财务分析☆ ◇002312 川发龙蟒 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 32499.69│ 23178.39│ 15021.07│ 106407.48│
│净利润增长率(%) │ -70.82│ -70.58│ -47.56│ 34.65│
│扣非净利润(万) │ 30011.89│ 19248.57│ 16434.81│ 103641.51│
│营业总收入(万元) │ 544918.18│ 365580.77│ 199533.19│ 1002348.60│
│总营收同比增长率(%) │ -28.03│ -31.82│ -14.34│ 50.72│
│加权净资产收益率(%) │ 3.51│ 2.52│ 1.60│ 12.54│
│资产负债比率(%) │ 45.53│ 44.34│ 45.59│ 40.70│
│净利润现金含量(%) │ 163.27│ -47.25│ -313.10│ 125.15│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1300│ 0.0800│ 0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1586│ 0.1100│ 0.0869│ 0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1718│ 0.1225│ 0.0794│ 0.5619│
│每股资本公积金(元) │ 2.9887│ 2.9818│ 2.9926│ 2.9782│
│每股未分配利润(元) │ 0.7621│ 0.7129│ 0.8897│ 0.8096│
│每股净资产(元) │ 4.8067│ 4.7386│ 4.9054│ 4.7966│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2804│ -0.0579│ -0.2486│ 0.7032│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 111366.71│ 78794.38│ 27312.32│ 81020.47│
│归母净利(调整后:万) │ 111366.71│ 78794.38│ 28646.21│ 79024.90│
│净利润增长率(%) │ 63.84│ 67.32│ 145.70│ 21.15│
│扣非净利润(万) │ 97630.48│ 68997.62│ 28045.76│ 67313.83│
│营业总收(未调整:万) │ 757161.47│ 536227.73│ 232940.85│ 665043.24│
│营业总收(调整后:万) │ 757161.47│ 536227.73│ 232940.85│ 665043.24│
│总营收同比增长率(%) │ 59.47│ 75.15│ 64.06│ 28.39│
│加权净资产收益率(%) │ 13.25│ 9.48│ 3.90│ 17.41│
│资产负债比率(%) │ 42.26│ 44.15│ 33.98│ 29.29│
│净利润现金含量(%) │ 96.15│ 30.29│ 95.75│ 36.16│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.4300│ 0.1600│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5155│ 0.4100│ 0.1591│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5880│ 0.4456│ 0.1549│ 0.4595│
│每股资本公积金(元) │ 2.9238│ 2.6871│ 2.4800│ 3.2089│
│每股未分配利润(元) │ 0.8758│ 0.7539│ 0.5808│ 0.3091│
│每股净资产(元) │ 4.7767│ 4.4252│ 4.0413│ 4.5013│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5654│ 0.1350│ 0.1483│ 0.1662│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.46│ 1.73│ 1.19│
│速动比率 │ 1.14│ 1.18│ 1.40│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 45.53│ 44.34│ 45.59│ 40.70│
│产权比率 │ 0.84│ 0.80│ 0.84│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ 13.05│ -3.05│ -12.98│ 33.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.25│ 1.56│ 1.18│
│速动比率 │ 1.32│ 0.89│ 1.19│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 42.26│ 44.15│ 33.98│ 29.29│
│产权比率 │ 0.73│ 0.79│ 0.51│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ 25.72│ 5.49│ 9.88│ 11.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.27│ 14.77│ 7.53│ 39.32│
│存货周转率 │ 4.26│ 2.81│ 1.41│ 6.88│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 0.74│ 0.37│ 2.65│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 0.88│ 0.48│ 2.48│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.12│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.32│ 20.85│ 9.49│ 33.88│
│存货周转率 │ 4.43│ 3.03│ 1.80│ 6.30│
│流动资产周转率 │ 1.53│ 1.28│ 0.67│ 2.41│
│固定资产周转率 │ 1.93│ 1.37│ 0.80│ 2.16│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.42│ 0.23│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.57│ 2.59│ 1.62│ 11.71│
