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罗莱生活(002293)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002293 罗莱生活 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 41606.08│ 28453.74│ 17710.52│ 57350.78│ │净利润增长率(%) │ 6.17│ 27.69│ 11.13│ -19.59│ │扣非净利润(万) │ 38884.31│ 25774.41│ 16241.87│ 52776.94│ │营业总收入(万元) │ 375480.17│ 245640.40│ 123974.62│ 531381.18│ │总营收同比增长率(%) │ 0.99│ 3.12│ -3.62│ -7.75│ │加权净资产收益率(%) │ 9.88│ 6.61│ 3.82│ 13.73│ │资产负债比率(%) │ 37.78│ 37.86│ 37.16│ 39.93│ │净利润现金含量(%) │ 142.46│ 105.93│ 95.32│ 75.27│ │基本每股收益(元) │ 0.4984│ 0.3400│ 0.2092│ 0.6840│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4634│ 0.3077│ 0.1934│ 0.6294│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4958│ 0.3409│ 0.2109│ 0.6828│ │每股资本公积金(元) │ 0.9212│ 0.9238│ 0.9404│ 0.9416│ │每股未分配利润(元) │ 2.2966│ 2.1481│ 2.5987│ 2.3878│ │每股净资产(元) │ 4.9124│ 4.7878│ 5.1635│ 4.9632│ │每股经营现金流量(元)│ 0.7064│ 0.3611│ 0.2010│ 0.5140│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 39187.15│ 22283.59│ 15936.29│ 71321.46│ │归母净利(调整后:万) │ 39187.15│ 22283.59│ 15936.29│ 71321.46│ │净利润增长率(%) │ -20.18│ -21.11│ -12.81│ 21.92│ │扣非净利润(万) │ 36883.89│ 20826.19│ 14313.76│ 67853.29│ │营业总收(未调整:万) │ 371817.26│ 238219.57│ 128628.83│ 576000.67│ │营业总收(调整后:万) │ 371817.26│ 238219.57│ 128628.83│ 576000.67│ │总营收同比增长率(%) │ -7.01│ -5.70│ -2.49│ 17.30│ │加权净资产收益率(%) │ 9.21│ 5.34│ 3.85│ 16.47│ │资产负债比率(%) │ 36.91│ 40.58│ 32.03│ 34.76│ │净利润现金含量(%) │ 36.71│ 11.86│ 12.83│ 102.06│ │基本每股收益(元) │ 0.4659│ 0.2658│ 0.1901│ 0.8596│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4403│ 0.2484│ 0.1707│ 0.8174│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4677│ 0.2658│ 0.1901│ 0.8507│ │每股资本公积金(元) │ 0.9583│ 0.9505│ 0.9368│ 0.9888│ │每股未分配利润(元) │ 2.1752│ 1.9721│ 2.4960│ 2.2971│ │每股净资产(元) │ 4.7980│ 4.5243│ 5.0178│ 4.8423│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1717│ 0.0315│ 0.0244│ 0.8683│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.50│ 2.51│ 2.53│ 2.07│ │速动比率 │ 1.60│ 1.49│ 1.62│ 1.30│ │资产负债比率(%) │ 37.78│ 37.86│ 37.16│ 39.93│ │产权比率 │ 0.61│ 0.61│ 0.59│ 0.67│ │现金流比率%-短期债务│ 36.68│ 19.62│ 9.84│ 20.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.05│ 1.87│ 2.46│ 2.24│ │速动比率 │ 1.19│ 1.16│ 1.61│ 1.47│ │资产负债比率(%) │ 36.91│ 40.58│ 32.03│ 34.76│ │产权比率 │ 0.59│ 0.69│ 0.47│ 0.54│ │现金流比率%-短期债务│ 7.58│ 1.24│ 1.33│ 42.