财务分析☆ ◇002313 日海智能 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│无法表示意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -13373.45│ -36452.64│ -127547.75│ -16359.78│ -75986.98│ 6461.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ -36452.64│ -127547.75│ -16359.78│ -76632.23│ 6461.29│
│净利润增长率(%) │ 63.31│ 71.42│ -679.64│ 78.65│ -1276.04│ -9.88│
│扣非净利润(万) │ -12710.06│ -39369.31│ -125566.17│ -2801.18│ -62730.84│ 3532.96│
│营业总收(未调整:万) │ 297772.57│ 282987.17│ 336075.17│ 471456.62│ 394014.51│ 477345.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 282987.17│ 336075.17│ 471456.62│ 394014.51│ 477345.91│
│总营收同比增长率(%) │ 5.22│ -15.80│ -28.72│ 19.65│ -17.46│ 7.99│
│加权净资产收益率(%) │ -100.09│ -77.55│ -96.83│ -7.76│ -37.07│ 3.38│
│资产负债比率(%) │ 98.14│ 94.68│ 86.73│ 72.10│ 65.43│ 72.36│
│净利润现金含量(%) │ -31.24│ 49.73│ -37.09│ -268.95│ 1.01│ -765.06│
│基本每股收益(元) │ -0.3600│ -0.9700│ -3.4100│ -0.4400│ -2.2300│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3400│ -1.0500│ -3.3500│ -0.5900│ -2.4800│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3572│ -0.9736│ -3.4067│ -0.4370│ -2.0296│ 0.2071│
│每股资本公积金(元) │ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│ 5.6888│ 3.3885│
│每股未分配利润(元) │ -6.0113│ -5.6541│ -4.6804│ -1.2740│ -0.8148│ 1.4577│
│每股净资产(元) │ 0.1775│ 0.5355│ 1.7423│ 5.2462│ 6.0117│ 6.0346│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1116│ -0.4842│ 1.2635│ 1.1752│ -0.0206│ -1.5844│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -13373.45│ -7942.13│ -3801.66│ -908.88│ -36452.64│ -17455.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -36452.64│ -17455.98│
│净利润增长率(%) │ 63.31│ 54.50│ 64.46│ 87.49│ 71.42│ 79.27│
│扣非净利润(万) │ -12710.06│ -7158.59│ -3965.70│ -818.38│ -39369.31│ -19327.51│
│营业总收(未调整:万) │ 297772.57│ 231279.18│ 161272.07│ 80697.48│ 282987.17│ 206515.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 282987.17│ 206515.23│
│总营收同比增长率(%) │ 5.22│ 11.99│ 22.75│ 27.15│ -15.80│ -16.31│
│加权净资产收益率(%) │ -100.09│ -49.40│ -20.95│ -4.64│ -77.55│ -30.41│
│资产负债比率(%) │ 98.14│ 96.74│ 95.75│ 94.93│ 94.68│ 88.78│
│净利润现金含量(%) │ -31.24│ 108.29│ 274.13│ 960.42│ 49.73│ -8.37│
│基本每股收益(元) │ -0.3600│ -0.2121│ -0.1015│ -0.0243│ -0.9700│ -0.4662│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3400│ -0.1912│ -0.1059│ -0.0219│ -1.0500│ -0.5162│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3572│ -0.2121│ -0.1015│ -0.0243│ -0.9736│ -0.4662│
│每股资本公积金(元) │ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│
│每股未分配利润(元) │ -6.0113│ -5.8662│ -5.7556│ -5.6783│ -5.6541│ -5.1227│
│每股净资产(元) │ 0.1775│ 0.3277│ 0.4309│ 0.5097│ 0.5355│ 1.2537│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1116│ -0.2297│ -0.2783│ -0.2331│ -0.4842│ 0.0390│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.70│ 0.72│ 0.83│ 1.08│ 1.22│ 1.16│
