财务分析☆ ◇002293 罗莱生活 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 43490.80│ 51986.04│ 43284.70│ 57244.39│ 57350.78│ 71321.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 43284.70│ 57244.39│ 58078.02│ 71321.46│
│净利润增长率(%) │ 27.88│ 20.10│ -24.39│ -1.44│ -19.59│ 21.92│
│扣非净利润(万) │ 38205.79│ 46083.63│ 40328.22│ 51519.07│ 52776.94│ 67853.29│
│营业总收(未调整:万) │ 356867.56│ 483862.83│ 455924.01│ 531529.38│ 531381.18│ 576000.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 455924.01│ 531529.38│ 531381.18│ 576000.67│
│总营收同比增长率(%) │ 5.41│ 6.13│ -14.22│ 0.03│ -7.75│ 17.30│
│加权净资产收益率(%) │ 10.25│ 12.51│ 10.18│ 13.55│ 13.73│ 16.47│
│资产负债比率(%) │ 31.30│ 32.16│ 31.80│ 37.41│ 39.92│ 34.76│
│净利润现金含量(%) │ 79.74│ 193.77│ 195.69│ 163.43│ 75.27│ 102.06│
│基本每股收益(元) │ 0.5205│ 0.6256│ 0.5209│ 0.6837│ 0.6927│ 0.8596│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4562│ 0.5546│ 0.4853│ 0.6153│ 0.6294│ 0.8174│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5193│ 0.6235│ 0.5209│ 0.6858│ 0.6828│ 0.8507│
│每股资本公积金(元) │ 0.9505│ 0.9250│ 0.8912│ 0.9082│ 0.9416│ 0.9888│
│每股未分配利润(元) │ 2.3409│ 2.5303│ 2.4648│ 2.4929│ 2.3878│ 2.2971│
│每股净资产(元) │ 4.8300│ 5.0364│ 5.0366│ 5.0727│ 4.9632│ 4.8423│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4141│ 1.2081│ 1.0193│ 1.1208│ 0.5140│ 0.8683│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 43490.80│ 24933.71│ 14755.44│ 51986.04│ 34008.68│ 18549.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34008.68│ 18549.08│
│净利润增长率(%) │ 27.88│ 34.42│ 30.54│ 20.10│ 30.03│ 16.97│
│扣非净利润(万) │ 38205.79│ 20807.65│ 13725.62│ 46083.63│ 29717.22│ 15429.15│
│营业总收(未调整:万) │ 356867.56│ 230191.00│ 115822.20│ 483862.83│ 338537.81│ 218122.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 338537.81│ 218122.60│
│总营收同比增长率(%) │ 5.41│ 5.53│ 5.87│ 6.13│ 5.75│ 3.60│
│加权净资产收益率(%) │ 10.25│ 5.77│ 3.45│ 12.51│ 8.12│ 4.39│
│资产负债比率(%) │ 31.30│ 31.48│ 29.29│ 32.16│ 38.60│ 37.61│
│净利润现金含量(%) │ 79.74│ 45.44│ -41.17│ 193.77│ 159.70│ 203.39│
│基本每股收益(元) │ 0.5205│ 0.2990│ 0.1770│ 0.6256│ 0.4093│ 0.2232│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4562│ 0.2495│ 0.1646│ 0.5546│ 0.3563│ 0.2163│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5193│ 0.2978│ 0.1770│ 0.6235│ 0.4077│ 0.2224│
│每股资本公积金(元) │ 0.9505│ 0.9463│ 0.9339│ 0.9250│ 0.9147│ 0.9098│
│每股未分配利润(元) │ 2.3409│ 2.3999│ 2.7072│ 2.5303│ 2.2654│ 2.2801│
│每股净资产(元) │ 4.8300│ 4.8964│ 5.2058│ 5.0364│ 4.8022│ 4.8480│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4141│ 0.1353│ -0.0729│ 1.2081│ 0.6512│ 0.4523│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.85│ 2.03│ 1.96│ 2.07│ 2.24│
│速动比率 │ 0.94│ 1.25│ 1.38│ 1.34│ 1.29│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 31.30│ 32.16│ 31.80│ 37.41│ 39.92│ 34.76│