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 7.07│ 4.80│ 2.32│ 9.98│ │存货周转率 │ 1.35│ 0.84│ 0.44│ 1.95│ │流动资产周转率 │ 0.89│ 0.60│ 0.28│ 1.30│ │固定资产周转率 │ 4.05│ 2.63│ 1.32│ 5.52│ │总资产周转率 │ 0.55│ 0.36│ 0.18│ 0.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 7.87│ 5.05│ 2.67│ 11.52│ │存货周转率 │ 1.45│ 0.96│ 0.57│ 2.58│ │流动资产周转率 │ 0.96│ 0.61│ 0.34│ 1.48│ │固定资产周转率 │ 3.85│ 2.46│ 1.32│ 6.22│ │总资产周转率 │ 0.59│ 0.38│ 0.21│ 0.95│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 10.09│ 7.12│ 4.08│ 13.76│ │销售毛利率 │ 44.68│ 45.49│ 44.01│ 45.96│ │营业利润率 │ 12.75│ 13.72│ 17.03│ 12.65│ │销售净利率 │ 11.03│ 11.56│ 14.24│ 10.79│ │总资产净利率 │ 6.10│ 4.23│ 2.54│ 8.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 9.75│ 5.87│ 3.79│ 17.57│ │销售毛利率 │ 42.59│ 43.32│ 41.85│ 45.00│ │营业利润率 │ 12.30│ 11.03│ 14.69│ 14.63│ │销售净利率 │ 10.54│ 9.37│ 12.41│ 12.48│ │总资产净利率 │ 6.18│ 3.51│ 2.55│ 11.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 0.99│ 3.12│ -3.62│ -7.75│ │营业利润增长率 │ 4.63│ 28.28│ 11.72│ -20.24│ │净利润增长率 │ 6.17│ 27.69│ 11.13│ -19.59│ │净资产增长率 │ -1.27│ -4.28│ 4.04│ 2.68│ │总资产增长率 │ -4.65│ -7.39│ -0.58│ 11.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -7.01│ -5.70│ -2.49│ 17.30│ │营业利润增长率 │ -22.93│ -24.07│ -11.89│ 21.32│ │净利润增长率 │ -20.18│ -21.11│ -12.81│ 21.92│ │净资产增长率 │ -0.99│ -6.57│ 3.63│ -5.33│ │总资产增长率 │ 2.35│ 2.65│ -0.55│ 7.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │公司本期到期的理│ 183505.16│ 120432.27│ 52.37│ │ │财产品较多 │ │ │ │ │交易性金融资│公司本期到期的理│ 10228.00│ 77271.17│ -86.76│ │产 │财产品较多 │ │ │ │ │应收票据 │公司本期收到的承│ 120.00│ 2.37│ 4956.95│ │ │兑汇票增加 │ │ │ │ │其他流动资产│报表日待抵扣税额│ 4996.11│ 7416.79│ -32.64│ │ │减少 │ │ │ │ │在建工程 │公司智慧产业园项│ 24113.30│ 12727.37│ 89.46│ │ │目投入增加 │ │ │ │ │其他非流动资│公司预付的工程设│ 4659.57│ 2815.52│ 65.50│ │产 │备款增加 │ │ │ │ │短期借款 │公司在报表日借款│ 23137.94│ 49269.38│ -53.04│ │ │期限超过一年的银│ │ │ │ │ │行借款增加 │ │ │ │ │长期借款 │公司在报表日借款│ 47029.37│ 17010.24│ 176.48│ │ │期限超过一年的银│ │ │ │ │ │行借款增加 │ │ │ │ │应付票据 │公司以票据结算的│ 7390.23│ 11446.85│ -35.44│ │ │应付账款减少 │ │ │ │ │应交税费 │公司应支付的企业│ 5038.69│ 7467.31│ -32.52│ │ │所得税减少 │ │ │ │ │应付股利 │公司暂未支付的限│ 1458.97│ 973.41│ 49.88│ │ │制性股票的股利增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │财务费用 │利息费用增加 │ -682.64│ -1703.38│ 59.92│ │利息费用 │公司本期银行借款│ 2208.02│ 816.53│ 170.41│ │ │增加 │ │ │ │ │信用减值损失│应收账款减少 │ 1211.14│ -722.26│ 267.69│ │营业外支出 │同期停工损失金额│ 792.36│ 1863.35│ -57.48│ │ │较大增大基数 │ │ │ │ │经营活动产生│购买商品、接受劳│ 59271.78│ 14386.76│ 311.99│ │的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│投资支付的现金减│ 