财务分析☆ ◇002313 日海智能 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│无法表示意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -22784.63│ -13373.45│ -36452.64│ -127547.75│ -16359.78│ -75986.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ -13373.45│ -36452.64│ -127547.75│ -16359.78│ -76632.23│
│净利润增长率(%) │ -70.37│ 63.31│ 71.42│ -679.64│ 78.65│ -1276.04│
│扣非净利润(万) │ -21676.82│ -12710.06│ -39369.31│ -125566.17│ -2801.18│ -62730.84│
│营业总收(未调整:万) │ 275426.74│ 297772.57│ 282987.17│ 336075.17│ 471456.62│ 394014.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 297772.57│ 282987.17│ 336075.17│ 471456.62│ 394014.51│
│总营收同比增长率(%) │ -7.50│ 5.22│ -15.80│ -28.72│ 19.65│ -17.46│
│加权净资产收益率(%) │ 480.20│ -100.09│ -77.55│ -96.83│ -7.76│ -37.07│
│资产负债比率(%) │ 98.09│ 98.14│ 94.68│ 86.73│ 72.10│ 65.43│
│净利润现金含量(%) │ -78.61│ -31.24│ 49.73│ -37.09│ -268.95│ 1.01│
│基本每股收益(元) │ -0.6100│ -0.3600│ -0.9700│ -3.4100│ -0.4400│ -2.2300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5800│ -0.3400│ -1.0500│ -3.3500│ -0.5900│ -2.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6086│ -0.3572│ -0.9736│ -3.4067│ -0.4370│ -2.0296│
│每股资本公积金(元) │ 6.1256│ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│ 5.6888│
│每股未分配利润(元) │ -6.6198│ -6.0113│ -5.6541│ -4.6804│ -1.2740│ -0.8148│
│每股净资产(元) │ 0.1691│ 0.1775│ 0.5355│ 1.7423│ 5.2462│ 6.0117│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4784│ 0.1116│ -0.4842│ 1.2635│ 1.1752│ -0.0206│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -22784.63│ -5479.51│ -4349.26│ -2994.06│ -13373.45│ -7942.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -13373.45│ -7942.13│
│净利润增长率(%) │ -70.37│ 31.01│ -14.40│ -229.42│ 63.31│ 54.50│
│扣非净利润(万) │ -21676.82│ -5393.19│ -4460.39│ -2775.73│ -12710.06│ -7158.59│
│营业总收(未调整:万) │ 275426.74│ 200698.61│ 131422.24│ 61265.28│ 297772.57│ 231279.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 297772.57│ 231279.18│
│总营收同比增长率(%) │ -7.50│ -13.22│ -18.51│ -24.08│ 5.22│ 11.99│
│加权净资产收益率(%) │ 480.20│ -140.22│ -97.24│ -58.13│ -100.09│ -49.40│
│资产负债比率(%) │ 98.09│ 99.72│ 99.42│ 99.01│ 98.14│ 96.74│
│净利润现金含量(%) │ -78.61│ -327.66│ -400.63│ -244.18│ -31.24│ 108.29│
│基本每股收益(元) │ -0.6100│ -0.1464│ -0.1162│ -0.0800│ -0.3600│ -0.2121│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5800│ -0.1440│ -0.1191│ -0.0741│ -0.3400│ -0.1912│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6086│ -0.1464│ -0.1162│ -0.0800│ -0.3572│ -0.2121│
│每股资本公积金(元) │ 6.1256│ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│ 5.4961│
│每股未分配利润(元) │ -6.6198│ -6.1576│ -6.1274│ -6.0912│ -6.0113│ -5.8662│
│每股净资产(元) │ 0.1691│ 0.0357│ 0.0631│ 0.0991│ 0.1775│ 0.3277│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4784│ 0.4795│ 0.4654│ 0.1953│ 0.1116│ -0.2297│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.70│ 0.72│ 0.83│ 1.08│ 1.22│
│速动比率 │ 0.71│ 0.59│ 0.60│ 0.65│ 0.86│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 98.09│ 98.14│ 94.68│ 86.73│ 72.10│ 65.43│
│产权比率 │ 47.45│ 48.95│ 17.26│ 6.48│ 2.61│ 1.92│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.01│ -0.06│ 0.12│ 0.09│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.80│ 0.81│ 0.70│ 0.70│ 0.73│
│速动比率 │ 0.71│ 0.67│ 0.66│ 0.58│ 0.59│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 98.09│ 99.72│ 99.42│ 99.01│ 98.14│ 96.74│
