财务分析☆ ◇002313 日海智能 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│无法表示意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -7942.13│ -36452.64│ -127547.75│ -16359.78│ -75986.98│ 6461.29│
│净利润增长率(%) │ 54.50│ 71.42│ -679.64│ 78.65│ -1276.04│ -9.88│
│扣非净利润(万) │ -7158.59│ -39369.31│ -125566.17│ -2801.18│ -62730.84│ 3532.96│
│营业总收入(万元) │ 231279.18│ 282987.17│ 336075.17│ 471456.62│ 394014.51│ 477345.91│
│总营收同比增长率(%) │ 11.99│ -15.80│ -28.72│ 19.65│ -17.46│ 7.99│
│加权净资产收益率(%) │ -49.40│ -77.55│ -96.83│ -7.76│ -37.07│ 3.38│
│资产负债比率(%) │ 96.74│ 94.68│ 86.73│ 72.10│ 65.43│ 72.36│
│净利润现金含量(%) │ 108.29│ 49.73│ -37.09│ -268.95│ 1.01│ -765.06│
│基本每股收益(元) │ -0.2121│ -0.9700│ -3.4100│ -0.4400│ -2.2100│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1912│ -1.0500│ -3.3500│ -0.5900│ -2.4800│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2121│ -0.9736│ -3.4067│ -0.4370│ -2.0296│ 0.2071│
│每股资本公积金(元) │ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│ 5.6888│ 3.3885│
│每股未分配利润(元) │ -5.8662│ -5.6541│ -4.6804│ -1.2740│ -0.8148│ 1.4577│
│每股净资产(元) │ 0.3277│ 0.5355│ 1.7423│ 5.2462│ 6.0117│ 6.0346│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2297│ -0.4842│ 1.2635│ 1.1752│ -0.0206│ -1.5844│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7942.13│ -3801.66│ -908.88│ -36452.64│ -17455.98│ -10696.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -17455.98│ -10696.71│
│净利润增长率(%) │ 54.50│ 64.46│ 87.49│ 71.42│ 79.27│ 66.65│
│扣非净利润(万) │ -7158.59│ -3965.70│ -818.38│ -39369.31│ -19327.51│ -11951.37│
│营业总收(未调整:万) │ 231279.18│ 161272.07│ 80697.48│ 282987.17│ 206515.23│ 131378.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 206515.23│ 131378.88│
│总营收同比增长率(%) │ 11.99│ 22.75│ 27.15│ -15.80│ -16.31│ -18.40│
│加权净资产收益率(%) │ -49.40│ -20.95│ -4.64│ -77.55│ -30.41│ -17.60│
│资产负债比率(%) │ 96.74│ 95.75│ 94.93│ 94.68│ 88.78│ 87.34│
│净利润现金含量(%) │ 108.29│ 274.13│ 960.42│ 49.73│ -8.37│ -30.41│
│基本每股收益(元) │ -0.2121│ -0.1015│ -0.0243│ -0.9700│ -0.4662│ -0.2857│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1912│ -0.1059│ -0.0219│ -1.0500│ -0.5162│ -0.3192│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2121│ -0.1015│ -0.0243│ -0.9736│ -0.4662│ -0.2857│
│每股资本公积金(元) │ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│
│每股未分配利润(元) │ -5.8662│ -5.7556│ -5.6783│ -5.6541│ -5.1227│ -4.9422│
│每股净资产(元) │ 0.3277│ 0.4309│ 0.5097│ 0.5355│ 1.2537│ 1.4411│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2297│ -0.2783│ -0.2331│ -0.4842│ 0.0390│ 0.0869│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.73│ 0.72│ 0.83│ 1.08│ 1.22│ 1.16│
│速动比率 │ 0.61│ 0.60│ 0.65│ 0.86│ 1.03│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 96.74│ 94.68│ 86.73│ 72.10│ 65.43│ 72.36│
