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中利集团(002309)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002309 *ST中利 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │ │ │归母净利(未调整:万) │ -7700.76│ -117412.61│ -149653.32│ -48500.57│ -387421.80│ -306528.07│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -149653.32│ -47557.84│ -418844.61│ -292038.45│ │净利润增长率(%) │ 58.79│ 21.54│ -214.68│ 88.42│ -32.66│ -5711.51│ │扣非净利润(万) │ -7838.05│ -225177.81│ -130280.08│ -75661.12│ -251005.85│ -271870.81│ │营业总收(未调整:万) │ 31244.90│ 235797.97│ 405128.37│ 816589.18│ 1038162.35│ 836187.42│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 405128.37│ 816589.18│ 1038162.35│ 903339.91│ │总营收同比增长率(%) │ -44.14│ -41.80│ -50.39│ -21.34│ 14.92│ -29.29│ │加权净资产收益率(%) │ -5.02│ ---│ -6.71│ -39.82│ -104.65│ -40.87│ │资产负债比率(%) │ 67.70│ 74.44│ 107.32│ 89.73│ 89.35│ 65.37│ │净利润现金含量(%) │ -731.91│ 56.14│ -19.36│ -79.83│ -28.24│ -8.11│ │基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.4600│ -0.5800│ -0.5500│ -4.8100│ -3.3500│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0261│ -0.8700│ -1.5000│ -0.8700│ -2.8800│ -3.1200│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0256│ -0.3904│ -1.7166│ -0.5563│ -4.4440│ -3.5161│ │每股资本公积金(元) │ 2.6831│ 2.6831│ 7.0284│ 7.0366│ 7.0366│ 7.0366│ │每股未分配利润(元) │ -2.8635│ -2.8379│ -8.4438│ -6.8048│ -6.2485│ -1.4293│ │每股净资产(元) │ 0.5742│ 0.4722│ -0.6404│ 1.1356│ 1.6588│ 6.4525│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1874│ -0.2192│ 0.3323│ 0.4441│ 1.2550│ 0.2852│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ │ │ │ │ │ │ │的无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -7700.76│ -117412.61│ -45401.08│ -26577.09│ -18687.15│ -149653.32│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -18687.15│ -149653.32│ │净利润增长率(%) │ 58.79│ 21.54│ -52.65│ -16.08│ -63.93│ -214.68│ │扣非净利润(万) │ -7838.05│ -225177.81│ -45802.49│ -26548.31│ -18142.70│ -130280.08│ │营业总收(未调整:万) │ 31244.90│ 235797.97│ 181927.27│ 126064.63│ 55929.68│ 405128.37│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 55929.68│ 405128.37│ │总营收同比增长率(%) │ -44.14│ -41.80│ -47.77│ -42.55│ -54.83│ -50.39│ │加权净资产收益率(%) │ -5.02│ ---│ -59.03│ -38.88│ -28.44│ -6.71│ │资产负债比率(%) │ 67.70│ 74.44│ 114.48│ 111.61│ 109.75│ 107.32│ │净利润现金含量(%) │ -731.91│ 56.14│ -6.58│ -6.80│ 24.61│ -19.36│ │基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.4600│ -0.5200│ -0.3000│ -0.0700│ -0.5800│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0261│ -0.8700│ -0.5254│ -0.3000│ -0.2081│ -1.5000│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0256│ -0.3904│ -0.5208│ -0.3049│ -0.2144│ -1.7166│ │每股资本公积金(元) │ 2.6831│ 2.6831│ 7.0284│ 7.0284│ 7.0284│ 7.0284│ │每股未分配利润(元) │ -2.8635│ -2.8379│ -8.9646│ -8.7486│ -8.6581│ -8.4438│ │每股净资产(元) │ 0.5742│ 0.4722│ -1.1241│ -0.9278│ -0.8232│ -0.6404│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1874│ -0.2192│ 0.0343│ 0.0207│ -0.0528│ 0.3323│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.52│ 1.30│ 0.53│ 0.70│ 0.76│ 1.18│ │速动比率 │ 1.32│ 1.14│ 0.39│ 0.55│ 0.62│ 0.94│ │资产负债比率(%) │ 67.70│ 74.44│ 107.32│ 89.73│ 89.35│ 65.37│ │产权比率 │ 2.09│ 2.90│ ---│ 8.66│ 8.37│ 1.89│ │现金流比率%-短期债务│ 0.28│ -0.26│ 0.05│ 0.06│ 0.11│ 0.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.52│ 1.30│ 0.45│ 0.48│ 0.51│ 0.53│ │速动比率 │ 1.32│ 1.14│ 0.35│ 0.36│ 0.35│ 0.39│ │资产负债比率(%) │ 67.70│ 74.44│ 114.48│ 111.61│ 109.75│ 107.32│ │产权比率 │ 2.09│ 2.90│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金流比率%-短期债务│ 0.28│ -0.26│ 0.01│ 0.00│ -0.01│ 0.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.54│ 3.04│ 3.44│ 4.08│ 3.45│ 1.87│ │存货周转率 │ 0.70│ 3.07│ 3.68│ 5.90│ 5.15│ 2.65│ │流动资产周转率 │ 0.10│ 0.71│ 1.01│ 1.31│ 1.11│ 0.65│ │固定资产周转率 │ 0.24│ 1.15│ 1.36│ 2.66│ 3.52│ 2.46│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.36│ 0.47│ 0.71│ 0.70│ 0.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.54│ 3.04│ 2.05│ 1.40│ 0.60│ 3.44│ │存货周转率 │ 0.70│ 3.07│ 1.87│ 1.22│ 0.50│ 3.68│ │流动资产周转率 │ 0.10│ 0.71│ 0.60│ 0.41│ 0.17│ 1.01│ │固定资产周转率 │ 0.24│ 1.15│ 0.68│ 0.47│ 0.20│ 1.36│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.36│ 0.25│ 0.17│ 0.07│ 0.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -4.46│ -82.68│ ---│ -48.99│ -267.91│ -54.49│ │销售毛利率 │ 7.19│ 16.33│ 13.61│ 8.57│ 6.82│ 7.60│ │营业利润率 │ -25.15│ -32.01│ -29.92│ -4.50│ -23.95│ -29.52│ │销售净利率 │ -24.65│ -49.88│ -36.99│ -6.00│ -37.39│ -36.70│ │总资产净利率 │ -1.42│ -17.77│ -17.31│ -4.24│ -26.07│ -16.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -4.46│ -82.68│ ---│ ---│ ---│ ---│ │销售毛利率 │ 7.19│ 16.33│ 21.29│ 21.68│ 16.48│ 13.61│ │营业利润率 │ -25.15│ -32.01│ -24.95│ -21.29│ -33.87│ -29.92│ │销售净利率 │ -24.65│ -49.88│ -24.97│ -21.10│ -33.43│ -36.99│ │总资产净利率 │ -1.42│ -17.77│ -6.26│ -3.61│ -2.47│ -17.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -44.14│ -41.80│ -50.39│ -21.34│ 14.92│ -29.29│ │营业利润增长率 │ 58.51│ 37.73│ -229.66│ 86.94│ -5.95│ -1107.63│ │净利润增长率 │ 58.79│ 21.54│ -214.68│ 88.42│ -32.66│ -5711.51│ │净资产增长率 │ 21.61│ 354.36│ -155.59│ -31.54│ -74.29│ -35.08│ │总资产增长率 │ -3.65│ -28.37│ -19.68│ -29.45│ -16.66│ -24.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -44.14│ -41.80│ -47.77│ -42.55│ -54.83│ -50.39│ │营业利润增长率 │ 58.51│ 37.73│ -53.05│ -17.53│ -47.53│ -229.66│ │净利润增长率 │ 58.79│ 21.54│ -52.65│ -16.08│ -63.93│ -214.68│ │净资产增长率 │ 21.61│ 354.36│ -75.53│ -44.88│ -28.54│ -155.59│ │总资产增长率 │ -3.65│ -28.37│ -11.65│ -9.01│ -3.72│ -19.