财务分析☆ ◇002307 北新路桥 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3222.71│ 2173.72│ 1179.44│ 729.24│
│净利润增长率(%) │ -30.42│ -47.88│ -41.30│ -14.84│
│扣非净利润(万) │ -70.59│ 538.23│ 257.27│ 416.48│
│营业总收入(万元) │ 848655.44│ 626151.49│ 503822.05│ 172505.82│
│总营收同比增长率(%) │ -27.20│ -27.62│ -11.86│ -4.86│
│加权净资产收益率(%) │ 0.94│ 0.63│ 0.34│ 0.21│
│资产负债比率(%) │ 89.65│ 89.53│ 89.41│ 89.19│
│净利润现金含量(%) │ 1797.02│ 4264.23│ 5175.53│ -6173.91│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0171│ 0.0093│ 0.0057│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0060│ 0.0042│ 0.0020│ 0.0033│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0254│ 0.0171│ 0.0093│ 0.0058│
│每股资本公积金(元) │ 1.0856│ 1.0788│ 1.0629│ 1.0862│
│每股未分配利润(元) │ 0.4874│ 0.5030│ 0.4951│ 0.4916│
│每股净资产(元) │ 2.7179│ 2.7045│ 2.6946│ 2.7055│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4566│ 0.7308│ 0.4813│ -0.3550│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4631.80│ 4170.42│ 2009.12│ 856.30│
│归母净利(调整后:万) │ 4631.80│ 4170.42│ 2009.12│ 856.30│
│净利润增长率(%) │ -18.43│ 1.82│ -20.14│ 6.31│
│扣非净利润(万) │ 2398.73│ 2696.21│ 1802.65│ 772.64│
│营业总收(未调整:万) │ 1165806.87│ 865072.47│ 571607.15│ 181319.22│
│营业总收(调整后:万) │ 1165806.87│ 865072.47│ 571607.15│ 181319.22│
│总营收同比增长率(%) │ -5.38│ 5.45│ 1.86│ 6.24│
│加权净资产收益率(%) │ 1.39│ 1.23│ 0.61│ 0.27│
│资产负债比率(%) │ 89.16│ 88.39│ 87.97│ 88.64│
│净利润现金含量(%) │ 830.75│ 714.44│ 1143.66│ -10983.50│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0329│ 0.0158│ 0.0071│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0200│ 0.0213│ 0.0158│ 0.0064│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0365│ 0.0329│ 0.0158│ 0.0071│
│每股资本公积金(元) │ 1.0852│ 1.1972│ 1.2168│ 1.0018│
│每股未分配利润(元) │ 0.4858│ 0.5010│ 0.4840│ 0.4982│
│每股净资产(元) │ 2.6970│ 2.8402│ 2.8264│ 2.6354│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3034│ 0.2349│ 0.1812│ -0.7780│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.00│ 1.02│ 1.02│ 1.02│
│速动比率 │ 0.91│ 0.93│ 0.93│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 89.65│ 89.53│ 89.41│ 89.19│
│产权比率 │ 14.11│ 13.86│ 13.73│ 13.41│
│现金流比率%-短期债务│ 4.16│ 6.58│ 4.31│ -3.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.00│ 1.06│ 1.10│ 1.05│
│速动比率 │ 0.91│ 0.96│ 0.99│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 89.16│ 88.39│ 87.97│ 88.64│
│产权比率 │ 13.33│ 12.33│ 11.88│ 13.11│
│现金流比率%-短期债务│ 2.67│ 2.05│ 1.73│ -6.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.77│ 2.53│ 2.06│ 0.69│
