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美盈森(002303)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002303 美盈森 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 16174.58│ 10170.35│ 3820.08│ 13463.37│ │净利润增长率(%) │ 46.59│ 47.09│ -7.17│ 36.12│ │扣非净利润(万) │ 14670.78│ 8860.47│ 3231.89│ 8584.95│ │营业总收入(万元) │ 260619.52│ 166391.15│ 78778.46│ 412964.79│ │总营收同比增长率(%) │ -13.36│ -13.76│ -14.73│ 14.55│ │加权净资产收益率(%) │ 3.24│ 2.05│ 0.77│ 2.78│ │资产负债比率(%) │ 33.09│ 30.89│ 30.46│ 32.83│ │净利润现金含量(%) │ 192.78│ 163.68│ 209.92│ 367.15│ │基本每股收益(元) │ 0.1056│ 0.0664│ 0.0249│ 0.0879│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0958│ 0.0579│ 0.0211│ 0.0561│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1056│ 0.0664│ 0.0249│ 0.0879│ │每股资本公积金(元) │ 0.8119│ 0.8119│ 0.8119│ 0.8119│ │每股未分配利润(元) │ 0.9017│ 0.8625│ 0.8870│ 0.8621│ │每股净资产(元) │ 3.3073│ 3.2770│ 3.2899│ 3.2106│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2036│ 0.1087│ 0.0524│ 0.3228│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 11034.15│ 6914.37│ 4115.34│ 9890.74│ │归母净利(调整后:万) │ 11034.15│ 6914.37│ 4115.34│ 9890.74│ │净利润增长率(%) │ 40.05│ 37.75│ 3.46│ -49.04│ │扣非净利润(万) │ 7934.34│ 4528.26│ 2650.50│ 8365.32│ │营业总收(未调整:万) │ 300807.03│ 192935.41│ 92383.13│ 360517.02│ │营业总收(调整后:万) │ 300807.03│ 192935.41│ 92383.13│ 360517.02│ │总营收同比增长率(%) │ 17.86│ 17.38│ 12.73│ 7.13│ │加权净资产收益率(%) │ 2.28│ 1.43│ 0.85│ 2.07│ │资产负债比率(%) │ 32.47│ 33.80│ 34.49│ 33.48│ │净利润现金含量(%) │ 377.65│ 359.61│ 141.68│ 280.73│ │基本每股收益(元) │ 0.0721│ 0.0452│ 0.0269│ 0.0646│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0518│ 0.0296│ 0.0173│ 0.0546│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0721│ 0.0452│ 0.0269│ 0.0646│ │每股资本公积金(元) │ 0.8119│ 0.8119│ 0.8131│ 0.8131│ │每股未分配利润(元) │ 0.8468│ 0.8399│ 0.8216│ 0.7947│ │每股净资产(元) │ 3.1954│ 3.1824│ 3.1567│ 3.1314│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2721│ 0.1624│ 0.0381│ 0.1813│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.95│ 2.04│ 2.15│ 1.80│ │速动比率 │ 1.75│ 1.82│ 1.91│ 1.59│ │资产负债比率(%) │ 33.09│ 30.89│ 30.46│ 32.83│ │产权比率 │ 0.50│ 0.45│ 0.44│ 0.49│ │现金流比率%-短期债务│ 16.45│ 10.19│ 5.21│ 25.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.62│ 1.55│ 1.53│ 1.54│ │速动比率 │ 1.35│ 1.26│ 1.21│ 1.21│ │资产负债比率(%) │ 32.47│ 33.80│ 34.49│ 33.48│ │产权比率 │ 0.49│ 0.52│ 0.54│ 0.51│ │现金流比率%-短期债务│ 19.97│ 11.13│ 2.53│ 12.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.33│ 1.52│ 0.73│ 3.52│ │存货周转率 │ 5.09│ 3.31│ 1.54│ 5.92│ │流动资产周转率 │ 0.73│ 0.49│ 0.23│ 1.21│ │固定资产周转率 │ 1.48│ 0.93│ 0.44│ 2.34│ │总资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.11│ 0.