│产权比率 │ 28.49│ 17.26│ 6.48│ 2.61│ 1.92│ 2.67│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.06│ 0.12│ 0.09│ 0.00│ -0.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.73│ 0.73│ 0.73│ 0.72│ 0.78│ 0.78│
│速动比率 │ 0.61│ 0.61│ 0.61│ 0.60│ 0.64│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 96.74│ 95.75│ 94.93│ 94.68│ 88.78│ 87.34│
│产权比率 │ 28.49│ 21.85│ 18.12│ 17.26│ 7.81│ 6.82│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.03│ -0.03│ -0.06│ 0.00│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.11│ 2.21│ 1.89│ 2.04│ 1.90│ 2.67│
│存货周转率 │ 4.94│ 4.10│ 3.26│ 4.16│ 2.05│ 1.62│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 1.00│ 0.78│ 0.91│ 0.73│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 15.71│ 17.48│ 15.26│ 16.30│ 12.82│ 15.57│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.66│ 0.56│ 0.69│ 0.58│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.11│ 1.43│ 0.71│ 2.21│ 1.60│ 1.00│
│存货周转率 │ 4.94│ 3.31│ 1.73│ 4.10│ 2.73│ 1.67│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 0.67│ 0.34│ 1.00│ 0.69│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 15.71│ 10.81│ 5.34│ 17.48│ 12.69│ 7.94│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.44│ 0.22│ 0.66│ 0.46│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -64.74│ -181.83│ -195.53│ -8.33│ -33.64│ 3.43│
│销售毛利率 │ 18.23│ 17.15│ 12.18│ 17.49│ 13.06│ 19.19│
│营业利润率 │ -1.85│ -13.07│ -40.77│ -3.93│ -21.09│ 1.29│
│销售净利率 │ -3.44│ -12.89│ -38.17│ -3.80│ -19.68│ 1.16│
│总资产净利率 │ -2.19│ -8.56│ -21.43│ -2.61│ -11.34│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -64.74│ -23.56│ -4.76│ -181.83│ -37.19│ -19.83│
│销售毛利率 │ 18.23│ 18.23│ 17.69│ 17.15│ 18.25│ 17.80│
│营业利润率 │ -1.85│ -1.76│ 0.36│ -13.07│ -8.67│ -8.47│
│销售净利率 │ -3.44│ -2.36│ -1.13│ -12.89│ -8.46│ -8.15│
│总资产净利率 │ -2.19│ -1.04│ -0.25│ -8.56│ -3.88│ -2.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.99│ -15.80│ -28.72│ 19.65│ -17.46│ 7.99│
│营业利润增长率 │ 76.12│ 73.01│ -639.26│ 77.84│ -1454.01│ -29.48│
│净利润增长率 │ 54.50│ 71.42│ -679.64│ 78.65│ -1276.04│ -9.88│
│净资产增长率 │ -38.81│ -69.27│ -66.79│ -12.73│ 7.55│ -7.16│
│总资产增长率 │ -1.10│ -25.00│ -31.38│ 7.36│ -6.20│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.99│ 22.75│ 27.15│ -15.80│ -16.31│ -18.40│
│营业利润增长率 │ 76.12│ 74.49│ 103.96│ 73.01│ 79.50│ 66.31│
│净利润增长率 │ 54.50│ 64.46│ 87.49│ 71.42│ 79.27│ 66.65│
│净资产增长率 │ -38.81│ -19.52│ -4.81│ -69.27│ -29.02│ -18.41│
│总资产增长率 │ -1.10│ 0.76│ -0.32│ -25.00│ -15.37│ -13.69│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期汇票及信用证│ 26560.29│ 18566.20│ 43.06│
│ │等业务的保证金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │本期海外供应商预│ 5407.12│ 1900.08│ 184.57│
│ │付采购款增加 │ │ │ │
│合同资产 │通服工程服务业务│ 29989.46│ 18173.80│ 65.01│
