财务分析☆ ◇002301 齐心集团 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4886.57│ 6282.20│ 7690.89│ 12668.74│ -56226.18│ 20084.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7690.89│ 12692.71│ -56226.18│ 20084.09│
│净利润增长率(%) │ -1.14│ -18.32│ -39.41│ 122.53│ -379.95│ -12.77│
│扣非净利润(万) │ 4400.86│ 5923.78│ 7539.31│ 9126.71│ -56489.71│ 18516.12│
│营业总收(未调整:万) │ 221215.38│ 1139689.34│ 1109885.30│ 862913.94│ 823634.49│ 800932.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1109885.30│ 862913.94│ 823634.49│ 800932.76│
│总营收同比增长率(%) │ 0.98│ 2.69│ 28.62│ 4.77│ 2.83│ 33.91│
│加权净资产收益率(%) │ 1.58│ 2.00│ 2.48│ 4.32│ -17.74│ 5.91│
│资产负债比率(%) │ 62.85│ 61.61│ 62.42│ 60.42│ 67.46│ 61.87│
│净利润现金含量(%) │ 50.87│ 390.73│ 824.10│ 256.90│ -37.75│ 292.27│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0900│ 0.1100│ 0.1700│ -0.7700│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0610│ 0.0800│ 0.1000│ 0.1200│ -0.7700│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0677│ 0.0871│ 0.1066│ 0.1756│ -0.7660│ 0.2736│
│每股资本公积金(元) │ 2.7030│ 2.7030│ 2.7271│ 2.7530│ 2.7864│ 2.7606│
│每股未分配利润(元) │ 0.6610│ 0.5933│ 0.6007│ 0.5032│ 0.3219│ 1.1567│
│每股净资产(元) │ 4.3318│ 4.2648│ 4.3074│ 4.2499│ 3.9118│ 4.7285│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0345│ 0.3403│ 0.8787│ 0.4512│ 0.2892│ 0.7997│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4886.57│ 6282.20│ 15856.61│ 9475.19│ 4942.85│ 7690.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4942.85│ 7690.89│
│净利润增长率(%) │ -1.14│ -18.32│ 6.89│ 17.55│ 10.96│ -39.41│
│扣非净利润(万) │ 4400.86│ 5923.78│ 15720.48│ 9196.22│ 4443.64│ 7539.31│
│营业总收(未调整:万) │ 221215.38│ 1139689.34│ 839594.39│ 499735.84│ 219075.34│ 1109885.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 219075.34│ 1109885.30│
│总营收同比增长率(%) │ 0.98│ 2.69│ 8.20│ 12.22│ 14.66│ 28.62│
│加权净资产收益率(%) │ 1.58│ 2.00│ 4.98│ 3.00│ 1.58│ 2.48│
│资产负债比率(%) │ 62.85│ 61.61│ 64.43│ 64.87│ 62.24│ 62.42│
│净利润现金含量(%) │ 50.87│ 390.73│ 133.29│ 141.39│ 70.11│ 824.10│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0900│ 0.2200│ 0.1300│ 0.0700│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0610│ 0.0800│ 0.2179│ 0.1300│ 0.0616│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0677│ 0.0871│ 0.2198│ 0.1314│ 0.0685│ 0.1066│
│每股资本公积金(元) │ 2.7030│ 2.7030│ 2.7135│ 2.7271│ 2.7271│ 2.7271│
│每股未分配利润(元) │ 0.6610│ 0.5933│ 0.7382│ 0.6497│ 0.6692│ 0.6007│
│每股净资产(元) │ 4.3318│ 4.2648│ 4.3942│ 4.2875│ 4.3396│ 4.3074│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0345│ 0.3403│ 0.2930│ 0.1857│ 0.0480│ 0.8787│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.41│ 1.42│ 1.39│ 1.40│ 1.27│ 1.28│
