财务分析☆ ◇002295 精艺股份 更新日期：2024-05-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 723.98│ 2397.45│ 2816.18│ 2450.60│
│净利润增长率(%) │ 3.33│ -18.70│ -25.37│ -13.27│
│扣非净利润(万) │ 565.01│ 1547.03│ 2388.17│ 2076.37│
│营业总收入(万元) │ 72603.93│ 271188.77│ 205085.01│ 136138.91│
│总营收同比增长率(%) │ 29.43│ 2.44│ -47.61│ -48.09│
│加权净资产收益率(%) │ 0.54│ 1.82│ 2.13│ 1.86│
│资产负债比率(%) │ 33.33│ 34.77│ 35.20│ 39.05│
│净利润现金含量(%) │ -2134.64│ 356.27│ -280.66│ -335.30│
│基本每股收益(元) │ 0.0289│ 0.1000│ 0.1100│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0225│ 0.0617│ 0.0953│ 0.0829│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0289│ 0.0957│ 0.1124│ 0.0978│
│每股资本公积金(元) │ 2.4619│ 2.4619│ 2.4619│ 2.4619│
│每股未分配利润(元) │ 1.7237│ 1.6948│ 1.7176│ 1.7030│
│每股净资产(元) │ 5.3332│ 5.3140│ 5.3359│ 5.3208│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6167│ 0.3408│ -0.3154│ -0.3279│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 700.65│ 2894.71│ 3773.91│ 2825.90│
│归母净利(调整后:万) │ 700.65│ 2948.78│ 3773.70│ 2825.70│
│净利润增长率(%) │ -64.94│ -50.65│ -34.00│ -35.86│
│扣非净利润(万) │ 626.77│ 1335.69│ 1985.75│ 1250.54│
│营业总收(未调整:万) │ 56094.48│ 264730.41│ 391467.99│ 262236.44│
│营业总收(调整后:万) │ 56094.48│ 264730.41│ 391467.99│ 262236.44│
│总营收同比增长率(%) │ -50.51│ -60.58│ -25.93│ -22.25│
│加权净资产收益率(%) │ 0.54│ 2.24│ 2.91│ 2.19│
│资产负债比率(%) │ 39.88│ 43.00│ 45.43│ 44.70│
│净利润现金含量(%) │ -1731.49│ 1444.29│ 412.98│ 761.85│
│基本每股收益(元) │ 0.0280│ 0.1155│ 0.1500│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0250│ 0.0531│ 0.0792│ 0.0499│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0280│ 0.1155│ 0.1506│ 0.1128│
│每股资本公积金(元) │ 2.4619│ 2.4619│ 2.4619│ 2.4619│
│每股未分配利润(元) │ 1.6311│ 1.6031│ 1.6490│ 1.6112│
│每股净资产(元) │ 5.2405│ 5.2091│ 5.2551│ 5.2107│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4841│ 1.6682│ 0.6219│ 0.8590│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.70│ 2.54│ 2.57│ 2.34│
│速动比率 │ 2.20│ 2.17│ 2.13│ 1.98│
│资产负债比率(%) │ 33.33│ 34.77│ 35.20│ 39.05│
│产权比率 │ 0.50│ 0.54│ 0.55│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ -26.78│ 13.57│ -12.43│ -10.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.28│ 2.08│ 2.00│ 2.05│
│速动比率 │ 2.00│ 1.82│ 1.71│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 39.88│ 43.00│ 45.43│ 44.70│
│产权比率 │ 0.66│ 0.75│ 0.83│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ -15.76│ 46.54│ 15.37│ 22.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.92│ 3.51│ 2.66│ 1.66│
│存货周转率 │ 2.68│ 11.17│ 7.61│ 5.17│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 1.56│ 1.17│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 3.78│ 15.78│ 13.51│ 8.99│
│总资产周转率 │ 0.36│ 1.25│ 0.94│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.70│ 2.90│ 4.42│ 2.86│
│存货周转率 │ 2.37│ 9.33│ 12.65│ 8.77│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 1.30│ 1.85│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 3.71│ 17.43│ 26.65│ 17.53│
│总资产周转率 │ 0.25│ 1.08│ 1.56│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.54│ 1.80│ 2.11│ 1.84│
│销售毛利率 │ 3.64│ 4.33│ 4.36│ 4.45│
│营业利润率 │ 1.20│ 1.09│ 1.72│ 2.23│
│销售净利率 │ 0.98│ 0.88│ 1.37│ 1.80│
│总资产净利率 │ 0.36│ 1.10│ 1.29│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.53│ 2.22│ 2.87│ 2.16│
│销售毛利率 │ 3.95│ 4.37│ 2.30│ 2.66│
│营业利润率 │ 1.63│ 1.46│ 1.23│ 1.56│
│销售净利率 │ 1.25│ 1.09│ 0.96│ 1.08│
