财务分析☆ ◇002318 久立特材 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 110787.46│ 71221.05│ 23279.97│ 128784.50│
│净利润增长率(%) │ 26.25│ 40.74│ 20.00│ 62.18│
│扣非净利润(万) │ 87993.24│ 48719.12│ 21854.42│ 126831.10│
│营业总收入(万元) │ 615406.01│ 376425.19│ 167862.01│ 653732.23│
│总营收同比增长率(%) │ 29.33│ 26.09│ 27.26│ 9.43│
│加权净资产收益率(%) │ 16.92│ 11.05│ 3.67│ 23.04│
│资产负债比率(%) │ 37.90│ 36.57│ 34.00│ 34.87│
│净利润现金含量(%) │ 35.82│ -15.94│ -57.56│ 77.15│
│基本每股收益(元) │ 1.1400│ 0.7300│ 0.2382│ 1.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9005│ 0.5000│ 0.2237│ 1.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1338│ 0.7288│ 0.2382│ 1.3179│
│每股资本公积金(元) │ 1.8841│ 1.8667│ 1.8783│ 1.8626│
│每股未分配利润(元) │ 3.7262│ 3.3213│ 3.2607│ 3.0225│
│每股净资产(元) │ 7.0855│ 6.6708│ 6.6173│ 6.3634│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4062│ -0.1162│ -0.1371│ 1.0168│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 87750.35│ 50605.12│ 19400.27│ 79407.69│
│归母净利(调整后:万) │ 87750.35│ 50605.12│ 19400.27│ 79407.69│
│净利润增长率(%) │ 43.31│ 34.40│ 36.47│ 2.92│
│扣非净利润(万) │ 87242.38│ 48632.17│ 18451.96│ 73212.67│
│营业总收(未调整:万) │ 475856.06│ 298525.10│ 131900.81│ 597383.36│
│营业总收(调整后:万) │ 475856.06│ 298525.10│ 131900.81│ 597383.36│
│总营收同比增长率(%) │ 5.91│ 0.84│ 2.32│ 20.56│
│加权净资产收益率(%) │ 16.33│ 9.57│ 3.74│ 16.33│
│资产负债比率(%) │ 34.63│ 35.18│ 32.65│ 32.80│
│净利润现金含量(%) │ 69.26│ 46.86│ -71.59│ 95.56│
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 0.5300│ 0.1985│ 0.8300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8928│ 0.5100│ 0.1888│ 0.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8980│ 0.5179│ 0.1985│ 0.8126│
│每股资本公积金(元) │ 1.8562│ 1.8303│ 1.8303│ 1.8303│
│每股未分配利润(元) │ 2.7301│ 2.3500│ 2.4238│ 2.2253│
│每股净资产(元) │ 5.9375│ 5.3403│ 5.4141│ 5.2156│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6219│ 0.2427│ -0.1421│ 0.7766│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 1.90│ 1.92│ 1.86│
│速动比率 │ 1.17│ 1.17│ 1.18│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 37.90│ 36.57│ 34.00│ 34.87│
│产权比率 │ 0.63│ 0.60│ 0.53│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 10.13│ -3.44│ -4.60│ 33.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 1.68│ 1.82│ 1.82│
│速动比率 │ 1.13│ 1.05│ 1.12│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 34.63│ 35.18│ 32.65│ 32.80│
│产权比率 │ 0.54│ 0.56│ 0.50│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 21.91│ 9.01│ -5.85│ 33.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.56│ 3.35│ 1.67│ 7.28│
│存货周转率 │ 2.07│ 1.32│ 0.62│ 2.80│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.64│ 0.30│ 1.36│