57002.97│ 22810.33│ 149.90│ │的现金流量净│少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -55541.85│ -38057.70│ -45.94│ │的现金流量净│金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │到期的理财产品较│ 140623.20│ 120432.27│ 16.77│ │ │多 │ │ │ │ │应收账款 │--- │ 43368.21│ 58915.59│ -26.39│ │存货 │--- │ 156913.85│ 163653.36│ -4.12│ │长期股权投资│--- │ 175.02│ 175.02│ 0.00│ │固定资产 │--- │ 92276.69│ 94348.05│ -2.20│ │在建工程 │--- │ 17401.84│ 12727.37│ 36.73│ │使用权资产 │--- │ 41882.80│ 44915.81│ -6.75│ │短期借款 │期限低于一年的借│ 22788.24│ 49269.38│ -53.75│ │ │款减少 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 18337.95│ 19712.14│ -6.97│ │长期借款 │期限超过一年的借│ 47029.37│ 17010.24│ 176.48│ │ │款增加 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 34914.92│ 39775.08│ -12.22│ │预付款项 │--- │ 7425.90│ 7778.13│ -4.53│ │其他应收款 │--- │ 3044.91│ 3201.20│ -4.88│ │其他流动资产│--- │ 6532.45│ 7416.79│ -11.92│ │长期待摊费用│--- │ 8498.38│ 10288.04│ -17.40│ │交易性金融资│期末未到期的理财│ 27108.49│ 77271.17│ -64.92│ │产 │产品减少 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 245640.40│ 238219.57│ 3.12│ │营业成本 │--- │ 133891.33│ 135015.86│ -0.83│ │销售费用 │--- │ 55169.23│ 51441.83│ 7.25│ │管理费用 │--- │ 14391.39│ 15741.95│ -8.58│ │财务费用 │利息支出增加 │ -758.24│ -1079.45│ 29.76│ │所得税费用 │递延所得税费用增│ 5981.37│ 3159.95│ 89.29│ │ │加 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 6327.62│ 5729.70│ 10.44│ │经营活动产生│本期收到的销售回│ 30140.64│ 2643.63│ 1040.12│ │的现金流量净│款增加较多 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期智慧产业园建│ 44117.49│ 56791.58│ -22.32│ │的现金流量净│设项目投入增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│去年同期分红时间│ -54138.77│ -5328.46│ -916.03│ │的现金流量净│差异 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│去年同期分红时间│ 20190.93│ 54299.91│ -62.82│ │价物净增加额│差异 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 183505.16│ 140623.20│ 138519.37│ 120432.27│ │存货 │ 145120.39│ 156913.85│ 155774.48│ 163653.36│ │应收账款 │ 47236.20│ 43368.21│ 48123.03│ 58915.59│ │其他应收款 │ 3487.30│ 3044.91│ 3657.38│ 3201.20│ │流动资产合计 │ 404212.66│ 385247.92│ 433949.62│ 438670.87│ │长期股权投资 │ 175.02│ 175.02│ 175.02│ 175.02│ │固定资产净额 │ 90977.13│ 92276.69│ 93335.75│ 94348.05│ │无形资产 │ 30274.62│ 30599.58│ 30144.03│ 30570.98│ │非流动资产合计 │ 262135.74│ 261925.73│ 260220.90│ 259516.16│ │资产总计 │ 666348.40│ 647173.65│ 694170.52│ 698187.04│ │流动负债 │ 161595.13│ 153657.81│ 171636.00│ 212382.28│ │非流动负债 │ 90166.93│ 91339.48│ 86331.35│ 66365.94│ │负债合计 │ 251762.06│ 244997.30│ 257967.35│ 278748.21│ │实收资本 │ 83472.25│ 83472.25│ 83911.45│ 83988.29│ │资本公积金 │ 77295.17│ 77114.22│ 78982.10│ 79083.84│ │盈余公积 │ 47747.08│ 47747.08│ 47747.08│ 47747.08│ │未分配利润 │ 192711.00│ 179308.22│ 218260.42│ 200549.90│ │少数股东权益 │ 2381.80│ 2527.82│ 2527.55│ 2586.01│ │股东权益合计 │ 414586.34│ 402176.36│ 436203.17│ 419438.