│速动比率 │ 1.38│ 1.38│ 1.34│ 1.35│ 1.22│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 62.85│ 61.61│ 62.42│ 60.42│ 67.46│ 61.87│
│产权比率 │ 1.69│ 1.60│ 1.66│ 1.53│ 2.07│ 1.62│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.05│ 0.12│ 0.07│ 0.04│ 0.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.42│ 1.37│ 1.36│ 1.39│ 1.39│
│速动比率 │ 1.38│ 1.38│ 1.34│ 1.32│ 1.30│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 62.85│ 61.61│ 64.43│ 64.87│ 62.24│ 62.42│
│产权比率 │ 1.69│ 1.60│ 1.81│ 1.84│ 1.65│ 1.66│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.05│ 0.04│ 0.02│ 0.01│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.77│ 3.83│ 3.78│ 2.55│ 2.24│ 3.00│
│存货周转率 │ 9.70│ 44.85│ 39.41│ 27.32│ 25.33│ 26.34│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 1.62│ 1.63│ 1.23│ 1.12│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 5.17│ 26.09│ 24.81│ 18.67│ 16.95│ 16.14│
│总资产周转率 │ 0.27│ 1.40│ 1.38│ 1.04│ 0.92│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.77│ 3.83│ 2.62│ 1.58│ 0.77│ 3.78│
│存货周转率 │ 9.70│ 44.85│ 33.02│ 19.37│ 5.51│ 39.41│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 1.62│ 1.13│ 0.68│ 0.31│ 1.63│
│固定资产周转率 │ 5.17│ 26.09│ 19.30│ 11.48│ 4.99│ 24.81│
│总资产周转率 │ 0.27│ 1.40│ 0.98│ 0.59│ 0.26│ 1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.56│ 2.04│ 2.48│ 4.13│ -19.58│ 5.79│
│销售毛利率 │ 9.74│ 8.59│ 8.38│ 10.07│ 11.21│ 14.66│
│营业利润率 │ 2.10│ 0.75│ 0.59│ 1.52│ -7.02│ 3.23│
│销售净利率 │ 2.25│ 0.45│ 0.55│ 1.40│ -6.86│ 2.50│
│总资产净利率 │ 0.61│ 0.64│ 0.76│ 1.45│ -6.30│ 2.36│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.56│ 2.04│ 5.00│ 3.06│ 1.58│ 2.48│
│销售毛利率 │ 9.74│ 8.59│ 8.72│ 9.58│ 10.18│ 8.38│
│营业利润率 │ 2.10│ 0.75│ 2.27│ 2.40│ 2.83│ 0.59│
│销售净利率 │ 2.25│ 0.45│ 1.78│ 1.76│ 2.14│ 0.55│
│总资产净利率 │ 0.61│ 0.64│ 1.74│ 1.03│ 0.57│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.98│ 2.69│ 28.62│ 4.77│ 2.83│ 33.91│
│营业利润增长率 │ -25.26│ 31.43│ -50.57│ 122.73│ -323.35│ -4.74│
│净利润增长率 │ -1.14│ -18.32│ -39.41│ 122.53│ -379.95│ -12.77│
│净资产增长率 │ 1.57│ -0.99│ 1.36│ 6.76│ -17.27│ 3.38│
│总资产增长率 │ 4.98│ -3.38│ 6.46│ -11.95│ -3.00│ 15.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.98│ 2.69│ 8.20│ 12.22│ 14.66│ 28.62│
│营业利润增长率 │ -25.26│ 31.43│ 7.93│ 18.85│ 28.85│ -50.57│
│净利润增长率 │ -1.14│ -18.32│ 6.89│ 17.55│ 10.96│ -39.41│
│净资产增长率 │ 1.57│ -0.99│ 2.02│ -0.46│ 0.75│ 1.36│
│总资产增长率 │ 4.98│ -3.38│ 7.44│ 6.25│ 0.18│ 6.46│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │报告期公司计提车│ 575.05│ 243.52│ 136.14│
│ │船税及印花税增加│ │ │ │
