财务分析☆ ◇002319 乐通股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 742.01│ -1003.32│ -2462.00│ 363.36│ -3142.92│ -3714.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -2462.00│ 363.36│ -3142.92│ -3714.70│
│净利润增长率(%) │ 1676.11│ 59.25│ -777.57│ 111.56│ 15.39│ -608.18│
│扣非净利润(万) │ 694.99│ -1198.63│ -2597.29│ 252.87│ -3153.92│ -3944.65│
│营业总收(未调整:万) │ 36235.88│ 40601.80│ 39844.02│ 38657.51│ 40345.97│ 38774.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 39844.02│ 38657.51│ 40345.97│ 38774.14│
│总营收同比增长率(%) │ 15.02│ 1.90│ 3.07│ -4.18│ 4.05│ 23.26│
│加权净资产收益率(%) │ 4.21│ -5.74│ -27.98│ 4.75│ -34.97│ -29.94│
│资产负债比率(%) │ 68.87│ 70.16│ 69.22│ 86.94│ 88.39│ 83.82│
│净利润现金含量(%) │ 31.17│ -183.75│ -75.91│ 915.72│ -58.22│ -43.09│
│基本每股收益(元) │ 0.0350│ -0.0500│ -0.1200│ 0.0200│ -0.1600│ -0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0332│ -0.0600│ -0.1300│ 0.0100│ -0.1600│ -0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0354│ -0.0479│ -0.1175│ 0.0182│ -0.1571│ -0.1857│
│每股资本公积金(元) │ 1.0399│ 1.0399│ 1.0271│ 0.5188│ 0.5188│ 0.5188│
│每股未分配利润(元) │ -1.3205│ -1.3559│ -1.3080│ -1.2469│ -1.2651│ -1.1079│
│每股净资产(元) │ 0.8672│ 0.8216│ 0.8459│ 0.3968│ 0.3681│ 0.5305│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0110│ 0.0880│ 0.0892│ 0.1664│ 0.0915│ 0.0800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 742.01│ 669.77│ 527.21│ -1003.32│ -47.08│ -293.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -47.08│ -293.90│
│净利润增长率(%) │ 1676.11│ 327.89│ 680.40│ 59.25│ 97.97│ 82.83│
│扣非净利润(万) │ 694.99│ 626.47│ 482.78│ -1198.63│ -111.55│ -350.56│
│营业总收(未调整:万) │ 36235.88│ 23888.43│ 11220.62│ 40601.80│ 31503.12│ 20160.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31503.12│ 20160.41│
│总营收同比增长率(%) │ 15.02│ 18.49│ 19.25│ 1.90│ -0.20│ 0.80│
│加权净资产收益率(%) │ 4.21│ 3.81│ 3.01│ -5.74│ -0.27│ -2.21│
│资产负债比率(%) │ 68.87│ 70.63│ 69.73│ 70.16│ 70.12│ 70.31│
│净利润现金含量(%) │ 31.17│ -35.99│ -294.14│ -183.75│ -3409.43│ -257.82│
│基本每股收益(元) │ 0.0350│ 0.0320│ 0.0250│ -0.0500│ -0.0020│ -0.0140│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0332│ 0.0320│ 0.0230│ -0.0600│ -0.0053│ -0.0210│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0354│ 0.0320│ 0.0252│ -0.0479│ -0.0022│ -0.0140│
│每股资本公积金(元) │ 1.0399│ 1.0399│ 1.0399│ 1.0399│ 1.0412│ 1.0412│
│每股未分配利润(元) │ -1.3205│ -1.3240│ -1.3308│ -1.3559│ -1.3103│ -1.3221│
│每股净资产(元) │ 0.8672│ 0.8616│ 0.8532│ 0.8216│ 0.8673│ 0.8538│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0110│ -0.0115│ -0.0740│ 0.0880│ 0.0766│ 0.0362│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.70│ 0.65│ 0.61│ 0.50│ 0.50│ 0.51│
