财务分析☆ ◇002312 川发龙蟒 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 42486.40│ 41431.64│ 106407.48│ 81020.47│ 66873.83│ 8468.29│
│净利润增长率(%) │ 30.73│ -61.10│ 34.65│ 21.15│ 690.54│ 138.70│
│扣非净利润(万) │ 42713.38│ 40327.25│ 103641.51│ 67313.83│ 33142.55│ -5663.04│
│营业总收入(万元) │ 605191.19│ 770816.42│ 1002348.60│ 665043.24│ 517991.18│ 190840.36│
│总营收同比增长率(%) │ 11.06│ -23.10│ 50.72│ 28.39│ 171.43│ 166.20│
│加权净资产收益率(%) │ 4.56│ 4.59│ 12.54│ 17.41│ 18.82│ 2.61│
│资产负债比率(%) │ 49.13│ 46.59│ 40.70│ 29.29│ 47.69│ 59.15│
│净利润现金含量(%) │ 91.95│ 196.45│ 125.15│ 36.16│ 94.27│ 71.79│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2200│ 0.5900│ 0.4800│ 0.5000│ 0.0622│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2261│ 0.2100│ 0.5700│ 0.4200│ 0.2500│ -0.0416│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2249│ 0.2190│ 0.5619│ 0.4595│ 0.4853│ 0.0614│
│每股资本公积金(元) │ 2.9496│ 2.9492│ 2.9782│ 3.2089│ 1.9956│ 2.0663│
│每股未分配利润(元) │ 0.9311│ 0.7953│ 0.8096│ 0.3091│ -0.1923│ -0.6773│
│每股净资产(元) │ 4.9668│ 4.8066│ 4.7966│ 4.5013│ 2.7803│ 2.3025│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2068│ 0.4302│ 0.7032│ 0.1662│ 0.4575│ 0.0441│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 42486.40│ 29361.62│ 10350.83│ 41431.64│ 32499.69│ 23178.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32499.69│ 23178.39│
│净利润增长率(%) │ 30.73│ 26.68│ -31.09│ -61.10│ -70.82│ -70.58│
│扣非净利润(万) │ 42713.38│ 28474.47│ 9957.00│ 40327.25│ 30011.89│ 19248.57│
│营业总收(未调整:万) │ 605191.19│ 402508.61│ 167159.10│ 770816.42│ 544918.18│ 365580.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 544918.18│ 365580.77│
│总营收同比增长率(%) │ 11.06│ 10.10│ -16.22│ -23.10│ -28.03│ -31.82│
│加权净资产收益率(%) │ 4.56│ 3.18│ 1.13│ 4.59│ 3.51│ 2.52│
│资产负债比率(%) │ 49.13│ 50.40│ 47.24│ 46.59│ 45.53│ 44.34│
│净利润现金含量(%) │ 91.95│ 35.40│ -264.26│ 196.45│ 163.27│ -47.25│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1500│ 0.0500│ 0.2200│ 0.1700│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2261│ 0.1500│ 0.0526│ 0.2100│ 0.1586│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2249│ 0.1554│ 0.0547│ 0.2190│ 0.1718│ 0.1225│
│每股资本公积金(元) │ 2.9496│ 2.9447│ 2.9517│ 2.9492│ 2.9887│ 2.9818│
│每股未分配利润(元) │ 0.9311│ 0.8577│ 0.8503│ 0.7953│ 0.7621│ 0.7129│
│每股净资产(元) │ 4.9668│ 4.8881│ 4.8741│ 4.8066│ 4.8067│ 4.7386│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2068│ 0.0550│ -0.1446│ 0.4302│ 0.2804│ -0.0579│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.01│ 1.11│ 1.19│ 1.18│ 0.89│ 0.76│
│速动比率 │ 0.83│ 0.89│ 0.88│ 0.73│ 0.71│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 49.13│ 46.59│ 40.70│ 29.29│ 47.69│ 59.15│
│产权比率 │ 0.97│ 0.87│ 0.69│ 0.41│ 0.91│ 1.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.16│ 0.34│ 0.12│ 0.22│ 0.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 1.01│ 1.07│ 1.17│ 1.11│ 1.38│ 1.46│
