财务分析☆ ◇002319 乐通股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 216.90│ 66.49│ 25.69│ -3142.92│
│净利润增长率(%) │ 113.56│ 105.97│ 105.61│ 15.39│
│扣非净利润(万) │ 207.85│ 53.08│ 36.04│ -3153.92│
│营业总收入(万元) │ 29499.23│ 18127.02│ 8191.61│ 40345.97│
│总营收同比增长率(%) │ -4.01│ -8.31│ -18.74│ 4.05│
│加权净资产收益率(%) │ 2.89│ 0.90│ 0.35│ -34.97│
│资产负债比率(%) │ 87.54│ 87.52│ 88.20│ 88.39│
│净利润现金含量(%) │ 1049.90│ 1843.55│ 4516.67│ -58.22│
│基本每股收益(元) │ 0.0110│ 0.0030│ 0.0010│ -0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0104│ 0.0300│ 0.0018│ -0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0108│ 0.0033│ 0.0013│ -0.1571│
│每股资本公积金(元) │ 0.5188│ 0.5188│ 0.5188│ 0.5188│
│每股未分配利润(元) │ -1.2542│ -1.2617│ -1.2638│ -1.2651│
│每股净资产(元) │ 0.3895│ 0.3800│ 0.3760│ 0.3681│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1139│ 0.0613│ 0.0580│ 0.0915│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1599.16│ -1113.72│ -458.14│ -3714.70│
│归母净利(调整后:万) │ -1599.16│ -1113.72│ -458.14│ -3714.70│
│净利润增长率(%) │ -27.58│ -27.04│ -39.95│ -608.18│
│扣非净利润(万) │ -1606.40│ -1159.52│ -461.98│ -3944.65│
│营业总收(未调整:万) │ 30731.84│ 19769.27│ 10081.14│ 38774.14│
│营业总收(调整后:万) │ 30731.84│ 19769.27│ 10081.14│ 38774.14│
│总营收同比增长率(%) │ 5.56│ 7.97│ 12.55│ 23.26│
│加权净资产收益率(%) │ -16.29│ -11.08│ -4.41│ -29.94│
│资产负债比率(%) │ 86.69│ 85.56│ 85.12│ 83.82│
│净利润现金含量(%) │ -84.04│ -37.00│ -49.43│ -43.09│
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0560│ -0.0230│ -0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0803│ -0.0580│ -0.0231│ -0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0800│ -0.0557│ -0.0229│ -0.1857│
│每股资本公积金(元) │ 0.5188│ 0.5188│ 0.5188│ 0.5188│
│每股未分配利润(元) │ -1.1879│ -1.1636│ -1.1308│ -1.1079│
│每股净资产(元) │ 0.4543│ 0.4788│ 0.5119│ 0.5305│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0672│ 0.0206│ 0.0113│ 0.0800│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.51│ 0.49│ 0.51│ 0.50│
│速动比率 │ 0.44│ 0.42│ 0.44│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 87.54│ 87.52│ 88.20│ 88.39│
│产权比率 │ 7.03│ 7.01│ 7.47│ 7.61│
│现金流比率%-短期债务│ 4.18│ 2.31│ 2.07│ 3.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.55│ 0.53│ 0.55│ 0.51│
│速动比率 │ 0.47│ 0.42│ 0.46│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 86.69│ 85.56│ 85.12│ 83.82│
│产权比率 │ 6.51│ 5.93│ 5.72│ 5.18│
│现金流比率%-短期债务│ 2.27│ 0.73│ 0.39│ 2.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.89│ 1.21│ 0.56│ 2.72│
│存货周转率 │ 5.08│ 3.36│ 1.43│ 6.23│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 0.67│ 0.29│ 1.43│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 0.58│ 0.26│ 1.25│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.29│ 0.13│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.06│ 1.38│ 0.68│ 3.15│
│存货周转率 │ 4.62│ 2.70│ 1.54│ 6.03│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 0.68│ 0.34│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 0.61│ 0.31│ 1.15│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.30│ 0.15│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.78│ 0.87│ 0.34│ -42.69│
