财务分析☆ ◇002309 ST中利 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -30939.26│ -23896.20│ -12377.64│ -48500.57│
│净利润增长率(%) │ -56.14│ -82.24│ -95.36│ 88.42│
│扣非净利润(万) │ -27526.99│ -20422.86│ -12664.80│ -75661.12│
│营业总收入(万元) │ 348336.11│ 219414.70│ 123822.06│ 816589.18│
│总营收同比增长率(%) │ -49.54│ -52.99│ -42.76│ -21.34│
│加权净资产收益率(%) │ -37.30│ -28.04│ -13.30│ -39.82│
│资产负债比率(%) │ 92.29│ 91.86│ 90.26│ 89.73│
│净利润现金含量(%) │ -55.61│ -13.80│ -10.42│ -79.83│
│基本每股收益(元) │ -0.3500│ -0.2700│ -0.1400│ -0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3158│ -0.2300│ -0.1453│ -0.8700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3549│ -0.2741│ -0.1420│ -0.5563│
│每股资本公积金(元) │ 7.0366│ 7.0366│ 7.0366│ 7.0366│
│每股未分配利润(元) │ -7.1601│ -7.0788│ -6.9468│ -6.8048│
│每股净资产(元) │ 0.7669│ 0.8197│ 0.9993│ 1.1356│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1973│ 0.0378│ 0.0148│ 0.4441│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -19815.67│ -13112.25│ -6335.85│ -418844.61│
│归母净利(调整后:万) │ -19815.67│ -13112.25│ -6335.85│ -418844.61│
│净利润增长率(%) │ 86.61│ 89.56│ -260.56│ -43.42│
│扣非净利润(万) │ -35392.52│ -27480.79│ -6642.32│ -251005.85│
│营业总收(未调整:万) │ 690337.44│ 466761.19│ 216312.23│ 1038162.35│
│营业总收(调整后:万) │ 690337.44│ 466761.19│ 216312.23│ 1038162.35│
│总营收同比增长率(%) │ -14.09│ -4.43│ -3.51│ 14.92│
│加权净资产收益率(%) │ -12.00│ -7.71│ -3.64│ -104.65│
│资产负债比率(%) │ 87.09│ 87.11│ 86.85│ 89.35│
│净利润现金含量(%) │ 26.04│ 4.41│ -69.79│ -26.12│
│基本每股收益(元) │ -0.2300│ -0.1500│ -0.0700│ -4.8100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4060│ -0.3200│ -0.0762│ -2.8800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2273│ -0.1504│ -0.0727│ -4.8044│
│每股资本公积金(元) │ 7.0366│ 7.0366│ 7.0366│ 7.0366│
│每股未分配利润(元) │ -6.1087│ -6.0318│ -5.9543│ -6.2485│
│每股净资产(元) │ 1.7631│ 1.8750│ 1.9659│ 1.6588│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0592│ -0.0066│ 0.0507│ 1.2550│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.66│ 0.65│ 0.66│ 0.70│
│速动比率 │ 0.55│ 0.54│ 0.54│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 92.29│ 91.86│ 90.26│ 89.73│
│产权比率 │ 11.79│ 11.13│ 9.18│ 8.66│
│现金流比率%-短期债务│ 2.82│ 0.54│ 0.21│ 5.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.70│ 0.74│ 0.77│ 0.76│
│速动比率 │ 0.55│ 0.59│ 0.59│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 87.09│ 87.11│ 86.85│ 89.35│
│产权比率 │ 6.71│ 6.73│ 6.58│ 8.37│
│现金流比率%-短期债务│ -0.59│ -0.06│ 0.46│ 10.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.59│ 1.61│ 0.90│ 4.08│