│速动比率 │ 0.83│ 0.92│ 0.97│ 0.89│ 1.14│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 49.13│ 50.40│ 47.24│ 46.59│ 45.53│ 44.34│
│产权比率 │ 0.97│ 1.02│ 0.90│ 0.87│ 0.84│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.02│ -0.05│ 0.16│ 0.13│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.96│ 29.56│ 39.32│ 33.88│ 26.13│ 12.19│
│存货周转率 │ 4.45│ 5.71│ 6.88│ 6.30│ 7.05│ 4.58│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 1.50│ 2.65│ 2.41│ 1.94│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 1.37│ 1.82│ 2.48│ 2.16│ 2.25│ 1.53│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.48│ 0.76│ 0.72│ 0.69│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.96│ 15.47│ 6.45│ 29.56│ 20.27│ 14.77│
│存货周转率 │ 4.45│ 3.32│ 1.34│ 5.71│ 4.26│ 2.81│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 0.66│ 0.29│ 1.50│ 1.06│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 1.37│ 0.91│ 0.39│ 1.82│ 1.29│ 0.88│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.10│ 0.48│ 0.34│ 0.23│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.53│ 4.56│ 11.71│ 10.21│ 17.45│ 2.67│
│销售毛利率 │ 15.78│ 13.14│ 20.87│ 21.88│ 17.88│ 17.69│
│营业利润率 │ 8.28│ 6.03│ 13.68│ 14.19│ 14.65│ -4.94│
│销售净利率 │ 7.03│ 5.41│ 10.62│ 12.19│ 12.90│ 4.41│
│总资产净利率 │ 2.39│ 2.57│ 8.02│ 8.73│ 8.84│ 1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.53│ 3.18│ 1.12│ 4.56│ 3.57│ 2.59│
│销售毛利率 │ 15.78│ 14.93│ 13.74│ 13.14│ 15.22│ 15.90│
│营业利润率 │ 8.28│ 8.68│ 7.12│ 6.03│ 7.19│ 7.83│
│销售净利率 │ 7.03│ 7.32│ 6.22│ 5.41│ 6.00│ 6.38│
│总资产净利率 │ 2.39│ 1.65│ 0.60│ 2.57│ 2.04│ 1.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.06│ -23.10│ 50.72│ 28.39│ 171.43│ 166.20│
│营业利润增长率 │ 27.83│ -66.12│ 49.06│ 24.32│ 904.96│ 62.02│
│净利润增长率 │ 30.73│ -61.10│ 34.65│ 21.15│ 690.54│ 138.70│
│净资产增长率 │ 3.19│ 0.09│ 14.74│ 107.14│ 20.58│ -2.74│
│总资产增长率 │ 8.21│ 11.26│ 36.80│ 53.14│ -5.78│ 119.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.06│ 10.10│ -16.22│ -23.10│ -28.03│ -31.82│
│营业利润增长率 │ 27.83│ 22.03│ -33.58│ -66.12│ -71.14│ -69.72│
│净利润增长率 │ 30.73│ 26.68│ -31.09│ -61.10│ -70.82│ -70.58│
│净资产增长率 │ 3.19│ 1.56│ 1.38│ 0.09│ 0.12│ -1.30│
│总资产增长率 │ 8.21│ 9.24│ 2.57│ 11.26│ 9.07│ 5.29│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期内购入结构│ 32013.82│ 11.99│ 266956.92│
│产 │性存款 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入增加 │ 40362.36│ 23473.06│ 71.95│
│预付款项 │阶段性原料采购增│ 44097.26│ 29255.85│ 50.73│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│前期借款一年内到│ 158876.16│ 76681.48│ 107.19│
│非流动负债 │期 │ │ │ │
│公允价值变动│参股公司公允价值│ -1413.15│ 2991.75│ -147.23│
│收益 │变动收益 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出下降 │ 5352.92│ 7259.62│ -26.26│
│投资活动产生│报告期购建固定资│ -121478.94│ -73747.29│ -64.72│
