.7639│ -0.1822│ -0.1768│
│每股净资产(元) │ 0.8215│ 0.8513│ 1.4279│ 1.4462│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0085│ 0.2044│ 0.3608│ 0.3244│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2038.45│ -33571.72│ 3283.04│ 3118.50│
│归母净利(调整后:万) │ -2038.45│ -33571.72│ 3283.04│ 3118.50│
│净利润增长率(%) │ -172.77│ -567.01│ -67.56│ -57.62│
│扣非净利润(万) │ -1342.01│ -33161.43│ 4021.64│ 4001.93│
│营业总收(未调整:万) │ 23410.39│ 172715.53│ 148493.99│ 106666.79│
│营业总收(调整后:万) │ 23410.39│ 172715.53│ 148493.99│ 106666.79│
│总营收同比增长率(%) │ -58.42│ -30.14│ -19.67│ -10.87│
│加权净资产收益率(%) │ -1.55│ -22.58│ 1.97│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 57.05│ 56.49│ 51.99│ 54.27│
│净利润现金含量(%) │ -228.96│ -40.73│ 452.80│ 244.24│
│基本每股收益(元) │ -0.0219│ -0.3603│ 0.0352│ 0.0335│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0144│ -0.3559│ 0.0432│ 0.0430│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0219│ -0.3603│ 0.0352│ 0.0335│
│每股资本公积金(元) │ 0.5892│ 0.5891│ 0.5891│ 0.5891│
│每股未分配利润(元) │ -0.2116│ -0.1860│ 0.2096│ 0.2078│
│每股净资产(元) │ 1.3966│ 1.4278│ 1.8192│ 1.8140│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0501│ 0.1468│ 0.1596│ 0.0818│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.65│ 0.67│ 0.94│ 0.96│
│速动比率 │ 0.53│ 0.55│ 0.54│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 70.24│ 68.78│ 54.18│ 54.78│
│产权比率 │ 2.33│ 2.18│ 1.18│ 1.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.13│ 0.24│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.89│ 0.90│ 1.14│ 1.12│
│速动比率 │ 0.46│ 0.50│ 0.61│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 57.05│ 56.49│ 51.99│ 54.27│
│产权比率 │ 1.33│ 1.30│ 1.09│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.08│ 0.09│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.00│ 2.21│ 1.69│ 1.30│
│存货周转率 │ 0.43│ 1.89│ 1.06│ 0.91│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.56│ 0.55│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 0.07│ 0.78│ 0.85│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.24│ 0.26│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.43│ 3.35│ 2.59│ 1.84│
│存货周转率 │ 0.30│ 2.12│ 1.38│ 0.95│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 1.02│ 0.77│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 0.26│ 1.87│ 1.66│ 1.18│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.51│ 0.41│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.92│ -67.88│ 0.26│ 0.68│
│销售毛利率 │ -35.70│ -15.34│ 15.52│ 15.57│
│营业利润率 │ -64.38│ -47.07│ 1.25│ 2.67│
│销售净利率 │ -41.04│ -81.22│ 0.42│ 1.42│
│总资产净利率 │ -0.93│ -19.74│ 0.11│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.57│ -25.24│ 1.94│ 1.85│
│销售毛利率 │ 14.23│ 6.42│ 17.95│ 19.35│
│营业利润率 │ -4.41│ -17.00│ 3.44│ 5.53│
│销售净利率 │ -8.75│ -19.59│ 2.17│ 2.89│
│总资产净利率 │ -0.67│ -10.06│ 0.90│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -75.54│ -60.82│ -48.78│ -40.44│
│营业利润增长率 │ -256.85│ -8.50│ -81.39│ -71.25│
