财务分析☆ ◇002315 焦点科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 42782.39│ 50357.59│ 45118.61│ 37886.46│ 30039.90│ 24502.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 45118.61│ 37886.46│ 30039.90│ 24502.59│
│净利润增长率(%) │ 2.76│ 11.61│ 19.09│ 26.12│ 22.60│ 41.33│
│扣非净利润(万) │ 41587.40│ 49186.31│ 43755.00│ 36745.44│ 27897.90│ 20297.55│
│营业总收(未调整:万) │ 160431.25│ 192113.25│ 166882.03│ 152657.06│ 147485.51│ 147484.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 166882.03│ 152657.06│ 147485.51│ 147484.71│
│总营收同比增长率(%) │ 13.90│ 15.12│ 9.32│ 3.51│ 0.00│ 27.30│
│加权净资产收益率(%) │ 14.80│ 20.60│ 18.37│ 16.66│ 14.34│ 11.64│
│资产负债比率(%) │ 40.49│ 42.52│ 39.93│ 36.27│ 36.28│ 37.92│
│净利润现金含量(%) │ 120.51│ 176.41│ 156.47│ 168.14│ 161.43│ 210.73│
│基本每股收益(元) │ 1.0371│ 1.5874│ 1.4242│ 1.2130│ 0.9775│ 0.8000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0065│ 1.5505│ 1.3812│ 1.1764│ 0.9100│ 0.6600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0354│ 1.5874│ 1.4222│ 1.1993│ 0.9664│ 0.8006│
│每股资本公积金(元) │ 3.0976│ 4.0582│ 3.8677│ 3.8417│ 3.6813│ 3.4722│
│每股未分配利润(元) │ 1.7566│ 2.4324│ 1.9950│ 2.1321│ 1.8577│ 1.7129│
│每股净资产(元) │ 6.8588│ 8.6409│ 7.9168│ 7.8095│ 7.2348│ 6.8427│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2478│ 2.8003│ 2.2255│ 2.0164│ 1.5600│ 1.6872│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 42782.39│ 26024.11│ 9793.80│ 50357.59│ 41631.57│ 29475.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 41631.57│ 29475.56│
│净利润增长率(%) │ 2.76│ -11.71│ -12.53│ 11.61│ 16.38│ 26.12│
│扣非净利润(万) │ 41587.40│ 25487.38│ 9596.31│ 49186.31│ 40440.62│ 28618.00│
│营业总收(未调整:万) │ 160431.25│ 105885.85│ 51226.38│ 192113.25│ 140850.89│ 91935.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 140850.89│ 91935.42│
│总营收同比增长率(%) │ 13.90│ 15.17│ 15.62│ 15.12│ 16.20│ 15.83│
│加权净资产收益率(%) │ 14.80│ 9.56│ 3.49│ 20.60│ 15.82│ 11.40│
│资产负债比率(%) │ 40.49│ 40.61│ 38.93│ 42.52│ 38.27│ 37.93│
│净利润现金含量(%) │ 120.51│ 111.25│ -54.18│ 176.41│ 100.22│ 81.21│
│基本每股收益(元) │ 1.0371│ 0.6310│ 0.3087│ 1.5874│ 1.0095│ 0.7147│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0065│ 0.6180│ 0.3025│ 1.5505│ 1.2748│ 0.9021│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0354│ 0.6310│ 0.3087│ 1.5874│ 1.3123│ 0.9291│
│每股资本公积金(元) │ 3.0976│ 3.0129│ 4.1590│ 4.0582│ 3.9628│ 3.8677│
│每股未分配利润(元) │ 1.7566│ 1.8964│ 2.7411│ 2.4324│ 2.1573│ 2.3741│
│每股净资产(元) │ 6.8588│ 6.7071│ 9.0694│ 8.6409│ 8.2539│ 8.3788│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2478│ 0.7020│ -0.1673│ 2.8003│ 1.3152│ 0.7545│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.57│ 1.26│ 1.60│ 2.04│ 1.93│
│速动比率 │ 1.12│ 1.56│ 1.26│ 1.60│ 2.03│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 40.49│ 42.52│ 39.93│ 36.27│ 36.28│ 37.92│