│销售毛利率 │ 25.17│ 24.07│ 23.31│ 20.00│
│营业利润率 │ 0.79│ 0.46│ 0.50│ -7.09│
│销售净利率 │ 0.74│ 0.37│ 0.31│ -7.79│
│总资产净利率 │ 0.34│ 0.11│ 0.04│ -4.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -17.60│ -11.63│ -4.47│ -35.01│
│销售毛利率 │ 18.77│ 18.22│ 16.92│ 18.22│
│营业利润率 │ -5.23│ -5.73│ -4.49│ -8.19│
│销售净利率 │ -5.20│ -5.63│ -4.54│ -9.58│
│总资产净利率 │ -2.39│ -1.69│ -0.68│ -5.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.01│ -8.31│ -18.74│ 4.05│
│营业利润增长率 │ 114.57│ 107.30│ 108.98│ 9.90│
│净利润增长率 │ 113.56│ 105.97│ 105.61│ 15.39│
│净资产增长率 │ 5.81│ 3.23│ 2.13│ -30.61│
│总资产增长率 │ -1.39│ -3.96│ 0.48│ -3.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.56│ 7.97│ 12.55│ 23.26│
│营业利润增长率 │ -57.09│ -65.92│ -28.09│ -330.27│
│净利润增长率 │ -27.58│ -27.04│ -39.95│ -608.18│
│净资产增长率 │ -14.37│ -9.76│ -3.51│ -25.31│
│总资产增长率 │ 4.04│ 1.13│ 4.89│ 4.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期经营活动产│ 1535.35│ 626.27│ 145.16│
│ │生的现金流入较去│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│预付账款 │报告期内预付材料│ 133.25│ 36.22│ 267.88│
│ │采购款以及预付券│ │ │ │
│ │商服务费较去年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内增值税留│ 199.62│ 125.31│ 59.30│
│ │抵额增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内全资子公│ 954.00│ 498.24│ 91.47│
│ │司湖州乐通新材料│ │ │ │
│ │科技有限公司增加│ │ │ │
│ │了环保技改的在建│ │ │ │
│ │工程 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收客户│ 210.59│ 301.84│ -30.23│
│ │货款减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内全资子公│ 460.96│ 778.51│ -40.79│
│ │司湖州乐通新材料│ │ │ │
│ │科技有限公司缴纳│ │ │ │
│ │上年的应交房产税│ │ │ │
│一年内到期的│租金到期重新签署│ 154.77│ 4.22│ 3563.75│
│非流动负债 │新的租赁协议，确│ │ │ │
│ │认使用权资产租赁│ │ │ │
│ │负债增加 │ │ │ │
│专项储备 │报告期内因油墨销│ 340.71│ 129.59│ 162.93│
│ │售收入所计提的专│ │ │ │
│ │项储备当年使用较│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到的政│ 10.39│ 23.03│ -54.88│
│ │府补贴同期对比较│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内销售减少│ 189.83│ -159.32│ 219.15│
│ │导致计提的应收账│ │ │ │
│ │款坏账准备也相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内收到的非│ 6.81│ 0.26│ 2471.56│
│ │经营收益较去年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│营业利润 │报告期内为了应对│ 234.24│ -1607.44│ 114.57│
│ │今年的经济形势，│ │ │ │
│ │公司进一步加强了│ │ │ │
│ │各方面的管理，重│ │ │ │
│ │点加强了采购成本│ │ │ │
│ │的管控及绩效考核│ │ │ │
│ │的管理 │ │ │ │
│利润总额 │报告期内为了应对│ 218.65│ -1638.83│ 113.34│
│ │今年的经济形势，│ │ │ │
│ │公司进一步加强了│ │ │ │
│ │各方面的管理，重│ │ │ │
│ │点加强了采购成本│ │ │ │
│ │的管控及绩效考核│ │ │ │
│ │的管理 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期内为了应对│ 216.90│ -1599.16│ 113.56│
│所有者的净利│今年的经济形势，│ │ │ │
│润 │公司进一步加强了│ │ │ │
│ │各方面的管理，重│ │ │ │
│ │点加强了采购成本│ │ │ │
│ │的管控及绩效考核│ │ │ │
│ │的管理 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内经营活动│ 2277.25│ 1344.01│ 69.44│
│的现金流量净│的现金流入较出年│ │ │ │
│额 │同期对比增加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ 909.08│ -324.77│ 379.92│
│价物净增加额│现金流入增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 1188.90│ 626.27│ 89.84│
│应收款项 │--- │ 14002.40│ 16043.56│ -12.72│