│速动比率 │ 0.59│ 0.60│ 0.65│ 0.86│ 1.03│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 98.14│ 94.68│ 86.73│ 72.10│ 65.43│ 72.36│
│产权比率 │ 48.95│ 17.26│ 6.48│ 2.61│ 1.92│ 2.67│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.06│ 0.12│ 0.09│ 0.00│ -0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.70│ 0.73│ 0.73│ 0.73│ 0.72│ 0.78│
│速动比率 │ 0.59│ 0.61│ 0.61│ 0.61│ 0.60│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 98.14│ 96.74│ 95.75│ 94.93│ 94.68│ 88.78│
│产权比率 │ 48.95│ 28.49│ 21.85│ 18.12│ 17.26│ 7.81│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.03│ -0.03│ -0.03│ -0.06│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.91│ 2.21│ 1.89│ 2.04│ 1.90│ 2.67│
│存货周转率 │ 6.49│ 4.10│ 3.26│ 4.16│ 2.05│ 1.62│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 1.00│ 0.78│ 0.91│ 0.73│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 20.32│ 17.48│ 15.26│ 16.30│ 12.82│ 15.57│
│总资产周转率 │ 0.85│ 0.66│ 0.56│ 0.69│ 0.58│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.91│ 2.11│ 1.43│ 0.71│ 2.21│ 1.60│
│存货周转率 │ 6.49│ 4.94│ 3.31│ 1.73│ 4.10│ 2.73│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 0.97│ 0.67│ 0.34│ 1.00│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 20.32│ 15.71│ 10.81│ 5.34│ 17.48│ 12.69│
│总资产周转率 │ 0.85│ 0.64│ 0.44│ 0.22│ 0.66│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -201.18│ -181.83│ -195.53│ -8.33│ -33.64│ 3.43│
│销售毛利率 │ 17.65│ 17.15│ 12.18│ 17.49│ 13.06│ 19.19│
│营业利润率 │ -2.80│ -13.07│ -40.77│ -3.93│ -21.09│ 1.29│
│销售净利率 │ -4.49│ -12.89│ -38.17│ -3.80│ -19.68│ 1.16│
│总资产净利率 │ -3.84│ -8.56│ -21.43│ -2.61│ -11.34│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -201.18│ -64.74│ -23.56│ -4.76│ -181.83│ -37.19│
│销售毛利率 │ 17.65│ 18.23│ 18.23│ 17.69│ 17.15│ 18.25│
│营业利润率 │ -2.80│ -1.85│ -1.76│ 0.36│ -13.07│ -8.67│
│销售净利率 │ -4.49│ -3.44│ -2.36│ -1.13│ -12.89│ -8.46│
│总资产净利率 │ -3.84│ -2.19│ -1.04│ -0.25│ -8.56│ -3.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.22│ -15.80│ -28.72│ 19.65│ -17.46│ 7.99│
│营业利润增长率 │ 77.49│ 73.01│ -639.26│ 77.84│ -1454.01│ -29.48│
│净利润增长率 │ 63.31│ 71.42│ -679.64│ 78.65│ -1276.04│ -9.88│
│净资产增长率 │ -66.84│ -69.27│ -66.79│ -12.73│ 7.55│ -7.16│
│总资产增长率 │ -9.26│ -25.00│ -31.38│ 7.36│ -6.20│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.22│ 11.99│ 22.75│ 27.15│ -15.80│ -16.31│
│营业利润增长率 │ 77.49│ 76.12│ 74.49│ 103.96│ 73.01│ 79.50│
│净利润增长率 │ 63.31│ 54.50│ 64.46│ 87.49│ 71.42│ 79.27│
│净资产增长率 │ -66.84│ -38.81│ -19.52│ -4.81│ -69.27│ -29.02│
│总资产增长率 │ -9.26│ -1.10│ 0.76│ -0.32│ -25.00│ -15.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司积极降本增效│ 9641.55│ 12527.24│ -23.04│
│ │，对应费用降低 │ │ │ │
│管理费用 │公司积极降本增效│ 18853.55│ 21955.99│ -14.13│
