财务分析☆ ◇002313 日海智能 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│无法表示意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1822.00│ -22784.63│ -13373.45│ -36452.64│ -127547.75│ -16359.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -13373.45│ -36452.64│ -127547.75│ -16359.78│
│净利润增长率(%) │ 133.25│ -70.37│ 63.31│ 71.42│ -679.64│ 78.65│
│扣非净利润(万) │ 876.33│ -21676.82│ -12710.06│ -39369.31│ -125566.17│ -2801.18│
│营业总收(未调整:万) │ 221603.51│ 275426.74│ 297772.57│ 282987.17│ 336075.17│ 471456.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 297772.57│ 282987.17│ 336075.17│ 471456.62│
│总营收同比增长率(%) │ 10.42│ -7.50│ 5.22│ -15.80│ -28.72│ 19.65│
│加权净资产收益率(%) │ 25.16│ 480.20│ -100.09│ -77.55│ -96.83│ -7.76│
│资产负债比率(%) │ 97.45│ 98.09│ 98.14│ 94.68│ 86.73│ 72.10│
│净利润现金含量(%) │ -1581.47│ -78.61│ -31.24│ 49.73│ -37.09│ -268.95│
│基本每股收益(元) │ 0.0487│ -0.6100│ -0.3600│ -0.9700│ -3.4100│ -0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0234│ -0.5800│ -0.3400│ -1.0500│ -3.3500│ -0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0487│ -0.6086│ -0.3572│ -0.9736│ -3.4067│ -0.4370│
│每股资本公积金(元) │ 6.1256│ 6.1256│ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│
│每股未分配利润(元) │ -6.5712│ -6.6198│ -6.0113│ -5.6541│ -4.6804│ -1.2740│
│每股净资产(元) │ 0.2487│ 0.1691│ 0.1775│ 0.5355│ 1.7423│ 5.2462│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7696│ 0.4784│ 0.1116│ -0.4842│ 1.2635│ 1.1752│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1822.00│ 1446.90│ 985.97│ -22784.63│ -5479.51│ -4349.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5479.51│ -4349.26│
│净利润增长率(%) │ 133.25│ 133.27│ 132.93│ -70.37│ 31.01│ -14.40│
│扣非净利润(万) │ 876.33│ 786.50│ 378.93│ -21676.82│ -5393.19│ -4460.39│
│营业总收(未调整:万) │ 221603.51│ 145781.46│ 67031.42│ 275426.74│ 200698.61│ 131422.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 200698.61│ 131422.24│
│总营收同比增长率(%) │ 10.42│ 10.93│ 9.41│ -7.50│ -13.22│ -18.51│
│加权净资产收益率(%) │ 25.16│ 20.51│ 14.45│ 480.20│ -140.22│ -97.24│
│资产负债比率(%) │ 97.45│ 97.30│ 97.66│ 98.09│ 99.72│ 99.42│
│净利润现金含量(%) │ -1581.47│ -1278.01│ -786.52│ -78.61│ -327.66│ -400.63│
│基本每股收益(元) │ 0.0487│ 0.0386│ 0.0263│ -0.6100│ -0.1464│ -0.1162│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0234│ 0.0210│ 0.0101│ -0.5800│ -0.1440│ -0.1191│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0487│ 0.0386│ 0.0263│ -0.6086│ -0.1464│ -0.1162│
│每股资本公积金(元) │ 6.1256│ 6.1256│ 6.1256│ 6.1256│ 5.4961│ 5.4961│
│每股未分配利润(元) │ -6.5712│ -6.5812│ -6.5935│ -6.6198│ -6.1576│ -6.1274│
│每股净资产(元) │ 0.2487│ 0.2299│ 0.2048│ 0.1691│ 0.0357│ 0.0631│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7696│ -0.4939│ -0.2071│ 0.4784│ 0.4795│ 0.4654│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.80│ 0.85│ 0.70│ 0.72│ 0.83│ 1.08│
│速动比率 │ 0.59│ 0.71│ 0.59│ 0.60│ 0.65│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 97.45│ 98.09│ 98.14│ 94.68│ 86.73│ 72.10│
