财务分析☆ ◇002290 禾盛新材 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 14408.60│ 9790.98│ 8277.14│ 6593.20│ 8197.60│ 5508.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8277.14│ 6593.41│ 8197.60│ 5508.01│
│净利润增长率(%) │ 67.90│ 18.29│ 25.54│ -19.57│ 48.83│ 104.60│
│扣非净利润(万) │ 14384.59│ 9926.08│ 7852.68│ 8101.11│ 7456.87│ 5544.64│
│营业总收(未调整:万) │ 186249.91│ 252593.19│ 234036.48│ 213326.19│ 226883.30│ 182230.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 234036.48│ 213326.19│ 226883.30│ 182230.73│
│总营收同比增长率(%) │ 1.41│ 7.93│ 9.71│ -5.98│ 24.50│ 5.58│
│加权净资产收益率(%) │ 16.36│ 12.96│ 12.59│ 11.59│ 16.92│ 13.32│
│资产负债比率(%) │ 51.18│ 54.73│ 60.01│ 59.82│ 67.70│ 69.54│
│净利润现金含量(%) │ 57.03│ 202.00│ 288.11│ 286.65│ 135.24│ 154.33│
│基本每股收益(元) │ 0.5800│ 0.3900│ 0.3300│ 0.2700│ 0.3300│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5798│ 0.4000│ 0.3200│ 0.3300│ 0.3000│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5807│ 0.3946│ 0.3336│ 0.2657│ 0.3308│ 0.2269│
│每股资本公积金(元) │ 4.6558│ 4.6558│ 4.6553│ 4.6624│ 4.6219│ 4.6379│
│每股未分配利润(元) │ -2.0086│ -2.5893│ -2.9839│ -3.3176│ -3.5876│ -4.0008│
│每股净资产(元) │ 3.8238│ 3.2431│ 2.8457│ 2.4766│ 2.1306│ 1.8177│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3312│ 0.7971│ 0.9612│ 0.7617│ 0.4474│ 0.3502│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14408.60│ 9700.31│ 5095.13│ 9790.98│ 8581.68│ 6127.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8581.68│ 6127.26│
│净利润增长率(%) │ 67.90│ 58.31│ 82.72│ 18.29│ 1.29│ 8.24│
│扣非净利润(万) │ 14384.59│ 9710.12│ 5096.58│ 9926.08│ 8592.04│ 6168.92│
│营业总收(未调整:万) │ 186249.91│ 121148.97│ 62720.03│ 252593.19│ 183665.94│ 120765.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 183665.94│ 120765.75│
│总营收同比增长率(%) │ 1.41│ 0.32│ 14.21│ 7.93│ 7.83│ 13.62│
│加权净资产收益率(%) │ 16.36│ 11.31│ 6.11│ 12.96│ 11.46│ 8.32│
│资产负债比率(%) │ 51.18│ 52.39│ 54.51│ 54.73│ 54.86│ 56.29│
│净利润现金含量(%) │ 57.03│ 70.15│ 117.60│ 202.00│ 208.77│ 126.52│
│基本每股收益(元) │ 0.5800│ 0.3900│ 0.2100│ 0.3900│ 0.3500│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5798│ 0.3900│ 0.2054│ 0.4000│ 0.3463│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5807│ 0.3910│ 0.2054│ 0.3946│ 0.3459│ 0.2470│
│每股资本公积金(元) │ 4.6558│ 4.6558│ 4.6558│ 4.6558│ 4.6557│ 4.6560│
│每股未分配利润(元) │ -2.0086│ -2.1984│ -2.3840│ -2.5893│ -2.6381│ -2.7370│
│每股净资产(元) │ 3.8238│ 3.6340│ 3.4484│ 3.2431│ 3.1942│ 3.0932│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3312│ 0.2743│ 0.2415│ 0.7971│ 0.7221│ 0.3124│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 1.67│ 1.65│ 2.05│ 1.98│ 1.18│
