财务分析☆ ◇002290 禾盛新材 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 17295.36│ 16337.29│ 9790.98│ 8277.14│ 6593.20│ 8197.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9790.98│ 8277.14│ 6593.41│ 8197.60│
│净利润增长率(%) │ 20.04│ 66.86│ 18.29│ 25.54│ -19.57│ 48.83│
│扣非净利润(万) │ 12496.10│ 16323.48│ 9926.08│ 7852.68│ 8101.11│ 7456.87│
│营业总收(未调整:万) │ 188132.12│ 255473.72│ 252593.19│ 234036.48│ 213326.19│ 226883.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 252593.19│ 234036.48│ 213326.19│ 226883.30│
│总营收同比增长率(%) │ 1.01│ 1.14│ 7.93│ 9.71│ -5.98│ 24.50│
│加权净资产收益率(%) │ 16.41│ 18.40│ 12.96│ 12.59│ 11.59│ 16.92│
│资产负债比率(%) │ 50.16│ 52.08│ 54.73│ 60.01│ 59.82│ 67.70│
│净利润现金含量(%) │ 70.37│ 99.28│ 202.00│ 288.11│ 286.65│ 135.24│
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.6600│ 0.3900│ 0.3300│ 0.2700│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5036│ 0.6600│ 0.4000│ 0.3200│ 0.3300│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6971│ 0.6585│ 0.3946│ 0.3336│ 0.2657│ 0.3308│
│每股资本公积金(元) │ 0.3887│ 0.3885│ 4.6558│ 4.6553│ 4.6624│ 4.6219│
│每股未分配利润(元) │ 2.9744│ 2.4873│ -2.5893│ -2.9839│ -3.3176│ -3.5876│
│每股净资产(元) │ 4.3888│ 3.9015│ 3.2431│ 2.8457│ 2.4766│ 2.1306│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4906│ 0.6537│ 0.7971│ 0.9612│ 0.7617│ 0.4474│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17295.36│ 13621.26│ 4310.44│ 16337.29│ 14408.60│ 9700.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14408.60│ 9700.31│
│净利润增长率(%) │ 20.04│ 40.42│ -15.40│ 66.86│ 67.90│ 58.31│
│扣非净利润(万) │ 12496.10│ 8829.33│ 4299.58│ 16323.48│ 14384.59│ 9710.12│
│营业总收(未调整:万) │ 188132.12│ 124474.33│ 56758.97│ 255473.72│ 186249.91│ 121148.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 186249.91│ 121148.97│
│总营收同比增长率(%) │ 1.01│ 2.74│ -9.50│ 1.14│ 1.41│ 0.32│
│加权净资产收益率(%) │ 16.41│ 13.15│ 4.36│ 18.40│ 16.36│ 11.31│
│资产负债比率(%) │ 50.16│ 49.94│ 52.81│ 52.08│ 51.18│ 52.39│
│净利润现金含量(%) │ 70.37│ 12.73│ 95.11│ 99.28│ 57.03│ 70.15│
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.5500│ 0.1700│ 0.6600│ 0.5800│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5036│ 0.3600│ 0.1733│ 0.6600│ 0.5798│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6971│ 0.5490│ 0.1737│ 0.6585│ 0.5807│ 0.3910│
│每股资本公积金(元) │ 0.3887│ 0.3887│ 0.3885│ 0.3885│ 4.6558│ 4.6558│
│每股未分配利润(元) │ 2.9744│ 2.8263│ 2.6611│ 2.4873│ -2.0086│ -2.1984│
│每股净资产(元) │ 4.3888│ 4.2407│ 4.0753│ 3.9015│ 3.8238│ 3.6340│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4906│ 0.0699│ 0.1652│ 0.6537│ 0.3312│ 0.2743│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.72│ 1.67│ 1.65│ 2.05│ 1.98│
