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中电兴发(002298)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002298 中电兴发 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -11460.22│ -10622.99│ -2636.74│ -85982.52│ │净利润增长率(%) │ -187.58│ -212.25│ -139.47│ -518.10│ │扣非净利润(万) │ -12598.31│ -11368.35│ -3147.17│ -88830.52│ │营业总收入(万元) │ 151341.63│ 96616.44│ 49347.90│ 241500.17│ │总营收同比增长率(%) │ -32.68│ -34.62│ -36.89│ -12.84│ │加权净资产收益率(%) │ -2.76│ -2.56│ -0.63│ -18.68│ │资产负债比率(%) │ 41.32│ 41.14│ 41.04│ 41.22│ │净利润现金含量(%) │ 34.41│ 92.76│ 168.42│ -1.92│ │基本每股收益(元) │ -0.1598│ -0.1481│ -0.0368│ -1.2000│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1702│ -0.1585│ -0.0425│ -1.2400│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1548│ -0.1435│ -0.0356│ -1.1618│ │每股资本公积金(元) │ 4.2348│ 4.2227│ 4.2105│ 4.1983│ │每股未分配利润(元) │ 0.4556│ 0.4669│ 0.5748│ 0.6104│ │每股净资产(元) │ 5.5532│ 5.5523│ 5.6481│ 5.6715│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0533│ -0.1331│ -0.0600│ 0.0224│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 13085.25│ 9464.06│ 6680.24│ 20565.08│ │归母净利(调整后:万) │ 13085.25│ 9464.06│ 6680.24│ 20565.08│ │净利润增长率(%) │ -5.70│ 5.05│ 45.34│ -31.37│ │扣非净利润(万) │ 11183.51│ 7869.43│ 5449.67│ 19030.42│ │营业总收(未调整:万) │ 224814.17│ 147784.47│ 78196.51│ 277061.16│ │营业总收(调整后:万) │ 224814.17│ 147784.47│ 78196.51│ 277061.16│ │总营收同比增长率(%) │ 10.38│ 0.72│ 7.74│ 0.15│ │加权净资产收益率(%) │ 2.57│ 1.87│ 1.32│ 4.28│ │资产负债比率(%) │ 35.68│ 34.55│ 33.74│ 34.69│ │净利润现金含量(%) │ -23.68│ -100.52│ -104.25│ -10.96│ │基本每股收益(元) │ 0.1824│ 0.1319│ 0.0931│ 0.2900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1511│ 0.1097│ 0.0736│ 0.2700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1768│ 0.1279│ 0.0903│ 0.2779│ │每股资本公积金(元) │ 4.1699│ 4.1577│ 4.1458│ 4.1334│ │每股未分配利润(元) │ 1.9556│ 1.9067│ 1.8690│ 1.7788│ │每股净资产(元) │ 6.9816│ 6.9205│ 6.8710│ 6.7683│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0419│ -0.1285│ -0.0941│ -0.0304│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.57│ 1.59│ 1.35│ 1.36│ │速动比率 │ 1.30│ 1.32│ 1.12│ 1.14│ │资产负债比率(%) │ 41.32│ 41.14│ 41.04│ 41.22│ │产权比率 │ 0.73│ 0.73│ 0.72│ 0.73│ │现金流比率%-短期债务│ -1.51│ -3.86│ -1.62│ 0.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.55│ 1.59│ 1.70│ 1.59│ │速动比率 │ 1.31│ 1.34│ 1.45│ 1.35│ │资产负债比率(%) │ 35.68│ 34.55│ 33.74│ 34.69│ │产权比率 │ 0.58│ 0.55│ 0.53│ 0.55│ │现金流比率%-短期债务│ -1.19│ -3.94│ -3.08│ -0.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.96│ 0.64│ 0.32│ 1.53│ │存货周转率 │ 1.61│ 1.02│ 0.54│ 3.05│ │流动资产周转率 │ 0.39│ 0.25│ 0.13│ 0.65│ │固定资产周转率 │ 4.16│ 2.61│ 1.31│ 5.94│ │总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.07│ 0.