│总资产净利率 │ 0.31│ 1.18│ 1.50│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.43│ 2.44│ -47.61│ -48.09│
│营业利润增长率 │ -4.91│ -23.59│ -26.65│ -25.62│
│净利润增长率 │ 3.33│ -18.70│ -25.37│ -13.27│
│净资产增长率 │ 0.36│ 1.97│ 2.39│ 2.10│
│总资产增长率 │ -1.82│ -10.92│ -9.96│ -4.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -50.51│ -60.58│ -25.93│ -22.25│
│营业利润增长率 │ -64.62│ -46.93│ -32.26│ -24.80│
│净利润增长率 │ -64.94│ -50.65│ -34.00│ -35.86│
│净资产增长率 │ 0.60│ 2.23│ 3.13│ 2.26│
│总资产增长率 │ -4.63│ -12.21│ -7.50│ -9.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 712.82│ 694.93│ 2.57│
│管理费用 │--- │ 2875.98│ 2793.68│ 2.95│
│财务费用 │报告期内贷款利息│ 1016.74│ 1969.75│ -48.38│
│ │支出减少以及财务│ │ │ │
│ │费用中未包含信用│ │ │ │
│ │等级高的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票贴现利息支出│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1556.78│ 1573.32│ -1.05│
│经营活动现金│--- │ 375859.81│ 350158.11│ 7.34│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 367318.30│ 308350.20│ 19.12│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ 8541.51│ 41807.91│ -79.57│
│的现金流量净│净额减少，前期承│ │ │ │
│额 │兑汇票到期 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2816.77│ 5675.36│ -50.37│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 5514.78│ 9742.56│ -43.39│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2698.01│ -4067.19│ 33.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 52030.00│ 65540.00│ -20.61│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 50644.63│ 106499.57│ -52.45│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司偿还│ 1385.37│ -40959.57│ 103.38│
│的现金流量净│银行贷款净额减少│ │ │ │
│额 │以及贷款利息支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 7249.79│ -3224.49│ 324.84│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内银行承兑│ 36651.36│ 52820.32│ -30.61│
│ │汇票保证金减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 75440.27│ 79198.91│ -4.75│
│存货 │--- │ 23172.87│ 23288.76│ -0.50│
│投资性房地产│--- │ 12250.16│ 11833.14│ 3.52│
│长期股权投资│--- │ 200.11│ 0.00│ ---│
│固定资产 │报告期内搬迁工程│ 19369.36│ 15011.69│ 29.03│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内搬迁工程│ 1711.26│ 3270.15│ -47.67│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内摊销折旧│ 4014.45│ 5174.83│ -22.42│
│ │以及子公司土地租│ │ │ │
│ │赁降租 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内增加融资│ 25302.45│ 22300.55│ 13.46│
│合同负债 │报告期内预收客户│ 196.19│ 295.05│ -33.51│
│ │款项减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内减少了土│ 3718.27│ 4772.55│ -22.09│
│ │地与设备租赁款余│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│报告期内回款减少│ -7903.80│ 15585.64│ -150.71│
│的现金流量净│，前期承兑汇票到│ │ │ │
│额 │期、本期开具的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票减少，│ │ │ │
│ │采购现汇支出大幅│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收到债券│ 55.81│ -392.76│ 114.21│
│的现金流量净│回购款以及拆迁专│ │ │ │
│额 │项补助款 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司减少│ 6819.51│ -19075.94│ 135.75│
│的现金流量净│偿还银行贷款以及│ │ │ │
│额 │贷款利息 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -965.22│ -3793.09│ 74.55│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内增值税附│ 982.61│ 885.21│ 11.00│
│ │加税以及水利基金│ │ │ │
│ │、印花税增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内贷款利息│ 681.84│ 1888.17│ -63.89│
│ │支出减少以及财务│ │ │ │
│ │费用中未包含信用│ │ │ │
│ │等级高的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票贴现利息支出│ │ │ │
│其他收益 │报告期内摊销与资│ 192.88│ 1909.39│ -89.90│