│产权比率 │ 36.28│ 47.45│ 48.95│ 17.26│ 6.48│ 2.61│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ 0.07│ 0.01│ -0.06│ 0.12│ 0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.80│ 0.76│ 0.85│ 0.85│ 0.80│ 0.81│
│速动比率 │ 0.59│ 0.57│ 0.69│ 0.71│ 0.67│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 97.45│ 97.30│ 97.66│ 98.09│ 99.72│ 99.42│
│产权比率 │ 36.28│ 34.05│ 39.03│ 47.45│ 225.52│ 136.16│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ -0.07│ -0.03│ 0.07│ 0.07│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.55│ 3.65│ 2.91│ 2.21│ 1.89│ 2.04│
│存货周转率 │ 3.77│ 6.64│ 6.49│ 4.10│ 3.26│ 4.16│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 1.30│ 1.32│ 1.00│ 0.78│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 26.10│ 23.73│ 20.32│ 17.48│ 15.26│ 16.30│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.86│ 0.85│ 0.66│ 0.56│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.55│ 2.39│ 1.11│ 3.65│ 2.44│ 1.58│
│存货周转率 │ 3.77│ 2.92│ 1.57│ 6.64│ 4.93│ 2.94│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 0.70│ 0.32│ 1.30│ 0.98│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 26.10│ 16.06│ 7.32│ 23.73│ 14.61│ 9.54│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.48│ 0.22│ 0.86│ 0.63│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 19.57│ -359.95│ -201.18│ -181.83│ -195.53│ -8.33│
│销售毛利率 │ 13.97│ 16.48│ 17.65│ 17.15│ 12.18│ 17.49│
│营业利润率 │ 1.15│ -8.16│ -2.80│ -13.07│ -40.77│ -3.93│
│销售净利率 │ 0.82│ -8.27│ -4.49│ -12.89│ -38.17│ -3.80│
│总资产净利率 │ 0.56│ -7.14│ -3.84│ -8.56│ -21.43│ -2.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 19.57│ 16.81│ 12.86│ -359.95│ -409.55│ -183.96│
│销售毛利率 │ 13.97│ 13.85│ 13.59│ 16.48│ 16.82│ 16.47│
│营业利润率 │ 1.15│ 1.48│ 1.46│ -8.16│ -1.37│ -2.05│
│销售净利率 │ 0.82│ 0.99│ 1.47│ -8.27│ -2.73│ -3.31│
│总资产净利率 │ 0.56│ 0.48│ 0.32│ -7.14│ -1.73│ -1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.42│ -7.50│ 5.22│ -15.80│ -28.72│ 19.65│
│营业利润增长率 │ 193.24│ -170.17│ 77.49│ 73.01│ -639.26│ 77.84│
│净利润增长率 │ 133.25│ -70.37│ 63.31│ 71.42│ -679.64│ 78.65│
│净资产增长率 │ 47.10│ -4.78│ -66.84│ -69.27│ -66.79│ -12.73│
│总资产增长率 │ 13.22│ -7.65│ -9.26│ -25.00│ -31.38│ 7.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.42│ 10.93│ 9.41│ -7.50│ -13.22│ -18.51│
│营业利润增长率 │ 193.24│ 180.09│ 137.18│ -170.17│ 35.89│ 5.26│
│净利润增长率 │ 133.25│ 133.27│ 132.93│ -70.37│ 31.01│ -14.40│
│净资产增长率 │ 47.10│ 35.98│ 21.15│ -4.78│ -79.87│ -64.43│
│总资产增长率 │ 13.22│ -1.62│ 0.10│ -7.65│ -8.73│ -2.33│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期客户以票据方│ 5204.75│ 2921.53│ 78.15│
│ │式进行结算的金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司严控供应商账│ 1821.97│ 3552.29│ -48.71│
│ │期，加快与供应商│ │ │ │
│ │结算 │ │ │ │
│其他应收款 │公司本期单位往来│ 30599.85│ 17047.55│ 79.50│
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │本期为满足生产交│ 67995.54│ 33196.66│ 104.83│
