财务分析☆ ◇002313 日海智能 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│无法表示意见│
│归母净利(未调整:万) │ 985.97│ -22784.63│ -13373.45│ -36452.64│ -127547.75│ -16359.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -13373.45│ -36452.64│ -127547.75│ -16359.78│
│净利润增长率(%) │ 132.93│ -70.37│ 63.31│ 71.42│ -679.64│ 78.65│
│扣非净利润(万) │ 378.93│ -21676.82│ -12710.06│ -39369.31│ -125566.17│ -2801.18│
│营业总收(未调整:万) │ 67031.42│ 275426.74│ 297772.57│ 282987.17│ 336075.17│ 471456.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 297772.57│ 282987.17│ 336075.17│ 471456.62│
│总营收同比增长率(%) │ 9.41│ -7.50│ 5.22│ -15.80│ -28.72│ 19.65│
│加权净资产收益率(%) │ 14.45│ 480.20│ -100.09│ -77.55│ -96.83│ -7.76│
│资产负债比率(%) │ 97.66│ 98.09│ 98.14│ 94.68│ 86.73│ 72.10│
│净利润现金含量(%) │ -786.52│ -78.61│ -31.24│ 49.73│ -37.09│ -268.95│
│基本每股收益(元) │ 0.0263│ -0.6100│ -0.3600│ -0.9700│ -3.4100│ -0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0101│ -0.5800│ -0.3400│ -1.0500│ -3.3500│ -0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0263│ -0.6086│ -0.3572│ -0.9736│ -3.4067│ -0.4370│
│每股资本公积金(元) │ 6.1256│ 6.1256│ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│
│每股未分配利润(元) │ -6.5935│ -6.6198│ -6.0113│ -5.6541│ -4.6804│ -1.2740│
│每股净资产(元) │ 0.2048│ 0.1691│ 0.1775│ 0.5355│ 1.7423│ 5.2462│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2071│ 0.4784│ 0.1116│ -0.4842│ 1.2635│ 1.1752│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 985.97│ -22784.63│ -5479.51│ -4349.26│ -2994.06│ -13373.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2994.06│ -13373.45│
│净利润增长率(%) │ 132.93│ -70.37│ 31.01│ -14.40│ -229.42│ 63.31│
│扣非净利润(万) │ 378.93│ -21676.82│ -5393.19│ -4460.39│ -2775.73│ -12710.06│
│营业总收(未调整:万) │ 67031.42│ 275426.74│ 200698.61│ 131422.24│ 61265.28│ 297772.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 61265.28│ 297772.57│
│总营收同比增长率(%) │ 9.41│ -7.50│ -13.22│ -18.51│ -24.08│ 5.22│
│加权净资产收益率(%) │ 14.45│ 480.20│ -140.22│ -97.24│ -58.13│ -100.09│
│资产负债比率(%) │ 97.66│ 98.09│ 99.72│ 99.42│ 99.01│ 98.14│
│净利润现金含量(%) │ -786.52│ -78.61│ -327.66│ -400.63│ -244.18│ -31.24│
│基本每股收益(元) │ 0.0263│ -0.6100│ -0.1464│ -0.1162│ -0.0800│ -0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0101│ -0.5800│ -0.1440│ -0.1191│ -0.0741│ -0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0263│ -0.6086│ -0.1464│ -0.1162│ -0.0800│ -0.3572│
│每股资本公积金(元) │ 6.1256│ 6.1256│ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│
│每股未分配利润(元) │ -6.5935│ -6.6198│ -6.1576│ -6.1274│ -6.0912│ -6.0113│
│每股净资产(元) │ 0.2048│ 0.1691│ 0.0357│ 0.0631│ 0.0991│ 0.1775│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2071│ 0.4784│ 0.4795│ 0.4654│ 0.1953│ 0.1116│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.85│ 0.70│ 0.72│ 0.83│ 1.08│
│速动比率 │ 0.69│ 0.71│ 0.59│ 0.60│ 0.65│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 97.66│ 98.09│ 98.14│ 94.68│ 86.73│ 72.10│
│产权比率 │ 39.03│ 47.45│ 48.95│ 17.26│ 6.48│ 2.61│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.03│ 0.07│ 0.01│ -0.06│ 0.12│ 0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.85│ 0.80│ 0.81│ 0.70│ 0.70│
│速动比率 │ 0.69│ 0.71│ 0.67│ 0.66│ 0.58│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 97.66│ 98.09│ 99.72│ 99.42│ 99.01│ 98.14│