│固定资产周转率 │ 2.42│ 1.47│ 0.68│ 2.81│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.37│ 0.17│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.30│ 3.31│ 1.56│ 8.82│
│存货周转率 │ 2.16│ 1.43│ 0.64│ 3.12│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.70│ 0.31│ 1.49│
│固定资产周转率 │ 2.15│ 1.33│ 0.62│ 3.27│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.37│ 0.17│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.00│ 10.93│ 3.60│ 20.71│
│销售毛利率 │ 24.77│ 22.92│ 23.68│ 25.28│
│营业利润率 │ 20.90│ 21.80│ 15.07│ 21.26│
│销售净利率 │ 18.00│ 18.95│ 13.96│ 19.85│
│总资产净利率 │ 10.39│ 6.96│ 2.33│ 14.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.12│ 9.70│ 3.67│ 15.58│
│销售毛利率 │ 24.68│ 24.43│ 23.64│ 24.93│
│营业利润率 │ 20.08│ 18.60│ 16.14│ 15.16│
│销售净利率 │ 18.51│ 16.98│ 14.72│ 13.43│
│总资产净利率 │ 10.35│ 6.27│ 2.44│ 10.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.33│ 26.09│ 27.26│ 9.43│
│营业利润增长率 │ 34.62│ 47.79│ 18.82│ 53.50│
│净利润增长率 │ 26.25│ 40.74│ 20.00│ 62.18│
│净资产增长率 │ 11.35│ 4.83│ 3.99│ 22.01│
│总资产增长率 │ 16.08│ 7.50│ 2.51│ 26.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.91│ 0.84│ 2.32│ 20.56│
│营业利润增长率 │ 33.71│ 28.23│ 33.52│ 0.20│
│净利润增长率 │ 43.31│ 34.40│ 36.47│ 2.92│
│净资产增长率 │ 13.84│ 2.39│ 3.81│ 6.07│
│总资产增长率 │ 16.60│ 6.05│ 3.47│ 14.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期经营和投资活│ 259481.19│ 198079.23│ 31.00│
│ │动现金净流入 │ │ │ │
│应收票据 │近半年实现销售的│ 47870.89│ 25345.43│ 88.87│
│ │大项目较多导致收│ │ │ │
│ │到的商业承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售收入增长│ 125201.71│ 96122.68│ 30.25│
│ │及大项目增加 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 7740.97│ 7135.04│ 8.49│
│预付款项 │订单规模增加，为│ 13562.76│ 10018.57│ 35.38│
│ │控制在手订单经营│ │ │ │
│ │风险而预付原材料│ │ │ │
│ │采购款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 246451.40│ 199923.69│ 23.27│
│长期股权投资│--- │ 108553.14│ 127870.24│ -15.11│
│固定资产 │--- │ 256605.93│ 251347.65│ 2.09│
│在建工程 │特冶二期等项目投│ 25049.42│ 18557.29│ 34.98│
│ │入 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 37203.63│ 37284.24│ -0.22│
│短期借款 │本期生产经营需要│ 91541.13│ 39361.99│ 132.56│
│ │临时增加流动资金│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 62078.00│ 70400.00│ -11.82│
│应付账款 │--- │ 71963.53│ 57650.47│ 24.83│
│合同负债 │--- │ 95297.77│ 89100.65│ 6.96│
│应付职工薪酬│--- │ 12258.71│ 13839.91│ -11.42│
│应交税费 │本期应交企业所得│ 21307.12│ 6301.77│ 238.11│
│ │税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款转列 │ 17539.26│ 1001.19│ 1651.83│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 26122.13│ 25807.13│ 1.22│
│营业收入 │--- │ 615406.01│ 475856.06│ 29.33│
│营业成本 │--- │ 462941.42│ 358417.62│ 29.16│
│销售费用 │--- │ 24389.51│ 20866.40│ 16.88│
│管理费用 │--- │ 20195.44│ 16410.71│ 23.06│
│研发费用 │--- │ 25456.08│ 19719.01│ 29.09│