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 113387.28│ 167502.16│ 104233.59│ 113263.37│ │存货 │ 163818.57│ 149895.62│ 131497.89│ 131344.21│ │应收账款 │ 47015.28│ 46804.98│ 48860.34│ 47529.29│ │其他应收款 │ 2947.38│ 2642.84│ 2840.40│ 2303.67│ │流动资产合计 │ 389885.69│ 397590.97│ 379005.03│ 381251.94│ │长期股权投资 │ 173.84│ 173.84│ 173.84│ 173.84│ │固定资产净额 │ 95065.55│ 95749.36│ 97022.23│ 98233.06│ │无形资产 │ 31507.05│ 25361.14│ 24749.37│ 25107.23│ │非流动资产合计 │ 251390.40│ 245581.70│ 244131.90│ 245323.37│ │资产总计 │ 641276.09│ 643172.67│ 623136.93│ 626575.31│ │流动负债 │ 189814.11│ 212888.01│ 153974.12│ 170323.06│ │非流动负债 │ 46887.71│ 48115.96│ 45617.11│ 47453.25│ │负债合计 │ 236701.82│ 261003.97│ 199591.23│ 217776.31│ │实收资本 │ 83988.29│ 83838.29│ 83838.29│ 83838.29│ │资本公积金 │ 80282.93│ 79690.27│ 78536.45│ 82901.39│ │盈余公积 │ 47747.08│ 47747.08│ 47747.08│ 47747.08│ │未分配利润 │ 182235.94│ 165333.68│ 209260.89│ 192582.88│ │少数股东权益 │ 2605.93│ 2861.01│ 2859.24│ 2828.05│ │股东权益合计 │ 404574.28│ 382168.70│ 423545.70│ 408799.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 375480.17│ 245640.40│ 123974.62│ 531381.18│ │营业成本 │ 207713.01│ 133891.33│ 69407.44│ 287172.16│ │营业税金及附加 │ 3146.17│ 2206.77│ 1054.61│ 3645.36│ │销售费用 │ 86939.14│ 55169.23│ 21654.00│ 114013.98│ │财务费用 │ -682.64│ -758.24│ -231.92│ -2316.26│ │管理费用 │ 21648.48│ 14391.39│ 9722.23│ 35763.76│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -343.17│ -262.68│ 626.22│ 135.72│ │投资收益 │ 1566.66│ 1433.89│ 122.91│ 1940.94│ │营业利润 │ 47869.81│ 33702.95│ 21117.30│ 67229.85│ │营业外收入 │ 1416.86│ 892.64│ 370.61│ 1838.51│ │营业外支出 │ 792.36│ 218.67│ 184.18│ 2363.95│ │利润总额 │ 48494.31│ 34376.92│ 21303.74│ 66704.41│ │所得税 │ 7092.44│ 5981.37│ 3651.68│ 9355.67│ │净利润 │ 41401.87│ 28395.55│ 17652.05│ 57348.74│ │归属母公司净利润 │ 41606.08│ 28453.74│ 17710.52│ 57350.