│的现金流量净│产投入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 362059.54│ 356810.37│ 1.47│
│交易性金融资│报告期购入结构性│ 49313.37│ 11.99│ 411268.50│
│产 │存款 │ │ │ │
│应收账款 │--- │ 28565.45│ 23473.06│ 21.69│
│存货 │--- │ 91018.25│ 114995.20│ -20.85│
│投资性房地产│--- │ 25313.04│ 25774.06│ -1.79│
│长期股权投资│--- │ 191832.27│ 182970.32│ 4.84│
│固定资产 │部分新材料项目转│ 460009.36│ 427742.20│ 7.54│
│ │固 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 100125.33│ 92446.86│ 8.31│
│短期借款 │向金融机构短期借│ 79175.55│ 110742.55│ -28.50│
│ │款减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 44449.33│ 34328.85│ 29.48│
│长期借款 │金融机构长期贷款│ 290649.67│ 261371.27│ 11.20│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │产品销售量增长，│ 402508.61│ 365580.77│ 10.10│
│ │销售收入有所增长│ │ │ │
│营业成本 │产销量增加 │ 342425.34│ 307446.96│ 11.38│
│销售费用 │销售收入增加 │ 5146.94│ 4612.11│ 11.60│
│管理费用 │--- │ 14853.01│ 14502.17│ 2.42│
│财务费用 │银行存款增加对应│ 3730.54│ 4628.86│ -19.41│
│ │利息净收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增加 │ 5456.26│ 4810.38│ 13.43│
│经营活动产生│报告期主要产品销│ 10393.09│ -10951.76│ 194.90│
│的现金流量净│售量增加，销售收│ │ │ │
│额 │入有所增长，销售│ │ │ │
│ │回款良好 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期构建固定资│ -94133.56│ -46963.95│ -100.44│
│的现金流量净│产投入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期金融机构借│ 72258.29│ 150652.33│ -52.04│
│的现金流量净│款借入净额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动净现金流│ -11523.30│ 92997.88│ -112.39│
│价物净增加额│减少、筹资活动净│ │ │ │
│ │现金流入减少，整│ │ │ │
│ │体影响现金及等价│ │ │ │
│ │物 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 328959.92│ 356810.37│ 203667.34│ 89954.08│ 44658.44│ 90523.39│
│存货 │ 113993.56│ 114995.20│ 119658.04│ 112937.28│ 52061.60│ 68626.28│
│应收账款 │ 40362.36│ 23473.06│ 28670.90│ 22315.88│ 16938.51│ 22707.71│
│其他应收款 │ 11687.46│ 2699.41│ 3306.47│ 3292.29│ 15943.92│ 15114.28│
│流动资产合计 │ 621772.03│ 562198.84│ 464838.37│ 294638.93│ 257866.54│ 276788.75│
│长期股权投资 │ 194411.70│ 182970.32│ 170346.99│ 4114.74│ 5216.92│ 48616.73│
│固定资产净额 │ 453978.50│ 427742.20│ 421017.86│ 386276.30│ 228614.79│ 231013.54│
│无形资产 │ 128207.74│ 126835.02│ 121345.13│ 109900.96│ 48714.69│ 49255.84│
│非流动资产合计 │ 1225343.74│ 1144718.39│ 1068848.02│ 828542.21│ 475589.94│ 501204.19│
│资产总计 │ 1847115.77│ 1706917.23│ 1533686.39│ 1123181.14│ 733456.48│ 777992.94│
│流动负债 │ 614493.49│ 504365.53│ 392251.41│ 249735.41│ 289012.84│ 362530.68│
│非流动负债 │ 292977.27│ 290918.90│ 231991.13│ 79274.58│ 60807.81│ 97621.32│
│负债合计 │ 907470.75│ 795284.43│ 624242.54│ 329009.99│ 349820.66│ 460152.00│
│实收资本 │ 188933.86│ 189195.64│ 189381.14│ 176319.63│ 137809.17│ 137809.17│
│资本公积金 │ 557271.40│ 557970.43│ 564017.96│ 565794.97│ 275013.66│ 284750.42│
│盈余公积 │ 15420.53│ 14667.61│ 11832.74│ 6243.78│ 6243.78│ 6243.78│
│未分配利润 │ 175923.43│ 150471.97│ 153330.01│ 54507.05│ -26503.11│ -93332.51│
│少数股东权益 │ 1247.31│ 2238.76│ 1059.30│ 510.68│ 485.80│ 541.78│
