财务分析☆ ◇002310 *ST东园 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 解释性说明│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -227951.44│ -508297.34│ -581704.76│ -115837.38│ -49226.03│ 1648.68│
│净利润增长率(%) │ -16.71│ 12.60│ -402.17│ -135.32│ -3085.79│ -98.97│
│扣非净利润(万) │ -195254.37│ -506668.50│ -573034.63│ -116132.07│ -53318.58│ -976.60│
│营业总收入(万元) │ 68453.10│ 56915.90│ 340857.85│ 1048662.76│ 872553.54│ 809777.87│
│总营收同比增长率(%) │ -61.09│ -83.30│ -67.50│ 20.18│ 7.75│ -39.08│
│加权净资产收益率(%) │ -170.89│ -214.69│ -74.45│ -10.24│ -4.05│ 0.13│
│资产负债比率(%) │ 103.79│ 97.07│ 85.15│ 73.15│ 70.76│ 71.09│
│净利润现金含量(%) │ -1.08│ 4.95│ 4.67│ -65.14│ 151.59│ -8051.74│
│基本每股收益(元) │ -0.8500│ -1.8900│ -2.1700│ -0.4300│ -0.1800│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7271│ -1.8900│ -2.1300│ -0.4300│ -0.2000│ -0.0040│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8488│ -1.8928│ -2.1661│ -0.4313│ -0.1833│ 0.0061│
│每股资本公积金(元) │ 0.6119│ 0.6119│ 0.6156│ 0.6156│ 0.6183│ 0.6230│
│每股未分配利润(元) │ -2.8137│ -1.9624│ -0.0700│ 2.0961│ 2.5274│ 2.7128│
│每股净资产(元) │ -0.9203│ -0.0733│ 1.8266│ 3.9924│ 4.4280│ 4.6144│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0092│ -0.0937│ -0.1013│ 0.2810│ -0.2779│ -0.4943│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 解释性说明│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -227951.44│ -113864.89│ -28799.84│ -508297.34│ -195315.50│ -102702.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -195315.50│ -102702.74│
│净利润增长率(%) │ -16.71│ -10.87│ 45.39│ 12.60│ -19.74│ -19.06│
│扣非净利润(万) │ -195254.37│ -113750.49│ -28196.71│ -506668.50│ -195440.21│ -103398.47│
│营业总收(未调整:万) │ 68453.10│ 58150.60│ 34726.93│ 56915.90│ 175944.98│ 132758.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 175944.98│ 132758.87│
│总营收同比增长率(%) │ -61.09│ -56.20│ -31.71│ -83.30│ -49.54│ -52.58│
│加权净资产收益率(%) │ -170.89│ -148.94│ -84.51│ -214.69│ -49.67│ -23.38│
│资产负债比率(%) │ 103.79│ 100.30│ 97.90│ 97.07│ 89.27│ 87.08│
│净利润现金含量(%) │ -1.08│ 0.01│ 22.25│ 4.95│ 17.88│ 24.43│
│基本每股收益(元) │ -0.8500│ -0.4200│ -0.1100│ -1.8900│ -0.7300│ -0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7271│ -0.4200│ -0.1050│ -1.8900│ -0.7278│ -0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8488│ -0.4240│ -0.1072│ -1.8928│ -0.7273│ -0.3824│
│每股资本公积金(元) │ 0.6119│ 0.6119│ 0.6119│ 0.6119│ 0.6188│ 0.6188│
│每股未分配利润(元) │ -2.8137│ -2.3889│ -2.0697│ -1.9624│ -0.7973│ -0.4538│
│每股净资产(元) │ -0.9203│ -0.4955│ -0.1805│ -0.0733│ 1.1029│ 1.4477│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0092│ -0.0001│ -0.0239│ -0.0937│ -0.1301│ -0.0934│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.50│ 0.59│ 0.77│ 1.18│ 1.18│ 1.06│
