财务分析☆ ◇002306 中科云网 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3858.26│ -5897.00│ -2176.42│ 474.70│ -1135.03│ -3574.15│
│净利润增长率(%) │ 64.60│ -170.95│ -558.48│ 141.82│ 68.24│ -545.09│
│扣非净利润(万) │ -3850.22│ -8415.85│ -2329.49│ -13.98│ -51.69│ -1918.73│
│营业总收入(万元) │ 11142.26│ 19055.99│ 13042.31│ 31717.21│ 27204.11│ 9308.37│
│总营收同比增长率(%) │ -23.06│ 46.11│ -58.88│ 16.59│ 192.25│ 14.00│
│加权净资产收益率(%) │ -638.64│ -155.15│ -27.77│ 10.91│ -22.12│ -601.61│
│资产负债比率(%) │ 83.36│ 76.93│ 65.90│ 51.81│ 81.09│ 89.88│
│净利润现金含量(%) │ 86.18│ -13.59│ 109.20│ -824.97│ -129.29│ 47.34│
│基本每股收益(元) │ -0.0471│ -0.0720│ -0.0266│ 0.0056│ -0.0138│ -0.0447│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0443│ -0.1028│ -0.0284│ -0.0002│ -0.0006│ -0.0242│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0444│ -0.0678│ -0.0253│ 0.0057│ -0.0135│ -0.0447│
│每股资本公积金(元) │ 0.5760│ 0.5571│ 0.5312│ 0.5188│ 0.5133│ 0.4330│
│每股未分配利润(元) │ -1.4920│ -1.4476│ -1.3959│ -1.4028│ -1.4084│ -1.4646│
│每股净资产(元) │ 0.0036│ 0.0291│ 0.0785│ 0.1063│ 0.0490│ 0.0116│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0382│ 0.0092│ -0.0276│ -0.0466│ 0.0175│ -0.0212│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3858.26│ -2827.48│ -1424.95│ -5897.00│ -10900.13│ -9275.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -10900.13│ -9275.36│
│净利润增长率(%) │ 64.60│ 69.52│ 51.02│ -170.95│ -1579.61│ -2662.24│
│扣非净利润(万) │ -3850.22│ -2819.85│ -1419.50│ -8415.85│ -8807.81│ -6583.66│
│营业总收(未调整:万) │ 11142.26│ 6693.25│ 3018.87│ 19055.99│ 14481.56│ 11227.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14481.56│ 11227.82│
│总营收同比增长率(%) │ -23.06│ -40.39│ -27.28│ 46.11│ 80.84│ 109.94│
│加权净资产收益率(%) │ -638.64│ -252.56│ -78.26│ -155.15│ -839.01│ -439.27│
│资产负债比率(%) │ 83.36│ 80.62│ 78.84│ 76.93│ 80.21│ 77.33│
│净利润现金含量(%) │ 86.18│ 69.34│ 137.47│ -13.59│ 34.23│ 25.72│
│基本每股收益(元) │ -0.0471│ -0.0345│ -0.0174│ -0.0720│ -0.1331│ -0.1133│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0443│ -0.0344│ -0.0163│ -0.1028│ -0.0996│ -0.0804│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0444│ -0.0325│ -0.0164│ -0.0678│ -0.1232│ -0.1049│
│每股资本公积金(元) │ 0.5760│ 0.5709│ 0.5640│ 0.5571│ 0.5915│ 0.5678│
│每股未分配利润(元) │ -1.4920│ -1.4801│ -1.4640│ -1.4476│ -1.4801│ -1.4617│
│每股净资产(元) │ 0.0036│ 0.0104│ 0.0196│ 0.0291│ -0.0088│ -0.0068│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0382│ -0.0225│ -0.0225│ 0.0092│ -0.0422│ -0.0270│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.32│ 0.30│ 1.30│ 1.66│ 1.09│ 0.93│
│速动比率 │ 0.32│ 0.30│ 1.29│ 1.66│ 1.09│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 83.36│ 76.93│ 65.90│ 51.81│ 81.09│ 89.88│
