财务分析☆ ◇002304 洋河股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1020346.92│ 786238.13│ 576604.80│ 937783.24│
│净利润增长率(%) │ 12.47│ 14.06│ 15.66│ 24.91│
│扣非净利润(万) │ 1016497.61│ 771298.64│ 566564.72│ 927664.48│
│营业总收入(万元) │ 3028309.48│ 2187292.99│ 1504618.10│ 3010489.62│
│总营收同比增长率(%) │ 14.35│ 15.68│ 15.51│ 18.76│
│加权净资产收益率(%) │ 20.36│ 15.29│ 11.45│ 21.03│
│资产负债比率(%) │ 18.97│ 17.64│ 20.46│ 30.07│
│净利润现金含量(%) │ 42.57│ 3.37│ 24.33│ 38.90│
│基本每股收益(元) │ 6.7732│ 5.2192│ 3.8276│ 6.2251│
│每股收益-扣除(元) │ 6.7452│ 5.1200│ 3.7596│ 6.1580│
│每股收益-摊薄(元) │ 6.7708│ 5.2173│ 3.8262│ 6.2229│
│每股资本公积金(元) │ 0.6545│ 0.6409│ 0.6206│ 0.6003│
│每股未分配利润(元) │ 32.4710│ 30.9176│ 33.2651│ 29.4389│
│每股净资产(元) │ 34.5886│ 33.0261│ 35.3507│ 31.5032│
│每股经营现金流量(元)│ 2.8822│ 0.1759│ 0.9308│ 2.4205│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 907184.32│ 689337.22│ 498524.37│ 750768.28│
│归母净利(调整后:万) │ 907184.32│ 689337.22│ 498524.37│ 750768.28│
│净利润增长率(%) │ 25.78│ 21.76│ 29.07│ 0.34│
│扣非净利润(万) │ 884322.71│ 664267.29│ 489788.36│ 737275.83│
│营业总收(未调整:万) │ 2648262.51│ 1890799.88│ 1302600.47│ 2535017.82│
│营业总收(调整后:万) │ 2648262.51│ 1890799.88│ 1302600.47│ 2535017.82│
│总营收同比增长率(%) │ 20.69│ 21.65│ 23.82│ 20.14│
│加权净资产收益率(%) │ 20.14│ 15.25│ 11.08│ 18.55│
│资产负债比率(%) │ 23.04│ 21.76│ 25.56│ 37.34│
│净利润现金含量(%) │ -10.54│ -64.61│ -61.42│ 204.03│
│基本每股收益(元) │ 6.0220│ 4.5759│ 3.3093│ 5.0141│
│每股收益-扣除(元) │ 5.8681│ 4.4095│ 3.2501│ 4.9239│
│每股收益-摊薄(元) │ 6.0199│ 4.5743│ 3.3081│ 4.9819│
│每股资本公积金(元) │ 0.5800│ 0.5597│ 0.5394│ 0.5191│
│每股未分配利润(元) │ 29.2359│ 27.7903│ 29.5230│ 26.2149│
│每股净资产(元) │ 31.2749│ 29.8087│ 31.5220│ 28.1928│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6344│ -2.9554│ -2.0317│ 10.1648│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.03│ 4.28│ 3.78│ 2.59│
│速动比率 │ 2.63│ 2.65│ 2.54│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 18.97│ 17.64│ 20.46│ 30.07│
│产权比率 │ 0.23│ 0.21│ 0.26│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 36.92│ 2.60│ 10.62│ 18.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.30│ 3.41│ 2.98│ 2.01│
│速动比率 │ 2.11│ 2.09│ 1.96│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 23.04│ 21.76│ 25.56│ 37.34│
│产权比率 │ 0.30│ 0.28│ 0.34│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ -7.05│ -37.40│ -19.49│ 61.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1178.47│ 786.62│ 595.97│ 1297.88│
│存货周转率 │ 0.43│ 0.30│ 0.21│ 0.44│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.46│ 0.30│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 5.41│ 3.86│ 2.62│ 4.99│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.34│ 0.22│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 26011.78│ 10149.82│ 11508.18│ 9263.42│