│投资收益 │本期处置联营企业│ 51194.03│ 36032.81│ 42.08│
│ │永兴材料部分股权│ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额上升│ 17616.37│ 7408.13│ 137.80│
│经营活动产生│本期应收款及存货│ 39689.52│ 60772.77│ -34.69│
│的现金流量净│增加额高于上年同│ │ │ │
│额 │期 │ │ │ │
│投资活动产生│处置联营企业永兴│ 22943.03│ -33189.79│ 169.13│
│的现金流量净│材料部分股权 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款本期到期│ -482.76│ 8528.53│ -105.66│
│的现金流量净│归还 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 194578.09│ 198079.23│ -1.77│
│应收票据 │--- │ 32537.19│ 25345.43│ 28.37│
│应收款项 │本期大项目较多，│ 128411.28│ 96122.68│ 33.59│
│ │公司适当延长应收│ │ │ │
│ │款账期，以及二季│ │ │ │
│ │度销售较高，资金│ │ │ │
│ │尚未回收 │ │ │ │
│应收款项融资│期末已收未转让或│ 12682.24│ 7135.04│ 77.75│
│ │贴现的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票上升 │ │ │ │
│预付款项 │期末预付在手订单│ 14880.82│ 10018.57│ 48.53│
│ │项下原材料款 │ │ │ │
│存货 │在手订单生产备料│ 238483.30│ 199923.69│ 19.29│
│ │及对单库存增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期处置联营企业│ 104137.29│ 127870.24│ -18.56│
│ │永兴材料部分股权│ │ │ │
│固定资产 │--- │ 262400.79│ 251347.65│ 4.40│
│在建工程 │--- │ 19103.54│ 18557.29│ 2.94│
│无形资产 │--- │ 37473.85│ 37284.24│ 0.51│
│短期借款 │根据本期生产经营│ 82617.65│ 39361.99│ 109.89│
│ │所需，临时增加流│ │ │ │
│ │动资金借款 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 21709.68│ 20018.54│ 8.45│
│应付票据 │期末融资性票据减│ 44941.05│ 70400.00│ -36.16│
│ │少 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 69561.08│ 57650.47│ 20.66│
│合同负债 │--- │ 91122.24│ 89100.65│ 2.27│
│应付职工薪酬│本期发放上年度所│ 8236.44│ 13839.91│ -40.49│
│ │计提奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期因处置股权等│ 14111.24│ 6301.77│ 123.92│
│ │原因导致应交企业│ │ │ │
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 10683.59│ 11660.60│ -8.38│
│递延收益 │--- │ 26494.88│ 25807.13│ 2.66│
│营业收入 │--- │ 376425.19│ 298525.10│ 26.09│
│营业成本 │--- │ 290145.20│ 225603.98│ 28.61│
│销售费用 │--- │ 15392.52│ 12485.94│ 23.28│
│管理费用 │--- │ 12086.58│ 10055.77│ 20.20│
│研发费用 │--- │ 15487.93│ 12994.99│ 19.18│
│财务费用 │公司利用闲置资金│ -1725.67│ -441.62│ -290.76│
│ │增加利息收入 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额上升 │ 10636.33│ 4795.61│ 121.79│
│经营活动产生│本期应收款及存货│ -11350.94│ 23715.14│ -147.86│
│的现金流量净│增加额高于上年同│ │ │ │
│额 │期 │ │ │ │
│投资活动产生│处置联营企业永兴│ 30961.99│ -21224.76│ 245.88│
│的现金流量净│材料部分股权所收│ │ │ │
│额 │回的投资成本和处│ │ │ │
│ │置收益 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款及筹资性│ -23851.10│ -7217.19│ -230.48│
│的现金流量净│票据本期到期归还│ │ │ │
│额 │金额高于上年同期│ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3348.39│ -4276.70│ 21.71│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 259481.19│ 194578.09│ 174501.11│ 198079.23│
│存货 │ 246451.40│ 238483.30│ 216550.79│ 199923.69│
│应收账款 │ 125201.71│ 128411.28│ 105534.53│ 96122.68│