│产权比率 │ 47.45│ 225.52│ 136.16│ 86.79│ 48.95│ 28.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.07│ 0.07│ 0.02│ 0.01│ -0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.65│ 2.91│ 2.21│ 1.89│ 2.04│ 1.90│
│存货周转率 │ 6.64│ 6.49│ 4.10│ 3.26│ 4.16│ 2.05│
│流动资产周转率 │ 1.30│ 1.32│ 1.00│ 0.78│ 0.91│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 23.73│ 20.32│ 17.48│ 15.26│ 16.30│ 12.82│
│总资产周转率 │ 0.86│ 0.85│ 0.66│ 0.56│ 0.69│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.65│ 2.44│ 1.58│ 0.74│ 2.91│ 2.11│
│存货周转率 │ 6.64│ 4.93│ 2.94│ 1.42│ 6.49│ 4.94│
│流动资产周转率 │ 1.30│ 0.98│ 0.61│ 0.29│ 1.32│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 23.73│ 14.61│ 9.54│ 4.38│ 20.32│ 15.71│
│总资产周转率 │ 0.86│ 0.63│ 0.40│ 0.19│ 0.85│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -359.95│ -201.18│ -181.83│ -195.53│ -8.33│ -33.64│
│销售毛利率 │ 16.48│ 17.65│ 17.15│ 12.18│ 17.49│ 13.06│
│营业利润率 │ -8.16│ -2.80│ -13.07│ -40.77│ -3.93│ -21.09│
│销售净利率 │ -8.27│ -4.49│ -12.89│ -38.17│ -3.80│ -19.68│
│总资产净利率 │ -7.14│ -3.84│ -8.56│ -21.43│ -2.61│ -11.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -359.95│ -409.55│ -183.96│ -80.66│ -201.18│ -64.74│
│销售毛利率 │ 16.48│ 16.82│ 16.47│ 17.31│ 17.65│ 18.23│
│营业利润率 │ -8.16│ -1.37│ -2.05│ -4.30│ -2.80│ -1.85│
│销售净利率 │ -8.27│ -2.73│ -3.31│ -4.89│ -4.49│ -3.44│
│总资产净利率 │ -7.14│ -1.73│ -1.33│ -0.91│ -3.84│ -2.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.50│ 5.22│ -15.80│ -28.72│ 19.65│ -17.46│
│营业利润增长率 │ -170.17│ 77.49│ 73.01│ -639.26│ 77.84│ -1454.01│
│净利润增长率 │ -70.37│ 63.31│ 71.42│ -679.64│ 78.65│ -1276.04│
│净资产增长率 │ -4.78│ -66.84│ -69.27│ -66.79│ -12.73│ 7.55│
│总资产增长率 │ -7.65│ -9.26│ -25.00│ -31.38│ 7.36│ -6.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.50│ -13.22│ -18.51│ -24.08│ 5.22│ 11.99│
│营业利润增长率 │ -170.17│ 35.89│ 5.26│ -1000.08│ 77.49│ 76.12│
│净利润增长率 │ -70.37│ 31.01│ -14.40│ -229.42│ 63.31│ 54.50│
│净资产增长率 │ -4.78│ -79.87│ -64.43│ -44.16│ -66.84│ -38.81│
│总资产增长率 │ -7.65│ -8.73│ -2.33│ -1.86│ -9.26│ -1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司本期持续推进│ 10151.64│ 9641.55│ 5.29│
│ │降本增效举措，相│ │ │ │
│ │应阶段性费用支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司本期持续推进│ 20225.89│ 18853.55│ 7.28│
│ │降本增效举措，相│ │ │ │
│ │应阶段性费用支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期优化融资结构│ 7860.74│ 9923.95│ -20.79│
│ │，对应利息支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │公司加强研发项目│ 21615.43│ 25825.68│ -16.30│
│ │的管理，提升研发│ │ │ │
│ │效率，相应费用降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 321885.70│ 348792.51│ -7.71│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 303974.40│ 344614.62│ -11.79│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期购买商品│ 17911.30│ 4177.89│ 328.72│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金同比减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 30155.19│ 4605.45│ 554.77│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4078.22│ 4391.32│ -7.13│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置子公司 │ 26076.97│ 214.13│ 12077.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 241891.01│ 96129.51│ 151.63│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 263512.83│ 97952.63│ 169.02│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司筹资活动│ -21621.82│ -1823.12│ -1085.98│
│的现金流量净│现金流出大于筹资│ │ │ │
│额 │活动流入金额 │ │ │ │