│速动比率 │ 1.19│ 1.36│ 1.26│ 1.17│ 1.46│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 50.16│ 52.08│ 54.73│ 60.01│ 59.82│ 67.70│
│产权比率 │ 1.01│ 1.09│ 1.22│ 1.50│ 1.49│ 2.10│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.12│ 0.17│ 0.23│ 0.28│ 0.32│ 0.16│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.55│ 1.72│ 1.72│ 1.80│ 1.74│
│速动比率 │ 1.19│ 1.15│ 1.35│ 1.36│ 1.35│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 50.16│ 49.94│ 52.81│ 52.08│ 51.18│ 52.39│
│产权比率 │ 1.01│ 1.00│ 1.12│ 1.09│ 1.05│ 1.10│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.12│ 0.02│ 0.04│ 0.17│ 0.09│ 0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.49│ 4.88│ 5.59│ 6.00│ 6.23│ 6.62│
│存货周转率 │ 4.29│ 6.17│ 5.85│ 5.50│ 4.90│ 5.02│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 1.64│ 1.77│ 1.79│ 1.68│ 1.80│
│固定资产周转率 │ 9.70│ 12.43│ 12.17│ 12.95│ 14.62│ 15.77│
│总资产周转率 │ 0.89│ 1.34│ 1.42│ 1.42│ 1.35│ 1.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.49│ 2.35│ 1.09│ 4.88│ 3.77│ 2.55│
│存货周转率 │ 4.29│ 2.83│ 1.31│ 6.17│ 4.15│ 2.81│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 0.78│ 0.33│ 1.64│ 1.22│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 9.70│ 6.33│ 2.87│ 12.43│ 8.95│ 5.74│
│总资产周转率 │ 0.89│ 0.60│ 0.27│ 1.34│ 1.00│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.88│ 16.88│ 12.17│ 11.72│ 10.73│ 15.53│
│销售毛利率 │ 15.40│ 14.87│ 10.52│ 10.82│ 11.32│ 11.92│
│营业利润率 │ 10.30│ 7.33│ 4.45│ 4.17│ 3.79│ 4.55│
│销售净利率 │ 9.12│ 6.20│ 3.73│ 3.54│ 3.09│ 3.61│
│总资产净利率 │ 8.14│ 8.33│ 5.30│ 5.02│ 4.17│ 5.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.88│ 12.95│ 4.26│ 16.88│ 15.19│ 10.76│
│销售毛利率 │ 15.40│ 15.37│ 15.17│ 14.87│ 15.51│ 15.66│
│营业利润率 │ 10.30│ 12.15│ 8.87│ 7.33│ 8.86│ 9.22│
│销售净利率 │ 9.12│ 10.85│ 7.44│ 6.20│ 7.57│ 7.85│
│总资产净利率 │ 8.14│ 6.54│ 2.03│ 8.33│ 7.56│ 5.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.01│ 1.14│ 7.93│ 9.71│ -5.98│ 24.50│
│营业利润增长率 │ 17.44│ 66.42│ 15.37│ 20.56│ -21.65│ 31.07│
│净利润增长率 │ 20.04│ 66.86│ 18.29│ 25.54│ -19.57│ 48.83│
│净资产增长率 │ 12.49│ 20.30│ 13.97│ 14.90│ 16.38│ 19.68│
│总资产增长率 │ 8.83│ 12.97│ 1.21│ 15.47│ -6.46│ 12.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.01│ 2.74│ -9.50│ 1.14│ 1.41│ 0.32│
│营业利润增长率 │ 17.44│ 35.35│ -15.12│ 66.42│ 68.56│ 55.79│
│净利润增长率 │ 20.04│ 40.42│ -15.40│ 66.86│ 67.90│ 58.31│
│净资产增长率 │ 12.49│ 8.69│ 4.45│ 20.30│ 17.91│ 12.06│
│总资产增长率 │ 8.83│ 4.73│ 5.97│ 12.97│ 8.89│ 6.25│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期商票结算增加│ 7668.03│ 3605.68│ 112.67│
│应收款项融资│本期银票结算减少│ 5333.20│ 7885.98│ -32.37│
│投资性房地产│本期转让资产 │ 2811.76│ 4928.06│ -42.94│
│长期待摊费用│本期长期待摊费用│ 33.04│ 75.53│ -56.25│