│产权比率 │ 39.03│ 47.45│ 225.52│ 136.16│ 86.79│ 48.95│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.03│ 0.07│ 0.07│ 0.07│ 0.02│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.11│ 3.65│ 2.91│ 2.21│ 1.89│ 2.04│
│存货周转率 │ 1.57│ 6.64│ 6.49│ 4.10│ 3.26│ 4.16│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 1.30│ 1.32│ 1.00│ 0.78│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 7.32│ 23.73│ 20.32│ 17.48│ 15.26│ 16.30│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.86│ 0.85│ 0.66│ 0.56│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.11│ 3.65│ 2.44│ 1.58│ 0.74│ 2.91│
│存货周转率 │ 1.57│ 6.64│ 4.93│ 2.94│ 1.42│ 6.49│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 1.30│ 0.98│ 0.61│ 0.29│ 1.32│
│固定资产周转率 │ 7.32│ 23.73│ 14.61│ 9.54│ 4.38│ 20.32│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.86│ 0.63│ 0.40│ 0.19│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.86│ -359.95│ -201.18│ -181.83│ -195.53│ -8.33│
│销售毛利率 │ 13.59│ 16.48│ 17.65│ 17.15│ 12.18│ 17.49│
│营业利润率 │ 1.46│ -8.16│ -2.80│ -13.07│ -40.77│ -3.93│
│销售净利率 │ 1.47│ -8.27│ -4.49│ -12.89│ -38.17│ -3.80│
│总资产净利率 │ 0.32│ -7.14│ -3.84│ -8.56│ -21.43│ -2.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.86│ -359.95│ -409.55│ -183.96│ -80.66│ -201.18│
│销售毛利率 │ 13.59│ 16.48│ 16.82│ 16.47│ 17.31│ 17.65│
│营业利润率 │ 1.46│ -8.16│ -1.37│ -2.05│ -4.30│ -2.80│
│销售净利率 │ 1.47│ -8.27│ -2.73│ -3.31│ -4.89│ -4.49│
│总资产净利率 │ 0.32│ -7.14│ -1.73│ -1.33│ -0.91│ -3.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.41│ -7.50│ 5.22│ -15.80│ -28.72│ 19.65│
│营业利润增长率 │ 137.18│ -170.17│ 77.49│ 73.01│ -639.26│ 77.84│
│净利润增长率 │ 132.93│ -70.37│ 63.31│ 71.42│ -679.64│ 78.65│
│净资产增长率 │ 21.15│ -4.78│ -66.84│ -69.27│ -66.79│ -12.73│
│总资产增长率 │ 0.10│ -7.65│ -9.26│ -25.00│ -31.38│ 7.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.41│ -7.50│ -13.22│ -18.51│ -24.08│ 5.22│
│营业利润增长率 │ 137.18│ -170.17│ 35.89│ 5.26│ -1000.08│ 77.49│
│净利润增长率 │ 132.93│ -70.37│ 31.01│ -14.40│ -229.42│ 63.31│
│净资产增长率 │ 21.15│ -4.78│ -79.87│ -64.43│ -44.16│ -66.84│
│总资产增长率 │ 0.10│ -7.65│ -8.73│ -2.33│ -1.86│ -9.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期客户以票据方│ 6141.48│ 2921.53│ 110.21│
│ │式进行结算的金额│ │ │ │
│ │同比增加，导致期│ │ │ │
│ │末持有的应收票据│ │ │ │
│ │余额相应增长 │ │ │ │
│使用权资产 │公司本期部分子公│ 1807.06│ 371.44│ 386.50│
│ │司租赁期限延长 │ │ │ │
│短期借款 │公司本期融资结构│ 75319.87│ 54369.46│ 38.53│
│ │调整，短期借款对│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司本期融资结构│ 6000.00│ 12000.00│ -50.00│
│ │调整，应付票据对│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│应交税费 │公司本期缴纳了期│ 695.28│ 1226.08│ -43.29│
│ │初计提的各项税费│ │ │ │
│租赁负债 │公司本期部分子公│ 1127.42│ 184.69│ 510.45│
│ │司租赁期限延长 │ │ │ │
│预计负债 │公司本期未结诉讼│ 3385.29│ 5414.58│ -37.48│
│ │所需计提的预计负│ │ │ │
│ │债减少 │ │ │ │
│销售费用 │公司上期处置子公│ 1334.61│ 2472.89│ -46.03│
│ │司，该子公司本期│ │ │ │
│ │不再纳入合并范围│ │ │ │
│财务费用 │公司本期对应的利│ 1309.37│ 2440.86│ -46.36│
│ │息支出减少 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期收到的政│ 711.69│ 143.36│ 396.43│
│ │府补助同比增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期回款同比│ 971.52│ 622.50│ 56.07│
│ │增加，计提的信用│ │ │ │
│ │减值减少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期未结诉讼│ 46.97│ 359.07│ -86.92│
│ │所需计提的预计负│ │ │ │
│ │债减少 │ │ │ │
│净利润 │公司本期积极推进│ 985.35│ -2992.85│ 132.92│
│ │降本增效措施，期│ │ │ │
│ │间费用同比减少 │ │ │ │
│综合收益总额│公司本期盈利 │ 1338.38│ -2934.33│ 145.61│
│经营活动产生│公司本期购买商品│ -7754.88│ 7310.90│ -206.07│
│的现金流量净│、劳务所需支付的│ │ │ │