│ │，对应费用降低 │ │ │ │
│财务费用 │公司有息负债资金│ 9923.95│ 8304.54│ 19.50│
│ │成本上升 │ │ │ │
│研发费用 │公司加强研发项目│ 25825.68│ 27138.32│ -4.84│
│ │的管理，提升研发│ │ │ │
│ │效率，相应费用降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 348792.51│ 322738.44│ 8.07│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 344614.62│ 340868.15│ 1.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期加强应收│ 4177.89│ -18129.70│ 123.04│
│的现金流量净│账款的管理，销售│ │ │ │
│额 │商品、提供劳务收│ │ │ │
│ │到的现金同比增加│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4605.45│ 2095.64│ 119.76│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4391.32│ 1085.57│ 304.52│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期购建固定│ 214.13│ 1010.07│ -78.80│
│的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │
│额 │其他长期资产等支│ │ │ │
│ │付的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 96129.51│ 177632.57│ -45.88│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 97952.63│ 173574.57│ -43.57│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司筹资活动│ -1823.12│ 4058.00│ -144.93│
│的现金流量净│现金流出大于筹资│ │ │ │
│额 │活动流入金额 │ │ │ │
│现金及现金等│公司本期加强应收│ 2272.80│ -15196.63│ 114.96│
│价物净增加额│账款的管理，经营│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额增加 │ │ │ │
│货币资金 │公司本期融资类保│ 28071.00│ 18566.20│ 51.19│
│ │证金增加 │ │ │ │
│应收款项 │公司加大对应收账│ 88186.84│ 116640.82│ -24.39│
│ │款的催收力度 │ │ │ │
│合同资产 │公司工程服务业务│ 28275.03│ 18173.80│ 55.58│
│ │结算进度减缓 │ │ │ │
│存货 │--- │ 36132.17│ 39401.96│ -8.30│
│投资性房地产│--- │ 33.28│ 34.46│ -3.42│
│长期股权投资│--- │ 892.07│ 1065.75│ -16.30│
│固定资产 │--- │ 13981.52│ 15330.15│ -8.80│
│使用权资产 │--- │ 3371.81│ 3679.91│ -8.37│
│短期借款 │--- │ 127347.23│ 126142.89│ 0.95│
│合同负债 │--- │ 5276.23│ 7228.24│ -27.01│
│长期借款 │公司按合同规定归│ 10914.00│ 14756.00│ -26.04│
│ │还了部分长期借款│ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1382.10│ 1524.28│ -9.33│
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期汇票及信用证│ 26560.29│ 18566.20│ 43.06│
│ │等业务的保证金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │本期海外供应商预│ 5407.12│ 1900.08│ 184.57│
│ │付采购款增加 │ │ │ │
│合同资产 │通服工程服务业务│ 29989.46│ 18173.80│ 65.01│
│ │结算进度减缓 │ │ │ │
│应付票据 │公司采用票据方式│ 2161.52│ 312.31│ 592.12│
│ │支付供应商货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期末出口退税和│ 5929.62│ 10859.65│ -45.40│
│ │应交增值税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期公司采用票据│ 4955.72│ 2916.37│ 69.93│
│ │方式支付供应商货│ │ │ │
│ │款，期末依准则对│ │ │ │
│ │已背书尚未到期的│ │ │ │
│ │票据进行还原 │ │ │ │
│预计负债 │诉讼计提的预计负│ 4439.60│ 1539.73│ 188.34│
│ │债增加 │ │ │ │
│利息收入 │本期银行存款利息│ 230.48│ 401.45│ -42.59│
│ │同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │子公司注销产生的│ 691.93│ -3.94│ 17660.53│
│ │投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│公司采取多种措施│ 381.75│ -7062.17│ 105.41│
│ │，加大对应收账款│ │ │ │
│ │的催收力度，应收│ │ │ │
