财务分析☆ ◇002301 齐心集团 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 14040.45│ 6282.20│ 7690.89│ 12668.74│ -56226.18│ 20084.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7690.89│ 12692.71│ -56226.18│ 20084.09│
│净利润增长率(%) │ -11.45│ -18.32│ -39.41│ 122.53│ -379.95│ -12.77│
│扣非净利润(万) │ 13452.35│ 5923.78│ 7539.31│ 9126.71│ -56489.71│ 18516.12│
│营业总收(未调整:万) │ 772930.63│ 1139689.34│ 1109885.30│ 862913.94│ 823634.49│ 800932.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1109885.30│ 862913.94│ 823634.49│ 800932.76│
│总营收同比增长率(%) │ -7.94│ 2.69│ 28.62│ 4.77│ 2.83│ 33.91│
│加权净资产收益率(%) │ 4.46│ 2.00│ 2.48│ 4.32│ -17.74│ 5.91│
│资产负债比率(%) │ 64.21│ 61.61│ 62.42│ 60.42│ 67.46│ 61.87│
│净利润现金含量(%) │ 108.03│ 390.73│ 824.10│ 256.90│ -37.75│ 292.27│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.0900│ 0.1100│ 0.1700│ -0.7700│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1865│ 0.0800│ 0.1000│ 0.1200│ -0.7700│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1947│ 0.0871│ 0.1066│ 0.1756│ -0.7660│ 0.2736│
│每股资本公积金(元) │ 2.7030│ 2.7030│ 2.7271│ 2.7530│ 2.7864│ 2.7606│
│每股未分配利润(元) │ 0.6364│ 0.5933│ 0.6007│ 0.5032│ 0.3219│ 1.1567│
│每股净资产(元) │ 4.3535│ 4.2648│ 4.3074│ 4.2499│ 3.9118│ 4.7285│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2103│ 0.3403│ 0.8787│ 0.4512│ 0.2892│ 0.7997│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14040.45│ 8749.30│ 4886.57│ 6282.20│ 15856.61│ 9475.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15856.61│ 9475.19│
│净利润增长率(%) │ -11.45│ -7.66│ -1.14│ -18.32│ 6.89│ 17.55│
│扣非净利润(万) │ 13452.35│ 7975.27│ 4400.86│ 5923.78│ 15720.48│ 9196.22│
│营业总收(未调整:万) │ 772930.63│ 477320.15│ 221215.38│ 1139689.34│ 839594.39│ 499735.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 839594.39│ 499735.84│
│总营收同比增长率(%) │ -7.94│ -4.49│ 0.98│ 2.69│ 8.20│ 12.22│
│加权净资产收益率(%) │ 4.46│ 2.80│ 1.58│ 2.00│ 4.98│ 3.00│
│资产负债比率(%) │ 64.21│ 63.83│ 62.85│ 61.61│ 64.43│ 64.87│
│净利润现金含量(%) │ 108.03│ 136.02│ 50.87│ 390.73│ 133.29│ 141.39│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1200│ 0.0700│ 0.0900│ 0.2200│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1865│ 0.1100│ 0.0610│ 0.0800│ 0.2179│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1947│ 0.1213│ 0.0677│ 0.0871│ 0.2198│ 0.1314│
│每股资本公积金(元) │ 2.7030│ 2.7030│ 2.7030│ 2.7030│ 2.7135│ 2.7271│
│每股未分配利润(元) │ 0.6364│ 0.5762│ 0.6610│ 0.5933│ 0.7382│ 0.6497│
│每股净资产(元) │ 4.3535│ 4.2994│ 4.3318│ 4.2648│ 4.3942│ 4.2875│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2103│ 0.1650│ 0.0345│ 0.3403│ 0.2930│ 0.1857│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.42│ 1.39│ 1.40│ 1.27│ 1.28│
│速动比率 │ 1.36│ 1.38│ 1.34│ 1.35│ 1.22│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 64.21│ 61.61│ 62.42│ 60.42│ 67.46│ 61.87│
│产权比率 │ 1.79│ 1.60│ 1.66│ 1.53│ 2.07│ 1.62│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.05│ 0.12│ 0.07│ 0.04│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.40│ 1.41│ 1.42│ 1.37│ 1.36│
│速动比率 │ 1.36│ 1.37│ 1.38│ 1.38│ 1.34│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 64.21│ 63.83│ 62.85│ 61.61│ 64.43│ 64.87│