│速动比率 │ 1.35│ 1.26│ 1.17│ 1.46│ 1.35│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 51.18│ 54.73│ 60.01│ 59.82│ 67.70│ 69.54│
│产权比率 │ 1.05│ 1.22│ 1.50│ 1.49│ 2.10│ 2.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.23│ 0.28│ 0.32│ 0.16│ 0.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 1.74│ 1.66│ 1.67│ 1.74│ 1.76│
│速动比率 │ 1.35│ 1.33│ 1.26│ 1.26│ 1.24│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 51.18│ 52.39│ 54.51│ 54.73│ 54.86│ 56.29│
│产权比率 │ 1.05│ 1.10│ 1.20│ 1.22│ 1.21│ 1.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.08│ 0.06│ 0.23│ 0.22│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.77│ 5.59│ 6.00│ 6.23│ 6.62│ 5.45│
│存货周转率 │ 4.15│ 5.85│ 5.50│ 4.90│ 5.02│ 4.77│
│流动资产周转率 │ 1.22│ 1.77│ 1.79│ 1.68│ 1.80│ 1.51│
│固定资产周转率 │ 8.95│ 12.17│ 12.95│ 14.62│ 15.77│ 11.17│
│总资产周转率 │ 1.00│ 1.42│ 1.42│ 1.35│ 1.47│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.77│ 2.55│ 1.30│ 5.59│ 4.36│ 2.85│
│存货周转率 │ 4.15│ 2.81│ 1.44│ 5.85│ 4.01│ 2.64│
│流动资产周转率 │ 1.22│ 0.81│ 0.42│ 1.77│ 1.30│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 8.95│ 5.74│ 3.01│ 12.17│ 8.77│ 5.87│
│总资产周转率 │ 1.00│ 0.66│ 0.34│ 1.42│ 1.04│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.19│ 12.17│ 11.72│ 10.73│ 15.53│ 12.48│
│销售毛利率 │ 15.51│ 10.52│ 10.82│ 11.32│ 11.92│ 13.51│
│营业利润率 │ 8.86│ 4.45│ 4.17│ 3.79│ 4.55│ 4.32│
│销售净利率 │ 7.57│ 3.73│ 3.54│ 3.09│ 3.61│ 3.02│
│总资产净利率 │ 7.56│ 5.30│ 5.02│ 4.17│ 5.32│ 3.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.19│ 10.76│ 5.96│ 12.17│ 10.83│ 7.98│
│销售毛利率 │ 15.51│ 15.66│ 15.89│ 10.52│ 10.61│ 10.53│
│营业利润率 │ 8.86│ 9.22│ 9.46│ 4.45│ 5.33│ 5.94│
│销售净利率 │ 7.57│ 7.85│ 8.01│ 3.73│ 4.56│ 5.02│
│总资产净利率 │ 7.56│ 5.16│ 2.73│ 5.30│ 4.76│ 3.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.41│ 7.93│ 9.71│ -5.98│ 24.50│ 5.58│
│营业利润增长率 │ 68.56│ 15.37│ 20.56│ -21.65│ 31.07│ 106.63│
│净利润增长率 │ 67.90│ 18.29│ 25.54│ -19.57│ 48.83│ 104.60│
│净资产增长率 │ 17.91│ 13.97│ 14.90│ 16.38│ 19.68│ 14.27│
│总资产增长率 │ 8.89│ 1.21│ 15.47│ -6.46│ 12.89│ -4.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.41│ 0.32│ 14.21│ 7.93│ 7.83│ 13.62│
│营业利润增长率 │ 68.56│ 55.79│ 76.13│ 15.37│ 1.08│ 12.29│
│净利润增长率 │ 67.90│ 58.31│ 82.72│ 18.29│ 1.29│ 8.24│
│净资产增长率 │ 17.91│ 12.06│ 6.33│ 13.97│ 12.25│ 8.70│
│总资产增长率 │ 8.89│ 6.25│ 5.70│ 1.21│ -0.83│ -0.65│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期借款增加 │ 52095.14│ 34989.04│ 48.89│
│应收票据 │本期商票结算减少│ 1814.95│ 3729.99│ -51.34│
│应收款项融资│本期票据贴现增加│ 5001.46│ 11220.38│ -55.43│
│其他应收款 │本期其他应收款增│ 173.74│ 132.19│ 31.43│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣税金增│ 836.64│ 630.28│ 32.74│
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期长期待摊费用│ 89.69│ 132.18│ -32.14│
