财务分析☆ ◇002290 禾盛新材 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8581.68│ 8277.14│ 6593.20│ 8197.60│ 5508.01│ -119814.18│
│净利润增长率(%) │ 1.29│ 25.54│ -19.57│ 48.83│ 104.60│ -2006.78│
│扣非净利润(万) │ 8592.04│ 7852.68│ 8101.11│ 7456.87│ 5544.64│ -120881.59│
│营业总收入(万元) │ 183665.94│ 234036.48│ 213326.19│ 226883.30│ 182230.73│ 172605.07│
│总营收同比增长率(%) │ 7.83│ 9.71│ -5.98│ 24.50│ 5.58│ -0.47│
│加权净资产收益率(%) │ 11.46│ 12.59│ 11.59│ 16.92│ 13.32│ -188.63│
│资产负债比率(%) │ 54.86│ 60.01│ 59.82│ 67.70│ 69.54│ 74.62│
│净利润现金含量(%) │ 208.77│ 288.11│ 286.65│ 135.24│ 154.33│ -5.55│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.3300│ 0.2700│ 0.3300│ 0.2300│ -4.9400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3463│ 0.3200│ 0.3300│ 0.3000│ 0.2300│ -4.9800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3459│ 0.3336│ 0.2657│ 0.3308│ 0.2269│ -4.9365│
│每股资本公积金(元) │ 4.6557│ 4.6553│ 4.6624│ 4.6219│ 4.6379│ 4.6379│
│每股未分配利润(元) │ -2.6381│ -2.9839│ -3.3176│ -3.5876│ -4.0008│ -4.2277│
│每股净资产(元) │ 3.1942│ 2.8457│ 2.4766│ 2.1306│ 1.8177│ 1.5907│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7221│ 0.9612│ 0.7617│ 0.4474│ 0.3502│ 0.2737│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8581.68│ 6127.26│ 2788.45│ 8277.14│ 8472.63│ 5660.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8472.63│ 5660.87│
│净利润增长率(%) │ 1.29│ 8.24│ 57.13│ 25.54│ 20.53│ 20.16│
│扣非净利润(万) │ 8592.04│ 6168.92│ 2829.35│ 7852.68│ 8337.64│ 5532.40│
│营业总收(未调整:万) │ 183665.94│ 120765.75│ 54915.35│ 234036.48│ 170330.86│ 106290.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 170330.86│ 106290.48│
│总营收同比增长率(%) │ 7.83│ 13.62│ 13.52│ 9.71│ 5.30│ -1.43│
│加权净资产收益率(%) │ 11.46│ 8.32│ 3.87│ 12.59│ 12.87│ 8.79│
│资产负债比率(%) │ 54.86│ 56.29│ 56.34│ 60.01│ 61.52│ 58.45│
│净利润现金含量(%) │ 208.77│ 126.52│ -61.67│ 288.11│ 198.50│ 239.14│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2500│ 0.1100│ 0.3300│ 0.3500│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3463│ 0.2500│ 0.1140│ 0.3200│ 0.3360│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3459│ 0.2470│ 0.1124│ 0.3336│ 0.3415│ 0.2282│
│每股资本公积金(元) │ 4.6557│ 4.6560│ 4.6557│ 4.6553│ 4.6548│ 4.6535│
│每股未分配利润(元) │ -2.6381│ -2.7370│ -2.8716│ -2.9839│ -2.9761│ -3.0894│
│每股净资产(元) │ 3.1942│ 3.0932│ 2.9584│ 2.8457│ 2.8128│ 2.6958│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7221│ 0.3124│ -0.0693│ 0.9612│ 0.6778│ 0.5456│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.74│ 1.65│ 2.05│ 1.98│ 1.18│ 1.10│
│速动比率 │ 1.24│ 1.17│ 1.46│ 1.35│ 0.81│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 54.86│ 60.01│ 59.82│ 67.70│ 69.54│ 74.62│