│ │摊销 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期借款增加│ 15209.73│ 5303.46│ 186.79│
│应付职工薪酬│本期支付年终奖金│ 875.75│ 2055.89│ -57.40│
│租赁负债 │本期租赁负债减少│ 369.18│ 564.74│ -34.63│
│其他非流动资│本期预付设备款减│ 189.90│ 430.68│ -55.91│
│产 │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 1465.25│ 39.98│ 3565.20│
│信用减值损失│--- │ 67.79│ 186.40│ -63.63│
│投资收益 │本期按权益法确认│ -840.87│ -106.96│ -686.15│
│ │上海熠知投资损益│ │ │ │
│资产处置收益│本期转让不动产收│ 4780.07│ 0.33│ 1466745.55│
│ │益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期营业外收入减│ 23.01│ 46.83│ -50.86│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期营业外支出减│ 15.56│ 23.44│ -33.61│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款及票│ 12171.58│ 8217.75│ 48.11│
│的现金流量净│据保证金收回增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期对外投资 │ -20059.44│ -174.08│ -11422.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付现金股利│ 3863.82│ 7488.49│ -48.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率波动 │ -735.57│ 141.49│ -619.87│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期对外投资及支│ -4759.60│ 15673.64│ -130.37│
│价物净增加额│付现金股利 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 33998.31│ 51252.80│ -33.67│
│应收款项 │--- │ 49448.77│ 56400.61│ -12.33│
│存货 │--- │ 39579.28│ 34767.48│ 13.84│
│投资性房地产│--- │ 2876.51│ 4928.06│ -41.63│
│长期股权投资│--- │ 24616.80│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 19301.41│ 20050.97│ -3.74│
│在建工程 │--- │ 43.00│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 611.14│ 752.22│ -18.76│
│短期借款 │--- │ 15250.54│ 5303.46│ 187.56│
│合同负债 │--- │ 1367.13│ 1094.23│ 24.94│
│长期借款 │--- │ 6000.00│ 7000.00│ -14.29│
│租赁负债 │--- │ 419.85│ 564.74│ -25.66│
│营业收入 │--- │ 124474.33│ 121148.97│ 2.74│
│营业成本 │--- │ 105347.97│ 102179.38│ 3.10│
│销售费用 │--- │ 454.35│ 472.96│ -3.93│
│管理费用 │--- │ 2504.90│ 2267.12│ 10.49│
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 995.76│ -48.55│ 2151.05│
│所得税费用 │--- │ 1617.33│ 1654.97│ -2.27│
│研发投入 │--- │ 4158.24│ 4670.88│ -10.98│
│经营活动产生│本期支付的采购款│ 1734.01│ 6804.54│ -74.52│
│的现金流量净│和税费增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期对外投资 │ -19974.63│ -170.10│ -11643.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款较上年同│ 4136.26│ 6651.64│ -37.82│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期对外投资及支│ -14636.09│ 13396.92│ -209.25│
│价物净增加额│付现金股利 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44154.65│ 51252.80│ 34989.04│ 35962.67│ 23309.71│ 27312.77│
│存货 │ 39363.02│ 34767.48│ 35775.46│ 41525.60│ 34374.86│ 42819.48│
│应收票据及应收账款 │ 58956.47│ 60006.29│ 51951.85│ 44904.76│ 49981.44│ 50495.68│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13120.36│ 12049.14│ 9534.16│ 8667.78│ 7133.32│ 7374.58│
