财务分析☆ ◇002301 齐心集团 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13066.40│ 8065.68│ 6282.20│ 7690.89│ 12668.74│ -56226.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6282.20│ 7690.89│ 12692.71│ -56226.18│
│净利润增长率(%) │ -6.94│ 28.39│ -18.32│ -39.41│ 122.53│ -379.95│
│扣非净利润(万) │ 12874.75│ 7575.67│ 5923.78│ 7539.31│ 9126.71│ -56489.71│
│营业总收(未调整:万) │ 781739.56│ 1196494.76│ 1139689.34│ 1109885.30│ 862913.94│ 823634.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1139689.34│ 1109885.30│ 862913.94│ 823634.49│
│总营收同比增长率(%) │ 1.14│ 4.98│ 2.69│ 28.62│ 4.77│ 2.83│
│加权净资产收益率(%) │ 4.15│ 2.59│ 2.00│ 2.48│ 4.32│ -17.74│
│资产负债比率(%) │ 65.61│ 64.25│ 61.61│ 62.42│ 60.42│ 67.46│
│净利润现金含量(%) │ 181.00│ 517.06│ 390.73│ 824.10│ 256.90│ -37.75│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1100│ 0.0900│ 0.1100│ 0.1700│ -0.7700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1778│ 0.1100│ 0.0800│ 0.1000│ 0.1200│ -0.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1805│ 0.1118│ 0.0871│ 0.1066│ 0.1756│ -0.7660│
│每股资本公积金(元) │ 2.6962│ 2.6957│ 2.7030│ 2.7271│ 2.7530│ 2.7864│
│每股未分配利润(元) │ 0.5550│ 0.4920│ 0.5933│ 0.6007│ 0.5032│ 0.3219│
│每股净资产(元) │ 4.3217│ 4.2766│ 4.2648│ 4.3074│ 4.2499│ 3.9118│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3267│ 0.5782│ 0.3403│ 0.8787│ 0.4512│ 0.2892│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13066.40│ 7677.39│ 4271.68│ 8065.68│ 14040.45│ 8749.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14040.45│ 8749.30│
│净利润增长率(%) │ -6.94│ -12.25│ -12.58│ 28.39│ -11.45│ -7.66│
│扣非净利润(万) │ 12874.75│ 7363.06│ 3969.36│ 7575.67│ 13452.35│ 7975.27│
│营业总收(未调整:万) │ 781739.56│ 481179.60│ 208924.81│ 1196494.76│ 772930.63│ 477320.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 772930.63│ 477320.15│
│总营收同比增长率(%) │ 1.14│ 0.81│ -5.56│ 4.98│ -7.94│ -4.49│
│加权净资产收益率(%) │ 4.15│ 2.46│ 1.38│ 2.59│ 4.46│ 2.80│
│资产负债比率(%) │ 65.61│ 64.97│ 61.41│ 64.25│ 64.21│ 63.83│
│净利润现金含量(%) │ 181.00│ 217.80│ -57.48│ 517.06│ 108.03│ 136.02│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1100│ 0.0600│ 0.1100│ 0.1900│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1778│ 0.1100│ 0.0550│ 0.1100│ 0.1865│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1805│ 0.1060│ 0.0592│ 0.1118│ 0.1947│ 0.1213│
│每股资本公积金(元) │ 2.6962│ 2.6962│ 2.6957│ 2.6957│ 2.7030│ 2.7030│
│每股未分配利润(元) │ 0.5550│ 0.5506│ 0.5513│ 0.4920│ 0.6364│ 0.5762│
│每股净资产(元) │ 4.3217│ 4.3248│ 4.3269│ 4.2766│ 4.3535│ 4.2994│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3267│ 0.2310│ -0.0340│ 0.5782│ 0.2103│ 0.1650│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.41│ 1.42│ 1.39│ 1.40│ 1.27│
│速动比率 │ 1.35│ 1.38│ 1.38│ 1.34│ 1.35│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 65.61│ 64.25│ 61.61│ 62.42│ 60.42│ 67.46│