│ │摊销减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款减│ 13.80│ 597.39│ -97.69│
│产 │少与设备到货 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期借款增加│ 9005.30│ 1000.98│ 799.65│
│应付职工薪酬│本期支付年终奖金│ 1106.68│ 1785.12│ -38.01│
│应交税费 │本期应付税费增加│ 3243.65│ 2398.96│ 35.21│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 2317.97│ 257.47│ 800.30│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│少数股东权益│上海子公司亏损 │ 128.71│ 432.54│ -70.24│
│税金及附加 │本期税金增加 │ 929.90│ 685.62│ 35.63│
│财务费用 │本期汇兑收益较上│ 39.98│ 72.61│ -44.94│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提信用减值│ 186.40│ -12.59│ 1580.48│
│ │损失较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货减值│ -765.82│ -291.86│ -162.39│
│ │损失较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │本期票据贴现增加│ -106.96│ -56.71│ -88.61│
│资产处置收益│本期资产处置收益│ 0.33│ -1.63│ 120.03│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期增值税加计抵│ 715.02│ 1631.32│ -56.17│
│ │减收益减少 │ │ │ │
│营业利润 │本期毛利增加 │ 16504.23│ 9791.28│ 68.56│
│营业外收入 │本期营业外收入减│ 46.83│ 115.36│ -59.41│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期计提滞纳│ 23.44│ 123.65│ -81.04│
│ │金 │ │ │ │
│利润总额 │本期毛利增加 │ 16527.62│ 9782.99│ 68.94│
│所得税费用 │本期毛利增加 │ 2422.84│ 1416.33│ 71.06│
│净利润 │本期毛利增加 │ 14104.77│ 8366.66│ 68.58│
│归属于母公司│本期毛利增加 │ 14408.60│ 8581.68│ 67.90│
│所有者的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付票据保证│ 8217.75│ 17915.69│ -54.13│
│的现金流量净│金与税费增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建长期资产│ -174.08│ -767.94│ 77.33│
│的现金流量净│与理财产品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款较上年同│ 7488.49│ -13122.17│ 157.07│
│的现金流量净│期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率波动 │ 141.49│ 383.32│ -63.09│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期借款较上年同│ 15673.64│ 4408.90│ 255.50│
│价物净增加额│期增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 49402.82│ 34989.04│ 41.20│
│应收款项 │--- │ 46935.47│ 48221.86│ -2.67│
│存货 │--- │ 36962.78│ 35775.46│ 3.32│
│投资性房地产│--- │ 5122.56│ 5317.07│ -3.66│
│固定资产 │--- │ 21156.48│ 21063.36│ 0.44│
│使用权资产 │--- │ 941.40│ 1088.50│ -13.51│
│短期借款 │--- │ 8004.92│ 1000.98│ 699.71│
│合同负债 │--- │ 384.13│ 456.84│ -15.91│
│长期借款 │--- │ 8000.00│ 10000.00│ -20.00│
│租赁负债 │--- │ 767.22│ 934.27│ -17.88│
│营业收入 │--- │ 121148.97│ 120765.75│ 0.32│
│营业成本 │--- │ 102179.38│ 108048.44│ -5.43│
│销售费用 │--- │ 472.96│ 448.78│ 5.39│
│管理费用 │--- │ 2267.12│ 2042.04│ 11.02│
│财务费用 │本期汇兑收益较上│ -48.55│ -218.44│ 77.78│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期毛利增加 │ 1654.97│ 1075.72│ 53.85│
│研发投入 │--- │ 4670.88│ 3653.41│ 27.85│
│经营活动产生│--- │ 6804.54│ 7752.15│ -12.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建长期资产│ -170.10│ -1486.35│ 88.56│