│ │产相关的政府补助│ │ │ │
│ │以及收到的财政补│ │ │ │
│ │贴减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内包含了信│ 2.84│ 444.14│ -99.36│
│ │用等级高的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票贴现利息支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内增加计提│ -336.86│ -29.33│ -1048.37│
│ │应收账款坏账准备│ │ │ │
│资产减值损失│报告期末减少计提│ -149.56│ -254.16│ 41.15│
│ │存货跌价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内未发生处│ 0.00│ 5.25│ -100.00│
│ │置固定资产收益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内核销无法│ 63.11│ 21.80│ 189.52│
│ │支付的往来款项 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内增加报废│ 90.19│ 22.88│ 294.25│
│ │固定资产损失 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 675.54│ 1021.50│ -33.87│
│ │减少 │ │ │ │
│货币资金 │报告期内减少银行│ 28926.42│ 52820.32│ -45.24│
│ │承兑汇票保证金 │ │ │ │
│衍生金融资产│报告期内期货套期│ 1409.35│ 467.09│ 201.73│
│ │保值业务所用保证│ │ │ │
│ │金增加以及铜期货│ │ │ │
│ │浮盈 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内收到的商│ 5982.45│ 1884.64│ 217.43│
│ │业承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收到的银│ 11308.53│ 17334.84│ -34.76│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付供应│ 573.96│ 401.35│ 43.01│
│ │商款项增加 │ │ │ │
│无形资产 │报告期内子公司增│ 3341.01│ 2400.02│ 39.21│
│ │加购置土地使用权│ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内场地装修│ 152.80│ 0.97│ 15638.62│
│ │改造增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内子公司前│ 547.32│ 1593.46│ -65.65│
│产 │期支付的出让土地│ │ │ │
│ │金款结转无形资产│ │ │ │
│短期借款 │报告期内资金需求│ 30310.95│ 22300.55│ 35.92│
│ │增加，增加融资 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内开具银行│ 25166.01│ 56337.50│ -55.33│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收客户│ 149.93│ 295.05│ -49.19│
│ │款项减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内发放了上│ 408.17│ 723.59│ -43.59│
│ │年末计提的职工薪│ │ │ │
│ │酬 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末增值税留│ 296.35│ 882.72│ -66.43│
│ │底增加，应交增值│ │ │ │
│ │税及附加税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内已贴现的│ 319.49│ 938.36│ -65.95│
│ │商业承兑汇票到期│ │ │ │
│长期应付款 │报告期内收到拆迁│ 2183.16│ 1203.18│ 81.45│
│ │补偿款 │ │ │ │
│预计负债 │报告期内支付前期│ 15.00│ 80.00│ -81.25│
│ │计提的预计损失 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21790.27│ 36651.36│ 28926.42│ 36473.09│
│存货 │ 29006.04│ 23172.87│ 28267.90│ 27065.65│
│应收账款 │ 82142.45│ 75440.27│ 75287.17│ 84774.84│
│其他应收款 │ 1657.23│ 1282.93│ 1943.97│ 1868.65│
│流动资产合计 │ 155804.87│ 159936.96│ 163473.12│ 175673.65│
│长期股权投资 │ 217.80│ 200.11│ 192.87│ 0.00│
│固定资产净额 │ 19015.92│ 19369.36│ 15347.02│ 15270.93│
│无形资产 │ 3450.30│ 3316.66│ 3341.01│ 3366.19│
│非流动资产合计 │ 45383.18│ 44982.05│ 43651.33│ 43099.53│
│资产总计 │ 201188.05│ 204919.01│ 207124.46│ 218773.18│
│流动负债 │ 57713.58│ 62940.06│ 63566.37│ 74985.93│
│非流动负债 │ 9344.00│ 8318.19│ 9342.63│ 10439.10│
│负债合计 │ 67057.58│ 71258.26│ 72909.00│ 85425.04│
│实收资本 │ 25061.60│ 25061.60│ 25061.60│ 25061.60│
│资本公积金 │ 61699.87│ 61699.87│ 61699.87│ 61699.87│
│盈余公积 │ 3877.34│ 3877.34│ 3725.30│ 3725.30│
│未分配利润 │ 43198.69│ 42474.71│ 43045.47│ 42679.90│
│少数股东权益 │ 472.60│ 483.14│ 489.40│ 0.00│
│股东权益合计 │ 134130.46│ 133660.75│ 134215.46│ 133348.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42292.40│ 52820.32│ 45520.75│ 46668.75│
│存货 │ 22101.92│ 23288.76│ 29501.60│ 27237.62│
│应收账款 │ 80605.40│ 79198.91│ 73446.94│ 79747.52│
│其他应收款 │ 2422.65│ 1757.89│ 2421.99│ 2340.35│