│存货周转率 │ 0.41│ 0.30│ 0.18│ 0.40│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.42│ 0.27│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 4.38│ 3.09│ 2.10│ 3.85│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.30│ 0.20│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 19.58│ 15.80│ 10.82│ 19.75│
│销售毛利率 │ 75.77│ 76.12│ 76.60│ 74.60│
│营业利润率 │ 44.84│ 47.68│ 51.09│ 41.55│
│销售净利率 │ 33.75│ 36.00│ 38.39│ 31.19│
│总资产净利率 │ 15.41│ 12.24│ 8.54│ 13.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 19.25│ 15.35│ 10.49│ 17.67│
│销售毛利率 │ 74.54│ 73.94│ 77.30│ 75.32│
│营业利润率 │ 46.14│ 48.43│ 50.76│ 39.40│
│销售净利率 │ 34.28│ 36.49│ 38.29│ 29.64│
│总资产净利率 │ 14.06│ 11.01│ 7.58│ 12.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.35│ 15.68│ 15.51│ 18.76│
│营业利润增长率 │ 11.12│ 13.90│ 16.28│ 25.23│
│净利润增长率 │ 12.47│ 14.06│ 15.66│ 24.91│
│净资产增长率 │ 9.79│ 4.83│ 12.21│ 11.74│
│总资产增长率 │ -5.13│ -10.89│ -1.31│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.69│ 21.65│ 23.82│ 20.14│
│营业利润增长率 │ 25.35│ 22.01│ 28.76│ 0.95│
│净利润增长率 │ 25.78│ 21.76│ 29.07│ 0.34│
│净资产增长率 │ 10.93│ 5.73│ 11.81│ 10.40│
│总资产增长率 │ -9.63│ -15.28│ -5.88│ 25.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收账款 │本期收回上年末应│ 625.09│ 4514.29│ -86.15│
│ │收电商货款 │ │ │ │
│应收款项融资│期末持有的信用等│ 21520.32│ 62309.83│ -65.46│
│ │级较高的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│其他流动资产│期末待抵扣增值税│ 8110.52│ 12968.80│ -37.46│
│ │进项税额减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期对联营企业投│ 123197.93│ 3297.96│ 3635.58│
│ │资增加 │ │ │ │
│在建工程 │陶坛库项目工程、│ 130810.88│ 75714.55│ 72.77│
│ │贵酒项目工程、南│ │ │ │
│ │京运营中心大楼等│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│合同负债 │上年末预收经销商│ 551615.63│ 1374154.77│ -59.86│
│ │货款本期发货符合│ │ │ │
│ │收入确认条件结转│ │ │ │
│ │收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年计提的年终奖│ 14291.27│ 48299.17│ -70.41│
│ │本期发放 │ │ │ │
│应交税费 │本期销售收入和利│ 253297.01│ 113669.58│ 122.84│
│ │润总额增长,应交│ │ │ │
│ │的消费税、增值税│ │ │ │
│ │、企业所得税相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 1455.52│ 2368.44│ -38.55│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│期末预收经销商货│ 67135.30│ 131224.82│ -48.84│
│ │款下降,待转增值│ │ │ │
│ │税销项税额相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增租赁资产│ 753.73│ 371.53│ 102.87│
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 60.17│ 198.17│ -69.64│
│ │差额变动 │ │ │ │
│少数股东权益│本期控股子公司少│ 12360.49│ 4950.16│ 149.70│
│ │数股东投入资本金│ │ │ │
│ │增加,以及本期控│ │ │ │
│ │股子公司实现净利│ │ │ │
│ │润,少数股东损益│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期加大促销力度│ 356206.51│ 254309.94│ 40.07│
│ │,发生的促销费用│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期银行结构性存│ 24957.99│ 37185.53│ -32.88│
│ │款减少,理财收益│ │ │ │