│产权比率 │ 199.01│ 20.60│ 1.93│ 1.07│ 4.26│ 8.35│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.02│ -0.19│ -0.43│ 0.09│ -0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.32│ 0.25│ 0.25│ 0.30│ 0.32│ 0.35│
│速动比率 │ 0.32│ 0.24│ 0.25│ 0.30│ 0.32│ 0.35│
│资产负债比率(%) │ 83.36│ 80.62│ 78.84│ 76.93│ 80.21│ 77.33│
│产权比率 │ 199.01│ 62.01│ 31.98│ 20.60│ ---│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.04│ -0.04│ 0.02│ -0.09│ -0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.46│ 12.81│ 11.70│ 31.15│ 21.70│ 9.90│
│存货周转率 │ 265.33│ 609.37│ 238.01│ 422.56│ 260.48│ 101.55│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 1.33│ 0.84│ 1.89│ 2.26│ 1.56│
│固定资产周转率 │ 3.76│ 12.82│ 50.18│ 56.56│ 30.40│ 13.75│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.44│ 0.68│ 1.58│ 1.80│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.46│ 4.96│ 2.09│ 12.81│ 9.17│ 6.61│
│存货周转率 │ 265.33│ 179.47│ 24.56│ 609.37│ 445.09│ 454.76│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.56│ 0.25│ 1.33│ 0.99│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 3.76│ 2.45│ 1.10│ 12.82│ 58.52│ 44.74│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.04│ 0.44│ 0.35│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1221.33│ -232.78│ -32.25│ 5.32│ -27.59│ -383.85│
│销售毛利率 │ 12.64│ 0.51│ 48.88│ 34.02│ 34.17│ 42.68│
│营业利润率 │ -45.15│ -23.45│ -15.14│ 3.58│ -3.35│ -20.41│
│销售净利率 │ -44.99│ -36.94│ -16.58│ 1.51│ -4.07│ -38.79│
│总资产净利率 │ -7.00│ -16.07│ -11.31│ 2.40│ -7.32│ -40.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1221.33│ -313.23│ -83.49│ -232.78│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 12.64│ 13.68│ 18.84│ 0.51│ -4.68│ -15.43│
│营业利润率 │ -45.15│ -55.10│ -61.75│ -23.45│ -62.00│ -63.31│
│销售净利率 │ -44.99│ -54.80│ -62.04│ -36.94│ -80.76│ -87.38│
│总资产净利率 │ -7.00│ -5.35│ -2.73│ -16.07│ -28.19│ -31.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.06│ 46.11│ -58.88│ 16.59│ 192.25│ 14.00│
│营业利润增长率 │ 43.97│ -126.32│ -273.76│ 224.78│ 52.07│ -1.18│
│净利润增长率 │ 64.60│ -170.95│ -558.48│ 141.82│ 68.24│ -545.09│
│净资产增长率 │ -87.53│ -62.47│ -24.38│ 116.96│ 341.82│ -60.90│
│总资产增长率 │ 11.20│ 243.07│ 7.01│ -14.49│ 149.77│ -5.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.06│ -40.39│ -27.28│ 46.11│ 80.84│ 109.94│
│营业利润增长率 │ 43.97│ 48.11│ 37.84│ -126.32│ -1679.85│ -5363.36│
│净利润增长率 │ 64.60│ 69.52│ 51.02│ -170.95│ -1579.61│ -2662.24│
│净资产增长率 │ -87.53│ -64.37│ -32.63│ -62.47│ -111.52│ -108.87│
│总资产增长率 │ 11.20│ 2.36│ 2.08│ 243.07│ 219.63│ 119.95│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付新能源光伏项│ 651.27│ 3476.79│ -81.27│