│ │付，相关备货增加│ │ │ │
│其他流动资产│公司本期采购备货│ 21473.60│ 12041.29│ 78.33│
│ │，增值税进项税额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁同比增加│ 1471.55│ 371.44│ 296.17│
│开发支出 │本期部分资本化研│ 996.86│ 2130.88│ -53.22│
│ │发项目达到预定可│ │ │ │
│ │使用状态，结转至│ │ │ │
│ │无形资产 │ │ │ │
│短期借款 │公司本期融资结构│ 96595.14│ 54369.46│ 77.66│
│ │调整 │ │ │ │
│应付票据 │公司本期融资结构│ 1084.12│ 12000.00│ -90.97│
│ │调整 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上期期末│ 3538.02│ 6037.01│ -41.39│
│ │计提的年度薪酬，│ │ │ │
│ │期末余额下降 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 41149.20│ 3753.64│ 996.25│
│非流动负债 │长期借款重分类 │ │ │ │
│长期借款 │将长期借款重分类│ 16740.00│ 47324.00│ -64.63│
│ │到一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│预计负债 │本期诉讼完结对应│ 1689.34│ 5414.58│ -68.80│
│ │预计负债支付 │ │ │ │
│销售费用 │出售子公司及公司│ 4038.38│ 7018.80│ -42.46│
│ │持续推进降本增效│ │ │ │
│ │举措 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期调整融资│ 3903.98│ 6010.21│ -35.04│
│ │结构，融资成本下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期诉讼所需│ 140.95│ 2405.93│ -94.14│
│ │计提营业外支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期经营性现金流│ 17883.13│ 48292.04│ -62.97│
│ │量净额减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期回款增加，应│ 59285.10│ 62756.10│ -5.53│
│ │收账款同比减少 │ │ │ │
│合同资产 │本期公司工程服务│ 21099.20│ 25844.39│ -18.36│
│ │业务营业收入减少│ │ │ │
│存货 │本期为满足生产交│ 52806.17│ 33196.66│ 59.07│
│ │付，相关备货增加│ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 31.52│ 32.11│ -1.83│
│长期股权投资│--- │ 908.02│ 877.47│ 3.48│
│固定资产 │--- │ 8918.30│ 9232.80│ -3.41│
│使用权资产 │本期租赁同比增加│ 1645.21│ 371.44│ 342.92│
│短期借款 │--- │ 60656.41│ 54369.46│ 11.56│
│合同负债 │公司本期预收客户│ 10380.97│ 9035.38│ 14.89│
│ │的货款增加 │ │ │ │
│长期借款 │将长期借款重分类│ 16740.00│ 47324.00│ -64.63│
│ │到一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁同比增加│ 957.01│ 184.69│ 418.18│
│其他应收款 │公司本期单位往来│ 30578.67│ 17047.55│ 79.37│
│ │款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 41555.91│ 3753.64│ 1007.08│
│非流动负债 │长期借款重分类 │ │ │ │
│营业收入 │公司聚焦主营业务│ 145781.46│ 131422.24│ 10.93│
│ │，无线通信模组业│ │ │ │
│ │务收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入增加│ 125595.73│ 109780.70│ 14.41│
│销售费用 │出售子公司及公司│ 2690.58│ 4737.52│ -43.21│
│ │持续推进降本增效│ │ │ │
│ │举措 │ │ │ │
│管理费用 │公司持续推进降本│ 7524.36│ 9889.58│ -23.92│
│ │增效举措 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期调整融资│ 2667.75│ 4188.29│ -36.30│
│ │结构，融资成本下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│所得税费用 │本期可抵扣暂时性│ 615.47│ 167.48│ 267.49│
│ │差异减少，递延所│ │ │ │
│ │得税费用同比增加│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 9034.61│ 9588.62│ -5.78│
│经营活动产生│公司本期为满足生│ -18491.44│ 17424.57│ -206.12│
│的现金流量净│产交付，相关备货│ │ │ │
│额 │增加，购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 983.84│ 1158.57│ -15.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期融资活动现金│ -3428.65│ -6723.30│ 49.00│