│ │结算进度减缓 │ │ │ │
│应付票据 │公司采用票据方式│ 2161.52│ 312.31│ 592.12│
│ │支付供应商货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期末出口退税和│ 5929.62│ 10859.65│ -45.40│
│ │应交增值税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期公司采用票据│ 4955.72│ 2916.37│ 69.93│
│ │方式支付供应商货│ │ │ │
│ │款，期末依准则对│ │ │ │
│ │已背书尚未到期的│ │ │ │
│ │票据进行还原 │ │ │ │
│预计负债 │诉讼计提的预计负│ 4439.60│ 1539.73│ 188.34│
│ │债增加 │ │ │ │
│利息收入 │本期银行存款利息│ 230.48│ 401.45│ -42.59│
│ │同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │子公司注销产生的│ 691.93│ -3.94│ 17660.53│
│ │投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│公司采取多种措施│ 381.75│ -7062.17│ 105.41│
│ │，加大对应收账款│ │ │ │
│ │的催收力度，应收│ │ │ │
│ │款项计提信用减值│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期公司加强了存│ 723.74│ -2172.23│ 133.32│
│ │货管理，存货周转│ │ │ │
│ │率加快，本期所需│ │ │ │
│ │计提的存货减值损│ │ │ │
│ │失同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期计提的诉讼支│ 3910.89│ 312.93│ 1149.76│
│ │出同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │部分子公司盈利 │ 235.21│ 22.41│ 949.78│
│经营活动产生│本期回款较上年减│ -8600.44│ 1460.57│ -688.84│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期采购固定资产│ -3342.63│ -2317.57│ -44.23│
│的现金流量净│、无形资产等投入│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款同比增加│ 10304.36│ -3498.04│ 394.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期汇票及信用证│ 26048.47│ 18566.20│ 40.30│
│ │等业务的保证金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 109348.75│ 116640.82│ -6.25│
│合同资产 │通服工程服务业务│ 29049.84│ 18173.80│ 59.84│
│ │结算进度减缓 │ │ │ │
│存货 │--- │ 40177.86│ 39401.96│ 1.97│
│投资性房地产│--- │ 33.87│ 34.46│ -1.71│
│长期股权投资│--- │ 1042.56│ 1065.75│ -2.18│
│固定资产 │--- │ 14513.38│ 15330.15│ -5.33│
│使用权资产 │珠海工厂租赁期增│ 4068.39│ 3679.91│ 10.56│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │公司经营业务发展│ 144798.14│ 126142.89│ 14.79│
│ │资金需求，融资增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 6736.39│ 7228.24│ -6.80│
│长期借款 │--- │ 14298.00│ 14756.00│ -3.10│
│租赁负债 │珠海工厂租赁期增│ 2244.51│ 1524.28│ 47.25│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │本期无线通信模组│ 161272.07│ 131378.88│ 22.75│
│ │业务同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入增加│ 131868.29│ 107990.63│ 22.11│
│ │，营业成本同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 5250.13│ 4898.13│ 7.19│
│管理费用 │--- │ 9641.83│ 9286.78│ 3.82│
│财务费用 │本期贷款规模增加│ 5163.29│ 4301.16│ 20.04│
│ │且结构变化，利息│ │ │ │
│ │支出同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │部分子公司盈利，│ 146.24│ 79.05│ 84.99│
│ │所得税费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 14919.21│ 14137.41│ 5.53│
│经营活动产生│本期回款较上年同│ -10421.33│ 3253.24│ -420.34│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到转让子公│ -2320.02│ -1020.45│ -127.35│
