财务分析☆ ◇002292 奥飞娱乐 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7124.38│ 9364.26│ -17159.88│ -41706.56│ -45028.89│ 12010.05│
│净利润增长率(%) │ -12.50│ 154.63│ 58.86│ 7.38│ -474.93│ 107.37│
│扣非净利润(万) │ 7185.46│ 5628.45│ -20025.19│ -49124.57│ -46762.47│ 7345.48│
│营业总收入(万元) │ 201074.62│ 273875.92│ 265675.50│ 264431.68│ 236819.90│ 272692.04│
│总营收同比增长率(%) │ -0.45│ 3.09│ 0.47│ 11.66│ -13.15│ -3.97│
│加权净资产收益率(%) │ 2.12│ 2.84│ -5.37│ -13.67│ -12.41│ 3.01│
│资产负债比率(%) │ 28.59│ 33.10│ 40.05│ 43.01│ 40.99│ 34.43│
│净利润现金含量(%) │ 246.55│ 210.11│ -86.00│ 9.86│ -27.70│ 233.87│
│基本每股收益(元) │ 0.0482│ 0.0600│ -0.1200│ -0.3000│ -0.3300│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0486│ 0.0400│ -0.1400│ -0.3600│ -0.3400│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0482│ 0.0633│ -0.1160│ -0.2820│ -0.3318│ 0.0885│
│每股资本公积金(元) │ 1.6539│ 1.6557│ 1.6684│ 1.6617│ 1.5182│ 1.5271│
│每股未分配利润(元) │ -0.4597│ -0.5079│ -0.5390│ -0.4229│ -0.1314│ 0.2170│
│每股净资产(元) │ 2.2883│ 2.2514│ 2.2132│ 2.1912│ 2.3698│ 2.9701│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1188│ 0.1331│ 0.0998│ -0.0278│ 0.0919│ 0.2070│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7124.38│ 5500.38│ 5049.75│ 9364.26│ 8142.31│ 6045.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8142.31│ 6045.42│
│净利润增长率(%) │ -12.50│ -9.02│ 202.85│ 154.63│ 768.25│ 325.72│
│扣非净利润(万) │ 7185.46│ 6117.18│ 4180.58│ 5628.45│ 6284.28│ 5007.82│
│营业总收(未调整:万) │ 201074.62│ 130500.75│ 65041.05│ 273875.92│ 201977.05│ 130029.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 201977.05│ 130029.17│
│总营收同比增长率(%) │ -0.45│ 0.36│ 7.98│ 3.09│ 0.15│ -2.30│
│加权净资产收益率(%) │ 2.12│ 1.64│ 1.51│ 2.84│ 2.44│ 1.81│
│资产负债比率(%) │ 28.59│ 27.39│ 29.75│ 33.10│ 31.80│ 34.72│
│净利润现金含量(%) │ 246.55│ 167.02│ 170.68│ 210.11│ 27.73│ -112.24│
│基本每股收益(元) │ 0.0482│ 0.0372│ 0.0341│ 0.0600│ 0.0551│ 0.0409│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0486│ 0.0414│ 0.0283│ 0.0400│ 0.0425│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0482│ 0.0372│ 0.0342│ 0.0633│ 0.0551│ 0.0409│
│每股资本公积金(元) │ 1.6539│ 1.6539│ 1.6557│ 1.6557│ 1.6684│ 1.6684│
│每股未分配利润(元) │ -0.4597│ -0.4707│ -0.4738│ -0.5079│ -0.5031│ -0.5172│
│每股净资产(元) │ 2.2883│ 2.2923│ 2.2845│ 2.2514│ 2.3023│ 2.2970│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1188│ 0.0621│ 0.0583│ 0.1331│ 0.0153│ -0.0459│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.19│ 1.12│ 1.19│ 0.94│ 1.06│
│速动比率 │ 0.90│ 0.75│ 0.69│ 0.83│ 0.54│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 28.59│ 33.10│ 40.05│ 43.01│ 40.99│ 34.43│
│产权比率 │ 0.40│ 0.50│ 0.67│ 0.76│ 0.70│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.13│ 0.08│ -0.02│ 0.06│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.38│ 1.28│ 1.19│ 1.26│ 1.24│