│产权比率 │ 1.21│ 1.50│ 1.49│ 2.10│ 2.28│ 2.94│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.28│ 0.32│ 0.16│ 0.08│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.74│ 1.76│ 1.77│ 1.65│ 1.60│ 1.39│
│速动比率 │ 1.24│ 1.26│ 1.19│ 1.17│ 1.15│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 54.86│ 56.29│ 56.34│ 60.01│ 61.52│ 58.45│
│产权比率 │ 1.21│ 1.29│ 1.29│ 1.50│ 1.60│ 1.41│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.10│ -0.02│ 0.28│ 0.18│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.36│ 6.00│ 6.23│ 6.62│ 5.45│ 1.76│
│存货周转率 │ 4.01│ 5.50│ 4.90│ 5.02│ 4.77│ 4.62│
│流动资产周转率 │ 1.30│ 1.79│ 1.68│ 1.80│ 1.51│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 8.77│ 12.95│ 14.62│ 15.77│ 11.17│ 8.52│
│总资产周转率 │ 1.04│ 1.42│ 1.35│ 1.47│ 1.23│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.36│ 2.85│ 1.41│ 6.00│ 4.38│ 2.83│
│存货周转率 │ 4.01│ 2.64│ 1.16│ 5.50│ 3.94│ 2.47│
│流动资产周转率 │ 1.30│ 0.86│ 0.40│ 1.79│ 1.28│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 8.77│ 5.87│ 2.64│ 12.95│ 9.46│ 6.11│
│总资产周转率 │ 1.04│ 0.69│ 0.32│ 1.42│ 1.02│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.83│ 11.72│ 10.73│ 15.53│ 12.48│ -310.32│
│销售毛利率 │ 10.61│ 10.82│ 11.32│ 11.92│ 13.51│ 13.67│
│营业利润率 │ 5.33│ 4.17│ 3.79│ 4.55│ 4.32│ -68.84│
│销售净利率 │ 4.56│ 3.54│ 3.09│ 3.61│ 3.02│ -69.42│
│总资产净利率 │ 4.76│ 5.02│ 4.17│ 5.32│ 3.71│ -48.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.83│ 7.98│ 3.80│ 11.72│ 12.14│ 8.46│
│销售毛利率 │ 10.61│ 10.53│ 10.43│ 10.82│ 11.79│ 11.63│
│营业利润率 │ 5.33│ 5.94│ 6.14│ 4.17│ 5.69│ 6.01│
│销售净利率 │ 4.56│ 5.02│ 5.08│ 3.54│ 4.97│ 5.33│
│总资产净利率 │ 4.76│ 3.44│ 1.62│ 5.02│ 5.07│ 3.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.83│ 9.71│ -5.98│ 24.50│ 5.58│ -0.47│
│营业利润增长率 │ 1.08│ 20.56│ -21.65│ 31.07│ 106.63│ -1339.27│
│净利润增长率 │ 1.29│ 25.54│ -19.57│ 48.83│ 104.60│ -2006.78│
│净资产增长率 │ 12.25│ 14.90│ 16.38│ 19.68│ 14.27│ -68.91│
│总资产增长率 │ -0.83│ 15.47│ -6.46│ 12.89│ -4.81│ -55.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.83│ 13.62│ 13.52│ 9.71│ 5.30│ -1.43│
│营业利润增长率 │ 1.08│ 12.29│ 55.40│ 20.56│ 16.02│ 15.76│
│净利润增长率 │ 1.29│ 8.24│ 57.13│ 25.54│ 20.53│ 20.16│
│净资产增长率 │ 12.25│ 8.70│ 3.96│ 14.90│ 13.58│ 8.85│
│总资产增长率 │ -0.83│ -0.65│ -4.78│ 15.47│ 18.61│ 5.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他应收款 │本期支付房租保证│ 131.50│ 95.32│ 37.96│
│ │金 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程完工│ 2.61│ 627.34│ -99.58│
│ │转固 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款到│ 170.84│ 834.03│ -79.52│
│产 │票减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还借款 │ 2501.91│ 8855.72│ -71.75│
│合同负债 │本期预收款增加 │ 728.69│ 147.91│ 392.64│