│产权比率 │ 0.69│ 0.75│ 0.67│ 0.57│ 0.57│ 0.62│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.31│ 0.52│ 0.47│ 0.51│ 0.44│ 0.48│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.24│ 1.51│ 1.57│ 1.62│ 1.60│
│速动比率 │ 1.12│ 1.24│ 1.50│ 1.56│ 1.61│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 40.49│ 40.61│ 38.93│ 42.52│ 38.27│ 37.93│
│产权比率 │ 0.69│ 0.69│ 0.64│ 0.75│ 0.62│ 0.62│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.31│ 0.18│ -0.03│ 0.52│ 0.29│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 122.74│ 110.44│ 72.36│ 55.90│ 46.42│ 43.63│
│存货周转率 │ 104.33│ 107.97│ 68.74│ 33.99│ 16.73│ 15.11│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.84│ 0.86│ 0.71│ 0.67│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 4.05│ 4.70│ 3.84│ 3.35│ 3.06│ 2.82│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.43│ 0.41│ 0.41│ 0.42│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 122.74│ 72.53│ 34.79│ 110.44│ 79.39│ 54.85│
│存货周转率 │ 104.33│ 65.17│ 36.67│ 107.97│ 86.11│ 52.68│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.45│ 0.20│ 0.84│ 0.68│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 4.05│ 2.68│ 1.29│ 4.70│ 3.41│ 2.21│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.11│ 0.43│ 0.33│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.10│ 18.37│ 17.97│ 15.36│ 13.36│ 11.70│
│销售毛利率 │ 79.33│ 79.30│ 80.29│ 79.45│ 80.23│ 75.29│
│营业利润率 │ 28.29│ 29.22│ 29.96│ 26.10│ 22.59│ 18.88│
│销售净利率 │ 25.75│ 26.38│ 27.38│ 25.17│ 20.52│ 17.05│
│总资产净利率 │ 8.56│ 11.17│ 11.19│ 10.25│ 8.62│ 7.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.10│ 9.41│ 3.40│ 18.37│ 15.90│ 11.09│
│销售毛利率 │ 79.33│ 79.10│ 77.53│ 79.30│ 79.52│ 80.05│
│营业利润率 │ 28.29│ 25.80│ 20.88│ 29.22│ 32.12│ 34.25│
│销售净利率 │ 25.75│ 23.63│ 16.63│ 26.38│ 29.52│ 32.22│
│总资产净利率 │ 8.56│ 5.24│ 1.78│ 11.17│ 9.75│ 6.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.90│ 15.12│ 9.32│ 3.51│ 0.00│ 27.30│
│营业利润增长率 │ 0.49│ 12.36│ 25.50│ 19.95│ 20.38│ 42.74│
│净利润增长率 │ 2.76│ 11.61│ 19.09│ 26.12│ 22.60│ 41.33│
│净资产增长率 │ 3.38│ 9.15│ 1.80│ 9.70│ 7.39│ -4.73│
│总资产增长率 │ -0.16│ 14.20│ 7.97│ 9.84│ 4.53│ -1.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.90│ 15.17│ 15.62│ 15.12│ 16.20│ 15.83│
│营业利润增长率 │ 0.49│ -13.07│ -17.68│ 12.36│ 16.17│ 26.05│
│净利润增长率 │ 2.76│ -11.71│ -12.53│ 11.61│ 16.38│ 26.12│
│净资产增长率 │ 3.38│ 0.91│ 4.96│ 9.15│ 4.26│ 5.84│
│总资产增长率 │ -0.16│ -2.37│ -1.59│ 14.20│ 1.32│ 2.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│管理费用 │工资薪酬及股份支│ 16294.44│ 11360.74│ 43.43│
│ │付费用增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期内政府补助减│ 291.63│ 773.31│ -62.29│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │收到的股利收入减│ -140.61│ 1862.13│ -107.55│