│产权比率 │ 1.79│ 1.76│ 1.69│ 1.60│ 1.81│ 1.84│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.02│ 0.00│ 0.05│ 0.04│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.45│ 3.83│ 3.78│ 2.55│ 2.24│ 3.00│
│存货周转率 │ 29.53│ 44.85│ 39.41│ 27.32│ 25.33│ 26.34│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 1.62│ 1.63│ 1.23│ 1.12│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 18.25│ 26.09│ 24.81│ 18.67│ 16.95│ 16.14│
│总资产周转率 │ 0.92│ 1.40│ 1.38│ 1.04│ 0.92│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.45│ 1.58│ 0.77│ 3.83│ 2.62│ 1.58│
│存货周转率 │ 29.53│ 21.16│ 9.70│ 44.85│ 33.02│ 19.37│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.66│ 0.31│ 1.62│ 1.13│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 18.25│ 11.21│ 5.17│ 26.09│ 19.30│ 11.48│
│总资产周转率 │ 0.92│ 0.58│ 0.27│ 1.40│ 0.98│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.47│ 2.04│ 2.48│ 4.13│ -19.58│ 5.79│
│销售毛利率 │ 9.05│ 8.59│ 8.38│ 10.07│ 11.21│ 14.66│
│营业利润率 │ 1.99│ 0.75│ 0.59│ 1.52│ -7.02│ 3.23│
│销售净利率 │ 1.84│ 0.45│ 0.55│ 1.40│ -6.86│ 2.50│
│总资产净利率 │ 1.69│ 0.64│ 0.76│ 1.45│ -6.30│ 2.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.47│ 2.82│ 1.56│ 2.04│ 5.00│ 3.06│
│销售毛利率 │ 9.05│ 9.10│ 9.74│ 8.59│ 8.72│ 9.58│
│营业利润率 │ 1.99│ 1.89│ 2.10│ 0.75│ 2.27│ 2.40│
│销售净利率 │ 1.84│ 1.84│ 2.25│ 0.45│ 1.78│ 1.76│
│总资产净利率 │ 1.69│ 1.06│ 0.61│ 0.64│ 1.74│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.94│ 2.69│ 28.62│ 4.77│ 2.83│ 33.91│
│营业利润增长率 │ -19.25│ 31.43│ -50.57│ 122.73│ -323.35│ -4.74│
│净利润增长率 │ -11.45│ -18.32│ -39.41│ 122.53│ -379.95│ -12.77│
│净资产增长率 │ 2.08│ -0.99│ 1.36│ 6.76│ -17.27│ 3.38│
│总资产增长率 │ 9.54│ -3.38│ 6.46│ -11.95│ -3.00│ 15.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.94│ -4.49│ 0.98│ 2.69│ 8.20│ 12.22│
│营业利润增长率 │ -19.25│ -24.90│ -25.26│ 31.43│ 7.93│ 18.85│
│净利润增长率 │ -11.45│ -7.66│ -1.14│ -18.32│ 6.89│ 17.55│
│净资产增长率 │ 2.08│ 0.81│ 1.57│ -0.99│ 2.02│ -0.46│
│总资产增长率 │ 9.54│ 7.01│ 4.98│ -3.38│ 7.44│ 6.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │报告期公司缴纳的│ 3533.03│ 1687.34│ 109.39│
│ │增值税较上年同期│ │ │ │
│ │增加计提的附加税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司报告期收到的│ 330.76│ 961.21│ -65.59│
│ │政府补助较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司报告期内处置│ 509.15│ 110.15│ 362.23│
│ │长期股权投资产生│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│公允价值变动│公司报告期内远期│ -267.72│ 456.49│ -158.65│
│收益 │产品报价损失 │ │ │ │
│资产减值损失│公司报告期计提存│ -163.15│ -1747.70│ 90.67│
│ │货跌价减值损失较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │往来款清理 │ 707.36│ 142.49│ 396.44│
│所得税费用 │报告期利润较去年│ 1326.59│ 3474.21│ -61.82│
│ │同期利润减少需要│ │ │ │
│ │缴纳的企业所得税│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期少数股东所│ 153.37│ -943.44│ 116.26│
│ │在公司利润较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│销售商品、提│本期收到客户回款│ 1613510.50│ 1209683.19│ 33.38│
│供劳务收到的│较上年同期增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与经│本期收回保证金较│ 9059.77│ 6936.08│ 30.62│
│营活动有关的│上年同期增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期支付供应商货│ 1529687.73│ 1127757.94│ 35.64│
│受劳务支付的│款较上年同期增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付增值税以│ 20427.25│ 7334.85│ 178.50│