│销售毛利率 │ 15.22│ 15.90│ 16.31│ 20.87│
│营业利润率 │ 7.19│ 7.83│ 8.98│ 13.68│
│销售净利率 │ 6.00│ 6.38│ 7.53│ 10.62│
│总资产净利率 │ 2.03│ 1.47│ 0.93│ 8.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.31│ 10.07│ 3.83│ 10.21│
│销售毛利率 │ 24.13│ 23.17│ 20.59│ 21.88│
│营业利润率 │ 17.94│ 17.62│ 14.41│ 14.19│
│销售净利率 │ 14.72│ 14.70│ 11.74│ 12.19│
│总资产净利率 │ 8.28│ 6.24│ 2.69│ 8.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.03│ -31.82│ -14.34│ 50.72│
│营业利润增长率 │ -71.14│ -69.72│ -48.63│ 49.06│
│净利润增长率 │ -70.82│ -70.58│ -47.56│ 34.65│
│净资产增长率 │ 0.12│ -1.30│ 2.18│ 14.74│
│总资产增长率 │ 9.07│ 5.29│ 11.35│ 36.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 59.47│ 75.15│ 64.06│ 28.39│
│营业利润增长率 │ 84.91│ 74.73│ 140.54│ 24.32│
│净利润增长率 │ 63.84│ 67.32│ 145.70│ 21.15│
│净资产增长率 │ 13.99│ -1.42│ 3.90│ 107.14│
│总资产增长率 │ 39.59│ 24.90│ 13.77│ 53.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │向金融机构借款增│ 317345.04│ 203667.34│ 55.82│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │磷酸铁锂、磷酸铁│ 68720.25│ 40556.93│ 69.44│
│ │等项目投资增加 │ │ │ │
│短期借款 │向金融机构借款增│ 150248.74│ 63356.69│ 137.15│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │向金融机构借款增│ 320191.27│ 152465.00│ 110.01│
│ │加 │ │ │ │
│长期应付款 │提前偿还股东借款│ 0.00│ 48000.00│ -100.00│
│财务费用 │报告期内银行借款│ 7259.62│ 276.52│ 2525.37│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期按权益法确认│ 14096.16│ 106.66│ 13115.92│
│ │联营企业投资收益│ │ │ │
│公允价值变动│参股公司公允价值│ 2991.75│ 14205.39│ -78.94│
│收益 │变动收益 │ │ │ │
│经营活动产生│受磷化工行业景气│ 53062.22│ 107084.42│ -50.45│
│的现金流量净│度下滑影响，公司│ │ │ │
│额 │营业收入减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款支付现金│ 103003.61│ 209129.18│ -50.75│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │向金融机构借款增│ 283436.27│ 203667.34│ 39.17│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 20830.60│ 28670.90│ -27.35│
│存货 │部分原材料采购价│ 99407.67│ 119658.04│ -16.92│
│ │格下降，库存成本│ │ │ │
│ │降低 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 26235.09│ 26696.12│ -1.73│
│长期股权投资│--- │ 178373.59│ 170346.99│ 4.71│
│固定资产 │正常折旧减少 │ 407716.36│ 421017.86│ -3.16│
│在建工程 │磷酸铁锂、磷酸铁│ 65187.02│ 40556.93│ 60.73│
│ │等项目投资增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1520.29│ 1630.81│ -6.78│
│短期借款 │向金融机构借款增│ 154529.39│ 63356.69│ 143.90│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 16779.59│ 34692.05│ -51.63│
│长期借款 │向金融机构借款增│ 323317.67│ 152465.00│ 112.06│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 557.58│ 563.95│ -1.13│
│营业收入 │磷化工行业景气周│ 365580.77│ 536227.73│ -31.82│
│ │期下行、公司主要│ │ │ │
│ │产品价格持续下跌│ │ │ │
│ │，产销量有所下滑│ │ │ │
│ │，销售收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │磷化工行业景气周│ 307446.96│ 411992.33│ -25.38│
│ │期下行、主要产品│ │ │ │
│ │销量减少；同时由│ │ │ │
│ │于主要原材料供需│ │ │ │
│ │错配，导致产品销│ │ │ │
│ │售成本依旧较高 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 4612.11│ 4675.61│ -1.36│
│管理费用 │--- │ 14502.17│ 19663.95│ -26.25│
│财务费用 │金融机构借款增加│ 4628.86│ 1380.52│ 235.30│
│ │，利息费用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │销售收入和营业利│ 4810.38│ 15197.77│ -68.35│
