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北新路桥(002307)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002307 北新路桥 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -6849.63│ -42290.85│ 3222.71│ 4631.80│ 5678.01│ 5508.67│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3222.71│ 4631.80│ 5678.01│ 5508.67│ │净利润增长率(%) │ -1254.75│ -1412.27│ -30.42│ -18.43│ 3.07│ 2.98│ │扣非净利润(万) │ -7128.13│ -48021.72│ -70.59│ 2398.73│ -4785.09│ 1320.69│ │营业总收(未调整:万) │ 161406.31│ 1021514.50│ 848655.44│ 1165806.87│ 1232048.99│ 1188578.52│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 848655.44│ 1165806.87│ 1232048.99│ 1188578.52│ │总营收同比增长率(%) │ 3.47│ 20.37│ -27.20│ -5.38│ 3.66│ 6.83│ │加权净资产收益率(%) │ -2.29│ -13.00│ 0.94│ 1.39│ 1.91│ 2.81│ │资产负债比率(%) │ 91.09│ 90.80│ 89.65│ 89.16│ 88.34│ 88.37│ │净利润现金含量(%) │ 648.17│ 37.59│ 1797.02│ 830.75│ -369.16│ -519.75│ │基本每股收益(元) │ -0.0540│ -0.3500│ 0.0300│ 0.0400│ 0.0500│ 0.0600│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0562│ -0.3800│ -0.0060│ 0.0200│ -0.0300│ 0.0100│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0540│ -0.3334│ 0.0254│ 0.0365│ 0.0470│ 0.0522│ │每股资本公积金(元) │ 1.0932│ 1.0913│ 1.0856│ 1.0852│ 1.0130│ 0.9937│ │每股未分配利润(元) │ 0.0856│ 0.1396│ 0.4874│ 0.4858│ 0.4911│ 0.5095│ │每股净资产(元) │ 2.3380│ 2.3790│ 2.7179│ 2.6970│ 2.6385│ 2.7121│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3501│ -0.1254│ 0.4566│ 0.3034│ -0.1734│ -0.2715│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -6849.63│ -42290.85│ 502.06│ 1052.62│ 593.17│ 3222.71│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 593.17│ 3222.71│ │净利润增长率(%) │ -1254.75│ -1412.27│ -76.90│ -10.75│ -18.66│ -30.42│ │扣非净利润(万) │ -7128.13│ -48021.72│ -1264.93│ -186.76│ 209.45│ -70.59│ │营业总收(未调整:万) │ 161406.31│ 1021514.50│ 543516.49│ 410779.02│ 155998.96│ 848655.44│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 155998.96│ 848655.44│ │总营收同比增长率(%) │ 3.47│ 20.37│ -13.20│ -18.47│ -9.57│ -27.20│ │加权净资产收益率(%) │ -2.29│ -13.00│ 0.15│ 0.30│ 0.17│ 0.94│ │资产负债比率(%) │ 91.09│ 90.80│ 90.19│ 89.95│ 89.81│ 89.65│ │净利润现金含量(%) │ 648.17│ 37.59│ -21253.93│ -5536.73│ -15814.35│ 1797.02│ │基本每股收益(元) │ -0.0540│ -0.3500│ 0.0040│ 0.0083│ 0.0047│ 0.0300│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0562│ -0.3800│ -0.0100│ -0.0015│ 0.0017│ -0.0060│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0540│ -0.3334│ 0.0040│ 0.0083│ 0.0047│ 0.0254│ │每股资本公积金(元) │ 1.0932│ 1.0913│ 1.0934│ 1.0948│ 1.0788│ 1.0856│ │每股未分配利润(元) │ 0.0856│ 0.1396│ 0.4813│ 0.4957│ 0.4920│ 0.4874│ │每股净资产(元) │ 2.3380│ 2.3790│ 2.7141│ 2.7292│ 2.7130│ 2.7179│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3501│ -0.1254│ -0.8413│ -0.4595│ -0.7396│ 0.4566│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.07│ 1.00│ 1.00│ 1.00│ 1.00│ 1.05│ │速动比率 │ 0.97│ 0.90│ 0.91│ 0.91│ 0.87│ 0.85│ │资产负债比率(%) │ 91.09│ 90.80│ 89.65│ 89.16│ 88.34│ 88.37│ │产权比率 │ 17.74│ 16.97│ 14.11│ 13.33│ 12.65│ 12.59│ │现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.01│ 0.04│ 0.03│ -0.02│ -0.