财务分析☆ ◇002313 日海智能 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -908.88│ -36452.64│ -17455.98│ -10696.71│
│净利润增长率(%) │ 87.49│ 71.42│ 79.27│ 66.65│
│扣非净利润(万) │ -818.38│ -39369.31│ -19327.51│ -11951.37│
│营业总收入(万元) │ 80697.48│ 282987.17│ 206515.23│ 131378.88│
│总营收同比增长率(%) │ 27.15│ -15.80│ -16.31│ -18.40│
│加权净资产收益率(%) │ -4.64│ -77.55│ -30.41│ -17.60│
│资产负债比率(%) │ 94.93│ 94.68│ 88.78│ 87.34│
│净利润现金含量(%) │ 960.42│ 49.73│ -8.37│ -30.41│
│基本每股收益(元) │ -0.0243│ -0.9700│ -0.4662│ -0.2857│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0219│ -1.0500│ -0.5162│ -0.3192│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0243│ -0.9736│ -0.4662│ -0.2857│
│每股资本公积金(元) │ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│
│每股未分配利润(元) │ -5.6783│ -5.6541│ -5.1227│ -4.9422│
│每股净资产(元) │ 0.5097│ 0.5355│ 1.2537│ 1.4411│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2331│ -0.4842│ 0.0390│ 0.0869│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7265.35│ -127547.75│ -84222.31│ -32069.95│
│归母净利(调整后:万) │ -7265.35│ -127547.75│ -84222.31│ -32069.95│
│净利润增长率(%) │ -48.84│ -679.64│ -400.89│ -3207.58│
│扣非净利润(万) │ -7649.88│ -125566.17│ -81820.00│ -33699.20│
│营业总收(未调整:万) │ 63465.22│ 336075.17│ 246757.33│ 160995.43│
│营业总收(调整后:万) │ 63465.22│ 336075.17│ 246757.33│ 160995.43│
│总营收同比增长率(%) │ -26.30│ -28.72│ -22.53│ -21.90│
│加权净资产收益率(%) │ -11.63│ -96.83│ -52.61│ -13.02│
│资产负债比率(%) │ 86.95│ 86.73│ 80.18│ 66.37│
│净利润现金含量(%) │ 46.85│ -37.09│ 33.34│ 50.14│
│基本每股收益(元) │ -0.1941│ -3.4100│ -2.2495│ -0.8566│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2043│ -3.3500│ -2.1854│ -0.9001│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1941│ -3.4067│ -2.2495│ -0.8566│
│每股资本公积金(元) │ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│
│每股未分配利润(元) │ -4.8505│ -4.6804│ -3.3677│ -0.4675│
│每股净资产(元) │ 1.6031│ 1.7423│ 3.1546│ 6.1888│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0909│ 1.2635│ -0.7500│ -0.4295│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.73│ 0.72│ 0.78│ 0.78│
│速动比率 │ 0.61│ 0.60│ 0.64│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 94.93│ 94.68│ 88.78│ 87.34│
│产权比率 │ 18.12│ 17.26│ 7.81│ 6.82│
│现金流比率%-短期债务│ -2.69│ -5.56│ 0.42│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.82│ 0.83│ 0.93│ 1.22│
│速动比率 │ 0.65│ 0.65│ 0.71│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 86.95│ 86.73│ 80.18│ 66.37│
│产权比率 │ 6.60│ 6.48│ 4.04│ 1.99│
│现金流比率%-短期债务│ -0.91│ 11.85│ -6.20│ -3.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.71│ 2.21│ 1.60│ 1.00│