│存货周转率 │ 3.58│ 2.27│ 1.24│ 5.90│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.51│ 0.28│ 1.31│
│固定资产周转率 │ 1.14│ 0.71│ 0.40│ 2.66│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.24│ 0.13│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.64│ 1.79│ 0.85│ 3.45│
│存货周转率 │ 4.37│ 2.89│ 1.18│ 5.15│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.62│ 0.28│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 2.10│ 1.51│ 0.71│ 3.52│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.35│ 0.16│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -46.27│ -33.44│ -14.21│ -48.99│
│销售毛利率 │ 13.86│ 12.26│ 10.53│ 8.57│
│营业利润率 │ -8.52│ -10.41│ -10.37│ -4.50│
│销售净利率 │ -8.91│ -10.93│ -10.06│ -6.00│
│总资产净利率 │ -3.42│ -2.63│ -1.35│ -4.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.89│ -8.02│ -3.70│ -289.64│
│销售毛利率 │ 9.93│ 9.36│ 10.52│ 6.82│
│营业利润率 │ -2.38│ -2.44│ -2.92│ -27.13│
│销售净利率 │ -2.92│ -2.85│ -3.03│ -40.42│
│总资产净利率 │ -1.55│ -1.00│ -0.48│ -28.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -49.54│ -52.99│ -42.76│ -21.34│
│营业利润增长率 │ -80.43│ -100.59│ -103.03│ 86.94│
│净利润增长率 │ -56.14│ -82.24│ -95.36│ 88.42│
│净资产增长率 │ -32.47│ -27.82│ -12.01│ -31.54│
│总资产增长率 │ -10.56│ -9.39│ -7.25│ -29.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.09│ -4.43│ -3.51│ 14.92│
│营业利润增长率 │ 84.96│ 87.78│ -28.71│ -20.03│
│净利润增长率 │ 86.61│ 89.56│ -260.56│ -43.42│
│净资产增长率 │ -12.97│ -7.45│ -2.96│ -74.29│
│总资产增长率 │ -13.66│ -7.93│ -5.40│ -16.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │1、公司运营资金 │ 348336.11│ 690337.44│ -49.54│
│ │持续紧张,造成公│ │ │ │
│ │司承接业务量减少│ │ │ │
│ │,产能无法释放,│ │ │ │
│ │收入减少;2、本 │ │ │ │
│ │报告期内并表范围│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降,营│ 300045.59│ 621780.76│ -51.74│
│ │业成本也同时下降│ │ │ │
│研发费用 │运营资金紧张,研│ 13545.54│ 27738.23│ -51.17│
│ │发费用投入减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期与上年同期相│ 29.45│ 5809.22│ -99.49│
│ │比,没有重要子公│ │ │ │
│ │司的分红或资产的│ │ │ │
│ │出售所得 │ │ │ │
│公允价值变动│公司持有的创元期│ -3147.46│ 1031.74│ -405.06│
│收益 │货公司股权的公允│ │ │ │
│ │价值变动收益减少│ │ │ │
│信用减值损失│公司加快应收账款│ 348.37│ -4300.05│ 108.10│
│ │回收 │ │ │ │
│资产减值损失│公司存货跌价损失│ 499.24│ -809.63│ 161.66│
│ │冲回 │ │ │ │
│资产处置收益│本期与上年同期相│ -278.42│ 9669.43│ -102.88│
│ │比,没有重要子公│ │ │ │
│ │司股权或资产的出│ │ │ │
│ │售 │ │ │ │
│营业外收入 │公司的部分往来款│ 1286.14│ 916.85│ 40.28│
│ │不需要再支付,收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付的订单违│ 3192.12│ 1611.72│ 98.06│
│ │约赔款较上期增加│ │ │ │
│所得税费用 │本期公司持有的创│ -542.91│ 2990.65│ -118.15│
│ │元期货公司股权的│ │ │ │
│ │公允价值变动收益│ │ │ │
│ │减少,调整所得税│ │ │ │
│ │费用;本期较上年│ │ │ │
│ │同期相比,无大额│ │ │ │
│ │资产出售 │ │ │ │