│其他应收款 │ 2749.32│ 2166.08│ 1702.04│ 1146.43│
│流动资产合计 │ 705510.48│ 625486.74│ 559282.70│ 543953.87│
│长期股权投资 │ 108553.14│ 104137.29│ 136011.30│ 127870.24│
│固定资产净额 │ 256605.93│ 262400.79│ 244544.13│ 251347.65│
│无形资产 │ 37203.63│ 37473.85│ 36985.43│ 37284.24│
│非流动资产合计 │ 440310.34│ 435581.07│ 452553.63│ 443105.06│
│资产总计 │ 1145820.81│ 1061067.81│ 1011836.33│ 987058.93│
│流动负债 │ 391785.39│ 329597.79│ 291420.57│ 292380.73│
│非流动负债 │ 42430.53│ 58433.55│ 52552.50│ 51791.66│
│负债合计 │ 434215.92│ 388031.34│ 343973.07│ 344172.39│
│实收资本 │ 97717.07│ 97717.07│ 97717.07│ 97717.07│
│资本公积金 │ 184112.49│ 182411.85│ 183542.40│ 182006.55│
│盈余公积 │ 50749.66│ 50749.66│ 50749.66│ 50749.66│
│未分配利润 │ 364116.39│ 324549.98│ 318627.24│ 295347.27│
│少数股东权益 │ 19228.94│ 21187.30│ 21235.69│ 21075.38│
│股东权益合计 │ 711604.89│ 673036.47│ 667863.25│ 642886.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 171719.62│ 124476.53│ 119771.37│ 127333.49│
│存货 │ 183496.05│ 165954.59│ 165428.49│ 149015.71│
│应收账款 │ 96054.48│ 96716.18│ 86156.54│ 83522.97│
│其他应收款 │ 1230.59│ 1703.77│ 2031.40│ 2262.49│
│流动资产合计 │ 497544.45│ 441953.54│ 431251.72│ 417081.79│
│长期股权投资 │ 110104.17│ 84182.54│ 73072.85│ 65929.57│
│固定资产净额 │ 228982.43│ 233211.90│ 208997.72│ 214651.75│
│无形资产 │ 37047.66│ 36520.39│ 36767.62│ 36454.90│
│非流动资产合计 │ 415312.48│ 388265.38│ 378764.94│ 365802.00│
│资产总计 │ 912856.94│ 830218.92│ 810016.66│ 782883.79│
│流动负债 │ 277345.58│ 263173.36│ 237348.62│ 229278.64│
│非流动负债 │ 38775.01│ 28910.23│ 27153.32│ 27494.91│
│负债合计 │ 316120.59│ 292083.59│ 264501.94│ 256773.55│
│实收资本 │ 97717.07│ 97717.07│ 97717.07│ 97717.07│
│资本公积金 │ 181384.64│ 178847.48│ 178847.48│ 178847.48│
│盈余公积 │ 38280.80│ 38280.80│ 38280.80│ 38280.80│
│未分配利润 │ 266781.98│ 229636.75│ 236846.72│ 217446.45│
│少数股东权益 │ 16544.18│ 16300.12│ 16466.32│ 16455.27│
│股东权益合计 │ 596736.35│ 538135.33│ 545514.72│ 526110.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 615406.01│ 376425.19│ 167862.01│ 653732.23│
│营业成本 │ 462941.42│ 290145.20│ 128118.64│ 488452.45│
│营业税金及附加 │ 3055.50│ 1739.37│ 872.25│ 3212.75│
│销售费用 │ 24389.51│ 15392.52│ 7483.75│ 28608.38│
│财务费用 │ -2667.81│ -1725.67│ -512.05│ -1929.26│
│管理费用 │ 20195.44│ 12086.58│ 5537.02│ 22116.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3503.90│ -3106.35│ 836.53│ -837.97│
│投资收益 │ 51194.03│ 43947.06│ 7828.38│ 52639.13│
│营业利润 │ 128632.77│ 82078.60│ 25293.90│ 138976.89│
│营业外收入 │ 78.86│ 41.55│ 2.27│ 109.00│
│营业外支出 │ 307.05│ 150.85│ 36.89│ 608.50│
│利润总额 │ 128404.58│ 81969.30│ 25259.28│ 138477.39│
│所得税 │ 17616.37│ 10636.33│ 1819.00│ 8707.58│
│净利润 │ 110788.21│ 71332.97│ 23440.28│ 129769.81│
