财务分析☆ ◇002297 博云新材 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1684.41│ 2927.54│ 2394.91│ 1890.26│ 2249.62│ -16354.32│
│净利润增长率(%) │ -182.89│ 22.24│ 26.70│ -15.97│ 113.76│ -704.19│
│扣非净利润(万) │ -3213.75│ 121.81│ 100.29│ -1103.99│ -4949.35│ -19623.59│
│营业总收入(万元) │ 44751.54│ 59105.80│ 55741.66│ 47853.67│ 34511.93│ 34941.29│
│总营收同比增长率(%) │ -2.20│ 6.04│ 16.48│ 38.66│ -1.23│ -31.41│
│加权净资产收益率(%) │ -0.80│ 1.39│ 1.16│ 1.14│ 1.63│ -11.22│
│资产负债比率(%) │ 27.47│ 24.98│ 21.36│ 20.51│ 30.92│ 26.52│
│净利润现金含量(%) │ -92.24│ 48.93│ 181.01│ 388.54│ 341.95│ 23.27│
│基本每股收益(元) │ -0.0294│ 0.0511│ 0.0418│ 0.0368│ 0.0477│ -0.3470│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0561│ 0.0021│ 0.0006│ -0.0210│ -0.1050│ -0.4164│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0294│ 0.0511│ 0.0418│ 0.0330│ 0.0477│ -0.3470│
│每股资本公积金(元) │ 2.9285│ 2.9285│ 2.9285│ 2.9285│ 2.4328│ 2.4328│
│每股未分配利润(元) │ -0.3156│ -0.2862│ -0.3373│ -0.3791│ -0.5010│ -0.5488│
│每股净资产(元) │ 3.6727│ 3.7021│ 3.6454│ 3.5859│ 2.9471│ 2.9097│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0271│ 0.0250│ 0.0756│ 0.1282│ 0.1632│ -0.0807│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1684.41│ 230.96│ 1757.86│ 2927.54│ 2032.05│ 1012.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2032.05│ 1012.80│
│净利润增长率(%) │ -182.89│ -77.20│ 140.33│ 22.24│ 11.41│ -40.02│
│扣非净利润(万) │ -3213.75│ -766.84│ -484.74│ 121.81│ 468.85│ 181.52│
│营业总收(未调整:万) │ 44751.54│ 30203.47│ 11154.81│ 59105.80│ 45759.43│ 29259.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 45759.43│ 29259.33│
│总营收同比增长率(%) │ -2.20│ 3.23│ -16.36│ 6.04│ 7.07│ -0.23│
│加权净资产收益率(%) │ -0.80│ 0.11│ 0.83│ 1.39│ 0.97│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 27.47│ 24.20│ 25.50│ 24.98│ 24.82│ 25.09│
│净利润现金含量(%) │ -92.24│ 1220.89│ 198.73│ 48.93│ -291.96│ -669.28│
│基本每股收益(元) │ -0.0294│ 0.0040│ 0.0307│ 0.0511│ 0.0355│ 0.0177│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0561│ -0.0134│ -0.0085│ 0.0021│ 0.0082│ 0.0032│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0294│ 0.0040│ 0.0307│ 0.0511│ 0.0355│ 0.0177│
│每股资本公积金(元) │ 2.9285│ 2.9285│ 2.9285│ 2.9285│ 2.9285│ 2.9285│
│每股未分配利润(元) │ -0.3156│ -0.2822│ -0.2555│ -0.2862│ -0.3018│ -0.3196│
│每股净资产(元) │ 3.6727│ 3.7062│ 3.7328│ 3.7021│ 3.6809│ 3.6631│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0271│ 0.0492│ 0.0610│ 0.0250│ -0.1035│ -0.1183│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.30│ 2.50│ 3.59│ 3.93│ 2.35│ 2.65│
│速动比率 │ 1.41│ 1.58│ 2.41│ 2.87│ 1.66│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 27.47│ 24.98│ 21.36│ 20.51│ 30.92│ 26.52│
│产权比率 │ 0.38│ 0.34│ 0.27│ 0.26│ 0.46│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.02│ 0.11│ 0.19│ 0.17│ -0.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.30│ 2.62│ 2.40│ 2.50│ 2.55│ 2.62│