│应交税费 │本期应交税费增加│ 2808.07│ 1941.82│ 44.61│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 338.23│ 1189.89│ -71.57│
│非流动负债 │长期借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收款增加 │ 94.73│ 19.23│ 392.64│
│递延收益 │本期递延收益增加│ 224.28│ 127.46│ 75.96│
│销售费用 │--- │ 771.40│ 566.34│ 36.21│
│财务费用 │本期利息支出较上│ 72.61│ 653.42│ -88.89│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│--- │ -12.59│ 139.99│ -108.99│
│资产减值损失│本期计提存货减值│ -291.86│ -36.29│ -704.19│
│ │损失较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置损失│ -1.63│ -21.76│ 92.53│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期增值税进项加│ 1631.32│ 66.00│ 2371.69│
│ │计抵减增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期营业外收入减│ 115.36│ 204.05│ -43.46│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期计提滞纳金 │ 123.65│ 45.35│ 172.63│
│经营活动现金│本期销售回款增加│ 118288.96│ 89431.53│ 32.27│
│流入小计 │与收回票据保证金│ │ │ │
│经营活动现金│本期采购与支付到│ 100373.26│ 72613.64│ 38.23│
│流出小计 │期票据款增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期赎回理财产品│ 803.99│ 28.70│ 2701.49│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期资产购入减少│ -767.94│ -1920.78│ 60.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期借款借入减少│ 3500.00│ 29813.77│ -88.26│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期借款归还减少│ 16622.17│ 42796.25│ -61.16│
│流出小计 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动现金│ 4408.90│ 2271.27│ 94.12│
│价物净增加额│增加与投资活动现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 34475.41│ 35962.67│ -4.14│
│应收款项 │--- │ 42512.03│ 42112.17│ 0.95│
│存货 │--- │ 40452.87│ 41525.60│ -2.58│
│投资性房地产│--- │ 5511.57│ 5706.07│ -3.41│
│固定资产 │--- │ 20718.01│ 20449.28│ 1.31│
│在建工程 │--- │ 722.29│ 627.34│ 15.14│
│使用权资产 │--- │ 1308.09│ 1020.60│ 28.17│
│短期借款 │--- │ 5003.74│ 8855.72│ -43.50│
│合同负债 │--- │ 596.79│ 147.91│ 303.47│
│长期借款 │--- │ 18000.00│ 19000.00│ -5.26│
│租赁负债 │--- │ 1103.80│ 944.23│ 16.90│
│营业收入 │--- │ 120765.75│ 106290.48│ 13.62│
│营业成本 │--- │ 108048.44│ 93930.22│ 15.03│
│销售费用 │本期销售费用较上│ 448.78│ 329.95│ 36.01│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2042.04│ 1857.47│ 9.94│
│财务费用 │本期利息支出较上│ -218.44│ 482.25│ -145.30│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1075.72│ 878.46│ 22.46│
│研发投入 │--- │ 3653.41│ 3170.93│ 15.22│
│经营活动产生│本期采购与支付到│ 7752.15│ 13537.37│ -42.74│
│的现金流量净│期票据款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -1486.35│ -695.46│ -113.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款归还减少│ -4912.90│ -9353.45│ 47.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期采购、支付到│ 1767.33│ 3702.35│ -52.26│
│价物净增加额│期票据款及购买理│ │ │ │
│ │财产品 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 37225.40│ 35962.67│ 23309.71│ 27312.77│ 25352.76│ 32189.83│