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.35│ 0.88│ 0.47│ 1.78│ │存货周转率 │ 2.49│ 1.66│ 0.87│ 3.02│ │流动资产周转率 │ 0.58│ 0.39│ 0.21│ 0.76│ │固定资产周转率 │ 5.43│ 3.52│ 1.84│ 6.09│ │总资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.10│ 0.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -2.79│ -2.59│ -0.63│ -20.48│ │销售毛利率 │ 31.07│ 31.55│ 32.34│ 25.43│ │营业利润率 │ -8.83│ -12.89│ -5.16│ -39.07│ │销售净利率 │ -8.38│ -12.08│ -6.06│ -36.60│ │总资产净利率 │ -1.56│ -1.45│ -0.36│ -11.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.53│ 1.85│ 1.31│ 4.11│ │销售毛利率 │ 33.21│ 33.74│ 36.02│ 37.97│ │营业利润率 │ 6.65│ 6.71│ 10.06│ 8.41│ │销售净利率 │ 5.37│ 5.89│ 7.95│ 7.62│ │总资产净利率 │ 1.60│ 1.17│ 0.84│ 2.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -32.68│ -34.62│ -36.89│ -12.84│ │营业利润增长率 │ -189.35│ -225.57│ -132.35│ -505.08│ │净利润增长率 │ -187.58│ -212.25│ -139.47│ -518.10│ │净资产增长率 │ -2.09│ -2.10│ -0.41│ -16.21│ │总资产增长率 │ -2.12│ -2.35│ -0.79│ -7.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 10.38│ 0.72│ 7.74│ 0.15│ │营业利润增长率 │ -11.88│ -8.98│ 50.01│ -30.72│ │净利润增长率 │ -5.70│ 5.05│ 45.34│ -31.37│ │净资产增长率 │ 3.15│ 2.25│ 1.52│ 11.70│ │总资产增长率 │ 4.15│ 1.81│ -0.08│ 7.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期为提高资金使│ 38133.49│ 59350.64│ -35.75│ │ │用效率,归还部分│ │ │ │ │ │银行借款,以及销│ │ │ │ │ │售回款减少 │ │ │ │ │应收票据 │本期公司商业承兑│ 329.64│ 680.95│ -51.59│ │ │汇票到期兑付 │ │ │ │ │应收款项融资│本期公司银行承兑│ 5382.96│ 11535.20│ -53.33│ │ │汇票到期兑付和背│ │ │ │ │ │书转让 │ │ │ │ │预付款项 │本期预付采购款增│ 8571.09│ 6333.19│ 35.34│ │ │加 │ │ │ │ │持有待售资产│本期公司退出云南│ 45502.36│ ---│ ---│ │ │联通混改业务,待│ │ │ │ │ │出售云南联通特许│ │ │ │ │ │经营权 │ │ │ │ │在建工程 │本期公司新增新能│ 286.16│ 48.21│ 493.55│ │ │源项目和天津泰达│ │ │ │ │ │办公楼装修项目 │ │ │ │ │无形资产 │本期公司退出云南│ 103141.31│ 150256.88│ -31.36│ │ │联通混改业务,转│ │ │ │ │ │出至持有待售资产│ │ │ │ │长期待摊费用│本期公司装饰装修│ 559.72│ 317.51│ 76.28│ │ │费用增加 │ │ │ │ │预收款项 │本期公司部分租金│ 388.36│ 585.73│ -33.70│ │ │确认收入 │ │ │ │ │应交税费 │本期公司缴纳上年│ 2459.06│ 4491.47│ -45.25│ │ │末企业所得税和增│ │ │ │ │ │值税 │ │ │ │ │长期借款 │本期公司根据经营│ 17399.64│ 8811.01│ 97.48│ │ │需要,增加银行长│ │ │ │ │ │期借款 │ │ │ │ │租赁负债 │本期公司支付房屋│ 36.50│ 92.82│ -60.67│ │ │租金 │ │ │ │ │预计负债 │本期公司应付退货│ 173.91│ 265.74│ -34.56│ │ │款减少 │ │ │ │ │其他非流动负│本期公司待转销项│ 180.03│ 100.44│ 79.24│ │债 │税增加 │ │ │ │ │营业收入 │本期公司退出云南│ 151341.63│ 224814.17│ -32.68│ │ │联通混改业务,以│ │ │ │ │ │及智慧城市业务收│ │ │ │ │ │入减少 │ │ │ │ │营业成本 │本期公司收入减少│ 104321.11│ 150155.61│ -30.52│ │ │,相应成本同时减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │研发费用 │本期北京中电兴发│ 5531.14│ 9017.69│ -38.66│ │ │公司研发投入减少│ │ │ │ │ │,费用下降 │ │ │ │ │财务费用 │北京中电兴发公司│ 4227.67│ 2813.12│ 50.28│ │ │根据经营需要,融│ │ │ │ │ │资费用增加 │ │ │ │ │投资收益 │上年同期公司权益│ -297.82│ 1061.61│ -128.05│ │ │法核算云南联通新│ │ │ │ │ │通信有限公司投资│ │ │ │ │ │收益较多 │ │ │ │ │信用减值损失│本期智慧国土项目│ -9277.58│ -1812.92│ -411.75│ │ │等应收账款坏账准│ │ │ │ │ │备计提金额增加 │ │ │ │ │资产减值损失│本期公司合同资产│ -309.45│ -2882.98│ 89.27│ │ │减少,导致计提的│ │ │ │ │ │减值损失相应减少│ │ │ │ │资产处置收益│上年同期处置无形│ -78.85│ 76.76│ -202.72│ │ │资产收益较多 │ │ │ │ │营业外收入 │上年同期公司收到│ 136.05│ 324.43│ -58.06│ │ │道路改扩建联通光│ │ │ │ │ │缆等通信设施搬迁│ │ │ │ │ │赔款收入 │ │ │ │ │营业外支出 │本期公司溢价收购│ 180.45│ 130.32│ 38.47│ │ │新能源公司 │ │ │ │ │所得税费用 │本期公司利润下降│ -730.93│ 3085.00│ -123.69│ │投资活动产生│本期公司长期资产│ -4150.05│ -8159.06│ 49.14│ │的现金流量净│投入减少,以及控│ │ │ │ │额 │股子公司购买理财│ │ │ │ │ │产品减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期公司为提高资│ -9866.15│ 2042.97│ -582.93│ │的现金流量净│金使用效率,归还│ │ │ │ │额 │部分银行借款 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期公司销售收入│ 40263.28│ 59350.64│ -32.16│ │ │下降,导致资金回│ │ │ │ │ │款减少 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 152460.58│ 151692.91│ 0.51│ │合同资产 │--- │ 53348.92│ 52125.78│ 2.35│ │存货 │--- │ 68829.77│ 60985.13│ 12.86│ │投资性房地产│--- │ 6832.19│ 7158.22│ -4.55│ │长期股权投资│--- │ 4603.09│ 4584.92│ 0.40│ │固定资产 │--- │ 35822.18│ 38303.74│ -6.48│ │在建工程 │--- │ 57.46│ 48.21│ 19.18│ │使用权资产 │--- │ 271.18│ 321.08│ -15.54│ │短期借款 │--- │ 71404.11│ 77700.10│ -8.10│ │合同负债 │--- │ 14761.96│ 18946.59│ -22.09│ │长期借款 │本期公司根据经营│ 20601.96│ 8811.01│ 133.82│ │ │需要,增加银行长│ │ │ │ │ │期借款 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 55.46│ 92.82│ -40.25│ │营业收入 │公司本期智慧城市│ 96616.44│ 147784.47│ -34.62│ │ │项目收入减少 │ │ │ │ │营业成本 │公司本期收入减少│ 66137.16│ 97915.90│ -32.46│ │ │,相应成本同时减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │销售费用 │--- │ 18527.66│ 20682.13│ -10.42│ │管理费用 │--- │ 11334.55│ 10629.40│ 6.63│ │财务费用 │公司融资借款增加│ 2736.87│ 2007.01│ 36.37│ │ │,导致利息费用增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │所得税费用 │公司本期利润下降│ -867.24│ 1440.00│ -160.23│ │研发投入 │公司本期研发投入│ 3495.31│ 5916.54│ -40.92│ │ │减少,费用下降 │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ -9853.92│ -9513.20│ -3.58│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期公司控股子公│ -3854.24│ -9509.76│ 59.47│ │的现金流量净│司购买理财产品减│ │ │ │ │额 │少 │ │ │ │ │筹资活动产生│公司本期银行借款│ -2367.07│ -3393.29│ 30.24│ │的现金流量净│收到的现金比上年│ │ │ │ │额 │同期增加 │ │ │ │ │现金及现金等│公司本期投资活动│ -16075.23│ -22416.25│ 28.29│ │价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │ │ │额比上年同期增加│ │ │ │ │ │较多 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 38133.49│ 40263.28│ 46373.84│ 59350.64│ │存货 │ 68667.71│ 68829.77│ 62611.07│ 60985.13│ │应收账款 │ 164099.49│ 152460.58│ 160671.22│ 151692.91│ │其他应收款 │ 11883.33│ 10933.46│ 9837.97│ 11623.34│ │流动资产合计 │ 409347.20│ 404697.89│ 371262.82│ 370394.39│ │长期股权投资 │ 4195.22│ 4603.09│ 4605.03│ 4584.92│ │固定资产净额 │ 34460.56│ 35822.18│ 37081.00│ 38303.74│ │无形资产 │ 103141.31│ 105069.95│ 147330.31│ 150256.88│ │非流动资产合计 │ 318410.89│ 321354.45│ 366385.95│ 373102.41│ │资产总计 │ 727758.08│ 726052.34│ 737648.77│ 743496.80│ │流动负债 │ 261525.59│ 255192.34│ 274911.33│ 271964.90│ │非流动负债 │ 39202.46│ 43516.20│ 27783.69│ 34484.36│ │负债合计 │ 300728.06│ 298708.54│ 302695.02│ 306449.26│ │实收资本 │ 74011.09│ 74011.09│ 74011.09│ 74011.09│ │资本公积金 │ 313424.00│ 312523.84│ 311623.68│ 310723.51│ │盈余公积 │ 5738.10│ 5738.10│ 5738.10│ 5738.10│ │未分配利润 │ 33718.51│ 34555.75│ 42542.00│ 45178.73│ │少数股东权益 │ 16034.18│ 16410.88│ 16934.75│ 17291.96│ │股东权益合计 │ 427030.03│ 427343.80│ 434953.75│ 437047.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 51881.69│ 39966.15│ 42670.24│ 61230.95│ │存货 │ 63231.95│ 60606.03│ 57756.84│ 57159.83│ │应收账款 │ 169439.90│ 170379.89│ 165516.42│ 164611.66│ │其他应收款 │ 11510.58│ 12088.38│ 11723.48│ 11272.57│ │流动资产合计 │ 405467.96│ 384595.62│ 385347.30│ 371373.26│ │长期股权投资 │ 4260.95│ 4461.25│ 3513.88│ 3460.74│ │固定资产净额 │ 39882.43│ 40980.07│ 41886.35│ 42945.38│ │无形资产 │ 152912.50│ 155846.21│ 159220.85│ 162131.71│ │非流动资产合计 │ 427931.20│ 430012.61│ 414174.90│ 428792.66│ │资产总计 │ 833399.16│ 814608.23│ 799522.19│ 800165.92│ │流动负债 │ 260901.99│ 241546.83│ 226126.12│ 233425.92│ │非流动负债 │ 36442.84│ 39887.15│ 43636.47│ 44108.90│ │负债合计 │ 297344.83│ 281433.98│ 269762.59│ 277534.82│ │实收资本 │ 74011.09│ 74011.09│ 74011.09│ 74011.09│ │资本公积金 │ 308618.50│ 307718.34│ 306836.06│ 305918.08│ │盈余公积 │ 5249.38│ 5249.38│ 5249.38│ 5249.38│ │未分配利润 │ 144735.23│ 141114.03│ 138330.22│ 131649.98│ │少数股东权益 │ 19336.00│ 20977.28│ 21228.72│ 21698.43│ │股东权益合计 │ 536054.34│ 533174.25│ 529759.60│ 522631.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 151341.63│ 96616.44│ 49347.90│ 241500.17│ │营业成本 │ 104321.11│ 66137.16│ 33389.98│ 180093.72│ │营业税金及附加 │ 1191.51│ 745.22│ 414.36│ 1860.73│ │销售费用 │ 25082.61│ 18527.66│ 9925.27│ 39358.61│ │财务费用 │ 4227.67│ 2736.87│ 1220.52│ 4531.51│ │管理费用 │ 16168.42│ 11334.55│ 5418.78│ 22963.79│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 3.99│ │投资收益 │ -297.82│ 57.05│ 38.71│ 687.27│ │营业利润 │ -13367.43│ -12453.79│ -2545.54│ -94345.86│ │营业外收入 │ 136.05│ 93.28│ 85.47│ 406.26│ │营业外支出 │ 180.45│ 174.58│ 16.39│ 163.54│ │利润总额 │ -13411.83│ -12535.08│ -2476.46│ -94103.13│ │所得税 │ -730.93│ -867.24│ 513.93│ -5705.39│ │净利润 │ -12680.89│ -11667.84│ -2990.39│ -88397.75│ │归属母公司净利润 │ -11460.22│ -10622.99│ -2636.74│ -85982.