│的现金流量净│与理财产品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款较上年同│ 6651.64│ -4912.90│ 235.39│
│的现金流量净│期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期借款较上年同│ 13396.92│ 1767.33│ 658.03│
│价物净增加额│期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52095.14│ 34989.04│ 35962.67│ 23309.71│ 27312.77│ 25352.76│
│存货 │ 40108.83│ 35775.46│ 41525.60│ 34374.86│ 42819.48│ 36770.08│
│应收票据及应收账款 │ 52298.95│ 51951.85│ 44904.76│ 49981.44│ 50495.68│ 47097.34│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 11399.31│ 9534.16│ 8667.78│ 7133.32│ 7374.58│ 5804.89│
│其他应收款 │ 173.74│ 132.19│ 95.32│ 199.69│ 243.13│ 633.97│
│流动资产合计 │ 161914.07│ 144233.36│ 141617.33│ 119947.19│ 134190.64│ 118139.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20556.49│ 21063.36│ 20449.28│ 15685.43│ 13487.91│ 15277.81│
│在建工程 │ ---│ ---│ 627.34│ 4506.24│ 2135.36│ 264.81│
│无形资产 │ 5349.99│ 5476.09│ 5640.71│ 4664.61│ 4704.90│ 5786.67│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 32694.71│ 34483.20│ 34958.74│ 32971.54│ 29294.82│ 26674.49│
│资产总计 │ 194608.78│ 178716.57│ 176576.08│ 152918.72│ 163485.46│ 144814.25│
│应付票据及应付账款 │ 71479.93│ 76782.03│ 68581.70│ 44103.52│ 47791.01│ 34770.73│
│预收款项 │ 27.69│ 36.28│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 426.17│ 456.84│ 147.91│ 287.37│ 323.48│ 571.44│
│流动负债 │ 90153.95│ 86198.73│ 85900.22│ 58634.84│ 67622.86│ 100152.10│
│长期借款 │ 8000.00│ 10000.00│ 19000.00│ 31500.00│ 41500.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9452.94│ 11620.73│ 20071.69│ 32837.22│ 43063.00│ 544.82│
│负债合计 │ 99606.90│ 97819.46│ 105971.91│ 91472.06│ 110685.86│ 100696.91│
│实收资本 │ 24811.23│ 24811.23│ 24811.23│ 24811.23│ 24781.23│ 24271.23│
│资本公积金 │ 115515.74│ 115515.74│ 115504.96│ 115680.51│ 114536.40│ 112567.63│
│盈余公积 │ 4382.05│ 4382.05│ 4382.05│ 4382.05│ 4382.05│ 4382.05│
│未分配利润 │ -49835.85│ -64244.45│ -74035.42│ -82312.78│ -88905.97│ -97103.57│
│少数股东权益 │ 128.71│ 432.54│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 94873.17│ 80464.57│ 70604.16│ 61446.66│ 52799.60│ 44117.34│
│股东权益合计 │ 95001.88│ 80897.11│ 70604.16│ 61446.66│ 52799.60│ 44117.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52095.14│ 49402.82│ 42399.04│ 34989.04│ 37225.40│ 34475.41│
│存货 │ 40108.83│ 36962.78│ 37397.42│ 35775.46│ 40332.12│ 40452.87│
│应收票据及应收账款 │ 52298.95│ 49014.73│ 51221.00│ 51951.85│ 45512.84│ 44981.95│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 11399.31│ 13064.36│ 11500.78│ 9534.16│ 8966.67│ 9427.93│
│其他应收款 │ 173.74│ 166.02│ 122.33│ 132.19│ 131.50│ 132.97│