│ │润下滑，所得税费│ │ │ │
│ │用相应减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售业绩下滑，整│ -10951.76│ 23865.64│ -145.89│
│的现金流量净│体影响经营活动现│ │ │ │
│额 │金流入减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -46963.95│ -42464.58│ -10.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 150652.33│ 157379.16│ -4.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动净现金流│ 92997.88│ 139333.91│ -33.26│
│价物净增加额│入减少，整体影响│ │ │ │
│ │现金及等价物 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 317345.04│ 283436.27│ 333389.04│ 203667.34│
│存货 │ 97073.08│ 99407.67│ 117011.52│ 119658.04│
│应收账款 │ 25096.22│ 20830.60│ 24337.74│ 28670.90│
│其他应收款 │ 16342.94│ 7908.83│ 9571.96│ 3306.47│
│流动资产合计 │ 559686.06│ 524793.24│ 624967.31│ 464838.37│
│长期股权投资 │ 185826.62│ 178373.59│ 175635.52│ 170346.99│
│固定资产净额 │ 424534.16│ 407716.36│ 416993.84│ 421017.86│
│无形资产 │ 119794.39│ 119545.77│ 120786.82│ 121345.13│
│非流动资产合计 │ 1113076.57│ 1090030.09│ 1082754.37│ 1068848.02│
│资产总计 │ 1672762.62│ 1614823.33│ 1707721.68│ 1533686.39│
│流动负债 │ 406638.88│ 359567.16│ 362247.24│ 392251.41│
│非流动负债 │ 355005.36│ 356494.01│ 416245.73│ 231991.13│
│负债合计 │ 761644.24│ 716061.17│ 778492.97│ 624242.54│
│实收资本 │ 189209.64│ 189209.64│ 189213.14│ 189381.14│
│资本公积金 │ 565494.87│ 564193.02│ 566248.04│ 564017.96│
│盈余公积 │ 11850.24│ 11832.74│ 11832.74│ 11832.74│
│未分配利润 │ 144190.25│ 134882.28│ 168351.09│ 153330.01│
│少数股东权益 │ 1646.62│ 2182.71│ 1067.45│ 1059.30│
│股东权益合计 │ 911118.38│ 898762.16│ 929228.71│ 909443.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 356547.04│ 252695.56│ 168955.90│ 89954.08│
│存货 │ 146722.85│ 159037.95│ 98358.97│ 112937.28│
│应收账款 │ 52204.72│ 29126.99│ 26559.25│ 22315.88│
│其他应收款 │ 30544.31│ 5650.80│ 3385.91│ 3292.29│
│流动资产合计 │ 697027.02│ 545211.29│ 412247.49│ 294638.93│
│长期股权投资 │ 0.00│ 3932.06│ 3932.06│ 4114.74│
│固定资产净额 │ 398927.18│ 396864.68│ 285358.66│ 386276.30│
│无形资产 │ 113897.90│ 110606.05│ 47882.08│ 109900.96│
│非流动资产合计 │ 870812.79│ 857585.75│ 667786.52│ 828542.21│
│资产总计 │ 1567839.81│ 1402797.04│ 1080034.01│ 1123181.14│
│流动负债 │ 416386.02│ 435094.11│ 264657.45│ 249735.41│
│非流动负债 │ 246208.08│ 184237.62│ 102279.26│ 79274.58│
│负债合计 │ 662594.10│ 619331.73│ 366936.71│ 329009.99│
│实收资本 │ 189394.64│ 176813.13│ 176319.63│ 176319.63│
│资本公积金 │ 553751.28│ 475117.33│ 437274.87│ 565794.97│
│盈余公积 │ 6243.78│ 6243.78│ 6243.78│ 6243.78│
│未分配利润 │ 165873.76│ 133301.43│ 102404.72│ 54507.05│
│少数股东权益 │ 565.64│ 1039.98│ 536.99│ 510.68│
│股东权益合计 │ 905245.71│ 783465.31│ 713097.30│ 794171.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 544918.18│ 365580.77│ 199533.19│ 1002348.60│
│营业成本 │ 461980.74│ 307446.96│ 166988.66│ 793138.71│
│营业税金及附加 │ 4828.27│ 3286.84│ 1434.52│ 6369.93│
│销售费用 │ 6164.01│ 4612.11│ 2399.27│ 10019.96│
│财务费用 │ 7259.62│ 4628.86│ 2031.71│ 2877.37│
│管理费用 │ 23768.11│ 14502.17│ 7170.82│ 46962.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2991.75│ 4608.25│ -1731.72│ 4746.52│
│投资收益 │ 14096.16│ 8400.19│ 3988.70│ 1909.29│