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │收到赔偿款增加 │ 608.06│ 7.62│ 7883.86│
│营业外支出 │对外捐赠减少 │ -22.20│ 130.49│ -117.01│
│所得税费用 │受股份支付费用影│ 4693.72│ 3519.38│ 33.37│
│ │响 │ │ │ │
│投资活动产生│本期内购买长期存│ -12256.17│ -798.23│ -1435.42│
│的现金流量净│款导致现金净流出│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期内美元汇率波│ -428.51│ -49.85│ -759.60│
│金及现金等价│动幅度增加 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│货币资金 │公司新增购买长期│ 144145.12│ 229297.87│ -37.14│
│ │大额存单及发放现│ │ │ │
│ │金股利 │ │ │ │
│预付款项 │上年末预付年会款│ 642.78│ 1212.52│ -46.99│
│ │项已实际发生并结│ │ │ │
│ │转费用 │ │ │ │
│债权投资 │公司新增购买国债│ 5004.58│ 0.00│ ---│
│投资性房地产│公司将部分对外出│ 91.16│ 131.28│ -30.56│
│ │租的房产出售 │ │ │ │
│其他非流动资│购买的一年期以上│ 158614.29│ 78308.39│ 102.55│
│产 │的大额银行存单增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本年内发放上年末│ 5738.58│ 9694.08│ -40.80│
│ │计提的奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交所得税│ 5643.64│ 3577.57│ 57.75│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期末代收代付款│ 22810.59│ 13531.64│ 68.57│
│ │项增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 663.67│ 980.16│ -32.29│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末待转销项税│ 531.75│ 821.60│ -35.28│
│ │金减少 │ │ │ │
│租赁负债 │一年以上的租赁负│ 234.35│ 520.56│ -54.98│
│ │债减少 │ │ │ │
│预计负债 │支付部分未决诉讼│ 101.54│ 455.30│ -77.70│
│ │对应的预计负债款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│递延收益 │收到政府补贴款 │ 309.06│ 193.55│ 59.68│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司新增购买长期│ 167354.83│ 229297.87│ -27.01│
│ │大额存单及发放现│ │ │ │
│ │金股利 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 1416.88│ 1495.42│ -5.25│
│存货 │--- │ 326.01│ 351.41│ -7.23│
│投资性房地产│--- │ 93.48│ 131.28│ -28.79│
│长期股权投资│--- │ 5761.02│ 5876.12│ -1.96│
│固定资产 │--- │ 39200.67│ 39797.15│ -1.50│
│使用权资产 │--- │ 1767.88│ 1897.22│ -6.82│
│合同负债 │--- │ 128240.48│ 136102.49│ -5.78│
│租赁负债 │--- │ 276.16│ 520.56│ -46.95│
│营业收入 │--- │ 105620.88│ 91542.11│ 15.38│
│营业成本 │--- │ 22073.00│ 18258.21│ 20.89│
│销售费用 │--- │ 35720.78│ 31401.66│ 13.75│
│管理费用 │工资薪酬及股份支│ 11430.38│ 6884.50│ 66.03│
│ │付费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -2562.26│ -2485.21│ -3.10│
│所得税费用 │--- │ 2347.25│ 1857.20│ 26.39│
│研发投入 │--- │ 11239.00│ 7896.86│ 42.32│
│经营活动产生│收到代收代付款项│ 28952.92│ 23936.61│ 20.96│
│的现金流量净│增加及收回贷款导│ │ │ │
│额 │致现金流入增加 │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ 35164.34│ 4848.71│ 625.23│
│的现金流量净│金净流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -22594.23│ -18776.56│ -20.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 41183.05│ 10111.92│ 307.27│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 144145.12│ 229297.87│ 155740.84│ 168499.82│ 195043.61│ 154557.86│