│速动比率 │ 0.49│ 0.58│ 0.75│ 1.16│ 1.16│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 103.79│ 97.07│ 85.15│ 73.15│ 70.76│ 71.09│
│产权比率 │ ---│ ---│ 7.08│ 3.08│ 2.70│ 2.51│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.01│ -0.01│ 0.03│ -0.03│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.50│ 0.53│ 0.58│ 0.59│ 0.70│ 0.73│
│速动比率 │ 0.49│ 0.52│ 0.57│ 0.58│ 0.69│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 103.79│ 100.30│ 97.90│ 97.07│ 89.27│ 87.08│
│产权比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11.91│ 8.96│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ -0.01│ -0.01│ -0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.46│ 1.35│ 0.96│ 0.87│
│存货周转率 │ 3.87│ 6.21│ 9.54│ 19.51│ 0.87│ 0.37│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.14│ 0.39│ 0.31│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 0.53│ 0.44│ 2.69│ 8.23│ 7.07│ 5.47│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.08│ 0.23│ 0.20│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.12│ 0.10│ 0.06│ 0.08│ 0.24│ 0.18│
│存货周转率 │ 3.87│ 2.75│ 1.08│ 6.21│ 4.56│ 3.21│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.02│ 0.03│ 0.08│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 0.53│ 0.44│ 0.26│ 0.44│ 1.44│ 1.08│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.04│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ -118.59│ -10.80│ -4.14│ 0.13│
│销售毛利率 │ -79.60│ -325.29│ -24.67│ 9.31│ 17.72│ 29.19│
│营业利润率 │ -334.08│ -864.45│ -163.10│ -12.30│ -6.50│ 0.46│
│销售净利率 │ -339.48│ -910.89│ -178.24│ -11.16│ -5.61│ 0.11│
│总资产净利率 │ -6.68│ -13.47│ -14.13│ -2.58│ -1.10│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -65.95│ -26.42│
│销售毛利率 │ -79.60│ -49.41│ -9.86│ -325.29│ -13.90│ -3.41│
│营业利润率 │ -334.08│ -200.12│ -86.26│ -864.45│ -112.20│ -78.32│
│销售净利率 │ -339.48│ -200.73│ -87.34│ -910.89│ -112.81│ -78.90│
│总资产净利率 │ -6.68│ -3.29│ -0.84│ -13.47│ -4.95│ -2.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -61.09│ -83.30│ -67.50│ 20.18│ 7.75│ -39.08│
│营业利润增长率 │ -15.84│ 11.50│ -330.99│ -127.50│ -1626.79│ -98.00│
│净利润增长率 │ -16.71│ 12.60│ -402.17│ -135.32│ -3085.79│ -98.97│
│净资产增长率 │ -1155.48│ -104.01│ -54.25│ -9.84│ -4.04│ -2.85│
│总资产增长率 │ -7.68│ -11.27│ -9.82│ -0.29│ 3.58│ 4.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -61.09│ -56.20│ -31.71│ -83.30│ -49.54│ -52.58│
│营业利润增长率 │ -15.84│ -11.92│ 43.97│ 11.50│ -19.02│ -21.59│
│净利润增长率 │ -16.71│ -10.87│ 45.39│ 12.60│ -19.74│ -19.06│
│净资产增长率 │ -1155.48│ -575.96│ -146.23│ -104.01│ -39.62│ -20.74│
│总资产增长率 │ -7.68│ -3.73│ -0.58│ -11.27│ -3.11│ -1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期筹资活动净流│ 38415.41│ 54885.17│ -30.01│
│ │出金额增加 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期终止确认│ 1204.40│ 2459.20│ -51.02│