│ │相应减少 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产产│ -18960.52│ -7513.43│ -152.36│
│收益 │生的公允价值变动│ │ │ │
│信用减值损失│期末应收账款余额│ 64.39│ -242.77│ 126.52│
│ │下降,本期计提的│ │ │ │
│ │坏账准备相应减少│ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 6.52│ 174.90│ -96.27│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的违约金│ 2824.20│ 1566.96│ 80.23│
│ │和赔偿款收入等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期公益性捐赠支│ 4648.94│ 2686.05│ 73.08│
│ │出增加 │ │ │ │
│少数股东损益│本期控股子公司实│ 1709.31│ 637.98│ 167.93│
│ │现净利润增加,少│ │ │ │
│ │数股东损益相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收入增长│ 434346.74│ -95600.02│ 554.34│
│的现金流量净│,销售商品收到的│ │ │ │
│额 │现金相应增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资活动现金│ 85882.64│ 321257.22│ -73.27│
│的现金流量净│流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -39028.12│ -224769.51│ 82.64│
│价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 2072874.89│ 2437544.94│ -14.96│
│应收款项 │--- │ 1046.97│ 4514.29│ -76.81│
│存货 │--- │ 1658938.75│ 1772925.90│ -6.43│
│长期股权投资│--- │ 123183.95│ 3297.96│ 3635.15│
│固定资产 │--- │ 553180.26│ 579477.31│ -4.54│
│在建工程 │--- │ 99164.11│ 75714.55│ 30.97│
│使用权资产 │--- │ 3423.77│ 3411.56│ 0.36│
│合同负债 │上年末预收经销商│ 532262.40│ 1374154.77│ -61.27│
│ │货款本期发货符合│ │ │ │
│ │收入确认条件结转│ │ │ │
│ │收入 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 774.89│ 371.53│ 108.57│
│交易性金融资│--- │ 546548.95│ 799815.01│ -31.67│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 574664.13│ 614863.42│ -6.54│
│融资产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 2187292.99│ 1890799.88│ 15.68│
│营业成本 │--- │ 522285.36│ 492698.45│ 6.01│
│销售费用 │本期加大市场促销│ 225993.60│ 148638.42│ 52.04│
│ │力度,促销费相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 100929.14│ 101190.26│ -0.26│
│财务费用 │本期定期存款增加│ -36429.44│ -24892.05│ -46.35│
│ │,存款利息收入相│ │ │ │
│ │应增长 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 256004.59│ 224796.44│ 13.88│
│研发投入 │--- │ 14232.98│ 15183.65│ -6.26│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 26503.24│ -445375.51│ 105.95│
│的现金流量净│的现金增加,以及│ │ │ │
│额 │本期支付的各项税│ │ │ │
│ │费减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资活动现金│ 153453.79│ 411980.88│ -62.75│
│的现金流量净│流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -559850.45│ -447855.42│ -25.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -380149.54│ -480877.56│ 20.95│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2412620.41│ 2072874.89│ 2482401.79│ 2437544.94│
│存货 │ 1649119.98│ 1658938.75│ 1645465.24│ 1772925.90│
│应收账款 │ 625.09│ 1046.97│ 535.05│ 4514.29│
│其他应收款 │ 9227.63│ 11708.17│ 13604.81│ 7436.23│
│流动资产合计 │ 4740287.35│ 4354476.25│ 4994504.96│ 5151217.39│
│长期股权投资 │ 123197.93│ 123183.95│ 122618.01│ 3297.96│