│产权比率 │ 0.46│ 0.48│ 0.47│ 0.60│ 0.67│ 0.54│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.21│ 0.56│ 0.51│ 0.43│ 0.20│ 0.43│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.86│ 2.05│ 1.85│ 1.52│ 1.29│
│速动比率 │ 0.94│ 1.22│ 1.36│ 1.25│ 1.06│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 31.30│ 31.48│ 29.29│ 32.16│ 38.60│ 37.61│
│产权比率 │ 0.46│ 0.46│ 0.42│ 0.48│ 0.63│ 0.61│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.21│ 0.07│ -0.04│ 0.56│ 0.24│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.86│ 17.50│ 11.44│ 10.10│ 9.98│ 11.52│
│存货周转率 │ 1.67│ 2.20│ 1.95│ 1.88│ 1.95│ 2.58│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 1.44│ 1.19│ 1.23│ 1.30│ 1.48│
│固定资产周转率 │ 2.72│ 4.35│ 5.09│ 5.77│ 5.52│ 6.22│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.78│ 0.70│ 0.76│ 0.80│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.86│ 10.45│ 4.97│ 17.50│ 11.31│ 7.51│
│存货周转率 │ 1.67│ 1.05│ 0.53│ 2.20│ 1.66│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 0.70│ 0.35│ 1.44│ 0.99│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 2.72│ 1.74│ 0.87│ 4.35│ 3.03│ 2.47│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.38│ 0.19│ 0.78│ 0.53│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.75│ 12.38│ 10.34│ 13.52│ 13.76│ 17.57│
│销售毛利率 │ 49.92│ 50.53│ 48.01│ 47.27│ 45.96│ 45.00│
│营业利润率 │ 14.76│ 12.77│ 10.75│ 12.45│ 12.65│ 14.63│
│销售净利率 │ 12.20│ 10.74│ 9.44│ 10.74│ 10.79│ 12.48│
│总资产净利率 │ 7.18│ 8.40│ 6.64│ 8.21│ 8.66│ 11.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.75│ 6.08│ 3.40│ 12.38│ 8.49│ 4.59│
│销售毛利率 │ 49.92│ 49.98│ 49.58│ 50.53│ 47.91│ 47.82│
│营业利润率 │ 14.76│ 13.22│ 15.27│ 12.77│ 11.47│ 9.58│
│销售净利率 │ 12.20│ 10.85│ 12.75│ 10.74│ 10.05│ 8.53│
│总资产净利率 │ 7.18│ 4.09│ 2.39│ 8.40│ 5.35│ 2.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.41│ 6.13│ -14.22│ 0.03│ -7.75│ 17.30│
│营业利润增长率 │ 35.59│ 26.10│ -25.91│ -1.59│ -20.24│ 21.32│
│净利润增长率 │ 27.88│ 20.10│ -24.39│ -1.44│ -19.59│ 21.92│
│净资产增长率 │ -3.68│ 0.34│ -1.16│ 1.42│ 2.68│ -5.33│
│总资产增长率 │ -4.91│ 0.78│ -9.38│ -4.14│ 11.43│ 7.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.41│ 5.53│ 5.87│ 6.13│ 5.75│ 3.60│
│营业利润增长率 │ 35.59│ 45.71│ 35.65│ 26.10│ 23.54│ 10.65│
│净利润增长率 │ 27.88│ 34.42│ 30.54│ 20.10│ 30.03│ 16.97│
│净资产增长率 │ -3.68│ -2.38│ 3.36│ 0.34│ -4.30│ -3.38│
│总资产增长率 │ -4.91│ -3.37│ -0.84│ 0.78│ 6.23│ 5.64│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司本期购买理财│ 18634.32│ 43984.62│ -57.63│
│ │产品较多 │ │ │ │
│预付账款 │公司预付营销费用│ 7554.91│ 4634.01│ 63.03│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司本期末一年内│ 29272.75│ 95845.50│ -69.46│
│非流动资产 │到期的其他债权投│ │ │ │
│ │资减少 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本期末未到期│ 27256.24│ 15324.35│ 77.86│
│ │定期存单增加 │ │ │ │
