财务分析☆ ◇002290 禾盛新材 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 8277.14│ 8472.63│ 5660.87│ 1774.66│
│净利润增长率(%) │ 25.54│ 20.53│ 20.16│ -27.20│
│扣非净利润(万) │ 7852.68│ 8337.64│ 5532.40│ 1770.09│
│营业总收入(万元) │ 234036.48│ 170330.86│ 106290.48│ 48374.30│
│总营收同比增长率(%) │ 9.71│ 5.30│ -1.43│ -11.74│
│加权净资产收益率(%) │ 12.59│ 12.87│ 8.79│ 2.84│
│资产负债比率(%) │ 60.02│ 61.52│ 58.45│ 59.97│
│净利润现金含量(%) │ 288.11│ 198.50│ 239.14│ 371.10│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.3500│ 0.2300│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3200│ 0.3360│ 0.2300│ 0.0713│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3336│ 0.3415│ 0.2282│ 0.0715│
│每股资本公积金(元) │ 4.6553│ 4.6548│ 4.6535│ 4.6683│
│每股未分配利润(元) │ -2.9839│ -2.9761│ -3.0894│ -3.2460│
│每股净资产(元) │ 2.8457│ 2.8128│ 2.6958│ 2.5540│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9612│ 0.6778│ 0.5456│ 0.2654│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6593.20│ 7029.58│ 4710.98│ 2437.75│
│归母净利(调整后:万) │ 6593.41│ 7029.58│ 4710.98│ 2437.75│
│净利润增长率(%) │ -19.57│ -12.29│ -28.12│ -29.88│
│扣非净利润(万) │ 8101.11│ 8482.30│ 5517.20│ 2368.35│
│营业总收(未调整:万) │ 213326.19│ 161761.79│ 107835.56│ 54811.11│
│营业总收(调整后:万) │ 213326.19│ 161761.79│ 107835.56│ 54811.11│
│总营收同比增长率(%) │ -5.98│ -1.71│ -4.25│ 6.13│
│加权净资产收益率(%) │ 11.59│ 12.38│ 8.49│ 4.50│
│资产负债比率(%) │ 59.82│ 58.33│ 63.71│ 65.51│
│净利润现金含量(%) │ 286.65│ 272.76│ 210.37│ 384.00│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2900│ 0.1900│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3300│ 0.3419│ 0.2200│ 0.0956│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2657│ 0.2833│ 0.1901│ 0.0984│
│每股资本公积金(元) │ 4.6624│ 4.6555│ 4.6481│ 4.6346│
│每股未分配利润(元) │ -3.3176│ -3.3000│ -3.3975│ -3.4893│
│每股净资产(元) │ 2.4766│ 2.4872│ 2.3469│ 2.2417│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7617│ 0.7728│ 0.3999│ 0.3777│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.60│ 1.39│ 1.95│
│速动比率 │ 1.17│ 1.15│ 0.94│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 60.02│ 61.52│ 58.45│ 59.97│
│产权比率 │ 1.50│ 1.60│ 1.41│ 1.50│
│现金流比率%-短期债务│ 27.76│ 18.38│ 14.57│ 10.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.05│ 2.20│ 1.90│ 2.11│
│速动比率 │ 1.46│ 1.49│ 1.26│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 59.82│ 58.33│ 63.71│ 65.51│
│产权比率 │ 1.49│ 1.40│ 1.76│ 1.90│
│现金流比率%-短期债务│ 32.23│ 36.18│ 14.44│ 14.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.00│ 4.38│ 2.83│ 1.36│
│存货周转率 │ 5.50│ 3.94│ 2.47│ 1.15│
│流动资产周转率 │ 1.79│ 1.28│ 0.85│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 12.95│ 9.46│ 6.11│ 2.74│
│总资产周转率 │ 1.42│ 1.02│ 0.68│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.23│ 4.78│ 3.16│ 1.75│
│存货周转率 │ 4.90│ 3.54│ 2.19│ 1.11│
│流动资产周转率 │ 1.68│ 1.29│ 0.82│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 14.62│ 12.34│ 8.14│ 4.09│
│总资产周转率 │ 1.35│ 1.04│ 0.67│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.72│ 12.14│ 8.46│ 2.80│
│销售毛利率 │ 10.82│ 11.79│ 11.63│ 11.65│
│营业利润率 │ 4.17│ 5.69│ 6.01│ 4.48│
│销售净利率 │ 3.54│ 4.97│ 5.33│ 3.67│
│总资产净利率 │ 5.02│ 5.07│ 3.61│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.73│ 11.39│ 8.10│ 4.39│
