财务分析☆ ◇002296 辉煌科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 8088.60│ 16440.11│ 11084.98│ 6071.74│
│净利润增长率(%) │ 239.40│ 58.08│ 9.69│ -17.18│
│扣非净利润(万) │ 7950.77│ 11269.69│ 5968.64│ 1307.62│
│营业总收入(万元) │ 20733.74│ 74017.44│ 44829.77│ 22420.83│
│总营收同比增长率(%) │ 58.29│ 13.55│ -4.75│ -21.98│
│加权净资产收益率(%) │ 3.97│ 8.72│ 5.97│ 3.32│
│资产负债比率(%) │ 20.45│ 23.64│ 21.44│ 24.55│
│净利润现金含量(%) │ 6.95│ 105.46│ 79.24│ 135.49│
│基本每股收益(元) │ 0.2095│ 0.4362│ 0.2862│ 0.1568│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2041│ 0.2990│ 0.1532│ 0.0338│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2076│ 0.4220│ 0.2845│ 0.1558│
│每股资本公积金(元) │ 1.9100│ 1.9572│ 1.9423│ 1.9356│
│每股未分配利润(元) │ 2.5409│ 2.3333│ 2.2250│ 2.0963│
│每股净资产(元) │ 5.4568│ 5.1057│ 4.9755│ 4.8401│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0144│ 0.4450│ 0.2254│ 0.2111│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2383.18│ 10399.72│ 10105.97│ 7331.32│
│归母净利(调整后:万) │ 2383.18│ 10399.72│ 10105.97│ 7331.32│
│净利润增长率(%) │ 23.72│ -13.43│ 3.52│ -5.58│
│扣非净利润(万) │ 2376.45│ 9089.06│ 8796.96│ 6127.35│
│营业总收(未调整:万) │ 13098.74│ 65185.87│ 47066.45│ 28738.71│
│营业总收(调整后:万) │ 13098.74│ 65185.87│ 47066.45│ 28738.71│
│总营收同比增长率(%) │ 23.50│ -11.57│ 3.05│ -7.01│
│加权净资产收益率(%) │ 1.32│ 6.32│ 6.16│ 4.54│
│资产负债比率(%) │ 25.44│ 25.91│ 20.97│ 22.31│
│净利润现金含量(%) │ 117.41│ 113.00│ 54.96│ 51.74│
│基本每股收益(元) │ 0.0616│ 0.2834│ 0.2671│ 0.1937│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0610│ 0.2477│ 0.2258│ 0.1619│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0612│ 0.2669│ 0.2594│ 0.1882│
│每股资本公积金(元) │ 1.8880│ 1.8604│ 1.7974│ 1.7446│
│每股未分配利润(元) │ 2.0016│ 1.9405│ 1.9574│ 1.8861│
│每股净资产(元) │ 4.6911│ 4.6024│ 4.4874│ 4.3632│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0718│ 0.3016│ 0.1426│ 0.0974│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.39│ 2.73│ 3.04│ 2.61│
│速动比率 │ 2.25│ 1.72│ 1.94│ 1.67│
│资产负债比率(%) │ 20.45│ 23.64│ 21.44│ 24.55│
│产权比率 │ 0.26│ 0.31│ 0.28│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 1.16│ 31.64│ 18.41│ 14.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.44│ 2.58│ 3.03│ 2.81│
│速动比率 │ 1.61│ 1.78│ 2.20│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 25.44│ 25.91│ 20.97│ 22.31│
│产权比率 │ 0.35│ 0.35│ 0.27│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 4.82│ 20.15│ 12.80│ 8.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.44│ 1.56│ 0.96│ 0.47│
│存货周转率 │ 0.13│ 0.82│ 0.52│ 0.24│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.49│ 0.30│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 1.88│ 1.12│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.29│ 0.18│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.27│ 1.35│ 1.02│ 0.63│
│存货周转率 │ 0.15│ 0.80│ 0.65│ 0.39│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.44│ 0.34│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 1.61│ 1.16│ 0.69│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.28│ 0.21│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.80│ 8.27│ 5.72│ 3.22│
│销售毛利率 │ 65.76│ 43.57│ 43.11│ 46.25│
│营业利润率 │ 45.74│ 23.84│ 28.08│ 31.96│
│销售净利率 │ 38.94│ 22.03│ 24.83│ 27.24│
│总资产净利率 │ 3.03│ 6.46│ 4.47│ 2.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.30│ 5.80│ 5.78│ 4.31│