│的现金流量净│司股权款项较上年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款同比增加│ 14730.21│ -10394.84│ 241.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动产生│ 1546.94│ -8313.13│ 118.61│
│价物净增加额│的现金净流量同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司采取多种措施│ -196.67│ -3801.60│ 94.83│
│ │，加大对应收账款│ │ │ │
│ │的催收力度，应收│ │ │ │
│ │款项计提信用减值│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│公司加强了存货的│ -105.85│ -160.81│ 34.18│
│ │管理，存货周转加│ │ │ │
│ │快，本期计提的存│ │ │ │
│ │货减值损失减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期计提的诉讼支│ 1208.88│ 85.89│ 1307.42│
│ │出同比增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26560.29│ 18566.20│ 41623.84│ 76505.49│ 55619.02│ 50566.74│
│存货 │ 37095.53│ 39401.96│ 74921.40│ 106036.40│ 80818.93│ 208990.11│
│应收票据及应收账款 │ 110684.17│ 124911.22│ 140362.66│ 220848.56│ 239113.85│ 195652.34│
│合同资产 │ 29989.46│ 18173.80│ 33415.21│ 58390.21│ 53143.43│ ---│
│预付款项 │ 5407.12│ 1900.08│ 3807.46│ 6478.76│ 32773.79│ 42737.45│
│其他应收款 │ 16695.52│ 20478.98│ 27683.14│ 37411.22│ 34491.36│ 29252.77│
│流动资产合计 │ 240134.58│ 235723.40│ 332947.93│ 525648.97│ 516418.44│ 547490.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1006.66│ 1065.75│ 963.17│ 928.32│ 970.48│ 585.80│
│固定资产净额 │ 14110.61│ 15330.15│ 17053.43│ 26993.00│ 30841.77│ 30609.45│
│在建工程 │ ---│ 0.00│ ---│ 7.08│ 176.49│ 2316.45│
│无形资产 │ 28038.00│ 32121.18│ 36186.59│ 32981.79│ 25641.92│ 20981.23│
│商誉 │ 22507.18│ 22507.18│ 24892.50│ 40917.68│ 45113.16│ 48426.82│
│非流动资产合计 │ 121196.55│ 129640.28│ 154175.99│ 184250.05│ 145640.95│ 148099.60│
│资产总计 │ 361331.13│ 365363.69│ 487123.92│ 709899.03│ 662059.39│ 695590.27│
│应付票据及应付账款 │ 119374.11│ 132195.60│ 197950.46│ 223808.46│ 181436.24│ 200543.46│
│预收款项 │ ---│ 0.20│ ---│ ---│ 1000.00│ 10362.31│
│合同负债 │ 7592.02│ 7228.24│ 15613.01│ 16565.66│ 17073.94│ ---│
│流动负债 │ 330256.54│ 326323.44│ 399334.00│ 488513.25│ 424079.82│ 471031.06│
│长期借款 │ 11273.00│ 14756.00│ 14541.48│ 12978.00│ 576.78│ 5633.37│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ 1983.37│ 6409.84│ 24731.17│
│非流动负债 │ 19299.55│ 19617.67│ 23160.39│ 23290.34│ 9137.34│ 32271.81│
│负债合计 │ 349556.09│ 345941.12│ 422494.40│ 511803.59│ 433217.16│ 503302.88│
│实收资本 │ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│ 31200.00│
│资本公积金 │ 205773.41│ 205773.41│ 205773.41│ 205773.41│ 212988.20│ 105721.51│
│盈余公积 │ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│
│未分配利润 │ -219630.40│ -211688.27│ -175235.64│ -47697.89│ -30505.86│ 45481.12│
│少数股东权益 │ -492.41│ -625.43│ -602.32│ 1677.27│ 2932.03│ 3820.65│
│归属母公司权益 │ 12267.45│ 20048.00│ 65231.84│ 196418.17│ 225910.20│ 188466.74│
│股东权益合计 │ 11775.05│ 19422.57│ 64629.52│ 198095.44│ 228842.23│ 192287.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26560.29│ 26048.47│ 28644.95│ 18566.20│ 32550.91│ 30285.32│