│产权比率 │ 1.91│ 1.79│ 1.60│ 1.66│ 1.53│ 2.07│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.08│ 0.05│ 0.12│ 0.07│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.40│ 1.47│ 1.41│ 1.41│ 1.40│
│速动比率 │ 1.35│ 1.37│ 1.44│ 1.38│ 1.36│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 65.61│ 64.97│ 61.41│ 64.25│ 64.21│ 63.83│
│产权比率 │ 1.91│ 1.85│ 1.59│ 1.79│ 1.79│ 1.76│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.03│ -0.01│ 0.08│ 0.03│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.23│ 3.76│ 3.83│ 3.78│ 2.55│ 2.24│
│存货周转率 │ 35.31│ 57.61│ 44.85│ 39.41│ 27.32│ 25.33│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 1.63│ 1.62│ 1.63│ 1.23│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 19.20│ 28.39│ 26.09│ 24.81│ 18.67│ 16.95│
│总资产周转率 │ 0.88│ 1.44│ 1.40│ 1.38│ 1.04│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.23│ 1.46│ 0.68│ 3.76│ 2.45│ 1.58│
│存货周转率 │ 35.31│ 24.13│ 10.42│ 57.61│ 29.53│ 21.16│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.61│ 0.28│ 1.63│ 1.04│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 19.20│ 11.74│ 5.09│ 28.39│ 18.25│ 11.21│
│总资产周转率 │ 0.88│ 0.55│ 0.25│ 1.44│ 0.92│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.18│ 2.61│ 2.04│ 2.48│ 4.13│ -19.58│
│销售毛利率 │ 9.07│ 8.35│ 8.59│ 8.38│ 10.07│ 11.21│
│营业利润率 │ 1.91│ 0.81│ 0.75│ 0.59│ 1.52│ -7.02│
│销售净利率 │ 1.71│ 0.72│ 0.45│ 0.55│ 1.40│ -6.86│
│总资产净利率 │ 1.51│ 1.04│ 0.64│ 0.76│ 1.45│ -6.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.18│ 2.45│ 1.37│ 2.61│ 4.47│ 2.82│
│销售毛利率 │ 9.07│ 9.02│ 9.88│ 8.35│ 9.05│ 9.10│
│营业利润率 │ 1.91│ 1.64│ 2.48│ 0.81│ 1.99│ 1.89│
│销售净利率 │ 1.71│ 1.66│ 2.19│ 0.72│ 1.84│ 1.84│
│总资产净利率 │ 1.51│ 0.91│ 0.55│ 1.04│ 1.69│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.14│ 4.98│ 2.69│ 28.62│ 4.77│ 2.83│
│营业利润增长率 │ -2.75│ 13.72│ 31.43│ -50.57│ 122.73│ -323.35│
│净利润增长率 │ -6.94│ 28.39│ -18.32│ -39.41│ 122.53│ -379.95│
│净资产增长率 │ 1.43│ 0.28│ -0.99│ 1.36│ 6.76│ -17.27│
│总资产增长率 │ 5.57│ 7.73│ -3.38│ 6.46│ -11.95│ -3.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.14│ 0.81│ -5.56│ 4.98│ -7.94│ -4.49│
│营业利润增长率 │ -2.75│ -12.32│ 11.82│ 13.72│ -19.25│ -24.90│
│净利润增长率 │ -6.94│ -12.25│ -12.58│ 28.39│ -11.45│ -7.66│
│净资产增长率 │ 1.43│ 1.51│ 1.18│ 0.28│ 2.08│ 0.81│
│总资产增长率 │ 5.57│ 3.72│ -6.18│ 7.73│ 9.54│ 7.01│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │报告期公司计提城│ 1691.93│ 3533.03│ -52.11│
│ │建税及教育费附加│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期公司汇率变│ -563.32│ -4412.59│ 87.23│
│ │动产生汇兑损失增│ │ │ │
│ │加及利息收入减少│ │ │ │
│其他收益 │公司报告期内收到│ 529.06│ 330.76│ 59.96│
│ │的政府补助较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司报告期内远期│ 138.85│ 509.15│ -72.73│
│ │锁汇产品到期较去│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司报告期内远期│ 655.03│ -267.72│ 344.67│
│收益 │锁汇等理财产品报│ │ │ │
│ │价收益 │ │ │ │
│信用减值损失│公司报告期内计提│ -895.39│ -1922.77│ 53.43│
│ │应收账款坏账较去│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│公司报告期内计提│ -213.60│ -163.15│ -30.93│