│速动比率 │ 1.41│ 1.55│ 1.45│ 1.58│ 1.62│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 27.47│ 24.20│ 25.50│ 24.98│ 24.82│ 25.09│
│产权比率 │ 0.38│ 0.32│ 0.35│ 0.34│ 0.33│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.05│ 0.06│ 0.02│ -0.10│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.40│ 2.22│ 3.21│ 3.64│ 2.23│ 2.58│
│存货周转率 │ 0.66│ 0.86│ 0.91│ 0.89│ 0.77│ 0.81│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.40│ 0.38│ 0.37│ 0.32│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 0.90│ 0.92│ 0.86│ 0.68│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.21│ 0.21│ 0.21│ 0.18│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.40│ 1.00│ 0.39│ 2.22│ 1.50│ 1.04│
│存货周转率 │ 0.66│ 0.44│ 0.16│ 0.86│ 0.68│ 0.44│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.21│ 0.07│ 0.40│ 0.31│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 0.37│ 0.15│ 0.90│ 0.76│ 0.50│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.11│ 0.04│ 0.21│ 0.17│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.80│ 1.38│ 1.15│ 0.92│ 1.62│ -11.93│
│销售毛利率 │ 15.74│ 26.11│ 28.23│ 32.72│ 29.17│ 24.72│
│营业利润率 │ 0.60│ 5.75│ 5.32│ 5.70│ 12.59│ -49.71│
│销售净利率 │ -3.89│ 4.96│ 4.36│ 4.54│ 9.17│ -47.64│
│总资产净利率 │ -0.60│ 1.06│ 0.92│ 0.93│ 1.61│ -8.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ -0.80│ 0.11│ 0.82│ 1.38│ 0.96│ 0.48│
│销售毛利率 │ 15.74│ 17.06│ 17.88│ 26.11│ 24.72│ 24.46│
│营业利润率 │ 0.60│ 8.07│ 19.36│ 5.75│ 4.92│ 3.94│
│销售净利率 │ -3.89│ 0.67│ 15.67│ 4.96│ 4.44│ 3.44│
│总资产净利率 │ -0.60│ 0.07│ 0.61│ 1.06│ 0.74│ 0.37│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.20│ 6.04│ 16.48│ 38.66│ -1.23│ -31.41│
│营业利润增长率 │ -88.16│ 14.54│ 8.74│ -37.24│ 125.02│ -667.78│
│净利润增长率 │ -182.89│ 22.24│ 26.70│ -15.97│ 113.76│ -704.19│
│净资产增长率 │ -0.79│ 1.56│ 1.66│ 47.95│ 1.28│ -11.06│
│总资产增长率 │ 2.59│ 6.43│ 2.76│ 27.54│ 8.34│ -13.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.20│ 3.23│ -16.36│ 6.04│ 7.07│ -0.23│
│营业利润增长率 │ -88.16│ 111.57│ 152.88│ 14.54│ -3.28│ -46.48│
│净利润增长率 │ -182.89│ -77.20│ 140.33│ 22.24│ 11.41│ -40.02│
│净资产增长率 │ -0.79│ 0.11│ 0.83│ 1.56│ 0.97│ 0.48│
│总资产增长率 │ 2.59│ -0.93│ 1.52│ 6.43│ 5.60│ 5.48│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期母公司博云新│ 5114.36│ 9019.00│ -43.29│
│ │材、子公司博云东│ │ │ │
│ │方票据到期减少 │ │ │ │
│应收款项融资│子公司博云东方和│ 401.64│ 1425.87│ -71.83│
│ │子公司伟徽新材在│ │ │ │
│ │手银行承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │本期子公司博云东│ 1519.32│ 1057.79│ 43.63│
│ │方预付材料款及麓│ │ │ │
│ │谷基地水电费增加│ │ │ │
│其他应收款 │本期备用金增加 │ 259.73│ 104.78│ 147.87│
│其他流动资产│子公司博云东方本│ 694.68│ 908.33│ -23.52│
│ │期留抵增值税进项│ │ │ │
│ │税额减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期公司参股的合│ 445.90│ 1491.04│ -70.09│
│ │资公司亏损 │ │ │ │
│固定资产 │子公司博云东方麓│ 89531.72│ 71181.58│ 25.78│
│ │谷基地产业化项目│ │ │ │
│ │在建工程转固 │ │ │ │