│财务费用 │报告期公司汇率变│ -2087.83│ -1207.01│ -72.98│
│ │动产生汇兑收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │公司报告期内收到│ 156.71│ 838.24│ -81.30│
│ │的政府补助较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司报告期内远期│ 340.73│ 0.01│ 4278767.58│
│ │锁汇产品到期 │ │ │ │
│资产处置收益│公司报告期内处置│ 18.39│ 34.41│ -46.55│
│ │非流动资产产生收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司报告期将长期│ 575.78│ 12.62│ 4463.90│
│ │预收款项转入收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期处置非流│ 52.45│ 171.13│ -69.35│
│ │动资产损失较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润对比│ 189.57│ 1350.59│ -85.96│
│ │去年同期利润减少│ │ │ │
│少数股东损益│本报告期少数股东│ 83.17│ -248.83│ 133.42│
│ │所在公司利润增加│ │ │ │
│收到的税费返│本期收到税费返还│ 1149.92│ 544.82│ 111.06│
│还 │较上年同期增加 │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付各项税费│ 14740.17│ 2221.41│ 563.55│
│费 │较上年同期增加 │ │ │ │
│收回投资收到│报告期公司收回投│ ---│ 100.00│ -100.00│
│的现金 │资减少 │ │ │ │
│取得借款收到│报告期公司借款较│ 42334.07│ 25809.57│ 64.02│
│的现金 │上年同期增加 │ │ │ │
│收到其他与筹│报告期公司质押存│ 62093.77│ 44335.36│ 40.05│
│资活动有关的│款到期较上年同期│ │ │ │
│现金 │增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期公司借款到│ 8963.85│ 17800.00│ -49.64│
│的现金 │期偿还较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期汇率变动的│ 622.46│ -87.68│ 809.90│
│金及现金等价│影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│交易性金融资│公司报告期远期锁│ 597.76│ 2289.77│ -73.89│
│产 │汇产品到期 │ │ │ │
│其他流动资产│公司报告期内待抵│ 16237.52│ 4175.03│ 288.92│
│ │扣进项重分类增加│ │ │ │
│在建工程 │公司报告期末公司│ 65.61│ 106.70│ -38.50│
│ │自制的模具达到固│ │ │ │
│ │定资产的验收标准│ │ │ │
│ │验收 │ │ │ │
│其他非流动资│公司报告期内企业│ 3149.54│ 8388.72│ -62.46│
│产 │非受限定期存款转│ │ │ │
│ │为受限 │ │ │ │
│短期借款 │公司报告期内短期│ 70124.58│ 37118.48│ 88.92│
│ │借款增加 │ │ │ │
│交易性金融负│公司报告期远期锁│ 621.90│ 2060.51│ -69.82│
│债 │汇产品到期 │ │ │ │
│应付票据 │公司报告期采用票│ 178788.38│ 76235.95│ 134.52│
│ │据结算的应付供应│ │ │ │
│ │商货款增加 │ │ │ │
│应付账款 │公司报告期支付供│ 235480.06│ 345418.35│ -31.83│
│ │应商货款 │ │ │ │
│合同负债 │公司报告期末预收│ 25483.96│ 4658.67│ 447.02│
│ │客户货款较年初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司报告期内支付│ 1774.65│ 2910.94│ -39.04│
│ │职工薪酬增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司增值税缴纳 │ 2607.34│ 13559.07│ -80.77│
│其他流动负债│公司报告期末预收│ 6245.03│ 2862.83│ 118.14│
│ │客户货款待转销项│ │ │ │
│ │税额较年初增加 │ │ │ │
│租赁负债 │公司报告期内支付│ 381.28│ 610.80│ -37.58│
│ │租赁的办公室以及│ │ │ │
│ │仓库租金 │ │ │ │
│递延所得税负│公司报告期内远期│ 216.87│ 571.45│ -62.05│
│债 │锁汇产品到期冲回│ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 56897.59│ 54290.25│ 4.80│
│管理费用 │--- │ 18337.22│ 18724.45│ -2.07│
│财务费用 │--- │ -6477.19│ -4678.53│ -38.45│
│研发费用 │--- │ 4912.53│ 8984.61│ -45.32│