│存货 │--- │ 3545.18│ 4660.90│ -23.94│
│投资性房地产│--- │ 1123.54│ 1168.51│ -3.85│
│固定资产 │--- │ 30905.12│ 31901.46│ -3.12│
│在建工程 │--- │ 879.78│ 498.24│ 76.58│
│使用权资产 │--- │ 350.40│ 4.14│ 8357.20│
│短期借款 │--- │ 19524.13│ 19526.91│ -0.01│
│合同负债 │--- │ 418.48│ 301.84│ 38.64│
│租赁负债 │--- │ 201.81│ ---│ ---│
│应收票据 │--- │ 6580.20│ 6482.09│ 1.51│
│其他流动负债│--- │ 6471.54│ 6396.33│ 1.18│
│营业收入 │--- │ 18127.02│ 19769.27│ -8.31│
│营业成本 │--- │ 13764.27│ 16168.00│ -14.87│
│销售费用 │--- │ 420.09│ 447.65│ -6.16│
│管理费用 │--- │ 2215.91│ 2479.79│ -10.64│
│财务费用 │--- │ 758.14│ 818.87│ -7.42│
│所得税费用 │--- │ 0.97│ -22.36│ 104.34│
│研发投入 │--- │ 897.57│ 712.73│ 25.93│
│经营活动产生│--- │ 1225.81│ 412.07│ 197.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -70.50│ -271.51│ 74.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -592.67│ -674.06│ 12.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 562.63│ -533.50│ 205.46│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1535.35│ 1188.90│ 1503.46│ 626.27│
│存货 │ 4027.58│ 3545.18│ 4124.32│ 4660.90│
│应收账款 │ 15185.96│ 14002.40│ 13438.10│ 16043.56│
│其他应收款 │ 66.08│ 51.55│ 79.81│ 62.57│
│流动资产合计 │ 27920.24│ 25922.90│ 28510.01│ 28085.98│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30509.75│ 30905.12│ 31371.33│ 31901.46│
│无形资产 │ 1653.86│ 1669.24│ 1686.63│ 1704.02│
│非流动资产合计 │ 34607.00│ 34977.19│ 35204.52│ 35323.37│
│资产总计 │ 62527.24│ 60900.09│ 63714.52│ 63409.36│
│流动负债 │ 54551.10│ 53098.38│ 55939.46│ 56046.87│
│非流动负债 │ 185.62│ 201.81│ 255.96│ ---│
│负债合计 │ 54736.72│ 53300.19│ 56195.42│ 56046.87│
│实收资本 │ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│资本公积金 │ 10375.47│ 10375.47│ 10375.47│ 10375.47│
│盈余公积 │ 2158.71│ 2158.71│ 2158.71│ 2158.71│
│未分配利润 │ -25084.37│ -25234.78│ -25275.59│ -25301.28│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 7790.52│ 7599.90│ 7519.11│ 7362.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 977.02│ 768.28│ 1150.89│ 1259.79│
│存货 │ 5100.54│ 6290.06│ 5182.63│ 5703.74│
│应收账款 │ 16146.08│ 14984.78│ 15822.04│ 13665.29│
│其他应收款 │ 187.28│ 196.25│ 198.98│ 99.19│
│流动资产合计 │ 32636.33│ 30247.01│ 32041.30│ 28222.56│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 31984.78│ 32494.10│ 32271.50│ 32676.69│
│无形资产 │ 1701.94│ 1719.33│ 1736.72│ 1754.11│
│非流动资产合计 │ 35600.88│ 36079.96│ 36752.07│ 37366.79│
│资产总计 │ 68237.22│ 66326.97│ 68793.38│ 65589.35│
│流动负债 │ 59151.65│ 56751.77│ 58555.30│ 54974.40│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ 4.60│
│负债合计 │ 59151.65│ 56751.77│ 58555.30│ 54979.00│
│实收资本 │ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│资本公积金 │ 10375.47│ 10375.47│ 10375.47│ 10375.47│
│盈余公积 │ 2158.71│ 2158.71│ 2158.71│ 2158.71│
│未分配利润 │ -23757.52│ -23272.08│ -22616.50│ -22158.36│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 9085.56│ 9575.20│ 10238.07│ 10610.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29499.23│ 18127.02│ 8191.61│ 40345.97│
│营业成本 │ 22074.81│ 13764.27│ 6281.97│ 32274.85│
│营业税金及附加 │ 406.38│ 247.48│ 143.94│ 504.55│