│流动资产合计 │ 161914.07│ 156391.69│ 154744.82│ 144233.36│ 140606.33│ 140402.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20556.49│ 21156.48│ 20560.47│ 21063.36│ 21427.28│ 20718.01│
│在建工程 │ ---│ ---│ 361.42│ ---│ 2.61│ 722.29│
│无形资产 │ 5349.99│ 5392.03│ 5434.06│ 5476.09│ 5515.07│ 5556.95│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 32694.71│ 33499.80│ 34155.12│ 34483.20│ 34496.75│ 35025.17│
│资产总计 │ 194608.78│ 189891.48│ 188899.94│ 178716.57│ 175103.08│ 175427.44│
│应付票据及应付账款 │ 71479.93│ 72602.54│ 81206.49│ 76782.03│ 69717.98│ 64872.68│
│预收款项 │ 27.69│ 36.28│ 36.28│ 36.28│ ---│ ---│
│合同负债 │ 426.17│ 384.13│ 421.44│ 456.84│ 728.69│ 596.79│
│流动负债 │ 90153.95│ 89927.82│ 93473.59│ 86198.73│ 80818.61│ 79567.04│
│长期借款 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 10000.00│ 14000.00│ 18000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9452.94│ 9561.26│ 9504.83│ 11620.73│ 15246.59│ 19183.50│
│负债合计 │ 99606.90│ 99489.08│ 102978.42│ 97819.46│ 96065.21│ 98750.54│
│实收资本 │ 24811.23│ 24811.23│ 24811.23│ 24811.23│ 24811.23│ 24811.23│
│资本公积金 │ 115515.74│ 115515.74│ 115515.74│ 115515.74│ 115513.36│ 115520.44│
│盈余公积 │ 4382.05│ 4382.05│ 4382.05│ 4382.05│ 4382.05│ 4382.05│
│未分配利润 │ -49835.85│ -54544.14│ -59149.31│ -64244.45│ -65453.74│ -67908.16│
│少数股东权益 │ 128.71│ 237.53│ 361.82│ 432.54│ -215.02│ -70.00│
│归属母公司权益 │ 94873.17│ 90164.88│ 85559.70│ 80464.57│ 79252.90│ 76746.90│
│股东权益合计 │ 95001.88│ 90402.41│ 85921.52│ 80897.11│ 79037.87│ 76676.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 186249.91│ 252593.19│ 234036.48│ 213326.19│ 226883.30│ 182230.73│
│营业总成本 │ 169774.65│ 241703.52│ 224286.31│ 203146.29│ 216919.03│ 174204.34│
│营业税金及附加 │ 929.90│ 997.37│ 936.72│ 937.74│ 721.71│ 899.89│
│销售费用 │ 830.25│ 1039.00│ 982.61│ 763.75│ 704.73│ 626.43│
│财务费用 │ 39.98│ -455.48│ 893.13│ 1109.69│ 3868.70│ 5024.97│
│管理费用 │ 3559.49│ 5550.23│ 4806.14│ 4243.20│ 4297.56│ 4038.58│
│资产减值损失 │ -765.82│ -1275.19│ -1265.48│ -378.54│ -493.54│ -346.31│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -17.15│ 17.15│ ---│
│投资收益 │ -106.96│ -72.30│ -59.19│ -1753.05│ 659.27│ 37.42│
│营业利润 │ 16504.23│ 11252.58│ 9753.40│ 8089.97│ 10324.77│ 7877.08│
│营业外收入 │ 46.83│ 151.23│ 181.45│ 227.05│ 318.33│ 163.21│
│营业外支出 │ 23.44│ 313.32│ 363.84│ 303.09│ 606.72│ 654.34│
│利润总额 │ 16527.62│ 11090.48│ 9571.01│ 8013.93│ 10036.38│ 7385.94│
│所得税 │ 2422.84│ 1666.97│ 1293.87│ 1420.74│ 1838.79│ 1877.93│
│净利润 │ 14104.77│ 9423.52│ 8277.14│ 6593.20│ 8197.60│ 5508.01│
│归属母公司净利润 │ 14408.60│ 9790.98│ 8277.14│ 6593.20│ 8197.60│ 5508.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │
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