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.58│ 1.69│ 0.81│ 3.14│ │存货周转率 │ 3.80│ 2.29│ 1.00│ 3.76│ │流动资产周转率 │ 0.89│ 0.57│ 0.27│ 1.07│ │固定资产周转率 │ 1.78│ 1.15│ 0.55│ 2.25│ │总资产周转率 │ 0.41│ 0.26│ 0.12│ 0.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.19│ 2.03│ 0.76│ 2.74│ │销售毛利率 │ 23.68│ 22.71│ 23.11│ 18.71│ │营业利润率 │ 7.53│ 7.59│ 5.96│ 4.10│ │销售净利率 │ 6.32│ 6.22│ 4.90│ 3.17│ │总资产净利率 │ 2.15│ 1.38│ 0.52│ 1.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.25│ 1.42│ 0.85│ 2.06│ │销售毛利率 │ 18.60│ 18.83│ 21.35│ 22.89│ │营业利润率 │ 4.37│ 4.54│ 5.73│ 3.13│ │销售净利率 │ 3.56│ 3.47│ 4.44│ 2.56│ │总资产净利率 │ 1.51│ 0.94│ 0.56│ 1.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -13.36│ -13.76│ -14.73│ 14.55│ │营业利润增长率 │ 49.30│ 44.01│ -11.34│ 50.16│ │净利润增长率 │ 46.59│ 47.09│ -7.17│ 36.12│ │净资产增长率 │ 3.01│ 2.07│ 2.47│ 2.53│ │总资产增长率 │ 3.44│ -0.78│ -1.05│ 1.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 17.86│ 17.38│ 12.73│ 7.13│ │营业利润增长率 │ 44.86│ 33.95│ 12.40│ -52.89│ │净利润增长率 │ 40.05│ 37.75│ 3.46│ -49.04│ │净资产增长率 │ 2.04│ 1.63│ 0.81│ -0.82│ │总资产增长率 │ 0.11│ 1.62│ 2.35│ 1.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期客户回款增│ 196881.16│ 141685.41│ 38.96│ │ │加及收到佛山美盈│ │ │ │ │ │森土地使用权资产│ │ │ │ │ │处置款项 │ │ │ │ │交易性金融资│报告期利用部分暂│ 4824.00│ 15133.17│ -68.12│ │产 │时闲置的资金购买│ │ │ │ │ │银行理财产品减少│ │ │ │ │ │及部分理财产品到│ │ │ │ │ │期 │ │ │ │ │其他应收款 │报告期内下属子公│ 5908.05│ 12082.47│ -51.10│ │ │司佛山美盈森收到│ │ │ │ │ │土地使用权处置尾│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │在建工程 │报告期内公司下属│ 1592.40│ 7753.99│ -79.46│ │ │子公司苏州智谷将│ │ │ │ │ │高端环保包装生产│ │ │ │ │ │基地项目已达到预│ │ │ │ │ │定可使用状态的房│ │ │ │ │ │屋建筑物转入投资│ │ │ │ │ │性房地产 │ │ │ │ │使用权资产 │报告期内公司下属│ 6091.21│ 3574.88│ 70.39│ │ │子公司墨西哥美盈│ │ │ │ │ │森新增租赁厂房 │ │ │ │ │短期借款 │报告期公司取得银│ 68483.42│ 49274.32│ 38.98│ │ │行短期借款增加 │ │ │ │ │合同负债 │报告期内预收客户│ 1507.20│ 543.99│ 177.06│ │ │货款增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期支付上年度│ 3959.22│ 6286.48│ -37.02│ │ │计提职工薪酬 │ │ │ │ │长期借款 │报告期公司取得银│ 38095.62│ 27646.86│ 37.79│ │ │行长期借款增加 │ │ │ │ │租赁负债 │报告期内公司下属│ 3809.15│ 1866.98│ 104.03│ │ │子公司墨西哥美盈│ │ │ │ │ │森新增租赁厂房 │ │ │ │ │其他收益 │报告期内收到与经│ 1571.77│ 817.46│ 92.27│ │ │营活动相关政府补│ │ │ │ │ │贴增加 │ │ │ │ │投资收益 │上年同期处置郑州│ 300.54│ 1360.19│ -77.90│ │ │美盈森及西安美盈│ │ │ │ │ │森股权,本期无此│ │ │ │ │ │类事项 │ │ │ │ │资产处置收益│上年同期处置子公│ 4.01│ 1842.38│ -99.78│ │ │司湖南美盈森厂房│ │ │ │ │ │和土地使用权,本│ │ │ │ │ │期无此类事项 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期利润总额增│ 3231.27│ 2466.60│ 31.00│ │ │加计提企业所得税│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │收到的税费返│报告期收到退税款│ 