财务分析☆ ◇002301 齐心集团 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 14834.58│ 8060.70│ 4454.55│ 12668.74│
│净利润增长率(%) │ 3.92│ -5.47│ -18.90│ 122.53│
│扣非净利润(万) │ 14640.27│ 7355.26│ 4289.95│ 9126.71│
│营业总收入(万元) │ 775973.63│ 445307.04│ 191073.13│ 862913.94│
│总营收同比增长率(%) │ 15.13│ 4.51│ -11.04│ 4.77│
│加权净资产收益率(%) │ 4.72│ 2.60│ 1.44│ 4.32│
│资产负债比率(%) │ 62.19│ 62.17│ 58.33│ 60.42│
│净利润现金含量(%) │ 116.46│ 139.00│ 18.14│ 256.90│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1100│ 0.0600│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2030│ 0.1000│ 0.0595│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2057│ 0.1118│ 0.0618│ 0.1756│
│每股资本公积金(元) │ 2.7533│ 2.7533│ 2.7533│ 2.7530│
│每股未分配利润(元) │ 0.7086│ 0.6147│ 0.5650│ 0.5032│
│每股净资产(元) │ 4.4702│ 4.3800│ 4.3045│ 4.2499│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2395│ 0.1553│ 0.0112│ 0.4512│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 14275.10│ 8527.12│ 5492.38│ -56226.18│
│归母净利(调整后:万) │ 14275.10│ 8527.12│ 5492.38│ -56226.18│
│净利润增长率(%) │ 10.95│ 18.69│ 1.13│ -379.95│
│扣非净利润(万) │ 12784.13│ 7159.06│ 5692.48│ -56489.71│
│营业总收(未调整:万) │ 674026.01│ 426105.98│ 214784.57│ 823634.49│
│营业总收(调整后:万) │ 674026.01│ 426105.98│ 214784.57│ 823634.49│
│总营收同比增长率(%) │ -1.51│ -5.01│ 4.27│ 2.83│
│加权净资产收益率(%) │ 4.85│ 2.93│ 1.89│ -17.74│
│资产负债比率(%) │ 63.32│ 63.03│ 64.99│ 67.46│
│净利润现金含量(%) │ 61.89│ 86.41│ -9.11│ -37.75│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1200│ 0.0700│ -0.7700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1744│ 0.1000│ 0.0776│ -0.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1947│ 0.1162│ 0.0748│ -0.7660│
│每股资本公积金(元) │ 2.8721│ 2.8445│ 2.8351│ 2.7864│
│每股未分配利润(元) │ 0.5170│ 0.4381│ 0.3967│ 0.3219│
│每股净资产(元) │ 4.2670│ 4.1138│ 4.0320│ 3.9118│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1205│ 0.1004│ -0.0068│ 0.2892│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.39│ 1.45│ 1.40│
│速动比率 │ 1.34│ 1.32│ 1.39│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 62.19│ 62.17│ 58.33│ 60.42│
│产权比率 │ 1.65│ 1.65│ 1.40│ 1.53│
│现金流比率%-短期债务│ 3.28│ 2.17│ 0.19│ 7.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.34│ 1.31│ 1.27│
│速动比率 │ 1.30│ 1.29│ 1.26│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 63.32│ 63.03│ 64.99│ 67.46│
│产权比率 │ 1.73│ 1.71│ 1.86│ 2.07│
│现金流比率%-短期债务│ 1.65│ 1.45│ -0.09│ 3.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.73│ 1.60│ 0.73│ 2.55│
│存货周转率 │ 25.56│ 13.63│ 6.64│ 27.32│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 0.65│ 0.30│ 1.23│