│速动比率 │ 0.57│ 0.55│ 0.50│ 0.43│ 0.42│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 68.87│ 70.16│ 69.22│ 86.94│ 88.39│ 83.82│
│产权比率 │ 2.18│ 2.32│ 2.25│ 6.66│ 7.61│ 5.18│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.05│ 0.05│ 0.06│ 0.03│ 0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.70│ 0.71│ 0.68│ 0.65│ 0.67│ 0.65│
│速动比率 │ 0.57│ 0.58│ 0.55│ 0.55│ 0.56│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 68.87│ 70.63│ 69.73│ 70.16│ 70.12│ 70.31│
│产权比率 │ 2.18│ 2.37│ 2.27│ 2.32│ 2.30│ 2.32│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ -0.01│ -0.04│ 0.05│ 0.04│ 0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.52│ 2.95│ 2.98│ 2.66│ 2.72│ 3.15│
│存货周转率 │ 6.31│ 7.67│ 7.65│ 6.69│ 6.23│ 6.03│
│流动资产周转率 │ 1.35│ 1.61│ 1.57│ 1.42│ 1.43│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 1.39│ 1.30│ 1.22│ 1.25│ 1.15│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.71│ 0.67│ 0.62│ 0.63│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.52│ 1.61│ 0.79│ 2.95│ 2.12│ 1.40│
│存货周转率 │ 6.31│ 3.96│ 1.84│ 7.67│ 5.60│ 3.74│
│流动资产周转率 │ 1.35│ 0.85│ 0.42│ 1.61│ 1.20│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 0.85│ 0.39│ 1.39│ 1.08│ 0.69│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.41│ 0.20│ 0.71│ 0.54│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.08│ -5.83│ -13.89│ 4.58│ -42.69│ -35.01│
│销售毛利率 │ 19.05│ 20.57│ 19.11│ 24.78│ 20.00│ 18.22│
│营业利润率 │ 2.09│ -2.68│ -6.14│ 1.00│ -7.09│ -8.19│
│销售净利率 │ 1.99│ -2.79│ -6.18│ 0.94│ -7.79│ -9.58│
│总资产净利率 │ 1.26│ -1.98│ -4.16│ 0.59│ -4.87│ -5.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.08│ 3.71│ 2.95│ -5.83│ -0.26│ -1.64│
│销售毛利率 │ 19.05│ 19.91│ 21.91│ 20.57│ 19.68│ 19.15│
│营业利润率 │ 2.09│ 2.88│ 4.67│ -2.68│ -0.46│ -1.89│
│销售净利率 │ 1.99│ 2.75│ 4.64│ -2.79│ -0.54│ -1.93│
│总资产净利率 │ 1.26│ 1.12│ 0.91│ -1.98│ -0.29│ -0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.02│ 1.90│ 3.07│ -4.18│ 4.05│ 23.26│
│营业利润增长率 │ 624.37│ 55.49│ -731.20│ 113.55│ 9.90│ -330.27│
│净利润增长率 │ 1676.11│ 59.25│ -777.57│ 111.56│ 15.39│ -608.18│
│净资产增长率 │ 5.55│ -2.88│ 123.31│ 7.78│ -30.61│ -25.31│
│总资产增长率 │ 1.18│ -1.36│ -5.23│ -4.20│ -3.32│ 4.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.02│ 18.49│ 19.25│ 1.90│ -0.20│ 0.80│
│营业利润增长率 │ 624.37│ 280.06│ 554.13│ 55.49│ 93.69│ 77.50│
│净利润增长率 │ 1676.11│ 327.89│ 680.40│ 59.25│ 97.97│ 82.83│
│净资产增长率 │ 5.55│ 4.87│ 3.84│ -2.88│ 2.52│ 0.93│
│总资产增长率 │ 1.18│ 6.57│ 2.40│ -1.36│ 3.68│ 2.72│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │报告期内预付材料│ 40.05│ 113.76│ -64.80│