│销售毛利率 │ 45.41│ 47.85│ 48.67│ 48.92│
│营业利润率 │ 18.37│ 17.61│ 23.83│ 29.93│
│销售净利率 │ 18.03│ 15.74│ 21.13│ 25.31│
│总资产净利率 │ 0.97│ 4.39│ 4.46│ 3.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 58.29│ 13.55│ -4.75│ -21.98│
│营业利润增长率 │ 294.24│ 53.74│ 12.23│ -16.68│
│净利润增长率 │ 239.40│ 58.08│ 9.69│ -17.18│
│净资产增长率 │ 6.88│ 10.93│ 8.11│ 5.17│
│总资产增长率 │ 2.50│ 7.42│ 1.88│ 3.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.50│ -11.57│ 3.05│ -7.01│
│营业利润增长率 │ 4.28│ -17.61│ -5.93│ -7.28│
│净利润增长率 │ 23.72│ -13.43│ 3.52│ -5.58│
│净资产增长率 │ 1.93│ 10.55│ 7.79│ 4.81│
│总资产增长率 │ 1.25│ 7.46│ -1.75│ -2.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │报告期内薪酬及差│ 4076.03│ 3026.73│ 34.67│
│ │旅费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7713.88│ 10097.14│ -23.60│
│财务费用 │报告期内利息收入│ -462.83│ -200.15│ -131.24│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 10521.55│ 9018.31│ 16.67│
│经营活动现金│--- │ 93227.78│ 63986.54│ 45.70│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 75890.39│ 52235.12│ 45.29│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 17337.39│ 11751.43│ 47.53│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 20454.21│ 25812.67│ -20.76│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 36409.18│ 29019.28│ 25.47│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买大额│ -15954.97│ -3206.61│ -397.57│
│的现金流量净│存单增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ ---│ 1819.00│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 19.44│ 4001.06│ -99.51│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期有通过集│ -19.44│ -2182.06│ 99.11│
│的现金流量净│中竞价交易回购公│ │ │ │
│额 │司股份，支付相应│ │ │ │
│ │股份回购款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1362.97│ 6362.76│ -78.58│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 28279.03│ 26609.29│ 6.28│
│应收款项 │--- │ 44640.27│ 50315.75│ -11.28│
│存货 │--- │ 55465.87│ 46245.25│ 19.94│
│长期股权投资│--- │ 755.62│ 434.35│ 73.97│
│固定资产 │--- │ 37058.90│ 41687.39│ -11.10│
│在建工程 │--- │ 2439.45│ 2392.06│ 1.98│
│使用权资产 │--- │ 154.42│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 23706.95│ 22228.26│ 6.65│
│租赁负债 │--- │ 45.92│ ---│ ---│
│营业收入 │报告期内完工项目│ 74017.44│ 65185.87│ 13.55│
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内被收购宗│ 16440.11│ 10399.72│ 58.08│
│司股东的净利│地已公开出让成交│ │ │ │
│润 │且财政决算完成，│ │ │ │
│ │已满足确认条件，│ │ │ │
│ │从持有待售资产转│ │ │ │
│ │入资产处置收益及│ │ │ │
│ │完工项目增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │报告期内按采购合│ 2605.60│ 1918.04│ 35.85│
│ │同规定预付的材料│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内备用金及│ 1646.13│ 1198.27│ 37.38│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│持有待售资产│报告期内被收购宗│ ---│ 305.82│ -100.00│
│ │地已公开出让成交│ │ │ │
│ │且财政决算完成，│ │ │ │
│ │已满足确认条件，│ │ │ │
│ │从持有待售资产转│ │ │ │
│ │入资产处置收益 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末“初始期│ 1402.89│ 1052.81│ 33.25│
│ │限不超过一年”的│ │ │ │
│ │大额存单增加 │ │ │ │
│债权投资 │报告期末“初始期│ 43368.51│ 30696.59│ 41.28│
│ │限超过一年，且截│ │ │ │
│ │至资产负债表日的│ │ │ │
│ │剩余期限也超过一│ │ │ │
│ │年”的大额存单增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内对河南电│ 766.71│ 434.35│ 76.52│
│ │能易充科技有限公│ │ │ │
│ │司投资 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司将上年末计提│ 214.61│ 1455.41│ -85.25│
│ │的年终奖于本期发│ │ │ │