│速动比率 │ 0.90│ 0.86│ 0.83│ 0.75│ 0.78│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 28.59│ 27.39│ 29.75│ 33.10│ 31.80│ 34.72│
│产权比率 │ 0.40│ 0.38│ 0.43│ 0.50│ 0.47│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.08│ 0.07│ 0.13│ 0.02│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.88│ 7.11│ 8.00│ 7.61│ 5.25│ 5.41│
│存货周转率 │ 1.91│ 2.34│ 2.31│ 2.37│ 1.83│ 1.67│
│流动资产周转率 │ 1.19│ 1.40│ 1.13│ 1.15│ 1.11│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 7.56│ 9.62│ 9.44│ 9.53│ 8.19│ 9.20│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.52│ 0.47│ 0.47│ 0.40│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.88│ 3.29│ 1.58│ 7.11│ 5.27│ 3.34│
│存货周转率 │ 1.91│ 1.22│ 0.59│ 2.34│ 1.71│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 1.19│ 0.79│ 0.38│ 1.40│ 1.05│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 7.56│ 4.86│ 2.39│ 9.62│ 6.99│ 4.46│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.13│ 0.52│ 0.38│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.11│ 2.81│ -5.24│ -12.87│ -14.00│ 2.98│
│销售毛利率 │ 42.62│ 37.72│ 31.03│ 26.26│ 31.34│ 46.59│
│营业利润率 │ 4.16│ 3.14│ -7.18│ -17.85│ -19.73│ 3.04│
│销售净利率 │ 3.42│ 3.08│ -6.58│ -15.44│ -19.00│ 3.82│
│总资产净利率 │ 1.41│ 1.61│ -3.11│ -7.27│ -7.67│ 1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.11│ 1.62│ 1.49│ 2.81│ 2.39│ 1.78│
│销售毛利率 │ 42.62│ 42.54│ 44.55│ 37.72│ 37.91│ 36.77│
│营业利润率 │ 4.16│ 4.91│ 8.39│ 3.14│ 4.05│ 4.89│
│销售净利率 │ 3.42│ 4.22│ 7.76│ 3.08│ 3.80│ 4.53│
│总资产净利率 │ 1.41│ 1.13│ 1.02│ 1.61│ 1.46│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.45│ 3.09│ 0.47│ 11.66│ -13.15│ -3.97│
│营业利润增长率 │ 2.07│ 145.17│ 59.60│ -1.01│ -664.21│ 104.67│
│净利润增长率 │ -12.50│ 154.63│ 58.86│ 7.38│ -474.93│ 107.37│
│净资产增长率 │ 1.64│ 1.72│ 1.00│ 0.74│ -20.21│ 2.84│
│总资产增长率 │ -4.74│ -9.10│ -4.00│ 4.34│ -11.94│ -6.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.45│ 0.36│ 7.98│ 3.09│ 0.15│ -2.30│
│营业利润增长率 │ 2.07│ 0.79│ 284.92│ 145.17│ 726.11│ 274.22│
│净利润增长率 │ -12.50│ -9.02│ 202.85│ 154.63│ 768.25│ 325.72│
│净资产增长率 │ 1.64│ 1.82│ 1.47│ 1.72│ 4.03│ 3.79│
│总资产增长率 │ -4.74│ -6.10│ -3.26│ -9.10│ -8.73│ -4.76│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期内新增理财│ 7006.14│ ---│ ---│
│产 │产品投资 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末保险款预│ 6789.69│ 4957.29│ 36.96│
│ │付余额增加 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期末其他非流│ 2847.67│ 5413.62│ -47.40│
│融资产 │动金融资产公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末待结算电│ 1298.79│ 874.49│ 48.52│
│ │影项目款项增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内权益法核│ -1393.87│ -684.48│ -103.64│