│存货 │ 40332.12│ 41525.60│ 34374.86│ 42819.48│ 36770.08│ 29313.10│
│应收账款 │ 42234.75│ 42112.17│ 35916.29│ 32595.47│ 35992.79│ 30936.34│
│其他应收款 │ 131.50│ 95.32│ 199.69│ 243.13│ 633.97│ 829.20│
│流动资产合计 │ 140606.33│ 141617.33│ 119947.19│ 134190.64│ 118139.76│ 123388.08│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21427.28│ 20449.28│ 15685.43│ 13487.91│ 15277.81│ 17359.80│
│无形资产 │ 5515.07│ 5640.71│ 4664.61│ 4704.90│ 5786.67│ 5928.59│
│非流动资产合计 │ 34496.75│ 34958.74│ 32971.54│ 29294.82│ 26674.49│ 28741.84│
│资产总计 │ 175103.08│ 176576.08│ 152918.72│ 163485.46│ 144814.25│ 152129.92│
│流动负债 │ 80818.61│ 85900.22│ 58634.84│ 67622.86│ 100152.10│ 112520.57│
│非流动负债 │ 15246.59│ 20071.69│ 32837.22│ 43063.00│ 544.82│ 1000.02│
│负债合计 │ 96065.21│ 105971.91│ 91472.06│ 110685.86│ 100696.91│ 113520.59│
│实收资本 │ 24811.23│ 24811.23│ 24811.23│ 24781.23│ 24271.23│ 24271.23│
│资本公积金 │ 115513.36│ 115504.96│ 115680.51│ 114536.40│ 112567.63│ 112567.63│
│盈余公积 │ 4382.05│ 4382.05│ 4382.05│ 4382.05│ 4382.05│ 4382.05│
│未分配利润 │ -65453.74│ -74035.42│ -82312.78│ -88905.97│ -97103.57│ -102611.58│
│少数股东权益 │ -215.02│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 79037.87│ 70604.16│ 61446.66│ 52799.60│ 44117.34│ 38609.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37225.40│ 34475.41│ 31511.54│ 35962.67│ 30779.75│ 29981.01│
│存货 │ 40332.12│ 40452.87│ 43562.71│ 41525.60│ 41868.23│ 41818.18│
│应收账款 │ 42234.75│ 42512.03│ 35747.32│ 42112.17│ 41924.48│ 39093.52│
│其他应收款 │ 131.50│ 132.97│ 87.53│ 95.32│ 118.76│ 224.98│
│流动资产合计 │ 140606.33│ 140402.27│ 133696.81│ 141617.33│ 146697.87│ 129074.52│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21427.28│ 20718.01│ 21183.56│ 20449.28│ 20339.22│ 19110.86│
│无形资产 │ 5515.07│ 5556.95│ 5598.83│ 5640.71│ 5682.44│ 4595.48│
│非流动资产合计 │ 34496.75│ 35025.17│ 34444.59│ 34958.74│ 34682.33│ 31905.68│
│资产总计 │ 175103.08│ 175427.44│ 168141.40│ 176576.08│ 181380.19│ 160980.20│
│流动负债 │ 80818.61│ 79567.04│ 75736.05│ 85900.22│ 91482.04│ 92901.34│
│非流动负债 │ 15246.59│ 19183.50│ 19003.12│ 20071.69│ 20109.75│ 1191.57│
│负债合计 │ 96065.21│ 98750.54│ 94739.17│ 105971.91│ 111591.79│ 94092.90│
│实收资本 │ 24811.23│ 24811.23│ 24811.23│ 24811.23│ 24811.23│ 24811.23│
│资本公积金 │ 115513.36│ 115520.44│ 115514.58│ 115504.96│ 115490.97│ 115460.28│
│盈余公积 │ 4382.05│ 4382.05│ 4382.05│ 4382.05│ 4382.05│ 4382.05│
│未分配利润 │ -65453.74│ -67908.16│ -71246.97│ -74035.42│ -73840.15│ -76651.91│
│少数股东权益 │ -215.02│ -70.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 79037.87│ 76676.90│ 73402.23│ 70604.16│ 69788.41│ 66887.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 183665.94│ 234036.48│ 213326.19│ 226883.30│ 182230.73│ 172605.07│