│净利润 │公司运营资金紧张│ -31025.99│ -20125.69│ -54.16│
│ │产能无法完全释放│ │ │ │
│ │,经营业务开展受│ │ │ │
│ │阻、成本费用需要│ │ │ │
│ │正常支出 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司加强应收│ 17204.42│ -5159.50│ 433.45│
│的现金流量净│款催款,控制费用│ │ │ │
│额 │支出,经营活动现│ │ │ │
│ │金净额增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期较上年同期相│ -1445.02│ 37954.19│ -103.81│
│的现金流量净│比,无大额资产出│ │ │ │
│额 │售 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司归还借款净额│ -27117.72│ -46107.47│ 41.19│
│的现金流量净│较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│公司持有的创元期│ 2978.52│ 6125.98│ -51.38│
│产 │货公司股权的公允│ │ │ │
│ │价值变动收益减少│ │ │ │
│应收票据 │以前年度已贴现背│ 10284.12│ 17835.81│ -42.34│
│ │书未到期票据转回│ │ │ │
│ │,本年到期 │ │ │ │
│预付款项 │公司正在执行的订│ 12326.54│ 9268.21│ 33.00│
│ │单预付货款增加 │ │ │ │
│存货 │本期销售利用了前│ 66038.30│ 101600.22│ -35.00│
│ │期库存 │ │ │ │
│长期股权投资│公司转让阜平众立│ 1436.26│ 2512.72│ -42.84│
│ │腾晖新能源技术有│ │ │ │
│ │限公司少数股权 │ │ │ │
│使用权资产 │公司在北京的办事│ 10872.66│ 15167.96│ -28.32│
│ │处不再续租 │ │ │ │
│其他非流动资│1、已支付的工程 │ 942.50│ 6072.12│ -84.48│
│产 │款发票到位后转到│ │ │ │
│ │在建工程科目核算│ │ │ │
│ │;2、腾晖子公司 │ │ │ │
│ │之间对同一供应商│ │ │ │
│ │的设备预付款和应│ │ │ │
│ │付款抵消 │ │ │ │
│应付票据 │上期应付票据在本│ ---│ 5130.46│ -100.00│
│ │期到期 │ │ │ │
│合同负债 │公司的预收货款减│ 24508.83│ 36277.56│ -32.44│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的绩效│ 7196.34│ 10139.41│ -29.03│
│ │工资在本年期初进│ │ │ │
│ │行了发放 │ │ │ │
│其他流动负债│以前年度已贴现背│ 11935.29│ 18421.32│ -35.21│
│ │书未到期票据转回│ │ │ │
│ │,本年到期 │ │ │ │
│递延所得税负│公司持有的创元期│ 41.19│ 513.31│ -91.98│
│债 │货公司股权的公允│ │ │ │
│ │价值变动影响递延│ │ │ │
│ │所得税负债 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 54657.02│ 75650.09│ -27.75│
│应收款项 │--- │ 131815.35│ 140972.95│ -6.50│
│存货 │--- │ 67985.73│ 101600.22│ -33.09│
│长期股权投资│--- │ 1459.29│ 2512.72│ -41.92│
│固定资产 │--- │ 302843.46│ 316696.08│ -4.37│
│在建工程 │--- │ 65168.76│ 62740.64│ 3.87│
│使用权资产 │--- │ 13250.20│ 15167.96│ -12.64│
│短期借款 │--- │ 314603.17│ 326326.56│ -3.59│
│合同负债 │--- │ 30352.71│ 36277.56│ -16.33│
│长期借款 │--- │ 55356.57│ 54062.48│ 2.39│
│租赁负债 │--- │ 10993.14│ 11961.25│ -8.09│
│营业收入 │1、原子公司广东 │ 219414.70│ 466761.19│ -52.99│
│ │中德股权处置后,│ │ │ │
│ │在本报告期内不再│ │ │ │
│ │并表,与上年同期│ │ │ │
│ │相比收入减少;2 │ │ │ │
│ │、由于公司运营资│ │ │ │
│ │金持续紧张,一方│ │ │ │
│ │面造成公司承接业│ │ │ │
│ │务量被动减少,产│ │ │ │
│ │能无法释放;另一│ │ │ │
│ │方面,光伏业务的│ │ │ │
│ │代工比例增加,收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降,营│ 192522.11│ 423065.76│ -54.49│
│ │业成本同步下降 │ │ │ │
│销售费用 │公司营业收入下降│ 6313.48│ 8152.85│ -22.56│
│ │,咨询、质保等费│ │ │ │
│ │用也有所下降 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 22891.97│ 23409.36│ -2.21│