│销售毛利率 │ 11.32│ 11.87│ 11.61│ 11.77│
│营业利润率 │ 3.79│ 5.16│ 5.12│ 5.32│
│销售净利率 │ 3.09│ 4.35│ 4.37│ 4.45│
│总资产净利率 │ 4.17│ 4.51│ 2.91│ 1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.71│ 5.30│ -1.43│ -11.74│
│营业利润增长率 │ 20.56│ 16.02│ 15.76│ -25.70│
│净利润增长率 │ 25.54│ 20.53│ 20.16│ -27.20│
│净资产增长率 │ 14.90│ 13.58│ 8.85│ 3.13│
│总资产增长率 │ 15.47│ 18.61│ 5.27│ 3.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.98│ -1.71│ -4.25│ 6.13│
│营业利润增长率 │ -21.65│ -12.79│ -30.21│ -30.85│
│净利润增长率 │ -19.57│ -12.29│ -28.12│ -29.88│
│净资产增长率 │ 16.38│ 16.88│ 10.15│ 5.21│
│总资产增长率 │ -6.46│ -9.42│ -1.98│ -1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 982.61│ 763.75│ 28.66│
│管理费用 │--- │ 4806.14│ 4243.20│ 13.27│
│财务费用 │--- │ 893.13│ 1109.69│ -19.52│
│研发费用 │--- │ 7954.66│ 6907.05│ 15.17│
│经营活动现金│--- │ 126568.45│ 148154.27│ -14.57│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 102720.87│ 129255.04│ -20.53│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 23847.58│ 18899.23│ 26.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│上期赎回交易性金│ 35.32│ 1220.35│ -97.11│
│流入小计 │融资产1,200万， │ │ │ │
│ │本期未发生类似业│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│投资活动现金│本期采购资产较上│ 2845.87│ 4032.98│ -29.44│
│流出小计 │期下降 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2810.55│ -2812.63│ 0.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期新增长期借款│ 35423.61│ 5817.30│ 508.94│
│流入小计 │2.00亿 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期归还2021年借│ 48151.96│ 23276.47│ 106.87│
│流出小计 │入长期借款3.40亿│ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -12728.35│ -17459.17│ 27.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动和筹资活│ 8664.21│ -2450.09│ 453.63│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额增长 │ │ │ │
│货币资金 │公司向供应商支付│ 35962.67│ 23309.71│ 54.28│
│ │货款主要以票据结│ │ │ │
│ │算为主导致现金净│ │ │ │
│ │流出减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 42112.17│ 35916.29│ 17.25│
│存货 │--- │ 41525.60│ 34374.86│ 20.80│
│投资性房地产│--- │ 5706.07│ 6131.36│ -6.94│
│固定资产 │--- │ 20449.28│ 15685.43│ 30.37│
│在建工程 │--- │ 627.34│ 4506.24│ -86.08│
│使用权资产 │--- │ 1020.60│ 1267.00│ -19.45│
│短期借款 │--- │ 8855.72│ 5707.77│ 55.15│
│合同负债 │--- │ 147.91│ 287.37│ -48.53│
│长期借款 │--- │ 19000.00│ 31500.00│ -39.68│
│租赁负债 │--- │ 944.23│ 1149.88│ -17.88│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期票据结算增加│ 30779.75│ 23309.71│ 32.05│
│应收票据 │本期应收票据减少│ 1170.62│ 14065.15│ -91.68│
│应收款项融资│本期应收款项融资│ 11876.41│ 4926.52│ 141.07│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付款项增加│ 18954.95│ 7133.32│ 165.72│
│其他应收款 │本期其他应收款减│ 118.76│ 199.69│ -40.53│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预交税费减少│ 4.66│ 21.65│ -78.46│
│在建工程 │本期在建工程完工│ 642.54│ 4506.24│ -85.74│
│ │转固 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程设备│ 412.50│ 29.57│ 1295.10│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期借款增加│ 8332.66│ 5707.77│ 45.99│
│应付票据 │本期应付票据增加│ 55868.63│ 17986.27│ 210.62│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 455.60│ 287.37│ 58.54│
│应付职工薪酬│本期支付上年度年│ 4.77│ 590.19│ -99.19│
│ │终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收购子公司合│ 4613.72│ 2906.37│ 58.75│