│应收款项融资│银行承兑汇票兑付│ 152.55│ 271.49│ -43.81│
│预付款项 │预付供应商货款增│ 12521.76│ 9467.84│ 32.26│
│ │加 │ │ │ │
│开发支出 │研发支出获得专利│ ---│ 912.66│ -100.00│
│ │权转入无形资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增短期金融│ 108860.05│ 30976.92│ 251.42│
│ │机构贷款 │ │ │ │
│预收款项 │本期确认租赁收入│ 21.41│ 46.84│ -54.30│
│ │相应减少预收租赁│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 187552.76│ 297216.16│ -36.90│
│非流动负债 │借款到期归还 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还银行借款│ 347676.49│ 502390.29│ -30.80│
│递延所得税负│其他权益工具投资│ 1558.41│ 2717.80│ -42.66│
│债 │公允价值变动以及│ │ │ │
│ │非同一控制下企业│ │ │ │
│ │合并产生的资产评│ │ │ │
│ │估增值减少 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ -3.69│ -1116.52│ 99.67│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│未分配利润 │本期利润下降 │ -755620.60│ -526997.77│ -43.38│
│营业收入 │公司生态建设业务│ 68453.10│ 175944.98│ -61.09│
│ │新中标订单产值转│ │ │ │
│ │化具有周期性，当│ │ │ │
│ │期转化率较低，且│ │ │ │
│ │结算扣减对当期营│ │ │ │
│ │业收入冲减较大；│ │ │ │
│ │工业废弃物循环再│ │ │ │
│ │生业务方面，受市│ │ │ │
│ │场环境变化及结构│ │ │ │
│ │性优化调整等影响│ │ │ │
│ │，公司阶段性收缩│ │ │ │
│ │了该部分业务规模│ │ │ │
│其他收益 │公司本期确认的政│ 4177.28│ 7160.63│ -41.66│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期对部分子公司│ -28757.07│ -2074.36│ -1286.31│
│ │不再纳入合并报表│ │ │ │
│ │范围而产生的投资│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收款项资│ -36588.96│ -63534.72│ 42.41│
│ │产减值准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│冲回的合同资产减│ 7357.48│ -1888.59│ 489.58│
│ │值损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置资产产生的处│ 16.97│ 486.66│ -96.51│
│ │置收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期非经常性收益│ 58.40│ 205.11│ -71.53│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期非经常性支出│ 3943.53│ 1072.75│ 267.61│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │确认的递延所得税│ -188.56│ 195.93│ -196.23│
│ │费用减少 │ │ │ │
│少数股东损益│非全资控股子公司│ -4433.66│ -3166.42│ -40.02│
│ │本期净亏损增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司根据回款进度│ 2465.94│ -34929.80│ 107.06│
│的现金流量净│合理安排资金支出│ │ │ │
│额 │，经营活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│长期资产支付的现│ -1198.02│ -11813.38│ 89.86│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资净流出金│ -6855.79│ 57816.30│ -111.86│
│的现金流量净│额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资净流出金│ -5591.55│ 11073.12│ -150.50│
│价物净增加额│额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 41912.64│ 54885.17│ -23.64│
│应收款项 │--- │ 583874.20│ 627356.59│ -6.93│
│合同资产 │--- │ 903708.81│ 944458.06│ -4.31│
│存货 │--- │ 27845.80│ 35370.19│ -21.27│
│投资性房地产│--- │ 641.48│ 652.22│ -1.65│
│长期股权投资│--- │ 21655.55│ 21543.78│ 0.52│
│固定资产 │--- │ 128580.45│ 135449.30│ -5.07│
│在建工程 │--- │ 40005.59│ 54752.83│ -26.93│
│使用权资产 │--- │ 2234.83│ 2258.45│ -1.05│
