财务分析☆ ◇002315 焦点科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 37886.46│ 29766.80│ 18972.37│ 4858.44│
│净利润增长率(%) │ 26.12│ 24.69│ 33.00│ 19.79│
│扣非净利润(万) │ 36745.44│ 29466.49│ 18656.29│ 4647.24│
│营业总收入(万元) │ 152657.06│ 112468.78│ 73903.69│ 34606.77│
│总营收同比增长率(%) │ 3.51│ 1.13│ 1.60│ -0.51│
│加权净资产收益率(%) │ 16.66│ 13.15│ 8.51│ 2.13│
│资产负债比率(%) │ 36.27│ 31.45│ 35.08│ 41.68│
│净利润现金含量(%) │ 168.14│ 74.62│ 76.07│ -64.07│
│基本每股收益(元) │ 1.2130│ 0.9554│ 0.6090│ 0.1561│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1764│ 0.9444│ 0.5994│ 0.1493│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1993│ 0.9540│ 0.6081│ 0.1561│
│每股资本公积金(元) │ 3.8417│ 3.7678│ 3.7313│ 3.7035│
│每股未分配利润(元) │ 2.1321│ 1.9072│ 1.5612│ 1.1112│
│每股净资产(元) │ 7.8095│ 7.5872│ 7.0739│ 6.4882│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0164│ 0.7119│ 0.4626│ -0.1000│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 30039.90│ 23871.79│ 14264.56│ 4055.96│
│归母净利(调整后:万) │ 30039.90│ 23871.79│ 14264.56│ 4055.96│
│净利润增长率(%) │ 22.60│ 23.93│ 11.40│ 108.09│
│扣非净利润(万) │ 27897.90│ 22534.22│ 13585.32│ 3579.06│
│营业总收(未调整:万) │ 147485.51│ 111214.49│ 72736.74│ 34785.87│
│营业总收(调整后:万) │ 147485.51│ 111214.49│ 72736.74│ 34785.87│
│总营收同比增长率(%) │ 0.00│ 2.23│ -0.98│ 5.18│
│加权净资产收益率(%) │ 14.34│ 10.57│ 6.80│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 36.28│ 35.05│ 37.20│ 35.41│
│净利润现金含量(%) │ 161.43│ 59.50│ 70.89│ -18.09│
│基本每股收益(元) │ 0.9800│ 0.7775│ 0.4700│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9100│ 0.7330│ 0.4400│ 0.1169│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9664│ 0.7765│ 0.4640│ 0.1325│
│每股资本公积金(元) │ 3.6813│ 3.5973│ 3.5603│ 3.5354│
│每股未分配利润(元) │ 1.8577│ 1.6855│ 1.3703│ 1.8454│
│每股净资产(元) │ 7.2348│ 6.9218│ 6.5957│ 7.0183│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5600│ 0.4620│ 0.3289│ -0.0240│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 2.34│ 2.05│ 1.76│
│速动比率 │ 1.60│ 2.34│ 2.05│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 36.27│ 31.45│ 35.08│ 41.68│
│产权比率 │ 0.57│ 0.46│ 0.54│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ 50.67│ 24.07│ 14.03│ -2.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.04│ 2.08│ 1.98│ 2.09│
│速动比率 │ 2.03│ 2.06│ 1.97│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 36.28│ 35.05│ 37.20│ 35.41│
│产权比率 │ 0.57│ 0.54│ 0.60│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 43.54│ 14.61│ 10.20│ -0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 55.90│ 45.70│ 24.68│ 12.94│
│存货周转率 │ 33.99│ 26.66│ 15.19│ 6.42│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.51│ 0.34│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 3.33│ 2.47│ 1.61│ 0.75│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.32│ 0.21│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 46.42│ 23.01│ 19.78│ 9.67│
│存货周转率 │ 16.73│ 12.59│ 7.96│ 3.50│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.54│ 0.36│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 3.04│ 2.25│ 1.46│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.33│ 0.22│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.36│ 12.57│ 8.60│ 2.41│