│ │存货减值较去年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司报告期资产处│ -9.36│ 33.63│ -127.82│
│ │置为损失而去年同│ │ │ │
│ │期为收益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期将收到的长│ 245.31│ 707.36│ -65.32│
│ │期预收款项转入营│ │ │ │
│ │业外收入较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期少数股东所│ 283.00│ 153.37│ 84.53│
│ │在公司利润增加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到税费返还│ 2242.14│ 3631.48│ -38.26│
│还 │较上年同期减少 │ │ │ │
│支付的各项税│报告期公司支付各│ 11731.86│ 20427.25│ -42.57│
│费 │项税费减少 │ │ │ │
│收回投资收到│报告期公司收回投│ 232.16│ 3786.69│ -93.87│
│的现金 │资减少 │ │ │ │
│取得投资收益│报告期取得投资收│ ---│ 375.00│ -100.00│
│收到的现金 │益收到的现金较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│投资支付的现│报告期公司新增华│ 10200.00│ ---│ ---│
│金 │润等理财投资 │ │ │ │
│分配股利、利│报告期公司支付利│ 9973.86│ 7124.08│ 40.00│
│润或偿付利息│息较上年同期增加│ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期汇率变动的│ -2805.99│ 677.11│ -514.41│
│金及现金等价│影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│交易性金融资│公司报告期新增华│ 10888.62│ 130.74│ 8228.62│
│产 │润等理财产品 │ │ │ │
│应收款项融资│公司报告期内持有│ 1312.99│ 1964.45│ -33.16│
│ │至到期应收票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│存货 │公司报告期内销售│ 23221.01│ 17036.23│ 36.30│
│ │备货增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司报告期内待抵│ 14386.86│ 3962.24│ 263.10│
│ │扣进项重分类增加│ │ │ │
│在建工程 │公司报告期在建工│ 29.12│ 544.96│ -94.66│
│ │程验收转入固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│交易性金融负│公司报告期远期锁│ 18.70│ 204.60│ -90.86│
│债 │汇产品到期 │ │ │ │
│应付票据 │公司报告期采用票│ 172374.26│ 24193.16│ 612.49│
│ │据结算的应付供应│ │ │ │
│ │商货款较年初增加│ │ │ │
│应交税费 │公司年初应交增值│ 1527.68│ 9053.36│ -83.13│
│ │税报告期缴纳 │ │ │ │
│租赁负债 │公司报告期末对外│ 332.33│ 480.94│ -30.90│
│ │租赁较年初减少 │ │ │ │
│递延所得税负│公司报告期内应付│ 311.06│ 38.39│ 710.36│
│债 │利息摊销增加 │ │ │ │
│其他综合收益│公司报告期内外币│ -7421.64│ -5698.61│ -30.24│
│ │报表折算差额增加│ │ │ │
│少数股东权益│公司报告期内少数│ -188.31│ -471.31│ 60.05│
│ │股东权益所在主体│ │ │ │
│ │盈利 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 421731.53│ 384125.03│ 9.79│
│应收款项 │--- │ 312788.33│ 344655.75│ -9.25│
│存货 │--- │ 19251.36│ 17036.23│ 13.00│
│投资性房地产│--- │ 4344.29│ 4417.94│ -1.67│
│固定资产 │--- │ 40681.18│ 41258.61│ -1.40│
│在建工程 │--- │ 9.96│ 544.96│ -98.17│
│使用权资产 │--- │ 1420.76│ 1452.01│ -2.15│
│短期借款 │--- │ 70856.15│ 40054.45│ 76.90│
│合同负债 │--- │ 2491.65│ 2710.20│ -8.06│
│租赁负债 │--- │ 427.24│ 480.94│ -11.17│
│营业收入 │--- │ 481179.60│ 477320.15│ 0.81│
│营业成本 │--- │ 437789.92│ 433906.38│ 0.90│
│销售费用 │--- │ 25084.18│ 25415.98│ -1.31│
│管理费用 │--- │ 7874.19│ 7574.09│ 3.96│
│财务费用 │报告期由于汇率变│ -1426.80│ -4058.64│ 64.85│
│ │动的影响导致财务│ │ │ │
│ │费用汇兑损失较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润下降当│ -220.75│ 539.05│ -140.95│
│ │期所得税费用较上│ │ │ │
│ │年同期减少等 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3035.36│ 3104.65│ -2.23│
│经营活动产生│报告期支付的税金│ 16721.32│ 11901.10│ 40.50│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司投资支│ -8668.40│ 627.05│ -1482.41│
│的现金流量净│付的现金较上年同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期支付其他与│ -153788.42│ -78000.91│ -97.16│