│ │目工程款、设备款│ │ │ │
│交易性金融资│赎回银行理财产品│ ---│ 300.00│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付新能源光伏电│ 7133.11│ 198.93│ 3485.82│
│ │池片款项 │ │ │ │
│存货 │团膳项目原材料结│ 43.57│ 29.80│ 46.24│
│ │存 │ │ │ │
│投资性房地产│租赁到期，转入固│ ---│ 504.96│ -100.00│
│ │定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │新增租赁 │ 174.97│ 122.10│ 43.30│
│短期借款 │新能源光伏项目业│ 3404.90│ 1210.65│ 181.25│
│ │务增加借款 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票支付│ 46.21│ ---│ ---│
│ │设备款项 │ │ │ │
│应付账款 │支付设备款 │ 1794.44│ 2676.38│ -32.95│
│合同负债 │收到客户预付款 │ 6448.03│ 508.30│ 1168.56│
│应付职工薪酬│应付未付薪酬增加│ 905.32│ 416.53│ 117.35│
│应交税费 │应交税费增加 │ 65.16│ 44.03│ 47.99│
│一年内到期的│租赁房屋变化 │ 88.16│ 61.48│ 43.38│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│收到客户预付款 │ 822.38│ 30.50│ 2596.52│
│递延收益 │收到政府补助 │ 1629.08│ 1200.00│ 35.76│
│营业成本 │剥离游戏业务 │ 9734.01│ 15159.34│ -35.79│
│税金及附加 │缴纳增值税影响 │ 21.89│ 46.06│ -52.49│
│研发费用 │剥离游戏业务 │ ---│ 54.44│ -100.00│
│经营活动产生│剥离游戏业务 │ -3324.93│ -3731.14│ 10.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付设备、工程款│ -2800.51│ -28431.66│ 90.15│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期子公司吸收投│ 3299.92│ 27174.23│ -87.86│
│的现金流量净│资及公司股权激励│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付新能源光伏项│ 1850.34│ 3476.79│ -46.78│
│ │目工程款、设备款│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 1365.35│ 1331.49│ 2.54│
│存货 │--- │ 34.59│ 29.80│ 16.09│
│投资性房地产│出租房屋折旧 │ 497.02│ 504.96│ -1.57│
│固定资产 │--- │ 2729.38│ 2736.84│ -0.27│
│在建工程 │本期在安装设备增│ 31317.78│ 25948.48│ 20.69│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │部分房屋租赁到期│ 69.66│ 122.10│ -42.95│
│短期借款 │子公司新增贷款 │ 3280.82│ 1210.65│ 171.00│
│合同负债 │团膳项目客户充值│ 228.54│ 508.30│ -55.04│
│ │款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 54.56│ 69.13│ -21.07│
│其他应收款 │子公司收回股权转│ 3231.05│ 3744.59│ -13.71│
│ │让款 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税增加│ 4445.55│ 3499.73│ 27.03│
│其他非流动资│转出至在建工程 │ 17269.62│ 19643.03│ -12.08│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │支付设备款减少 │ 1776.43│ 2676.38│ -33.63│
│其他应付款 │公司收到关联方借│ 38503.92│ 37569.07│ 2.49│
│ │款 │ │ │ │
│营业收入 │剥离互联网游戏业│ 6693.25│ 11227.82│ -40.39│
│ │务 │ │ │ │
│营业成本 │剥离互联网游戏业│ 5777.61│ 12960.72│ -55.42│
│ │务 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1154.36│ 1477.74│ -21.88│
│管理费用 │--- │ 3466.30│ 3808.69│ -8.99│
│财务费用 │--- │ 191.27│ 172.24│ 11.05│
│所得税费用 │子公司递延所得税│ -33.78│ -3.11│ -985.79│
│ │资产 │ │ │ │
│研发投入 │剥离互联网游戏业│ ---│ 47.30│ -100.00│
│ │务 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -1960.70│ -2385.36│ 17.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付设备、工程款│ -4096.98│ -12392.63│ 66.94│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期子公司吸收投│ 3014.93│ 8792.21│ -65.71│