│其他应收款 │ 129.71│ 176.30│ 132.19│ 95.32│ 199.69│ 243.13│
│流动资产合计 │ 161716.43│ 166819.61│ 144233.36│ 141617.33│ 119947.19│ 134190.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 24231.30│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18742.61│ 20050.97│ 21063.36│ 20449.28│ 15685.43│ 13487.91│
│在建工程 │ 148.95│ ---│ ---│ 627.34│ 4506.24│ 2135.36│
│无形资产 │ 5202.71│ 5310.05│ 5476.09│ 5640.71│ 4664.61│ 4704.90│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 58020.59│ 35082.10│ 34483.20│ 34958.74│ 32971.54│ 29294.82│
│资产总计 │ 219737.02│ 201901.71│ 178716.57│ 176576.08│ 152918.72│ 163485.46│
│应付票据及应付账款 │ 78887.16│ 80326.83│ 76782.03│ 68581.70│ 44103.52│ 47791.01│
│预收款项 │ 27.69│ 27.69│ 36.28│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 905.98│ 1094.23│ 456.84│ 147.91│ 287.37│ 323.48│
│流动负债 │ 103132.48│ 96844.74│ 86198.73│ 85900.22│ 58634.84│ 67622.86│
│长期借款 │ 6000.00│ 7000.00│ 10000.00│ 19000.00│ 31500.00│ 41500.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7082.71│ 8314.22│ 11620.73│ 20071.69│ 32837.22│ 43063.00│
│负债合计 │ 110215.19│ 105158.96│ 97819.46│ 105971.91│ 91472.06│ 110685.86│
│实收资本 │ 24811.23│ 24811.23│ 24811.23│ 24811.23│ 24811.23│ 24781.23│
│资本公积金 │ 9644.13│ 9639.39│ 115515.74│ 115504.96│ 115680.51│ 114536.40│
│盈余公积 │ 637.46│ 637.46│ 4382.05│ 4382.05│ 4382.05│ 4382.05│
│未分配利润 │ 73798.77│ 61713.77│ -64244.45│ -74035.42│ -82312.78│ -88905.97│
│少数股东权益 │ 630.23│ -59.10│ 432.54│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 108891.60│ 96801.86│ 80464.57│ 70604.16│ 61446.66│ 52799.60│
│股东权益合计 │ 109521.83│ 96742.75│ 80897.11│ 70604.16│ 61446.66│ 52799.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44154.65│ 33998.31│ 67109.15│ 51252.80│ 52095.14│ 49402.82│
│存货 │ 39363.02│ 39579.28│ 38580.73│ 34767.48│ 40108.83│ 36962.78│
│应收票据及应收账款 │ 58956.47│ 54475.31│ 52170.52│ 60006.29│ 52298.95│ 49014.73│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13120.36│ 12599.40│ 11634.24│ 12049.14│ 11399.31│ 13064.36│
│其他应收款 │ 129.71│ 164.73│ 148.89│ 176.30│ 173.74│ 166.02│
│流动资产合计 │ 161716.43│ 152422.13│ 179788.30│ 166819.61│ 161914.07│ 156391.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 24231.30│ 24616.80│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18742.61│ 19301.41│ 19506.16│ 20050.97│ 20556.49│ 21156.48│
│在建工程 │ 148.95│ 43.00│ 372.65│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 5202.71│ 5238.49│ 5274.27│ 5310.05│ 5349.99│ 5392.03│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 58020.59│ 59035.25│ 34172.09│ 35082.10│ 32694.71│ 33499.80│