│ │算的参股公司形成│ │ │ │
│ │的投资收益同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内其他非流│ -2144.00│ 0.00│ ---│
│收益 │动金融资产公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ -548.45│ -1330.57│ 58.78│
│ │及其他应收款减值│ │ │ │
│ │损失同比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内对参股公│ -3950.71│ -2676.41│ -47.61│
│ │司计提资产减值准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内往来款清│ 852.48│ 1418.35│ -39.90│
│ │理同比减少 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期内控股子公│ -250.40│ -458.05│ 45.33│
│ │司亏损同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 17564.88│ 2257.97│ 677.91│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买理财│ -10326.05│ 5055.68│ -304.25│
│的现金流量净│产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内归还银行│ 46653.28│ 58597.97│ -20.38│
│ │借款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 37414.83│ 42031.34│ -10.98│
│存货 │--- │ 58852.40│ 64047.61│ -8.11│
│长期股权投资│--- │ 43117.41│ 46867.56│ -8.00│
│固定资产 │--- │ 26191.12│ 27559.59│ -4.97│
│使用权资产 │--- │ 17239.11│ 20762.32│ -16.97│
│短期借款 │报告期内归还短期│ 56826.39│ 74878.86│ -24.11│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 10974.63│ 10188.68│ 7.71│
│租赁负债 │--- │ 14525.69│ 18095.77│ -19.73│
│一年内到期的│--- │ 5741.69│ 5771.19│ -0.51│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│商誉 │报告期内汇率变动│ 148548.21│ 147759.22│ 0.53│
│无形资产 │--- │ 8450.15│ 8885.03│ -4.89│
│营业收入 │--- │ 130500.75│ 130029.17│ 0.36│
│营业成本 │--- │ 74982.86│ 82218.25│ -8.80│
│销售费用 │--- │ 16366.74│ 14914.42│ 9.74│
│管理费用 │--- │ 17278.82│ 16840.82│ 2.60│
│财务费用 │报告期内借款费用│ 220.23│ 379.16│ -41.92│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1125.95│ 1060.54│ 6.17│
│研发投入 │--- │ 7988.21│ 6568.59│ 21.61│
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 9186.83│ -6785.45│ 235.39│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期结构性存│ -2454.23│ 7309.94│ -133.57│
│的现金流量净│款到期收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -21330.52│ -16641.46│ -28.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -14267.56│ -15456.37│ 7.69│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 44962.38│ 58597.97│ 72360.95│ 91657.06│ 57624.98│ 55079.76│
│存货 │ 56741.36│ 64047.61│ 81900.45│ 76703.74│ 87778.08│ 90381.24│
│应收账款 │ 40389.47│ 42031.34│ 35056.79│ 31401.51│ 38073.32│ 52146.00│
│其他应收款 │ 3709.63│ 3479.29│ 4539.59│ 35563.62│ 5977.90│ 8746.83│
│流动资产合计 │ 162008.48│ 174816.82│ 215206.80│ 256087.92│ 205342.61│ 219500.06│
│长期股权投资 │ 42986.44│ 46867.56│ 42221.63│ 41522.10│ 45523.78│ 46283.08│
│固定资产净额 │ 25626.17│ 27559.59│ 29369.10│ 26906.36│ 28585.81│ 29247.25│
│无形资产 │ 8248.83│ 8885.03│ 10063.18│ 10393.39│ 15434.18│ 27547.16│