3368.32│ 5303.09│ -36.48│ │还 │减少 │ │ │ │ │支付的各项税│报告期内支付的增│ 16645.54│ 10574.16│ 57.42│ │费 │值税、企业所得税│ │ │ │ │ │、房产税增加 │ │ │ │ │处置子公司及│上年同期收到处置│ ---│ 6864.06│ -100.00│ │其他营业单位│郑州美盈森、西安│ │ │ │ │收到的现金净│美盈森股权款,本│ │ │ │ │额 │期无此类事项 │ │ │ │ │收到其他与投│报告期内公司定期│ 103381.37│ ---│ ---│ │资活动有关的│存款到期赎回增加│ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │购建固定资产│报告期内购建固定│ 9339.97│ 20118.55│ -53.58│ │、无形资产和│资产、无形资产及│ │ │ │ │其他长期资产│其他长期资产减少│ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与投│报告期内公司定期│ 147664.09│ ---│ ---│ │资活动有关的│存款增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │偿还债务支付│报告期偿还银行到│ 46675.44│ 86158.77│ -45.83│ │的现金 │期借款金额减少 │ │ │ │ │分配股利、利│报告期利润分配较│ 12131.67│ 5355.87│ 126.51│ │润或偿付利息│上年同期增加 │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期客户回款增│ 167165.50│ 141685.41│ 17.98│ │ │加及收到佛山美盈│ │ │ │ │ │森土地使用权资产│ │ │ │ │ │处置款项 │ │ │ │ │应收账款 │报告期营业收入下│ 101480.52│ 116970.87│ -13.24│ │ │降相应的应收账款│ │ │ │ │ │余额也有所下降 │ │ │ │ │存货 │--- │ 36152.28│ 41584.92│ -13.06│ │投资性房地产│报告期东莞美盈森│ 185668.25│ 157431.44│ 17.94│ │ │及苏州智谷部分房│ │ │ │ │ │产转入投资性房地│ │ │ │ │ │产 │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 3891.87│ 3737.98│ 4.12│ │固定资产 │报告期东莞美盈森│ 171608.21│ 185500.75│ -7.49│ │ │及苏州智谷部分房│ │ │ │ │ │产转入投资性房地│ │ │ │ │ │产 │ │ │ │ │在建工程 │--- │ 1140.31│ 7753.99│ -85.29│ │使用权资产 │--- │ 5969.63│ 3574.88│ 66.99│ │短期借款 │--- │ 48046.95│ 49274.32│ -2.49│ │合同负债 │--- │ 951.85│ 543.99│ 74.98│ │长期借款 │报告期取得银行长│ 38150.62│ 27646.86│ 37.99│ │ │期借款增加 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 3400.96│ 1866.98│ 82.16│ │其他流动资产│--- │ 6673.30│ 5110.56│ 30.58│ │无形资产 │--- │ 27459.41│ 29461.44│ -6.80│ │其他非流动资│--- │ 945.28│ 956.44│ -1.17│ │产 │ │ │ │ │ │应付账款 │--- │ 49112.52│ 58856.00│ -16.55│ │应付票据 │报告期票据到期兑│ 47297.29│ 62700.17│ -24.57│ │ │付 │ │ │ │ │应付职工薪酬│--- │ 4652.24│ 6286.48│ -26.00│ │一年内到期的│--- │ 2724.58│ 2097.78│ 29.88│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │交易性金融资│报告期末利用部分│ 2800.00│ 15133.17│ -81.50│ │产 │暂时闲置的资金购│ │ │ │ │ │买银行理财产品减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │营业收入 │受市场影响,订单│ 166391.15│ 192935.41│ -13.76│ │ │量有所减少 │ │ │ │ │营业成本 │随着营业收入下降│ 128603.15│ 156607.55│ -17.88│ │销售费用 │--- │ 11451.56│ 12284.17│ -6.78│ │管理费用 │--- │ 11598.78│ 11205.05│ 3.51│ │财务费用 │报告期内汇兑收益│ -3945.73│ -1530.72│ -157.77│ │ │增加 │ │ │ │ │所得税费用 │--- │ 2376.90│ 2085.64│ 13.97│ │研发投入 │--- │ 6614.67│ 7239.41│ -8.63│ │经营活动产生│报告期支付的各项│ 16647.10│ 24864.75│ -33.05│ │的现金流量净│税费增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期定期存款增│ -5657.77│ -11034.86│ 48.73│ │的现金流量净│加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期实施2022年│ -3066.47│ 12463.96│ -124.60│ │的现金流量净│度利润分配 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 10858.56│ 27974.84│ -61.18│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 196881.16│ 167165.50│ 154975.87│ 141685.41│ │存货 │ 36559.61│ 36152.28│ 36887.45│ 41584.92│ │应收账款 │ 106896.68│ 101480.52│ 100377.85│ 116970.87│ │其他应收款 │ 5908.05│ 5766.76│ 5298.75│ 12082.47│ │流动资产合计 │ 368623.39│ 333834.48│ 330693.65│ 347606.95│ │长期股权投资 │ 3775.64│ 3891.87│ 3742.23│ 3737.98│ │固定资产净额 │ 166767.49│ 171608.21│ 173420.62│ 185500.75│ │无形资产 │ 27079.79│ 27459.41│ 27520.28│ 29461.44│ │非流动资产合计 │ 397125.08│ 400681.53│ 401867.42│ 392694.24│ │资产总计 │ 765748.47│ 734516.01│ 732561.06│ 740301.19│ │流动负债 │ 189547.11│ 163346.15│ 153917.93│ 193119.82│ │非流动负债 │ 63817.43│ 63539.23│ 69180.54│ 49896.85│ │负债合计 │ 253364.53│ 226885.37│ 223098.46│ 243016.67│ │实收资本 │ 153132.37│ 153132.37│ 153132.37│ 153132.37│ │资本公积金 │ 124328.51│ 124328.51│ 124328.51│ 124328.51│ │盈余公积 │ 24904.38│ 24904.38│ 24904.38│ 24904.38│ │未分配利润 │ 138081.88│ 132077.65│ 135834.11│ 132014.04│ │少数股东权益 │ 5925.28│ 5814.13│ 5673.29│ 5631.58│ │股东权益合计 │ 512383.94│ 507630.64│ 509462.60│ 497284.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 120412.01│ 131164.39│ 127454.87│ 102351.39│ │存货 │ 56949.71│ 65238.21│ 73852.02│ 71774.61│ │应收账款 │ 115358.17│ 111341.06│ 109651.94│ 117488.03│ │其他应收款 │ 6931.93│ 6872.89│ 14324.85│ 7378.50│ │流动资产合计 │ 338878.89│ 347217.90│ 351897.50│ 333950.02│ │长期股权投资 │ 3715.09│ 3753.05│ 3660.19│ 3656.00│ │固定资产净额 │ 170556.30│ 167592.45│ 167431.67│ 167449.02│ │无形资产 │ 35959.23│ 40359.44│ 43565.88│ 43847.67│ │非流动资产合计 │ 394655.95│ 397347.59│ 397991.25│ 398748.02│ │资产总计 │ 733534.84│ 744565.49│ 749888.75│ 732698.04│ │流动负债 │ 208641.89│ 223428.43│ 230080.74│ 216571.56│ │非流动负债 │ 29552.43│ 28194.74│ 28557.41│ 28722.12│ │负债合计 │ 238194.32│ 251623.17│ 258638.15│ 245293.68│ │实收资本 │ 153132.37│ 153132.37│ 153132.37│ 153132.37│ │资本公积金 │ 124324.58│ 124324.58│ 124514.17│ 124514.17│ │盈余公积 │ 24821.27│ 24821.27│ 24821.27│ 24821.27│ │未分配利润 │ 129667.93│ 128610.80│ 125811.76│ 121696.43│ │少数股东权益 │ 6017.16│ 5616.43│ 7864.54│ 7879.79│ │股东权益合计 │ 495340.52│ 492942.32│ 491250.60│ 487404.