│ │款项计提信用减值│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期公司加强了存│ 723.74│ -2172.23│ 133.32│
│ │货管理，存货周转│ │ │ │
│ │率加快，本期所需│ │ │ │
│ │计提的存货减值损│ │ │ │
│ │失同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期计提的诉讼支│ 3910.89│ 312.93│ 1149.76│
│ │出同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │部分子公司盈利 │ 235.21│ 22.41│ 949.78│
│经营活动产生│本期回款较上年减│ -8600.44│ 1460.57│ -688.84│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期采购固定资产│ -3342.63│ -2317.57│ -44.23│
│的现金流量净│、无形资产等投入│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款同比增加│ 10304.36│ -3498.04│ 394.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28071.00│ 18566.20│ 41623.84│ 76505.49│ 55619.02│ 50566.74│
│存货 │ 36132.17│ 39401.96│ 74921.40│ 106036.40│ 80818.93│ 208990.11│
│应收票据及应收账款 │ 89377.65│ 124911.22│ 140362.66│ 220848.56│ 239113.85│ 195652.34│
│合同资产 │ 28275.03│ 18173.80│ 33415.21│ 58390.21│ 53143.43│ ---│
│预付款项 │ 3223.55│ 1900.08│ 3807.46│ 6478.76│ 32773.79│ 42737.45│
│其他应收款 │ 13897.51│ 20478.98│ 27683.14│ 37411.22│ 34491.36│ 29252.77│
│流动资产合计 │ 215353.78│ 235723.40│ 332947.93│ 525648.97│ 516418.44│ 547490.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 892.07│ 1065.75│ 963.17│ 928.32│ 970.48│ 585.80│
│固定资产净额 │ 13981.52│ 15330.15│ 17053.43│ 26993.00│ 30841.77│ 30609.45│
│在建工程 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 7.08│ 176.49│ 2316.45│
│无形资产 │ 27102.73│ 32121.18│ 36186.59│ 32981.79│ 25641.92│ 20981.23│
│商誉 │ 22079.71│ 22507.18│ 24892.50│ 40917.68│ 45113.16│ 48426.82│
│非流动资产合计 │ 116177.83│ 129640.28│ 154175.99│ 184250.05│ 145640.95│ 148099.60│
│资产总计 │ 331531.60│ 365363.69│ 487123.92│ 709899.03│ 662059.39│ 695590.27│
│应付票据及应付账款 │ 114142.13│ 132195.60│ 197950.46│ 223808.46│ 181436.24│ 200543.46│
│预收款项 │ 0.00│ 0.20│ ---│ ---│ 1000.00│ 10362.31│
│合同负债 │ 5276.23│ 7228.24│ 15613.01│ 16565.66│ 17073.94│ ---│
│流动负债 │ 305618.18│ 326323.44│ 399334.00│ 488513.25│ 424079.82│ 471031.06│
│长期借款 │ 10914.00│ 14756.00│ 14541.48│ 12978.00│ 576.78│ 5633.37│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 1983.37│ 6409.84│ 24731.17│
│非流动负债 │ 19757.69│ 19617.67│ 23160.39│ 23290.34│ 9137.34│ 32271.81│
│负债合计 │ 325375.87│ 345941.12│ 422494.40│ 511803.59│ 433217.16│ 503302.88│
│实收资本 │ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│ 31200.00│
│资本公积金 │ 205773.41│ 205773.41│ 205773.41│ 205773.41│ 212988.20│ 105721.51│
│盈余公积 │ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│
│未分配利润 │ -225061.73│ -211688.27│ -175235.64│ -47697.89│ -30505.86│ 45481.12│
│少数股东权益 │ -491.74│ -625.43│ -602.32│ 1677.27│ 2932.03│ 3820.65│
│归属母公司权益 │ 6647.47│ 20048.00│ 65231.84│ 196418.17│ 225910.20│ 188466.74│
│股东权益合计 │ 6155.74│ 19422.57│ 64629.52│ 198095.44│ 228842.23│ 192287.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28071.00│ 26560.29│ 26048.47│ 28644.95│ 18566.20│ 32550.91│