│的现金流量净│资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│支付设备、工程款│ -3042.74│ -5985.78│ 49.17│
│价物净增加额│减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 651.27│ 3476.79│ 10333.84│ 3828.55│ 11871.22│ 2304.10│
│存货 │ 43.57│ 29.80│ 32.43│ 23.59│ 75.45│ 62.06│
│应收账款 │ 1657.20│ 1331.49│ 1642.60│ 586.57│ 1449.66│ 1057.73│
│其他应收款 │ 3290.63│ 3744.59│ 1421.71│ 1751.27│ 1463.96│ 1208.83│
│流动资产合计 │ 17030.66│ 12593.84│ 16137.52│ 15014.88│ 18594.91│ 5428.29│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 430.86│ 409.41│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3194.05│ 2736.84│ 237.03│ 282.79│ 838.67│ 950.93│
│无形资产 │ 3715.22│ 3759.32│ 30.60│ 50.49│ 1.00│ ---│
│非流动资产合计 │ 58391.71│ 55232.74│ 3633.04│ 3460.26│ 3009.68│ 3221.50│
│资产总计 │ 75422.37│ 67826.58│ 19770.56│ 18475.14│ 21604.60│ 8649.79│
│流动负债 │ 52667.13│ 42516.94│ 12440.62│ 9026.60│ 17040.87│ 5834.28│
│非流动负债 │ 10202.25│ 9659.91│ 588.47│ 545.07│ 477.71│ 1940.44│
│负债合计 │ 62869.38│ 52176.85│ 13029.09│ 9571.67│ 17518.59│ 7774.72│
│实收资本 │ 86976.25│ 86976.25│ 85974.96│ 84000.00│ 84000.00│ 80000.00│
│资本公积金 │ 50098.42│ 48457.52│ 45673.09│ 43579.63│ 43114.71│ 34636.88│
│盈余公积 │ 3465.51│ 3465.51│ 3465.51│ 3465.51│ 3465.51│ 3465.51│
│未分配利润 │ -129764.63│ -125906.37│ -120009.37│ -117832.95│ -118306.30│ -117171.27│
│少数股东权益 │ 12237.08│ 13116.46│ -7.75│ -22.18│ -27.91│ -56.06│
│股东权益合计 │ 12552.99│ 15649.72│ 6741.47│ 8903.47│ 4086.01│ 875.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 651.27│ 1850.34│ 2144.90│ 3476.79│ 5233.93│ 4266.71│
│存货 │ 43.57│ 34.59│ 169.73│ 29.80│ 35.69│ 24.57│
│应收账款 │ 1657.20│ 1365.35│ 1563.20│ 1331.49│ 1514.23│ 1753.72│
│其他应收款 │ 3290.63│ 3231.05│ 3292.80│ 3744.59│ 4183.48│ 1324.33│
│流动资产合计 │ 17030.66│ 11315.93│ 11399.70│ 12593.84│ 13221.87│ 10283.27│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 414.56│ 414.58│
│固定资产净额 │ 3194.05│ 2729.38│ 2757.85│ 2736.84│ 257.91│ 264.89│
│无形资产 │ 3715.22│ 3735.26│ 3768.96│ 3759.32│ 3781.48│ 3804.90│
│非流动资产合计 │ 58391.71│ 58113.85│ 57838.54│ 55232.74│ 49970.64│ 33201.98│
│资产总计 │ 75422.37│ 69429.79│ 69238.24│ 67826.58│ 63192.50│ 43485.25│
│流动负债 │ 52667.13│ 46123.28│ 45012.64│ 42516.94│ 41170.40│ 29195.69│
│非流动负债 │ 10202.25│ 9853.06│ 9575.34│ 9659.91│ 9518.87│ 4430.65│
│负债合计 │ 62869.38│ 55976.33│ 54587.98│ 52176.85│ 50689.26│ 33626.33│
│实收资本 │ 86976.25│ 86976.25│ 86976.25│ 86976.25│ 89062.42│ 88446.00│
│资本公积金 │ 50098.42│ 49654.44│ 49055.98│ 48457.52│ 52319.42│ 50220.18│
│盈余公积 │ 3465.51│ 3465.51│ 3465.51│ 3465.51│ 3465.51│ 3465.51│