│归属母公司净利润 │ 110787.46│ 71221.05│ 23279.97│ 128784.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 475856.06│ 298525.10│ 131900.81│ 597383.36│
│营业成本 │ 358417.62│ 225603.98│ 100716.56│ 448474.53│
│营业税金及附加 │ 2358.47│ 1702.48│ 846.97│ 2802.86│
│销售费用 │ 20866.40│ 12485.94│ 5765.60│ 22036.84│
│财务费用 │ -2397.55│ -441.62│ -135.59│ 489.64│
│管理费用 │ 16410.71│ 10055.77│ 4712.87│ 17664.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3524.89│ -1675.95│ -1.88│ -2546.26│
│投资收益 │ 36032.81│ 19925.47│ 7503.33│ 13645.67│
│营业利润 │ 95552.90│ 55537.47│ 21287.62│ 90540.66│
│营业外收入 │ 27.35│ 18.74│ 16.96│ 303.99│
│营业外支出 │ 102.39│ 80.16│ 67.98│ 331.20│
│利润总额 │ 95477.87│ 55476.05│ 21236.59│ 90513.44│
│所得税 │ 7408.13│ 4795.61│ 1825.28│ 10309.82│
│净利润 │ 88069.74│ 50680.44│ 19411.31│ 80203.62│
│归属母公司净利润 │ 87750.35│ 50605.12│ 19400.27│ 79407.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 654496.82│ 382727.98│ 170488.71│ 686919.11│
│经营活动现金流出 │ 614807.30│ 394078.92│ 183889.02│ 587562.35│
│经营活动现金流量净额│ 39689.52│ -11350.94│ -13400.32│ 99356.77│
│投资活动现金流入 │ 70821.58│ 66342.40│ 274.99│ 8618.18│
│资本性支出 │ 34614.28│ 23137.88│ 12286.05│ 41671.78│
│投资活动现金流出 │ 47878.55│ 35380.41│ 12383.24│ 48728.79│
│投资活动现金流量净额│ 22943.03│ 30961.99│ -12108.26│ -40110.61│
│筹资活动现金流入 │ 130898.75│ 96060.58│ 49866.09│ 147523.76│
│筹资活动现金流出 │ 131381.51│ 119911.67│ 47491.32│ 131849.55│
│筹资活动现金流量净额│ -482.76│ -23851.10│ 2374.77│ 15674.20│
│汇率变动对现金的影响│ 113.40│ 891.66│ -291.87│ 954.66│
│现金及等价物净增加额│ 62263.18│ -3348.39│ -23425.67│ 75875.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 562802.49│ 335634.89│ 133213.74│ 647665.15│
│经营活动现金流出 │ 502029.72│ 311919.76│ 147102.77│ 571780.95│
│经营活动现金流量净额│ 60772.77│ 23715.14│ -13889.03│ 75884.20│
│投资活动现金流入 │ 7542.72│ 7597.53│ 1368.91│ 38682.37│
│资本性支出 │ 37470.79│ 27622.29│ 20103.84│ 73818.11│
│投资活动现金流出 │ 40732.51│ 28822.29│ 20553.84│ 84783.96│
│投资活动现金流量净额│ -33189.79│ -21224.76│ -19184.93│ -46101.59│
│筹资活动现金流入 │ 124212.01│ 83073.13│ 30500.00│ 76647.98│
│筹资活动现金流出 │ 115683.48│ 90290.32│ 5070.61│ 107664.22│
│筹资活动现金流量净额│ 8528.53│ -7217.19│ 25429.39│ -31016.24│
│汇率变动对现金的影响│ 1711.69│ 450.12│ 61.20│ -638.25│
│现金及等价物净增加额│ 37823.21│ -4276.70│ -7583.36│ -1871.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 131900.81│ 20.18│ 19400.27│ 15.06│
│二季报 │ 166624.29│ 25.49│ 31204.85│ 24.23│
│三季报 │ 177330.96│ 27.13│ 37145.23│ 28.84│
│四季报 │ 177876.17│ 27.21│ 41034.15│ 31.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 128912.75│ 21.58│ 14216.03│ 17.90│
│二季报 │ 167127.63│ 27.98│ 23436.96│ 29.51│
│三季报 │ 153257.99│ 25.65│ 23577.10│ 29.69│
│四季报 │ 148084.99│ 24.79│ 18177.59│ 22.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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