│ │采购款较年初减少│ │ │ │
│应收款项融资│报告期内银行承兑│ 35.00│ 185.53│ -81.13│
│ │票据背书用于支付│ │ │ │
│ │材料款增加导致票│ │ │ │
│ │据库存减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内业务备用│ 186.10│ 103.79│ 79.29│
│ │金增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内为应对原│ 5292.87│ 4000.44│ 32.31│
│ │材料市场价格波动│ │ │ │
│ │备货 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内增值税留│ 184.07│ 73.11│ 151.77│
│ │抵额增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内租赁物业│ 32.76│ 131.03│ -75.00│
│ │租赁期缩短及租赁│ │ │ │
│ │面积减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收客户│ 27.31│ 16.36│ 66.90│
│ │货款同比增加 │ │ │ │
│应付利息 │报告期内计提应付│ 371.19│ 226.39│ 63.96│
│ │未付投资款利息 │ │ │ │
│一年内到期非│使用权资产租赁期│ 35.68│ 140.29│ -74.56│
│流动负债 │限减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到的政│ 306.09│ 144.16│ 112.33│
│ │府补贴同比增加 │ │ │ │
│信用减值损失│油墨销售收入增加│ -100.53│ 30.40│ -430.65│
│ │和应收账款余额增│ │ │ │
│ │加所计提的坏账准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│营业利润 │报告期油墨销量同│ 756.12│ -144.20│ 624.37│
│ │比增加 │ │ │ │
│利润总额 │报告期油墨销量同│ 725.64│ -168.13│ 531.60│
│ │比增加 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期油墨销量同│ 742.01│ -47.08│ 1676.11│
│所有者的净利│比增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│中东局势原材料涨│ 231.28│ 1605.11│ -85.59│
│的现金流量净│价备货增加导致购│ │ │ │
│额 │买商品、接受劳务│ │ │ │
│ │支付的现金同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│上期报告期内处置│ -93.63│ 154.20│ -160.72│
│的现金流量净│子公司收到现金，│ │ │ │
│额 │本报告期无类似处│ │ │ │
│ │置子公司的现金流│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ -524.56│ 946.34│ -155.43│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1462.47│ 2170.23│ -32.61│
│应收款项 │--- │ 15856.03│ 13753.66│ 15.29│
│存货 │--- │ 5658.98│ 4000.44│ 41.46│
│投资性房地产│--- │ 358.51│ 370.23│ -3.17│
│长期股权投资│--- │ 144.54│ 170.91│ -15.43│
│固定资产 │--- │ 27903.79│ 28612.73│ -2.48│
│使用权资产 │--- │ 65.51│ 131.03│ -50.00│
│短期借款 │--- │ 19517.79│ 19519.77│ -0.01│
│合同负债 │--- │ 964.42│ 16.36│ 5793.29│
│应收票据 │--- │ 5993.20│ 5543.47│ 8.11│
│其他流动负债│--- │ 6007.15│ 5492.93│ 9.36│
│营业收入 │--- │ 23888.43│ 20160.41│ 18.49│
│营业成本 │--- │ 19132.13│ 16298.95│ 17.38│
│销售费用 │--- │ 613.31│ 523.61│ 17.13│
│管理费用 │--- │ 2078.73│ 2151.03│ -3.36│
│财务费用 │--- │ 476.47│ 538.48│ -11.52│
│所得税费用 │本期部分子公司应│ 2.46│ 1.24│ 97.73│
│ │纳税所得额增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 688.52│ 744.19│ -7.48│
│经营活动产生│本期采购备货增加│ -241.07│ 757.73│ -131.82│
│的现金流量净│、购买商品及接受│ │ │ │
│额 │劳务支付的现金同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期处置子公│ -27.12│ 163.21│ -116.62│
│的现金流量净│司收到现金，本期│ │ │ │