│短期借款 │--- │ 109393.30│ 30976.92│ 253.14│
│合同负债 │--- │ 51358.89│ 66274.90│ -22.51│
│长期借款 │--- │ 345422.00│ 502390.29│ -31.24│
│租赁负债 │--- │ 1895.98│ 1921.10│ -1.31│
│营业收入 │公司生态建设业务│ 58150.60│ 132758.87│ -56.20│
│ │新中标订单产值转│ │ │ │
│ │化率较低，且结算│ │ │ │
│ │扣减对当期营业收│ │ │ │
│ │入冲减有较大影响│ │ │ │
│ │；工业废弃物循环│ │ │ │
│ │再生业务方面，受│ │ │ │
│ │市场环境变化及结│ │ │ │
│ │构性优化调整等影│ │ │ │
│ │响，公司阶段性收│ │ │ │
│ │缩了该部分业务规│ │ │ │
│ │模 │ │ │ │
│营业成本 │公司生态建设业务│ 86881.30│ 137290.26│ -36.72│
│ │新中标订单转化率│ │ │ │
│ │低及结算扣减影响│ │ │ │
│ │；工业废弃物循环│ │ │ │
│ │再生业务方面，受│ │ │ │
│ │市场环境变化及结│ │ │ │
│ │构性优化调整等影│ │ │ │
│ │响，公司阶段性收│ │ │ │
│ │缩了该部分业务规│ │ │ │
│ │模，成本也同步下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1331.43│ 1691.57│ -21.29│
│管理费用 │--- │ 20061.65│ 24841.15│ -19.24│
│财务费用 │--- │ 53000.47│ 44871.75│ 18.12│
│所得税费用 │确认的递延所得税│ -213.82│ 138.18│ -254.74│
│ │费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4239.83│ 4615.87│ -8.15│
│经营活动产生│公司根据回款进度│ -16.94│ -25094.62│ 99.93│
│的现金流量净│合理安排资金支出│ │ │ │
│额 │，经营活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净支出较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│长期资产支付的现│ -428.35│ -12208.53│ 96.49│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资净流出金│ -917.53│ 20212.69│ -104.54│
│的现金流量净│额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司经营活动、投│ -1363.76│ -17090.46│ 92.02│
│价物净增加额│资活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净支出有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38415.41│ 54885.17│ 72720.62│ 134192.21│ 152182.28│ 128357.04│
│存货 │ 28089.65│ 35370.19│ 42590.00│ 46470.29│ 51034.90│ 1597521.04│
│应收票据及应收账款 │ 564296.54│ 629815.79│ 784942.67│ 705076.98│ 854025.48│ 965012.70│
│合同资产 │ 818027.96│ 944458.06│ 1221013.03│ 1603523.97│ 1590681.51│ ---│
│预付款项 │ 12521.76│ 9467.84│ 8300.81│ 16508.26│ 11544.44│ 3257.03│
│其他应收款 │ 38423.72│ 38525.11│ 66042.76│ 62123.03│ 52864.82│ 38753.58│
│流动资产合计 │ 1542885.57│ 1761706.48│ 2241788.52│ 2622842.95│ 2773579.95│ 2778159.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 21729.94│ 21543.78│ 21468.72│ 21003.15│ 19571.32│ 27964.89│
│固定资产净额 │ 124489.66│ 135449.30│ 125675.85│ 127766.10│ 127158.26│ 119558.84│
│在建工程 │ 40293.73│ 54752.83│ 58015.77│ 72609.28│ 49640.44│ 24400.77│
│无形资产 │ 67558.58│ 74121.55│ 72901.93│ 77097.30│ 73647.02│ 73812.31│
│商誉 │ 58797.05│ 59839.91│ 79316.18│ 178877.75│ 197678.55│ 169441.97│
│非流动资产合计 │ 1798000.78│ 1857215.88│ 1835466.45│ 1898341.98│ 1760790.62│ 1599448.49│
│资产总计 │ 3340886.34│ 3618922.36│ 4077254.97│ 4521184.93│ 4534370.57│ 4377608.28│
│应付票据及应付账款 │ 981681.52│ 1080983.62│ 1197189.13│ 1294857.24│ 1330590.70│ 1295077.60│
│预收款项 │ 21.41│ 46.84│ ---│ ---│ ---│ 254111.13│
│合同负债 │ 55747.45│ 66274.90│ 83420.37│ 74075.88│ 78577.13│ ---│