│固定资产周转率 │ 17.63│ 10.04│ 4.27│ 18.67│
│总资产周转率 │ 0.95│ 0.55│ 0.25│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.81│ 1.16│ 0.55│ 2.24│
│存货周转率 │ 20.83│ 12.69│ 6.49│ 25.33│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.60│ 0.29│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 14.52│ 9.10│ 4.57│ 16.95│
│总资产周转率 │ 0.78│ 0.50│ 0.25│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.60│ 2.55│ 1.43│ 4.13│
│销售毛利率 │ 8.69│ 9.12│ 10.16│ 10.07│
│营业利润率 │ 2.27│ 2.27│ 2.52│ 1.52│
│销售净利率 │ 1.81│ 1.68│ 2.18│ 1.40│
│总资产净利率 │ 1.82│ 1.00│ 0.58│ 1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.56│ 2.82│ 1.86│ -19.58│
│销售毛利率 │ 9.85│ 10.35│ 10.23│ 11.21│
│营业利润率 │ 2.60│ 2.55│ 3.20│ -7.02│
│销售净利率 │ 2.07│ 1.99│ 2.61│ -6.86│
│总资产净利率 │ 1.64│ 1.00│ 0.64│ -6.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.13│ 4.51│ -11.04│ 4.77│
│营业利润增长率 │ 0.48│ -6.98│ -29.91│ 122.73│
│净利润增长率 │ 3.92│ -5.47│ -18.90│ 122.53│
│净资产增长率 │ 5.19│ 3.07│ 1.29│ 6.76│
│总资产增长率 │ 9.81│ 7.62│ -3.89│ -11.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.51│ -5.01│ 4.27│ 2.83│
│营业利润增长率 │ 11.56│ 24.14│ 10.21│ -323.35│
│净利润增长率 │ 10.95│ 18.69│ 1.13│ -379.95│
│净资产增长率 │ 8.96│ 5.16│ 3.07│ -17.27│
│总资产增长率 │ -3.18│ -7.34│ -4.10│ -3.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │报告期公司应缴纳│ 1671.94│ 2844.54│ -41.22│
│ │的增值税减少附加│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期公司财务费│ -3870.50│ -9600.05│ 59.68│
│ │用汇兑收益较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│其他收益 │公司报告期内收到│ 286.19│ 2743.06│ -89.57│
│ │的政府补助较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司报告期内远期│ 132.82│ 208.52│ -36.31│
│ │产品到期收益减少│ │ │ │
│公允价值变动│本报告期的远期外│ -900.45│ -5551.21│ 83.78│
│收益 │汇产品收益较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期公司加快│ -495.66│ -3139.29│ 84.21│
│ │了应收账款的催收│ │ │ │
│ │力度计提应收账款│ │ │ │
│ │、长期应收款坏账│ │ │ │
│ │准备较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期存货较年│ -39.48│ 122.89│ -132.13│
│ │初增加计提的存货│ │ │ │
│ │减值准备较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置资产│ 11.63│ 25.77│ -54.87│
│ │收益较同期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期计入到营│ 164.32│ 45.97│ 257.47│
│ │业外收入的其他营│ │ │ │
│ │业外收入较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期对外捐赠│ 189.57│ 737.90│ -74.31│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│少数股东损益│少数股东所在主体│ -770.73│ -305.25│ -152.49│
│ │对比去年同期利润│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│收到的税费返│--- │ 2014.51│ 6124.34│ -67.11│
│还 │ │ │ │ │
│支付的各项税│--- │ 8032.60│ 18815.31│ -57.31│