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.07│ 1.00│ 1.04│ 1.03│ 1.01│ 1.00│ │速动比率 │ 0.97│ 0.90│ 0.94│ 0.94│ 0.92│ 0.91│ │资产负债比率(%) │ 91.09│ 90.80│ 90.19│ 89.95│ 89.81│ 89.65│ │产权比率 │ 17.74│ 16.97│ 14.93│ 14.55│ 14.37│ 14.11│ │现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.01│ -0.08│ -0.04│ -0.07│ 0.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.87│ 5.25│ 3.77│ 5.03│ 6.41│ 6.40│ │存货周转率 │ 0.96│ 6.66│ 5.42│ 6.25│ 4.88│ 3.16│ │流动资产周转率 │ 0.12│ 0.75│ 0.60│ 0.83│ 0.89│ 0.91│ │固定资产周转率 │ 3.24│ 19.37│ 14.83│ 19.76│ 14.75│ 11.04│ │总资产周转率 │ 0.03│ 0.18│ 0.16│ 0.24│ 0.29│ 0.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.87│ 5.25│ 2.77│ 2.10│ 0.81│ 3.77│ │存货周转率 │ 0.96│ 6.66│ 3.29│ 2.61│ 1.03│ 5.42│ │流动资产周转率 │ 0.12│ 0.75│ 0.38│ 0.29│ 0.11│ 0.60│ │固定资产周转率 │ 3.24│ 19.37│ 10.12│ 7.58│ 2.84│ 14.83│ │总资产周转率 │ 0.03│ 0.18│ 0.10│ 0.07│ 0.03│ 0.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -2.31│ -14.02│ 0.93│ 1.35│ 1.78│ 1.93│ │销售毛利率 │ 17.78│ 14.68│ 19.97│ 17.26│ 11.88│ 10.61│ │营业利润率 │ -3.35│ -3.87│ 1.67│ 1.54│ 1.61│ 1.41│ │销售净利率 │ -3.67│ -4.54│ 0.88│ 0.41│ 0.56│ 0.68│ │总资产净利率 │ -0.10│ -0.84│ 0.14│ 0.10│ 0.16│ 0.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -2.31│ -14.02│ 0.15│ 0.30│ 0.17│ 0.93│ │销售毛利率 │ 17.78│ 14.68│ 19.61│ 17.00│ 19.79│ 19.97│ │营业利润率 │ -3.35│ -3.87│ 0.22│ 0.73│ 0.83│ 1.67│ │销售净利率 │ -3.67│ -4.54│ -0.19│ 0.33│ 0.13│ 0.88│ │总资产净利率 │ -0.10│ -0.84│ -0.02│ 0.02│ 0.00│ 0.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 3.47│ 20.37│ -27.20│ -5.38│ 3.66│ 6.83│ │营业利润增长率 │ -518.48│ -379.65│ -21.42│ -9.08│ 16.46│ 35.25│ │净利润增长率 │ -1254.75│ -1412.27│ -30.42│ -18.43│ 3.07│ 2.98│ │净资产增长率 │ -1.73│ -12.47│ 0.77│ 7.24│ 11.51│ 54.37│ │总资产增长率 │ 2.38│ 3.98│ 6.02│ 11.96│ 12.10│ 47.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 3.47│ 20.37│ -13.20│ -18.47│ -9.57│ -27.20│ │营业利润增长率 │ -518.48│ -379.65│ -77.48│ -1.65│ 10.45│ -21.42│ │净利润增长率 │ -1254.75│ -1412.27│ -76.90│ -10.75│ -18.66│ -30.42│ │净资产增长率 │ -1.73│ -12.47│ -0.14│ 0.42│ -0.18│ 0.77│ │总资产增长率 │ 2.38│ 3.98│ 5.06│ 3.23│ 1.53│ 6.