│销售毛利率 │ 79.45│ 78.48│ 78.41│ 78.56│
│营业利润率 │ 26.10│ 28.17│ 26.06│ 17.38│
│销售净利率 │ 25.17│ 26.25│ 25.40│ 13.19│
│总资产净利率 │ 10.15│ 8.47│ 5.44│ 1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.36│ 11.22│ 7.03│ 1.89│
│销售毛利率 │ 80.23│ 78.57│ 79.90│ 80.52│
│营业利润率 │ 22.59│ 23.42│ 21.73│ 13.97│
│销售净利率 │ 20.52│ 21.33│ 19.55│ 11.06│
│总资产净利率 │ 8.63│ 7.12│ 4.29│ 1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.51│ 1.13│ 1.60│ -0.51│
│营业利润增长率 │ 19.95│ 22.00│ 22.21│ 24.06│
│净利润增长率 │ 26.12│ 24.69│ 33.00│ 19.79│
│净资产增长率 │ 9.70│ 5.26│ -1.86│ -10.19│
│总资产增长率 │ 9.84│ -2.36│ -3.74│ -1.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.00│ 2.23│ -0.98│ 5.18│
│营业利润增长率 │ 20.38│ 24.90│ 11.01│ 89.27│
│净利润增长率 │ 22.60│ 23.93│ 11.40│ 108.09│
│净资产增长率 │ 7.39│ 1.62│ -3.17│ 2.57│
│总资产增长率 │ 4.53│ -3.08│ -4.40│ -1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 56554.00│ 55660.10│ 1.61│
│管理费用 │--- │ 15678.80│ 15689.13│ -0.07│
│财务费用 │定期存款增加，利│ -4013.84│ -3072.33│ -30.64│
│ │息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 15235.32│ 17756.20│ -14.20│
│经营活动现金│--- │ 193768.41│ 178777.79│ 8.39│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 130067.43│ 130285.24│ -0.17│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 63700.99│ 48492.54│ 31.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 35668.66│ 105451.75│ -66.18│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 143508.40│ 64887.99│ 121.16│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -107839.74│ 40563.76│ -365.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 9787.41│ 3911.69│ 150.21│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 30756.20│ 26861.26│ 14.50│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -20968.79│ -22949.57│ 8.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -65050.69│ 67198.23│ -196.80│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 168499.82│ 195043.61│ -13.61│
│应收款项 │--- │ 2620.42│ 2815.18│ -6.92│
│存货 │--- │ 570.04│ 1267.35│ -55.02│
│投资性房地产│--- │ 790.35│ 2242.99│ -64.76│
│长期股权投资│--- │ 5712.30│ 6042.89│ -5.47│
│固定资产 │--- │ 44882.57│ 46306.31│ -3.07│
│使用权资产 │--- │ 3717.08│ 3844.53│ -3.32│
│合同负债 │--- │ 95810.27│ 80305.27│ 19.31│
│租赁负债 │--- │ 1399.13│ 2127.75│ -34.24│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他收益 │本年内政府补助减│ 502.83│ 968.28│ -48.07│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │本年内参股公司江│ 2139.24│ 345.10│ 519.88│
│ │苏苏宁银行股份有│ │ │ │
│ │限公司发放现金股│ │ │ │
│ │利 │ │ │ │
│公允价值变动│本年内持有的理财│ -28.74│ 452.46│ -106.35│
│收益 │产品较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│本年内计提贷款信│ -212.31│ 104.96│ -302.27│
│ │用减值损失 │ │ │ │
│营业外支出 │本年内支付的诉讼│ 244.35│ 128.30│ 90.46│
│ │赔偿增加 │ │ │ │
│经营活动产生│中国制造网（Made│ 22210.76│ 14204.80│ 56.36│
│的现金流量净│-in-China.com） │ │ │ │
│额 │现金收入增加，以│ │ │ │
│ │及下属子公司南京│ │ │ │
│ │市焦点互联网科技│ │ │ │
│ │小额贷款有限公司│ │ │ │
│ │贷款净收回增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本年内购买定期存│ -42087.25│ 31516.90│ -233.54│
│的现金流量净│款导致现金净流出│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│本年内美元汇率波│ 201.51│ 500.07│ -59.70│