│其他债权投资│公司本期末可转让│ 92409.05│ 40851.00│ 126.21│
│ │大额存单增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司本期末未到期│ 51566.16│ 33859.84│ 52.29│
│ │银行借款增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司本期预收货款│ 10400.45│ 16876.65│ -38.37│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│公司本期预提未到│ 11786.06│ 19144.47│ -38.44│
│ │票费用减少 │ │ │ │
│其他综合收益│公司本期其他权益│ -1852.00│ 1942.68│ -195.33│
│ │工具投资公允价值│ │ │ │
│ │变动及外币报表折│ │ │ │
│ │算差额 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期利息收入│ 1161.07│ -661.48│ 275.53│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期取得政府│ 3916.94│ 2828.00│ 38.51│
│ │补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司本期购买理财│ 3257.14│ 1840.95│ 76.93│
│ │产品增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期计提应收│ -183.41│ 453.18│ -140.47│
│ │账款坏账准备增加│ │ │ │
│营业外收入 │公司本期收到的违│ 409.78│ 1190.91│ -65.59│
│ │约金等收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期捐赠支出│ 1283.53│ 418.77│ 206.50│
│ │、非流动资产报废│ │ │ │
│ │毁损支出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期购买商品│ 34679.23│ 54312.90│ -36.15│
│的现金流量净│、接受劳务支付增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期收回投资│ -13572.10│ -148376.18│ 90.85│
│的现金流量净│收到现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期收到其他│ -44376.58│ 1077.80│ -4217.32│
│的现金流量净│与筹资活动有关现│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 34744.75│ 43984.62│ -21.01│
│应收款项 │--- │ 22165.53│ 21899.90│ 1.21│
│存货 │--- │ 109443.37│ 109433.66│ 0.01│
│长期股权投资│--- │ 125.79│ 125.79│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 131914.97│ 132898.85│ -0.74│
│在建工程 │--- │ 10516.71│ 11138.69│ -5.58│
│使用权资产 │--- │ 15686.00│ 16922.33│ -7.31│
│短期借款 │--- │ 49613.10│ 33859.84│ 46.52│
│合同负债 │--- │ 15144.64│ 16876.65│ -10.26│
│租赁负债 │--- │ 11019.48│ 12554.01│ -12.22│
│营业收入 │--- │ 230191.00│ 218122.60│ 5.53│
│营业成本 │--- │ 115146.38│ 113809.07│ 1.18│
│销售费用 │--- │ 63795.45│ 57251.64│ 11.43│
│管理费用 │--- │ 13225.23│ 17174.60│ -23.00│
│财务费用 │本期利息收入减少│ 760.00│ -819.94│ 192.69│
│ │较多 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增加 │ 4862.98│ 2873.37│ 69.24│
│研发投入 │--- │ 6906.11│ 6069.25│ 13.79│
│经营活动产生│本期购买商品经营│ 11329.19│ 37726.48│ -69.97│
│的现金流量净│性支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资金额│ 5416.45│ -128861.43│ 104.20│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资性流入减│ -23665.28│ 11080.95│ -313.57│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动流入增加│ -7499.20│ -80267.42│ 90.66│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18634.32│ 43984.62│ 114257.78│ 212245.17│ 120432.27│ 113263.37│
│存货 │ 104755.85│ 109433.66│ 108661.86│ 134415.61│ 163653.36│ 131344.21│
│应收票据及应收账款 │ 18078.48│ 21992.93│ 33563.10│ 46354.47│ 58917.96│ 47559.04│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7554.91│ 4634.01│ 5343.30│ 8072.64│ 7778.13│ 8887.82│