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 371817.26│ 238219.57│ 128628.83│ 576000.67│ │营业成本 │ 213460.90│ 135015.86│ 74800.33│ 316827.25│ │营业税金及附加 │ 2481.84│ 1605.47│ 982.49│ 3571.59│ │销售费用 │ 79403.74│ 51441.83│ 22980.47│ 112963.75│ │财务费用 │ -1703.38│ -1079.45│ -272.16│ -3919.19│ │管理费用 │ 22304.95│ 15741.95│ 9248.73│ 39699.68│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -131.59│ -196.26│ 18.30│ 325.61│ │投资收益 │ 1593.20│ 1251.17│ 590.00│ 1052.50│ │营业利润 │ 45750.00│ 26273.84│ 18901.63│ 84288.23│ │营业外收入 │ 1775.21│ 927.54│ 909.52│ 2384.19│ │营业外支出 │ 1863.35│ 1724.88│ 641.76│ 1292.51│ │利润总额 │ 45661.87│ 25476.50│ 19169.39│ 85379.92│ │所得税 │ 6456.83│ 3159.95│ 3201.90│ 13522.39│ │净利润 │ 39205.03│ 22316.56│ 15967.49│ 71857.53│ │归属母公司净利润 │ 39187.15│ 22283.59│ 15936.29│ 71321.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 434112.00│ 291023.56│ 147980.80│ 589555.28│ │经营活动现金流出 │ 374840.22│ 260882.93│ 131099.83│ 546389.08│ │经营活动现金流量净额│ 59271.78│ 30140.64│ 16880.97│ 43166.20│ │投资活动现金流入 │ 117037.51│ 92149.38│ 15487.34│ 146837.56│ │资本性支出 │ 14434.54│ 8931.89│ 7429.58│ 21235.61│ │投资活动现金流出 │ 60034.54│ 48031.89│ 18429.58│ 170835.61│ │投资活动现金流量净额│ 57002.97│ 44117.49│ -2942.24│ -23998.05│ │筹资活动现金流入 │ 46373.68│ 34939.63│ 23073.21│ 67298.80│ │筹资活动现金流出 │ 101915.53│ 89078.40│ 18876.83│ 82921.99│ │筹资活动现金流量净额│ -55541.85│ -54138.77│ 4196.38│ -15623.19│ │汇率变动对现金的影响│ 240.99│ 71.58│ -48.01│ 1128.09│ │现金及等价物净增加额│ 60973.89│ 20190.93│ 18087.10│ 4673.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 411181.66│ 266240.27│ 160892.89│ 645444.09│ │经营活动现金流出 │ 396794.90│ 263596.64│ 158847.97│ 572650.87│ │经营活动现金流量净额│ 14386.76│ 2643.63│ 2044.92│ 72793.22│ │投资活动现金流入 │ 119386.14│ 90121.87│ 29671.19│ 284966.84│ │资本性支出 │ 7407.40│ 1926.55│ 436.15│ 14857.93│ │投资活动现金流出 │ 96575.81│ 33330.28│ 31636.15│ 318437.93│ │投资活动现金流量净额│ 22810.33│ 56791.58│ -1964.95│ -33471.09│ │筹资活动现金流入 │ 40830.86│ 22558.77│ ---│ 25785.42│ │筹资活动现金流出 │ 78888.56│ 27887.23│ 8710.54│ 121028.05│ │筹资活动现金流量净额│ -38057.70│ -5328.46│ -8710.54│ -95242.63│ │汇率变动对现金的影响│ 1045.65│ 193.16│ -399.20│ -552.77│ │现金及等价物净增加额│ 185.04│ 54299.91│ -9029.78│ -56473.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 128628.83│ 24.21│ 15936.29│ 27.79│ │二季报 │ 109590.73│ 20.62│ 6347.30│ 11.07│ │三季报 │ 133597.69│ 25.14│ 16903.56│ 29.47│ │四季报 │ 159563.92│ 30.03│ 18163.63│ 31.67│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 131910.04│ 22.90│ 18277.68│ 25.63│ │二季报 │ 120699.86│ 20.95│ 9967.03│ 13.97│ │三季报 │ 147247.71│ 25.56│ 20852.29│ 29.24│ │四季报 │ 176143.07│ 30.58│ 22224.47│ 31.16│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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