│的现金流量净│流出净额同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期备货增加 │ -21358.39│ 11582.58│ -284.40│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43484.20│ 48292.04│ 28071.00│ 18566.20│ 41623.84│ 76505.49│
│存货 │ 67995.54│ 33196.66│ 36132.17│ 39401.96│ 74921.40│ 106036.40│
│应收票据及应收账款 │ 67130.32│ 65677.63│ 89377.65│ 124911.22│ 140362.66│ 220848.56│
│合同资产 │ 19319.87│ 25844.39│ 28275.03│ 18173.80│ 33415.21│ 58390.21│
│预付款项 │ 1821.97│ 3552.29│ 3223.55│ 1900.08│ 3807.46│ 6478.76│
│其他应收款 │ 30599.85│ 17047.55│ 13897.51│ 20478.98│ 27683.14│ 37411.22│
│流动资产合计 │ 255181.40│ 208959.75│ 215353.78│ 235723.40│ 332947.93│ 525648.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 892.50│ 877.47│ 892.07│ 1065.75│ 963.17│ 928.32│
│固定资产净额 │ 7746.54│ 9232.80│ 13981.52│ 15330.15│ 17053.43│ 26993.00│
│在建工程 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 7.08│
│无形资产 │ 20528.32│ 21917.99│ 27102.73│ 32121.18│ 36186.59│ 32981.79│
│商誉 │ 21557.48│ 21557.48│ 22079.71│ 22507.18│ 24892.50│ 40917.68│
│非流动资产合计 │ 91471.96│ 97225.54│ 116177.83│ 129640.28│ 154175.99│ 184250.05│
│资产总计 │ 346653.37│ 306185.29│ 331531.60│ 365363.69│ 487123.92│ 709899.03│
│应付票据及应付账款 │ 124105.50│ 119773.94│ 114142.13│ 132195.60│ 197950.46│ 223808.46│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.20│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9133.29│ 9035.38│ 5276.23│ 7228.24│ 15613.01│ 16565.66│
│流动负债 │ 317623.82│ 246343.80│ 305618.18│ 326323.44│ 399334.00│ 488513.25│
│长期借款 │ 16740.00│ 47324.00│ 10914.00│ 14756.00│ 14541.48│ 12978.00│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 1983.37│
│非流动负债 │ 20199.38│ 53995.18│ 19757.69│ 19617.67│ 23160.39│ 23290.34│
│负债合计 │ 337823.20│ 300338.98│ 325375.87│ 345941.12│ 422494.40│ 511803.59│
│实收资本 │ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│
│资本公积金 │ 229341.18│ 229341.18│ 205773.41│ 205773.41│ 205773.41│ 205773.41│
│盈余公积 │ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│
│未分配利润 │ -246024.36│ -247846.36│ -225061.73│ -211688.27│ -175235.64│ -47697.89│
│少数股东权益 │ -481.37│ -483.61│ -491.74│ -625.43│ -602.32│ 1677.27│
│归属母公司权益 │ 9311.54│ 6329.92│ 6647.47│ 20048.00│ 65231.84│ 196418.17│
│股东权益合计 │ 8830.17│ 5846.31│ 6155.74│ 19422.57│ 64629.52│ 198095.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43484.20│ 17883.13│ 44992.25│ 48292.04│ 25193.23│ 34926.63│
│存货 │ 67995.54│ 52806.17│ 40768.95│ 33196.66│ 31648.71│ 38581.97│
│应收票据及应收账款 │ 67130.32│ 60736.34│ 63923.85│ 65677.63│ 77882.48│ 79493.03│
│合同资产 │ 19319.87│ 21099.20│ 21953.38│ 25844.39│ 27818.04│ 26339.81│
│预付款项 │ 1821.97│ 1184.68│ 3008.01│ 3552.29│ 2325.99│ 3774.77│
│其他应收款 │ 30599.85│ 30578.67│ 21952.37│ 17047.55│ 16290.74│ 15590.11│
│流动资产合计 │ 255181.40│ 207718.48│ 210600.94│ 208959.75│ 195802.20│ 214155.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 892.50│ 908.02│ 861.22│ 877.47│ 820.47│ 832.83│