│ │放 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内被收购宗│ 1430.72│ 7259.31│ -80.29│
│ │地已公开出让成交│ │ │ │
│ │且财政决算完成，│ │ │ │
│ │已满足确认条件，│ │ │ │
│ │土地收储款转出 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末待结转销│ 121.32│ 68.38│ 77.43│
│ │项税增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内流转税增│ 526.48│ 299.46│ 75.81│
│ │加致附加税增加 │ │ │ │
│销售费用 │上年同期差旅费、│ 2326.04│ 1742.37│ 33.50│
│ │招投标费较少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息收入│ -361.00│ -106.00│ -240.55│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内被收购宗│ 5519.35│ 584.63│ 844.07│
│ │地已公开出让成交│ │ │ │
│ │且财政决算完成，│ │ │ │
│ │已满足确认条件，│ │ │ │
│ │从持有待售资产转│ │ │ │
│ │入资产处置收益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内应付账款│ 71.84│ 25.79│ 178.52│
│ │债务减免 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内应收账款│ 13.93│ 6.63│ 110.21│
│ │豁免增加 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期内控股子公│ 47.73│ -161.68│ 129.52│
│ │司成都驱动由亏转│ │ │ │
│ │盈 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 8783.28│ 5554.29│ 58.14│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买大额│ -8859.16│ -5671.37│ -56.21│
│的现金流量净│存单 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内未发生筹│ ---│ -2176.84│ 100.00│
│的现金流量净│资活动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27146.90│ 28279.03│ 26824.78│ 26444.02│
│存货 │ 55158.69│ 55465.87│ 52407.69│ 53112.94│
│应收账款 │ 49225.77│ 44640.27│ 42684.75│ 44649.19│
│其他应收款 │ 1100.42│ 822.23│ 1646.13│ 1368.73│
│流动资产合计 │ 163526.65│ 149684.71│ 145033.86│ 148281.80│
│长期股权投资 │ 739.16│ 755.62│ 766.71│ 785.69│
│固定资产净额 │ 35794.63│ 37058.90│ 38254.44│ 39506.63│
│无形资产 │ 4751.49│ 4845.89│ 5104.86│ 5209.34│
│非流动资产合计 │ 106720.48│ 113965.84│ 105024.06│ 105064.82│
│资产总计 │ 270247.12│ 263650.55│ 250057.93│ 253346.62│
│流动负债 │ 48271.14│ 54804.79│ 47713.77│ 56842.12│
│非流动负债 │ 7000.91│ 7531.41│ 5909.39│ 5358.29│
│负债合计 │ 55272.05│ 62336.20│ 53623.16│ 62200.41│
│实收资本 │ 38958.04│ 38958.04│ 38960.44│ 38960.44│
│资本公积金 │ 74410.52│ 76250.61│ 75673.13│ 75410.00│
│盈余公积 │ 11279.25│ 11279.25│ 10137.02│ 10137.02│
│未分配利润 │ 98987.82│ 90899.22│ 86686.31│ 81673.07│
│少数股东权益 │ 2389.44│ 2404.99│ 2585.49│ 2573.31│
│股东权益合计 │ 214975.07│ 201314.35│ 196434.77│ 191146.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25218.97│ 26609.29│ 17724.12│ 15051.79│
│存货 │ 48151.51│ 46245.25│ 35930.33│ 35717.29│
│应收账款 │ 46815.41│ 50315.75│ 46292.16│ 45492.66│
│其他应收款 │ 1446.99│ 1198.27│ 3852.84│ 2349.47│
│流动资产合计 │ 141934.29│ 150297.76│ 131508.96│ 128120.69│
│长期股权投资 │ 419.04│ 434.35│ 458.48│ 475.29│
│固定资产净额 │ 40654.16│ 41687.39│ 42109.22│ 43445.59│
│无形资产 │ 5313.82│ 5171.45│ 5255.36│ 5351.76│
│非流动资产合计 │ 106569.65│ 95147.01│ 92901.51│ 94072.13│
│资产总计 │ 248503.94│ 245444.77│ 224410.47│ 222192.82│
│流动负债 │ 58109.49│ 58311.42│ 43389.25│ 45584.53│
│非流动负债 │ 5110.93│ 5284.18│ 3675.13│ 3992.12│
│负债合计 │ 63220.42│ 63595.59│ 47064.38│ 49576.65│
│实收资本 │ 38960.44│ 38960.44│ 38960.44│ 38961.64│
│资本公积金 │ 73556.00│ 72483.65│ 70028.25│ 67971.92│
│盈余公积 │ 10137.02│ 10137.02│ 9185.05│ 9185.05│
│未分配利润 │ 77984.51│ 75601.33│ 76259.56│ 73484.92│
│少数股东权益 │ 2516.57│ 2537.76│ 2513.38│ 2618.46│
│股东权益合计 │ 185283.51│ 181849.17│ 177346.09│ 172616.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20733.74│ 74017.44│ 44829.77│ 22420.83│