│存货周转率 │ 5.42│ 4.05│ 3.40│ 1.12│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.43│ 0.35│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 14.83│ 10.99│ 8.76│ 2.96│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.12│ 0.10│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.03│ 4.08│ 2.72│ 0.85│
│存货周转率 │ 6.25│ 4.53│ 2.97│ 0.82│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.59│ 0.40│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 19.76│ 15.23│ 9.92│ 3.11│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.18│ 0.12│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.93│ 0.63│ 0.35│ 0.21│
│销售毛利率 │ 19.97│ 16.50│ 13.08│ 17.53│
│营业利润率 │ 1.67│ 0.84│ 0.61│ 0.68│
│销售净利率 │ 0.88│ 0.22│ 0.15│ 0.24│
│总资产净利率 │ 0.06│ 0.04│ 0.02│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.35│ 1.16│ 0.56│ 0.27│
│销售毛利率 │ 17.26│ 13.99│ 13.59│ 21.33│
│营业利润率 │ 1.54│ 1.20│ 0.91│ 2.52│
│销售净利率 │ 0.41│ 0.61│ 0.42│ 0.94│
│总资产净利率 │ 0.10│ 0.09│ 0.04│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.20│ -27.62│ -11.86│ -4.86│
│营业利润增长率 │ -21.42│ -49.20│ -41.54│ -74.37│
│净利润增长率 │ -30.42│ -47.88│ -41.30│ -14.84│
│净资产增长率 │ 0.77│ 0.28│ -0.09│ 0.31│
│总资产增长率 │ 6.02│ 3.80│ 2.57│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.38│ 5.45│ 1.86│ 6.24│
│营业利润增长率 │ -9.08│ 15.50│ -2.90│ 295.85│
│净利润增长率 │ -18.43│ 1.82│ -20.14│ 6.31│
│净资产增长率 │ 7.24│ 12.93│ 12.39│ -0.12│
│总资产增长率 │ 11.96│ 9.96│ 5.98│ 3.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期商业承兑汇票│ 8.00│ 188.00│ -95.74│
│ │到期承兑 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 8143.05│ 4365.78│ 86.52│
│ │兑汇票 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增短期借款│ 116011.00│ 73323.39│ 58.22│
│应付票据 │本期应付票据到期│ 98876.75│ 149350.54│ -33.80│
│ │归还 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差 │ -707.70│ 476.49│ -248.53│
│税金及附加 │本期计提的土地增│ 2439.35│ 9753.52│ -74.99│
│ │值税较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │本期子公司蕴丰建│ 1181.78│ 8215.98│ -85.62│
│ │设房产销售费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 1295.32│ 563.54│ 129.85│
│ │贴较上年同期增加│ │ │ │
│投资收益 │本期股权处置收益│ 120.57│ 546.70│ -77.95│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账减值│ -138.74│ -1045.67│ 86.73│
│ │损失较同期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 90.15│ 190.35│ -52.64│
│ │收益较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业利润 │本期营业收入下滑│ 5263.57│ 10361.39│ -49.20│
│ │、房产销售下降和│ │ │ │
│ │巫大项目进入运营│ │ │ │
│ │后贷款利息费用化│ │ │ │
│营业外支出 │本期赔款、奖励支│ 1014.34│ 1879.51│ -46.03│
│ │出较上年同期减少│ │ │ │
│利润总额 │本期营业收入下滑│ 5899.84│ 10577.19│ -44.22│
│ │和巫大项目进入运│ │ │ │