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 14823.70│ 13032.50│ 13.74│ │管理费用 │本期公司重整成功│ 77053.00│ 46825.59│ 64.55│ │ │,支付破产重整相│ │ │ │ │ │关费用增加 │ │ │ │ │财务费用 │根据法院裁定,补│ 38713.83│ 27008.97│ 43.34│ │ │提金融机构逾期借│ │ │ │ │ │款利息、违约金 │ │ │ │ │研发费用 │公司资金紧缺,研│ 5176.46│ 11305.91│ -54.21│ │ │发投入减少 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 188020.62│ 405219.18│ -53.60│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 253941.16│ 376252.99│ -32.51│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期公司经营│ -65920.53│ 28966.18│ -327.58│ │的现金流量净│规模下降导致经营│ │ │ │ │额 │现金流入减少,支│ │ │ │ │ │付重整相关费用增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 1484.90│ 2184.36│ -32.02│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 14999.85│ 15912.71│ -5.74│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -13514.95│ -13728.35│ 1.55│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 233226.47│ 61385.65│ 279.94│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 175226.78│ 89230.14│ 96.38│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期公司完成│ 57999.68│ -27844.50│ 308.30│ │的现金流量净│重整计划,收到财│ │ │ │ │额 │务投资人、产业投│ │ │ │ │ │资人投资款 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -20080.25│ -11843.99│ -69.54│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │收到重整投资人投│ 193696.65│ 70497.53│ 174.76│ │ │入资金 │ │ │ │ │应收款项 │销售规模减少 │ 60753.28│ 94428.13│ -35.66│ │存货 │减少产品备货 │ 40344.47│ 88388.81│ -54.36│ │长期股权投资│本报告期末对参股│ 0.00│ 1415.83│ -100.00│ │ │公司上海康速全额│ │ │ │ │ │计提减值 │ │ │ │ │固定资产 │本报告期末对设备│ 130810.77│ 278542.26│ -53.04│ │ │计提资产减值;处│ │ │ │ │ │置部分子公司 │ │ │ │ │在建工程 │青海中利三期工程│ 21775.65│ 64612.89│ -66.30│ │ │计提减值;处置部│ │ │ │ │ │分子公司 │ │ │ │ │使用权资产 │处置部分子公司进│ 781.52│ 7330.72│ -89.34│ │ │入信托计划出表 │ │ │ │ │短期借款 │根据重整计划,对│ 46689.66│ 291060.50│ -83.96│ │ │部分短期借款进行│ │ │ │ │ │了重分类 │ │ │ │ │合同负债 │销售规模减少 │ 10173.74│ 46317.93│ -78.03│ │长期借款 │根据重整计划,对│ 1175.00│ 47416.40│ -97.52│ │ │部分长期借款进行│ │ │ │ │ │了重分类 │ │ │ │ │租赁负债 │处置部分子公司 │ 509.20│ 5420.34│ -90.61│ │长期应付款 │根据重整计划,对│ 78295.58│ 6007.83│ 1203.23│ │ │相关科目进行了重│ │ │ │ │ │分类 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │所得税费用 │本期需调整的递延│ -542.91│ -1740.65│ 68.81│ │ │所得税费用较上期│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │交易性金融资│本期创元期货公允│ 2541.63│ 3962.34│ -35.86│ │产 │价值变动损失增加│ │ │ │ │应收票据 │上年期末的应收票│ 12514.43│ 24471.99│ -48.86│ │ │据在本年度到期 │ │ │ │ │应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 3157.80│ 6240.34│ -49.40│ │长期待摊费用│本期增加工抵房项│ 3360.73│ 2251.43│ 