│额 │无同类现金流入 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -439.56│ -587.10│ 25.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动及投资活│ -707.76│ 333.84│ -312.01│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额同比下降 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 1645.67│ 2170.23│ 1181.78│ 1751.03│ 626.27│ 1259.79│
│存货 │ 5292.87│ 4000.44│ 4403.33│ 4027.72│ 4660.90│ 5703.74│
│应收票据及应收账款 │ 20409.08│ 19297.13│ 18618.45│ 19770.55│ 22525.65│ 20983.46│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 40.05│ 113.76│ 28.11│ 374.96│ 36.22│ 53.49│
│其他应收款 │ 186.10│ 103.79│ 55.83│ 26.01│ 62.57│ 99.19│
│流动资产合计 │ 27792.84│ 25943.98│ 24430.92│ 26457.27│ 28085.98│ 28222.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 144.54│ 170.91│ 895.27│ 62.50│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27599.93│ 28612.73│ 29754.13│ 31419.04│ 31901.46│ 32676.69│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 498.24│ 1022.19│
│无形资产 │ 1521.81│ 1559.89│ 1605.35│ 1649.58│ 1704.02│ 1754.11│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 29663.33│ 30844.81│ 33142.23│ 34291.55│ 35323.37│ 37366.79│
│资产总计 │ 57456.17│ 56788.79│ 57573.15│ 60748.82│ 63409.36│ 65589.35│
│应付票据及应付账款 │ 7153.95│ 7282.32│ 7916.79│ 7161.44│ 10451.26│ 7839.82│
│预收款项 │ ---│ 13.68│ 13.68│ 18.55│ 26.05│ 26.05│
│合同负债 │ 27.31│ 16.36│ 13.98│ 30.47│ 301.84│ 418.24│
│流动负债 │ 39572.65│ 39840.99│ 39853.44│ 52673.52│ 56046.87│ 54974.40│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ 140.29│ ---│ 4.60│
│负债合计 │ 39572.65│ 39840.99│ 39853.44│ 52813.80│ 56046.87│ 54979.00│
│实收资本 │ 20947.25│ 20947.25│ 20947.25│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│资本公积金 │ 21783.66│ 21783.66│ 21515.95│ 10375.47│ 10375.47│ 10375.47│
│盈余公积 │ 2158.71│ 2158.71│ 2158.71│ 2158.71│ 2158.71│ 2158.71│
│未分配利润 │ -27661.23│ -28403.25│ -27399.92│ -24937.92│ -25301.28│ -22158.36│
│少数股东权益 │ -282.01│ -262.41│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 18165.52│ 17210.20│ 17719.70│ 7935.02│ 7362.49│ 10610.35│
│股东权益合计 │ 17883.52│ 16947.80│ 17719.70│ 7935.02│ 7362.49│ 10610.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1645.67│ 1462.47│ 398.27│ 2170.23│ 2128.12│ 1515.62│
│存货 │ 5292.87│ 5658.98│ 5503.77│ 4000.44│ 4629.15│ 4310.50│
│应收票据及应收账款 │ 20409.08│ 21849.23│ 21073.48│ 19297.13│ 20752.09│ 20833.19│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 40.05│ 1172.47│ 288.98│ 113.76│ 40.32│ 25.53│
│其他应收款 │ 186.10│ 78.77│ 237.67│ 103.79│ 287.03│ 51.43│
│流动资产合计 │ 27792.84│ 30497.20│ 27731.73│ 25943.98│ 27939.81│ 26915.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 144.54│ 144.54│ 149.10│ 170.91│ 769.62│ 800.03│
