财务分析☆ ◇002291 遥望科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -44961.28│ -20796.11│ -3803.52│ -26509.36│
│净利润增长率(%) │ -317.39│ -287.55│ -143.88│ 62.13│
│扣非净利润(万) │ -46902.27│ -22746.53│ -4461.77│ -31869.24│
│营业总收入(万元) │ 344401.45│ 226332.92│ 110196.31│ 390058.04│
│总营收同比增长率(%) │ 13.42│ 25.63│ 37.22│ 38.75│
│加权净资产收益率(%) │ -9.02│ -4.07│ -0.73│ -4.87│
│资产负债比率(%) │ 23.52│ 22.97│ 23.65│ 22.70│
│净利润现金含量(%) │ 73.98│ 118.52│ 502.72│ 93.98│
│基本每股收益(元) │ -0.4899│ -0.2282│ -0.0417│ -0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5040│ -0.2496│ -0.0490│ -0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4831│ -0.2235│ -0.0417│ -0.2909│
│每股资本公积金(元) │ 5.8036│ 5.8029│ 5.5634│ 5.5618│
│每股未分配利润(元) │ -1.2600│ -1.0003│ -0.8350│ -0.7934│
│每股净资产(元) │ 5.4172│ 5.6618│ 5.6747│ 5.7147│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3574│ -0.2648│ -0.2098│ -0.2734│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 20548.37│ 11087.10│ 8668.92│ -69999.49│
│归母净利(调整后:万) │ 20682.70│ 11088.19│ 8668.92│ -69999.49│
│净利润增长率(%) │ 240.77│ 287.45│ 824.00│ -2980.90│
│扣非净利润(万) │ 19264.59│ 10336.12│ 8164.16│ -72027.73│
│营业总收(未调整:万) │ 303659.43│ 180163.28│ 80305.95│ 281119.19│
│营业总收(调整后:万) │ 303659.43│ 180163.28│ 80305.95│ 281119.19│
│总营收同比增长率(%) │ 81.67│ 77.09│ 60.04│ 30.70│
│加权净资产收益率(%) │ 3.62│ 1.97│ 1.54│ -18.72│
│资产负债比率(%) │ 20.94│ 22.66│ 20.46│ 20.75│
│净利润现金含量(%) │ -102.39│ 4.99│ -26.32│ -31.89│
│基本每股收益(元) │ 0.2258│ 0.1219│ 0.0953│ -0.9000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2114│ 0.1136│ 0.0897│ -0.9200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2255│ 0.1217│ 0.0953│ -0.7694│
│每股资本公积金(元) │ 5.5722│ 5.5617│ 5.6325│ 5.6120│
│每股未分配利润(元) │ -0.2773│ -0.3813│ -0.4083│ -0.5035│
│每股净资产(元) │ 6.2555│ 6.1405│ 6.2391│ 6.1200│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2309│ 0.0061│ -0.0251│ 0.2454│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.24│ 2.40│ 2.40│ 2.56│
│速动比率 │ 1.89│ 2.04│ 2.01│ 2.13│
│资产负债比率(%) │ 23.52│ 22.97│ 23.65│ 22.70│
│产权比率 │ 0.31│ 0.30│ 0.31│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ -21.99│ -16.14│ -12.27│ -16.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.87│ 2.68│ 3.10│ 3.32│
│速动比率 │ 2.24│ 2.13│ 2.47│ 2.74│
│资产负债比率(%) │ 20.94│ 22.66│ 20.46│ 20.75│
│产权比率 │ 0.27│ 0.30│ 0.26│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ -14.50│ 0.35│ -1.65│ 16.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.81│ 1.83│ 0.86│ 3.40│
│存货周转率 │ 5.69│ 3.67│ 1.61│ 4.46│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.61│ 0.29│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 6.39│ 4.20│ 2.05│ 12.35│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.33│ 0.16│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.33│ 1.49│ 0.71│ 2.49│