│费 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期公司处置非流│ 10.91│ 22.56│ -51.66│
│、无形资产和│动资产较去年同期│ │ │ │
│其他长期资产│减少 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│去年同期公司处置│ ---│ 4410.00│ -100.00│
│其他营业单位│好视通部分股权 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│去年同期公司收到│ 4.11│ 4869.92│ -99.92│
│资活动有关的│员工持股计划款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│去年同期公司支付│ 364.80│ 5274.71│ -93.08│
│资活动有关的│员工持股计划款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│报告期公司取得投│ 28.62│ 3262.06│ -99.12│
│的现金 │资款较上年减少 │ │ │ │
│取得借款收到│报告期公司借款较│ 108275.21│ 73630.70│ 47.05│
│的现金 │上年同期增加 │ │ │ │
│分配股利、利│报告期公司支付银│ 5065.36│ 3858.32│ 31.28│
│润或偿付利息│行借款利息较上年│ │ │ │
│支付的现金 │同期增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期公司新增质│ 281510.30│ 215958.77│ 30.35│
│资活动有关的│押存款较上年同期│ │ │ │
│现金 │增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期汇率变动 │ 963.96│ 11324.86│ -91.49│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│交易性金融资│公司报告期内远期│ 559.48│ 1519.47│ -63.18│
│产 │外汇产品报价亏损│ │ │ │
│应收款项融资│公司报告期收到客│ 5188.57│ 2831.06│ 83.27│
│ │户的应收票据增加│ │ │ │
│预付款项 │公司报告期内预付│ 44852.16│ 26505.33│ 69.22│
│ │供应商货款增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司报告期末公司│ 269.85│ 184.75│ 46.06│
│ │自制的模具增加，│ │ │ │
│ │且报告期末暂时未│ │ │ │
│ │达到固定资产的验│ │ │ │
│ │收标准 │ │ │ │
│使用权资产 │公司报告期内使用│ 2795.67│ 4115.98│ -32.08│
│ │权资产计提折旧导│ │ │ │
│ │致使用权资产账面│ │ │ │
│ │价值减少 │ │ │ │
│短期借款 │公司报告期内新增│ 72170.21│ 37900.14│ 90.42│
│ │短期借款 │ │ │ │
│交易性金融负│公司报告期内远期│ 27.57│ 825.00│ -96.66│
│债 │外汇产品到期 │ │ │ │
│应付票据 │采用票据结算的应│ 249921.83│ 142988.20│ 74.78│
│ │付供应商货款增加│ │ │ │
│应付账款 │公司报告期末支付│ 161234.11│ 254968.27│ -36.76│
│ │供应商货款较年初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司报告期末预收│ 19664.04│ 7077.39│ 177.84│
│ │客户货款较年初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │公司年初应交税费│ 3569.17│ 5192.42│ -31.26│
│ │在报告期内缴纳 │ │ │ │
│其他应付款 │公司报告期末公司│ 10449.61│ 7596.45│ 37.56│
│ │应付给供应商的押│ │ │ │
│ │金、保证金较年初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司报告期内支付│ 1555.30│ 2629.16│ -40.84│
│非流动负债 │租赁的办公室以及│ │ │ │
│ │仓库租金 │ │ │ │
│其他流动负债│公司报告期末预收│ 5469.62│ 2639.47│ 107.22│
│ │客户货款待转销项│ │ │ │
│ │税额较年初增加 │ │ │ │
│租赁负债 │公司报告期内支付│ 1219.57│ 2040.96│ -40.25│
│ │租赁的办公室以及│ │ │ │
│ │仓库租金 │ │ │ │
│递延所得税负│公司报告期内财务│ 307.11│ 110.48│ 177.96│
│债 │利息支出按期摊销│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期末公司存在│ 365.26│ 1130.21│ -67.68│
│ │少数股东的子公司│ │ │ │
│ │净资产减少造成少│ │ │ │
│ │数股东权益减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 322299.31│ 278187.32│ 15.86│
│应收款项 │--- │ 272071.29│ 283751.94│ -4.12│
│存货 │--- │ 33234.35│ 26174.51│ 26.97│