│ │营后贷款利息费用│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│净利润 │本期营业收入下滑│ 1378.48│ 5314.93│ -74.06│
│ │和巫大项目进入运│ │ │ │
│ │营后贷款利息费用│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│归属于母公司│本期营业收入下滑│ 2173.72│ 4170.42│ -47.88│
│股东的净利润│和巫大项目进入运│ │ │ │
│ │营后贷款利息费用│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│经营活动产生│本期长龙项目、南│ 92692.54│ 29795.15│ 211.10│
│的现金流量净│川项目、沪昆项目│ │ │ │
│额 │、和田巴格其镇改│ │ │ │
│ │扩建项目、双河市│ │ │ │
│ │G577线项目收到工│ │ │ │
│ │程预付款 │ │ │ │
│投资活动产生│本期为对外支付股│ -158846.05│ -373451.85│ 57.47│
│的现金流量净│权投资减少和投资│ │ │ │
│额 │项目的工程投入较│ │ │ │
│ │上年同期下降 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期巫大一期项目│ 103719.04│ 466243.36│ -77.75│
│的现金流量净│完工，广平项目收│ │ │ │
│额 │尾，投资项目贷款│ │ │ │
│ │较同期下降和本期│ │ │ │
│ │偿还银行贷款同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 393707.75│ 370811.00│ 6.17│
│应收款项 │--- │ 231385.44│ 258179.03│ -10.38│
│合同资产 │--- │ 296139.92│ 323179.92│ -8.37│
│存货 │--- │ 129504.21│ 127955.37│ 1.21│
│投资性房地产│--- │ 5619.65│ 5758.91│ -2.42│
│长期股权投资│--- │ 98495.33│ 98495.33│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 56126.80│ 58936.55│ -4.77│
│在建工程 │--- │ 1576609.99│ 1431362.46│ 10.15│
│短期借款 │--- │ 120488.58│ 73323.39│ 64.32│
│合同负债 │--- │ 267040.19│ 207718.10│ 28.56│
│长期借款 │--- │ 2961253.98│ 2843027.90│ 4.16│
│营业收入 │--- │ 503822.05│ 571607.15│ -11.86│
│营业成本 │--- │ 437926.65│ 493907.56│ -11.33│
│销售费用 │本期子公司蕴丰建│ 656.61│ 7564.85│ -91.32│
│ │设房产销售费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 20875.14│ 20253.99│ 3.07│
│财务费用 │--- │ 40024.16│ 36535.04│ 9.55│
│所得税费用 │--- │ 2868.14│ 2860.12│ 0.28│
│经营活动产生│本期长龙项目、南│ 61042.37│ 22977.64│ 165.66│
│的现金流量净│川项目、沪昆项目│ │ │ │
│额 │、双河市G577线项│ │ │ │
│ │目收到工程预收款│ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付了长│ -146567.24│ -222119.19│ 34.01│
│的现金流量净│龙高速公司股权款│ │ │ │
│额 │，本期为对外支付│ │ │ │
│ │投资款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期巫大一期项目│ 144099.84│ 291095.63│ -50.50│
│的现金流量净│完工，广平项目收│ │ │ │
│额 │尾，筹资活动取得│ │ │ │
│ │的借款较同期减少│ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 58520.19│ 92134.10│ -36.48│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 400377.67│ 376485.79│ 393707.75│ 343334.88│
│存货 │ 122564.68│ 130073.49│ 129504.21│ 126751.40│
│应收账款 │ 192155.91│ 236023.42│ 231385.44│ 242252.60│
│其他应收款 │ 56092.16│ 51334.97│ 65406.83│ 53341.33│
│流动资产合计 │ 1391793.52│ 1439823.22│ 1444700.68│ 1354709.76│
│长期股权投资 │ 89583.35│ 98495.33│ 98495.33│ 98495.33│
│固定资产净额 │ 55512.53│ 55064.22│ 56126.80│ 57551.38│
│无形资产 │ 1642968.33│ 1615468.65│ 1621209.93│ 1627443.36│
│非流动资产合计 │ 4031727.14│ 3870292.15│ 3802141.65│ 3805849.05│