│的现金流量净│筹资活动有关的现│ │ │ │
│额 │金中支付的保证金│ │ │ │
│ │存款较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期公司筹资活│ -147980.19│ -64386.73│ -129.83│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 393173.83│ 384125.03│ 344084.04│ 339187.50│ 278187.32│ 281907.58│
│存货 │ 23221.01│ 17036.23│ 21028.87│ 25427.11│ 26174.51│ 30636.47│
│应收票据及应收账款 │ 360789.64│ 348961.74│ 296394.36│ 308725.19│ 288898.17│ 398201.98│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6997.50│ 6248.07│ 14929.03│ 16586.96│ 26505.33│ 18089.40│
│其他应收款 │ 14253.03│ 11806.19│ 9418.65│ 9079.38│ 7200.02│ 7701.01│
│流动资产合计 │ 825023.50│ 774234.68│ 693918.48│ 710222.84│ 651173.22│ 748148.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 2852.90│ 4198.32│ 4203.21│ 4098.09│
│固定资产净额 │ 40168.72│ 41258.61│ 43032.25│ 44339.07│ 45148.74│ 47266.31│
│在建工程 │ 29.12│ 544.96│ 106.70│ 190.62│ 184.75│ 271.07│
│无形资产 │ 11722.56│ 12927.31│ 13893.35│ 18018.38│ 19266.23│ 19036.52│
│商誉 │ 343.23│ 343.23│ 3233.10│ 7981.07│ 13463.48│ 14034.75│
│非流动资产合计 │ 84366.14│ 87201.09│ 105696.81│ 117325.25│ 126175.98│ 134715.42│
│资产总计 │ 909389.65│ 861435.77│ 799615.28│ 827548.10│ 777349.20│ 882863.86│
│应付票据及应付账款 │ 532058.14│ 487010.72│ 421654.29│ 443813.25│ 397956.47│ 465432.43│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2872.36│ 2710.20│ 4658.67│ 5500.21│ 7077.39│ 8930.67│
│流动负债 │ 592733.92│ 549581.34│ 488295.60│ 512516.88│ 464560.05│ 589077.53│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 683.15│
│非流动负债 │ 3953.12│ 3851.01│ 4375.20│ 4064.21│ 5114.18│ 6517.97│
│负债合计 │ 596687.04│ 553432.35│ 492670.80│ 516581.09│ 469674.22│ 595595.50│
│实收资本 │ 72400.79│ 72130.79│ 72130.79│ 72130.79│ 72130.79│ 73402.01│
│资本公积金 │ 195209.58│ 194442.78│ 194970.16│ 196704.39│ 198575.08│ 204530.87│
│盈余公积 │ 12520.15│ 12109.02│ 11403.76│ 10528.25│ 9846.22│ 9846.22│
│未分配利润 │ 40182.03│ 35490.74│ 42793.95│ 43329.39│ 36298.42│ 23629.68│
│少数股东权益 │ -188.31│ -471.31│ -676.84│ 270.75│ 1129.31│ 134.84│
│归属母公司权益 │ 312890.91│ 308474.73│ 307621.32│ 310696.26│ 306545.67│ 287133.52│
│股东权益合计 │ 312702.60│ 308003.42│ 306944.48│ 310967.01│ 307674.98│ 287268.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 393173.83│ 421731.53│ 382814.25│ 384125.03│ 391912.47│ 394392.46│
│存货 │ 23221.01│ 19251.36│ 19087.65│ 17036.23│ 26585.73│ 19980.51│
│应收票据及应收账款 │ 360789.64│ 317108.79│ 271157.42│ 348961.74│ 342160.54│ 315180.87│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6997.50│ 7553.17│ 7372.71│ 6248.07│ 7789.62│ 11601.41│
│其他应收款 │ 14253.03│ 12994.16│ 12283.06│ 11806.19│ 11495.70│ 10151.86│
│流动资产合计 │ 825023.50│ 807052.89│ 721928.58│ 774234.68│ 785900.15│ 761578.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1341.42│
│固定资产净额 │ 40168.72│ 40681.18│ 40894.74│ 41258.61│ 41653.99│ 42096.17│
│在建工程 │ 29.12│ 9.96│ 576.44│ 544.96│ 1052.71│ 394.40│