│投资性房地产│--- │ 4786.18│ 4859.83│ -1.52│
│长期股权投资│--- │ 4276.35│ 4203.21│ 1.74│
│固定资产 │--- │ 43588.32│ 45148.74│ -3.46│
│在建工程 │--- │ 216.73│ 184.75│ 17.31│
│使用权资产 │--- │ 3181.31│ 4115.98│ -22.71│
│短期借款 │--- │ 71494.52│ 37900.14│ 88.64│
│合同负债 │--- │ 12320.20│ 7077.39│ 74.08│
│租赁负债 │--- │ 1391.20│ 2040.96│ -31.84│
│营业收入 │--- │ 445307.04│ 426105.98│ 4.51│
│营业成本 │--- │ 404713.52│ 382003.49│ 5.94│
│销售费用 │--- │ 20901.59│ 19934.63│ 4.85│
│管理费用 │--- │ 7609.96│ 8393.96│ -9.34│
│财务费用 │--- │ -2962.96│ -4162.45│ 28.82│
│所得税费用 │报告期母公司利润│ 2607.30│ 1759.52│ 48.18│
│ │总额增加导致所得│ │ │ │
│ │税费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4827.20│ 5697.57│ -15.28│
│经营活动产生│公司报告期业务运│ 11204.69│ 7368.39│ 52.06│
│的现金流量净│营效率改善，客户│ │ │ │
│额 │回款加快 │ │ │ │
│投资活动产生│公司上年同期转让│ -1724.17│ 2279.48│ -175.64│
│的现金流量净│好视通以及麦苗的│ │ │ │
│额 │部分股权导致投资│ │ │ │
│ │活动的现金流入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -108322.69│ -135540.28│ 20.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -97565.79│ -120797.63│ 19.23│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 328394.53│ 322299.31│ 288760.72│ 278187.32│
│存货 │ 29267.49│ 33234.35│ 25538.83│ 26174.51│
│应收账款 │ 285101.16│ 272071.29│ 236798.79│ 283751.94│
│其他应收款 │ 8835.71│ 8363.70│ 9397.09│ 7200.02│
│流动资产合计 │ 732561.41│ 713806.16│ 622777.73│ 651173.22│
│长期股权投资 │ 4158.18│ 4276.35│ 4203.21│ 4203.21│
│固定资产净额 │ 42892.32│ 43588.32│ 44366.91│ 45148.74│
│无形资产 │ 18298.00│ 17226.66│ 18230.39│ 19266.23│
│非流动资产合计 │ 121074.64│ 122756.04│ 124340.37│ 126175.98│
│资产总计 │ 853636.04│ 836562.20│ 747118.09│ 777349.20│
│流动负债 │ 526377.81│ 515313.04│ 430330.39│ 464560.05│
│非流动负债 │ 4451.93│ 4754.54│ 5459.29│ 5114.18│
│负债合计 │ 530829.74│ 520067.59│ 435789.68│ 469674.22│
│实收资本 │ 72130.79│ 72130.79│ 72130.79│ 72130.79│
│资本公积金 │ 198597.92│ 198597.92│ 198597.92│ 198575.08│
│盈余公积 │ 9845.78│ 9845.78│ 9846.22│ 9846.22│
│未分配利润 │ 51111.72│ 44336.11│ 40752.96│ 36298.42│
│少数股东权益 │ 365.26│ 559.22│ 841.58│ 1129.31│
│股东权益合计 │ 322806.30│ 316494.62│ 311328.42│ 307674.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 279729.80│ 262139.26│ 237034.90│ 281907.58│
│存货 │ 27712.79│ 29568.20│ 28797.97│ 30636.47│
│应收账款 │ 350233.45│ 338955.39│ 383027.02│ 393988.61│
│其他应收款 │ 10055.04│ 8694.27│ 9174.17│ 7701.01│
│流动资产合计 │ 721822.44│ 685277.59│ 712685.32│ 748148.45│
│长期股权投资 │ 4148.79│ 4148.79│ 4098.09│ 4098.09│
│固定资产净额 │ 45567.27│ 46365.95│ 46782.72│ 47266.31│
│无形资产 │ 17693.30│ 18096.12│ 18435.55│ 19036.52│
│非流动资产合计 │ 132994.16│ 132810.29│ 134000.54│ 134715.42│