│固定资产净额 │ 539195.92│ 553180.26│ 567401.81│ 579477.31│
│无形资产 │ 175089.37│ 171983.44│ 170294.90│ 171438.11│
│非流动资产合计 │ 1707544.90│ 1701759.92│ 1712915.76│ 1645207.33│
│资产总计 │ 6447832.24│ 6056236.17│ 6707420.72│ 6796424.71│
│流动负债 │ 1176405.84│ 1017978.24│ 1321094.38│ 1992829.98│
│非流动负债 │ 46611.80│ 50475.61│ 51513.18│ 51149.87│
│负债合计 │ 1223017.64│ 1068453.85│ 1372607.56│ 2043979.85│
│实收资本 │ 150698.80│ 150698.80│ 150698.80│ 150698.80│
│资本公积金 │ 98626.02│ 96585.78│ 93525.43│ 90465.07│
│盈余公积 │ 75349.40│ 75349.40│ 75349.40│ 75349.40│
│未分配利润 │ 4893347.59│ 4659238.80│ 5013015.93│ 4436411.13│
│少数股东权益 │ 12360.49│ 10782.26│ 7497.99│ 4950.16│
│股东权益合计 │ 5224814.60│ 4987782.32│ 5334813.16│ 4752444.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1887773.42│ 1618816.74│ 1751670.97│ 2095583.10│
│存货 │ 1620186.06│ 1570543.66│ 1598832.66│ 1680309.34│
│应收账款 │ 78.83│ 247.78│ 101.58│ 124.79│
│其他应收款 │ 7262.92│ 8493.17│ 6047.49│ 1152.00│
│流动资产合计 │ 4479025.30│ 4054853.87│ 4681160.97│ 4976464.31│
│长期股权投资 │ 3371.35│ 3606.86│ 3416.42│ 3274.34│
│固定资产净额 │ 581696.50│ 596853.21│ 612871.62│ 627646.63│
│无形资产 │ 170189.70│ 165154.34│ 166502.95│ 167959.79│
│非流动资产合计 │ 1647785.24│ 1689144.82│ 1699941.06│ 1803406.11│
│资产总计 │ 6126810.54│ 5743998.69│ 6381102.03│ 6779870.42│
│流动负债 │ 1355839.32│ 1190765.08│ 1571370.70│ 2473330.87│
│非流动负债 │ 55690.42│ 58882.77│ 59702.18│ 58408.53│
│负债合计 │ 1411529.73│ 1249647.85│ 1631072.88│ 2531739.39│
│实收资本 │ 150698.80│ 150698.80│ 150698.80│ 150698.80│
│资本公积金 │ 87404.71│ 84344.35│ 81283.99│ 78223.64│
│盈余公积 │ 75349.40│ 75349.40│ 75349.40│ 75349.40│
│未分配利润 │ 4405812.21│ 4187965.11│ 4449085.78│ 3950561.41│
│少数股东权益 │ 2192.07│ 2217.09│ -291.32│ -489.95│
│股东权益合计 │ 4715280.81│ 4494350.84│ 4750029.15│ 4248131.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3028309.48│ 2187292.99│ 1504618.10│ 3010489.62│
│营业成本 │ 733658.66│ 522285.36│ 352129.56│ 764553.33│
│营业税金及附加 │ 474304.87│ 337543.06│ 236003.43│ 438831.24│
│销售费用 │ 356206.51│ 225993.60│ 111443.17│ 417914.08│
│财务费用 │ -55273.12│ -36429.44│ -13575.02│ -63647.01│
│管理费用 │ 151399.73│ 100929.14│ 56231.26│ 193567.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -18960.52│ -1611.62│ 5677.95│ -31833.11│
│投资收益 │ 24957.99│ 19426.38│ 5774.58│ 42586.56│
│营业利润 │ 1357820.89│ 1042954.56│ 768766.70│ 1250920.53│
│营业外收入 │ 2824.20│ 1895.07│ 791.31│ 2558.63│
│营业外支出 │ 4648.94│ 1476.16│ 467.99│ 3150.77│
│利润总额 │ 1355996.16│ 1043373.47│ 769090.02│ 1250328.39│
│所得税 │ 333939.93│ 256004.59│ 191436.53│ 311388.57│
│净利润 │ 1022056.22│ 787368.87│ 577653.49│ 938939.82│
│归属母公司净利润 │ 1020346.92│ 786238.13│ 576604.80│ 937783.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2648262.51│ 1890799.88│ 1302600.47│ 2535017.82│