│其他应收款 │ 4251.03│ 3425.64│ 3286.11│ 4373.03│ 3201.20│ 2303.67│
│流动资产合计 │ 260922.38│ 334628.10│ 339348.41│ 426236.52│ 438670.87│ 381251.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 125.79│ 125.79│ 160.66│ 179.84│ 175.02│ 173.84│
│固定资产净额 │ 129665.93│ 132898.85│ 89382.34│ 89882.84│ 94348.05│ 98233.06│
│在建工程 │ 10880.95│ 11138.69│ 49380.23│ 27315.71│ 12727.37│ 6250.98│
│无形资产 │ 32777.29│ 35145.71│ 38063.78│ 30857.42│ 30570.98│ 25107.23│
│商誉 │ 10530.88│ 11079.43│ 13315.85│ 13304.12│ 13275.96│ 12365.26│
│非流动资产合计 │ 329978.90│ 286805.93│ 277253.87│ 254185.12│ 259516.16│ 245323.37│
│资产总计 │ 590901.28│ 621434.04│ 616602.28│ 680421.64│ 698187.04│ 626575.31│
│应付票据及应付账款 │ 48491.36│ 65135.48│ 70005.60│ 69214.86│ 74440.76│ 64963.49│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 10400.45│ 16876.65│ 17618.61│ 18578.11│ 19712.14│ 13044.22│
│流动负债 │ 165750.43│ 180589.23│ 167014.04│ 217146.99│ 212382.28│ 170323.06│
│长期借款 │ ---│ ---│ 8605.26│ ---│ 17010.24│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 19179.20│ 19236.11│ 29076.26│ 37408.96│ 66365.94│ 47453.25│
│负债合计 │ 184929.63│ 199825.34│ 196090.30│ 254555.95│ 278748.21│ 217776.31│
│实收资本 │ 83747.59│ 83384.25│ 83098.25│ 83472.25│ 83988.29│ 83838.29│
│资本公积金 │ 79604.23│ 77131.19│ 74060.50│ 75808.70│ 79083.84│ 82901.39│
│盈余公积 │ 47558.86│ 47558.86│ 47558.86│ 47558.86│ 47747.08│ 47747.08│
│未分配利润 │ 196037.43│ 210986.29│ 204822.11│ 208084.17│ 200549.90│ 192582.88│
│少数股东权益 │ 1481.64│ 1652.20│ 1978.87│ 2432.02│ 2586.01│ 2828.05│
│归属母公司权益 │ 404490.02│ 419956.50│ 418533.12│ 423433.66│ 416852.81│ 405970.95│
│股东权益合计 │ 405971.65│ 421608.70│ 420511.98│ 425865.69│ 419438.82│ 408799.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18634.32│ 34744.75│ 43838.76│ 43984.62│ 25017.57│ 38011.27│
│存货 │ 104755.85│ 109443.37│ 112247.98│ 109433.66│ 103802.30│ 105193.57│
│应收票据及应收账款 │ 18078.48│ 22165.53│ 24741.93│ 21992.93│ 26956.75│ 24925.19│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7554.91│ 5742.48│ 5584.95│ 4634.01│ 7322.67│ 6744.96│
│其他应收款 │ 4251.03│ 5884.35│ 4002.90│ 3425.64│ 3832.50│ 3886.61│
│流动资产合计 │ 260922.38│ 319727.64│ 331020.05│ 334628.10│ 342558.67│ 282609.04│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 125.79│ 125.79│ 125.79│ 125.79│ 160.66│ 160.66│
│固定资产净额 │ 129665.93│ 131914.97│ 132158.71│ 132898.85│ 133743.25│ 87541.20│
│在建工程 │ 10880.95│ 10516.71│ 11514.62│ 11138.69│ 10723.41│ 54153.01│
│无形资产 │ 32777.29│ 33374.47│ 34238.75│ 35145.71│ 36200.53│ 36767.44│
│商誉 │ 10530.88│ 10672.46│ 10875.11│ 11079.43│ 13161.02│ 13260.19│
│非流动资产合计 │ 329978.90│ 280760.95│ 285217.59│ 286805.93│ 312470.53│ 368799.94│
│资产总计 │ 590901.28│ 600488.59│ 616237.63│ 621434.04│ 655029.21│ 651408.97│