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 260619.52│ 166391.15│ 78778.46│ 412964.79│ │营业成本 │ 198915.87│ 128603.15│ 60571.98│ 335708.73│ │营业税金及附加 │ 2734.70│ 1781.98│ 857.63│ 3949.37│ │销售费用 │ 17356.32│ 11451.56│ 5265.72│ 23607.57│ │财务费用 │ -4044.25│ -3945.73│ 795.11│ -3023.02│ │管理费用 │ 17941.59│ 11598.78│ 5163.37│ 26709.25│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -375.08│ │投资收益 │ 300.54│ 397.40│ 103.24│ 1408.05│ │营业利润 │ 19635.26│ 12626.58│ 4692.15│ 16922.87│ │营业外收入 │ 189.06│ 179.62│ 47.37│ 140.62│ │营业外支出 │ 124.77│ 76.39│ 67.35│ 403.19│ │利润总额 │ 19699.55│ 12729.81│ 4672.17│ 16660.30│ │所得税 │ 3231.27│ 2376.90│ 810.37│ 3552.17│ │净利润 │ 16468.28│ 10352.90│ 3861.79│ 13108.13│ │归属母公司净利润 │ 16174.58│ 10170.35│ 3820.08│ 13463.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 300807.03│ 192935.41│ 92383.13│ 360517.02│ │营业成本 │ 244860.06│ 156607.55│ 72654.85│ 278004.45│ │营业税金及附加 │ 2899.13│ 1804.51│ 939.94│ 3821.58│ │销售费用 │ 18804.03│ 12284.17│ 6654.97│ 25099.19│ │财务费用 │ -4446.32│ -1530.72│ 645.61│ 1693.75│ │管理费用 │ 18429.90│ 11205.05│ 5621.58│ 26591.22│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 387.97│ │投资收益 │ 1360.19│ 723.97│ 41.38│ 340.16│ │营业利润 │ 13151.52│ 8767.86│ 5292.25│ 11269.94│ │营业外收入 │ 169.79│ 61.50│ 58.24│ 472.03│ │营业外支出 │ 131.84│ 41.35│ 78.71│ 412.32│ │利润总额 │ 13189.48│ 8788.01│ 5271.78│ 11329.65│ │所得税 │ 2466.60│ 2085.64│ 1171.70│ 2112.53│ │净利润 │ 10722.88│ 6702.37│ 4100.08│ 9217.12│ │归属母公司净利润 │ 11034.15│ 6914.37│ 4115.34│ 9890.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 292441.04│ 194750.06│ 104929.48│ 443318.46│ │经营活动现金流出 │ 261260.23│ 178102.96│ 96910.45│ 393888.12│ │经营活动现金流量净额│ 31180.81│ 16647.10│ 8019.03│ 49430.33│ │投资活动现金流入 │ 293542.94│ 201119.42│ 96610.06│ 299783.64│ │资本性支出 │ 9339.97│ 7563.32│ 5671.15│ 25167.72│ │投资活动现金流出 │ 329889.06│ 206777.19│ 100534.40│ 337480.58│ │投资活动现金流量净额│ -36346.11│ -5657.77│ -3924.33│ -37696.94│ │筹资活动现金流入 │ 83303.17│ 42895.36│ 29701.80│ 117835.63│ │筹资活动现金流出 │ 60982.49│ 45961.84│ 24603.79│ 131533.59│ │筹资活动现金流量净额│ 22320.68│ -3066.47│ 5098.01│ -13697.96│ │汇率变动对现金的影响│ 1449.03│ 2935.70│ -447.15│ 2768.89│ │现金及等价物净增加额│ 18604.40│ 10858.56│ 8745.55│ 804.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 331817.50│ 215775.35│ 104674.46│ 380681.45│ │经营活动现金流出 │ 290146.58│ 190910.60│ 98843.80│ 352915.17│ │经营活动现金流量净额│ 41670.92│ 24864.75│ 5830.66│ 27766.28│ │投资活动现金流入 │ 221059.18│ 121666.70│ 25736.88│ 42118.34│ │资本性支出 │ 20118.55│ 13931.56│ 6639.97│ 34973.09│ │投资活动现金流出 │ 243721.21│ 132701.56│ 27979.97│ 80566.87│ │投资活动现金流量净额│ -22662.03│ -11034.86│ -2243.10│ -38448.53│ │筹资活动现金流入 │ 87773.24│ 66323.96│ 55023.96│ 85946.02│ │筹资活动现金流出 │ 93724.78│ 53860.00│ 34130.96│ 100046.65│ │筹资活动现金流量净额│ -5951.54│ 12463.96│ 20892.99│ -14100.63│ │汇率变动对现金的影响│ 3968.78│ 1680.99│ -250.79│ -607.70│

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