│固定资产净额 │ 7746.54│ 8918.30│ 9072.31│ 9232.80│ 13498.62│ 13572.02│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│无形资产 │ 20528.32│ 20070.00│ 21272.49│ 21917.99│ 22877.31│ 24415.88│
│商誉 │ 21557.48│ 21557.48│ 21557.48│ 21557.48│ 22079.71│ 22079.71│
│非流动资产合计 │ 91471.96│ 93509.52│ 95899.15│ 97225.54│ 106781.58│ 109641.32│
│资产总计 │ 346653.37│ 301228.00│ 306500.09│ 306185.29│ 302583.77│ 323796.86│
│应付票据及应付账款 │ 124105.50│ 111934.16│ 97634.62│ 119773.94│ 104024.89│ 115026.78│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9133.29│ 10380.97│ 10717.38│ 9035.38│ 5696.71│ 5566.37│
│流动负债 │ 317623.82│ 272664.27│ 246839.71│ 246343.80│ 245691.15│ 264788.14│
│长期借款 │ 16740.00│ 16740.00│ 46924.00│ 47324.00│ 48182.00│ 48582.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 20199.38│ 20441.05│ 52475.69│ 53995.18│ 56037.96│ 57132.36│
│负债合计 │ 337823.20│ 293105.32│ 299315.39│ 300338.98│ 301729.11│ 321920.50│
│实收资本 │ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│
│资本公积金 │ 229341.18│ 229341.18│ 229341.18│ 229341.18│ 205773.41│ 205773.41│
│盈余公积 │ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│
│未分配利润 │ -246024.36│ -246399.46│ -246860.39│ -247846.36│ -230541.24│ -229410.99│
│少数股东权益 │ -481.37│ -484.50│ -484.22│ -483.61│ -483.28│ -487.86│
│归属母公司权益 │ 9311.54│ 8607.18│ 7668.92│ 6329.92│ 1337.94│ 2364.21│
│股东权益合计 │ 8830.17│ 8122.68│ 7184.70│ 5846.31│ 854.66│ 1876.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 221603.51│ 275426.74│ 297772.57│ 282987.17│ 336075.17│ 471456.62│
│营业总成本 │ 222392.01│ 290940.14│ 310576.77│ 305556.01│ 379727.48│ 459933.14│
│营业税金及附加 │ 649.30│ 1060.92│ 1126.87│ 1181.90│ 1175.27│ 1533.37│
│销售费用 │ 4038.38│ 10151.64│ 9641.55│ 12527.24│ 16130.84│ 14683.32│
│财务费用 │ 3903.98│ 7860.74│ 9923.95│ 8304.54│ 8486.85│ 9095.20│
│管理费用 │ 11147.78│ 20225.89│ 18853.55│ 21955.99│ 25915.01│ 19700.91│
│资产减值损失 │ 156.99│ -3608.12│ 194.50│ -6643.83│ -38111.77│ -10340.02│
│公允价值变动净收益 │ -2.56│ -4.15│ 4.86│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 21.24│ 21.42│ 880.13│ 102.58│ -4334.00│ 324.86│
│营业利润 │ 2555.89│ -22486.76│ -8323.13│ -36980.77│ -137033.24│ -18536.57│
│营业外收入 │ 174.67│ 526.74│ 1405.59│ 538.71│ 1199.81│ 935.90│
│营业外支出 │ 140.95│ 4385.85│ 6538.00│ 2027.91│ 1371.67│ 333.63│
│利润总额 │ 2589.62│ -26345.87│ -13455.54│ -38469.96│ -137205.09│ -17934.30│
│所得税 │ 765.38│ -3569.37│ -76.42│ -1994.21│ -8938.77│ -16.59│
│净利润 │ 1824.23│ -22776.50│ -13379.12│ -36475.75│ -128266.32│ -17917.71│
│归属母公司净利润 │ 1822.00│ -22784.63│ -13373.45│ -36452.64│ -127547.75│ -16359.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 221603.51│ 145781.46│ 67031.42│ 275426.74│ 200698.61│ 131422.24│
│营业总成本 │ 222392.01│ 146988.06│ 68219.34│ 290940.14│ 207202.46│ 137043.74│
│营业税金及附加 │ 649.30│ 477.95│ 258.43│ 1060.92│ 618.71│ 400.00│
│销售费用 │ 4038.38│ 2690.58│ 1334.61│ 10151.64│ 7018.80│ 4737.52│
│财务费用 │ 3903.98│ 2667.75│ 1309.37│ 7860.74│ 6010.21│ 4188.29│