│营业成本 │ 7099.27│ 41764.92│ 25501.55│ 12052.19│
│营业税金及附加 │ 133.41│ 1006.06│ 526.48│ 322.41│
│销售费用 │ 662.62│ 4076.03│ 2326.04│ 1657.98│
│财务费用 │ -130.69│ -462.83│ -361.00│ -133.20│
│管理费用 │ 1710.55│ 7713.88│ 5826.14│ 4695.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 452.25│ 1558.79│ 1111.38│ 693.23│
│营业利润 │ 9484.64│ 17647.07│ 12590.03│ 7165.84│
│营业外收入 │ 1.64│ 68.31│ 71.84│ 6.56│
│营业外支出 │ 0.11│ 2.37│ 13.93│ 13.10│
│利润总额 │ 9486.17│ 17713.01│ 12647.93│ 7159.30│
│所得税 │ 1413.11│ 1405.67│ 1515.23│ 1052.01│
│净利润 │ 8073.06│ 16307.34│ 11132.71│ 6107.29│
│归属母公司净利润 │ 8088.60│ 16440.11│ 11084.98│ 6071.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13098.74│ 65185.87│ 47066.45│ 28738.71│
│营业成本 │ 7150.71│ 33996.62│ 24157.94│ 14680.52│
│营业税金及附加 │ 129.26│ 563.92│ 299.46│ 202.18│
│销售费用 │ 613.97│ 3026.73│ 1742.37│ 1145.01│
│财务费用 │ -120.14│ -200.15│ -106.00│ -82.70│
│管理费用 │ 1857.01│ 10097.14│ 6614.46│ 3518.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 130.47│ 1469.68│ 1120.31│ 952.26│
│营业利润 │ 2405.78│ 11478.76│ 11217.82│ 8600.50│
│营业外收入 │ 4.13│ 8.54│ 25.79│ 25.44│
│营业外支出 │ 13.10│ 59.10│ 6.63│ 5.06│
│利润总额 │ 2396.80│ 11428.20│ 11236.99│ 8620.88│
│所得税 │ 34.81│ 1165.79│ 1292.70│ 1346.16│
│净利润 │ 2361.99│ 10262.41│ 9944.29│ 7274.72│
│归属母公司净利润 │ 2383.18│ 10399.72│ 10105.97│ 7331.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19628.24│ 93227.78│ 62453.37│ 44630.41│
│经营活动现金流出 │ 19066.29│ 75890.39│ 53670.09│ 36404.06│
│经营活动现金流量净额│ 561.95│ 17337.39│ 8783.28│ 8226.36│
│投资活动现金流入 │ 413.83│ 20454.21│ 1401.34│ 1382.25│
│资本性支出 │ 38.26│ 828.99│ 798.85│ 678.56│
│投资活动现金流出 │ 5998.48│ 36409.18│ 10260.51│ 10140.21│
│投资活动现金流量净额│ -5584.64│ -15954.97│ -8859.16│ -8757.97│
│筹资活动现金流入 │ 4519.34│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 19.44│ ---│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ 4519.34│ -19.44│ ---│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -503.35│ 1362.97│ -75.88│ -531.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22067.55│ 63986.54│ 42892.23│ 29917.55│
│经营活动现金流出 │ 19269.57│ 52235.12│ 37337.94│ 26124.05│
│经营活动现金流量净额│ 2797.98│ 11751.43│ 5554.29│ 3793.50│
│投资活动现金流入 │ 689.73│ 25812.67│ 22885.10│ 22885.10│
│资本性支出 │ 294.18│ 3734.62│ 3555.48│ 3394.71│
│投资活动现金流出 │ 5294.18│ 29019.28│ 28556.47│ 28395.70│
│投资活动现金流量净额│ -4604.45│ -3206.61│ -5671.37│ -5510.60│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 1819.00│ 1819.00│ 1819.00│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 4001.06│ 3995.84│ 3995.84│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -2182.06│ -2176.84│ -2176.84│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1806.47│ 6362.76│ -2293.92│ -3893.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13098.74│ 17.70│ 2383.18│ 14.50│
│二季报 │ 9322.09│ 12.59│ 3688.56│ 22.44│
│三季报 │ 22408.94│ 30.28│ 5013.25│ 30.49│
│四季报 │ 29187.67│ 39.43│ 5355.13│ 32.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10606.56│ 16.27│ 1926.28│ 18.52│
│二季报 │ 18132.14│ 27.82│ 5405.05│ 51.97│
│三季报 │ 18327.75│ 28.12│ 2774.65│ 26.68│
│四季报 │ 18119.41│ 27.80│ 293.74│ 2.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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