│非流动资产合计 │ 314890.02│ 325834.78│ 335551.88│ 317624.70│ 344497.05│ 404908.44│
│资产总计 │ 476898.50│ 500651.61│ 550758.69│ 573712.62│ 549839.66│ 624408.50│
│流动负债 │ 117202.35│ 147175.61│ 192051.16│ 215603.57│ 219132.24│ 207222.09│
│非流动负债 │ 19134.94│ 18545.21│ 28501.47│ 31144.80│ 6222.78│ 7774.59│
│负债合计 │ 136337.29│ 165720.82│ 220552.63│ 246748.37│ 225355.02│ 214996.68│
│实收资本 │ 147869.97│ 147869.97│ 147869.97│ 147869.97│ 135715.95│ 135715.95│
│资本公积金 │ 244562.64│ 244828.05│ 246708.38│ 245717.93│ 206049.28│ 207255.53│
│盈余公积 │ 25218.87│ 25218.87│ 23250.33│ 23250.33│ 20950.98│ 20950.98│
│未分配利润 │ -67982.11│ -75106.49│ -79701.07│ -62541.19│ -17829.55│ 29445.36│
│少数股东权益 │ 2197.40│ 2017.01│ 2943.82│ 2955.29│ 2864.16│ 6323.63│
│股东权益合计 │ 340561.21│ 334930.79│ 330206.06│ 326964.25│ 324484.63│ 409411.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44962.38│ 46653.28│ 54564.38│ 58597.97│ 46531.24│ 56489.37│
│存货 │ 56741.36│ 58852.40│ 58079.14│ 64047.61│ 64687.53│ 73259.65│
│应收账款 │ 40389.47│ 37414.83│ 40059.33│ 42031.34│ 41530.44│ 42774.20│
│其他应收款 │ 3709.63│ 3616.48│ 3315.32│ 3479.29│ 4727.73│ 4935.22│
│流动资产合计 │ 162008.48│ 156651.08│ 163743.64│ 174816.82│ 169083.78│ 189083.56│
│长期股权投资 │ 42986.44│ 43117.41│ 45817.45│ 46867.56│ 44790.47│ 43631.42│
│固定资产净额 │ 25626.17│ 26191.12│ 26820.99│ 27559.59│ 28421.73│ 28997.71│
│无形资产 │ 8248.83│ 8450.15│ 8684.39│ 8885.03│ 9161.04│ 9421.54│
│非流动资产合计 │ 314890.02│ 313461.92│ 320573.74│ 325834.78│ 333580.68│ 335438.21│
│资产总计 │ 476898.50│ 470113.00│ 484317.38│ 500651.61│ 502664.45│ 524521.77│
│流动负债 │ 117202.35│ 113853.12│ 127868.52│ 147175.61│ 134657.30│ 152008.16│
│非流动负债 │ 19134.94│ 14927.59│ 16209.72│ 18545.21│ 25168.92│ 30088.49│
│负债合计 │ 136337.29│ 128780.71│ 144078.24│ 165720.82│ 159826.22│ 182096.65│
│实收资本 │ 147869.97│ 147869.97│ 147869.97│ 147869.97│ 147869.97│ 147869.97│
│资本公积金 │ 244562.64│ 244562.64│ 244828.05│ 244828.05│ 246708.38│ 246708.38│
│盈余公积 │ 25218.87│ 25218.87│ 25218.87│ 25218.87│ 23250.33│ 23250.33│
│未分配利润 │ -67982.11│ -69606.11│ -70056.74│ -75106.49│ -74387.01│ -76483.90│
│少数股东权益 │ 2197.40│ 2364.49│ 2436.33│ 2017.01│ 2393.59│ 2768.22│
│股东权益合计 │ 340561.21│ 341332.29│ 340239.15│ 334930.79│ 342838.23│ 342425.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 201074.62│ 273875.92│ 265675.50│ 264431.68│ 236819.90│ 272692.04│
│营业成本 │ 115382.60│ 170569.04│ 183228.02│ 195003.91│ 162605.26│ 145636.56│
│营业税金及附加 │ 1076.14│ 1683.60│ 1224.51│ 1133.45│ 1336.45│ 2173.60│
│销售费用 │ 25255.90│ 33242.65│ 33309.90│ 41329.93│ 36590.69│ 47758.88│
│财务费用 │ 1066.64│ 2036.86│ 2309.57│ 7457.80│ 7734.62│ 8128.62│