│在建工程 │子公司博云东方麓│ 2383.04│ 18303.66│ -86.98│
│ │谷基地产业化项目│ │ │ │
│ │在建工程转固 │ │ │ │
│开发支出 │本期子公司长沙鑫│ 7287.26│ 5142.60│ 41.70│
│ │航和子公司博云东│ │ │ │
│ │方研究开发投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期子公司博云东│ 1187.50│ 1749.97│ -32.14│
│产 │方及子公司伟徽新│ │ │ │
│ │材预付设备款减少│ │ │ │
│短期借款 │本期子公司博云东│ 35000.00│ 23017.50│ 52.06│
│ │方及子公司长沙鑫│ │ │ │
│ │航短期流动资金贷│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期母公司博云新│ 9465.51│ 12543.38│ -24.54│
│ │材、子公司博云东│ │ │ │
│ │方和子公司长沙鑫│ │ │ │
│ │航票据到期承兑 │ │ │ │
│应付账款 │本期子公司博云东│ 15382.16│ 10318.95│ 49.07│
│ │方原材料采购增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年年终绩效│ 1102.71│ 2868.24│ -61.55│
│其他应付款 │母公司博云新材终│ 620.47│ 3869.38│ -83.96│
│ │止联营企业股权转│ │ │ │
│ │让，归还粉冶中心│ │ │ │
│ │本息 │ │ │ │
│长期应付款 │子公司长沙鑫航根│ 5431.00│ ---│ ---│
│ │据国家政策要求将│ │ │ │
│ │原研保项目补助资│ │ │ │
│ │金转为资本金注入│ │ │ │
│ │，因工商变更暂未│ │ │ │
│ │完成，由递延收益│ │ │ │
│ │暂计入专项应付款│ │ │ │
│递延收益 │子公司长沙鑫航根│ 6999.00│ 11624.37│ -39.79│
│ │据国家政策要求将│ │ │ │
│ │原研保项目补助资│ │ │ │
│ │金转为资本金注入│ │ │ │
│ │，因工商变更暂未│ │ │ │
│ │完成，由递延收益│ │ │ │
│ │暂计入专项应付款│ │ │ │
│销售费用 │本期子公司博云东│ 1217.66│ 2055.81│ -40.77│
│ │方保险费、展览费│ │ │ │
│ │等减少，及子公司│ │ │ │
│ │长沙鑫航售后服务│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │母公司博云新材及│ 4312.92│ 3437.36│ 25.47│
│ │子公司长沙鑫航年│ │ │ │
│ │末考核薪酬部分按│ │ │ │
│ │季计提增加，子公│ │ │ │
│ │司博云东方新基地│ │ │ │
│ │投入使用折旧摊销│ │ │ │
│ │及物管、水电费、│ │ │ │
│ │咨询费增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期子公司博云东│ 235.50│ -198.24│ 218.80│
│ │方银行贷款增加导│ │ │ │
│ │致利息费用增加 │ │ │ │
│其他收益 │母公司博云新材本│ 3605.76│ 1295.56│ 178.32│
│ │期收到退税款 │ │ │ │
│投资收益 │本期公司参股的合│ -860.61│ -1061.15│ 18.90│
│ │资公司亏损 │ │ │ │
│信用减值损失│本期母公司博云新│ -125.50│ -196.61│ 36.17│
│ │材收回期初大额应│ │ │ │
│ │收账款、应收票据│ │ │ │
│ │到期冲回坏账计提│ │ │ │
│ │，及本期现销客户│ │ │ │
│ │收入增长 │ │ │ │
│资产减值损失│子公司长沙鑫航上│ -2.74│ -156.27│ 98.25│
│ │期计提某型技术开│ │ │ │
│ │发合同的合同履约│ │ │ │
│ │成本减值 │ │ │ │
│资产处置收益│上期母公司博云新│ 0.00│ 137.38│ -100.00│
│ │材因技改项目拆除│ │ │ │
│ │并出售旧设备 │ │ │ │
│营业利润 │本期子公司博云东│ 266.92│ 2253.42│ -88.15│
│ │方毛利率下降，经│ │ │ │
│ │营性亏损增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期子公司长沙鑫│ 1731.45│ 1.10│ 157852.34│
│ │航根据国家政策要│ │ │ │
│ │求将原研保项目补│ │ │ │
│ │助资金转为资本金│ │ │ │
│ │注入，2023年前累│ │ │ │
│ │计已摊销部分1709│ │ │ │
│ │.65万元计入营业 │ │ │ │
│ │外支出 │ │ │ │
│利润总额 │本期子公司博云东│ -1389.94│ 2279.33│ -160.98│
│ │方毛利率下降，经│ │ │ │
│ │营性亏损增加；子│ │ │ │
│ │公司长沙鑫航根据│ │ │ │
│ │国家政策要求将原│ │ │ │
│ │研保项目补助资金│ │ │ │
│ │转为资本金注入，│ │ │ │
│ │2023年前累计已摊│ │ │ │
│ │销部分1709.65万 │ │ │ │
│ │元计入营业外支出│ │ │ │
│所得税费用 │本期母公司博云新│ 351.67│ 249.36│ 41.03│
│ │材利润增加 │ │ │ │
│净利润 │本期子公司博云东│ -1741.61│ 2029.97│ -185.79│
│ │方毛利率下降，经│ │ │ │
│ │营性亏损增加；子│ │ │ │
│ │公司长沙鑫航根据│ │ │ │
│ │国家政策要求将原│ │ │ │
│ │研保项目补助资金│ │ │ │
│ │转为资本金注入，│ │ │ │
│ │2023年前累计已摊│ │ │ │
│ │销部分1709.65万 │ │ │ │
│ │元计入营业外支出│ │ │ │
│经营活动产生│本期母公司博云新│ 1553.74│ -5932.78│ 126.19│
│的现金流量净│材销售商品收到的│ │ │ │