│存货 │ 282.89│ 351.41│ 382.29│ 570.04│ 1267.35│ 2192.55│
│应收票据及应收账款 │ 2759.82│ 3417.70│ 3193.43│ 2975.28│ 2985.79│ 3611.20│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 642.78│ 1212.52│ 1102.52│ 1024.80│ 887.21│ 1092.95│
│其他应收款 │ 1485.44│ 1251.16│ 1279.20│ 1525.09│ 4509.48│ 1823.47│
│流动资产合计 │ 184196.67│ 269966.76│ 187252.61│ 201269.58│ 227582.25│ 209835.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5723.70│ 5876.12│ 6151.11│ 5712.30│ 6042.89│ 8480.23│
│固定资产净额 │ 39433.67│ 39797.15│ 42007.18│ 44882.57│ 46306.31│ 50010.27│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 2647.09│ 3337.99│ 4765.30│ 5461.29│ 5672.81│ 6589.08│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 296820.59│ 211842.04│ 234656.55│ 189480.93│ 128170.81│ 130497.16│
│资产总计 │ 481017.26│ 481808.80│ 421909.16│ 390750.51│ 355753.06│ 340332.73│
│应付票据及应付账款 │ 5412.30│ 7685.19│ 8017.83│ 7977.59│ 12715.04│ 14934.01│
│预收款项 │ 91.90│ 41.07│ 37.00│ 25.38│ 13.94│ 32.94│
│合同负债 │ 122959.00│ 136102.49│ 115271.96│ 95810.27│ 80305.27│ 78187.44│
│流动负债 │ 163851.43│ 172433.79│ 148744.79│ 125722.19│ 111383.94│ 108474.81│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 268.00│
│非流动负债 │ 30920.23│ 32437.92│ 19710.67│ 15988.75│ 17676.60│ 20571.64│
│负债合计 │ 194771.66│ 204871.71│ 168455.46│ 141710.94│ 129060.55│ 129046.45│
│实收资本 │ 41337.56│ 31723.59│ 31723.59│ 31591.49│ 31085.18│ 30604.41│
│资本公积金 │ 127986.23│ 128740.92│ 122697.41│ 121366.42│ 114433.18│ 106264.78│
│盈余公积 │ 20364.29│ 15861.79│ 15861.79│ 15793.76│ 15542.59│ 15302.20│
│未分配利润 │ 72578.06│ 77163.80│ 63288.34│ 67354.79│ 57748.40│ 52421.85│
│少数股东权益 │ 2850.87│ 2816.52│ 2305.76│ 2325.83│ 1795.96│ 1868.69│
│归属母公司权益 │ 283394.73│ 274120.57│ 251147.94│ 246713.74│ 224896.55│ 209417.59│
│股东权益合计 │ 286245.61│ 276937.09│ 253453.71│ 249039.56│ 226692.51│ 211286.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 144145.12│ 167354.83│ 198410.85│ 229297.87│ 193262.05│ 187476.83│
│存货 │ 282.89│ 326.01│ 274.82│ 351.41│ 284.85│ 310.87│
│应收票据及应收账款 │ 2759.82│ 2603.48│ 2885.16│ 3417.70│ 2775.82│ 2615.94│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 642.78│ 673.59│ 933.36│ 1212.52│ 807.59│ 840.81│
│其他应收款 │ 1485.44│ 1225.60│ 1227.23│ 1251.16│ 1322.42│ 3217.23│
│流动资产合计 │ 184196.67│ 201986.91│ 235018.75│ 269966.76│ 229021.60│ 226896.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5723.70│ 5761.02│ 5731.36│ 5876.12│ 5881.00│ 5987.26│
│固定资产净额 │ 39433.67│ 39200.67│ 39656.25│ 39797.15│ 40501.93│ 41020.32│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 2647.09│ 2768.52│ 3022.14│ 3337.99│ 3661.97│ 3987.24│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 296820.59│ 268379.76│ 239151.41│ 211842.04│ 198446.22│ 204446.66│