│存货周转率 │ 2.72│ 1.66│ 0.70│ 2.27│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.41│ 0.18│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 30.67│ 18.49│ 9.15│ 27.59│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.25│ 0.11│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.92│ -3.95│ -0.74│ -5.09│
│销售毛利率 │ 3.66│ 3.70│ 9.11│ 17.78│
│营业利润率 │ -14.81│ -10.55│ -3.79│ -5.67│
│销售净利率 │ -13.14│ -9.28│ -3.21│ -6.73│
│总资产净利率 │ -6.70│ -3.05│ -0.56│ -3.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.60│ 1.98│ 1.53│ -12.57│
│销售毛利率 │ 22.73│ 23.35│ 26.51│ 16.16│
│营业利润率 │ 7.41│ 7.30│ 11.72│ -24.53│
│销售净利率 │ 6.77│ 6.49│ 11.30│ -24.74│
│总资产净利率 │ 2.87│ 1.55│ 1.22│ -11.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.42│ 25.63│ 37.22│ 38.75│
│营业利润增长率 │ -326.61│ -281.48│ -144.37│ 67.91│
│净利润增长率 │ -317.39│ -287.55│ -143.88│ 62.13│
│净资产增长率 │ -3.19│ 1.18│ -0.68│ -6.48│
│总资产增长率 │ -2.04│ 1.05│ 0.81│ -4.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 81.67│ 77.09│ 60.04│ 30.70│
│营业利润增长率 │ 275.93│ 349.11│ 441.74│ -1802.79│
│净利润增长率 │ 240.77│ 287.45│ 824.00│ -2980.90│
│净资产增长率 │ 2.37│ 0.44│ 1.94│ 67.40│
│总资产增长率 │ 2.78│ 3.11│ 1.66│ 30.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期募投项目投│ 73994.24│ 114933.27│ -35.62│
│ │资支出 │ │ │ │
│预付款项 │公司业务规模增加│ 49328.29│ 37028.08│ 33.22│
│ │，增加对艺人/主 │ │ │ │
│ │播机构及流量采买│ │ │ │
│ │的合作预付款 │ │ │ │
│其他流动资产│公司继续大力发展│ 21009.08│ 15696.69│ 33.84│
│ │社交电商业务，待│ │ │ │
│ │摊销的增粉成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他权益工具│对外股权投资增加│ 10665.00│ 6165.00│ 72.99│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│对外基金投资增加│ 6923.62│ 923.61│ 649.63│
│融资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │公司募投项目持续│ 40844.15│ 25928.48│ 57.53│
│ │建设支出 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣亏损确认递│ 13001.32│ 6312.85│ 105.95│
│产 │延所得税资产增加│ │ │ │
│应付票据 │采用票据结算方式│ 9863.49│ 2343.14│ 320.95│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司业务规模增加│ 6167.40│ 4379.77│ 40.82│
│ │，收到的品牌方/ │ │ │ │
│ │广告主合作预付款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期支付上年末│ 9629.18│ 14412.18│ -33.19│
│ │计提的应交增值税│ │ │ │
│ │及应交企业所得税│ │ │ │
│租赁负债 │租赁负债重分类至│ 3816.30│ 6437.26│ -40.72│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│预计负债 │上年确认的预计负│ ---│ 7.00│ -100.00│
│ │债已支付 │ │ │ │
│库存股 │回购股权 │ 16054.78│ 9205.47│ 74.40│
│营业成本 │公司互联网广告代│ 331802.24│ 234646.80│ 41.40│
│ │理业务规模和收入│ │ │ │
│ │较上年同期大幅增│ │ │ │
│ │加，相应流量采买│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│税金及附加 │公司互联网广告代│ 1031.32│ 477.27│ 116.09│