│固定资产净额 │ 27599.93│ 27903.79│ 28257.87│ 28612.73│ 28633.47│ 28995.77│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1521.81│ 1534.12│ 1547.01│ 1559.89│ 1568.30│ 1580.61│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 29663.33│ 30022.34│ 30419.89│ 30844.81│ 31754.67│ 32221.29│
│资产总计 │ 57456.17│ 60519.55│ 58151.62│ 56788.79│ 59694.48│ 59136.69│
│应付票据及应付账款 │ 7153.95│ 8676.03│ 7309.90│ 7282.32│ 10292.37│ 9011.47│
│预收款项 │ ---│ 13.68│ 13.68│ 13.68│ 13.68│ 13.68│
│合同负债 │ 27.31│ 964.42│ 191.77│ 16.36│ 25.41│ 40.39│
│流动负债 │ 39572.65│ 42747.62│ 40549.18│ 39840.99│ 41859.03│ 41577.16│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 39572.65│ 42747.62│ 40549.18│ 39840.99│ 41859.03│ 41577.16│
│实收资本 │ 20947.25│ 20947.25│ 20947.25│ 20947.25│ 20947.25│ 20947.25│
│资本公积金 │ 21783.66│ 21783.66│ 21783.66│ 21783.66│ 21809.67│ 21809.67│
│盈余公积 │ 2158.71│ 2158.71│ 2158.71│ 2158.71│ 2158.71│ 2158.71│
│未分配利润 │ -27661.23│ -27733.48│ -27876.04│ -28403.25│ -27447.00│ -27693.82│
│少数股东权益 │ -282.01│ -275.97│ -268.84│ -262.41│ -331.38│ -325.35│
│归属母公司权益 │ 18165.52│ 18047.90│ 17871.28│ 17210.20│ 18166.83│ 17884.88│
│股东权益合计 │ 17883.52│ 17771.93│ 17602.44│ 16947.80│ 17835.45│ 17559.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36235.88│ 40601.80│ 39844.02│ 38657.51│ 40345.97│ 38774.14│
│营业总成本 │ 35584.30│ 41128.85│ 41995.61│ 38535.12│ 42642.75│ 41761.73│
│营业税金及附加 │ 388.27│ 581.65│ 588.54│ 531.87│ 504.55│ 431.47│
│销售费用 │ 893.07│ 1086.34│ 1039.24│ 868.55│ 823.73│ 1003.91│
│财务费用 │ 710.51│ 1068.69│ 1424.98│ 1508.77│ 1630.95│ 1591.14│
│管理费用 │ 3218.73│ 4523.93│ 4950.31│ 4582.54│ 5683.02│ 6036.96│
│资产减值损失 │ -69.47│ -161.97│ -116.49│ -201.19│ -461.57│ -251.25│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -31.54│ -537.97│ -336.90│ -75.03│ -9.70│ -9.01│
│营业利润 │ 756.12│ -1089.15│ -2446.74│ 387.64│ -2860.85│ -3175.13│
│营业外收入 │ 0.50│ 1.05│ 6.92│ 6.81│ 0.27│ 45.55│
│营业外支出 │ 30.98│ 40.12│ 17.15│ 26.45│ 84.71│ 48.93│
│利润总额 │ 725.64│ -1128.22│ -2456.97│ 367.99│ -2945.30│ -3178.52│
│所得税 │ 3.23│ 5.01│ 5.03│ 4.64│ 197.62│ 536.18│
│净利润 │ 722.41│ -1133.23│ -2462.00│ 363.36│ -3142.92│ -3714.70│
│归属母公司净利润 │ 742.01│ -1003.32│ -2462.00│ 363.36│ -3142.92│ -3714.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36235.88│ 23888.43│ 11220.62│ 40601.80│ 31503.12│ 20160.41│
│营业总成本 │ 35584.30│ 23243.14│ 10681.34│ 41128.85│ 31779.55│ 20526.31│
│营业税金及附加 │ 388.27│ 253.98│ 122.39│ 581.65│ 421.56│ 270.04│
│销售费用 │ 893.07│ 613.31│ 265.79│ 1086.34│ 914.11│ 523.61│
│财务费用 │ 710.51│ 476.47│ 227.92│ 1068.69│ 797.75│ 538.48│