│存货周转率 │ 1.73│ 4.10│ 2.73│ 1.67│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 1.00│ 0.69│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 5.33│ 17.48│ 12.69│ 7.94│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.66│ 0.46│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.46│ 1.89│ 1.26│ 0.89│
│存货周转率 │ 0.79│ 3.26│ 2.17│ 1.11│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.78│ 0.52│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 3.78│ 15.26│ 6.06│ 6.43│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.56│ 0.38│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.76│ -181.83│ -37.19│ -19.83│
│销售毛利率 │ 17.69│ 17.15│ 18.25│ 17.80│
│营业利润率 │ 0.36│ -13.07│ -8.67│ -8.47│
│销售净利率 │ -1.13│ -12.89│ -8.46│ -8.15│
│总资产净利率 │ -0.25│ -8.55│ -3.88│ -2.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.10│ -195.53│ -71.31│ -13.84│
│销售毛利率 │ 15.47│ 12.18│ 10.31│ 9.20│
│营业利润率 │ -11.65│ -40.77│ -35.39│ -20.51│
│销售净利率 │ -11.45│ -38.17│ -34.22│ -20.02│
│总资产净利率 │ -1.54│ -21.31│ -12.89│ -4.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.15│ -15.80│ -16.31│ -18.40│
│营业利润增长率 │ 103.96│ 73.01│ 79.50│ 66.31│
│净利润增长率 │ 87.49│ 71.42│ 79.27│ 66.65│
│净资产增长率 │ -4.81│ -69.27│ -29.02│ -18.41│
│总资产增长率 │ -0.32│ -25.00│ -15.37│ -13.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.30│ -28.72│ -22.53│ -21.90│
│营业利润增长率 │ -46.72│ -639.26│ -334.03│ -3398.73│
│净利润增长率 │ -48.84│ -679.64│ -400.89│ -3207.58│
│净资产增长率 │ -9.24│ -66.79│ -41.59│ -11.71│
│总资产增长率 │ -6.70│ -31.38│ -16.43│ -9.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本报告期公司收入│ 12527.24│ 16130.84│ -22.34│
│ │下滑，与之相关费│ │ │ │
│ │用的减少 │ │ │ │
│管理费用 │公司进一步聚焦主│ 21955.99│ 25915.01│ -15.28│
│ │营业务，缩减了部│ │ │ │
│ │分业务，同时加强│ │ │ │
│ │管理，对人员进行│ │ │ │
│ │了精减 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 8304.54│ 8486.85│ -2.15│
│研发费用 │公司人员减少及相│ 27138.32│ 32883.18│ -17.47│
│ │关无形资产摊销减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 322738.44│ 440228.84│ -26.69│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 340868.15│ 392923.46│ -13.25│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期集中支付了供│ -18129.70│ 47305.38│ -138.32│
│的现金流量净│应商的货款，同时│ │ │ │
│额 │上期因集中处置相│ │ │ │
│ │关项目债权，回款│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2095.64│ 3660.11│ -42.74│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1085.57│ 2388.52│ -54.55│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期，公司处│ 1010.07│ 1271.59│ -20.57│
│的现金流量净│置了部分固定资产│ │ │ │
│额 │及控股子公司，投│ │ │ │
│ │资活动现金流入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 177632.57│ 186540.53│ -4.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 173574.57│ 276676.22│ -37.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期，因公司│ 4058.00│ -90135.69│ 104.50│