│资产总计 │ 481017.26│ 470366.67│ 474170.16│ 481808.80│ 427467.82│ 431343.55│
│应付票据及应付账款 │ 5412.30│ 6435.14│ 6255.29│ 7685.19│ 5637.59│ 6221.84│
│预收款项 │ 91.90│ 30.98│ 92.29│ 41.07│ 17.90│ 20.80│
│合同负债 │ 122959.00│ 128240.48│ 124306.68│ 136102.49│ 113148.81│ 115156.59│
│流动负债 │ 163851.43│ 162933.18│ 156092.78│ 172433.79│ 141641.30│ 141451.02│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 30920.23│ 28102.23│ 28480.66│ 32437.92│ 21967.26│ 22145.10│
│负债合计 │ 194771.66│ 191035.41│ 184573.44│ 204871.71│ 163608.56│ 163596.12│
│实收资本 │ 41337.56│ 41240.66│ 31723.59│ 31723.59│ 31723.59│ 31723.59│
│资本公积金 │ 127986.23│ 124253.74│ 131938.79│ 128740.92│ 125713.51│ 122697.41│
│盈余公积 │ 20364.29│ 18636.46│ 15861.79│ 15861.79│ 15861.79│ 15861.79│
│未分配利润 │ 72578.06│ 78206.74│ 86957.60│ 77163.80│ 68437.79│ 75315.93│
│少数股东权益 │ 2850.87│ 2727.92│ 1884.28│ 2816.52│ 2016.45│ 1942.99│
│归属母公司权益 │ 283394.73│ 276603.34│ 287712.43│ 274120.57│ 261842.82│ 265804.44│
│股东权益合计 │ 286245.61│ 279331.27│ 289596.72│ 276937.09│ 263859.26│ 267747.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 160431.25│ 192113.25│ 166882.03│ 152657.06│ 147485.51│ 147484.71│
│营业总成本 │ 115731.35│ 139663.40│ 120284.15│ 115791.76│ 116044.87│ 125301.37│
│营业税金及附加 │ 922.77│ 1430.69│ 1243.38│ 1114.26│ 1078.09│ 1111.55│
│销售费用 │ 52727.05│ 68697.04│ 60135.62│ 56554.00│ 55660.10│ 59599.85│
│财务费用 │ -3600.12│ -5088.05│ -5217.10│ -4013.84│ -3072.33│ -1342.64│
│管理费用 │ 16294.44│ 16899.30│ 16230.03│ 15678.80│ 15689.13│ 12357.88│
│资产减值损失 │ 35.46│ -55.75│ -40.49│ -207.04│ -226.65│ -149.07│
│公允价值变动净收益 │ 210.00│ 323.62│ 136.14│ 4.92│ 572.98│ 670.19│
│投资收益 │ -140.61│ 1876.38│ 2159.71│ 2421.65│ 227.01│ 2858.59│
│营业利润 │ 45278.24│ 55906.37│ 49758.22│ 39647.71│ 33054.70│ 27458.55│
│营业外收入 │ 608.06│ 12.42│ 20.38│ 215.76│ 6.60│ 10.28│
│营业外支出 │ -22.20│ 590.10│ 179.63│ 343.34│ 140.84│ 47.80│
│利润总额 │ 45908.50│ 55328.69│ 49598.97│ 39520.12│ 32920.46│ 27421.03│
│所得税 │ 4693.72│ 4843.48│ 4128.12│ 1273.46│ 2902.53│ 2625.10│
│净利润 │ 41214.78│ 50485.21│ 45470.85│ 38246.66│ 30017.93│ 24795.94│
│归属母公司净利润 │ 42782.39│ 50357.59│ 45118.61│ 37886.46│ 30039.90│ 24502.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 160431.25│ 105885.85│ 51226.38│ 192113.25│ 140850.89│ 91935.42│
│营业总成本 │ 115731.35│ 79012.34│ 40678.35│ 139663.40│ 98955.74│ 63297.57│
│营业税金及附加 │ 922.77│ 609.65│ 261.37│ 1430.69│ 926.58│ 605.82│
│销售费用 │ 52727.05│ 35720.78│ 16746.88│ 68697.04│ 48587.76│ 31401.66│
│财务费用 │ -3600.12│ -2562.26│ -1323.52│ -5088.05│ -4001.04│ -2485.21│
│管理费用 │ 16294.44│ 11430.38│ 6643.67│ 16899.30│ 11360.74│ 6884.50│
│资产减值损失 │ 35.46│ 1.94│ 0.00│ -55.75│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 210.00│ 155.23│ 80.47│ 323.62│ 239.15│ 145.07│