│管理费用 │ 29394.32│ 38586.45│ 40411.19│ 39809.09│ 34259.40│ 37812.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2144.00│ ---│ 59.08│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1393.87│ 298.06│ -281.50│ 1169.93│ -5672.46│ -229.49│
│营业利润 │ 8359.41│ 8612.51│ -19065.72│ -47197.56│ -46727.04│ 8281.82│
│营业外收入 │ 852.48│ 1605.38│ 1672.35│ 2239.45│ 1178.88│ 2946.04│
│营业外支出 │ 522.42│ 746.47│ 297.01│ 872.79│ 572.03│ 774.91│
│利润总额 │ 8689.48│ 9471.43│ -17690.38│ -45830.90│ -46120.19│ 10452.95│
│所得税 │ 1815.50│ 1030.28│ -199.38│ -5014.11│ -1116.50│ 46.95│
│净利润 │ 6873.98│ 8441.15│ -17491.00│ -40816.79│ -45003.68│ 10406.00│
│归属母公司净利润 │ 7124.38│ 9364.26│ -17159.88│ -41706.56│ -45028.89│ 12010.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 201074.62│ 130500.75│ 65041.05│ 273875.92│ 201977.05│ 130029.17│
│营业成本 │ 115382.60│ 74982.86│ 36062.50│ 170569.04│ 125398.02│ 82218.25│
│营业税金及附加 │ 1076.14│ 719.92│ 347.31│ 1683.60│ 1240.84│ 779.53│
│销售费用 │ 25255.90│ 16366.74│ 7893.88│ 33242.65│ 23275.69│ 14914.42│
│财务费用 │ 1066.64│ 220.23│ 186.04│ 2036.86│ 1250.52│ 379.16│
│管理费用 │ 29394.32│ 17278.82│ 9367.96│ 38586.45│ 27805.10│ 16840.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2144.00│ -2226.28│ ---│ ---│ ---│ -214.10│
│投资收益 │ -1393.87│ -1316.81│ -952.00│ 298.06│ -684.48│ -104.91│
│营业利润 │ 8359.41│ 6409.25│ 5455.61│ 8612.51│ 8189.81│ 6359.11│
│营业外收入 │ 852.48│ 612.61│ 372.37│ 1605.38│ 1418.35│ 1051.30│
│营业外支出 │ 522.42│ 387.95│ 48.29│ 746.47│ 490.60│ 463.28│
│利润总额 │ 8689.48│ 6633.92│ 5779.69│ 9471.43│ 9117.55│ 6947.12│
│所得税 │ 1815.50│ 1125.95│ 732.30│ 1030.28│ 1433.29│ 1060.54│
│净利润 │ 6873.98│ 5507.96│ 5047.39│ 8441.15│ 7684.26│ 5886.59│
│归属母公司净利润 │ 7124.38│ 5500.38│ 5049.75│ 9364.26│ 8142.31│ 6045.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 221308.18│ 290525.71│ 290489.61│ 300308.45│ 273557.97│ 298553.42│
│经营活动现金流出 │ 203743.31│ 270850.72│ 275731.48│ 304421.83│ 261086.26│ 270465.20│
│经营活动现金流量净额│ 17564.88│ 19674.99│ 14758.14│ -4113.38│ 12471.72│ 28088.22│
│投资活动现金流入 │ 13843.91│ 12529.22│ 38279.72│ 29688.81│ 2387.00│ 20784.14│
│资本性支出 │ 2123.08│ 4415.78│ 8852.91│ 9070.53│ 8374.39│ 7556.91│
│投资活动现金流出 │ 24169.97│ 11163.08│ 29610.33│ 13898.61│ 8374.39│ 26781.64│
│投资活动现金流量净额│ -10326.05│ 1366.14│ 8669.38│ 15790.20│ -5987.40│ -5997.49│
│筹资活动现金流入 │ 48543.77│ 113734.42│ 116381.95│ 225676.87│ 159542.26│ 171063.13│
│筹资活动现金流出 │ 72042.30│ 148935.42│ 161176.46│ 201710.46│ 163114.32│ 212485.77│
│筹资活动现金流量净额│ -23498.53│ -35201.00│ -44794.51│ 23966.40│ -3572.06│ -41422.63│
│汇率变动对现金的影响│ 347.89│ 919.22│ 1541.76│ -764.88│ -854.27│ 240.29│
│现金及等价物净增加额│ -15911.81│ -13240.65│ -19825.23│ 34878.34│ 2058.00│ -19091.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流
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