│股东权益合计 │ 939645.02│ 911632.80│ 909443.85│ 794171.15│ 383635.82│ 317840.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 328959.92│ 362059.54│ 387167.28│ 356810.37│ 317345.04│ 283436.27│
│存货 │ 113993.56│ 91018.25│ 100670.26│ 114995.20│ 97073.08│ 99407.67│
│应收账款 │ 40362.36│ 28565.45│ 28324.26│ 23473.06│ 25096.22│ 20830.60│
│其他应收款 │ 11687.46│ 2017.22│ 3237.74│ 2699.41│ 16342.94│ 7908.83│
│流动资产合计 │ 621772.03│ 663132.11│ 587101.09│ 562198.84│ 559686.06│ 524793.24│
│长期股权投资 │ 194411.70│ 191832.27│ 188355.19│ 182970.32│ 185826.62│ 178373.59│
│固定资产净额 │ 453978.50│ 460009.36│ 431974.78│ 427742.20│ 424534.16│ 407716.36│
│无形资产 │ 128207.74│ 128980.06│ 126424.52│ 126835.02│ 119794.39│ 119545.77│
│非流动资产合计 │ 1225343.74│ 1201536.60│ 1163654.82│ 1144718.39│ 1113076.57│ 1090030.09│
│资产总计 │ 1847115.77│ 1864668.71│ 1750755.91│ 1706917.23│ 1672762.62│ 1614823.33│
│流动负债 │ 614493.49│ 619785.14│ 503722.09│ 504365.53│ 406638.88│ 359567.16│
│非流动负债 │ 292977.27│ 320071.82│ 323417.39│ 290918.90│ 355005.36│ 356494.01│
│负债合计 │ 907470.75│ 939856.97│ 827139.48│ 795284.43│ 761644.24│ 716061.17│
│实收资本 │ 188933.86│ 188933.86│ 189141.64│ 189195.64│ 189209.64│ 189209.64│
│资本公积金 │ 557271.40│ 556350.64│ 558294.56│ 557970.43│ 565494.87│ 564193.02│
│盈余公积 │ 15420.53│ 15420.53│ 14667.61│ 14667.61│ 11850.24│ 11832.74│
│未分配利润 │ 175923.43│ 162045.74│ 160834.68│ 150471.97│ 144190.25│ 134882.28│
│少数股东权益 │ 1247.31│ 1276.07│ 1717.03│ 2238.76│ 1646.62│ 2182.71│
│股东权益合计 │ 939645.02│ 924811.74│ 923616.44│ 911632.80│ 911118.38│ 898762.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 605191.19│ 770816.42│ 1002348.60│ 665043.24│ 517991.18│ 190840.36│
│营业成本 │ 509672.73│ 669538.62│ 793138.71│ 519534.45│ 425395.00│ 157074.18│
│营业税金及附加 │ 6213.94│ 6744.35│ 6369.93│ 3935.37│ 1587.83│ 1344.35│
│销售费用 │ 7856.35│ 7514.16│ 10019.96│ 7202.35│ 9019.68│ 8752.99│
│财务费用 │ 5352.92│ 9263.83│ 2877.37│ 5049.40│ 7174.36│ -2684.24│
│管理费用 │ 24193.30│ 36386.64│ 46962.57│ 35917.03│ 24098.27│ 10769.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1413.15│ -638.82│ 4746.52│ 39435.57│ -4477.31│ -7490.35│
│投资收益 │ 12016.63│ 16711.22│ 1909.29│ 404.34│ 34041.69│ -16760.64│
│营业利润 │ 50109.52│ 46459.90│ 137136.78│ 94348.34│ 75889.92│ -9418.80│
│营业外收入 │ 397.14│ 1167.11│ 810.08│ 15353.77│ 3046.14│ 23762.22│
│营业外支出 │ 269.34│ 1809.55│ 4801.14│ 6276.53│ 1470.79│ 3771.59│
│利润总额 │ 50237.32│ 45817.46│ 133145.72│ 103425.58│ 77465.27│ 10571.83│
│所得税 │ 7683.99│ 4154.21│ 26689.62│ 22380.05│ 10647.40│ 2158.56│
│净利润 │ 42553.33│ 41663.25│ 106456.10│ 81045.53│ 66817.86│ 8413.28│
│归属母公司净利润 │ 42486.40│ 41431.64│ 106407.48│ 81020.47│ 66873.83│ 8468.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 605191.19│ 402508.61│ 167159.10│ 770816.42│ 544918.18│ 365580.77│
│营业成本 │ 509672.73│ 342425.34│ 144183.35│ 669538.62│ 461980.74│ 307446.96│