│额 │现金增加及收到退│ │ │ │
│ │税款 │ │ │ │
│投资活动产生│本期子公司博云东│ -7907.09│ -13904.04│ 43.13│
│的现金流量净│方国外设备采购涉│ │ │ │
│额 │及信用证保证金转│ │ │ │
│ │回以及购建固定资│ │ │ │
│ │产支付的现金减少│ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增贷款收到│ 11427.87│ 6844.98│ 66.95│
│的现金流量净│的现金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 5079.78│ -12985.01│ 139.12│
│价物净增加额│金流量净额增加，│ │ │ │
│ │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 47134.33│ 51212.73│ -7.96│
│应收款项 │--- │ 30450.30│ 29841.67│ 2.04│
│合同资产 │--- │ 226.06│ 235.37│ -3.96│
│存货 │--- │ 59247.09│ 54493.01│ 8.72│
│长期股权投资│本期合资公司亏损│ 1066.93│ 1491.04│ -28.44│
│固定资产 │子公司博云东方麓│ 90923.42│ 71181.58│ 27.73│
│ │谷基地产业化项目│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│在建工程 │子公司博云东方麓│ 942.49│ 18303.66│ -94.85│
│ │谷基地产业化项目│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 20500.00│ 23017.50│ -10.94│
│合同负债 │--- │ 1290.57│ 1271.66│ 1.49│
│营业收入 │--- │ 30203.47│ 29259.33│ 3.23│
│营业成本 │--- │ 25052.27│ 22103.42│ 13.34│
│销售费用 │子公司博云东方保│ 869.29│ 1370.84│ -36.59│
│ │险费减少，子公司│ │ │ │
│ │长沙鑫航外部故障│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │母公司本期薪酬考│ 2799.29│ 2138.83│ 30.88│
│ │核部分按月度计提│ │ │ │
│ │增加，子公司长沙│ │ │ │
│ │鑫航薪酬本期增加│ │ │ │
│财务费用 │子公司博云东方新│ 6.17│ -227.96│ 102.71│
│ │增银行贷款利息费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期母公司博云新│ 575.55│ 164.20│ 250.51│
│ │材利润增加导致所│ │ │ │
│ │得税费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3273.72│ 3753.43│ -12.78│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 2819.80│ -6778.48│ 141.60│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │同比增加，收到的│ │ │ │
│ │税费返还增加；购│ │ │ │
│ │买商品支付现金减│ │ │ │
│ │少，支付的各项税│ │ │ │
│ │费减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -2180.99│ -8730.09│ 75.02│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少（子公司博│ │ │ │
│ │云东方根据审计调│ │ │ │
│ │整2024年不含收到│ │ │ │
│ │的银票） │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -2868.79│ 11625.10│ -124.68│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -2224.08│ -3877.33│ 42.64│
│价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加，本期投资活动│ │ │ │
│ │产生现金净流出减│ │ │ │
│ │少，筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流出增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 53514.54│ 51212.73│ 60233.84│ 55016.55│ 37994.37│ 13928.89│
│存货 │ 59654.75│ 54493.01│ 47622.80│ 40080.96│ 32144.19│ 31250.66│
│应收票据及应收账款 │ 39007.17│ 38860.66│ 33910.58│ 27279.89│ 14952.87│ 16021.97│
│合同资产 │ 206.42│ 235.37│ 42.11│ 92.03│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1519.32│ 1057.79│ 1047.67│ 558.75│ 508.54│ 583.97│
│其他应收款 │ 259.73│ 104.78│ 119.42│ 147.47│ 3670.62│ 4540.59│
│流动资产合计 │ 155258.26│ 148298.56│ 145000.04│ 148892.71│ 109381.67│ 105861.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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