│经营活动现金│--- │ 1917860.01│ 1667738.23│ 15.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1893313.83│ 1604357.75│ 18.01│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司业务运营数字│ 24546.18│ 63380.48│ -61.27│
│的现金流量净│化能力提升，业务│ │ │ │
│额 │流程运营效率改善│ │ │ │
│ │，客户回款加快，│ │ │ │
│ │同时支付到期的供│ │ │ │
│ │应商货款较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 172.98│ 442.34│ -60.89│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4043.44│ 3030.05│ 33.44│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司麦苗子公司采│ -3870.46│ -2587.72│ -49.57│
│的现金流量净│用回购并减资的方│ │ │ │
│额 │式回购麦苗公司少│ │ │ │
│ │数股东的股权致本│ │ │ │
│ │期投资支付的现金│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 644887.66│ 701682.90│ -8.09│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 643787.87│ 739519.75│ -12.95│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付其他与筹资活│ 1099.79│ -37836.86│ 102.91│
│的现金流量净│动有关的现金中定│ │ │ │
│额 │期存款持有至到期│ │ │ │
│ │款项本期较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 23465.03│ 23171.48│ 1.27│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 344084.04│ 339187.50│ 1.44│
│应收款项 │--- │ 291693.15│ 304043.66│ -4.06│
│存货 │--- │ 21028.87│ 25427.11│ -17.30│
│投资性房地产│--- │ 4565.24│ 4712.53│ -3.13│
│长期股权投资│--- │ 2852.90│ 4198.32│ -32.05│
│固定资产 │--- │ 43032.25│ 44339.07│ -2.95│
│在建工程 │--- │ 106.70│ 190.62│ -44.03│
│使用权资产 │--- │ 1734.36│ 2537.42│ -31.65│
│短期借款 │--- │ 37118.48│ 45268.97│ -18.00│
│合同负债 │--- │ 4658.67│ 5500.21│ -15.30│
│租赁负债 │--- │ 610.80│ 936.81│ -34.80│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 384892.64│ 344084.04│ 339187.50│ 278187.32│ 281907.58│ 306153.70│
│存货 │ 20131.01│ 21028.87│ 25427.11│ 26174.51│ 30636.47│ 27102.27│
│应收票据及应收账款 │ 290863.10│ 296394.36│ 308725.19│ 288898.17│ 398201.98│ 343056.19│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 14843.75│ 14929.03│ 16586.96│ 26505.33│ 18089.40│ 20723.05│
│其他应收款 │ 11518.89│ 9418.65│ 9079.38│ 7200.02│ 7701.01│ 11480.46│
│流动资产合计 │ 740472.37│ 693918.48│ 710222.84│ 651173.22│ 748148.45│ 720147.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2852.90│ 2852.90│ 4198.32│ 4203.21│ 4098.09│ 4016.01│
│固定资产净额 │ 42559.17│ 43032.25│ 44339.07│ 45148.74│ 47266.31│ 49926.72│
│在建工程 │ 65.61│ 106.70│ 190.62│ 184.75│ 271.07│ 3977.07│
│无形资产 │ 13793.18│ 13893.35│ 18018.38│ 19266.23│ 19036.52│ 14714.76│
│商誉 │ 3233.10│ 3233.10│ 7981.07│ 13463.48│ 14034.75│ 78998.29│
│非流动资产合计 │ 98971.52│ 105696.81│ 117325.25│ 126175.98│ 134715.42│ 190040.43│
│资产总计 │ 839443.89│ 799615.28│ 827548.10│ 777349.20│ 882863.86│ 910188.25│
│应付票据及应付账款 │ 414268.44│ 421654.29│ 443813.25│ 397956.47│ 465432.43│ 396718.98│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 25483.96│ 4658.67│ 5500.21│ 7077.39│ 8930.67│ 5593.27│