│金及现金等价│动幅度减少 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本年内赎回部分理│ 6250.11│ 11237.22│ -44.38│
│产 │财产品 │ │ │ │
│发放贷款和垫│本年内收回部分贷│ 3112.28│ 4573.51│ -31.95│
│款 │款 │ │ │ │
│预付款项 │本年内预付货款增│ 1256.54│ 887.21│ 41.63│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期末应收中国证│ 2418.57│ 4509.48│ -46.37│
│ │券登记结算有限责│ │ │ │
│ │任公司员工股票期│ │ │ │
│ │权行权款减少 │ │ │ │
│存货 │本期末库存商品减│ 539.82│ 1267.35│ -57.41│
│ │少 │ │ │ │
│开发支出 │本年内部分研发项│ 545.27│ 1115.74│ -51.13│
│ │目完成转入无形资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│应付账款 │本年内支付焦点大│ 5048.70│ 12715.04│ -60.29│
│ │厦工程款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本年内发放上年末│ 4631.32│ 7877.44│ -41.21│
│ │计提的业绩激励基│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末待转销项税│ 123.10│ 271.22│ -54.61│
│ │金减少 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具的公│ 12371.86│ 5636.82│ 119.48│
│ │允价值波动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 168499.82│ 193918.91│ 176087.68│ 190187.48│
│存货 │ 570.04│ 539.82│ 822.70│ 1031.21│
│应收账款 │ 2620.42│ 2083.52│ 3145.73│ 2507.57│
│其他应收款 │ 1525.09│ 2418.57│ 3837.88│ 2313.24│
│流动资产合计 │ 201269.58│ 216075.82│ 211157.62│ 222602.37│
│长期股权投资 │ 5712.30│ 5756.18│ 5646.20│ 5848.87│
│固定资产净额 │ 44882.57│ 44197.62│ 45092.55│ 45620.94│
│无形资产 │ 5461.29│ 6074.64│ 5978.05│ 5792.56│
│非流动资产合计 │ 189480.93│ 131266.60│ 131280.65│ 126343.16│
│资产总计 │ 390750.51│ 347342.42│ 342438.27│ 348945.54│
│流动负债 │ 125722.19│ 92294.83│ 102876.54│ 126443.83│
│非流动负债 │ 15988.75│ 16942.28│ 17256.49│ 19002.28│
│负债合计 │ 141710.94│ 109237.11│ 120133.02│ 145446.11│
│实收资本 │ 31591.49│ 31296.91│ 31200.77│ 31129.72│
│资本公积金 │ 121366.42│ 117557.59│ 116419.17│ 115289.13│
│盈余公积 │ 15793.76│ 15542.59│ 15542.59│ 15542.59│
│未分配利润 │ 67354.79│ 59506.10│ 48711.66│ 34590.10│
│少数股东权益 │ 2325.83│ 1379.87│ 1594.80│ 1523.04│
│股东权益合计 │ 249039.56│ 238105.31│ 222305.25│ 203499.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 195043.61│ 149947.54│ 138275.29│ 155352.34│
│存货 │ 1267.35│ 1563.03│ 1453.94│ 1652.16│
│应收账款 │ 2815.18│ 6101.92│ 3811.27│ 3654.28│
│其他应收款 │ 4509.48│ 2130.13│ 1484.93│ 2054.58│
│流动资产合计 │ 227582.25│ 202108.87│ 196451.66│ 205974.08│
│长期股权投资 │ 6042.89│ 8949.17│ 8762.68│ 8352.83│
│固定资产净额 │ 46306.31│ 47944.02│ 48585.35│ 49324.44│
│无形资产 │ 5672.81│ 5940.29│ 6544.38│ 6541.72│
│非流动资产合计 │ 128170.81│ 127737.82│ 128898.97│ 129273.42│
│资产总计 │ 355753.06│ 329846.69│ 325350.63│ 335247.49│
│流动负债 │ 111383.94│ 97242.62│ 99128.99│ 98409.47│
│非流动负债 │ 17676.60│ 18359.31│ 21886.63│ 20300.18│
│负债合计 │ 129060.55│ 115601.93│ 121015.63│ 118709.65│
│实收资本 │ 31085.18│ 30790.27│ 30744.54│ 30697.18│
│资本公积金 │ 114433.18│ 110596.76│ 109459.73│ 108198.10│
│盈余公积 │ 15542.59│ 15302.20│ 15302.20│ 15302.20│
│未分配利润 │ 57748.40│ 51820.67│ 42128.44│ 56477.81│
│少数股东权益 │ 1795.96│ 1436.62│ 1553.13│ 1747.14│
│股东权益合计 │ 226692.51│ 214244.76│ 204335.01│ 216537.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 151934.13│ 111930.95│ 73546.60│ 34430.02│
│营业成本 │ 31223.21│ 24086.90│ 15878.66│ 7383.41│
│营业税金及附加 │ 1114.26│ 699.79│ 516.01│ 137.01│
│销售费用 │ 56554.00│ 40432.77│ 27536.39│ 13955.61│
│财务费用 │ -4013.84│ -2878.77│ -1839.02│ -774.65│