│ │理业务规模和收入│ │ │ │
│ │较上年同期大幅增│ │ │ │
│ │加，相应附加税税│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司继续加大业务│ 35748.40│ 23766.85│ 50.41│
│ │拓展力度，相应人│ │ │ │
│ │工费用及差旅费用│ │ │ │
│ │增加以及股权激励│ │ │ │
│ │确认费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │融资金额增长 │ 2671.18│ 1802.94│ 48.16│
│投资收益 │报告期内权益法核│ 309.33│ -1080.80│ 128.62│
│ │算的长期股权投资│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│信用减值损失│公司应收账款回款│ -9038.35│ 916.62│ -1086.05│
│ │不及预期，应收账│ │ │ │
│ │款账龄增加 │ │ │ │
│资产减值损失│库存结构有所改善│ 420.01│ -4001.06│ 110.50│
│资产处置收益│上年同期租赁变更│ -7.79│ -93.73│ 91.69│
│ │使用权资产处置损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│营业外收入 │公司社交电商业务│ 590.45│ 303.91│ 94.29│
│ │部分客户售后履约│ │ │ │
│ │违约产生的赔偿金│ │ │ │
│营业外支出 │公司上年同期支援│ 628.40│ 1135.27│ -44.65│
│ │捐款 │ │ │ │
│所得税费用 │公司报告期亏损，│ -5809.78│ 983.51│ -690.72│
│ │计提了递延所得税│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│经营活动产生│公司互联网广告代│ -33260.42│ -21040.14│ -58.08│
│的现金流量净│理业务与社交电商│ │ │ │
│额 │业务流量采购预付│ │ │ │
│ │款及酒水等商品采│ │ │ │
│ │购付款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期募投项目│ -31612.42│ -83108.33│ 61.96│
│的现金流量净│投资支出较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│股权激励股票期权│ 25052.67│ -7803.49│ 421.04│
│的现金流量净│行权 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期募投项目投│ 107082.38│ 114933.27│ -6.83│
│ │资支出增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 125380.16│ 121507.23│ 3.19│
│存货 │公司加大清货力度│ 54839.28│ 63978.56│ -14.28│
│投资性房地产│--- │ 3538.36│ 4313.99│ -17.98│
│长期股权投资│--- │ 7186.93│ 7134.32│ 0.74│
│固定资产 │--- │ 53592.72│ 54243.36│ -1.20│
│在建工程 │公司募投项目持续│ 35812.59│ 25928.48│ 38.12│
│ │建设支出 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 8407.73│ 9837.46│ -14.53│
│短期借款 │报告期扩大融资规│ 92448.73│ 75250.18│ 22.86│
│ │模，银行借款增加│ │ │ │
│合同负债 │--- │ 5104.12│ 4379.77│ 16.54│
│租赁负债 │--- │ 3414.51│ 6437.26│ -46.96│
│预付款项 │--- │ 40496.86│ 37028.08│ 9.37│
│其他应收款 │--- │ 20425.89│ 24076.43│ -15.16│
│其他流动资产│--- │ 18514.43│ 15696.69│ 17.95│
│应付账款 │报告期支付社交电│ 12129.00│ 21346.45│ -43.18│
│ │商业务应付合作方│ │ │ │
│ │分成款 │ │ │ │
│商誉 │--- │ 141987.50│ 141987.50│ 0.00│
│营业收入 │互联网广告代理规│ 226332.92│ 180163.28│ 25.63│
│ │模增加 │ │ │ │
│营业成本 │公司互联网广告代│ 217953.76│ 138102.61│ 57.82│
│ │理业务规模和收入│ │ │ │
│ │较上年同期大幅增│ │ │ │
│ │加，相应流量采买│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 7772.18│ 8503.67│ -8.60│
│管理费用 │公司继续加大社交│ 21869.97│ 15768.02│ 38.70│
│ │电商业务拓展力度│ │ │ │
│ │，相应人工费用及│ │ │ │
│ │差旅费用增加以及│ │ │ │
│ │股权激励确认费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │募集资金利息收入│ 1751.17│ 1044.65│ 67.63│
│ │减少及融资金额较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司报告期亏损，│ -2616.75│ 840.39│ -411.37│