│净利润增长率 │ -9.65│ -60.36│ -89.36│ -70.41│
│净资产增长率 │ -3.51│ -40.37│ 0.01│ 1.29│
│总资产增长率 │ 1.15│ -18.02│ -5.05│ -2.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -58.42│ -30.14│ -19.67│ -10.87│
│营业利润增长率 │ -122.26│ -363.86│ -65.27│ -47.82│
│净利润增长率 │ -172.77│ -567.01│ -67.56│ -57.62│
│净资产增长率 │ -2.18│ -19.57│ 2.48│ 2.19│
│总资产增长率 │ -0.91│ -16.51│ -3.49│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │收到承兑汇票减少│ 494.14│ 1858.63│ -73.41│
│应收款项融资│--- │ 89.88│ 470.76│ -80.91│
│在建工程 │增加综合办公楼装│ 10189.45│ 7442.84│ 36.90│
│ │修工程 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 3611.77│ 2177.56│ 65.86│
│主营业务收入│行业性营收减少 │ 5725.05│ 23410.39│ -75.54│
│主营业务成本│随收减少 │ 7768.78│ 20080.18│ -61.31│
│税金及附加 │随收减少导致相应│ 12.35│ 234.23│ -94.73│
│ │的费用减少 │ │ │ │
│销售费用 │随收减少导致相应│ 132.64│ 533.13│ -75.12│
│ │的费用减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发性投入减少 │ 0.96│ 1208.55│ -99.92│
│其他收益 │收到政府补助减少│ 0.00│ 639.52│ -100.00│
│公允价值变动│客商银行投资收益│ 1344.36│ 120.05│ 1019.80│
│收益 │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│冲回应收款项坏账│ -193.09│ -136.26│ -41.71│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│转回存货跌价减少│ -1.58│ -150.95│ 98.95│
│营业外支出 │减少诉讼赔偿款 │ 9.51│ 1042.46│ -99.09│
│所得税费用 │利润减少 │ -1181.30│ -13.55│ -8615.52│
│销售商品、提│收入减少导致收到│ 3370.47│ 29368.40│ -88.52│
│供劳务收到的│货款减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与经│收到经营往来款增│ 444.99│ 12004.50│ -96.29│
│营活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│支付材料款减少 │ 1626.20│ 30657.30│ -94.70│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│支付员工工资减少│ 735.55│ 2259.82│ -67.45│
│及为职工支付│ │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│支付税费减少 │ 27.74│ 1438.31│ -98.07│
│费 │ │ │ │ │
│支付其他与经│支付其他经营往来│ 638.38│ 2354.24│ -72.88│
│营活动有关的│款减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│取得银行借款减少│ ---│ 4300.00│ -100.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│还银行借款减少 │ 137.95│ 6600.00│ -97.91│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│支付银行贷款利息│ 91.87│ 1904.06│ -95.17│
│润或偿付利息│减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │随销售收入减少 │ 1495.62│ 3446.62│ -56.61│
│管理费用 │减少盘亏等 │ 6274.06│ 16192.88│ -61.25│
│财务费用 │--- │ 8915.91│ 9014.62│ -1.10│
│研发费用 │研发支出减少 │ 3130.96│ 9482.79│ -66.98│
│经营活动现金│--- │ 129274.50│ 208643.19│ -38.04│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 110231.67│ 194968.87│ -43.46│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期收回上期应收│ 19042.84│ 13674.32│ 39.26│
│的现金流量净│账款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1003.10│ ---│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 5340.84│ 3543.83│ 50.71│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期增加对项目性│ -4337.74│ -3543.83│ -22.40│
│的现金流量净│投资支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 108550.60│ 112587.23│ -3.59│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 124763.54│ 121657.03│ 2.55│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款减少 │ -16212.95│ -9069.80│ -78.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1483.85│ 691.24│ -314.66│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 1707.35│ 5946.52│ -71.29│