│财务费用 │本期汇率变动收益│ 9201.62│ 14326.54│ -35.77│
│ │较上期增加,利息│ │ │ │
│ │支出较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司广东中德股│ -645.90│ 1650.69│ -139.13│
│ │权处置后,在本报│ │ │ │
│ │告期内不再并表,│ │ │ │
│ │与上年同期相比所│ │ │ │
│ │得税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │运营资金紧张,研│ 8737.18│ 19310.49│ -54.75│
│ │发费用投入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司加强应收│ 3298.01│ -578.81│ 669.79│
│的现金流量净│款催款,以收定支│ │ │ │
│额 │,经营活动现金净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上期公司处置广东│ -1008.04│ 39321.39│ -102.56│
│的现金流量净│中德、长飞中利股│ │ │ │
│额 │权,收到转让款 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司归还借款规模│ -22857.86│ -37282.81│ 38.69│
│的现金流量净│较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期公司加强应收│ -19998.11│ 2490.88│ -902.85│
│价物净增加额│款催款,以收定支│ │ │ │
│ │,经营活动现金净│ │ │ │
│ │额增加、上期公司│ │ │ │
│ │处置广东中德、长│ │ │ │
│ │飞中利股权,收到│ │ │ │
│ │转让款、公司归还│ │ │ │
│ │借款规模较上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65017.51│ 54657.02│ 55421.25│ 75650.09│
│存货 │ 66038.30│ 67985.73│ 77172.87│ 101600.22│
│应收账款 │ 127695.72│ 131815.35│ 133934.20│ 140972.95│
│其他应收款 │ 101529.86│ 102957.39│ 99473.96│ 103842.14│
│流动资产合计 │ 399962.43│ 399165.44│ 407728.66│ 469339.17│
│长期股权投资 │ 1436.26│ 1459.29│ 2405.93│ 2512.72│
│固定资产净额 │ 293610.81│ 302843.46│ 309845.29│ 316696.08│
│无形资产 │ 25239.34│ 25537.03│ 25701.03│ 25860.30│
│非流动资产合计 │ 454304.83│ 466330.04│ 478208.41│ 485830.48│
│资产总计 │ 854267.26│ 865495.48│ 885937.07│ 955169.65│
│流动负债 │ 610306.88│ 615212.45│ 617296.82│ 673057.09│
│非流动负债 │ 178125.90│ 179816.30│ 182350.22│ 184014.38│
│负债合计 │ 788432.78│ 795028.75│ 799647.05│ 857071.47│
│实收资本 │ 87178.71│ 87178.71│ 87178.71│ 87178.71│
│资本公积金 │ 613438.69│ 613438.69│ 613438.69│ 613438.69│
│盈余公积 │ 21635.18│ 21635.18│ 21635.18│ 21635.18│
│未分配利润 │ -624206.19│ -617123.41│ -605613.32│ -593235.68│
│少数股东权益 │ -1025.62│ -989.99│ -826.59│ -903.80│
│股东权益合计 │ 65834.48│ 70466.72│ 86290.02│ 98098.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 70345.46│ 149723.63│ 160435.05│ 221904.44│
│存货 │ 133077.76│ 141282.31│ 175333.96│ 151619.06│
│应收账款 │ 258524.77│ 258861.47│ 243025.10│ 259374.17│
│其他应收款 │ 64988.57│ 63971.30│ 66215.88│ 98776.19│
│流动资产合计 │ 614284.92│ 703012.75│ 744286.48│ 779908.04│
│长期股权投资 │ 8577.26│ 8053.16│ 9137.79│ 22570.88│
│固定资产净额 │ 359146.73│ 321858.04│ 309879.63│ 298171.03│
│无形资产 │ 28465.77│ 28766.32│ 30924.15│ 31192.67│
│非流动资产合计 │ 570595.83│ 560456.72│ 553952.21│ 573972.03│
│资产总计 │ 1184880.76│ 1263469.47│ 1298238.69│ 1353880.07│
│流动负债 │ 880981.67│ 948381.19│ 962996.71│ 1020374.04│