│ │相应所得税费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4118.23│ 3478.57│ 18.39│
│经营活动产生│公司互联网广告代│ -24647.97│ 552.81│ -4558.67│
│的现金流量净│理业务与社交电商│ │ │ │
│额 │业务流量采购预付│ │ │ │
│ │款及酒水等商品采│ │ │ │
│ │购付款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期募投项目│ -18395.99│ -69170.98│ 73.41│
│的现金流量净│投资支出较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│股权激励股票期权│ 36299.67│ -6152.96│ 689.95│
│的现金流量净│行权 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年募集项目的投│ -6777.96│ -74775.79│ 90.94│
│价物净增加额│资支出较多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 73994.24│ 107082.38│ 90034.04│ 114933.27│
│存货 │ 52591.88│ 54839.28│ 60209.33│ 63978.56│
│应收账款 │ 124044.62│ 125380.16│ 135850.83│ 121507.23│
│其他应收款 │ 17283.10│ 20425.89│ 25441.67│ 24076.43│
│流动资产合计 │ 338251.20│ 366739.00│ 373397.50│ 377220.25│
│长期股权投资 │ 7797.44│ 7186.93│ 7419.37│ 7134.32│
│固定资产净额 │ 53521.58│ 53592.72│ 53516.91│ 54243.36│
│无形资产 │ 17512.65│ 17836.29│ 16645.66│ 16930.19│
│非流动资产合计 │ 326161.37│ 318635.59│ 308689.01│ 299400.95│
│资产总计 │ 664412.57│ 685374.59│ 682086.51│ 676621.20│
│流动负债 │ 151252.88│ 152684.21│ 155864.53│ 147159.08│
│非流动负债 │ 5008.65│ 4741.89│ 5477.99│ 6444.26│
│负债合计 │ 156261.53│ 157426.10│ 161342.52│ 153603.34│
│实收资本 │ 93065.87│ 93065.87│ 91141.17│ 91126.33│
│资本公积金 │ 540113.37│ 540055.88│ 507058.67│ 506830.08│
│盈余公积 │ 6993.16│ 6993.16│ 6993.16│ 6993.16│
│未分配利润 │ -117263.38│ -93098.21│ -76106.99│ -72303.48│
│少数股东权益 │ 3992.84│ 1026.11│ 3543.63│ 2261.41│
│股东权益合计 │ 508151.05│ 527948.49│ 520743.99│ 523017.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 115754.57│ 153886.88│ 179350.56│ 224594.54│
│存货 │ 92324.15│ 86264.87│ 87673.23│ 79993.62│
│应收账款 │ 151924.69│ 132925.58│ 117714.93│ 108280.44│
│其他应收款 │ 12958.33│ 9299.82│ 10720.61│ 8578.40│
│流动资产合计 │ 416724.27│ 423492.39│ 429168.78│ 458111.16│
│长期股权投资 │ 7245.46│ 9395.60│ 8291.78│ 7841.67│
│固定资产净额 │ 10896.29│ 10579.78│ 8650.57│ 8902.79│
│无形资产 │ 12507.01│ 12705.14│ 12945.65│ 13176.58│
│非流动资产合计 │ 309102.53│ 304627.93│ 288776.78│ 248081.73│
│资产总计 │ 725826.81│ 728120.32│ 717945.56│ 706192.89│
│流动负债 │ 145123.19│ 158308.72│ 138512.69│ 138016.54│
│非流动负债 │ 6841.32│ 6693.73│ 8357.09│ 8533.13│
│负债合计 │ 151964.51│ 165002.45│ 146869.78│ 146549.67│
│实收资本 │ 91121.50│ 91076.11│ 90974.98│ 90984.12│
│资本公积金 │ 507759.16│ 506542.26│ 512416.70│ 510606.05│
│盈余公积 │ 6993.16│ 6993.16│ 6993.16│ 6993.16│
│未分配利润 │ -25264.85│ -34726.12│ -37144.30│ -45813.22│
│少数股东权益 │ 3839.62│ 3866.28│ 3476.44│ 2822.00│
│股东权益合计 │ 573862.30│ 563117.87│ 571075.77│ 559643.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 344401.45│ 226332.92│ 110196.31│ 390058.04│