│应付票据及应付账款 │ 48491.36│ 55963.13│ 55148.04│ 65135.48│ 126237.05│ 120791.08│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 10400.45│ 15144.64│ 15440.10│ 16876.65│ 12043.20│ 12789.26│
│流动负债 │ 165750.43│ 171712.43│ 161169.47│ 180589.23│ 224879.96│ 219031.86│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7744.30│ 7744.30│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 19179.20│ 17338.35│ 19321.21│ 19236.11│ 27940.59│ 25978.62│
│负债合计 │ 184929.63│ 189050.78│ 180490.67│ 199825.34│ 252820.55│ 245010.49│
│实收资本 │ 83747.59│ 83724.80│ 83384.25│ 83384.25│ 83409.25│ 83409.25│
│资本公积金 │ 79604.23│ 79227.60│ 77872.45│ 77131.19│ 76296.82│ 75882.33│
│盈余公积 │ 47558.86│ 47558.86│ 47558.86│ 47558.86│ 47558.86│ 47558.86│
│未分配利润 │ 196037.43│ 200929.08│ 225741.73│ 210986.29│ 188955.37│ 190177.62│
│少数股东权益 │ 1481.64│ 1491.54│ 1663.09│ 1652.20│ 1662.84│ 2028.25│
│归属母公司权益 │ 404490.02│ 409946.27│ 434083.87│ 419956.50│ 400545.81│ 404370.24│
│股东权益合计 │ 405971.65│ 411437.81│ 435746.96│ 421608.70│ 402208.66│ 406398.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 356867.56│ 483862.83│ 455924.01│ 531529.38│ 531381.18│ 576000.67│
│营业总成本 │ 307342.17│ 420182.46│ 398450.80│ 457077.70│ 449532.81│ 481632.77│
│营业税金及附加 │ 3398.16│ 4522.33│ 3292.90│ 5026.38│ 3645.36│ 3571.59│
│销售费用 │ 96705.99│ 129400.67│ 120285.52│ 131266.57│ 114013.98│ 112963.75│
│财务费用 │ 1161.07│ -430.01│ -2116.46│ -2265.63│ -2316.26│ -3919.19│
│管理费用 │ 18981.80│ 36811.72│ 30019.89│ 31613.27│ 35763.76│ 39699.68│
│资产减值损失 │ -4170.13│ -10400.27│ -9481.74│ -15603.40│ -19765.79│ -12358.03│
│公允价值变动净收益 │ 285.34│ 24.98│ -58.82│ -403.87│ 135.72│ 325.61│
│投资收益 │ 3257.14│ 3399.69│ 1066.58│ 1697.06│ 1940.94│ 1052.50│
│营业利润 │ 52658.59│ 61812.83│ 49017.48│ 66162.78│ 67229.85│ 84288.23│
│营业外收入 │ 409.78│ 1086.62│ 1491.51│ 1953.81│ 1838.51│ 2384.19│
│营业外支出 │ 1283.53│ 700.67│ 2774.20│ 753.92│ 2363.95│ 1292.51│
│利润总额 │ 51784.83│ 62198.79│ 47734.79│ 67362.66│ 66704.41│ 85379.92│
│所得税 │ 8264.59│ 10219.42│ 4696.84│ 10272.26│ 9355.67│ 13522.39│
│净利润 │ 43520.24│ 51979.37│ 43037.95│ 57090.40│ 57348.74│ 71857.53│
│归属母公司净利润 │ 43490.80│ 51986.04│ 43284.70│ 57244.39│ 57350.78│ 71321.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 356867.56│ 230191.00│ 115822.20│ 483862.83│ 338537.81│ 218122.60│
│营业总成本 │ 307342.17│ 201845.29│ 99384.60│ 420182.46│ 299685.72│ 195508.41│
│营业税金及附加 │ 3398.16│ 2012.11│ 996.90│ 4522.33│ 3213.89│ 2023.78│
│销售费用 │ 96705.99│ 63795.45│ 27700.94│ 129400.67│ 88423.76│ 57251.64│
│财务费用 │ 1161.07│ 760.00│ 263.43│ -430.01│ -661.48│ -819.94│
│管理费用 │ 18981.80│ 13225.23│ 9509.03│ 36811.72│ 23911.66│ 17174.60│
│资产减值损失 │ -4170.13│ -3877.94│ -354.03│ -10400.27│ -5212.17│ -5509.18│
│公允价值变动净收益 │ 285.34│ 132.61│ 141.68│ 24.98│ -8.48│ -8.48│