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │房产业务发生的销│ 1067.46│ 1808.27│ -40.97│ │ │售费用同比下降 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 45620.59│ 43948.13│ 3.81│ │财务费用 │四川北新天曌投资│ 108278.92│ 83401.08│ 29.83│ │ │发展有限公司开始│ │ │ │ │ │运营,利息支出费│ │ │ │ │ │用化 │ │ │ │ │研发费用 │子公司新疆北新岩│ 972.90│ 484.00│ 101.01│ │ │土工程勘察设计有│ │ │ │ │ │限公司发生的研发│ │ │ │ │ │费用同比增长 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 842973.17│ 711067.92│ 18.55│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 858872.33│ 653155.19│ 31.50│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│一是本期阿阿高速│ -15899.16│ 57912.73│ -127.45│ │的现金流量净│公路项目、巫山县│ │ │ │ │额 │人民医院、昆明充│ │ │ │ │ │电桩等项目支付业│ │ │ │ │ │主现金保证金;二│ │ │ │ │ │是本期部分项目业│ │ │ │ │ │主计量资金支付滞│ │ │ │ │ │后 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 49023.48│ 20766.21│ 136.07│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 173566.38│ 102534.97│ 69.28│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期宿固项目、钱│ -124542.90│ -81768.76│ -52.31│ │的现金流量净│双项目等PPP项目 │ │ │ │ │额 │工程建设资金投入│ │ │ │ │ │同比增加 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 893130.69│ 937859.03│ -4.77│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 824031.79│ 843208.27│ -2.27│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期广平高速公路│ 69098.90│ 94650.75│ -27.00│ │的现金流量净│项目完工运营和安│ │ │ │ │额 │徽宿固项目贷款提│ │ │ │ │ │取减少,导致筹资│ │ │ │ │ │活动取得的借款较│ │ │ │ │ │上年同期减少 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -71326.69│ 70440.75│ -201.26│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 345284.78│ 400377.67│ -13.76│ │应收款项 │--- │ 197214.41│ 192155.91│ 2.63│ │合同资产 │--- │ 349453.48│ 286915.04│ 21.80│ │存货 │--- │ 139366.57│ 122564.68│ 13.71│ │投资性房地产│--- │ 6084.83│ 5552.68│ 9.58│ │长期股权投资│--- │ 87741.28│ 89583.35│ -2.06│ │固定资产 │--- │ 49943.61│ 55512.53│ -10.03│ │在建工程 │根据准则调整年报│ ---│ 1742392.12│ -100.00│ │ │格式列报,将在建│ │ │ │ │ │工程调整至无形资│ │ │ │ │ │产科目列报 │ │ │ │ │短期借款 │--- │ 109021.77│ 102989.92│ 5.86│ │合同负债 │--- │ 227578.88│ 243519.00│ -6.55│ │长期借款 │--- │ 3308586.77│ 3142042.29│ 5.30│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项融资│应收银行承兑票到│ 500.85│ 1348.42│ -62.86│ │ │期收回 │ │ │ │ │无形资产 │本期广平高速公路│ 3544833.11│ 1642968.33│ 115.76│ │ │运营,特许经营权│ │ │ │ │ │转无形资产 │ │ │ │ │应付债券 │本期发行债券24北│ 170521.29│ 38948.67│ 337.81│ │ │新MTN001、24北新│ │ │ │ │ │路桥MTN003 │ │ │ │ │销售费用 │本期房产销售收入│ 691.01│ 1181.78│ -41.53│ │ │同比下降,发生的│ │ │ │ │ │销售费用下降 │ │ │ │ │其他收益 │本期收到的政府补│ 906.45│ 1295.32│ -30.02│ │ │助同比下降 │ │ │ │ │投资收益 │本期未发生处置子│ ---│ 120.57│ -100.00│ │ │公司股权等相关业│ │ │ │ │ │务产生投资收益 │ │ │ │ │信用减值损失│根据公司会计政策│ -2566.44│ -138.74│ -1749.88│ │ │,本期应收款项计│ │ │ │ │ │提信用减值损失 │ │ │ │ │资产处置收益│本期处置闲置房产│ 1109.31│ 90.15│ 1130.56│ │ │等资产产生的投资│ │ │ │ │ │收益同比去年增加│ │ │ │ │营业利润 │本期广平高速公路│ 1185.31│ 5263.57│ -77.48│ │ │转入运营,运营前│ │ │ │ │ │期收入不能覆盖成│ │ │ │ │ │本费用导致运营亏│ │ │ │ │ │损,降低公司整体│ │ │ │ │ │利润 │ │ │ │ │营业外收入 │本期收到的赔款收│ 1097.87│ 1650.62│ -33.49│ │ │入同比下降 │ │ │ │ │利润总额 │本期广平高速公路│ 1394.62│ 5899.84│ -76.36│ │ │转入运营,运营前│ │ │ │ │ │期收入不能覆盖成│ │ │ │ │ │本费用导致运营亏│ │ │ │ │ │损,降低公司整体│ │ │ │ │ │利润 │ │ │ │ │归属于母公司│本期广平高速公路│ 502.06│ 2173.72│ -76.90│ │股东的净利润│转入运营,运营前│ │ │ │ │ │期收入不能覆盖成│ │ │ │ │ │本费用导致运营亏│ │ │ │ │ │损,降低公司整体│ │ │ │ │ │利润 │ │ │ │ │经营活动产生│一是本期阿阿高速│ -106707.24│ 92692.54│ -215.12│ │的现金流量净│公路项目、巫山县│ │ │ │ │额 │人民医院、昆明充│ │ │ │ │ │电桩等项目支付业│ │ │ │ │ │主现金保证金;二│ │ │ │ │ │是本期部分项目业│ │ │ │ │ │主计量资金支付滞│ │ │ │ │ │后 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 440651.69│ 345284.78│ 400377.67│ 370811.00│ 364814.71│ 402521.72│ │存货 │ 136705.88│ 139366.57│ 122564.68│ 127955.37│ 180855.44│ 263795.49│ │应收票据及应收账款 │ 174940.35│ 197214.41│ 192155.91│ 258367.03│ 205866.29│ 178644.43│ │合同资产 │ 324959.27│ 349453.48│ 286915.04│ 323179.92│ 223344.77│ 228342.08│ │预付款项 │ 118695.11│ 94582.70│ 83295.54│ 81826.05│ 70168.52│ 46446.30│ │其他应收款 │ 70508.67│ 68772.63│ 56092.16│ 56052.73│ 66725.71│ 79074.32│ │流动资产合计 │ 1415566.43│ 1339340.19│ 1391793.52│ 1443516.79│ 1382742.46│ 1401152.25│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 87741.28│ 87741.28│ 89583.35│ 98495.33│ 64848.29│ 62258.21│ │固定资产净额 │ 49606.61│ 49943.61│ 55512.53│ 58936.55│ 59043.11│ 108041.34│ │在建工程 │ ---│ ---│ 1742392.12│ 1431362.46│ 1215183.28│ 1553343.53│ │无形资产 │ 3709161.16│ 3681054.18│ 1642968.33│ 1629982.61│ 1408417.08│ 554342.89│ │商誉 │ ---│ ---│ 459.33│ 736.30│ 736.30│ 849.23│ │非流动资产合计 │ 4357837.37│ 4299922.16│ 4031727.14│ 3672084.55│ 3186515.93│ 2674740.83│ │资产总计 │ 5773403.80│ 5639262.35│ 5423520.66│ 5115601.34│ 4569258.39│ 4075893.09│ │应付票据及应付账款 │ 522971.92│ 607854.36│ 615005.09│ 730585.07│ 560758.90│ 587903.07│ │预收款项 │ 5170.27│ 5260.01│ 5497.94│ 5484.61│ 412.47│ 92.45│ │合同负债 │ 327495.72│ 227578.88│ 243519.00│ 207718.10│ 272393.68│ 211942.22│ │流动负债 │ 1323043.42│ 1335404.67│ 1391447.12│ 1443098.77│ 1381029.66│ 1332935.90│ │长期借款 │ 3466510.77│ 3308586.77│ 3142042.29│ 2843027.90│ 2413631.46│ 1901748.05│ │长期应付款 │ 229618.13│ 236792.33│ 193741.37│ 133114.12│ 121758.86│ 132817.15│ │非流动负债 │ 3935845.58│ 3784822.30│ 3470869.73│ 3117837.10│ 2655481.76│ 2268903.51│ │负债合计 │ 5258889.01│ 5120226.98│ 4862316.85│ 4560935.87│ 4036511.42│ 3601839.41│ │实收资本 │ 126829.16│ 126829.16│ 126829.16│ 126829.16│ 120892.19│ 105465.81│ │资本公积金 │ 138655.27│ 138412.95│ 137682.90│ 137639.91│ 122467.45│ 104802.08│ │盈余公积 │ 11705.88│ 11705.88│ 11159.94│ 8130.07│ 5742.80│ 5710.04│ │未分配利润 │ 10858.04│ 17707.68│ 61812.50│ 61619.66│ 59375.13│ 53729.88│ │少数股东权益 │ 217990.85│ 217305.37│ 216493.48│ 212602.67│ 213777.40│ 188020.46│ │归属母公司权益 │ 296523.94│ 301730.00│ 344710.33│ 342062.80│ 318969.58│ 286033.21│ │股东权益合计 │ 514514.79│ 519035.37│ 561203.81│ 554665.47│ 532746.97│ 474053.