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众生药业(002317)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002317 众生药业 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 8261.18│ -29915.71│ 26327.32│ 32205.03│ 27763.11│ -42660.67│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 26327.32│ 32205.03│ 27763.11│ -42660.67│ │净利润增长率(%) │ 61.06│ -213.63│ -18.25│ 16.00│ 165.08│ -234.27│ │扣非净利润(万) │ 7843.48│ -26031.27│ 30477.72│ 30041.86│ 29962.08│ -62870.34│ │营业总收(未调整:万) │ 63426.14│ 246741.84│ 261055.01│ 267615.16│ 242909.55│ 189582.36│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 261055.01│ 267615.16│ 242909.55│ 189582.36│ │总营收同比增长率(%) │ -1.07│ -5.48│ -2.45│ 10.17│ 28.13│ -25.11│ │加权净资产收益率(%) │ 2.09│ -7.24│ 6.58│ 8.98│ 7.53│ -11.33│ │资产负债比率(%) │ 21.76│ 27.79│ 29.93│ 33.92│ 27.82│ 24.07│ │净利润现金含量(%) │ -34.64│ -112.93│ 72.40│ 19.58│ 224.31│ -32.57│ │基本每股收益(元) │ 0.1000│ -0.3600│ 0.3200│ 0.4000│ 0.3500│ -0.5300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0921│ -0.3100│ 0.3700│ 0.3800│ 0.3700│ -0.7800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0970│ -0.3513│ 0.3085│ 0.3954│ 0.3409│ -0.5238│ │每股资本公积金(元) │ 2.0897│ 2.0898│ 2.1177│ 1.6086│ 1.6224│ 1.7995│ │每股未分配利润(元) │ 1.1720│ 1.0750│ 1.6220│ 1.5974│ 1.4409│ 1.3245│ │每股净资产(元) │ 4.6908│ 4.5972│ 5.1049│ 4.5464│ 4.2674│ 4.3280│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0336│ 0.3967│ 0.2234│ 0.0774│ 0.7646│ 0.1706│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 8261.18│ -29915.71│ 14880.24│ 8740.98│ 5129.39│ 26327.32│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5129.39│ 26327.32│ │净利润增长率(%) │ 61.06│ -213.63│ -46.76│ -58.09│ -63.20│ -18.25│ │扣非净利润(万) │ 7843.48│ -26031.27│ 18840.12│ 17368.16│ 7222.69│ 30477.72│ │营业总收(未调整:万) │ 63426.14│ 246741.84│ 190802.20│ 136436.67│ 64112.39│ 261055.01│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 64112.39│ 261055.01│ │总营收同比增长率(%) │ -1.07│ -5.48│ -7.88│ -7.96│ -14.15│ -2.45│ │加权净资产收益率(%) │ 2.09│ -7.24│ 3.41│ 2.00│ 1.17│ 6.58│ │资产负债比率(%) │ 21.76│ 27.79│ 21.94│ 23.26│ 26.46│ 29.93│ │净利润现金含量(%) │ -34.64│ -112.93│ 201.92│ 243.26│ -154.89│ 72.40│ │基本每股收益(元) │ 0.1000│ -0.3600│ 0.1800│ 0.1000│ 0.0600│ 0.3200│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0921│ -0.3100│ 0.2212│ 0.2100│ 0.0846│ 0.3700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0970│ -0.3513│ 0.1747│ 0.1024│ 0.0601│ 0.3085│ │每股资本公积金(元) │ 2.0897│ 2.0898│ 2.1143│ 2.1260│ 2.1210│ 2.1177│ │每股未分配利润(元) │ 1.1720│ 1.0750│ 1.6010│ 1.5257│ 1.6821│ 1.6220│ │每股净资产(元) │ 4.6908│ 4.5972│ 5.1502│ 5.0177│ 5.1691│ 5.1049│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0336│ 0.3967│ 0.3528│ 0.2492│ -0.0931│ 0.2234│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.92│ 2.88│ 3.90│ 2.92│ 5.10│ 3.82│ │速动比率 │ 3.45│ 2.51│ 3.39│ 2.48│ 4.23│ 3.33│ │资产负债比率(%) │ 21.76│ 27.79│ 29.93│ 33.92│ 27.82│ 24.07│ │产权比率 │ 0.29│ 0.39│ 0.44│ 0.53│ 0.39│ 0.33│ │现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.28│ 0.19│ 0.06│ 1.19│ 0.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.92│ 2.88│ 7.79│ 6.42│ 4.32│ 3.90│ │速动比率 │ 3.45│ 2.51│ 6.64│ 5.41│ 3.72│ 3.39│ │资产负债比率(%) │ 21.76│ 27.79│ 21.94│ 23.26│ 26.46│ 29.93│ │产权比率 │ 0.29│ 0.39│ 0.29│ 0.31│ 0.37│ 0.44│ │现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.28│ 0.72│ 0.43│ -0.10│ 0.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.15│ 4.87│ 5.32│ 5.38│ 5.42│ 3.55│ │存货周转率 │ 0.67│ 2.26│ 2.16│ 2.02│ 1.88│ 1.69│ │流动资产周转率 │ 0.19│ 0.66│ 0.73│ 0.91│ 0.84│ 0.65│ │固定资产周转率 │ 0.97│ 4.02│ 4.67│ 4.92│ 4.53│ 3.31│ │总资产周转率 │ 0.12│ 0.41│ 0.43│ 0.50│ 0.50│ 0.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.15│ 4.87│ 3.59│ 2.61│ 1.32│ 5.32│ │存货周转率 │ 0.67│ 2.26│ 1.67│ 1.15│ 0.55│ 2.16│ │流动资产周转率 │ 0.19│ 0.66│ 0.53│ 0.38│ 0.17│ 0.73│ │固定资产周转率 │ 0.97│ 4.02│ 3.09│ 2.17│ 1.14│ 4.67│ │总资产周转率 │ 0.12│ 0.41│ 0.31│ 0.22│ 0.10│ 0.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.07│ -7.64│ 6.04│ 8.70│ 7.99│ -12.10│ │销售毛利率 │ 56.58│ 56.03│ 58.60│ 64.86│ 66.80│ 65.34│ │营业利润率 │ 15.66│ -11.35│ 11.44│ 13.99│ 12.87│ -17.10│ │销售净利率 │ 12.84│ -15.16│ 9.57│ 11.78│ 11.31│ -22.92│ │总资产净利率 │ 1.51│ -6.23│ 4.09│ 5.91│ 5.68│ -8.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.07│ -7.64│ 3.39│ 2.04│ 1.16│ 6.04│ │销售毛利率 │ 56.58│ 56.03│ 56.08│ 56.93│ 56.49│ 58.60│ │营业利润率 │ 15.66│ -11.35│ 12.39│ 11.55│ 9.25│ 11.44│ │销售净利率 │ 12.84│ -15.16│ 7.12│ 5.78│ 7.60│ 9.57│ │总资产净利率 │ 1.51│ -6.23│ 2.21│ 1.29│ 0.77│ 4.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -1.07│ -5.48│ -2.45│ 10.17│ 28.13│ -25.11│ │营业利润增长率 │ 67.54│ -193.71│ -20.18│ 19.70│ 196.44│ -185.18│ │净利润增长率 │ 61.06│ -213.63│ -18.25│ 16.00│ 165.08│ -234.27│ │净资产增长率 │ 2.04│ -10.14│ 17.65│ 6.53│ -1.40│ -13.30│ │总资产增长率 │ -5.78│ -14.01│ 11.83│ 17.82│ 2.64│ -13.