│投资收益 │ 3257.14│ 2358.82│ 1104.06│ 3399.69│ 1840.95│ 708.76│
│营业利润 │ 52658.59│ 30438.91│ 17689.98│ 61812.83│ 38837.16│ 20889.42│
│营业外收入 │ 409.78│ 126.84│ 82.53│ 1086.62│ 1190.91│ 907.55│
│营业外支出 │ 1283.53│ 729.71│ 334.32│ 700.67│ 418.77│ 325.13│
│利润总额 │ 51784.83│ 29836.04│ 17438.18│ 62198.79│ 39609.30│ 21471.84│
│所得税 │ 8264.59│ 4862.98│ 2671.85│ 10219.42│ 5596.64│ 2873.37│
│净利润 │ 43520.24│ 24973.06│ 14766.34│ 51979.37│ 34012.66│ 18598.47│
│归属母公司净利润 │ 43490.80│ 24933.71│ 14755.44│ 51986.04│ 34008.68│ 18549.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 398331.63│ 552908.70│ 520750.60│ 604855.63│ 589555.28│ 645444.09│
│经营活动现金流出 │ 363652.40│ 452173.79│ 436045.25│ 511299.97│ 546389.08│ 572650.87│
│经营活动现金流量净额│ 34679.23│ 100734.91│ 84705.35│ 93555.66│ 43166.20│ 72793.22│
│投资活动现金流入 │ 467881.13│ 517565.16│ 353447.62│ 129447.33│ 146837.56│ 284966.84│
│投资活动现金流出 │ 481453.23│ 618485.49│ 452069.29│ 75048.50│ 170835.61│ 318437.93│
│投资活动现金流量净额│ -13572.10│ -100920.33│ -98621.68│ 54398.83│ -23998.05│ -33471.09│
│筹资活动现金流入 │ 68321.76│ 107766.72│ 75892.02│ 56350.00│ 67298.80│ 25785.42│
│筹资活动现金流出 │ 112698.34│ 176999.15│ 157544.32│ 115834.77│ 82921.99│ 121028.05│
│筹资活动现金流量净额│ -44376.58│ -69232.42│ -81652.29│ -59484.77│ -15623.19│ -95242.63│
│汇率变动对现金的影响│ -325.19│ -1713.36│ 1277.59│ 1244.18│ 1128.09│ -552.77│
│现金及等价物净增加额│ -23594.64│ -71131.21│ -94291.03│ 89713.90│ 4673.05│ -56473.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 398331.63│ 259042.97│ 125973.95│ 552908.70│ 379415.90│ 247753.74│
│经营活动现金流出 │ 363652.40│ 247713.78│ 132048.63│ 452173.79│ 325103.00│ 210027.26│
│经营活动现金流量净额│ 34679.23│ 11329.19│ -6074.68│ 100734.91│ 54312.90│ 37726.48│
│投资活动现金流入 │ 467881.13│ 267939.63│ 157827.94│ 517565.16│ 264132.24│ 172946.92│
│投资活动现金流出 │ 481453.23│ 262523.18│ 149148.78│ 618485.49│ 412508.43│ 301808.35│
│投资活动现金流量净额│ -13572.10│ 5416.45│ 8679.16│ -100920.33│ -148376.18│ -128861.43│
│筹资活动现金流入 │ 68321.76│ 48500.00│ 17000.00│ 107766.72│ 107675.22│ 94718.26│
│筹资活动现金流出 │ 112698.34│ 72165.28│ 17628.77│ 176999.15│ 106597.42│ 83637.31│
│筹资活动现金流量净额│ -44376.58│ -23665.28│ -628.77│ -69232.42│ 1077.80│ 11080.95│
│汇率变动对现金的影响│ -325.19│ -579.56│ -330.16│ -1713.36│ -268.36│ -213.42│
│现金及等价物净增加额│ -23594.64│ -7499.20│ 1645.56│ -71131.21│ -93253.84│ -80267.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 109399.48│ 22.61│ 11303.81│ 21.74│
│二季报 │ 108723.12│ 22.47│ 7245.27│ 13.94│
│三季报 │ 120415.21│ 24.89│ 15459.60│ 29.74│
│四季报 │ 145325.02│ 30.03│ 17977.36│ 34.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 108778.66│ 23.86│ 8949.35│ 20.68│
│二季报 │ 101774.47│ 22.32│ 6908.09│ 15.96│
│三季报 │ 109565.70│ 24.03│ 10296.67│ 23.79│
│四季报 │ 135805.19│ 29.79│ 17130.60│ 39.58│
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