│费 │及附加税较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│收回投资收到│报告期公司收回参│ 3786.69│ 100.00│ 3686.69│
│的现金 │股公司处置股权较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│取得投资收益│报告期公司处置长│ 375.00│ ---│ ---│
│收到的现金 │期股权投资收到投│ │ │ │
│ │资收益较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期公司处置固│ 35.06│ 59.32│ -40.90│
│、无形资产和│定资产较上年同期│ │ │ │
│其他长期资产│减少 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│报告期公司借款较│ 144765.14│ 98004.77│ 47.71│
│的现金 │上年同期增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期公司借款到│ 120402.00│ 85203.25│ 41.31│
│的现金 │期偿还较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期汇率变动的│ 677.11│ 405.52│ 66.97│
│金及现金等价│影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│交易性金融资│公司报告期远期外│ 271.43│ 2289.77│ -88.15│
│产 │汇产品报告期末到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│预付款项 │公司报告期内预付│ 7789.62│ 14929.03│ -47.82│
│ │供应商货款报告期│ │ │ │
│ │到货 │ │ │ │
│长期股权投资│公司报告期内收回│ ---│ 2852.90│ -100.00│
│ │联营企业投资 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期末公司出售│ 3316.48│ 5417.78│ -38.79│
│投资 │部分参股公司股权│ │ │ │
│ │造成其他权益工具│ │ │ │
│ │投资减少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期末公司新增│ 1052.71│ 106.70│ 886.65│
│ │的自制模具未达到│ │ │ │
│ │固定资产的验收标│ │ │ │
│ │准 │ │ │ │
│开发支出 │报告期末企业自行│ 310.25│ 843.44│ -63.22│
│ │研发的软件达到资│ │ │ │
│ │产可使用状态验收│ │ │ │
│其他非流动资│公司报告期末企业│ 596.16│ 8388.72│ -92.89│
│产 │非受限定期存单转│ │ │ │
│ │为一年内到期 │ │ │ │
│短期借款 │公司报告期内短期│ 60389.37│ 37118.48│ 62.69│
│ │借款增加 │ │ │ │
│交易性金融负│公司报告期远期外│ 550.13│ 2060.51│ -73.30│
│债 │汇产品到期 │ │ │ │
│应付票据 │公司报告期采用票│ 113119.26│ 76235.95│ 48.38│
│ │据结算的应付供应│ │ │ │
│ │商货款较年初增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│公司报告期末应支│ 1827.44│ 2910.94│ -37.22│
│ │付的职工薪酬较年│ │ │ │
│ │初减少 │ │ │ │
│一年内到期的│公司新增的一年内│ 2682.46│ 949.52│ 182.51│
│非流动负债 │到期的融资租入固│ │ │ │
│ │定资产应付租赁设│ │ │ │
│ │备款较年初增加 │ │ │ │
│长期应付款 │公司新增的一年以│ 1507.51│ ---│ ---│
│ │上到期的融资租入│ │ │ │
│ │固定资产应付租赁│ │ │ │
│ │设备款较年初增加│ │ │ │
│递延所得税负│公司报告期内远期│ 77.03│ 571.45│ -86.52│
│债 │外汇产品到期冲回│ │ │ │
│其他综合收益│公司报告期内其他│ -5335.72│ -8627.31│ 38.15│
│ │权益工具投资核销│ │ │ │
│ │公允价值变动损失│ │ │ │
│ │转入留存收益 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 394392.46│ 344084.04│ 14.62│
│应收款项 │--- │ 311797.53│ 291693.15│ 6.89│
│存货 │--- │ 19980.51│ 21028.87│ -4.99│
│投资性房地产│--- │ 4491.59│ 4565.24│ -1.61│
│长期股权投资│--- │ 1341.42│ 2852.90│ -52.98│
│固定资产 │--- │ 42096.17│ 43032.25│ -2.18│
│在建工程 │--- │ 394.40│ 106.70│ 269.65│
│使用权资产 │--- │ 1572.62│ 1734.36│ -9.33│
│短期借款 │--- │ 70183.93│ 37118.48│ 89.08│
│合同负债 │--- │ 2687.88│ 4658.67│ -42.30│
│租赁负债 │--- │ 504.29│ 610.80│ -17.44│
│营业收入 │--- │ 477320.15│ 499735.84│ -4.49│
│营业成本 │--- │ 433906.38│ 451836.75│ -3.97│
│销售费用 │--- │ 25415.98│ 24065.88│ 5.61│
│管理费用 │--- │ 7574.09│ 8325.39│ -9.02│
│财务费用 │--- │ -4058.64│ -3575.71│ -13.51│
│所得税费用 │报告期公司利润下│ 539.05│ 2739.32│ -80.32│
│ │降 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3104.65│ 3883.84│ -20.06│
│经营活动产生│--- │ 11901.10│ 13396.77│ -11.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司收回投│ 627.05│ -1257.15│ 149.88│
│的现金流量净│资所收到的现金较│ │ │ │
│额 │上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期支付其他与│ -78000.91│ -154728.80│ 49.59│
│的现金流量净│筹资活动有关的现│ │ │ │
│额 │金中支付的保证金│ │ │ │