│应收款项 │--- │ 5649.66│ 55610.74│ -89.84│
│存货 │--- │ 17895.58│ 64486.38│ -72.25│
│固定资产 │--- │ 81934.44│ 92512.77│ -11.43│
│在建工程 │--- │ 7442.84│ 3407.67│ 118.41│
│使用权资产 │--- │ 263.55│ 536.49│ -50.87│
│短期借款 │--- │ 76215.41│ 71275.18│ 6.93│
│合同负债 │--- │ 2177.56│ 3471.12│ -37.27│
│长期借款 │--- │ 5000.00│ 8500.00│ -41.18│
│租赁负债 │--- │ 130.74│ 72.22│ 81.02│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2232.71│ 1707.35│ 23280.96│ 24670.03│
│存货 │ 17876.47│ 17895.58│ 56641.56│ 53292.15│
│应收账款 │ 5785.98│ 5649.66│ 34238.12│ 41822.16│
│其他应收款 │ 32741.20│ 32804.38│ 2186.42│ 4494.78│
│流动资产合计 │ 96208.19│ 96460.27│ 132727.31│ 141103.14│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 80031.37│ 81934.44│ 86003.55│ 88061.86│
│无形资产 │ 12391.53│ 12474.85│ 12526.45│ 12610.09│
│非流动资产合计 │ 157559.93│ 154422.71│ 157837.42│ 157116.79│
│资产总计 │ 253768.12│ 250882.97│ 290564.73│ 298219.93│
│流动负债 │ 148643.67│ 142949.58│ 140880.04│ 146788.17│
│非流动负债 │ 29591.21│ 29609.27│ 16554.29│ 16581.66│
│负债合计 │ 178234.88│ 172558.86│ 157434.33│ 163369.83│
│实收资本 │ 93164.37│ 93164.37│ 93164.37│ 93164.37│
│资本公积金 │ 54885.14│ 54885.14│ 54885.14│ 54885.14│
│盈余公积 │ 1835.37│ 1835.37│ 1835.37│ 1835.37│
│未分配利润 │ -73398.74│ -71163.65│ -16977.31│ -16471.59│
│少数股东权益 │ -1000.33│ -990.61│ 103.80│ 114.28│
│股东权益合计 │ 75533.24│ 78324.12│ 133130.40│ 134850.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5017.17│ 5946.52│ 5707.72│ 6867.86│
│存货 │ 69120.76│ 64486.38│ 88225.43│ 92928.36│
│应收账款 │ 52476.00│ 55610.74│ 66961.42│ 68156.53│
│其他应收款 │ 1883.48│ 2737.94│ 4218.36│ 3862.00│
│流动资产合计 │ 143749.09│ 144501.22│ 189588.75│ 204809.31│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 90679.69│ 92512.77│ 85826.46│ 88157.94│
│无形资产 │ 12693.73│ 12743.83│ 12843.20│ 12979.28│
│非流动资产合计 │ 159480.99│ 161516.30│ 164146.80│ 165550.89│
│资产总计 │ 303230.08│ 306017.51│ 353735.55│ 370360.20│
│流动负债 │ 162303.38│ 161124.13│ 166212.11│ 183107.99│
│非流动负债 │ 10691.46│ 11743.45│ 17699.78│ 17889.18│
│负债合计 │ 172994.84│ 172867.58│ 183911.89│ 200997.17│
│实收资本 │ 93164.37│ 93164.37│ 93164.37│ 93164.37│
│资本公积金 │ 54889.65│ 54885.14│ 54885.14│ 54885.14│
│盈余公积 │ 2326.75│ 1835.37│ 1835.37│ 1835.37│
│未分配利润 │ -19712.03│ -17326.68│ 19528.08│ 19363.54│
│少数股东权益 │ 124.52│ 133.33│ 336.83│ 359.70│
│股东权益合计 │ 130235.24│ 133149.93│ 169823.66│ 169363.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5725.05│ 67668.70│ 76055.18│ 63527.35│
│营业成本 │ 7768.78│ 78050.40│ 64253.82│ 53637.35│
│营业税金及附加 │ 12.35│ 898.41│ 527.52│ 430.58│
│销售费用 │ 132.64│ 1495.62│ 1530.53│ 1074.63│
│财务费用 │ 1485.97│ 8915.91│ 5770.03│ 3610.81│
│管理费用 │ 1159.53│ 6274.06│ 4918.00│ 3199.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1344.36│ 3417.64│ 3967.95│ 1433.40│
│投资收益 │ ---│ 3933.23│ 67.86│ 67.86│