│未分配利润 │ -129764.63│ -128733.85│ -127331.32│ -125906.37│ -130909.50│ -129284.73│
│少数股东权益 │ 12237.08│ 12550.75│ 12943.49│ 13116.46│ 13280.52│ 10457.27│
│股东权益合计 │ 12552.99│ 13453.45│ 14650.26│ 15649.72│ 12503.24│ 9858.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11142.26│ 19055.99│ 13042.31│ 31717.21│ 27204.11│ 9308.37│
│营业成本 │ 9734.01│ 18959.17│ 6667.23│ 20926.07│ 17909.45│ 5335.81│
│营业税金及附加 │ 21.89│ 61.17│ 22.09│ 57.07│ 71.04│ 28.56│
│销售费用 │ 1730.23│ 2958.40│ 4583.93│ 5787.52│ 3573.05│ 2908.00│
│财务费用 │ 264.11│ 400.11│ -40.86│ -19.13│ -36.73│ 18.70│
│管理费用 │ 4751.89│ 6238.61│ 3198.38│ 4144.25│ 6674.58│ 2828.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5.79│ 204.73│ 71.13│ 357.84│ ---│ ---│
│营业利润 │ -5031.11│ -4468.80│ -1974.58│ 1136.37│ -910.69│ -1899.85│
│营业外收入 │ 13.73│ 6.75│ 5.77│ 19.69│ 182.84│ 6.47│
│营业外支出 │ 29.03│ 2728.10│ 182.68│ 90.02│ 307.02│ 1669.14│
│利润总额 │ -5046.41│ -7190.15│ -2151.49│ 1066.05│ -1034.86│ -3562.52│
│所得税 │ -33.78│ -151.25│ 10.51│ 585.61│ 72.02│ 48.55│
│净利润 │ -5012.63│ -7038.90│ -2161.99│ 480.44│ -1106.88│ -3611.07│
│归属母公司净利润 │ -3858.26│ -5897.00│ -2176.42│ 474.70│ -1135.03│ -3574.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11142.26│ 6693.25│ 3018.87│ 19055.99│ 14481.56│ 11227.82│
│营业成本 │ 9734.01│ 5777.61│ 2450.04│ 18959.17│ 15159.34│ 12960.72│
│营业税金及附加 │ 21.89│ 20.80│ 2.76│ 61.17│ 46.06│ 19.15│
│销售费用 │ 1730.23│ 1154.36│ 683.92│ 2958.40│ 2102.38│ 1477.74│
│财务费用 │ 264.11│ 191.27│ 79.66│ 400.11│ 255.61│ 172.24│
│管理费用 │ 4751.89│ 3466.30│ 1777.18│ 6238.61│ 6422.27│ 3808.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5.79│ 4.88│ 2.95│ 204.73│ 202.17│ -169.73│
│营业利润 │ -5031.11│ -3688.17│ -1864.07│ -4468.80│ -8979.01│ -7107.94│
│营业外收入 │ 13.73│ 13.73│ 9.30│ 6.75│ 1.40│ 1.40│
│营业外支出 │ 29.03│ 27.52│ 18.14│ 2728.10│ 2714.72│ 2706.91│
│利润总额 │ -5046.41│ -3701.96│ -1872.92│ -7190.15│ -11692.34│ -9813.46│
│所得税 │ -33.78│ -33.78│ ---│ -151.25│ 3.27│ -3.11│
│净利润 │ -5012.63│ -3668.19│ -1872.92│ -7038.90│ -11695.61│ -9810.35│
│归属母公司净利润 │ -3858.26│ -2827.48│ -1424.95│ -5897.00│ -10900.13│ -9275.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17566.10│ 28834.12│ 17777.90│ 43566.38│ 35823.31│ 11833.08│
│经营活动现金流出 │ 20891.03│ 28032.84│ 20154.49│ 47482.56│ 34355.84│ 13525.18│
│经营活动现金流量净额│ -3324.93│ 801.28│ -2376.60│ -3916.18│ 1467.48│ -1692.10│
│投资活动现金流入 │ 3665.79│ 6681.87│ 5574.69│ 7785.07│ 270.71│ 1.25│
│资本性支出 │ 3706.30│ 29953.49│ 211.82│ 72.18│ 161.64│ 386.30│
│投资活动现金流出 │ 6466.30│ 37972.13│ 761.82│ 11752.18│ 185.08│ 386.30│
│投资活动现金流量净额│ -2800.51│ -31290.25│ 4812.87│ -3967.12│ 85.63│ -385.05│
│筹资活动现金流入 │
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