│流动负债 │ 523800.62│ 488295.60│ 512516.88│ 464560.05│ 589077.53│ 561420.98│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 683.15│ 1164.90│
│非流动负债 │ 3783.79│ 4375.20│ 4064.21│ 5114.18│ 6517.97│ 1739.94│
│负债合计 │ 527584.41│ 492670.80│ 516581.09│ 469674.22│ 595595.50│ 563160.92│
│实收资本 │ 72130.79│ 72130.79│ 72130.79│ 72130.79│ 73402.01│ 73402.01│
│资本公积金 │ 194970.16│ 194970.16│ 196704.39│ 198575.08│ 204530.87│ 202637.23│
│盈余公积 │ 11403.76│ 11403.76│ 10528.25│ 9846.22│ 9846.22│ 9846.22│
│未分配利润 │ 47680.52│ 42793.95│ 43329.39│ 36298.42│ 23629.68│ 84905.02│
│少数股东权益 │ -593.67│ -676.84│ 270.75│ 1129.31│ 134.84│ -55.05│
│归属母公司权益 │ 312453.16│ 307621.32│ 310696.26│ 306545.67│ 287133.52│ 347082.38│
│股东权益合计 │ 311859.49│ 306944.48│ 310967.01│ 307674.98│ 287268.36│ 347027.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 384892.64│ 344084.04│ 366721.77│ 354348.34│ 346182.46│ 339187.50│
│存货 │ 20131.01│ 21028.87│ 20991.38│ 21233.95│ 46024.69│ 25427.11│
│应收票据及应收账款 │ 290863.10│ 296394.36│ 340837.64│ 332506.67│ 271764.28│ 308725.19│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 14843.75│ 14929.03│ 25014.34│ 31675.52│ 14973.14│ 16586.96│
│其他应收款 │ 11518.89│ 9418.65│ 11779.33│ 11183.71│ 10935.39│ 9079.38│
│流动资产合计 │ 740472.37│ 693918.48│ 780847.48│ 770106.75│ 713858.37│ 710222.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2852.90│ 2852.90│ 4178.21│ 4178.21│ 4198.32│ 4198.32│
│固定资产净额 │ 42559.17│ 43032.25│ 42653.14│ 42758.18│ 43436.11│ 44339.07│
│在建工程 │ 65.61│ 106.70│ 96.50│ 451.04│ 299.90│ 190.62│
│无形资产 │ 13793.18│ 13893.35│ 15058.95│ 16201.88│ 16882.92│ 18018.38│
│商誉 │ 3233.10│ 3233.10│ 7981.07│ 7981.07│ 7981.07│ 7981.07│
│非流动资产合计 │ 98971.52│ 105696.81│ 108237.05│ 109190.72│ 115214.60│ 117325.25│
│资产总计 │ 839443.89│ 799615.28│ 889084.53│ 879297.48│ 829072.97│ 827548.10│
│应付票据及应付账款 │ 414268.44│ 421654.29│ 475344.54│ 477882.15│ 418489.80│ 443813.25│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 25483.96│ 4658.67│ 18379.52│ 17671.65│ 22740.93│ 5500.21│
│流动负债 │ 523800.62│ 488295.60│ 569100.42│ 566292.96│ 512167.19│ 512516.88│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3783.79│ 4375.20│ 3698.93│ 4137.88│ 3863.25│ 4064.21│
│负债合计 │ 527584.41│ 492670.80│ 572799.35│ 570430.84│ 516030.45│ 516581.09│
│实收资本 │ 72130.79│ 72130.79│ 72130.79│ 72130.79│ 72130.79│ 72130.79│
│资本公积金 │ 194970.16│ 194970.16│ 195726.84│ 196704.39│ 196704.39│ 196704.39│
│盈余公积 │ 11403.76│ 11403.76│ 10528.25
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