│现金及现金等│公司处置子公司 │ 22797.45│ 2272.80│ 903.06│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │公司本期转让子公│ 48292.04│ 28071.00│ 72.04│
│ │司收到转让款 │ │ │ │
│应收款项 │公司本期营收规模│ 62756.10│ 88186.84│ -28.84│
│ │的下降 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 25844.39│ 28275.03│ -8.60│
│存货 │--- │ 33196.66│ 36132.17│ -8.12│
│投资性房地产│--- │ 32.11│ 33.28│ -3.54│
│长期股权投资│--- │ 877.47│ 892.07│ -1.64│
│固定资产 │本期处置子公司，│ 9232.80│ 13981.52│ -33.96│
│ │导致合并范围的固│ │ │ │
│ │定资产减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期处置子公司，│ 371.44│ 3371.81│ -88.98│
│ │导致合并范围的使│ │ │ │
│ │用权资产减少 │ │ │ │
│短期借款 │公司本期优化融资│ 54369.46│ 127347.23│ -57.31│
│ │结构，短期借款融│ │ │ │
│ │资减少 │ │ │ │
│合同负债 │公司本期预收客户│ 9035.38│ 5276.23│ 71.25│
│ │的货款增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司本期优化融资│ 47324.00│ 10914.00│ 333.61│
│ │结构，长期借款融│ │ │ │
│ │资增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期处置子公司，│ 184.69│ 1382.10│ -86.64│
│ │导致合并范围的使│ │ │ │
│ │用权资产减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│使用权资产 │公司本期租赁厂房│ 2084.83│ 3371.81│ -38.17│
│ │办公室等使用权资│ │ │ │
│ │产摊销 │ │ │ │
│开发支出 │公司本期开发支出│ 3123.40│ 2213.51│ 41.11│
│ │量产转无形资产减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司本期长期待摊│ 939.37│ 1837.46│ -48.88│
│ │费用摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│公司本期预付设备│ 18.50│ 633.18│ -97.08│
│产 │款减少 │ │ │ │
│短期借款 │公司本期优化融资│ 79513.45│ 127347.23│ -37.56│
│ │结构，短期借款融│ │ │ │
│ │资减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司持续推进降本│ 3517.74│ 5061.86│ -30.51│
│ │增效举措，人员优│ │ │ │
│ │化，期末应付职工│ │ │ │
│ │薪酬减少 │ │ │ │
│长期借款 │公司本期优化融资│ 48182.00│ 10914.00│ 341.47│
│ │结构，长期借款融│ │ │ │
│ │资增加 │ │ │ │
│租赁负债 │公司本期支付租赁│ 644.92│ 1382.10│ -53.34│
│ │费用 │ │ │ │
│税金及附加 │公司本期城市维护│ 618.71│ 892.38│ -30.67│
│ │建设税和教育费附│ │ │ │
│ │加减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续推行降本│ 11685.98│ 19376.12│ -39.69│
│ │增效措施，加强研│ │ │ │
│ │发项目的管理，提│ │ │ │
│ │升研发效率，相应│ │ │ │
│ │费用降低 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期增值税即│ 967.07│ 1478.97│ -34.61│
│ │征即退减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司上期子公司注│ -157.65│ 691.93│ -122.78│
│ │销产生的投资收益│ │ │ │
│ │，本期无 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期收回长期│ 3290.57│ 381.75│ 761.97│
│ │应收款，减值损失│ │ │ │
│ │冲回 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期计提存货│ -389.22│ 723.74│ -153.78│
│ │减值损失同比增加│ │ │ │
│资产处置收益│公司本期使用权资│ 55.63│ 180.38│ -69.16│
│ │产处置收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期无需支付│ 83.27│ 473.96│ -82.43│
│ │的款项减少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期计提的未│ 2405.93│ 3910.89│ -38.48│
│ │决诉讼支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期转回前期│ 407.32│ 235.21│ 73.17│
│ │确认的递延所得税│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期加强对客│ 17953.92│ -8600.44│ 308.76│
│的现金流量净│户和供应商管理，│ │ │ │
│额 │销售商品、提供劳│ │ │ │
│ │务收到的现金增加│ │ │ │
│ │和购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期收到融资│ 2323.17│ -3342.63│ 169.50│
│的现金流量净│租赁款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期归还银行│ -20409.46│ 10304.36│ -298.07│
│的现金流量净│或保理借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48292.04│ 28071.00│ 18566.20│ 41623.84│ 76505.49│ 55619.02│
│存货 │ 33196.66│ 36132.17│ 39401.96│ 74921.40│ 106036.40│ 80818.93│
│应收票据及应收账款 │ 65677.63│ 89377.65│ 124911.22│ 140362.66│ 220848.56│ 239113.85│
│合同资产 │ 25844.39│ 28275.03│ 18173.80│ 33415.21│ 58390.21│ 53143.43│
│预付款项 │ 3552.29│ 3223.55│ 1900.08│ 3807.46│ 6478.76│ 32773.79│