│资产总计 │ 5423520.66│ 5310115.37│ 5246842.33│ 5160558.81│
│流动负债 │ 1391447.12│ 1408889.08│ 1417836.94│ 1331127.73│
│非流动负债 │ 3470869.73│ 3345083.99│ 3273592.30│ 3271566.64│
│负债合计 │ 4862316.85│ 4753973.06│ 4691429.24│ 4602694.37│
│实收资本 │ 126829.16│ 126829.16│ 126829.16│ 126829.16│
│资本公积金 │ 137682.90│ 136817.29│ 134810.65│ 137759.78│
│盈余公积 │ 11159.94│ 8130.07│ 8130.07│ 8130.07│
│未分配利润 │ 61812.50│ 63793.38│ 62799.10│ 62348.90│
│少数股东权益 │ 216493.48│ 213138.58│ 213654.05│ 214733.81│
│股东权益合计 │ 561203.81│ 556142.30│ 555413.09│ 557864.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 370811.00│ 515237.46│ 468969.74│ 430418.74│
│存货 │ 127955.37│ 147887.08│ 152080.62│ 169398.33│
│应收账款 │ 258179.03│ 218826.59│ 214205.05│ 218844.71│
│其他应收款 │ 56052.73│ 73716.39│ 74496.79│ 76531.21│
│流动资产合计 │ 1443516.79│ 1545179.61│ 1461582.72│ 1439251.49│
│长期股权投资 │ 98495.33│ 110266.45│ 110266.45│ 110266.45│
│固定资产净额 │ 58936.55│ 54552.09│ 56237.70│ 57686.99│
│无形资产 │ 1629982.61│ 1435992.77│ 1414450.95│ 1404799.97│
│非流动资产合计 │ 3672084.55│ 3478939.02│ 3380827.37│ 3272937.90│
│资产总计 │ 5115601.34│ 5024118.63│ 4842410.09│ 4712189.39│
│流动负债 │ 1443098.77│ 1453850.56│ 1329203.40│ 1372098.24│
│非流动负债 │ 3117837.10│ 2987183.04│ 2930843.86│ 2804586.69│
│负债合计 │ 4560935.87│ 4441033.60│ 4260047.26│ 4176684.93│
│实收资本 │ 126829.16│ 126829.16│ 126829.16│ 120892.19│
│资本公积金 │ 137639.91│ 151842.04│ 154328.15│ 121105.12│
│盈余公积 │ 8130.07│ 5742.80│ 5742.80│ 5742.80│
│未分配利润 │ 61619.66│ 63545.55│ 61384.25│ 60231.43│
│少数股东权益 │ 212602.67│ 222860.95│ 223888.75│ 216910.79│
│股东权益合计 │ 554665.47│ 583085.03│ 582362.83│ 535504.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 848655.44│ 626151.49│ 503822.05│ 172505.82│
│营业成本 │ 679215.92│ 522852.00│ 437926.65│ 142260.79│
│营业税金及附加 │ 5035.50│ 2439.35│ 1532.31│ 756.99│
│销售费用 │ 1808.27│ 1181.78│ 656.61│ 223.57│
│财务费用 │ 83401.08│ 64254.70│ 40024.16│ 18128.50│
│管理费用 │ 43948.13│ 31436.72│ 20875.14│ 10435.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -209.91│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -59.45│ 120.57│ 120.57│ ---│
│营业利润 │ 14142.72│ 5263.57│ 3056.11│ 1171.34│
│营业外收入 │ 1256.71│ 1650.62│ 1231.56│ 483.36│
│营业外支出 │ 1647.20│ 1014.34│ 686.08│ 124.26│
│利润总额 │ 13752.23│ 5899.84│ 3601.60│ 1530.44│
│所得税 │ 6254.98│ 4521.36│ 2868.14│ 1110.36│
│净利润 │ 7497.25│ 1378.48│ 733.46│ 420.08│
│归属母公司净利润 │ 3222.71│ 2173.72│ 1179.44│ 729.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1165806.87│ 865072.47│ 571607.15│ 181319.22│
│营业成本 │ 964581.62│ 744050.78│ 493907.56│ 142645.93│