│无形资产 │ 11722.56│ 12178.68│ 12557.36│ 12927.31│ 13346.04│ 13414.79│
│商誉 │ 343.23│ 343.23│ 343.23│ 343.23│ 3233.10│ 3233.10│
│非流动资产合计 │ 84366.14│ 86414.93│ 86305.78│ 87201.09│ 90034.09│ 94067.54│
│资产总计 │ 909389.65│ 893467.81│ 808234.36│ 861435.77│ 875934.23│ 855645.87│
│应付票据及应付账款 │ 532058.14│ 489505.49│ 427870.37│ 487010.72│ 468877.84│ 460017.89│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2872.36│ 2491.65│ 5512.73│ 2710.20│ 4241.17│ 2687.88│
│流动负债 │ 592733.92│ 576431.60│ 489680.07│ 549581.34│ 557232.37│ 542359.31│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 2640.45│ ---│ 1507.51│ ---│
│非流动负债 │ 3953.12│ 4087.43│ 6626.55│ 3851.01│ 5203.65│ 3808.96│
│负债合计 │ 596687.04│ 580519.03│ 496306.62│ 553432.35│ 562436.02│ 546168.27│
│实收资本 │ 72400.79│ 72400.79│ 72130.79│ 72130.79│ 72130.79│ 72130.79│
│资本公积金 │ 195209.58│ 195209.58│ 194442.78│ 194442.78│ 194970.16│ 194970.16│
│盈余公积 │ 12520.15│ 12520.15│ 12109.02│ 12109.02│ 11403.76│ 11403.76│
│未分配利润 │ 40182.03│ 39860.96│ 39762.42│ 35490.74│ 45902.73│ 41561.30│
│少数股东权益 │ -188.31│ -169.26│ -177.69│ -471.31│ -523.47│ -644.89│
│归属母公司权益 │ 312890.91│ 313118.04│ 312105.42│ 308474.73│ 314021.68│ 310122.49│
│股东权益合计 │ 312702.60│ 312948.78│ 311927.74│ 308003.42│ 313498.21│ 309477.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 781739.56│ 1196494.76│ 1139689.34│ 1109885.30│ 862913.94│ 823634.49│
│营业总成本 │ 767008.66│ 1180642.81│ 1120397.49│ 1097660.85│ 843420.66│ 811314.37│
│营业税金及附加 │ 1691.93│ 6361.60│ 4912.15│ 3443.30│ 5094.43│ 3985.83│
│销售费用 │ 40340.51│ 60158.25│ 56897.59│ 54290.25│ 46705.30│ 45394.92│
│财务费用 │ -563.32│ -4634.35│ -6477.19│ -4678.53│ -9757.41│ 2247.39│
│管理费用 │ 11534.86│ 17244.72│ 18337.22│ 18724.45│ 17921.02│ 20398.47│
│资产减值损失 │ -213.60│ -4688.06│ -8611.89│ -6265.56│ -745.12│ -65140.46│
│公允价值变动净收益 │ 655.03│ -75.21│ 242.78│ -331.80│ -2181.43│ 1676.99│
│投资收益 │ 138.85│ 242.15│ -293.50│ -416.41│ -4787.54│ -342.59│
│营业利润 │ 14935.49│ 9706.78│ 8535.49│ 6494.53│ 13137.73│ -57791.86│
│营业外收入 │ 245.31│ 821.79│ 313.41│ 206.14│ 349.26│ 218.01│
│营业外支出 │ 564.55│ 814.64│ 1141.54│ 414.88│ 1009.64│ 763.50│
│利润总额 │ 14616.25│ 9713.94│ 7707.36│ 6285.79│ 12477.35│ -58337.34│
│所得税 │ 1266.85│ 1107.56│ 2525.10│ 173.99│ 409.87│ -1815.49│
│净利润 │ 13349.40│ 8606.38│ 5182.26│ 6111.80│ 12067.48│ -56521.86│
│归属母公司净利润 │ 13066.40│ 8065.68│ 6282.20│ 7690.89│ 12668.74│ -56226.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 781739.56│ 481179.60│ 208924.81│ 1196494.76│ 772930.63│ 477320.15│
│营业总成本 │ 767008.66│ 472951.47│ 204343.61│ 1180642.81│ 756092.70│ 466739.15│
│营业税金及附加 │ 1691.93│ 1280.79│ 380.42│ 6361.60│ 3533.03│ 1540.34│
│销售费用 │ 40340.51│ 25084.18│ 10969.31│ 60158.25│ 38796.52│ 25415.98│
│财务费用 │ -563.32│ -1426.80│ 156.52│ -4634.35│ -4412.59│ -4058.64│
│管理费用 │ 11534.86│ 7874.19│ 3136.47│ 17244.72│ 11573.55│ 7574.09│
│资产减值损失 │ -213.60│ -213.60│ ---│ -4688.06│ -163.15│ -163.15│