│其他应收款 │ 17047.55│ 13897.51│ 20478.98│ 27683.14│ 37411.22│ 34491.36│
│流动资产合计 │ 208959.75│ 215353.78│ 235723.40│ 332947.93│ 525648.97│ 516418.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 877.47│ 892.07│ 1065.75│ 963.17│ 928.32│ 970.48│
│固定资产净额 │ 9232.80│ 13981.52│ 15330.15│ 17053.43│ 26993.00│ 30841.77│
│在建工程 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 7.08│ 176.49│
│无形资产 │ 21917.99│ 27102.73│ 32121.18│ 36186.59│ 32981.79│ 25641.92│
│商誉 │ 21557.48│ 22079.71│ 22507.18│ 24892.50│ 40917.68│ 45113.16│
│非流动资产合计 │ 97225.54│ 116177.83│ 129640.28│ 154175.99│ 184250.05│ 145640.95│
│资产总计 │ 306185.29│ 331531.60│ 365363.69│ 487123.92│ 709899.03│ 662059.39│
│应付票据及应付账款 │ 119773.94│ 114142.13│ 132195.60│ 197950.46│ 223808.46│ 181436.24│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ 0.20│ ---│ ---│ 1000.00│
│合同负债 │ 9035.38│ 5276.23│ 7228.24│ 15613.01│ 16565.66│ 17073.94│
│流动负债 │ 246343.80│ 305618.18│ 326323.44│ 399334.00│ 488513.25│ 424079.82│
│长期借款 │ 47324.00│ 10914.00│ 14756.00│ 14541.48│ 12978.00│ 576.78│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 1983.37│ 6409.84│
│非流动负债 │ 53995.18│ 19757.69│ 19617.67│ 23160.39│ 23290.34│ 9137.34│
│负债合计 │ 300338.98│ 325375.87│ 345941.12│ 422494.40│ 511803.59│ 433217.16│
│实收资本 │ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│ 37440.00│
│资本公积金 │ 229341.18│ 205773.41│ 205773.41│ 205773.41│ 205773.41│ 212988.20│
│盈余公积 │ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│ 6034.07│
│未分配利润 │ -247846.36│ -225061.73│ -211688.27│ -175235.64│ -47697.89│ -30505.86│
│少数股东权益 │ -483.61│ -491.74│ -625.43│ -602.32│ 1677.27│ 2932.03│
│归属母公司权益 │ 6329.92│ 6647.47│ 20048.00│ 65231.84│ 196418.17│ 225910.20│
│股东权益合计 │ 5846.31│ 6155.74│ 19422.57│ 64629.52│ 198095.44│ 228842.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48292.04│ 25193.23│ 34926.63│ 35289.90│ 28071.00│ 26560.29│
│存货 │ 33196.66│ 31648.71│ 38581.97│ 35430.31│ 36132.17│ 37095.53│
│应收票据及应收账款 │ 65677.63│ 77882.48│ 79493.03│ 80613.50│ 89377.65│ 110684.17│
│合同资产 │ 25844.39│ 27818.04│ 26339.81│ 27724.00│ 28275.03│ 29989.46│
│预付款项 │ 3552.29│ 2325.99│ 3774.77│ 3412.77│ 3223.55│ 5407.12│
│其他应收款 │ 17047.55│ 16290.74│ 15590.11│ 13663.57│ 13897.51│ 16695.52│
│流动资产合计 │ 208959.75│ 195802.20│ 214155.54│ 212744.38│ 215353.78│ 240134.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 877.47│ 820.47│ 832.83│ 851.10│ 892.07│ 1006.66│
│固定资产净额 │ 9232.80│ 13498.62│ 13572.02│ 14017.42│ 13981.52│ 14110.61│
│在建工程 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│无形资产 │ 21917.99│ 22877.31│ 24415.88│ 25036.34│ 27102.73│ 28038.00│
│商誉 │ 21557.48│ 22079.71│ 22079.71│ 22079.71│ 22079.71│ 22507.18│
│非流动资产合计 │ 97225.54│ 106781.58│ 109641.32│ 112630.18│ 116177.83│ 121196.55│
│资产总计 │ 306185.29│ 302583.77│ 323796.86│ 325374.57│ 331531.60│ 361331.13│
│应付票据及应付账款 │ 119773.94│ 104024.89│ 115026.78│ 110698.59│ 114142.13│ 119374.11│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 9035.38│ 5696.71│ 5566.37│ 6377.08│ 5276.23│ 7592.02│
│流动负债 │ 246343.80│ 245691.15│ 264788.14│ 303131.08│ 305618.18│ 330256.54│
│长期借款 │ 47324.00│ 48182.00│ 48582.00│ 10914.00│ 10914.00│ 11273.00│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 53995.18│ 56037.96│ 57132.36│ 19022.09│ 19757.69│ 19299.55│
│负债合计 │ 300338.98│ 301729.11│ 321920.50│
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