│ │肥合荣并表 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还借款增加│ 19000.00│ 31500.00│ -39.68│
│递延收益 │本期递延收益转入│ 121.33│ 187.33│ -35.23│
│ │其他收益 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动影响 │ 653.42│ -7.23│ 9142.42│
│信用减值损失│本期计提信用减值│ 139.99│ 429.65│ -67.42│
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提资产减值│ -36.29│ -6.86│ -429.03│
│ │损失增加 │ │ │ │
│投资收益 │上期远期结汇损失│ -45.04│ -1165.40│ 96.14│
│营业外收入 │本期收到政府补助│ 204.05│ 139.46│ 46.32│
│营业外支出 │本期对外捐赠增加│ 45.35│ 20.98│ 116.22│
│收到其他与经│上期收回票据保证│ 1134.85│ 1790.63│ -36.62│
│营活动有关的│金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付票据保证│ 8334.89│ 1657.28│ 402.93│
│营活动有关的│金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期投资结构性存│ -1920.78│ -908.81│ -111.35│
│的现金流量净│款到期收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期收到借款金额│ 29813.77│ 5817.30│ 412.50│
│流入小计 │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还借款金额│ 42796.25│ 22654.15│ 88.91│
│流出小计 │增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动影响 │ 356.64│ -256.67│ 238.95│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期票据结算增加│ 2271.27│ 1171.23│ 93.92│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35962.67│ 30779.75│ 29981.01│ 26765.41│
│存货 │ 41525.60│ 41868.23│ 41818.18│ 39804.92│
│应收账款 │ 42112.17│ 41924.48│ 39093.52│ 35249.52│
│其他应收款 │ 95.32│ 118.76│ 224.98│ 109.86│
│流动资产合计 │ 141617.33│ 146697.87│ 129074.52│ 126077.34│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20449.28│ 20339.22│ 19110.86│ 19665.83│
│无形资产 │ 5640.71│ 5682.44│ 4595.48│ 4630.05│
│非流动资产合计 │ 34958.74│ 34682.33│ 31905.68│ 32238.56│
│资产总计 │ 176576.08│ 181380.19│ 160980.20│ 158315.89│
│流动负债 │ 85900.22│ 91482.04│ 92901.34│ 64681.86│
│非流动负债 │ 20071.69│ 20109.75│ 1191.57│ 30265.91│
│负债合计 │ 105971.91│ 111591.79│ 94092.90│ 94947.78│
│实收资本 │ 24811.23│ 24811.23│ 24811.23│ 24811.23│
│资本公积金 │ 115504.96│ 115490.97│ 115460.28│ 115827.30│
│盈余公积 │ 4382.05│ 4382.05│ 4382.05│ 4382.05│
│未分配利润 │ -74035.42│ -73840.15│ -76651.91│ -80538.11│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 70604.16│ 69788.41│ 66887.30│ 63368.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23309.71│ 26890.35│ 26429.63│ 33157.78│
│存货 │ 34374.86│ 37785.84│ 44223.31│ 44153.34│
│应收账款 │ 35916.29│ 35141.94│ 35561.45│ 30182.44│
│其他应收款 │ 199.69│ 263.89│ 252.12│ 230.74│
│流动资产合计 │ 119947.19│ 116770.79│ 130456.79│ 131739.26│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15685.43│ 12723.29│ 12991.17│ 13314.64│
│无形资产 │ 4664.61│ 4619.96│ 4648.27│ 4676.59│
│非流动资产合计 │ 32971.54│ 31310.71│ 29786.78│ 29304.38│
│资产总计 │ 152918.72│ 148081.50│ 160243.57│ 161043.63│
│流动负债 │ 58634.84│ 53000.26│ 68651.40│ 62493.26│
│非流动负债 │ 32837.22│ 33369.56│ 33433.31│ 42997.62│
│负债合计 │ 91472.06│ 86369.83│ 102084.71│ 105490.88│
│实收资本 │ 24811.23│ 24811.23│ 24781.23│ 24781.23│
│资本公积金 │ 115680.51│ 115509.13│ 115184.68│ 114851.80│
│盈余公积 │ 4382.05│ 4382.05│ 4382.05│ 4382.05│
│未分配利润 │ -82312.78│ -81876.39│ -84195.00│ -86468.23│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 61446.66│ 61711.67│ 58158.86│ 55552.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 234036.48│ 170330.86│ 106290.48│ 48374.30│