│营业税金及附加 │ 6213.94│ 3987.83│ 1486.04│ 6744.35│ 4828.27│ 3286.84│
│销售费用 │ 7856.35│ 5146.94│ 2598.12│ 7514.16│ 6164.01│ 4612.11│
│财务费用 │ 5352.92│ 3730.54│ 1915.37│ 9263.83│ 7259.62│ 4628.86│
│管理费用 │ 24193.30│ 14853.01│ 7234.54│ 36386.64│ 23768.11│ 14502.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1413.15│ 812.11│ 229.68│ -638.82│ 2991.75│ 4608.25│
│投资收益 │ 12016.63│ 9122.41│ 5384.86│ 16711.22│ 14096.16│ 8400.19│
│营业利润 │ 50109.52│ 34920.14│ 11907.13│ 46459.90│ 39199.53│ 28614.88│
│营业外收入 │ 397.14│ 244.36│ 110.78│ 1167.11│ 653.82│ 390.83│
│营业外支出 │ 269.34│ 250.94│ 169.98│ 1809.55│ 1552.51│ 883.52│
│利润总额 │ 50237.32│ 34913.57│ 11847.93│ 45817.46│ 38300.83│ 28122.18│
│所得税 │ 7683.99│ 5456.26│ 1444.81│ 4154.21│ 5624.54│ 4810.38│
│净利润 │ 42553.33│ 29457.31│ 10403.12│ 41663.25│ 32676.29│ 23311.81│
│归属母公司净利润 │ 42486.40│ 29361.62│ 10350.83│ 41431.64│ 32499.69│ 23178.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 544962.23│ 798997.68│ 916958.73│ 585315.78│ 460414.65│ 161291.14│
│经营活动现金流出 │ 505894.56│ 717606.02│ 783784.69│ 556019.84│ 397372.46│ 155211.48│
│经营活动现金流量净额│ 39067.67│ 81391.66│ 133174.03│ 29295.94│ 63042.19│ 6079.66│
│投资活动现金流入 │ 30767.37│ 67569.34│ 114238.79│ 591507.62│ 317008.99│ 310816.30│
│资本性支出 │ 68678.17│ 82567.53│ 61399.83│ 41702.32│ 16296.65│ 4946.17│
│投资活动现金流出 │ 152246.31│ 171924.77│ 371504.19│ 678666.62│ 387243.50│ 306641.57│
│投资活动现金流量净额│ -121478.94│ -104355.43│ -257265.40│ -87159.00│ -70234.51│ 4174.73│
│筹资活动现金流入 │ 555553.40│ 436790.46│ 327214.82│ 300562.98│ 147333.80│ 44380.98│
│筹资活动现金流出 │ 510867.11│ 314062.67│ 119481.83│ 186456.58│ 190288.87│ 33028.28│
│筹资活动现金流量净额│ 44686.28│ 122727.79│ 207732.98│ 114106.41│ -42955.07│ 11352.69│
│汇率变动对现金的影响│ 143.38│ 109.19│ 436.79│ -81.24│ -320.04│ -122.54│
│现金及等价物净增加额│ -37581.61│ 99873.21│ 84078.40│ 56162.11│ -50467.44│ 21484.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 544962.23│ 361694.05│ 150820.94│ 798997.68│ 569097.97│ 345812.91│
│经营活动现金流出 │ 505894.56│ 351300.97│ 178173.82│ 717606.02│ 516035.74│ 356764.67│
│经营活动现金流量净额│ 39067.67│ 10393.09│ -27352.88│ 81391.66│ 53062.22│ -10951.76│
│投资活动现金流入 │ 30767.37│ 13452.08│ 1435.21│ 67569.34│ 59328.48│ 44928.80│
│资本性支出 │ 68678.17│ 33209.45│ 18759.91│ 82567.53│ 54147.49│ 28374.83│
│投资活动现金流出 │ 152246.31│ 107585.65│ 19007.84│ 171924.77│ 133075.77│ 91892.75│
│投资活动现金流量净额│ -121478.94│ -94133.56│ -17572.63│ -104355.43│ -73747.29│ -46963.95│
│筹资活动现金流入 │ 555553.40│ 373212.63│ 209372.79│ 436790.46│ 436956.86│ 349683.41│
│筹资活动现金流出 │ 510867.11│ 300954.34│ 149836.98│ 314062.67│ 333953.25│ 199031.08│
│筹资活动现金流量净额│ 44686.28│ 72258.29│ 59535.81│ 122727.79│ 103003.61│ 150652.33│
│汇率变动对现金的影响│ 143.38│ -41.11│ 89.50│ 109.19│ 312.47│ 261.26│
│现金及等价物净增加额│ -37581.61
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