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -1.07│ -5.48│ -7.88│ -7.96│ -14.15│ -2.45│ │营业利润增长率 │ 67.54│ -193.71│ -25.18│ -32.85│ -63.32│ -20.18│ │净利润增长率 │ 61.06│ -213.63│ -46.76│ -58.09│ -63.20│ -18.25│ │净资产增长率 │ 2.04│ -10.14│ 0.68│ -1.71│ 1.26│ 17.65│ │总资产增长率 │ -5.78│ -14.01│ -9.89│ -10.34│ -3.61│ 11.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 85043.36│ 88989.74│ -4.43│ │管理费用 │--- │ 15174.93│ 15564.62│ -2.50│ │财务费用 │报告期金融负债利│ 882.71│ 1678.42│ -47.41│ │ │息计提同比减少及│ │ │ │ │ │银行利息支出净额│ │ │ │ │ │同比减少 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 11120.36│ 12736.90│ -12.69│ │经营活动现金│--- │ 249693.51│ 260143.16│ -4.02│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 215909.28│ 241081.80│ -10.44│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│报告期经营开支减│ 33784.23│ 19061.36│ 77.24│ │的现金流量净│少及去年同期提前│ │ │ │ │额 │采购原材料共同影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 159365.95│ 43036.98│ 270.30│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 120899.06│ 117360.68│ 3.01│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│银行存款产品购买│ 38466.88│ -74323.70│ 151.76│ │的现金流量净│和收回的增减变动│ │ │ │ │额 │,以及资产购建同│ │ │ │ │ │比减少的共同影响│ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 34286.92│ 206588.99│ -83.40│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 90504.10│ 122417.22│ -26.07│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│去年同期收到募集│ -56217.18│ 84171.78│ -166.79│ │的现金流量净│资金、股权融资款│ │ │ │ │额 │,以及报告期偿还│ │ │ │ │ │银行借款的综合影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │现金及现金等│去年同期收到募集│ 16035.96│ 28949.06│ -44.61│ │价物净增加额│资金、股权融资款│ │ │ │ │ │以及报告期偿还银│ │ │ │ │ │行借款的综合影响│ │ │ │ │货币资金 │--- │ 139944.95│ 125204.33│ 11.77│ │应收款项 │--- │ 53320.75│ 48053.78│ 10.96│ │存货 │--- │ 44147.72│ 52039.33│ -15.16│ │投资性房地产│报告期发生自用房│ 1422.16│ 346.53│ 310.40│ │ │产对外出租重分类│ │ │ │ │长期股权投资│报告期确认了参股│ 244.50│ 181.55│ 34.68│ │ │公司投资收益及处│ │ │ │ │ │置参股公司股权 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 65810.87│ 56909.83│ 15.64│ │在建工程 │募投项目在建工程│ 2758.45│ 12354.87│ -77.67│ │ │完工结转入固定资│ │ │ │ │ │产 │ │ │ │ │使用权资产 │报告期使用权资产│ 166.97│ 326.26│ -48.82│ │ │累计折旧增加 │ │ │ │ │短期借款 │报告期银行借款减│ 30346.16│ 62148.75│ -51.17│ │ │少 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 2008.06│ 2590.87│ -22.49│ │长期借款 │一年以内到期的长│ 0.00│ 9700.00│ -100.00│ │ │期借款重分类转出│ │ │ │ │租赁负债 │一年以内到期的租│ 30.46│ 130.17│ -76.60│ │ │金重分类转出 │ │ │ │ │交易性金融资│银行理财产品认购│ 30599.01│ 68306.03│ -55.20│ │产 │和赎回的增减变动│ │ │ │ │ │及持有股票公允价│ │ │ │ │ │值变动的共同影响│ │ │ │ │一年内到期的│银行存款产品到期│ 16369.40│ 30788.65│ -46.83│ │非流动资产 │支取及一年内到期│ │ │ │ │ │重分类转入的综合│ │ │ │ │ │影响 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期银行存款产│ 5112.99│ 11506.60│ -55.56│ │ │品到期支取 │ │ │ │ │商誉 │报告期计提商誉减│ 694.91│ 20862.62│ -96.67│ │ │值准备 │ │ │ │ │长期待摊费用│报告期长期待摊费│ 135.16│ 336.39│ -59.82│ │ │用摊销 │ │ │ │ │递延所得税资│报告期收购附有回│ 2968.84│ 4244.76│ -30.06│ │产 │购义务条款的股权│ │ │ │ │ │、及预计退货同比│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │应付票据 │报告期未兑付的银│ 2151.96│ 900.00│ 139.11│ │ │行承兑汇票增加 │ │ │ │ │应交税费 │报告期计提大额减│ 3521.62│ 5265.07│ -33.11│ │ │值、年末采购原材│ │ │ │ │ │料同比增加,导致│ │ │ │ │ │应交企业所得税和│ │ │ │ │ │增值税同比减少 │ │ │ │ │其他应付款 │根据二审诉讼结果│ 16274.17│ 12277.80│ 32.55│ │ │计提赔偿款与费用│ │ │ │ │一年内到期的│一年以内到期的附│ 52256.26│ 481.19│ 10759.76│ │非流动负债 │有回购条款的机构│ │ │ │ │ │投资款重分类转入│ │ │ │ │其他流动负债│报告期预计退货的│ 1735.80│ 4411.09│ -60.65│ │ │减少和待转增值税│ │ │ │ │ │销项税额增加的共│ │ │ │ │ │同影响 │ │ │ │ │长期应付款 │一年以内到期的附│ 13875.81│ 63761.00│ -78.24│ │ │有回购条款的机构│ │ │ │ │ │投资款重分类转出│ │ │ │ │库存股 │报告期实施员工持│ 809.75│ 6714.08│ -87.94│ │ │股计划 │ │ │ │ │其他收益 │报告期获得的政府│ 2678.45│ 2004.30│ 33.64│ │ │补助收益同比增加│ │ │ │ │公允价值变动│公司持有的纳入交│ -1821.93│ -6523.08│ 72.07│ │收益 │易性金融资产的股│ │ │ │ │ │票公允价值变动 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期计提的应收│ -566.28│ 39.89│ -1519.47│ │ │款项坏账准备同比│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期计提研发项│ -54668.07│ -1674.65│ -3164.46│ │ │目减值损失和商誉│ │ │ │ │ │减值损失的共同影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │资产处置收益│去年同期处置固定│ 2.85│ 2168.44│ -99.87│ │ │资产、无形资产取│ │ │ │ │ │得收益 │ │ │ │ │营业外收入 │去年同期收到合同│ 17.30│ 119.28│ -85.49│ │ │赔偿款和结转保证│ │ │ │ │ │金收入 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期根据二审诉│ 5610.28│ 1626.67│ 244.89│ │ │讼结果计提赔偿款│ │ │ │ │ │、资产报废损失同│ │ │ │ │ │比减少的综合影响│ │ │ │ │汇率变动对现│报告期美元汇率波│ 2.03│ 39.62│ -94.87│ │金及现金等价│动导致外币现金折│ │ │ │ │物的影响 │算的影响同比减少│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期偿还银行借│ 76613.14│ 125204.33│ -38.81│ │ │款,以及银行存款│ │ │ │ │ │产品购买和收回的│ │ │ │ │ │增减变动综合影响│ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的银行│ 16238.58│ 30788.65│ -47.26│ │非流动资产 │存款产品重分类转│ │ │ │ │ │入以及产品收回的│ │ │ │ │ │综合影响 │ │ │ │ │长期股权投资│按权益法核算的股│ 365.34│ 181.55│ 101.24│ │ │权投资收益增加 │ │ │ │ │投资性房地产│报告期内发生自用│ 1454.49│ 346.53│ 319.73│ │ │房产对外出租重分│ │ │ │ │ │类 │ │ │ │ │在建工程 │报告期内在建工程│ 1105.94│ 12354.87│ -91.05│ │ │完工结转入固定资│ │ │ │ │ │产 │ │ │ │ │使用权资产 │报告期内使用权资│ 153.02│ 326.26│ -53.10│ │ │产累计折旧增加 │ │ │ │ │长期待摊费用│报告期内长期待摊│ 198.64│ 336.39│ -40.95│ │ │费用摊销 │ │ │ │ │短期借款 │报告期内偿还银行│ ---│ 62148.75│ -100.00│ │ │借款 │ │ │ │ │应付票据 │报告期内银行承兑│ 1634.93│ 900.00│ 81.66│ │ │汇票开具增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│上年末计提的年终│ 1956.71│ 4978.24│ -60.69│ │ │奖金于本报告期内│ │ │ │ │ │发放 │ │ │ │ │一年内到期的│在报告期偿还一年│ 161.32│ 481.19│ -66.47│ │非流动负债 │内到期的银行长期│ │ │ │ │ │借款 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期预计负债增│ 6723.40│ 4411.09│ 52.42│ │ │加和待转增值税销│ │ │ │ │ │项税额增加的共同│ │ │ │ │ │影响 │ │ │ │ │长期借款 │一年以内到期的长│ ---│ 9700.00│ -100.00│ │ │期借款重分类转出│ │ │ │ │租赁负债 │一年以内到期的租│ 30.64│ 130.17│ -76.46│ │ │金重分类转出 │ │ │ │ │库存股 │报告期实施员工持│ 809.75│ 6714.08│ -87.94│ │ │股计划 │ │ │ │ │财务费用 │银行借款减少导致│ 618.84│ 1764.20│ -64.92│ │ │利息支出相应减少│ │ │ │ │公允价值变动│报告期内公司持有│ 586.11│ -5476.82│ 110.70│ │收益 │的纳入交易性金融│ │ │ │ │ │资产的股票发生公│ │ │ │ │ │允价值变动 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期内计提的应│ -693.55│ -387.04│ -79.20│ │ │收款项坏账准备同│ │ │ │ │ │比增加 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期内计提预计│ -91.94│ ---│ ---│ │ │退货的减值准备 │ │ │ │ │资产处置收益│去年同期处置固定│ 2.82│ 2168.44│ -99.87│ │ │资产、无形资产取│ │ │ │ │ │得收益 │ │ │ │ │营业外收入 │去年同期收到商品│ 8.95│ 24.29│ -63.15│ │ │运输合同和工程合│ │ │ │ │ │同赔偿款 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期内计提未决│ 5869.69│ 176.77│ 3220.61│ │ │诉讼预计负债和存│ │ │ │ │ │货报废损失同比增│ │ │ │ │ │加的共同影响 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期应对集采缩│ 30046.04│ 5564.31│ 439.98│ │的现金流量净│减开支及去年同期│ │ │ │ │额 │提前采购原材料的│ │ │ │ │ │综合影响 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期银行存款产│ 12062.42│ -18939.96│ 163.69│ │的现金流量净│品购买和收回的增│ │ │ │ │额 │减变动,以及资产│ │ │ │ │ │购建同比减少的共│ │ │ │ │ │同影响 │ │ │ │ │筹资活动产生│去年同期收到募集│ -86247.77│ 81895.92│ -205.31│ │的现金流量净│资金、股权融资款│ │ │ │ │额 │,以及报告期偿还│ │ │ │ │ │银行借款的综合影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │汇率变动对现│报告期内美元汇率│ -1.44│ 41.82│ -103.44│ │金及现金等价│波动导致外币现金│ │ │ │ │物的影响 │折算的影响同比减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │现金及现金等│去年同期收到募集│ -44140.75│ 68562.09│ -164.38│ │价物净增加额│资金、股权融资款│ │ │ │ │ │以及报告期偿还银│ │ │ │ │ │行借款的综合影响│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬

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