49.27│ │ │目 │ │ │ │ │合同负债 │上年末公司预收组│ 13915.41│ 46317.93│ -69.96│ │ │件货款,组件销售│ │ │ │ │ │收入在本期确认 │ │ │ │ │其他流动负债│上年期末的应收票│ 13584.10│ 21902.58│ -37.98│ │ │据在本年度到期 │ │ │ │ │递延所得税负│交易性金融资产公│ 1047.36│ 1488.57│ -29.64│ │债 │允价值变动损失,│ │ │ │ │ │冲回递延所得税 │ │ │ │ │营业收入 │本期公司运营资金│ 247728.79│ 348336.11│ -28.88│ │ │紧张产能无法完全│ │ │ │ │ │释放,经营业务开│ │ │ │ │ │展受限 │ │ │ │ │营业成本 │营业收入下降,营│ 206654.82│ 300045.59│ -31.13│ │ │业成本随之下降 │ │ │ │ │销售费用 │本报告期海外光伏│ 13947.96│ 10688.62│ 30.49│ │ │销售业务费用增加│ │ │ │ │研发费用 │公司运营资金紧张│ 7209.38│ 13545.54│ -46.78│ │ │,研发投入减少 │ │ │ │ │财务费用 │本期汇兑损益减少│ 20523.85│ 16393.36│ 25.20│ │ │、计提了逾期借款│ │ │ │ │ │利息 │ │ │ │ │投资收益 │本期出售子公司Fa│ 652.28│ 29.45│ 2114.93│ │ │ttoriaSolareImol│ │ │ │ │ │aS.r.l收回投资款│ │ │ │ │公允价值变动│本期创元期货公允│ -1214.94│ -3147.46│ 61.40│ │收益 │价值变动损失小于│ │ │ │ │ │上年同期 │ │ │ │ │信用减值损失│本期计提坏账损失│ -2472.93│ 348.37│ -809.86│ │ │较上期增加 │ │ │ │ │资产减值损失│本期计提的光伏组│ -542.46│ 499.24│ -208.66│ │ │件存货跌价损失较│ │ │ │ │ │上期增加 │ │ │ │ │资产处置收益│本期资产处置收益│ 293.21│ -278.42│ 205.31│ │ │大于上年 │ │ │ │ │营业利润 │公司运营资金紧张│ -45398.48│ -29662.93│ -53.05│ │ │产能无法完全释放│ │ │ │ │ │,销售收入下降,│ │ │ │ │ │而公司日常经营的│ │ │ │ │ │基本费用仍需正常│ │ │ │ │ │支出 │ │ │ │ │营业外支出 │本期赔款、违约金│ 950.52│ 3192.12│ -70.22│ │ │支出减少 │ │ │ │ │经营活动产生│本期收回的货款较│ 2988.56│ 17204.42│ -82.63│ │的现金流量净│上期减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期处置子公司收│ 1218.55│ -1445.02│ 184.33│ │的现金流量净│到的现金较上期增│ │ │ │ │额 │加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 178685.05│ 193696.65│ 70497.53│ 75650.09│ 221904.44│ 317233.19│ │存货 │ 41933.60│ 40344.47│ 88388.81│ 101600.22│ 151619.06│ 224023.05│ │应收票据及应收账款 │ 70460.65│ 74536.54│ 118900.12│ 158808.77│ 263236.16│ 348771.51│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 2860.73│ 2907.64│ 9625.86│ 9268.21│ 17078.97│ 101279.76│ │其他应收款 │ 7993.48│ 7225.66│ 31226.43│ 103842.14│ 98776.19│ 64331.89│ │流动资产合计 │ 311293.08│ 328952.67│ 336128.97│ 469339.17│ 779908.04│ 1098886.72│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ 1415.83│ 2512.72│ 22570.88│ 63539.48│ │固定资产净额 │ 128531.90│ 130810.77│ 278542.26│ 316696.08│ 298171.03│ 291067.75│ │在建工程 │ 21822.19│ 21775.65│ 64612.89│ 62740.64│ 132958.98│ 55533.36│ │无形资产 │ 27485.86│ 27709.28│ 28442.58│ 25860.30│ 31192.67│ 33512.94│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 220937.96│ 223463.80│ 435111.55│ 485830.48│ 573972.03│ 525602.20│ │资产总计 │ 532231.05│ 552416.46│ 771240.52│ 955169.65│ 1353880.07│ 1624488.91│ │应付票据及应付账款 │ 66787.67│ 69256.05│ 145601.34│ 206186.24│ 445874.71│ 377197.35│ │预收款项 │ 49.44│ 49.44│ 53.56│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 10705.53│ 10173.74│ 46317.93│ 36277.56│ 52224.21│ 41162.73│ │流动负债 │ 204517.86│ 252499.43│ 637540.68│ 673057.09│ 1020374.04│ 928558.52│ │长期借款 │ 1175.00│ 1175.00│ 47416.40│ 54062.48│ 42368.97│ 35305.26│ │长期应付款 │ 78622.67│ 78295.58│ 6007.83│ 8497.38│ 3316.49│ 87553.33│ │非流动负债 │ 155812.17│ 158698.17│ 190143.70│ 184014.38│ 189312.02│ 133384.13│ │负债合计 │ 360330.03│ 411197.60│ 827684.37│ 857071.47│ 1209686.06│ 1061942.65│ │实收资本 │ 300766.54│ 300766.54│ 87178.71│ 87178.71│ 87178.71│ 87178.71│ │资本公积金 │ 806974.67│ 806974.67│ 612729.05│ 613438.69│ 613445.84│ 613445.84│ │盈余公积 │ 21635.18│ 21635.18│ 21635.18│ 21635.18│ 21635.18│ 21635.18│ │未分配利润 │ -861231.85│ -853531.09│ -736118.48│ -593235.68│ -544735.11│ -124600.81│ │少数股东权益 │ -792.70│ -791.28│ -613.53│ -903.80│ -414.08│ 24.40│ │归属母公司权益 │ 172693.72│ 142010.15│ -55830.33│ 99001.98│ 144608.09│ 562521.86│ │股东权益合计 │ 171901.02│ 141218.87│ -56443.85│ 98098.18│ 144194.01│ 562546.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 178685.05│ 193696.65│ 53510.33│ 55070.29│ 55109.97│ 70497.53│ │存货 │ 41933.60│ 40344.47│ 64440.38│ 73724.41│ 98649.98│ 88388.81│ │应收票据及应收账款 │ 70460.65│ 74536.54│ 95792.05│ 98729.27│ 106769.48│ 118900.12│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 2860.73│ 2907.64│ 8199.99│ 8471.64│ 7819.76│ 9625.86│ │其他应收款 │ 7993.48│ 7225.66│ 32888.31│ 31884.21│ 32066.02│ 31226.43│ │流动资产合计 │ 311293.08│ 328952.67│ 268109.11│ 285193.81│ 318360.07│ 336128.97│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ 1402.04│ 1402.04│ 1413.96│ 1415.83│ │固定资产净额 │ 128531.90│ 130810.77│ 258374.70│ 261047.55│ 268436.84│ 278542.26│ │在建工程 │ 21822.19│ 21775.65│ 64139.67│ 64621.94│ 64933.17│ 64612.89│ │无形资产 │ 27485.86│ 27709.28│ 27920.67│ 27781.19│ 28029.27│ 28442.58│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 220937.96│ 223463.80│ 413260.57│ 416573.07│ 424173.95│ 435111.55│ │资产总计 │ 532231.05│ 552416.46│ 681369.68│ 701766.87│ 742534.02│ 771240.52│ │应付票据及应付账款 │ 66787.67│ 69256.05│ 139687.14│ 139193.35│ 142227.11│ 145601.34│ │预收款项 │ 49.44│ 49.44│ 53.56│ 53.56│ 53.56│ 53.56│ │合同负债 │ 10705.53│ 10173.74│ 13915.41│ 24328.26│ 50106.88│ 46317.93│ │流动负债 │ 204517.86│ 252499.43│ 589826.33│ 593527.24│ 627833.69│ 637540.68│ │长期借款 │ 1175.00│ 1175.00│ 48962.14│ 48111.11│ 45685.49│ 47416.40│ │长期应付款 │ 78622.67│ 78295.58│ 5139.35│ 5417.33│ 5740.80│ 6007.83│ │非流动负债 │ 155812.17│ 158698.17│ 190193.36│ 189739.11│ 187065.38│ 190143.70│ │负债合计 │ 360330.03│ 411197.60│ 780019.68│ 783266.34│ 814899.07│ 827684.37│ │实收资本 │ 300766.54│ 300766.54│ 87178.71│ 87178.71│ 87178.71│ 87178.71│ │资本公积金 │ 806974.67│ 806974.67│ 612729.05│ 612729.05│ 612729.05│ 612729.05│ │盈余公

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