│流动负债 │ 3108411.98│ 2997506.66│ 2920766.14│ 2220358.98│ 2350824.03│ 2610288.22│
│长期借款 │ 347676.49│ 502390.29│ 435386.77│ 973888.68│ 750435.82│ 281046.33│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 359140.07│ 515428.70│ 551036.38│ 1086765.63│ 857771.06│ 501940.35│
│负债合计 │ 3467552.05│ 3512935.36│ 3471802.52│ 3307124.61│ 3208595.09│ 3112228.57│
│实收资本 │ 268546.20│ 268546.20│ 268546.20│ 268546.20│ 268546.20│ 268546.20│
│资本公积金 │ 164333.19│ 164333.19│ 165325.49│ 165325.49│ 166053.93│ 167304.05│
│盈余公积 │ 75379.96│ 75380.02│ 75380.02│ 75380.02│ 75380.02│ 74827.79│
│未分配利润 │ -755620.60│ -526997.77│ -18807.82│ 562896.95│ 678734.32│ 728512.59│
│少数股东权益 │ 120485.02│ 125672.83│ 114938.23│ 141910.42│ 136640.43│ 26189.08│
│归属母公司权益 │ -247150.73│ -19685.83│ 490514.22│ 1072149.89│ 1189135.05│ 1239190.63│
│股东权益合计 │ -126665.71│ 105987.00│ 605452.45│ 1214060.31│ 1325775.48│ 1265379.71│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38415.41│ 41912.64│ 67186.20│ 54885.17│ 75543.50│ 49025.45│
│存货 │ 28089.65│ 27845.80│ 35530.03│ 35370.19│ 45344.13│ 42986.45│
│应收票据及应收账款 │ 564296.54│ 584867.95│ 602269.42│ 629815.79│ 671067.40│ 689311.56│
│合同资产 │ 818027.96│ 903708.81│ 941542.12│ 944458.06│ 1193919.81│ 1241528.86│
│预付款项 │ 12521.76│ 15008.58│ 14013.26│ 9467.84│ 8248.31│ 9715.91│
│其他应收款 │ 38423.72│ 35852.51│ 37555.60│ 38525.11│ 47196.44│ 53496.21│
│流动资产合计 │ 1542885.57│ 1656375.90│ 1747071.08│ 1761706.48│ 2087734.44│ 2134668.65│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 21729.94│ 21655.55│ 21632.14│ 21543.78│ 19183.85│ 19496.59│
│固定资产净额 │ 124489.66│ 128580.45│ 132911.72│ 135449.30│ 119043.01│ 120700.19│
│在建工程 │ 40293.73│ 40005.59│ 55522.72│ 54752.83│ 65505.70│ 63814.16│
│无形资产 │ 67558.58│ 69810.95│ 70534.33│ 74121.55│ 69246.14│ 70522.26│
│商誉 │ 58797.05│ 59839.91│ 59839.91│ 59839.91│ 79316.18│ 79316.18│
│非流动资产合计 │ 1798000.78│ 1827732.18│ 1850754.97│ 1857215.88│ 1862556.60│ 1865638.94│
│资产总计 │ 3340886.34│ 3484108.09│ 3597826.05│ 3618922.36│ 3950291.04│ 4000307.59│
│应付票据及应付账款 │ 981681.52│ 1034645.14│ 1040566.79│ 1080983.62│ 1137445.02│ 1148743.64│
│预收款项 │ 21.41│ 30.80│ 39.30│ 46.84│ ---│ ---│
│合同负债 │ 55747.45│ 51358.89│ 70767.45│ 66274.90│ 76901.73│ 77869.59│
│流动负债 │ 3108411.98│ 3137107.01│ 3007007.75│ 2997506.66│ 2979644.09│ 2904788.49│
│长期借款 │ 347676.49│ 345422.00│ 502343.57│ 502390.29│ 434654.92│ 466083.90│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 359140.07│ 357309.06│ 515142.76│ 515428.70│ 546896.39│ 578528.85│
│负债合计 │ 3467552.05│ 3494416.07│ 3522150.51│ 3512935.36│ 3526540.48│ 3483317.34│
│实收资本 │ 268546.20│ 268546.20│ 268546.20│ 268546.20│ 268546.20│
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