│存货 │ 36132.17│ 37095.53│ 40177.86│ 37377.10│ 39401.96│ 48963.17│
│应收票据及应收账款 │ 89377.65│ 110684.17│ 112274.66│ 112434.18│ 124911.22│ 120345.67│
│合同资产 │ 28275.03│ 29989.46│ 29049.84│ 23120.33│ 18173.80│ 29679.76│
│预付款项 │ 3223.55│ 5407.12│ 5055.04│ 3256.65│ 1900.08│ 5995.13│
│其他应收款 │ 13897.51│ 16695.52│ 18152.87│ 18784.56│ 20478.98│ 23768.70│
│流动资产合计 │ 215353.78│ 240134.58│ 244069.90│ 235850.47│ 235723.40│ 268796.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 892.07│ 1006.66│ 1042.56│ 1056.33│ 1065.75│ 959.23│
│固定资产净额 │ 13981.52│ 14110.61│ 14513.38│ 14922.19│ 15330.15│ 15505.60│
│在建工程 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│无形资产 │ 27102.73│ 28038.00│ 30064.56│ 29735.97│ 32121.18│ 34629.95│
│商誉 │ 22079.71│ 22507.18│ 22507.18│ 22507.18│ 22507.18│ 24892.50│
│非流动资产合计 │ 116177.83│ 121196.55│ 124062.95│ 128360.36│ 129640.28│ 144197.88│
│资产总计 │ 331531.60│ 361331.13│ 368132.85│ 364210.83│ 365363.69│ 412994.37│
│应付票据及应付账款 │ 114142.13│ 119374.11│ 126126.40│ 120140.53│ 132195.60│ 164638.84│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.20│ 0.20│ ---│
│合同负债 │ 5276.23│ 7592.02│ 6736.39│ 7409.81│ 7228.24│ 11190.47│
│流动负债 │ 305618.18│ 330256.54│ 332353.44│ 324733.62│ 326323.44│ 345775.98│
│长期借款 │ 10914.00│ 11273.00│ 14298.00│ 14756.00│ 14756.00│ 16014.15│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 19757.69│ 19299.55│ 20136.57│ 21019.75│ 19617.67│ 20888.90│
│负债合计 │ 325375.87│ 349556.09│ 352490.01│ 345753.37│ 345941.12│ 366664.88│
│实收资本 │ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│
│资本公积金 │ 205773.41│ 205773.41│ 205773.41│ 205773.41│ 205773.41│ 205773.41│
│盈余公积 │ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│
│未分配利润 │ -225061.73│ -219630.40│ -215489.93│ -212597.16│ -211688.27│ -191793.82│
│少数股东权益 │ -491.74│ -492.41│ -491.60│ -625.79│ -625.43│ -610.21│
│归属母公司权益 │ 6647.47│ 12267.45│ 16134.43│ 19083.25│ 20048.00│ 46939.70│
│股东权益合计 │ 6155.74│ 11775.05│ 15642.84│ 18457.46│ 19422.57│ 46329.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 297772.57│ 282987.17│ 336075.17│ 471456.62│ 394014.51│ 477345.91│
│营业总成本 │ 310576.77│ 305556.01│ 379727.48│ 459933.14│ 430158.75│ 469437.59│
│营业税金及附加 │ 1126.87│ 1181.90│ 1175.27│ 1533.37│ 1031.57│ 1904.57│
│销售费用 │ 9641.55│ 12527.24│ 16130.84│ 14683.32│ 21504.96│ 25659.14│
│财务费用 │ 9923.95│ 8304.54│ 8486.85│ 9095.20│ 12466.13│ 12284.95│
│管理费用 │ 18853.55│ 21955.99│ 25915.01│ 19700.91│ 25138.15│ 24770.15│
│资产减值损失 │ 194.50│ -6643.83│ -38111.77│ -10340.02│ -20951.68│ -1769.26│
│公允价值变动净收益 │ 4.86│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 880.13│ 102.58│ -433
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