│投资收益 │ -140.61│ -125.01│ -142.48│ 1876.38│ 1862.13│ 1957.24│
│营业利润 │ 45278.24│ 27254.82│ 10666.10│ 55906.37│ 45055.89│ 31352.71│
│营业外收入 │ 608.06│ 6.46│ 2.81│ 12.42│ 7.62│ 6.56│
│营业外支出 │ -22.20│ -39.51│ 4.14│ 590.10│ 130.49│ 4.99│
│利润总额 │ 45908.50│ 27300.80│ 10664.77│ 55328.69│ 44933.01│ 31354.27│
│所得税 │ 4693.72│ 2347.25│ 2165.56│ 4843.48│ 3519.38│ 1857.20│
│净利润 │ 41214.78│ 24953.55│ 8499.21│ 50485.21│ 41413.64│ 29497.07│
│归属母公司净利润 │ 42782.39│ 26024.11│ 9793.80│ 50357.59│ 41631.57│ 29475.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 185137.29│ 253328.55│ 210760.66│ 193768.41│ 178777.79│ 193905.41│
│经营活动现金流出 │ 133579.10│ 164492.16│ 140161.38│ 130067.43│ 130285.24│ 142270.11│
│经营活动现金流量净额│ 51558.18│ 88836.39│ 70599.28│ 63700.99│ 48492.54│ 51635.30│
│投资活动现金流入 │ 76053.08│ 66762.41│ 50341.46│ 35668.66│ 105451.75│ 113585.70│
│投资活动现金流出 │ 88309.26│ 104507.45│ 105328.21│ 143508.40│ 64887.99│ 156614.53│
│投资活动现金流量净额│ -12256.17│ -37745.04│ -54986.75│ -107839.74│ 40563.76│ -43028.83│
│筹资活动现金流入 │ 2852.75│ 34.30│ 2214.05│ 9787.41│ 3911.69│ 1025.56│
│筹资活动现金流出 │ 44343.78│ 38607.68│ 51902.25│ 30756.20│ 26861.26│ 17034.66│
│筹资活动现金流量净额│ -41491.03│ -38573.38│ -49688.20│ -20968.79│ -22949.57│ -16009.11│
│汇率变动对现金的影响│ -428.51│ -125.46│ 54.52│ 56.85│ 1091.50│ -301.50│
│现金及等价物净增加额│ -2617.53│ 12392.50│ -34021.15│ -65050.69│ 67198.23│ -7704.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 185137.29│ 117605.85│ 42817.85│ 253328.55│ 168239.70│ 111484.49│
│经营活动现金流出 │ 133579.10│ 88652.93│ 48123.74│ 164492.16│ 126517.56│ 87547.87│
│经营活动现金流量净额│ 51558.18│ 28952.92│ -5305.89│ 88836.39│ 41722.14│ 23936.61│
│投资活动现金流入 │ 76053.08│ 84883.92│ 96771.69│ 66762.41│ 42776.00│ 24574.75│
│投资活动现金流出 │ 88309.26│ 49719.58│ 40699.30│ 104507.45│ 43574.23│ 19726.03│
│投资活动现金流量净额│ -12256.17│ 35164.34│ 56072.39│ -37745.04│ -798.23│ 4848.71│
│筹资活动现金流入 │ 2852.75│ 891.54│ 0.00│ 34.30│ 34.30│ 34.30│
│筹资活动现金流出 │ 44343.78│ 23485.76│ 297.75│ 38607.68│ 38187.45│ 18810.86│
│筹资活动现金流量净额│ -41491.03│ -22594.23│ -297.75│ -38573.38│ -38153.15│ -18776.56│
│汇率变动对现金的影响│ -428.51│ -339.99│ -220.67│ -125.46│ -49.85│ 103.15│
│现金及等价物净增加额│ -2617.53│ 41183.05│ 50248.08│ 12392.50│ 2720.92│ 10111.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 44120.00│ 23.06│ 11197.32│ 22.24│
│二季报 │ 47422.10│ 24.78│ 18278.24│ 36.30│
│三季报 │ 48731.49│ 25.47│ 12156.01│ 24.14│
│四季报 │ 51087.40│ 26.70│ 8726.02│ 17.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 38232.98│ 23.02│ 7672.66│ 17.01│
│二季报 │ 40746.11│ 24.53│ 15697.74│ 34.79│
│三季报 │ 41646.87│ 25.08│ 12401.03│ 27.49│
│四季报 │ 45450.50│ 27.37│ 9347.20│ 20.72│
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〖免责条款〗
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