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 440651.69│ 345284.78│ 437834.88│ 363150.04│ 368437.75│ 400377.67│ │存货 │ 136705.88│ 139366.57│ 142740.24│ 138763.83│ 120165.30│ 122564.68│ │应收票据及应收账款 │ 174940.35│ 197214.41│ 200942.52│ 200140.63│ 195206.71│ 192155.91│ │合同资产 │ 324959.27│ 349453.48│ 325812.72│ 390423.81│ 308675.07│ 286915.04│ │预付款项 │ 118695.11│ 94582.70│ 90306.70│ 115389.05│ 116197.64│ 83295.54│ │其他应收款 │ 70508.67│ 68772.63│ 63910.24│ 75040.45│ 55497.06│ 56092.16│ │流动资产合计 │ 1415566.43│ 1339340.19│ 1462970.89│ 1489561.52│ 1409106.85│ 1391793.52│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 87741.28│ 87741.28│ 89583.35│ 89583.35│ 89583.35│ 89583.35│ │固定资产净额 │ 49606.61│ 49943.61│ 51914.94│ 52826.50│ 54251.14│ 55512.53│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1770175.30│ 1742392.12│ │无形资产 │ 3709161.16│ 3681054.18│ 3544833.11│ 3434382.39│ 1637207.67│ 1642968.33│ │商誉 │ ---│ ---│ 459.33│ 459.33│ 459.33│ 459.33│ │非流动资产合计 │ 4357837.37│ 4299922.16│ 4234720.13│ 4108940.01│ 4097255.30│ 4031727.14│ │资产总计 │ 5773403.80│ 5639262.35│ 5697691.02│ 5598501.52│ 5506362.15│ 5423520.66│ │应付票据及应付账款 │ 522971.92│ 607854.36│ 565698.34│ 570818.66│ 503790.73│ 615005.09│ │预收款项 │ 5170.27│ 5260.01│ 4726.34│ 4232.96│ 5001.22│ 5497.94│ │合同负债 │ 327495.72│ 227578.88│ 263516.04│ 217641.28│ 246161.76│ 243519.00│ │流动负债 │ 1323043.42│ 1335404.67│ 1410594.85│ 1441013.03│ 1400147.91│ 1391447.12│ │长期借款 │ 3466510.77│ 3308586.77│ 3294013.78│ 3225613.78│ 3211011.50│ 3142042.29│ │长期应付款 │ 229618.13│ 236792.33│ 166796.86│ 201985.51│ 198806.77│ 193741.37│ │非流动负债 │ 3935845.58│ 3784822.30│ 3728251.97│ 3595068.46│ 3545189.73│ 3470869.73│ │负债合计 │ 5258889.01│ 5120226.98│ 5138846.82│ 5036081.48│ 4945337.64│ 4862316.85│ │实收资本 │ 126829.16│ 126829.16│ 126829.16│ 126829.16│ 126829.16│ 126829.16│ │资本公积金 │ 138655.27│ 138412.95│ 138671.13│ 138851.12│ 136818.33│ 137682.90│ │盈余公积 │ 11705.88│ 11705.88│ 11159.94│ 11159.94│ 11159.94│ 11159.94│ │未分配利润 │ 10858.04│ 17707.68│ 61046.53│ 62865.12│ 62405.68│ 61812.50│ │少数股东权益 │ 217990.85│ 217305.37│ 214612.27│ 216276.27│ 216941.90│ 216493.48│ │归属母公司权益 │ 296523.94│ 301730.00│ 344231.92│ 346143.76│ 344082.60│ 344710.33│ │股东权益合计 │ 514514.79│ 519035.37│ 558844.20│ 562420.04│ 561024.51│ 561203.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 161406.31│ 1021514.50│ 848655.44│ 1165806.87│ 1232048.99│ 1188578.52│ │营业总成本 │ 171521.67│ 1031913.88│ 813892.90│ 1113518.92│ 1214847.23

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