│非流动负债 │ 150949.02│ 152254.03│ 164545.06│ 189312.02│
│负债合计 │ 1031930.68│ 1100635.22│ 1127541.77│ 1209686.06│
│实收资本 │ 87178.71│ 87178.71│ 87178.71│ 87178.71│
│资本公积金 │ 613445.84│ 613445.84│ 613445.84│ 613445.84│
│盈余公积 │ 21635.18│ 21635.18│ 21635.18│ 21635.18│
│未分配利润 │ -532547.80│ -525844.38│ -519086.57│ -544735.11│
│少数股东权益 │ -755.70│ -622.90│ -683.37│ -414.08│
│股东权益合计 │ 152950.08│ 162834.25│ 170696.92│ 144194.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 348336.11│ 219414.70│ 123822.06│ 816589.18│
│营业成本 │ 300045.59│ 192522.11│ 110781.79│ 746639.96│
│营业税金及附加 │ 2322.73│ 1580.94│ 745.59│ 3803.51│
│销售费用 │ 10688.62│ 6313.48│ 3452.42│ 14426.18│
│财务费用 │ 16393.36│ 9201.62│ 6237.72│ 19475.99│
│管理费用 │ 33919.25│ 22891.97│ 12105.88│ 53321.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3147.46│ -2990.74│ -483.22│ 3270.35│
│投资收益 │ 29.45│ 52.47│ 9.19│ 23053.04│
│营业利润 │ -29662.93│ -22835.91│ -12839.50│ -36770.17│
│营业外收入 │ 1286.14│ 1084.29│ 701.11│ 8790.51│
│营业外支出 │ 3192.12│ 2873.71│ 155.33│ 16841.45│
│利润总额 │ -31568.90│ -24625.34│ -12293.73│ -44821.11│
│所得税 │ -542.91│ -645.90│ 158.17│ 4175.21│
│净利润 │ -31025.99│ -23979.44│ -12451.90│ -48996.32│
│归属母公司净利润 │ -30939.26│ -23896.20│ -12377.64│ -48500.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 690337.44│ 466761.19│ 216312.23│ 1038162.35│
│营业成本 │ 621780.76│ 423065.76│ 193564.87│ 967339.27│
│营业税金及附加 │ 2663.01│ 1799.06│ 745.14│ 3312.64│
│销售费用 │ 12211.13│ 8152.85│ 4006.83│ 17874.99│
│财务费用 │ 19138.45│ 14326.54│ 8188.42│ 40805.41│
│管理费用 │ 36856.25│ 23409.36│ 10455.82│ 56341.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1031.74│ 626.88│ -182.84│ -309.47│
│投资收益 │ 5809.22│ 5603.31│ 4912.27│ -44469.08│
│营业利润 │ -16440.18│ -11384.43│ -6323.81│ -281634.51│
│营业外收入 │ 916.85│ 598.90│ 294.32│ 3585.87│
│营业外支出 │ 1611.72│ 852.47│ 41.31│ 139540.13│
│利润总额 │ -17135.04│ -11638.01│ -6070.80│ -417588.77│
│所得税 │ 2990.65│ 1650.69│ 480.08│ 2054.13│
│净利润 │ -20125.69│ -13288.70│ -6550.88│ -419642.90│
│归属母公司净利润 │ -19815.67│ -13112.25│ -6335.85│ -418844.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 293208.09│ 186423.13│ 120203.24│ 755428.20│
│经营活动现金流出 │ 276003.67│ 183125.12│ 118913.52│ 716710.22│
│经营活动现金流量净额│ 17204.42│ 3298.01│ 1289.72│ 38717.99│
│投资活动现金流入 │ 1271.59│ 657.87│ 2.85│ 88695.36│
│资本性支出 │ 2716.61│ 1665.91│ 807.29│ 35897.15│
│投资活动现金流出 │ 2716.61│ 1665.91│ 807.29│ 36906.15│
│投资活动现金流量净额│ -1445.02│ -1008.04│ -804.44│ 51789.20│
│筹资活动现金流入 │ 40694.97│ 31186.86│ 19678.17│ 519689.97│
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