│资产总计 │ 854816.60│ 818087.88│ 846685.86│ 882863.86│
│流动负债 │ 535912.39│ 509751.93│ 543528.08│ 589077.53│
│非流动负债 │ 5387.92│ 5900.28│ 6694.86│ 6517.97│
│负债合计 │ 541300.32│ 515652.20│ 550222.94│ 595595.50│
│实收资本 │ 73321.77│ 73402.01│ 73402.01│ 73402.01│
│资本公积金 │ 210585.95│ 208795.08│ 208098.51│ 204530.87│
│盈余公积 │ 9846.22│ 9846.22│ 9846.22│ 9846.22│
│未分配利润 │ 37904.78│ 32156.80│ 29122.06│ 23629.68│
│少数股东权益 │ 655.02│ 473.71│ 507.34│ 134.84│
│股东权益合计 │ 313516.28│ 302435.68│ 296462.92│ 287268.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 775973.63│ 445307.04│ 191073.13│ 862913.94│
│营业成本 │ 708519.67│ 404713.52│ 171662.88│ 776009.78│
│营业税金及附加 │ 1671.94│ 1008.27│ 520.14│ 5094.43│
│销售费用 │ 32921.50│ 20901.59│ 10188.93│ 46705.30│
│财务费用 │ -3870.50│ -2962.96│ -1304.40│ -9757.41│
│管理费用 │ 13308.79│ 7609.96│ 3646.26│ 17921.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -900.45│ -916.28│ 176.25│ -2181.43│
│投资收益 │ 132.82│ 75.22│ ---│ -4787.54│
│营业利润 │ 17622.54│ 10102.30│ 4814.34│ 13137.73│
│营业外收入 │ 164.32│ 119.75│ 34.81│ 349.26│
│营业外支出 │ 189.57│ 130.81│ 61.64│ 1009.64│
│利润总额 │ 17597.29│ 10091.23│ 4787.51│ 12477.35│
│所得税 │ 3533.43│ 2607.30│ 626.46│ 409.87│
│净利润 │ 14063.85│ 7483.93│ 4161.04│ 12067.48│
│归属母公司净利润 │ 14834.58│ 8060.70│ 4454.55│ 12668.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 674026.01│ 426105.98│ 214784.57│ 823634.49│
│营业成本 │ 607629.69│ 382003.49│ 192806.37│ 731300.86│
│营业税金及附加 │ 2844.54│ 1663.44│ 854.79│ 3985.83│
│销售费用 │ 30076.60│ 19934.63│ 9858.11│ 45394.92│
│财务费用 │ -9600.05│ -4162.45│ -569.34│ 2247.39│
│管理费用 │ 13134.52│ 8393.96│ 3782.47│ 20398.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5551.21│ -2513.60│ 825.05│ 1676.99│
│投资收益 │ 208.52│ 206.29│ ---│ -342.59│
│营业利润 │ 17538.31│ 10860.62│ 6868.88│ -57791.86│
│营业外收入 │ 45.97│ 20.23│ 3.77│ 218.01│
│营业外支出 │ 737.90│ 658.81│ 495.09│ 763.50│
│利润总额 │ 16846.38│ 10222.04│ 6377.56│ -58337.34│
│所得税 │ 2876.53│ 1759.52│ 772.71│ -1815.49│
│净利润 │ 13969.85│ 8462.52│ 5604.85│ -56521.86│
│归属母公司净利润 │ 14275.10│ 8527.12│ 5492.38│ -56226.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1045519.01│ 656493.83│ 318340.84│ 1525426.41│
│经营活动现金流出 │ 1028242.79│ 645289.13│ 317532.62│ 1492880.38│
│经营活动现金流量净额│ 17276.21│ 11204.69│ 808.22│ 32546.03│
│投资活动现金流入 │ 133.19│ 10.50│ 5.54│ 5200.96│
│资本性支出 │ 2275.15│ 1552.27│ 832.92│ 5167.46│
│投资活动现金流出 │ 2639.95│ 1734.67│ 832.92│ 10584.57│
│投资活动现金流量净额│ -2506.76│ -1724.17│ -827.38│ -5383.61│
│筹资活动现金流入 │ 246803.79│ 176586.86│ 35224.74│ 548863.59│
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