│营业利润 │ -3685.50│ -31849.17│ 951.04│ 1696.89│
│营业外收入 │ 6.31│ 397.68│ 53.78│ 52.93│
│营业外支出 │ 9.51│ 20332.63│ 1052.95│ 843.36│
│利润总额 │ -3688.70│ -51784.12│ -48.13│ 906.45│
│所得税 │ -1338.91│ 3176.78│ -367.97│ 2.75│
│净利润 │ -2349.79│ -54960.90│ 319.84│ 903.70│
│归属母公司净利润 │ -2235.09│ -53836.96│ 349.37│ 922.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23410.39│ 172715.53│ 148493.99│ 106666.79│
│营业成本 │ 20080.18│ 161632.94│ 121840.67│ 86028.14│
│营业税金及附加 │ 234.23│ 1490.02│ 884.62│ 506.77│
│销售费用 │ 533.13│ 3446.62│ 2718.73│ 2092.46│
│财务费用 │ 1283.25│ 9014.62│ 7142.07│ 4888.35│
│管理费用 │ 1576.17│ 16192.88│ 5538.31│ 3815.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 120.05│ 2806.65│ 2117.99│ 1328.39│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -1032.77│ -29353.61│ 5110.41│ 5903.23│
│营业外收入 │ 14.41│ 43.46│ 267.19│ 35.05│
│营业外支出 │ 1042.46│ 2202.99│ 2048.05│ 1934.44│
│利润总额 │ -2060.82│ -31513.15│ 3329.55│ 4003.83│
│所得税 │ -13.55│ 2318.83│ 103.26│ 919.22│
│净利润 │ -2047.27│ -33831.98│ 3226.28│ 3084.61│
│归属母公司净利润 │ -2038.45│ -33571.72│ 3283.04│ 3118.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3815.46│ 129274.50│ 133920.81│ 116172.10│
│经营活动现金流出 │ 3027.87│ 110231.67│ 100306.30│ 85952.30│
│经营活动现金流量净额│ 787.59│ 19042.84│ 33614.51│ 30219.80│
│投资活动现金流入 │ ---│ 1003.10│ 1102.68│ 1102.68│
│资本性支出 │ ---│ 5188.09│ 301.04│ 297.09│
│投资活动现金流出 │ ---│ 5340.84│ 301.04│ 297.09│
│投资活动现金流量净额│ ---│ -4337.74│ 801.64│ 805.60│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 108550.60│ 30884.57│ 20218.21│
│筹资活动现金流出 │ 262.23│ 124763.54│ 44293.26│ 30473.45│
│筹资活动现金流量净额│ -262.23│ -16212.95│ -13408.70│ -10255.24│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 24.00│ 42.49│ 13.70│
│现金及等价物净增加额│ 525.36│ -1483.85│ 21049.94│ 20783.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41376.94│ 208643.19│ 192767.81│ 147480.42│
│经营活动现金流出 │ 36709.68│ 194968.87│ 177902.25│ 139863.71│
│经营活动现金流量净额│ 4667.26│ 13674.32│ 14865.56│ 7616.71│
│投资活动现金流入 │ 100.00│ ---│ 130.00│ ---│
│资本性支出 │ 62.09│ 3543.83│ 3916.96│ 3102.02│
│投资活动现金流出 │ 62.09│ 3543.83│ 3916.96│ 3102.02│
│投资活动现金流量净额│ 37.91│ -3543.83│ -3786.96│ -3102.02│
│筹资活动现金流入 │ 4317.52│ 112587.23│ 79022.14│ 55012.78│
│筹资活动现金流出 │ 8504.06│ 121657.03│ 86321.85│ 55527.74│
│筹资活动现金流量净额│ -4186.54│ -9069.80│ -7299.71│ -514.96│
│汇率变动对现金的影响│ -14.19│ -369.44│ 48.19│ 1.58│
│现金及等价物净增加额│ 504.45│ 691.24│ 3827.09│ 4001.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23410.39│ 34.60│ -2038.45│ 3.79│
│二季报 │ 40116.97│ 59.28│ 2961.21│ -5.50│
│三季报 │ 12527.83│ 18.51│ -573.39│ 1.07│
│四季报 │ -8386.48│ -12.39│ -54186.33│ 100.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 56305.92│ 32.60│ 2801.41│ -8.34│
│二季报 │ 50360.87│ 29.16│ 317.09│ -0.94│
│三季报 │ 41827.20│ 24.22│ 164.54│ -0.49│
│四季报 │ 24221.54│ 14.02│ -36854.76│ 109.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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