│营业成本 │ 164169.97│ 208713.05│ 189184.85│ 199846.98│ 157609.01│ 149007.34│
│营业税金及附加 │ 685.62│ 936.72│ 937.74│ 721.71│ 899.89│ 984.93│
│销售费用 │ 771.40│ 982.61│ 763.75│ 704.73│ 626.43│ 5176.77│
│财务费用 │ 72.61│ 893.13│ 1109.69│ 3868.70│ 5024.97│ 3075.89│
│管理费用 │ 3502.14│ 4806.14│ 4243.20│ 4297.56│ 4038.58│ 5612.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -17.15│ 17.15│ ---│ 4.60│
│投资收益 │ -56.71│ -59.19│ -1753.05│ 659.27│ 37.42│ 651.24│
│营业利润 │ 9791.28│ 9753.40│ 8089.97│ 10324.77│ 7877.08│ -118818.81│
│营业外收入 │ 115.36│ 181.45│ 227.05│ 318.33│ 163.21│ 634.61│
│营业外支出 │ 123.65│ 363.84│ 303.09│ 606.72│ 654.34│ 493.44│
│利润总额 │ 9782.99│ 9571.01│ 8013.93│ 10036.38│ 7385.94│ -118677.63│
│所得税 │ 1416.33│ 1293.87│ 1420.74│ 1838.79│ 1877.93│ 1136.55│
│净利润 │ 8366.66│ 8277.14│ 6593.20│ 8197.60│ 5508.01│ -119814.18│
│归属母公司净利润 │ 8581.68│ 8277.14│ 6593.20│ 8197.60│ 5508.01│ -119814.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 183665.94│ 120765.75│ 54915.35│ 234036.48│ 170330.86│ 106290.48│
│营业成本 │ 164169.97│ 108048.44│ 49188.94│ 208713.05│ 150253.71│ 93930.22│
│营业税金及附加 │ 685.62│ 421.81│ 189.62│ 936.72│ 729.85│ 454.29│
│销售费用 │ 771.40│ 448.78│ 230.58│ 982.61│ 566.34│ 329.95│
│财务费用 │ 72.61│ -218.44│ -150.68│ 893.13│ 653.42│ 482.25│
│管理费用 │ 3502.14│ 2042.04│ 909.47│ 4806.14│ 3007.80│ 1857.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -56.71│ -50.10│ -31.24│ -59.19│ -45.04│ -28.09│
│营业利润 │ 9791.28│ 7172.88│ 3369.26│ 9753.40│ 9686.35│ 6387.90│
│营业外收入 │ 115.36│ 80.72│ 20.69│ 181.45│ 204.05│ 156.42│
│营业外支出 │ 123.65│ 120.63│ 60.32│ 363.84│ 45.35│ 5.00│
│利润总额 │ 9782.99│ 7132.97│ 3329.63│ 9571.01│ 9845.05│ 6539.33│
│所得税 │ 1416.33│ 1075.72│ 541.18│ 1293.87│ 1372.41│ 878.46│
│净利润 │ 8366.66│ 6057.26│ 2788.45│ 8277.14│ 8472.63│ 5660.87│
│归属母公司净利润 │ 8581.68│ 6127.26│ 2788.45│ 8277.14│ 8472.63│ 5660.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 118288.96│ 126568.45│ 148154.27│ 137987.27│ 111499.87│ 142027.48│
│经营活动现金流出 │ 100373.26│ 102720.87│ 129255.04│ 126900.58│ 102999.43│ 135383.55│
│经营活动现金流量净额│ 17915.69│ 23847.58│ 18899.23│ 11086.69│ 8500.44│ 6643.93│
│投资活动现金流入 │ 803.99│ 35.32│ 1220.35│ 4.80│ 1547.52│ 72760.09│
│资本性支出 │ 771.94│ 1556.08│ 4032.98│ 2176.14│ 1014.82│ 968.60│
│投资活动现金流出 │ 1571.94│ 2845.87│ 4032.98│ 3376.14│ 1014.82│ 43468.60│
│投资活动现金流量净额│ -767.94│ -2810.55│ -2812.63│ -3371.34│ 532.70│ 29291.49│
│筹资活动现金流入 │ 3500.00│ 35423.61│ 5817.30│ 56894.10│ 5990.00│ 12990.00│
│筹资活动现金流出 │ 16622.17│ 48151.96│ 23276.47│ 63960.52│ 15983.32│ 56955.92│
│筹资活动现金流量净额│ -13122.17│ -12728.35
|