│的现金流量净│2021年度审计报告│ │ │ │
│额 │被出具了无法表示│ │ │ │
│ │意见，公司提前归│ │ │ │
│ │还了大额贷款，筹│ │ │ │
│ │资活动现金流出增│ │ │ │
│ │加明显 │ │ │ │
│现金及现金等│公司本期筹资活动│ -15196.63│ -40703.61│ 62.67│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额大幅上升 │ │ │ │
│货币资金 │本报告期回款减少│ 18566.20│ 41623.84│ -55.40│
│ │，采购付款增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期公司营业收入│ 116640.82│ 139433.26│ -16.35│
│ │下滑15.8%,应收账│ │ │ │
│ │款相应减少 │ │ │ │
│合同资产 │本报告期公司营业│ 18173.80│ 33415.21│ -45.61│
│ │收入下滑，新增合│ │ │ │
│ │同资产减少；同时│ │ │ │
│ │加快了项目验收和│ │ │ │
│ │对客户的收款结算│ │ │ │
│ │，存量合同资产减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│存货 │本期备货减少，同│ 39401.96│ 74921.40│ -47.41│
│ │时消耗了前期备货│ │ │ │
│ │存货 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 34.46│ 0.00│ ---│
│长期股权投资│--- │ 1065.75│ 963.17│ 10.65│
│固定资产 │--- │ 15330.15│ 17053.43│ -10.11│
│使用权资产 │本报告期观澜工厂│ 3679.91│ 8543.57│ -56.93│
│ │退租，终止确认了│ │ │ │
│ │使用权资产 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 126142.89│ 126606.83│ -0.37│
│合同负债 │2023年加快了项目│ 7228.24│ 15613.01│ -53.70│
│ │交付、及时取得项│ │ │ │
│ │目合同履约凭证并│ │ │ │
│ │完成收入确认，合│ │ │ │
│ │同负债较年初减少│ │ │ │
│长期借款 │--- │ 14756.00│ 14541.48│ 1.48│
│租赁负债 │公司观澜工厂退租│ 1524.28│ 5804.67│ -73.74│
│ │，提前终止确认使│ │ │ │
│ │用权资产 │ │ │ │
│应收票据 │客户结算方式变动│ 8270.40│ 929.40│ 789.87│
│ │，期末收到客户商│ │ │ │
│ │业汇票增加 │ │ │ │
│其他权益工具│公司投资的美国艾│ 6001.87│ 12182.33│ -50.73│
│投资 │拉公司公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│存货 │公司模组板块本期│ 48963.17│ 74921.40│ -34.65│
│ │消耗前期库存，存│ │ │ │
│ │货减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期制造板块搬迁│ 4124.43│ 8543.57│ -51.72│
│ │，部分厂房退租，│ │ │ │
│ │使用权资产减少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期受外汇汇│ 6225.46│ 9729.28│ -36.01│
│ │率变动影响，汇兑│ │ │ │
│ │收益增加及受融资│ │ │ │
│ │规模减少的影响相│ │ │ │
│ │关利息支出减少 │ │ │ │
│信用减值损失│公司前期投资的智│ -7062.17│ -30006.65│ 76.46│
│ │慧城市类项目同比│ │ │ │
│ │去年计提信用减值│ │ │ │
│ │损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│公司前期投资的智│ -2172.23│ -20218.67│ 89.26│
│ │慧城市类项目同比│ │ │ │
│ │去年计提资产减值│ │ │ │
│ │损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │上年同期未弥补亏│ 22.41│ -3575.12│ 100.63│
│ │损确认递延所得税│ │ │ │
│ │资产，所得税费用│ │ │ │
│ │为负 │ │ │ │
│经营活动产生│上期原材料备货，│ 1460.57│ -28080.31│ 105.20│
│的现金流量净│本期购买商品劳务│ │ │ │
│额 │相关的支出减少，│ │ │ │
│ │经营活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到的筹资额│ -3498.04│ -13426.62│ 73.95│
│的现金流量净│较去年同期增加，│ │ │ │
│额 │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28644.95│ 18566.20│ 32550.91│ 30285.32│
│存货 │ 37377.10│ 39401.96│ 48963.17│ 54490.65│