│存货 │ 37095.53│ 40177.86│ 37377.10│ 39401.96│ 48963.17│ 54490.65│
│应收票据及应收账款 │ 110684.17│ 112274.66│ 112434.18│ 124911.22│ 120345.67│ 124332.05│
│合同资产 │ 29989.46│ 29049.84│ 23120.33│ 18173.80│ 29679.76│ 28915.37│
│预付款项 │ 5407.12│ 5055.04│ 3256.65│ 1900.08│ 5995.13│ 4666.24│
│其他应收款 │ 16695.52│ 18152.87│ 18784.56│ 20478.98│ 23768.70│ 22737.94│
│流动资产合计 │ 240134.58│ 244069.90│ 235850.47│ 235723.40│ 268796.50│ 272857.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1006.66│ 1042.56│ 1056.33│ 1065.75│ 959.23│ 929.88│
│固定资产净额 │ 14110.61│ 14513.38│ 14922.19│ 15330.15│ 15505.60│ 16044.44│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│无形资产 │ 28038.00│ 30064.56│ 29735.97│ 32121.18│ 34629.95│ 36911.56│
│商誉 │ 22507.18│ 22507.18│ 22507.18│ 22507.18│ 24892.50│ 24892.50│
│非流动资产合计 │ 121196.55│ 124062.95│ 128360.36│ 129640.28│ 144197.88│ 148365.05│
│资产总计 │ 361331.13│ 368132.85│ 364210.83│ 365363.69│ 412994.37│ 421222.08│
│应付票据及应付账款 │ 119374.11│ 126126.40│ 120140.53│ 132195.60│ 164638.84│ 163006.17│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.20│ 0.20│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7592.02│ 6736.39│ 7409.81│ 7228.24│ 11190.47│ 11489.50│
│流动负债 │ 330256.54│ 332353.44│ 324733.62│ 326323.44│ 345775.98│ 349219.98│
│长期借款 │ 11273.00│ 14298.00│ 14756.00│ 14756.00│ 16014.15│ 13064.15│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 19299.55│ 20136.57│ 21019.75│ 19617.67│ 20888.90│ 18658.19│
│负债合计 │ 349556.09│ 352490.01│ 345753.37│ 345941.12│ 366664.88│ 367878.17│
│实收资本 │ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│
│资本公积金 │ 205773.41│ 205773.41│ 205773.41│ 205773.41│ 205773.41│ 205773.41│
│盈余公积 │ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│
│未分配利润 │ -219630.40│ -215489.93│ -212597.16│ -211688.27│ -191793.82│ -185034.54│
│少数股东权益 │ -492.41│ -491.60│ -625.79│ -625.43│ -610.21│ -610.97│
│归属母公司权益 │ 12267.45│ 16134.43│ 19083.25│ 20048.00│ 46939.70│ 53954.88│
│股东权益合计 │ 11775.05│ 15642.84│ 18457.46│ 19422.57│ 46329.49│ 53343.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业总收入 │ 231279.18│ 282987.17│ 336075.17│ 471456.62│ 394014.51│ 477345.91│
│营业总成本 │ 239013.47│ 305556.01│ 379727.48│ 459933.14│ 430158.75│ 469437.59│
│营业税金及附加 │ 892.38│ 1181.90│ 1175.27│ 1533.37│ 1031.57│ 1904.57│
│销售费用 │ 7719.10│ 12527.24│ 16130.84│ 14683.32│ 21504.96│ 25659.14│
│财务费用 │ 7721.80│ 8304.54│ 8486.85│ 9095.20│ 12466.13│ 12284.95│
│管理费用 │ 14178.74│ 21955.99│ 25915.01│ 19700.91│ 25138.15│ 24770.15│
│资产减值损失 │ 723.74│ -6643.83│ -38111.77│ -10340.02│ -20951.68│ -1769.26│
│公允价值变动净收益 │ 2.12│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 691.93│ 102.58│ -4334.00│ 324.86│ -2861.34│ 3673.53│
│营业
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