│公允价值变动净收益 │ 655.03│ 192.40│ 176.05│ -75.21│ -267.72│ -256.08│
│投资收益 │ 138.85│ 96.76│ 20.53│ 242.15│ 509.15│ 461.11│
│营业利润 │ 14935.49│ 7905.39│ 5183.74│ 9706.78│ 15357.84│ 9016.64│
│营业外收入 │ 245.31│ 213.41│ 138.15│ 821.79│ 707.36│ 667.05│
│营业外支出 │ 564.55│ 360.11│ 257.75│ 814.64│ 544.79│ 363.40│
│利润总额 │ 14616.25│ 7758.69│ 5064.14│ 9713.94│ 15520.41│ 9320.29│
│所得税 │ 1266.85│ -220.75│ 498.83│ 1107.56│ 1326.59│ 539.05│
│净利润 │ 13349.40│ 7979.44│ 4565.31│ 8606.38│ 14193.82│ 8781.25│
│归属母公司净利润 │ 13066.40│ 7677.39│ 4271.68│ 8065.68│ 14040.45│ 8749.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1325182.13│ 2295030.07│ 1917860.01│ 1667738.23│ 1525426.41│ 1327996.20│
│经营活动现金流出 │ 1301531.97│ 2253325.93│ 1893313.83│ 1604357.75│ 1492880.38│ 1306768.56│
│经营活动现金流量净额│ 23650.16│ 41704.14│ 24546.18│ 63380.48│ 32546.03│ 21227.64│
│投资活动现金流入 │ 265.78│ 4201.38│ 172.98│ 442.34│ 5200.96│ 3641.79│
│投资活动现金流出 │ 11576.34│ 2416.77│ 4043.44│ 3030.05│ 10584.57│ 6856.47│
│投资活动现金流量净额│ -11310.56│ 1784.61│ -3870.46│ -2587.72│ -5383.61│ -3214.68│
│筹资活动现金流入 │ 466648.68│ 988224.68│ 644887.66│ 701682.90│ 548863.59│ 592897.01│
│筹资活动现金流出 │ 624399.57│ 977769.44│ 643787.87│ 739519.75│ 557005.82│ 630115.13│
│筹资活动现金流量净额│ -157750.89│ 10455.24│ 1099.79│ -37836.86│ -8142.23│ -37218.12│
│汇率变动对现金的影响│ -2805.99│ -173.41│ 1689.52│ 215.57│ 5441.37│ -3292.37│
│现金及等价物净增加额│ -148217.29│ 53770.59│ 23465.03│ 23171.48│ 24461.55│ -22497.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1325182.13│ 886798.51│ 463596.22│ 2295030.07│ 1626201.75│ 973563.11│
│经营活动现金流出 │ 1301531.97│ 870077.19│ 466051.76│ 2253325.93│ 1611033.57│ 961662.01│
│经营活动现金流量净额│ 23650.16│ 16721.32│ -2455.54│ 41704.14│ 15168.18│ 11901.10│
│投资活动现金流入 │ 265.78│ 33.15│ 31.19│ 4201.38│ 4196.74│ 1906.74│
│投资活动现金流出 │ 11576.34│ 8701.54│ 8247.41│ 2416.77│ 1881.44│ 1279.69│
│投资活动现金流量净额│ -11310.56│ -8668.40│ -8216.22│ 1784.61│ 2315.30│ 627.05│
│筹资活动现金流入 │ 466648.68│ 165737.91│ 59772.27│ 988224.68│ 539983.90│ 137545.99│
│筹资活动现金流出 │ 624399.57│ 319526.34│ 161072.31│ 977769.44│ 611321.13│ 215546.90│
│筹资活动现金流量净额│ -157750.89│ -153788.42│ -101300.04│ 10455.24│ -71337.23│ -78000.91│
│汇率变动对现金的影响│ -2805.99│ -2244.68│ -1184.09│ -173.41│ 677.11│ 1086.03│
│现金及等价物净增加额│ -148217.29│ -147980.19│ -113155.90│ 53770.59│ -53176.64│ -64386.73│
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【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 221215.38│ 18.49│ 4886.57│ 60.58│
│二季报 │ 256104.77│ 21.40│ 3862.73│ 47.89│
│三季报 │ 295610.48│ 24.71│ 5291.15│ 65.60│
│四季报 │ 423564.12│ 35.40│ -5974.77│ -74.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 219075.34│ 19.22│ 4942.85│ 78.68│
│二季报 │ 280660.50│ 24.63│ 4532.34│ 72.15│
│三季报 │ 339858.55│ 29.82│ 6381.41│ 101.58│
│四季报 │ 300094.95│ 26.33│ -9574.41│ -152.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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