│应收账款 │ 109603.86│ 116640.82│ 119490.88│ 123403.17│
│其他应收款 │ 18784.56│ 20478.98│ 23768.70│ 22737.94│
│流动资产合计 │ 235850.47│ 235723.40│ 268796.50│ 272857.03│
│长期股权投资 │ 1056.33│ 1065.75│ 959.23│ 929.88│
│固定资产净额 │ 14922.19│ 15330.15│ 15505.60│ 16044.44│
│无形资产 │ 29735.97│ 32121.18│ 34629.95│ 36911.56│
│非流动资产合计 │ 128360.36│ 129640.28│ 144197.88│ 148365.05│
│资产总计 │ 364210.83│ 365363.69│ 412994.37│ 421222.08│
│流动负债 │ 324733.62│ 326323.44│ 345775.98│ 349219.98│
│非流动负债 │ 21019.75│ 19617.67│ 20888.90│ 18658.19│
│负债合计 │ 345753.37│ 345941.12│ 366664.88│ 367878.17│
│实收资本 │ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│
│资本公积金 │ 205773.41│ 205773.41│ 205773.41│ 205773.41│
│盈余公积 │ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│
│未分配利润 │ -212597.16│ -211688.27│ -191793.82│ -185034.54│
│少数股东权益 │ -625.79│ -625.43│ -610.21│ -610.97│
│股东权益合计 │ 18457.46│ 19422.57│ 46329.49│ 53343.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30816.63│ 41623.84│ 39891.63│ 60703.29│
│存货 │ 60923.50│ 74921.40│ 99527.94│ 114494.46│
│应收账款 │ 137330.70│ 139433.26│ 184567.28│ 181473.85│
│其他应收款 │ 24121.85│ 27683.14│ 25151.28│ 33239.33│
│流动资产合计 │ 303915.40│ 332947.93│ 423076.29│ 534677.38│
│长期股权投资 │ 942.16│ 963.17│ 631.79│ 634.15│
│固定资产净额 │ 16543.93│ 17053.43│ 34705.66│ 23099.11│
│无形资产 │ 34513.32│ 36186.59│ 40325.54│ 43622.97│
│非流动资产合计 │ 151430.80│ 154175.99│ 171682.36│ 160156.87│
│资产总计 │ 455346.20│ 487123.92│ 594758.65│ 694834.25│
│流动负债 │ 372725.03│ 399334.00│ 452934.12│ 437903.59│
│非流动负债 │ 23205.53│ 23160.39│ 23932.77│ 23268.56│
│负债合计 │ 395930.56│ 422494.40│ 476866.89│ 461172.14│
│实收资本 │ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│
│资本公积金 │ 205773.41│ 205773.41│ 205773.41│ 205773.41│
│盈余公积 │ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│ 6111.45│
│未分配利润 │ -181603.19│ -175235.64│ -126086.45│ -17504.40│
│少数股东权益 │ -605.27│ -602.32│ -216.29│ 1953.54│
│股东权益合计 │ 59415.64│ 64629.52│ 117891.76│ 233662.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 80697.48│ 282987.17│ 206515.23│ 131378.88│
│营业成本 │ 66424.44│ 234448.02│ 168820.63│ 107990.63│
│营业税金及附加 │ 268.75│ 1181.90│ 767.60│ 535.80│
│销售费用 │ 2400.23│ 12527.24│ 7905.42│ 4898.13│
│财务费用 │ 2459.80│ 8304.54│ 6225.46│ 4301.16│
│管理费用 │ 4983.68│ 21955.99│ 14282.43│ 9286.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1.79│ 102.58│ -3.94│ -33.28│
│营业利润 │ 293.00│ -36980.77│ -17900.32│ -11124.17│
│营业外收入 │ 99.70│ 538.71│ 771.79│ 583.76│
│营业外支出 │ 462.97│ 2027.91│ 312.93│ 85.89│
│利润总额 │ -70.27│ -38469.96│ -17441.46│ -10626.31│
│所得税 │ 838.97│ -1994.21│ 22.41│ 79.05│
│净利润 │ -909.24│ -36475.75│ -17463.87│ -10705.36│