│ │存款较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期公司筹资活│ -64386.73│ -141706.28│ 54.56│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 391912.47│ 344084.04│ 339187.50│ 278187.32│ 281907.58│ 306153.70│
│存货 │ 26585.73│ 21028.87│ 25427.11│ 26174.51│ 30636.47│ 27102.27│
│应收票据及应收账款 │ 342160.54│ 296394.36│ 308725.19│ 288898.17│ 398201.98│ 343056.19│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7789.62│ 14929.03│ 16586.96│ 26505.33│ 18089.40│ 20723.05│
│其他应收款 │ 11495.70│ 9418.65│ 9079.38│ 7200.02│ 7701.01│ 11480.46│
│流动资产合计 │ 785900.15│ 693918.48│ 710222.84│ 651173.22│ 748148.45│ 720147.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 2852.90│ 4198.32│ 4203.21│ 4098.09│ 4016.01│
│固定资产净额 │ 41653.99│ 43032.25│ 44339.07│ 45148.74│ 47266.31│ 49926.72│
│在建工程 │ 1052.71│ 106.70│ 190.62│ 184.75│ 271.07│ 3977.07│
│无形资产 │ 13346.04│ 13893.35│ 18018.38│ 19266.23│ 19036.52│ 14714.76│
│商誉 │ 3233.10│ 3233.10│ 7981.07│ 13463.48│ 14034.75│ 78998.29│
│非流动资产合计 │ 90034.09│ 105696.81│ 117325.25│ 126175.98│ 134715.42│ 190040.43│
│资产总计 │ 875934.23│ 799615.28│ 827548.10│ 777349.20│ 882863.86│ 910188.25│
│应付票据及应付账款 │ 468877.84│ 421654.29│ 443813.25│ 397956.47│ 465432.43│ 396718.98│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4241.17│ 4658.67│ 5500.21│ 7077.39│ 8930.67│ 5593.27│
│流动负债 │ 557232.37│ 488295.60│ 512516.88│ 464560.05│ 589077.53│ 561420.98│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1507.51│ ---│ ---│ ---│ 683.15│ 1164.90│
│非流动负债 │ 5203.65│ 4375.20│ 4064.21│ 5114.18│ 6517.97│ 1739.94│
│负债合计 │ 562436.02│ 492670.80│ 516581.09│ 469674.22│ 595595.50│ 563160.92│
│实收资本 │ 72130.79│ 72130.79│ 72130.79│ 72130.79│ 73402.01│ 73402.01│
│资本公积金 │ 194970.16│ 194970.16│ 196704.39│ 198575.08│ 204530.87│ 202637.23│
│盈余公积 │ 11403.76│ 11403.76│ 10528.25│ 9846.22│ 9846.22│ 9846.22│
│未分配利润 │ 45902.73│ 42793.95│ 43329.39│ 36298.42│ 23629.68│ 84905.02│
│少数股东权益 │ -523.47│ -676.84│ 270.75│ 1129.31│ 134.84│ -55.05│
│归属母公司权益 │ 314021.68│ 307621.32│ 310696.26│ 306545.67│ 287133.52│ 347082.38│
│股东权益合计 │ 313498.21│ 306944.48│ 310967.01│ 307674.98│ 287268.36│ 347027.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 391912.47│ 394392.46│ 384892.64│ 344084.04│ 366721.77│ 354348.34│
│存货 │ 26585.73│ 19980.51│ 20131.01│ 21028.87│ 20991.38│ 21233.95│
│应收票据及应收账款 │ 342160.54│ 315180.87│ 290863.10│ 296394.36│ 340837.64│ 332506.67│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7789.62│ 11601.41│ 14843.75│ 14929.03│ 25014.34│ 31675.52│
│其他应收款 │ 11495.70│ 10151.86│ 11518.89│ 9418.65│ 11779.33│ 11183.71│
│流动资产合计 │ 785900.15│ 761578.33│ 740472.37│ 693918.48│ 780847.48│ 770106.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 1341.42│ 2852.90│ 2852.90│ 4178.21│ 4178.21│
│固定资产净额 │ 41653.99│ 42096.17│ 42559.17│ 43032.25│ 42653.14│ 42758.18│
│在建工程 │ 1052.71│ 394.40│ 65.61│ 106.70│ 96.50│ 451.04│
│无形资产 │ 13346.04│ 13414.79│ 13793.18│ 13893.35│ 15058.95│ 16201.88│
│商誉 │ 3233.10│ 3233.10│ 3233.10│ 3233.10│ 7981.07│ 7981.07│
│非流动资产合计 │ 90034.09│ 94067.54│ 98971.52│ 105696.81│ 108237.05│ 109190.72│
│资产总计 │ 875934.23│ 855645.87│ 839443.89│ 799615.28│ 889084.53│ 879297.48│
│应付票据及应付
|