│销售费用 │ 701.93│ 420.09│ 211.37│ 823.73│
│财务费用 │ 1140.72│ 758.14│ 375.05│ 1630.95│
│管理费用 │ 3686.23│ 2215.91│ 983.15│ 5683.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -10.21│ -7.42│ -5.99│ -9.70│
│营业利润 │ 234.24│ 82.81│ 40.69│ -2860.85│
│营业外收入 │ 6.81│ 6.81│ 2.11│ 0.27│
│营业外支出 │ 22.40│ 22.16│ 17.67│ 84.71│
│利润总额 │ 218.65│ 67.46│ 25.13│ -2945.30│
│所得税 │ 1.75│ 0.97│ -0.56│ 197.62│
│净利润 │ 216.90│ 66.49│ 25.69│ -3142.92│
│归属母公司净利润 │ 216.90│ 66.49│ 25.69│ -3142.92│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30731.84│ 19769.27│ 10081.14│ 38774.14│
│营业成本 │ 24964.86│ 16168.00│ 8375.87│ 31710.76│
│营业税金及附加 │ 354.68│ 216.76│ 129.71│ 431.47│
│销售费用 │ 692.15│ 447.65│ 203.14│ 1003.91│
│财务费用 │ 1233.13│ 818.87│ 423.47│ 1591.14│
│管理费用 │ 3658.07│ 2479.79│ 916.62│ 6036.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.02│ 0.02│ 0.02│ -9.01│
│营业利润 │ -1607.44│ -1133.71│ -452.98│ -3175.13│
│营业外收入 │ 0.26│ 0.05│ 0.05│ 45.55│
│营业外支出 │ 31.65│ 2.41│ 0.54│ 48.93│
│利润总额 │ -1638.83│ -1136.08│ -453.47│ -3178.52│
│所得税 │ -39.67│ -22.36│ 4.67│ 536.18│
│净利润 │ -1599.16│ -1113.72│ -458.14│ -3714.70│
│归属母公司净利润 │ -1599.16│ -1113.72│ -458.14│ -3714.70│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27741.93│ 18154.64│ 9351.85│ 28482.44│
│经营活动现金流出 │ 25464.68│ 16928.84│ 8191.63│ 26652.52│
│经营活动现金流量净额│ 2277.25│ 1225.81│ 1160.22│ 1829.92│
│投资活动现金流入 │ 4.51│ 4.28│ ---│ 0.94│
│资本性支出 │ 551.72│ 74.78│ 12.80│ 944.10│
│投资活动现金流出 │ 551.72│ 74.78│ 12.80│ 986.10│
│投资活动现金流量净额│ -547.21│ -70.50│ -12.80│ -985.16│
│筹资活动现金流入 │ 7300.00│ 7300.00│ ---│ 19500.00│
│筹资活动现金流出 │ 8120.96│ 7892.67│ 270.23│ 20978.28│
│筹资活动现金流量净额│ -820.96│ -592.67│ -270.23│ -1478.28│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 909.08│ 562.63│ 877.19│ -633.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21833.08│ 13397.50│ 6114.64│ 34096.59│
│经营活动现金流出 │ 20489.07│ 12985.42│ 5888.20│ 32496.03│
│经营活动现金流量净额│ 1344.01│ 412.07│ 226.44│ 1600.56│
│投资活动现金流入 │ 0.02│ 0.02│ ---│ 591.61│
│资本性支出 │ 636.67│ 229.53│ 53.22│ 635.45│
│投资活动现金流出 │ 678.67│ 271.53│ 95.22│ 1225.45│
│投资活动现金流量净额│ -678.66│ -271.51│ -95.22│ -633.84│
│筹资活动现金流入 │ 7300.00│ 7300.00│ ---│ 31700.00│
│筹资活动现金流出 │ 8290.12│ 7974.06│ 282.12│ 34148.70│
│筹资活动现金流量净额│ -990.12│ -674.06│ -282.12│ -2448.70│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ ---│ -0.53│
│现金及等价物净增加额│ -324.77│ -533.50│ -150.90│ -1482.51│
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【10.环比分析】
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│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 10081.14│ 24.99│ -458.14│ 14.58│
│二季报 │ 9688.13│ 24.01│ -655.57│ 20.86│
│三季报 │ 10962.57│ 27.17│ -485.45│ 15.45│
│四季报 │ 9614.13│ 23.83│ -1543.75│ 49.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 8957.05│ 23.10│ -327.36│ 8.81│
│二季报 │ 9353.76│ 24.12│ -549.27│ 14.79│
│三季报 │ 10801.83│ 27.86│ -376.84│ 10.14│
│四季报 │ 9661.50│ 24.92│ -2461.23│ 66.26│
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