│营业税金及附加 │ 13014.40│ 9753.52│ 8540.25│ 4388.33│
│销售费用 │ 8796.93│ 8215.98│ 7564.85│ 3996.41│
│财务费用 │ 82389.29│ 60079.17│ 36535.04│ 16742.33│
│管理费用 │ 44270.13│ 32791.65│ 20253.99│ 9839.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -331.56│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 168.91│ 546.70│ ---│ ---│
│营业利润 │ 17998.29│ 10361.39│ 5227.87│ 4569.98│
│营业外收入 │ 1161.23│ 2095.31│ 1486.34│ 401.11│
│营业外支出 │ 2509.46│ 1879.51│ 1433.53│ 293.88│
│利润总额 │ 16650.06│ 10577.19│ 5280.67│ 4677.21│
│所得税 │ 11823.82│ 5262.26│ 2860.12│ 2974.14│
│净利润 │ 4826.24│ 5314.93│ 2420.55│ 1703.07│
│归属母公司净利润 │ 4631.80│ 4170.42│ 2009.12│ 856.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 711067.92│ 648066.16│ 573494.00│ 202793.35│
│经营活动现金流出 │ 653155.19│ 555373.62│ 512451.63│ 247815.87│
│经营活动现金流量净额│ 57912.73│ 92692.54│ 61042.37│ -45022.52│
│投资活动现金流入 │ 20766.21│ 4690.50│ 3560.01│ 2609.53│
│资本性支出 │ 102402.74│ 163519.96│ 150110.66│ 35485.85│
│投资活动现金流出 │ 102534.97│ 163536.55│ 150127.25│ 35502.44│
│投资活动现金流量净额│ -81768.76│ -158846.05│ -146567.24│ -32892.91│
│筹资活动现金流入 │ 937859.03│ 703685.51│ 502375.99│ 175370.00│
│筹资活动现金流出 │ 843208.27│ 599966.47│ 358276.15│ 124934.28│
│筹资活动现金流量净额│ 94650.75│ 103719.04│ 144099.84│ 50435.72│
│汇率变动对现金的影响│ -353.98│ -36.27│ -54.79│ 3.59│
│现金及等价物净增加额│ 70440.75│ 37529.25│ 58520.19│ -27476.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 798338.37│ 959600.61│ 720140.72│ 216806.99│
│经营活动现金流出 │ 759859.81│ 929805.46│ 697163.08│ 310858.83│
│经营活动现金流量净额│ 38478.56│ 29795.15│ 22977.64│ -94051.85│
│投资活动现金流入 │ 11475.57│ 10072.79│ 8124.21│ 3277.26│
│资本性支出 │ 313009.04│ 325378.32│ 172453.30│ 57781.68│
│投资活动现金流出 │ 372452.54│ 383524.65│ 230243.40│ 103571.79│
│投资活动现金流量净额│ -360976.97│ -373451.85│ -222119.19│ -100294.53│
│筹资活动现金流入 │ 971347.47│ 832763.11│ 595289.12│ 385600.00│
│筹资活动现金流出 │ 678114.42│ 366519.74│ 304193.49│ 105923.66│
│筹资活动现金流量净额│ 293233.05│ 466243.36│ 291095.63│ 279676.34│
│汇率变动对现金的影响│ -204.25│ 143.62│ 180.02│ 24.56│
│现金及等价物净增加额│ -29469.61│ 122730.27│ 92134.10│ 85354.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 172505.82│ 20.33│ 729.24│ 22.63│
│二季报 │ 331316.24│ 39.04│ 450.20│ 13.97│
│三季报 │ 122329.43│ 14.41│ 994.28│ 30.85│
│四季报 │ 222503.95│ 26.22│ 1048.99│ 32.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 181319.22│ 15.55│ 856.30│ 18.49│
│二季报 │ 390287.93│ 33.48│ 1152.82│ 24.89│
│三季报 │ 293465.32│ 25.17│ 2161.29│ 46.66│
│四季报 │ 300734.39│ 25.80│ 461.38│ 9.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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