│管理费用 │ 11147.78│ 7524.36│ 3378.65│ 20225.89│ 14931.86│ 9889.58│
│资产减值损失 │ 156.99│ 220.06│ 480.33│ -3608.12│ -389.22│ 297.30│
│公允价值变动净收益 │ -2.56│ -4.50│ ---│ -4.15│ -3.62│ -3.36│
│投资收益 │ 21.24│ 36.76│ -10.04│ 21.42│ -157.65│ -145.29│
│营业利润 │ 2555.89│ 2152.96│ 980.50│ -22486.76│ -2741.07│ -2688.32│
│营业外收入 │ 174.67│ 60.74│ 53.23│ 526.74│ 83.27│ 87.34│
│营业外支出 │ 140.95│ 152.22│ 46.97│ 4385.85│ 2405.93│ 1576.93│
│利润总额 │ 2589.62│ 2061.48│ 986.76│ -26345.87│ -5063.73│ -4177.91│
│所得税 │ 765.38│ 615.47│ 1.41│ -3569.37│ 407.32│ 167.48│
│净利润 │ 1824.23│ 1446.01│ 985.35│ -22776.50│ -5471.05│ -4345.39│
│归属母公司净利润 │ 1822.00│ 1446.90│ 985.97│ -22784.63│ -5479.51│ -4349.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 236347.09│ 321885.70│ 348792.51│ 322738.44│ 440228.84│ 488973.62│
│经营活动现金流出 │ 265161.49│ 303974.40│ 344614.62│ 340868.15│ 392923.46│ 444973.28│
│经营活动现金流量净额│ -28814.40│ 17911.30│ 4177.89│ -18129.70│ 47305.38│ 44000.35│
│投资活动现金流入 │ 14918.39│ 30155.19│ 4605.45│ 2095.64│ 3660.11│ 3243.68│
│投资活动现金流出 │ 14007.97│ 4078.22│ 4391.32│ 1085.57│ 2388.52│ 43164.74│
│投资活动现金流量净额│ 910.43│ 26076.97│ 214.13│ 1010.07│ 1271.59│ -39921.06│
│筹资活动现金流入 │ 102068.10│ 241891.01│ 96129.51│ 177632.57│ 186540.53│ 270780.73│
│筹资活动现金流出 │ 101115.84│ 263512.83│ 97952.63│ 173574.57│ 276676.22│ 253271.66│
│筹资活动现金流量净额│ 952.26│ -21621.82│ -1823.12│ 4058.00│ -90135.69│ 17509.07│
│汇率变动对现金的影响│ -389.49│ 431.00│ -296.10│ -2135.00│ 855.12│ -594.35│
│现金及等价物净增加额│ -27341.19│ 22797.45│ 2272.80│ -15196.63│ -40703.61│ 20994.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 236347.09│ 161994.91│ 81254.08│ 321885.70│ 221341.09│ 151026.71│
│经营活动现金流出 │ 265161.49│ 180486.35│ 89008.97│ 303974.40│ 203387.17│ 133602.14│
│经营活动现金流量净额│ -28814.40│ -18491.44│ -7754.88│ 17911.30│ 17953.92│ 17424.57│
│投资活动现金流入 │ 14918.39│ 13682.56│ 12423.01│ 30155.19│ 5297.65│ 3238.54│
│投资活动现金流出 │ 14007.97│ 12698.71│ 11893.98│ 4078.22│ 2974.48│ 2079.97│
│投资活动现金流量净额│ 910.43│ 983.84│ 529.03│ 26076.97│ 2323.17│ 1158.57│
│筹资活动现金流入 │ 102068.10│ 52798.04│ 29493.96│ 241891.01│ 200625.84│ 152856.74│
│筹资活动现金流出 │ 101115.84│ 56226.69│ 27078.80│ 263512.83│ 221035.30│ 159580.03│
│筹资活动现金流量净额│ 952.26│ -3428.65│ 2415.16│ -21621.82│ -20409.46│ -6723.30│
│汇率变动对现金的影响│ -389.49│ -422.15│ -186.18│ 431.00│ -186.32│ -277.26│
│现金及等价物净增加额│ -27341.19│ -21358.39│ -4996.87│ 22797.45│ -318.69│ 11582.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 61265.28│ 22.24│ -2994.06│ 13.14│
│二季报 │ 70156.96│ 25.47│ -1355.21│ 5.95│
│三季报 │ 69276.37│ 25.15│ -1130.25│ 4.96│
│四季报 │ 74728.13│ 27.13│ -17305.12│ 75.95│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 80697.48│ 27.10│ -908.88│ 6.80│
│二季报 │ 80574.59│ 27.06│ -2892.78│ 21.63│
│三季报 │ 70007.12│ 23.51│ -4140.47│ 30.96│
│四季报 │ 66493.39│ 22.33│ -5431.33│ 40.61│
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