│营业成本 │ 208713.05│ 150253.71│ 93930.22│ 42736.67│
│营业税金及附加 │ 936.72│ 729.85│ 454.29│ 211.73│
│销售费用 │ 982.61│ 566.34│ 329.95│ 129.11│
│财务费用 │ 893.13│ 653.42│ 482.25│ 726.75│
│管理费用 │ 4806.14│ 3007.80│ 1857.47│ 1035.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -59.19│ -45.04│ -28.09│ -15.63│
│营业利润 │ 9753.40│ 9686.35│ 6387.90│ 2168.06│
│营业外收入 │ 181.45│ 204.05│ 156.42│ 3.91│
│营业外支出 │ 363.84│ 45.35│ 5.00│ 5.00│
│利润总额 │ 9571.01│ 9845.05│ 6539.33│ 2166.97│
│所得税 │ 1293.87│ 1372.41│ 878.46│ 392.31│
│净利润 │ 8277.14│ 8472.63│ 5660.87│ 1774.66│
│归属母公司净利润 │ 8277.14│ 8472.63│ 5660.87│ 1774.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 213326.19│ 161761.79│ 107835.56│ 54811.11│
│营业成本 │ 189184.85│ 142560.97│ 95316.33│ 48357.44│
│营业税金及附加 │ 937.74│ 718.30│ 362.05│ 201.66│
│销售费用 │ 763.75│ 493.70│ 304.30│ 139.63│
│财务费用 │ 1109.69│ -7.23│ 216.02│ 795.17│
│管理费用 │ 4243.20│ 3137.47│ 1980.76│ 1021.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -17.15│ -732.50│ -666.82│ -21.60│
│投资收益 │ -1753.05│ -1165.40│ -429.14│ 36.70│
│营业利润 │ 8089.97│ 8348.63│ 5518.37│ 2918.06│
│营业外收入 │ 227.05│ 139.46│ 109.19│ 47.07│
│营业外支出 │ 303.09│ 20.98│ 10.55│ 6.39│
│利润总额 │ 8013.93│ 8467.11│ 5617.02│ 2958.73│
│所得税 │ 1420.74│ 1437.53│ 906.04│ 520.98│
│净利润 │ 6593.20│ 7029.58│ 4710.98│ 2437.75│
│归属母公司净利润 │ 6593.20│ 7029.58│ 4710.98│ 2437.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 126568.45│ 89431.53│ 61637.97│ 27647.57│
│经营活动现金流出 │ 102720.87│ 72613.64│ 48100.60│ 21061.81│
│经营活动现金流量净额│ 23847.58│ 16817.89│ 13537.37│ 6585.77│
│投资活动现金流入 │ 35.32│ 28.70│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 1556.08│ 1178.45│ 695.46│ 472.33│
│投资活动现金流出 │ 2845.87│ 1949.47│ 695.46│ 472.33│
│投资活动现金流量净额│ -2810.55│ -1920.78│ -695.46│ -472.33│
│筹资活动现金流入 │ 35423.61│ 29813.77│ 8813.77│ 7650.00│
│筹资活动现金流出 │ 48151.96│ 42796.25│ 18167.22│ 9632.80│
│筹资活动现金流量净额│ -12728.35│ -12982.48│ -9353.45│ -1982.80│
│汇率变动对现金的影响│ 355.53│ 356.64│ 213.89│ -71.98│
│现金及等价物净增加额│ 8664.21│ 2271.27│ 3702.35│ 4058.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 148154.27│ 109712.68│ 72766.91│ 38708.46│
│经营活动现金流出 │ 129255.04│ 90539.12│ 62856.54│ 29347.58│
│经营活动现金流量净额│ 18899.23│ 19173.56│ 9910.37│ 9360.88│
│投资活动现金流入 │ 1220.35│ 1219.65│ 1219.25│ 1212.32│
│资本性支出 │ 4032.98│ 2128.46│ 1058.41│ 644.70│
│投资活动现金流出 │ 4032.98│ 2128.46│ 1058.41│ 644.70│
│投资活动现金流量净额│ -2812.63│ -908.81│ 160.85│ 567.63│
│筹资活动现金流入 │ 5817.30│ 5817.30│ 4000.00│ 4000.00│
│筹资活动现金流出 │ 23276.47│ 22654.15│ 16082.43│ 9316.35│
│筹资活动现金流量净额│ -17459.17│ -16836.85│ -12082.43│ -5316.35│
│汇率变动对现金的影响│ -1077.52│ -256.67│ 167.17│ -33.66│
│现金及等价物净增加额│ -2450.09│ 1171.23│ -1844.05│ 4578.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 48374.30│ 20.67│ 1774.66│ 21.44│
│二季报 │ 57916.18│ 24.75│ 3886.21│ 46.95│
│三季报 │ 64040.38│ 27.36│ 2811.76│ 33.97│
│四季报 │ 63705.62│ 27.22│ -195.49│ -2.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54811.11│ 25.69│ 2437.75│ 36.97│
│二季报 │ 53024.45│ 24.86│ 2273.23│ 34.48│
│三季报 │ 53926.24│ 25.28│ 2318.60│ 35.17│
│四季报 │ 51564.40│ 24.17│ -436.38│ -6.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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