│营业利润 │ 39199.53│ 28614.88│ 17926.53│ 137136.78│
│营业外收入 │ 653.82│ 390.83│ 290.83│ 810.08│
│营业外支出 │ 1552.51│ 883.52│ 809.00│ 4801.14│
│利润总额 │ 38300.83│ 28122.18│ 17408.36│ 133145.72│
│所得税 │ 5624.54│ 4810.38│ 2379.13│ 26689.62│
│净利润 │ 32676.29│ 23311.81│ 15029.23│ 106456.10│
│归属母公司净利润 │ 32499.69│ 23178.39│ 15021.07│ 106407.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 757161.47│ 536227.73│ 232940.85│ 665043.24│
│营业成本 │ 574495.20│ 411992.33│ 184980.24│ 519534.45│
│营业税金及附加 │ 4474.90│ 2927.52│ 447.57│ 3935.37│
│销售费用 │ 6842.02│ 4675.61│ 1934.49│ 7202.35│
│财务费用 │ 276.52│ 1380.52│ 545.03│ 5049.40│
│管理费用 │ 31332.89│ 19663.95│ 6446.99│ 35917.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 14205.39│ 6609.48│ -539.50│ 39435.57│
│投资收益 │ 106.66│ 28.06│ 2.53│ 404.34│
│营业利润 │ 135832.73│ 94507.84│ 33560.90│ 94348.34│
│营业外收入 │ 788.36│ 154.13│ 90.30│ 15353.77│
│营业外支出 │ 2710.35│ 640.52│ 482.08│ 6276.53│
│利润总额 │ 133910.75│ 94021.45│ 33169.11│ 103425.58│
│所得税 │ 22489.07│ 15197.77│ 5830.48│ 22380.05│
│净利润 │ 111421.68│ 78823.68│ 27338.63│ 81045.53│
│归属母公司净利润 │ 111366.71│ 78794.38│ 27312.32│ 81020.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 569097.97│ 345812.91│ 147508.91│ 916958.73│
│经营活动现金流出 │ 516035.74│ 356764.67│ 194539.78│ 783784.69│
│经营活动现金流量净额│ 53062.22│ -10951.76│ -47030.86│ 133174.03│
│投资活动现金流入 │ 59328.48│ 44928.80│ 22550.43│ 114238.79│
│资本性支出 │ 54147.49│ 28374.83│ 41159.43│ 61399.83│
│投资活动现金流出 │ 133075.77│ 91892.75│ 84677.37│ 371504.19│
│投资活动现金流量净额│ -73747.29│ -46963.95│ -62126.95│ -257265.40│
│筹资活动现金流入 │ 436956.86│ 349683.41│ 239033.67│ 327214.82│
│筹资活动现金流出 │ 333953.25│ 199031.08│ 13709.21│ 119481.83│
│筹资活动现金流量净额│ 103003.61│ 150652.33│ 225324.46│ 207732.98│
│汇率变动对现金的影响│ 312.47│ 261.26│ -13.99│ 436.79│
│现金及等价物净增加额│ 82631.01│ 92997.88│ 116152.66│ 84078.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 674663.61│ 478528.05│ 220949.50│ 585315.78│
│经营活动现金流出 │ 567579.18│ 454662.41│ 194798.96│ 556019.84│
│经营活动现金流量净额│ 107084.42│ 23865.64│ 26150.54│ 29295.94│
│投资活动现金流入 │ 30055.07│ 87509.89│ 17331.41│ 591507.62│
│资本性支出 │ 44734.64│ 29558.99│ 17848.51│ 41702.32│
│投资活动现金流出 │ 104662.81│ 129974.47│ 37488.51│ 678666.62│
│投资活动现金流量净额│ -74607.74│ -42464.58│ -20157.10│ -87159.00│
│筹资活动现金流入 │ 298411.73│ 219472.58│ 83301.10│ 300562.98│
│筹资活动现金流出 │ 89282.55│ 62093.42│ 7359.62│ 186456.58│
│筹资活动现金流量净额│ 209129.18│ 157379.16│ 75941.48│ 114106.41│
│汇率变动对现金的影响│ 1264.28│ 553.69│ -12.07│ -81.24│
│现金及等价物净增加额│ 242870.14│ 139333.91│ 81922.85│ 56162.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 232940.85│ 23.24│ 27312.32│ 25.67│
│二季报 │ 303286.88│ 30.26│ 51482.07│ 48.38│
│三季报 │ 220933.74│ 22.04│ 32572.33│ 30.61│
│四季报 │ 245187.13│ 24.46│ -4959.23│ -4.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 141987.74│ 21.35│ 11116.21│ 13.72│
│二季报 │ 163221.91│ 24.54│ 57776.11│ 71.31│
│三季报 │ 168642.90│ 25.36│ 20501.02│ 25.30│
│四季报 │ 191190.69│ 28.75│ -8372.88│ -10.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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