│额 │现金同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司偿还银行│ 2415.16│ -8823.20│ 127.37│
│的现金流量净│贷款所支付的现金│ │ │ │
│额 │同比减少，从而使│ │ │ │
│ │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司本期持续推进│ 10151.64│ 9641.55│ 5.29│
│ │降本增效举措，相│ │ │ │
│ │应阶段性费用支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司本期持续推进│ 20225.89│ 18853.55│ 7.28│
│ │降本增效举措，相│ │ │ │
│ │应阶段性费用支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期优化融资结构│ 7860.74│ 9923.95│ -20.79│
│ │，对应利息支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │公司加强研发项目│ 21615.43│ 25825.68│ -16.30│
│ │的管理，提升研发│ │ │ │
│ │效率，相应费用降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 321885.70│ 348792.51│ -7.71│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 303974.40│ 344614.62│ -11.79│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期购买商品│ 17911.30│ 4177.89│ 328.72│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金同比减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 30155.19│ 4605.45│ 554.77│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4078.22│ 4391.32│ -7.13│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置子公司 │ 26076.97│ 214.13│ 12077.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 241891.01│ 96129.51│ 151.63│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 263512.83│ 97952.63│ 169.02│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司筹资活动│ -21621.82│ -1823.12│ -1085.98│
│的现金流量净│现金流出大于筹资│ │ │ │
│额 │活动流入金额 │ │ │ │
│现金及现金等│公司处置子公司 │ 22797.45│ 2272.80│ 903.06│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │公司本期转让子公│ 48292.04│ 28071.00│ 72.04│
│ │司收到转让款 │ │ │ │
│应收款项 │公司本期营收规模│ 62756.10│ 88186.84│ -28.84│
│ │的下降 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 25844.39│ 28275.03│ -8.60│
│存货 │--- │ 33196.66│ 36132.17│ -8.12│
│投资性房地产│--- │ 32.11│ 33.28│ -3.54│
│长期股权投资│--- │ 877.47│ 892.07│ -1.64│
│固定资产 │本期处置子公司，│ 9232.80│ 13981.52│ -33.96│
│ │导致合并范围的固│ │ │ │
│ │定资产减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期处置子公司，│ 371.44│ 3371.81│ -88.98│
│ │导致合并范围的使│ │ │ │
│ │用权资产减少 │ │ │ │
│短期借款 │公司本期优化融资│ 54369.46│ 127347.23│ -57.31│
│ │结构，短期借款融│ │ │ │
│ │资减少 │ │ │ │
│合同负债 │公司本期预收客户│ 9035.38│ 5276.23│ 71.25│
│ │的货款增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司本期优化融资│ 47324.00│ 10914.00│ 333.61│
│ │结构，长期借款融│ │ │ │
│ │资增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期处置子公司，│ 184.69│ 1382.10│ -86.64│
│ │导致合并范围的使│ │ │ │
│ │用权资产减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44992.25│ 48292.04│ 28071.00│ 18566.20│ 41623.84│ 76505.49│
│存货 │ 40768.95│ 33196.66│ 36132.17│ 39401.96│ 74921.40│ 106036.40│
│应收票据及应收账款 │ 63923.85│ 65677.63│ 89377.65│ 124911.22│ 140362.66│ 220848.56│
│合同资产 │ 21953.38│ 25844.39│ 28275.03│ 18173.80│ 33415.21│ 58390.21│
│预付款项 │ 3008.01│ 3552.29│ 3223.55│ 1900.08│ 3807.46│ 6478.76│
│其他应收款 │ 21952.37│ 17047.55│ 13897.51│ 20478.98│ 27683.14│ 37411.22│
│流动资产合计 │ 210600.94│ 208959.75│ 215353.78│ 235723.40│ 332947.93│ 525648.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 861.22│ 877.47│ 892.07│ 1065.75│ 963.17│ 928.32│
│固定资产净额 │ 9072.31│ 9232.80│ 13981.52│ 15330.15│ 17053.43│ 26993.00│
│在建工程 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 7.08│
│无形资产 │ 21272.49│ 21917.99│ 27102.73│ 32121.18│ 36186.59│ 32981.79│
│商誉 │ 21557.48│ 21557.48│ 22079.71│ 22507.18│ 24892.50│ 40917.68│
│非流动资产合计 │ 95899.15│ 97225.54│ 116177.83│ 129640.28│ 154175.99│ 184250.05│