│流动资产合计 │ 175722.38│ 186987.62│ 202911.39│ 197577.06│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15193.42│ 15011.69│ 14011.15│ 14544.15│
│无形资产 │ 2379.90│ 2400.02│ 2420.14│ 2435.52│
│非流动资产合计 │ 42718.19│ 42060.77│ 38433.43│ 38548.71│
│资产总计 │ 218440.57│ 229048.39│ 241344.82│ 236125.77│
│流动负债 │ 76996.13│ 89825.90│ 101406.31│ 96537.78│
│非流动负债 │ 10108.07│ 8672.99│ 8238.37│ 9000.40│
│负债合计 │ 87104.20│ 98498.89│ 109644.68│ 105538.18│
│实收资本 │ 25061.60│ 25061.60│ 25061.60│ 25061.60│
│资本公积金 │ 61699.87│ 61699.87│ 61699.87│ 61699.87│
│盈余公积 │ 3723.45│ 3723.45│ 3453.49│ 3453.49│
│未分配利润 │ 40877.73│ 40177.08│ 41326.24│ 40378.24│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 131336.37│ 130549.50│ 131700.14│ 130587.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 72603.93│ 271188.77│ 205085.01│ 136138.91│
│营业成本 │ 69959.58│ 259453.63│ 196134.65│ 130085.56│
│营业税金及附加 │ 296.37│ 1304.78│ 982.61│ 698.83│
│销售费用 │ 126.10│ 712.82│ 457.39│ 292.44│
│财务费用 │ 355.57│ 1016.74│ 681.84│ 273.75│
│管理费用 │ 614.93│ 2875.98│ 1857.58│ 1158.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ 10.93│ 41.45│ 2.84│ 73.94│
│营业利润 │ 870.09│ 2956.43│ 3518.20│ 3039.23│
│营业外收入 │ 2.57│ 65.31│ 63.11│ 63.43│
│营业外支出 │ 80.00│ 92.98│ 90.19│ 22.14│
│利润总额 │ 792.65│ 2928.76│ 3491.12│ 3080.51│
│所得税 │ 79.21│ 538.17│ 675.54│ 629.92│
│净利润 │ 713.44│ 2390.59│ 2815.58│ 2450.60│
│归属母公司净利润 │ 723.98│ 2397.45│ 2816.18│ 2450.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 56094.48│ 264730.41│ 391467.99│ 262236.44│
│营业成本 │ 53880.23│ 253159.04│ 382453.02│ 255256.45│
│营业税金及附加 │ 299.58│ 1181.08│ 885.21│ 591.61│
│销售费用 │ 125.37│ 694.93│ 476.91│ 272.71│
│财务费用 │ -8.23│ 1969.75│ 1888.17│ 1464.23│
│管理费用 │ 558.60│ 2793.68│ 1875.13│ 1159.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 26.67│ 320.89│ 444.14│ 316.75│
│营业利润 │ 915.06│ 3869.28│ 4796.28│ 4086.11│
│营业外收入 │ 1.96│ 29.94│ 21.80│ 2.70│
│营业外支出 │ 13.26│ 27.51│ 22.88│ 15.97│
│利润总额 │ 903.77│ 3871.71│ 4795.20│ 4072.84│
│所得税 │ 203.11│ 977.00│ 1021.30│ 1246.94│
│净利润 │ 700.65│ 2894.71│ 3773.91│ 2825.90│
│归属母公司净利润 │ 700.65│ 2894.71│ 3773.91│ 2825.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 123899.27│ 375859.81│ 475083.12│ 329959.05│
│经营活动现金流出 │ 139353.63│ 367318.30│ 482986.92│ 338175.96│
│经营活动现金流量净额│ -15454.36│ 8541.51│ -7903.80│ -8216.91│
│投资活动现金流入 │ ---│ 2816.77│ 2839.68│ 2177.60│
│资本性支出 │ 920.10│ 5314.78│ 2583.77│ 1896.29│
│投资活动现金流出 │ 920.10│ 5514.78│ 2783.86│ 1896.38│
│投资活动现金流量净额│ -920.10│ -2698.01│ 55.81│ 281.22│
│筹资活动现金流入 │ 7920.00│ 52030.00│ 49030.00│ 29670.00│
│筹资活动现金流出 │ 772.15│ 50644.63│ 42210.49│ 16855.58│
│筹资活动现金流量净额│ 7147.85│ 1385.37│ 6819.51│ 12814.42│
│汇率变动对现金的影响│ 0.56│ 20.92│ 63.26│ -16.21│
│现金及等价物净增加额│ -9226.05│ 7249.79│ -965.22│ 4862.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 137351.68│ 565593.44│ 501832.70│ 344754.82│
│经营活动现金流出 │ 149483.40│ 523785.53│ 486247.06│ 323225.77│
│经营活动现金流量净额│ -12131.72│ 41807.91│ 15585.64│ 21529.05│
│投资活动现金流入 │ 2107.99│ 5675.36│ 4658.49│ 1511.01│
│资本性支出 │ 1158.71│ 7242.56│ 2551.24│ 1455.51│
│投资活动现金流出 │ 1158.80│ 9742.56│ 5051.25│ 1455.51│
│投资活动现金流量净额│ 949.18│ -4067.19│ -392.76│ 55.50│
│筹资活动现金流入 │ 13000.00│ 65540.00│ 57285.00│ 36710.00│
│筹资活动现金流出 │ 5636.34│ 106499.57│ 76360.94│ 58740.47│
│筹资活动现金流量净额│ 7363.66│ -40959.57│ -19075.94│ -22030.47│
│汇率变动对现金的影响│ -26.54│ -5.63│ 89.98│ 47.79│
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