│管理费用 │ 3218.73│ 2078.73│ 971.71│ 4523.93│ 3212.01│ 2151.03│
│资产减值损失 │ -69.47│ -69.47│ ---│ -161.97│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -31.54│ -29.25│ -21.81│ -537.97│ -41.50│ -11.09│
│营业利润 │ 756.12│ 687.67│ 524.27│ -1089.15│ -144.20│ -381.90│
│营业外收入 │ 0.50│ ---│ ---│ 1.05│ 0.15│ 0.13│
│营业外支出 │ 30.98│ 29.01│ 2.23│ 40.12│ 24.08│ 5.15│
│利润总额 │ 725.64│ 658.66│ 522.04│ -1128.22│ -168.13│ -386.93│
│所得税 │ 3.23│ 2.46│ 1.26│ 5.01│ 1.67│ 1.24│
│净利润 │ 722.41│ 656.20│ 520.78│ -1133.23│ -169.80│ -388.17│
│归属母公司净利润 │ 742.01│ 669.77│ 527.21│ -1003.32│ -47.08│ -293.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34802.36│ 40106.95│ 40927.58│ 32881.84│ 28482.44│ 34096.59│
│经营活动现金流出 │ 34571.09│ 38263.34│ 39058.77│ 29554.51│ 26652.52│ 32496.03│
│经营活动现金流量净额│ 231.28│ 1843.61│ 1868.81│ 3327.33│ 1829.92│ 1600.56│
│投资活动现金流入 │ 5.85│ 910.89│ ---│ 47.23│ 0.94│ 591.61│
│投资活动现金流出 │ 99.49│ 902.74│ 7810.36│ 929.68│ 986.10│ 1225.45│
│投资活动现金流量净额│ -93.63│ 8.15│ -7810.36│ -882.45│ -985.16│ -633.84│
│筹资活动现金流入 │ 19500.00│ 19635.21│ 31930.00│ 19500.00│ 19500.00│ 31700.00│
│筹资活动现金流出 │ 20162.20│ 20498.53│ 26557.69│ 20820.11│ 20978.28│ 34148.70│
│筹资活动现金流量净额│ -662.20│ -863.32│ 5372.31│ -1320.11│ -1478.28│ -2448.70│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ -0.53│
│现金及等价物净增加额│ -524.56│ 988.44│ -569.25│ 1124.77│ -633.52│ -1482.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34802.36│ 22346.34│ 10071.16│ 40106.95│ 29651.70│ 18448.05│
│经营活动现金流出 │ 34571.09│ 22587.42│ 11621.89│ 38263.34│ 28046.59│ 17690.32│
│经营活动现金流量净额│ 231.28│ -241.07│ -1550.73│ 1843.61│ 1605.11│ 757.73│
│投资活动现金流入 │ 5.85│ 5.85│ 5.85│ 910.89│ 221.47│ 221.14│
│投资活动现金流出 │ 99.49│ 32.98│ 10.74│ 902.74│ 67.27│ 57.93│
│投资活动现金流量净额│ -93.63│ -27.12│ -4.89│ 8.15│ 154.20│ 163.21│
│筹资活动现金流入 │ 19500.00│ 19500.00│ ---│ 19635.21│ 7328.30│ 7312.00│
│筹资活动现金流出 │ 20162.20│ 19939.56│ 216.34│ 20498.53│ 8141.27│ 7899.10│
│筹资活动现金流量净额│ -662.20│ -439.56│ -216.34│ -863.32│ -812.97│ -587.10│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -524.56│ -707.76│ -1771.96│ 988.44│ 946.34│ 333.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9409.71│ 23.18│ -90.84│ 9.05│
│二季报 │ 10750.70│ 26.48│ -203.06│ 20.24│
│三季报 │ 11342.70│ 27.94│ 246.82│ -24.60│
│四季报 │ 9098.69│ 22.41│ -956.24│ 95.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8980.35│ 22.54│ -727.66│ 29.56│
│二季报 │ 11020.53│ 27.66│ -983.83│ 39.96│
│三季报 │ 11566.39│ 29.03│ -608.79│ 24.73│
│四季报 │ 8276.76│ 20.77│ -141.72│ 5.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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