│营业成本 │ 674286.75│ 492698.45│ 295718.58│ 625539.76│
│营业税金及附加 │ 402220.22│ 279483.66│ 218791.48│ 414798.21│
│销售费用 │ 254309.94│ 148638.42│ 85885.89│ 354436.49│
│财务费用 │ -44084.41│ -24892.05│ -9736.15│ -39914.55│
│管理费用 │ 155489.67│ 101190.26│ 52786.93│ 183008.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -7513.43│ 5311.64│ 4180.06│ -72121.28│
│投资收益 │ 37185.53│ 30219.87│ 6067.77│ 90061.35│
│营业利润 │ 1221892.90│ 915688.32│ 661156.65│ 998892.92│
│营业外收入 │ 1566.96│ 1018.46│ 579.67│ 2071.84│
│营业外支出 │ 2686.05│ 1907.91│ 640.73│ 6322.01│
│利润总额 │ 1220773.80│ 914798.87│ 661095.58│ 994642.75│
│所得税 │ 312951.50│ 224796.44│ 162372.43│ 243361.01│
│净利润 │ 907822.30│ 690002.43│ 498723.15│ 751281.74│
│归属母公司净利润 │ 907184.32│ 689337.22│ 498524.37│ 750768.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2634454.49│ 1639622.57│ 1055302.28│ 3144185.76│
│经营活动现金流出 │ 2200107.75│ 1613119.33│ 915029.94│ 2779423.36│
│经营活动现金流量净额│ 434346.74│ 26503.24│ 140272.34│ 364762.40│
│投资活动现金流入 │ 1103130.57│ 873573.99│ 441289.91│ 1768744.17│
│资本性支出 │ 79428.14│ 38300.32│ 18832.51│ 53915.32│
│投资活动现金流出 │ 1017247.93│ 720120.20│ 543134.51│ 1367093.92│
│投资活动现金流量净额│ 85882.64│ 153453.79│ -101844.60│ 401650.25│
│筹资活动现金流入 │ 5700.00│ 4700.00│ 1500.00│ 4280.00│
│筹资活动现金流出 │ 565078.75│ 564550.45│ 338.48│ 453457.70│
│筹资活动现金流量净额│ -559378.75│ -559850.45│ 1161.52│ -449177.70│
│汇率变动对现金的影响│ 121.26│ -256.12│ -220.65│ -33.64│
│现金及等价物净增加额│ -39028.12│ -380149.54│ 39368.61│ 317201.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2198245.20│ 1319588.89│ 806093.08│ 3753809.97│
│经营活动现金流出 │ 2293845.22│ 1764964.40│ 1112272.30│ 2221993.42│
│经营活动现金流量净额│ -95600.02│ -445375.51│ -306179.23│ 1531816.55│
│投资活动现金流入 │ 1407463.86│ 1161628.23│ 200451.79│ 2817029.89│
│资本性支出 │ 35726.03│ 19032.49│ 11390.89│ 42352.43│
│投资活动现金流出 │ 1086206.64│ 749647.35│ 246391.82│ 2633363.46│
│投资活动现金流量净额│ 321257.22│ 411980.88│ -45940.03│ 183666.43│
│筹资活动现金流入 │ 2040.00│ 2040.00│ ---│ 95075.00│
│筹资活动现金流出 │ 452741.57│ 449895.42│ 197.95│ 449856.78│
│筹资活动现金流量净额│ -450701.57│ -447855.42│ -197.95│ -354781.78│
│汇率变动对现金的影响│ 274.87│ 372.49│ -88.62│ -319.48│
│现金及等价物净增加额│ -224769.51│ -480877.56│ -352405.83│ 1360381.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1302600.47│ 43.27│ 498524.37│ 53.16│
│二季报 │ 588199.42│ 19.54│ 190812.85│ 20.35│
│三季报 │ 757462.63│ 25.16│ 217847.10│ 23.23│
│四季报 │ 362227.11│ 12.03│ 30598.92│ 3.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1052000.10│ 41.50│ 386252.58│ 51.45│
│二季报 │ 502326.39│ 19.82│ 179892.01│ 23.96│
│三季报 │ 639893.13│ 25.24│ 155107.78│ 20.66│
│四季报 │ 340798.20│ 13.44│ 29515.92│ 3.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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