│资产总计 │ 219737.02│ 211457.38│ 213960.39│ 201901.71│ 194608.78│ 189891.48│
│应付票据及应付账款 │ 78887.16│ 72989.40│ 79474.16│ 80326.83│ 71479.93│ 72602.54│
│预收款项 │ 27.69│ 27.69│ 27.69│ 27.69│ 27.69│ 36.28│
│合同负债 │ 905.98│ 1367.13│ 785.80│ 1094.23│ 426.17│ 384.13│
│流动负债 │ 103132.48│ 98452.79│ 104788.12│ 96844.74│ 90153.95│ 89927.82│
│长期借款 │ 6000.00│ 6000.00│ 7000.00│ 7000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7082.71│ 7139.45│ 8206.96│ 8314.22│ 9452.94│ 9561.26│
│负债合计 │ 110215.19│ 105592.24│ 112995.08│ 105158.96│ 99606.90│ 99489.08│
│实收资本 │ 24811.23│ 24811.23│ 24811.23│ 24811.23│ 24811.23│ 24811.23│
│资本公积金 │ 9644.13│ 9644.13│ 9639.39│ 9639.39│ 115515.74│ 115515.74│
│盈余公积 │ 637.46│ 637.46│ 637.46│ 637.46│ 4382.05│ 4382.05│
│未分配利润 │ 73798.77│ 70124.67│ 66024.21│ 61713.77│ -49835.85│ -54544.14│
│少数股东权益 │ 630.23│ 647.65│ -146.98│ -59.10│ 128.71│ 237.53│
│归属母公司权益 │ 108891.60│ 105217.49│ 101112.30│ 96801.86│ 94873.17│ 90164.88│
│股东权益合计 │ 109521.83│ 105865.14│ 100965.31│ 96742.75│ 95001.88│ 90402.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 188132.12│ 255473.72│ 252593.19│ 234036.48│ 213326.19│ 226883.30│
│营业总成本 │ 172654.39│ 235463.52│ 241703.52│ 224286.31│ 203146.29│ 216919.03│
│营业税金及附加 │ 1006.15│ 1511.14│ 997.37│ 936.72│ 937.74│ 721.71│
│销售费用 │ 668.47│ 1290.92│ 1039.00│ 982.61│ 763.75│ 704.73│
│财务费用 │ 1465.25│ 306.18│ -455.48│ 893.13│ 1109.69│ 3868.70│
│管理费用 │ 3779.61│ 5609.35│ 5550.23│ 4806.14│ 4243.20│ 4297.56│
│资产减值损失 │ -684.93│ -2302.63│ -1275.19│ -1265.48│ -378.54│ -493.54│
│公允价值变动净收益 │ -0.17│ ---│ ---│ ---│ -17.15│ 17.15│
│投资收益 │ -840.87│ -123.63│ -72.30│ -59.19│ -1753.05│ 659.27│
│营业利润 │ 19382.33│ 18726.31│ 11252.58│ 9753.40│ 8089.97│ 10324.77│
│营业外收入 │ 23.01│ 23.43│ 151.23│ 181.45│ 227.05│ 318.33│
│营业外支出 │ 15.56│ 94.75│ 313.32│ 363.84│ 303.09│ 606.72│
│利润总额 │ 19389.78│ 18655.00│ 11090.48│ 9571.01│ 8013.93│ 10036.38│
│所得税 │ 2225.35│ 2809.35│ 1666.97│ 1293.87│ 1420.74│ 1838.79│
│净利润 │ 17164.43│ 15845.65│ 9423.52│ 8277.14│ 6593.20│ 8197.60│
│归属母公司净利润 │ 17295.36│ 16337.29│ 9790.98│ 8277.14│ 6593.20│ 8197.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 188132.12│ 124474.33│ 56758.97│ 255473.72│ 186249.91│ 121148.97│
│营业总成本 │ 172654.39│ 114142.90│ 52180.91│ 235463.52│ 169774.65│ 110163.67│
│营业税金及附加 │ 1006.15│ 681.67│ 283.80│ 1511.14│ 929.90│ 621.88│
│销售费用 │ 668.47│ 454.35│ 226.91│ 1290.92│ 830.25│ 472.96│
│财务费用 │ 1465.25│ 995.76│ 492.41│ 306.18│ 39.98│ -48.55│
│管理费用 │ 3779.61│ 2504.90│ 1164.25│ 5609.35│ 3559.49│ 2267.12│
│资产减值损失 │ -684.93│ -391.48│ -138.50│ -2302.63│ -765.82│ -668.64│
│公允价值变动净收益 │ -0.17│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -840.87│ -437.91│ -35.97│ -123.63│ -106.96│ -81.07│