│资产总计 │ 306500.09│ 306185.29│ 331531.60│ 365363.69│ 487123.92│ 709899.03│
│应付票据及应付账款 │ 97634.62│ 119773.94│ 114142.13│ 132195.60│ 197950.46│ 223808.46│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.20│ ---│ ---│
│合同负债 │ 10717.38│ 9035.38│ 5276.23│ 7228.24│ 15613.01│ 16565.66│
│流动负债 │ 246839.71│ 246343.80│ 305618.18│ 326323.44│ 399334.00│ 488513.25│
│长期借款 │ 46924.00│ 47324.00│ 10914.00│ 14756.00│ 14541.48│ 12978.00│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 1983.37│
│非流动负债 │ 52475.69│ 53995.18│ 19757.69│ 19617.67│ 23160.39│ 23290.34│
│负债合计 │ 299315.39│ 300338.98│ 325375.87│ 345941.12│ 422494.40│ 511803.59│
│实收资本 │ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│
│资本公积金 │ 229341.18│ 229341.18│ 205773.41│ 205773.41│ 205773.41│ 205773.41│
│盈余公积 │ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│
│未分配利润 │ -246860.39│ -247846.36│ -225061.73│ -211688.27│ -175235.64│ -47697.89│
│少数股东权益 │ -484.22│ -483.61│ -491.74│ -625.43│ -602.32│ 1677.27│
│归属母公司权益 │ 7668.92│ 6329.92│ 6647.47│ 20048.00│ 65231.84│ 196418.17│
│股东权益合计 │ 7184.70│ 5846.31│ 6155.74│ 19422.57│ 64629.52│ 198095.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44992.25│ 48292.04│ 25193.23│ 34926.63│ 35289.90│ 28071.00│
│存货 │ 40768.95│ 33196.66│ 31648.71│ 38581.97│ 35430.31│ 36132.17│
│应收票据及应收账款 │ 63923.85│ 65677.63│ 77882.48│ 79493.03│ 80613.50│ 89377.65│
│合同资产 │ 21953.38│ 25844.39│ 27818.04│ 26339.81│ 27724.00│ 28275.03│
│预付款项 │ 3008.01│ 3552.29│ 2325.99│ 3774.77│ 3412.77│ 3223.55│
│其他应收款 │ 21952.37│ 17047.55│ 16290.74│ 15590.11│ 13663.57│ 13897.51│
│流动资产合计 │ 210600.94│ 208959.75│ 195802.20│ 214155.54│ 212744.38│ 215353.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 861.22│ 877.47│ 820.47│ 832.83│ 851.10│ 892.07│
│固定资产净额 │ 9072.31│ 9232.80│ 13498.62│ 13572.02│ 14017.42│ 13981.52│
│在建工程 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│无形资产 │ 21272.49│ 21917.99│ 22877.31│ 24415.88│ 25036.34│ 27102.73│
│商誉 │ 21557.48│ 21557.48│ 22079.71│ 22079.71│ 22079.71│ 22079.71│
│非流动资产合计 │ 95899.15│ 97225.54│ 106781.58│ 109641.32│ 112630.18│ 116177.83│
│资产总计 │ 306500.09│ 306185.29│ 302583.77│ 323796.86│ 325374.57│ 331531.60│
│应付票据及应付账款 │ 97634.62│ 119773.94│ 104024.89│ 115026.78│ 110698.59│ 114142.13│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 10717.38│ 9035.38│ 5696.71│ 5566.37│ 6377.08│ 5276.23│
│流动负债 │ 246839.71│ 246343.80│ 245691.15│ 264788.14│ 303131.08│ 305618.18│
│长期借款 │ 46924.00│ 47324.00│ 48182.00│ 48582.00│ 10914.00│ 10914.00│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│非流动负债 │ 52475.69│ 53995.18│ 56037.96│ 57132.36│ 19022.09│ 19757.69│
│负债合计 │ 299315.39│ 300338.98│ 301729.11│ 321920.50│ 322153.16│ 325375.87│
│实收资本 │ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│
│资本公积金 │ 229341.18│ 229341.18│ 205773.41│ 205773.41│ 205773.41│ 205773.41│
│盈余公积 │ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│
│未分配利润 │ -246860.39│ -247846.36│ -230541.24│ -229410.99│ -228055.78│ -225061.73│
│少数股东权益 │ -484.22│ -483.61│ -483.28│ -487.86│ -490.53│ -491.74│
│归属母公司权益 │ 7668.92│ 6329.92│ 1337.94│ 2364.21│ 3711.94│ 6647.47│
│股东权益合计 │ 7184.70│ 5846.31│ 854.66│ 1876.35│ 3221.40│ 6155.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│营业总收入 │ 67031.42│ 275426.74│ 297772.57│ 282987.17│ 336075.17│ 471456.62│
│营业总成
|