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 224814.17│ 147784.47│ 78196.51│ 277061.16│ │营业成本 │ 150155.61│ 97915.90│ 50029.73│ 171871.59│ │营业税金及附加 │ 1349.35│ 869.39│ 400.08│ 1939.39│ │销售费用 │ 28827.13│ 20682.13│ 10825.84│ 36620.04│ │财务费用 │ 2813.12│ 2007.01│ 837.20│ 4155.87│ │管理费用 │ 16132.23│ 10629.40│ 5333.46│ 20214.71│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -25.31│ │投资收益 │ 1061.61│ 1204.81│ 99.15│ 360.71│ │营业利润 │ 14961.08│ 9917.87│ 7869.94│ 23290.48│ │营业外收入 │ 324.43│ 269.07│ 195.81│ 243.91│ │营业外支出 │ 130.32│ 37.65│ 13.92│ 247.57│ │利润总额 │ 15155.20│ 10149.28│ 8051.84│ 23286.82│ │所得税 │ 3085.00│ 1440.00│ 1837.88│ 2172.86│ │净利润 │ 12070.19│ 8709.28│ 6213.95│ 21113.96│ │归属母公司净利润 │ 13085.25│ 9464.06│ 6680.24│ 20565.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 144590.69│ 97006.30│ 52820.14│ 219215.48│ │经营活动现金流出 │ 148533.97│ 106860.22│ 57260.83│ 217561.12│ │经营活动现金流量净额│ -3943.28│ -9853.92│ -4440.69│ 1654.36│ │投资活动现金流入 │ 9897.65│ 7754.40│ 1019.10│ 4377.56│ │资本性支出 │ 4039.69│ 3700.63│ 1920.91│ 17136.14│ │投资活动现金流出 │ 14047.70│ 11608.64│ 3920.91│ 17136.14│ │投资活动现金流量净额│ -4150.05│ -3854.24│ -2901.80│ -12758.58│ │筹资活动现金流入 │ 73248.69│ 62732.92│ 26742.50│ 98025.49│ │筹资活动现金流出 │ 83114.84│ 65099.99│ 28419.18│ 90123.44│ │筹资活动现金流量净额│ -9866.15│ -2367.07│ -1676.68│ 7902.04│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 5.80│ │现金及等价物净增加额│ -17959.49│ -16075.23│ -9019.17│ -3196.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 172592.57│ 105856.44│ 60001.48│ 204468.66│ │经营活动现金流出 │ 175691.63│ 115369.64│ 66965.40│ 206721.80│ │经营活动现金流量净额│ -3099.06│ -9513.20│ -6963.92│ -2253.14│ │投资活动现金流入 │ 36882.14│ 19870.18│ 9925.35│ 3973.96│ │资本性支出 │ 7641.19│ 5179.94│ 268.06│ 21826.44│ │投资活动现金流出 │ 45041.19│ 29379.94│ 17168.06│ 21826.44│ │投资活动现金流量净额│ -8159.06│ -9509.76│ -7242.71│ -17852.48│ │筹资活动现金流入 │ 65059.15│ 52793.12│ 23520.00│ 118390.36│ │筹资活动现金流出 │ 63016.18│ 56186.41│ 26169.92│ 101171.41│ │筹资活动现金流量净额│ 2042.97│ -3393.29│ -2649.92│ 17218.95│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -2.39│ │现金及等价物净增加额│ -9215.14│ -22416.25│ -16856.55│ -2889.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 78196.51│ 32.38│ 6680.24│ -7.77│ │二季报 │ 69587.95│ 28.81│ 2783.82│ -3.24│ │三季报 │ 77029.71│ 31.90│ 3621.20│ -4.21│ │四季报 │ 16685.99│ 6.91│ -99067.77│ 115.22│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬─────

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