│营业利润 │ 19382.33│ 15125.28│ 5036.81│ 18726.31│ 16504.23│ 11174.63│
│营业外收入 │ 23.01│ 10.28│ 7.97│ 23.43│ 46.83│ 4.65│
│营业外支出 │ 15.56│ 10.48│ 0.03│ 94.75│ 23.44│ 19.02│
│利润总额 │ 19389.78│ 15125.08│ 5044.76│ 18655.00│ 16527.62│ 11160.27│
│所得税 │ 2225.35│ 1617.33│ 822.20│ 2809.35│ 2422.84│ 1654.97│
│净利润 │ 17164.43│ 13507.74│ 4222.56│ 15845.65│ 14104.77│ 9505.30│
│归属母公司净利润 │ 17295.36│ 13621.26│ 4310.44│ 16337.29│ 14408.60│ 9700.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 144476.73│ 185913.94│ 177605.08│ 126568.45│ 148154.27│ 137987.27│
│经营活动现金流出 │ 132305.14│ 169693.88│ 157827.02│ 102720.87│ 129255.04│ 126900.58│
│经营活动现金流量净额│ 12171.58│ 16220.05│ 19778.06│ 23847.58│ 18899.23│ 11086.69│
│投资活动现金流入 │ 5001.01│ 2.58│ 1586.44│ 35.32│ 1220.35│ 4.80│
│投资活动现金流出 │ 25060.45│ 3020.25│ 2615.26│ 2845.87│ 4032.98│ 3376.14│
│投资活动现金流量净额│ -20059.44│ -3017.67│ -1028.82│ -2810.55│ -2812.63│ -3371.34│
│筹资活动现金流入 │ 17765.00│ 22800.00│ 4300.00│ 35423.61│ 5817.30│ 56894.10│
│筹资活动现金流出 │ 13901.18│ 20163.15│ 22307.32│ 48151.96│ 23276.47│ 63960.52│
│筹资活动现金流量净额│ 3863.82│ 2636.85│ -18007.32│ -12728.35│ -17459.17│ -7066.42│
│汇率变动对现金的影响│ -735.57│ 78.52│ 646.08│ 355.53│ -1077.52│ 398.67│
│现金及等价物净增加额│ -4759.60│ 15917.75│ 1387.99│ 8664.21│ -2450.09│ 1047.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 144476.73│ 99675.38│ 45257.27│ 185913.94│ 135060.46│ 94279.41│
│经营活动现金流出 │ 132305.14│ 97941.37│ 41157.56│ 169693.88│ 126842.71│ 87474.87│
│经营活动现金流量净额│ 12171.58│ 1734.01│ 4099.71│ 16220.05│ 8217.75│ 6804.54│
│投资活动现金流入 │ 5001.01│ 5001.01│ 1.01│ 2.58│ 2.58│ 2.58│
│投资活动现金流出 │ 25060.45│ 24975.63│ 21.84│ 3020.25│ 176.67│ 172.68│
│投资活动现金流量净额│ -20059.44│ -19974.63│ -20.83│ -3017.67│ -174.08│ -170.10│
│筹资活动现金流入 │ 17765.00│ 16765.00│ 11500.00│ 22800.00│ 22500.00│ 21500.00│
│筹资活动现金流出 │ 13901.18│ 12628.74│ 1185.29│ 20163.15│ 15011.51│ 14848.36│
│筹资活动现金流量净额│ 3863.82│ 4136.26│ 10314.71│ 2636.85│ 7488.49│ 6651.64│
│汇率变动对现金的影响│ -735.57│ -531.73│ -224.89│ 78.52│ 141.49│ 110.83│
│现金及等价物净增加额│ -4759.60│ -14636.09│ 14168.70│ 15917.75│ 15673.64│ 13396.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 62720.03│ 24.55│ 5095.13│ 31.19│
│二季报 │ 58428.94│ 22.87│ 4605.18│ 28.19│
│三季报 │ 65100.95│ 25.48│ 4708.29│ 28.82│
│四季报 │ 69223.81│ 27.10│ 1928.69│ 11.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54915.35│ 21.74│ 2788.45│ 28.48│
│二季报 │ 65850.40│ 26.07│ 3338.81│ 34.10│
│三季报 │ 62900.19│ 24.90│ 2454.42│ 25.07│
│四季报 │ 68927.25│ 27.29│ 1209.30│ 12.35│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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