│营业成本 │ 331802.24│ 217953.76│ 100159.57│ 320709.52│
│营业税金及附加 │ 1031.32│ 714.76│ 327.59│ 1016.05│
│销售费用 │ 12352.00│ 7772.18│ 3889.35│ 18035.15│
│财务费用 │ 2671.18│ 1751.17│ 751.43│ 2432.55│
│管理费用 │ 35748.40│ 21869.97│ 7157.61│ 31995.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5.22│ 5.22│ 3.80│ 4.71│
│投资收益 │ 309.33│ 250.62│ 130.48│ -630.93│
│营业利润 │ -51011.34│ -23871.54│ -4176.46│ -22128.90│
│营业外收入 │ 590.45│ 430.08│ 107.92│ 3816.66│
│营业外支出 │ 628.40│ 170.79│ 74.65│ 1080.47│
│利润总额 │ -51049.30│ -23612.24│ -4143.19│ -19392.71│
│所得税 │ -5809.78│ -2616.75│ -602.85│ 6867.83│
│净利润 │ -45239.52│ -20995.49│ -3540.34│ -26260.54│
│归属母公司净利润 │ -44961.28│ -20796.11│ -3803.52│ -26509.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 303659.43│ 180163.28│ 80305.95│ 281119.19│
│营业成本 │ 234646.80│ 138102.61│ 59014.96│ 235699.47│
│营业税金及附加 │ 477.27│ 332.18│ 193.05│ 791.83│
│销售费用 │ 12830.69│ 8503.67│ 3383.00│ 24302.44│
│财务费用 │ 1802.94│ 1044.65│ 532.03│ 8718.91│
│管理费用 │ 23766.85│ 15768.02│ 6339.20│ 26592.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -65.37│ 3.70│ ---│ 24.41│
│投资收益 │ -1080.80│ -670.85│ 98.52│ 2059.49│
│营业利润 │ 22510.44│ 13153.67│ 9413.15│ -68963.84│
│营业外收入 │ 303.91│ 57.56│ 54.67│ 451.76│
│营业外支出 │ 1135.27│ 685.37│ 210.85│ 1410.75│
│利润总额 │ 21679.08│ 12525.86│ 9256.97│ -69922.83│
│所得税 │ 1117.83│ 841.48│ 181.66│ -387.10│
│净利润 │ 20561.25│ 11684.38│ 9075.31│ -69535.72│
│归属母公司净利润 │ 20548.37│ 11087.10│ 8668.92│ -69999.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 380039.92│ 258950.20│ 125588.92│ 434620.22│
│经营活动现金流出 │ 413300.34│ 283598.17│ 144709.97│ 459533.14│
│经营活动现金流量净额│ -33260.42│ -24647.97│ -19121.05│ -24912.92│
│投资活动现金流入 │ 538.52│ 535.31│ 1.09│ 2342.23│
│资本性支出 │ 18105.47│ 7028.38│ 4183.90│ 79119.41│
│投资活动现金流出 │ 32150.94│ 18931.31│ 10483.90│ 105339.74│
│投资活动现金流量净额│ -31612.42│ -18395.99│ -10482.81│ -102997.51│
│筹资活动现金流入 │ 89590.53│ 85541.57│ 24539.00│ 99052.40│
│筹资活动现金流出 │ 64537.85│ 49241.90│ 19834.36│ 88473.79│
│筹资活动现金流量净额│ 25052.67│ 36299.67│ 4704.64│ 10578.61│
│汇率变动对现金的影响│ -45.93│ -33.67│ -0.01│ 38.14│
│现金及等价物净增加额│ -39866.10│ -6777.96│ -24899.23│ -117293.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 305567.57│ 191852.85│ 89901.14│ 342939.87│
│经营活动现金流出 │ 326607.71│ 191300.04│ 92182.84│ 320613.68│
│经营活动现金流量净额│ -21040.14│ 552.81│ -2281.70│ 22326.18│
│投资活动现金流入 │ 1306.64│ 691.84│ 26.46│ 599.66│
│资本性支出 │ 67877.29│ 54740.80│ 38889.23│ 22092.70│
│投资活动现金流出 │ 84414.96│ 69862.82│ 40979.23│ 32854.13│
│投资活动现金流量净额│ -83108.33│ -69170.98│ -40952.76│ -32254.48│
│筹资活动现金流入 │ 66199.80│ 50016.25│ 18946.00│ 400212.06│
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