│管理费用 │ 15678.80│ 9384.10│ 6574.03│ 3611.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.92│ -28.74│ 142.78│ 69.84│
│投资收益 │ 2421.65│ 2139.24│ 1801.19│ -220.31│
│营业利润 │ 39647.71│ 31534.73│ 19167.11│ 5984.91│
│营业外收入 │ 215.76│ 1.54│ 1.50│ 0.86│
│营业外支出 │ 343.34│ 244.35│ 10.96│ 7.10│
│利润总额 │ 39520.12│ 31291.91│ 19157.65│ 5978.67│
│所得税 │ 1273.46│ 1905.96│ 479.48│ 1437.49│
│净利润 │ 38246.66│ 29385.96│ 18678.16│ 4541.18│
│归属母公司净利润 │ 37886.46│ 29766.80│ 18972.37│ 4858.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 146321.82│ 110342.72│ 72190.47│ 34535.46│
│营业成本 │ 28933.67│ 23648.52│ 14510.28│ 6726.62│
│营业税金及附加 │ 1078.09│ 737.15│ 487.88│ 212.07│
│销售费用 │ 55660.10│ 41044.68│ 27747.92│ 14572.22│
│财务费用 │ -3072.33│ -2533.04│ -1564.90│ -822.50│
│管理费用 │ 15689.13│ 10034.28│ 6860.28│ 3954.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 572.98│ 452.46│ 298.22│ 153.38│
│投资收益 │ 227.01│ 345.10│ 296.67│ 5.91│
│营业利润 │ 33054.70│ 25847.12│ 15683.40│ 4824.33│
│营业外收入 │ 6.60│ 6.04│ 2.87│ 1.30│
│营业外支出 │ 140.84│ 128.30│ 122.60│ 2.30│
│利润总额 │ 32920.46│ 25724.87│ 15563.67│ 4823.33│
│所得税 │ 2902.53│ 2184.71│ 1452.20│ 1002.71│
│净利润 │ 30017.93│ 23540.16│ 14111.47│ 3820.62│
│归属母公司净利润 │ 30039.90│ 23871.79│ 14264.56│ 4055.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 193768.41│ 127926.14│ 87031.57│ 34207.76│
│经营活动现金流出 │ 130067.43│ 105715.38│ 72599.42│ 37320.71│
│经营活动现金流量净额│ 63700.99│ 22210.76│ 14432.15│ -3112.96│
│投资活动现金流入 │ 35668.66│ 44413.00│ 12074.83│ 5974.89│
│资本性支出 │ 7128.71│ 6750.30│ 3071.00│ 1410.82│
│投资活动现金流出 │ 143508.40│ 86500.25│ 82380.88│ 12290.27│
│投资活动现金流量净额│ -107839.74│ -42087.25│ -70306.04│ -6315.37│
│筹资活动现金流入 │ 9787.41│ 5020.13│ 4260.32│ 3383.70│
│筹资活动现金流出 │ 30756.20│ 29977.22│ 29087.83│ 301.32│
│筹资活动现金流量净额│ -20968.79│ -24957.09│ -24827.51│ 3082.37│
│汇率变动对现金的影响│ 56.85│ 201.51│ 185.88│ -100.97│
│现金及等价物净增加额│ -65050.69│ -44632.07│ -80515.52│ -6446.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 178777.79│ 117214.77│ 87365.76│ 31030.51│
│经营活动现金流出 │ 130285.24│ 103009.97│ 77253.86│ 31764.43│
│经营活动现金流量净额│ 48492.54│ 14204.80│ 10111.89│ -733.92│
│投资活动现金流入 │ 105451.75│ 103552.35│ 78963.62│ 25601.04│
│资本性支出 │ 4503.65│ 2297.58│ 2040.44│ 1407.00│
│投资活动现金流出 │ 64887.99│ 72035.45│ 53640.60│ 30229.98│
│投资活动现金流量净额│ 40563.76│ 31516.90│ 25323.02│ -4628.94│
│筹资活动现金流入 │ 3911.69│ 2757.83│ 2083.04│ 1370.66│
│筹资活动现金流出 │ 26861.26│ 25964.62│ 25673.84│ 349.93│
│筹资活动现金流量净额│ -22949.57│ -23206.79│ -23590.79│ 1020.73│
│汇率变动对现金的影响│ 1091.50│ 500.07│ 774.26│ -69.37│
│现金及等价物净增加额│ 67198.23│ 23014.98│ 12618.38│ -4411.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34430.02│ 22.66│ 4858.44│ 12.82│
│二季报 │ 39116.59│ 25.75│ 14113.92│ 37.25│
│三季报 │ 38384.34│ 25.26│ 10794.44│ 28.49│
│四季报 │ 40003.19│ 26.33│ 8119.65│ 21.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34535.46│ 23.60│ 4055.96│ 13.50│
│二季报 │ 37655.01│ 25.73│ 10208.60│ 33.98│
│三季报 │ 38152.25│ 26.07│ 9607.23│ 31.98│
│四季报 │ 35979.09│ 24.59│ 6168.11│ 20.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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