│归属母公司净利润 │ -908.88│ -36452.64│ -17455.98│ -10696.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 63465.22│ 336075.17│ 246757.33│ 160995.43│
│营业成本 │ 53648.46│ 295136.34│ 221310.63│ 146180.67│
│营业税金及附加 │ 201.93│ 1175.27│ 385.20│ 217.80│
│销售费用 │ 2389.94│ 16130.84│ 9676.18│ 6344.00│
│财务费用 │ 2778.61│ 8486.85│ 9729.28│ 6640.93│
│管理费用 │ 4080.73│ 25915.01│ 16242.30│ 10507.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -21.01│ -4334.00│ -2103.60│ -16.25│
│营业利润 │ -7396.45│ -137033.24│ -87315.62│ -33020.53│
│营业外收入 │ 142.09│ 1199.81│ 168.16│ 517.08│
│营业外支出 │ 32.23│ 1371.67│ 870.24│ 191.50│
│利润总额 │ -7286.58│ -137205.09│ -88017.71│ -32694.94│
│所得税 │ -18.27│ -8938.77│ -3575.12│ -459.84│
│净利润 │ -7268.31│ -128266.32│ -84442.59│ -32235.10│
│归属母公司净利润 │ -7265.35│ -127547.75│ -84222.31│ -32069.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 81368.07│ 322738.44│ 263115.76│ 174837.12│
│经营活动现金流出 │ 90097.20│ 340868.15│ 261655.19│ 171583.88│
│经营活动现金流量净额│ -8729.13│ -18129.70│ 1460.57│ 3253.24│
│投资活动现金流入 │ 27.68│ 2095.64│ 1287.50│ 1273.34│
│资本性支出 │ 2098.53│ 1085.57│ 3605.06│ 2293.79│
│投资活动现金流出 │ 2098.53│ 1085.57│ 3605.06│ 2293.79│
│投资活动现金流量净额│ -2070.84│ 1010.07│ -2317.57│ -1020.45│
│筹资活动现金流入 │ 49231.47│ 177632.57│ 133755.12│ 86469.89│
│筹资活动现金流出 │ 37088.42│ 173574.57│ 137253.16│ 96864.73│
│筹资活动现金流量净额│ 12143.05│ 4058.00│ -3498.04│ -10394.84│
│汇率变动对现金的影响│ -249.15│ -2135.00│ -52.62│ -151.08│
│现金及等价物净增加额│ 1093.92│ -15196.63│ -4407.66│ -8313.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 88258.67│ 440228.84│ 322525.44│ 185956.43│
│经营活动现金流出 │ 91662.84│ 392923.46│ 350605.75│ 202035.68│
│经营活动现金流量净额│ -3404.16│ 47305.38│ -28080.31│ -16079.25│
│投资活动现金流入 │ 513.40│ 3660.11│ 7662.62│ 4107.20│
│资本性支出 │ 1199.66│ 2388.52│ 7835.91│ 6730.11│
│投资活动现金流出 │ 1199.66│ 2388.52│ 7835.91│ 6730.11│
│投资活动现金流量净额│ -686.27│ 1271.59│ -173.29│ -2622.91│
│筹资活动现金流入 │ 40727.28│ 186540.53│ 174881.75│ 136907.99│
│筹资活动现金流出 │ 44642.30│ 276676.22│ 188308.37│ 150127.37│
│筹资活动现金流量净额│ -3915.01│ -90135.69│ -13426.62│ -13219.38│
│汇率变动对现金的影响│ -183.87│ 855.12│ 435.98│ 115.81│
│现金及等价物净增加额│ -8189.31│ -40703.61│ -41244.24│ -31805.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 63465.22│ 22.43│ -7265.35│ 19.93│
│二季报 │ 67913.66│ 24.00│ -3431.35│ 9.41│
│三季报 │ 75136.34│ 26.55│ -6759.27│ 18.54│
│四季报 │ 76471.95│ 27.02│ -18996.66│ 52.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 86115.63│ 25.62│ -4881.21│ 3.83│
│二季报 │ 74879.80│ 22.28│ -27188.74│ 21.32│
│三季报 │ 85761.89│ 25.52│ -52152.36│ 40.89│
│四季报 │ 89317.85│ 26.58│ -43325
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